Zusammenstellung nach 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2015

Zusammenstellung nach 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2015 Aufgrund des 5 Abs.1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom den Wirtschaftsplan des Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin für das Wirtschaftsjahr 2014 festgestellt: 1. Es betragen 1.1 im Erfolgsplan die Erträge 1.126.100,00 die Aufwendungen 2.303.500,00 der Jahresverlust -1.177.400,00 1.2 im Vermögensplan die Einzahlungen 2.298.700,00 die Auszahlungen 2.298.700,00 2. Es werden festgesetzt 2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 1.175.000,00 2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 800.000,00 2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 400.000,00 Neustadt in Holstein,.. Die Bürgermeisterin

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015 (1) a) Allgemeine Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Die Aufwendungen orientieren sich an den Vorjahreswerten. Bei den Dienstleistungen der TALB kommen 10.000 dazu, damit ein Masterplan für die touristische Entwicklung der Lübecker Bucht angeschoben werden kann. Bei den Investitionen ist die Fortsetzung der Dünenstegsanierung mit 425.000 und der Umgestaltung der Promenade mit 1.600.000 und der restlichen Verpflichtungsermächtigung von 800.000 als höchste Posten zu sehen. b) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage unter besonderer Berücksichtigung der Umsatzerlöse Erläuterungen zur Erlösentwicklung: Die Erlöse aus Tages- und Übernachtungstourismusbeitrag, sowie die Parkgebühren sind stark wetterabhängig. Hierdurch kommt es zu jährlichen Schwankungen. Der Eigenbetrieb ist aber bestrebt andere Erlösbereiche (wie z.b. Vermietungen und Verpachtungen) zu stabilisieren bzw. zu erhöhen. Entwicklung des Tourismus: Die Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur wird vorangetrieben mit den Bauvorhaben des Eigenbetriebes und denen der privaten Investoren. Hierzu zählt die neue Promenadengestaltung zwischen Rettin und Pelzerhaken. Dieses Bauvorhaben soll vorrangig in den Wintermonaten erfolgen. Ebenfalls soll der Dünengolfplatz in Pelzerhaken für eine weitere Belebung in der Vor- und Nachsaison sorgen. Die weitere große Bauvorhaben im strandnahen Gebiet ( Südkap ) und der Erweiterung der Kailua Lodge versprechen ebenfalls eine Aufwertung der touristischen Infrastruktur für die kommenden Jahre. Wenn alle Projekte abgeschlossen sind, sollte sich der Standort nachhaltig verändert haben, so dass sowohl Urlaubsgäste und Tagesgäste wieder gerne nach Neustadt Pelzerhaken-Rettin kommen sollten. Bis zur kompletten Fertigstellung wird der Gast aber mit Einschränkungen wie Baulärm und Staub leben müssen. c) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität Die Eigenkapitalausstattung des Tourismus-Service ist durch Anschaffungen und Bauvorhaben belastet, dieses ist aber den Aufgaben geschuldet. Für die Promenade wird ein Kredit aufgenommen.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015 (2) d) geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre Die Investitionen 2014 gliedern sich wie folgt: 1. Allgemeine Verwaltung EURO EURO Mikrofonanlage für Veranstaltungsraum 1.500 Büromöbel 1.000 EDV 1.000 sonstiges 500 4.000 2. Ortsteil und Strand Neustadt Neue Volleyballfelder Strandbad 1.500 Mülltonnen 750 sonstiges 1.000 Material DLRG Neustadt (z.b. Rettungsboard) 1.000 4.250 3. Ortsteil und Strand Pelzerhaken DLRG-Turm Hundestrand 4.000 Wohnmobilstellplatz Pelzerhaken Aktualisierung Kassenautomaten 32.000 Flaggenmasten (vor Strandhäuser am Leuchtturm) 1.000 Funkgeräte 700 Ferngläser 300 Hochwasserschot DLRG-Heim 7.000 Dünensteg - Sanierung 425.000 Mülltonnen 750 Dünengolfanlage 125.000 Winterbeleuchtung 2.000 sonstiges 2.000 599.750 4. Ortsteil und Strand Rettin Promenade 1.600.000 sonstiges 2.000 1.602.000 2.210.000 e) vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses Der Wirtschaftsplan 2015 schließt mit einem Jahresverlust von -1.177.400 ; er ist aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Erfolgsplan Erfolgsplan Gewinn- und Verlustrechnung 2015 2014 2013 1. Umsatzerlöse a) Tourismusbeitrag 561.500 617.400 650.139,73 b) Grundstückserträge 185.000 746.500 157.000 774.400 184.565,28 834.705,01 2. Sonstige betriebliche Erträge a) Fremdenverkehrsabgabe 257.500 206.000 204.121,55 b) Provision Zentrale Zimmervermittlung 55,06 c) Personalgestellung TALB 100.200 129.800 0 d) Übrige 21.700 379.400 21.700 357.500 115.804,08 319.980,69 1.125.900 1.131.900 1.154.685,70 3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 112.500 112.000 128.271,57 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 551.000 553.500 448.009,73 663.500 665.500 576.281,30 4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter 345.100 348.500 237.467,08 b) Soziale Abgaben einschließlich Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 94.900 440.000 95.700 71.138,29 5. Abschreibungen 295.300 284.700 281.861,79 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 883.340 2.282.140 899.840 2.294.240 903.035,48 2.069.783,94-1.156.240-1.162.340-915.098,24 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 200 200 146,33 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 16.960 16.760 20.180 19.980 20.578,72 20.432,39 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.173.000-1.182.320-935.530,63 10. Sonstige Steuern 4.400 5.100 3.758,62 11. Jahresverlust -1.177.400-1.187.420-939.289,25 nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes Ausgleich durch den Haushalt 1.177.400

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Einzahlungen Planansatz Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung 2015 2014 2013 in Euro in Euro in Euro 1 Zuweisungen der Gemeinde 800.000 30.000 18.663 2 Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter 0 0 0 3 Rückflüsse aus Darlehen 0 0 0 4 Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen 0 0 0 5 Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse 0 0 0 sonstige Bauzuschüsse 0 0 0 6 Abschreibungen 295.300 284.700 281.862 7 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 0 0 17.809 8 Kredite 1.175.000 160.000 0 9 Sonstige Einzahlungen Mittelübertrag aus Vorjahr 0 0 Liquiditätsüberschuss Vorjahr 28.400 78.900 47.473 2.298.700 553.600 365.807 Erläuterungen Auszahlungen Bezeichnung Planansatz Planansatz Ergebnis der Jahresrechnung Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen Auszahlungen Verpflich- Auszahlungen Gesamtaus- bisher tungser- zahlungsbedarf bereitgestellt mächtigungen 2015 2015 2014 2013 Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1 Rückzahlung von Eigenkapital 0 0 0 2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfrisitigem Charakter 0 0 0 3 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter 0 0 0 4 Gewährung von Darlehen 0 0 0 5 Investitionen für Allgemeine Verwaltung 4.000 0 3.500 46.611 4.000 0 Betriebsbereich Neustadt 4.250 0 8.600 14.140 4.250 0 dgl. Pelzerhaken 599.750 453.600 96.859 599.750 0 dgl. Rettin 1.602.000 800.000 4.500 0 2.402.000 0 6 Tilgung von Krediten 88.700 83.400 98.415 7 Sonstige Auszahlungen Liquiditätsüberschuss Ende des Jahres 0 0 109.782 2.298.700 800.000 553.600 365.807 3.010.000 0

A Einzahlungen und Auszahlungen Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Nr. Bezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019 Euro Euro Euro Euro Euro Einzahlungen 1 Zuweisungen der Gemeinde 800.000 400.000 0 0 0 2 Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter 0 0 0 0 0 3 Rückflüsse aus Darlehen 0 0 0 0 0 4 Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen 0 0 0 0 0 5 Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse 0 0 0 0 0 sonstige Bauzuschüsse 0 0 0 0 0 6 Abschreibungen 295.300 342.700 363.100 373.000 378.000 7 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 0 0 0 0 0 8 Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung) 1.175.000 450.000 100.000 100.000 80.000 9 Sonstige Einnahmen Mittelübertrag aus dem Vorjahr 0 Liquiditätsüberschuss Vorjahr 28.400 0-2.813 3.146 5.952 Auszahlungen 2.298.700 1.192.700 460.287 476.146 463.952 1 Rückzahlung von Eigenkapital 0 0 0 0 0 2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfrisitigem Charakter 0 0 0 0 0 3 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter 0 0 0 0 0 4 Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 5 Investitionen für Allgemeine Verwaltung 4.000 29.500 29.500 29.500 29.500 Betriebsbereich Neustadt 4.250 90.500 90.500 90.500 90.500 dgl. Pelzerhaken 599.750 930.000 130.000 130.000 130.000 dgl. Rettin 1.602.000 50.000 50.000 50.000 50.000 6 Tilgung von Krediten 88.700 95.513 157.141 170.194 162.751 7 Sonstiges Liquiditätsüberschuss 0-2.813 3.146 5.952 1.201 2.298.700 1.192.700 460.287 476.146 463.952

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2015 B Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken ( 16 Nr. 2 EigVO) Nr. Bezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019 Euro Euro Euro Euro Euro Einzahlungen 1 Zuweisungen der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung 800.000 400.000 0 0 0 zum Verlustausgleich 1.177.400 1.177.400 1.177.400 1.177.400 1.177.400 2 Darlehen der Gemeinde 0 0 0 0 0 1.977.400 1.577.400 1.177.400 1.177.400 1.177.400 Auszahlungen 1 Ablieferungen an die Gemeinde von Gewinnen 0 0 0 0 0 von Konzessionsabgaben 0 0 0 0 0 von Verwaltungskostenbeiträgen 55.000 56.000 57.000 58.000 59.000 für Bauhofleistungen 297.500 306.425 315.618 325.086 334.839 für Geschäftsbesorgung Parkplätze 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 bei Eigenkapitalentnahmen 0 0 0 0 0 2 Tilgung von Darlehen der Gemeinde 0 0 0 0 0 363.500 373.425 383.618 394.086 404.839

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres Nr. 2016 2017 2018 2019 2020 Euro Euro Euro Euro Euro 2013 0 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 2015 800.000 0 0 0 0 Summe 800.000 0 0 0 0 Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) 450.000 100.000 100.000 80.000 0

Erläuterungen zu den Investitionen EURO EURO 1. Allgemeine Verwaltung Mikrofonanlage für Veranstaltungsraum 1.500 Büromöbel 1.000 EDV 1.000 sonstiges 500 4.000 2. Ortsteil und Strand Neustadt Neue Volleyballfelder Strandbad 1.500 Mülltonnen 750 sonstiges 1.000 Material DLRG Neustadt (z.b. Rettungsboard) 1.000 4.250 3. Ortsteil und Strand Pelzerhaken DLRG-Turm Hundestrand 4.000 Wohnmobilstellplatz Pelzerhaken Aktualisierung Kassenautomaten 32.000 Flaggenmasten (vor Strandhäuser am Leuchtturm) 1.000 Funkgeräte 700 Ferngläser 300 Hochwasserschot DLRG-Heim 7.000 Dünensteg - Sanierung 425.000 Mülltonnen 750 Dünengolfanlage 125.000 Winterbeleuchtung 2.000 sonstiges 2.000 599.750 4. Ortsteil und Strand Rettin Promenade 1.600.000 sonstiges 2.000 1.602.000 Gesamt 2.210.000

Erläuterungen zu "Materialaufwand" a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Erfolgsplan Erfolgsplan Gewinn- und Verlustrechnung 2015 2014 2013 1. Energie, Wasser, Abwasser 55.000 53.000 42.041 2. Reparaturmaterial 34.000 40.000 58.092 3. Sachkosten DLRG 15.000 15.000 9.312 4. Betriebskosten Fahrzeuge 8.500 4.000 14.758 5. Waren 0 0 4.068 Summe 112.500 112.000 128.272 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1. Technische Betriebsführung Bauhof 297.500 297.500 261.898 2. Personalkosten DLRG 60.000 60.000 54.566 3. Veranstaltungen 0 0 593 4. Gebäudeunterhaltung 40.000 45.000 11.091 5. Unterhaltung Strandanlagen, Seebrücke 50.000 55.000 49.031 6. Unterhaltung Fahrzeuge 6.500 5.000 0 7. Nutzung ÖPNV 30.000 0 31.123 8. Wassertaxi 5.000 10.000 0 9. Parkraumbewirtschaftung 6.000 6.000 5.956 10. Sicherheitsdienst 26.000 25.000 20.224 11. übriges 30.000 50.000 13.528 551.000 553.500 448.010 Gesamt 663.500 665.500 576.281 Erläuterungen zu "Sonstige betriebliche Aufwendungen" 1. Dienstleistungen TALB 666.840 666.840 666.840 2. Mieten und Pachten 10.000 5.500 12.804 3. Miete Küstenwachenstudio 12.000 15.000 392 4. Rechts-, Beratungs- und Jahresabschlußkosten 33.000 33.000 40.484 5. Werbung 0 5.000 24.393 6. Stadtmarketing 41.000 47.000 0 7. Systembetrieb OstseeCard 8.000 13.000 5.085 8. Verbandsbeiträge 12.000 15.000 10.139 9. Telefon und Porto 10.000 10.000 15.622 10. Bürobedarf 5.000 5.000 1.264 11. Provisionen für Kurabgabeerhebung 7.500 9.500 11.443 12. Versicherungsprämien 8.000 8.000 7.961 13. Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt 55.000 52.000 67.372 14. Übriges 15.000 15.000 39.236 Gesamt 883.340 899.840 903.035

D. Stellenübersicht 2015 des Tourismus- und Kultur-Service ku künftig umzuwandeln n.n. noch nicht besetzt Lfd. Nr. Beamte Bezeichnung der Stelle im Vorjahr tats. Besetzg. am im laufenden Bemerkungen Tarifbeschäftigte Amts-/Funtionsbezeichnung 2014 30.06. d. Vorjahres Haushaltsjahr Anz. Bewertung Anz. Bewertung Anz. Bewertung 1 Tb Betriebsleiterin 0,5 12 0,5 10 0,5 12 2 Tb Tourismusleiter/in 0,51 10 0,51 10 0,51 10 Personalgestellung an die TALB 3 Tb Stadtmarketingkoordinatorin 0,49 10 0,5 10 0,49 10 4 Tb Stadtmarketingassistenz 0,51 10 0,51 9 0,51 10 5 Tb Tourismusfachkraft 1 9 1 9 1 9 6 Tb Tourismusfachkraft 1 6 1 6 1 6 7 Tb Tourismusfachkraft 0,58 5 0,58 5 0,58 5 Personalgestellung an die TALB 8 Tb Bürokauffrau 0,67 5 0,67 5 0,67 5 9 Tb Tourismusfachkraft 0,9 3 0,9 3 0,9 3 Personalgestellung an die TALB - Tb Tourismusfachkraft 0,68 5 0,68 5 - - Personalgestellung an die TALB 1 10 Tb Raumpflegerin 0,24 1 0,24 1 0,55 1 2 11 Tb Servicekraft 1 1 0,82 3 1 3 12 Tb Raumpflegerin 0,24 2 0,24 2 0,24 2 ku 1 Saisonbeschäftigte: * ca. 15.5.-15.9., **01.04.-30.11., ***01.5.-15.10., ****15.04.-31.10. - Tb Raumpflegerin* 0,68 1 0,62 1 - - 13 Tb Strandaufsicht** 0,81 2 Ü 0,81 2 Ü 0,81 2 Ü Pelzerhaken/FKK-Strand, 14 Tb Strandaufsicht*** 1 2 Ü 1 2 Ü 1 2 Ü Rettin 3 15 Tb Strandaufsicht**** 0,85 2 Ü 0,85 2 Ü 0,85 2 Ü Strandbad 6 2 1) Die Stelleninhaberin ist in den Ruhestand eingetreten. Die Personalgestellung ist mit dem Ablauf des Jahres 2014 beendet worden. Die Stelle kann entfallen. 2) Die Stelleninhaberin ist in der Saison verstärkt tätig, aber auch ganzjährig beschäftigt. Die Stellenanteile der Saisonbeschäftigung werden dort in Abgang gebracht und der ganzjährigen Beschäftigung mit durchschnittlich 21,5 Stunden wöchentlich zugeschlagen. Eine leichte Stellenanhebung um den Anteil von 0,08 (3 Stunden wchtl.) ist erforderlich. 3) Auf Grund der Reinigung einer zusätzlichen WC-Anlage in Rettin wird das Beschäftigungsvolumen um insgesamt einen Monat der Vollzeitbeschäftigung angehoben. Der Einsatz einer Raumpflegerin erfolgt somit künftig in der Zeit vom 01.05. bis zum 15.11. eines Jahres.