Haushaltssatzung der Gemeinde Essen/Oldb. für das Haushaltsjahr 2017

Haushalt 2017

Haushaltssatzung der Gemeinde Essen/Oldb. für das Haushaltsjahr 2017 Aufgrund des 112 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Essen/Oldb. in der Sitzung am 27.03.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird 1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 1.1 der ordentlichen Erträge auf 20.689.800 Euro 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 20.689.800 Euro 1.3 der außerordentlichen Erträge 0 Euro 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro 2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 2.1 der Einzahlungen auf 26.193.300 Euro 2.2 der auf 29.033.300 Euro festgesetzt; von den Einzahlungen und entfallen 2.1.1 auf Einzahlungen aus 19.458.700 Euro 2.2.1 auf aus 19.072.300 Euro 2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen 4.087.600 Euro 2.2.2 auf für Investitionen 9.868.500 Euro 2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 2.647.000 Euro 2.2.3 auf für Finanzierungstätigkeit 92.500 Euro.

2 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.650.000 Euro festgesetzt 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 4 Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt. 5 Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 320 v. H. 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 320 v. H. 2. Gewerbesteuer 330 v. H. Essen/Oldb., den 28.03.17 Bürgermeister Kreßmann

Vorbericht

1 1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016 1.1 Volumen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2016 Nach der Beschlussfassung im Gemeinderat am 14. März 2016 ergab sich folgendes Haushaltsvolumen: im Ergebnishaushalt Ordentliche Erträge 19.693.700 Ordentliche Aufwendungen 19.693.700 Ordentliches Ergebnis Überschuss 1.230.200 Außerordentliche Erträge 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 Außerordentliches Ergebnis 0 Jahresergebnis Überschuss 1.230.200 Finanzhaushalt Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit 19.262.700 Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17.249.700 Saldo aus 2.013.000 Einzahlung für 4.512.100 Auszahlung für 12.311.400 Saldo aus -7.799.300 Finanzmittelfehlbetrag -5.786.300 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) 0 aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung) 89.000 Finanzmittelveränderung 89.000 Eine Kreditaufnahme war im vergangenen Jahr lt. Plan notwendig. Die Hebesätze wurden nicht geändert. Die Bilanzen 2013 und 2014 sind vom das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Cloppenburg geprüft. Die nachfolgenden Jahre bisher noch nicht überprüft.

2 2. Haushaltsjahr 2017 Gemäß 4 Abs. 1 GemHKVO wird der Haushalt in Teilhaushalte gegliedert. Die Gliederung entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung. In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet. Für die Gemeinde sind insgesamt 75 Produkte gebildet worden. Jedes Produkt wird im Haushaltsplan beschrieben und ggf. erläutert. Eine Übersicht über die Produkte und Leistungen ist beigefügt Die Verantwortung für einen Teilhaushalt soll einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet werden. Es sind folgende Teilhaushalte im Haushaltsjahr gebildet worden: 1 Bürgerdienste 2 Bauen und Planen 3 Finanzverwaltung 4 Zentrale Verwaltung Die Teilhaushalte beinhalten die Erträge und Aufwendungen der 4 Fachbereiche der Gemeinde Essen/Oldb. Budgetierung Die jeweiligen Teilhaushalte sind budgetiert. Die Teilhaushalte stellen jeweils einen funktional begrenzten Aufgabenbereich dar. Die Verantwortung wurde dem Fachbereichsleiter zugeordnet. Von der Budgetierung sind ausgenommen: Ausgaben für aktives Personal und Versorgung Verfügungsmittel des Bürgermeisters Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Abschreibungsaufwand Hierfür werden folgende allgemeine Budgets gebildet. Personalausgaben und Abschreibungen mit Erlösen aus Abschreibung von Sonderposten Die Voraussetzungen folgender Haushaltsvermerke gelten durch die Budgetierung als erfüllt; Zweckbindung Alle Erträge eines Budgets sind zweckgebunden für alle Aufwendungen eines Budgets. Deckungsfähigkeit Alle Aufwendungen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig Übertragbarkeit Die Übertragbarkeit für Aufwendungen und Erträge, die nicht gesetzliche Übertragbarkeit sind, wird ausgeschlossen.

3 Folgende Einwohnerzahlen sind Grundlage: Einwohner Haushaltsjahr 2017 30.06.2015* 8682 Einwohner Haushaltsjahr 2016 30.06.2015 8.682 Einwohner Haushaltsjahr 2015 30.06.2014 8.639 Einwohner Haushaltsjahr 2014 30.06.2013 8.537 Einwohner Haushaltsjahr 2013 30.06.2012 8.411 Einwohner 30.06.2011 8.210 Einwohner 30.06.2010 8.184 Einwohner 30.06.2009 8.163 Einwohner 30.06.2008 8.246 Einwohner 30.06.2007 8.221 Einwohner 30.06.2006 8.109 Einwohner *die amtliche Zahl für den 30.06.16 ist noch nicht veröffentlich lt. Verordnung ist Zahl vom Vorjahr zu verwenden Lt. Einwohnermeldeamt 30.06.16 mit Hautwohnung 9.039 Einwohner 3. Haushaltssatzung 2017 3.1 Volumen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes Nach der Beschlussfassung im Gemeinderat am 27.03.2017 ergibt sich folgendes Haushaltsvolumen: im Ergebnishaushalt Ordentliche Erträge 20.689.800 Ordentliche Aufwendungen 20.689.800 Ordentliches Ergebnis 457.400 Außerordentliche Erträge 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 Außerordentliches Ergebnis 0 Jahresergebnis Überschuss 457.400

Ordentliche Erträge Ergebnis 2015 2016 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 17.486.752,25 15.595.000 15.775.000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 973.284,33 638.800 1.081.800 Auflösungserträge aus Sonderposten 434.116,84 431.000 431.000 Sonstige Transferleistungen 50.306,44 40.300 57.800 Öffentlich-rechtliche Entgelte 252.933,02 253.300 278.300 Privatrechtliche Entgelte 173.704,81 123.200 142.700 Kostenerstattungen und umlagen 1.200.729,21 2.135.500 1.624.500 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 37.816,16 30.100 30.100 Aktivierte Eigenleistung 0 0 0 Bestandsveränderungen 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 412.022,34 446.500 1.246.500 Summe Ordentliche Erträge 21.021.665,40 19.693.700 20.689.800 4

Ordentliche Aufwendungen in Ergebnis 2015 2016 2017 Personalaufwendungen 2.505.801,85 2.759.500 2.972.600 Aufwendungen für Versorgung -2.669,39 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.722.209,58 2.670.900 2.284.400 Abschreibungen 1.153.180,53 1.116.800 1.092.700 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 115.632,98 108.000 105.000 Transferaufwendungen 11.205.436,81 11.420.000 13.367.400 sonstige ordentliche Aufwendungen 510.372,28 388.300 410.300 Überschuss 3.811.700,76 1.230.200 457.400 15.322.026,67 19.693.700 20.689.800 5

6 im Finanzhaushalt Einzahlungen 19.458.700 19.072.300 Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit 386.400 Einzahlungen 4.087.600 9.868.500 Saldo -5.780.900 Finanzmittelfehlbetrag -5.394.500 Aufnahme von Darlehen 0 Tilgung -92.500 Saldo Finanzierungstätigkeit -92.500 Finanzmittelveränderung -5.487.000 Entwicklung der Finanzmittel Mill. 4 2 0-2 -4-6 -8-10 Saldo lfd. Verw. Saldo Inv. Änderung Finanzmittel -12 2011 2012 2014 2015 2016 2017 Saldo lfd. 1,2 0,7 0,9 1,2 2 0,386 Verw. Saldo Inv. -2,1-2,1-6,6-10 -7,7-5,7 Änderung Finanzmittel -1-1,4-5,8-4 -5,8-5,3

Einzahlungen aus in Ergebnis 2015 2016 2017 Zuwendungen für Investitionen 1.712.005,71 2.102.500 1.189.000 Beiträge 203.870,62 881.000 1.137.000 Veräußerung von Sachvermögen 735.688,40 1.517.000 1.750.000 Sonstige 11.60 11.600 11.600 2.663.586,76 4.512.100 4.087.600 7

8????????? für in Ergebnis 2015 2016 2017 Erwerb von Grundstücken 1.311.524 2.500.000 2.000.000 Baumaßnahmen 5.016.863,20 8.360.000 5.665.000 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 448.330,58 708.400 931.000 Erwerb von Finanzvermögen 3.156,13 3.500 8.000 Aktivierbare Zuwendungen 73.814,13 739.500 1.264.500 Sonstige en 0 0 0 6.853.684,08 12.311.400 9.868.500

9 3.2 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Der Finanzhaushalt weist eine Kreditaufnahme für 2017 i.h.v. 2.647.000 aus. Der Finanzhaushalt 2017 weist eine Bestandsveränderung der Zahlungsmittel von -5.487.000 (Vorjahr -5.875.300 ) aus. Die Haushaltssatzung weist keine Verpflichtungsermächtigungen aus. Bestand der Zahlungsmittel am Jahresanfang 2017 2.840.629,76 Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit 386.400 Saldo -5.780.900 0 Finanzierungstätigkeit 2.554.500 0 0 Summe der Salden -2.840.000 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln 629,76 Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 3.000.000 festgesetzt. Der Höchstbetrag ist nicht genehmigungspflichtig ( 122 II NKomVG), da er 1/6 (= 3,2 Mio.) der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 19.458.700 ) nicht übersteigt. Nach den verbindlichen Zuordnungsvorschriften zum niedersächsischen Kontenrahmen sind die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sowie die Ein- und des Finanzhaushaltes wie folgt veranschlagt:

10 4.Erträge und Einzahlungen 4.1 Steuern und ähnliche Abgaben insgesamt: 15.775.000 (Vorjahr 15.595.000 ) Hierunter fallen die Realsteuern und der Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern. Die Hebesätze für die Realsteuern sind seit 2013 wie folgt festgesetzt: Hebesatz 2016 Hebesatz 2017 Grundsteuer A 320 % 320 % Grundsteuer B 320 % 320 % Gewerbesteuer 330 % 330 % Im lfd. Haushaltsjahr sind keine Veränderung vorgesehen. Ansatz 2016 Ansatz 2017 Grundsteuer A 220.000 200.000 Grundsteuer B 1.300.000 1.300.000 Gewerbesteuer 11.000.000 11.000.000 Vergnügungssteuer 10.000 10.000 Hundesteuer 15.000 15.000 Entwicklung der Gewerbesteuer in Tausend 15000 10000 5000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

11 Die Gewerbesteuer wurde auf Basis der Vorauszahlungen und Berücksichtigung des Ergebnisses 2016 mit 11 Mio. geplant. (Pro-Kopf-Aufkommen 1.266 (1.266 ) bei 8.682 Einwohner; Landesdurchschnitt 356 ) Ansatz 2016 Ansatz 2017 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 2.500.000 2.600.000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 550.000 650.000 Der Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer wurde aufgrund der Ergebnisse 2015 und 2016 um 100.000 erhöht. 4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen insgesamt: 1.081.800 (Vorjahr 638.800 ) Ansatz 2016 Ansatz 2017 Zuweisung übertragener Wirkungskreis 126.000 150.000 Sozialförderung Landkreis Cloppenburg 0 193.000 Kindergarten Regenbogen 100.000 100.000 Kinderkrippen 110.000 140.000 Kindertagesstätten 120.000 120.000 Rathaus 600 600 Oberschule 181.000 174.000 Sonstiger Schulischer Förderung Landkreis 10.000 Wirtschaftsförderung Landkreis Cloppenburg 193.000 Öffentliches Grün 1.200 1.200 1.081.800 4.3 Auflösungserträge aus Sonderposten: 431.100 (Vorjahr 431.000 ) Die Beträge wurden aufgrund der Bilanz ermittelt. Auflösungserträge entstehen durch die Abschreibung von Sonderposten. Es handelt sich hier um Erschließungsbeiträge und Investitionszuschüsse des Landkreises und Landes Niedersachsen für noch nicht abgeschriebenes Vermögen. Diese Position ist nur im Ergebnishaushalt berechnet, da es zu keinen Einzahlungen im Finanzhaushalt führt. 4.4. sonstige Transfererträge: 57.800 (Vorjahr 40.300 ) Hierunter fällt der Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen nach dem Sozialgesetzbuch XII und für Wohngeld und Bildung/Teilhabe durch den Landkreis Cloppenburg.

12 4.5 öffentlich-rechtliche Entgelte: 278.300 (Vorjahr 253.300 ) Hier zu nennen, Benutzungsgebühren für folgende Einrichtungen: Ansatz 2016 Ansatz 2017 Soziale Einrichtungen Asyl und Wohnungslose 87.000 87.000 Kindergarten Regenbogen 60.000 70.000 Kinderkrippen 25.000 35.000 Rathaus Verwaltungsgebühren 41.000 46.000 Straßenreinigung 30.000 30.000 Campingplatz 10.000 10.000 Abwasserabgabe 300 300 Gesamt 253.300 278.300 Die Abwasserabgabe, die rückwirkend berechnet wird, beträgt 17,9o /je Person, wie im Vorjahr. Die Gebühr für die Straßenreinigung ist, entsprechend dem Beschluss des Rates vom 03.07.06 auf 0,85 /Meter zum 01.01.2007 festgesetzt. Die Benutzungsgebühren für die sozialen Einrichtungen sind als öffentlich rechtliches Entgelt verbucht. 4.6. privatrechtliche Entgelte: 142.700 (Vorjahr 123.200 ) Hierunter fallen Mieten, Pachten und Verkaufserlöse Ansatz 2016 Ansatz 2017 Mieten und Pachten 38.000 61.500 Erträge aus Verkauf (vorwiegend Essensgeld) 40.500 36.500 Privatrechtliche Leistungsentgelte (vorwiegend Solebad) 44.700 44.700 123.200 142.700 Der Ansatz für Mieten wurde erhöht aufgrund der verpachteten Ackerflächen. 4.7 Kostenerstattung und Kostenumlagen 1.646.500 (Vorjahr 2.135.500 ) Ansatz 2016 Ansatz 2017 Erstattung Landkreis SGB XII. (Grundsicherungen und Asyl) 1.232.500 1.195.000 Wohngeld 225.000 225.000 Bildung und Teilhabe 75.000 75.000 Jugendpflege (Kinderkrippe, garten u. Tagespflege) 118.000 118.000 Erstattung u.a. Bauleitplanung 10.000 0 Förderung Sport (EWE Kosten) 21.000 29.500 Gemeindestraßen 450.000 0 Wahlen 4.000 4.000 2.135.500 1.646.500

13 Der Ansatz für Kostenerstattung ist geringer im der Unterhaltung der Straßen. Im vergangenen Jahr hat der Bund der Gemeinde 450.000 erstattet, für die Herstellung der Gemeindestraßen, die durch die Bauarbeiten zur Ortsumgehung unterhalten werden mussten. 4.8 Zinsen und ähnliche Entgelte 30.100 (Vorjahr 30.100 ) Zinsen für die derzeitigen Liquiden Mittel sind nicht geplant, da derzeit keine Zinsen gezahlt werden. Es handelt sich um die Verzinsung von Steuernachzahlungen und dem Gewinnanteil der EWE- Beteiligung. 4.9 sonstige ordentliche Erträge: 1.246.500 (Vorjahr 446.500 ) Die sonstigen ordentlichen Erträge sind die Konzessionsabgaben der EWE 435.000 (Vorjahr 435.000 ), Säumniszuschläge und Erstattung von Umsatzsteuer für das Solebad. Die Zahlung der Kreisumlage von 7,1 Mio. hat die Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage von 800.000 in diesem Haushaltsjahr nötig gemacht. 5. Aufwendungen und 5.1 Personalkosten Der Aufwand ist im Ergebnishaushalt mit 2.972.600 (Vorjahr 2.759.500 ) geplant. Im Aufwand sind die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pension, Altersteilzeit, Beihilfe, Überstunden und Urlaub mit 67.400 (Vorjahr 97.000 ) eingeplant. :2.905.200 (Vorjahr 2.662.500 ) Die Personalauszahlungen steigen um 242.700. Die Erhöhung der Personalkosten ist mit den neuen Aufgaben im der Sozialpädagogik bei den Schulen, Seniorenbetreuung und Flüchtlingsbetreuung zu begründen. Die erfolgten Neueinstellungen in der Verwaltung, Tariferhöhungen und Höhergruppierungen führen auch zu den höheren Personalkosten.

14 Übersicht der Personalaufwendungen auf die einzelnen Produkte in einer Gesamtübersicht. Produkt 2016 - - 2016 - - 13119 Verwalten der Sozialhilfe 220.000 140.000 13151 Seniorenbüro 5.300 26.000 13430 Integrationsberatung 81.000 84.000 13650 Kindergarten Regenbogen 370.000 389.000 13651 Kinderkrippe Villa Kunterbunt 152.000 186.000 13653 Kinderkrippe Regenbogen 146.000 262.000 25730 Bauhof 393.000 427.000 4111001 Rathaus 689.000 821.000 4111001 Rathaus Versorgungskasse Beihilfe 132.000 142.000 41260 Feuerwehr Essen 3.200 3.200 421101 Grundschule Essen 79.000 94.500 42111 Grundschule Bevern 17.500 9.000 221602 Oberschule 191.000 130.000 24241 Solebad 172.000 177.000 25510 Campingplatz 11.500 14.500 Summe: Auszahlung Finanzhaushalt 2.662,500 2.905.200 Zuführungen zur Rückstellung 97.000 67.400 = Aufwand Ergebnishaushalt 2.759.500 2.972.600 Der Stellenplan ist beigefügt. 5.2 Aufwendungen/ für Sach- und Dienstleistungen: 2.284.400 (Vorjahr 2.670.900 ) Ansatz 2016 Ansatz 2017 Unterhaltung 1.014.700 610.400 Erwerb von geringfügigen Vermögensgegenständen 40.100 43.100 Mieten und Pachten, Leasing 175.900 205.000 Bewirtschaftung 665.200 691.700 Haltung von Fahrzeugen 50.000 53.000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte (Fortbildung, Reisekosten) 65.100 64.100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 366.900 319.600 = Lehrmittel, Straßenreinigung, Solebad, Straßenbeleuchtung usw. Erwerb von Vorräten (Mittagsverpflegung Kindergärten, Schulen) 56.500 56.500 Sonstige Dienstleistungen (Planungskosten, Honorare) 236.500 241.000 Sach- und Dienstleistungen 2.670.900 2.284.400 Der Ansatz für Unterhaltung im Straßenbereich wurde wieder auf den jährlichen Ansatz geplant. (siehe Bemerkung Punkt 4.7 Erstattung Ortsumgehung)

15 5.3 Abschreibungen 1.092.700 (Vorjahr 1.116.800 ) Die Beträge wurden durch die seit 2011 eingesetzte Anlagenbuchung der Buchungswerte der Bilanz geplant. Ansatz 2016 Ansatz 2017 Abschreibung gewährter Investitionszuschüsse 59.000 66.900 Abschreibung Gebäude 301.000 306.900 Abschreibung Infrastrukturvermögen 473.700 474.400 Abschreibung Maschinen und technischen Anlagen 52.500 46.400 Abschreibung Fahrzeuge 92.100 85.900 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 71.400 63.000 Auflösung Sammelposten 67.100 49.200 Abschreibungen 1.116.800 1.092.700 Die Abschreibungen erhöhten sich bislang um ca. 6 % im Jahr. Im Haushaltsjahr werden sie im Gegensatz zum letzten Jahr um ca. 2 % sinken. Es sind jetzt die ersten Fahrzeuge, Maschinen und Sammelposten abgeschrieben seit Einführung der Doppik im Jahr 2010. 5.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen/: 105.000 (Vorjahr 108.000 ) Für die derzeitigen Kredite sind Zinsen i.h.v. 84.000 (pro Kopf = 9,67 ) zu zahlen. Der Betrag beinhaltet auch die Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen 5.5 Transferaufwendungen/: 13.367.400 (Vorjahr 11.420.000 ) Es handelt sich hier um Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransferleistungen und allgemeine Umlagen. Ansatz 2016 Ansatz 2017 Zuweisungen Zweckverbände 46.000 46.000 Zuschuss KAI EDV 15.500 12.500 Zuweisung Kicking Girls 13.000 13.000 Zuschuss kath. Kindergarten 580.000 625.000 Zuschüsse Vereine lfd. Zwecke u. Familienpass 266.600 202.400 Soziale Leistungen SGB XII Wohngeld Jugendhilfe 1.480.400 1.458.000 Abwasserabgabe 500 500 Gewerbesteuerumlage 2.300.000 2.200.000 Finanzausgleichsumlage 1.013.000 1.665.000 Kreisumlage 5.705.000 7.145.000 Transferaufwand/Auszahlung 11.420.000 13.367.400 Die Erhöhung des Ansatzes für die Umlagen sind i.h.v. sozialer Leistungen entsteht aufgrund der zu erwartenden Flüchtlinge in diesem Jahr. Die Gemeinde zahlt für 2017 einen Betrag von 1.665.000 (Vorjahr 1.013.000 ) als Finanzausgleichsumlage. Die Umlage ergibt sich aus der Steuerkraft der Gemeinde für den in

16 Anrechnung zu bringenden zurückliegenden Zeitraum. Die Entschuldungsumlage i.h.v. 31.000 ist in diesem Betrag enthalten. Die Kreisumlage ist mit 7.145.000 (Vorjahr 5.705.000 ) veranschlagt. Die Berechnungsgrundlage ist ein Satz von 42 %. Die Gewerbesteuerumlage von 2,2Mio. (Vorjahr 2,3 Mio. ) ist bei einem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen von 11.000.000 eingeplant. Die Entwicklung der Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage) ergibt folgendes Bild: siehe Kennzahl 7.5 Ergebnis 2006 4.839.615 dto. 2007 7.054.594 dto. 2008 2009 7.931.614 8.708.312 dto. dto. 2010 9.198.466 dto. 2011 7.987.323 dto. 2012 7.928.891 dto. 2013 8.469.646 dto. 2014 8.974.233 dto. 2015 7.843.531 dto. 2016 9.018.000 HH Soll 2017 11.010.000 HH Soll 5.6 sonstige ordentliche Aufwendungen/: 410.300 (Vorjahr 388.300 ) Ansatz 2016 Ansatz 2017 Personalnebenkosten 11.000 14.000 Aufwand für ehrenamtlich Tätige 65.500 65.500 Mitgliedsbeiträge 11.900 11.900 Geschäftsaufwendungen 131.600 132.300 Versicherungen/Steuern 104.500 122.300 Erstattung vom Bund, Land und Landkreis Personalkosten 63.800 64.300 Sonstiger ordentlicher Aufwand 388.300 410.300 Die Ansätze wurden nur unwesentlich verändert.

17 6. Entwicklung des Vermögens und Schulden Im Folgenden sind die einzelnen Einzahlungen aus aufgeführt: 6.1 Zuwendung für : 1.189.000 (Vorjahr 2.102.500 ) Ansatz 2016 Ansatz 2017 Feuerschutzsteuer 5.000 5.000 Dorferneuerung 8.000 8.000 Nordwesttangente 800.000 160.000 Ladegleis 225.000 0 Heideweg Verlängerung 15.000 0 Wartehäuschen ÖPVV 55.000 33.500 Schutzhütten Ahausen 52.500 22.500 Spielplatz Ge(N)erationen 50.000 50.000 Dorferneuerung Wilhelmstraße 770.000 725.000 Straßenbeleuchtung 8.000 0 Neubau von Brücken 28.000 123.000 Wohnheim DRK Alte Cloppenburger Str. 0 20.000 Bahnübergänge 0 42.000 Zuwendung für 2.102.500 1.189.000 6.2 Einzahlung aus Beiträgen u.a. Entgelten: 1.137.000 (Vorjahr 881.000 ) Ansatz 2016 Ansatz 2017 Florianstraße /Niehen Kamp Bevern 137.000 37.000 Wilhelmstraße und Zile ländlicher Wegebau 74.000 0 Baugebiet Auf der Hardt 1. Bauabschnitt 670.000 1.100.000 Einzahlung aus Beiträgen u.a. Entgelten 881.000 1.137.000 6.3 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen: 1.750.000 (Vorjahr 1.517.000 ) Verkauf von Grundstücken Ansatz 2016 Ansatz 2017 Grundstücksverwaltung 500.000 725.000 Florianstraße / Niehen Kamp Bevern 127.000 25.000 Baugebiet Auf der Hardt 890.000 1.000.000 Gesamt: 1.517.000 1.750.000 Insgesamt weist der Finanzplan eine Summe von 4.087.600 (Vorjahr 4.512.100 ) Einzahlungen aus aus. Im Folgenden sind die einzelnen aus aufgeführt: 6.4 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 2.000.000 (Vorjahr 2.500.000 ) Der Ansatz ist vorwiegend für den Erwerb von Tauschflächen im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens und für Gewerbeflächen vorgesehen.

18 6.5 für Baumaßnahmen: 5.665.000 (Vorjahr 8.360.000 ) Nachfolgend eine Liste der für Baumaßnahmen (Hoch- u. Tiefbaumaßnahmen) Übersicht Baumaßnahmen Produkt Bezeichnung Betrag 131553 Wohnheim Alte Clp. Straße 20.00 13656-01 Kinderkrippe Neubau 300.00 25511-03 Wartehäuschen 45.00 25511-04 Schutzhütte Ahausen 75.00 41261-01 Feuerwehrgerätehaus Bevern 1.500.00 42110-01 Grundschule Essen Baumaßnahmen 200.00 42160-01 Oberschule Baumaßnahmen 20.00 44241-01 Solebad Baumaßnahmen 25.00 25110-09 Nordwest-Tangente 300.00 25110-12 Ladegleis Nordwest-Tangente 20.00 25410-03 Straßenbaumaßnahmen 150.00 25410-04 Helms Esch 200.00 25410-12 Don-Bosco-Straße Bevern 150.00 25410-14 Florianstraße/Niehen Kamp 150.00 25410-15 Wilhelmstraße Dorferneurung 1.300.00 25410-16 Lange Straße Dorferneuerung 50.00 25410-17 Neubau von Brücken 380.00 25410-18 Baugebiet "Auf der Hardt 8 d" 500.00 25520-05 Regenrückhaltebecken Hülsenmoor 150.00 44244-04 Spielplatz der Gener(N)ationen 100.00 25410-18 Baugebiet "Auf der Hardt 8 d" 30.00 5.665.00 Kurzbeschreibung der einzelnen Baumaßnahmen: Produkt Kinderkrippe Neubau (13656-01) Der Standort für den Neubau einer Kinderkrippe auf dem Gelände der Grundschule und Kindergartens Regenbogen ist vom Rat der Gemeinde in seinen vergangenen Sitzungen beschlossen worden. Für dieses Jahr werden Mittel i.h.v. 300.000 in den Plan gestellt. Für 2018 werden für die mittelfristige Finanzplanung 900.000 eingeplant. Produkt Nordwest-Tangente (25110-09) Der Bau der Nordwest-Tangente wurde im vergangenen Jahr fertiggestellt. Es werden Einzahlungen von 160.000 als Förderung vom Land und Auszahlungsmittel für Schlussrechnungen und Bepflanzungskosten von 300.000 geplant. Straßenbaumaßnahmen (25410-03) Der Ansatz von 150.000 dient verschiedenen kleineren Tiefbaumaßnahmen bei Straßen.

19 Helms Esch (25410-04) Für den weiteren Endausbau des Baugebietes sind 200.000 eingeplant. Produkt Don Bosco Straße Bevern (25410-12) Für den Endausbau des Baugebietes in Bevern sind 150.000 veranschlagt. Produkt Niehen Kamp/ Florianstraße Bevern (25410-14) Für den Endausbau des Baugebietes in Bevern sind 150.000 veranschlagt. Produkt Wilhelmstraße Dorferneuerung (25410-15) Der Ausbau der Wilhelmstraße ist im vergangenen Jahr begonnen worden. Es wird für dieses Jahr 1,3 Mio. zur Verfügung gestellt. Aus Dorferneuerungsmitteln werden 725.000 erwartet. Produkt Lange Straße Dorferneuerung (25410-16) Es werden 50.000 für Planungskosten bereitgestellt. Produkt Neubau Brücken (25410-17) Es ist durch ein Gutachten festgestellt worden, dass einige Brücken erneuert werden müssen. Aufgrund dieser Feststellung wird für die investive Auszahlung ein Betrag von 380.000 in den Plan neu aufgenommen. Produkt Baugebiet Auf der Hardt (25410-18) Das Baugebiet ist im vergangenen Jahr begonnen für den weiteren Ausbau werden 500.000 Tiefbauauszahlungen in den Plan aufgenommen Wartehäuschen (25510-03) Für die Herstellung von Wartehäuschen für Schülerkinder sind von 45.0000 in den Plan aufgenommen. Schutzhütten in Ahausen (25510-04) Die Schutzhütte beim Poggenschlot ist abgebrannt, sie soll wiederhergestellt werden. Eine weitere Schutzhütte soll auf der Plattform beim Zusammenfluss der Hasen entstehen. Ein Auszahlungsbetrag von 75.000 und Einzahlungen von der Brandkasse und Leadermitteln von 22.500 sind geplant. Regenrückhaltebecken Hülsenmoor (255210-05) Im des Calhorner Kirchweges im Hülsenmoor in Höhe der Fa. Ruf ist die Anlegung eines Regenrückhaltebeckens erforderlich. Es sind i.h.v. 150.000 vorgesehen Feuerwehr Bevern (41261) Der Neubau eines Gerätehauses in Bevern ist im vergangenen begonnen und wird dieses Jahr beendet werden. Es werden Mittel i.h.v. 1,5 Mio. eingeplant. Grundschule Essen (42110-01) Die Grundschule Essen soll teilweise abgerissen und einen neuen Gebäudeteil erhalten. Für die Planungen werden 200.000 in den Haushalt aufgenommen.

20 Spielplatz der Gener(N)ationen (44244-04) Beim Sportzentrum an der Hasestraße soll einer Spielplatz mit verschieden Möglichkeiten für Sportarten mit Kunstrasen entstehen. Der Platz wird gefördert wird mit 50.000 für die Baumaßnahme sind 100.000 eingeplant. 6.6 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 931.000 (Vorjahr 708.400 ) Einrichtungen - - 13151 Einrichtung für Ältere Senioren-Büro 3.000 13154 Einrichtung für Wohnungslose 6.000 13155 soziale Einrichtungen für Asylbewerber 10.000 13430 Integrationsbüro 500 13650 Kindergarten Regenbogen 39.500 13651 Kinderkrippe Villa Kunterbunt 3.500 13652 Kinderkrippe Sternschnuppe 3.500 25410 Gemeindestraßen 7.000 25451 Straßenbeleuchtung 50.000 25511 öffentliches Grün 7.000 25520 öffentliches Gewässer 2.000 25730 Bauhof 28.000 257313 Hotel zum Rathaus 1.000 41110 Verwaltungsangelegenheiten 55.000 41260 Feuerwehr Essen 560.000 41261 Feuerwehr Bevern 10.000 42110 Grundschule Essen 21.800 42111 Grundschule Bevern 61.800 42160 Oberschule Essen 33.400 44240 Sporthalle (Hasestadion) 1.000 44241 Solebad 12.000 44242 Sporthalle Bevern 1.000 44243 Sporthalle Oberschule 2.000 44244 Sportplätze 5.000 44245 Bewegungshalle 2.000 45510 Campingplatz 5.000 Gesamt: 931.000 Die Anschaffung eines Fahrzeuges für die Wehr Essen wird mit einem Ansatz von 540.000 veranschlagt. Für 2018 ist ein Fahrzeug für die FFBevern i.h.v. 260.000 geplant. Die Ansätze sind dem Brandbedarfsplan angepasst

21 6.7 aktivierbare Zuwendungen: 1.264.500 (Vorjahr 739.500 ) Betrag 13652-01 Zuschuss kath. Kindergarten 350.00 15221 Bauförderung Familienpass 60.00 25110-03 Dorferneuerung Allgemein 20.00 25110-11 Breitbandausbau 160.00 25410-04 Helms Esch OOWV 40.00 25410-12 Don-Bosco-Straße Bevern OOWV 10.00 25410-14 Florianstraße/Niehen Kamp OOWV 16.00 25410-20 Bahnübergänge Schulstr./Nadorster Weg 170.00 25511-02 Zuschuss Friedhofskapelle 210.00 42440 Kreisschulbaukasse 56.50 42620-01 Zuschuss Musikverein Bevern 50.00 44210-02 Zuschuss Reiterverein 72.00 44244-01 Zuschuss Sportverein Bevern Soccer Platz 20.00 45710-01 KMU Förderung 30.00 1.264.50 Der Landkreis Cloppenburg und die angehörigen Gemeinden haben beschlossen, das Internet durch den Breitbandausbau zu verbessen. Der gemeindliche Anteil ist mit 160.000 in diesem Haushaltsjahr geplant. Die Bahn wird den Bahnübergang Schulstraße neu gestalten und wird einen Zuschuss der Gemeinde von 100.00 erhalten. Der Ansatz von 66.000 für den OOWV dient der Finanzierung der zentralen Einrichtungen der Schmutzwasserentsorgung. Dieser Investitionszuschuss von 25 % der Baukosten an den OOWV wurde beim Verkauf der Kläranlage vereinbart. Der Betrag ist für die fertiggestellten Kanäle in den Gebieten Helms Esch und Bevern in diesem Jahr zu zahlen. Die KMU Förderung ist eine regionale Förderung von Unternehmensgründern. Sie wird durch den Landkreis Cloppenburg ausgezahlt. Die Gemeinde beteiligt sich anteilig. 6.8 sonstige 0 (Vorjahr 0 ) In diesem Haushaltsjahr werden keine Darlehen gewährt.

22 6.9 Ermittlung: Saldo aus : Saldo aus Investitionstägikeit Ansatz 2016 Ansatz 2017 Einzahlungen 4.512.100 4.087.600 12.311.400 9.868.500 Salden 7.799.300 5.780.900 Die Gemeinde hat drei Kredite i.h.v. 1.722.712,65 am Anfang des Haushaltsjahres 2017. Im Jahr 2017 ist die ordentliche Tilgung von 3 laufenden Krediten vorgesehen. Die Finanzplanung für 2018 und 2019 enthält eine Tilgung von jährlich 200.000 für die neu aufzunehmenden Kredite. Die Pro-Kopf Verschuldung liegt somit Ende 2017 bei einem Schuldenstand von 1.630.648,06 und geplanter neuer Kreditermächtigung von 2,6 Mio. = 4,2 Mio. (Einwohnerzahl 30.06.15: 8.682 Einwohner) bei 483 Landesdurchschnitt 1.594 Kommunen Landkreis Cloppenburg 725 7. Kennzahlen zum Ergebnishaushalt 2017 Gemäß 4 Abs. 7 GemHKVO werden im Haushalt die wesentlichen Produkte mit den dazugehörenden Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen beschrieben sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt. Ziele und Kennzahlen sollen gemäß 21 Abs. 2 GemHKVO zur Grundlage von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Für den doppischen Jahresabschluss wurden die nachfolgend aufgeführten Kennzahlen mit Vergleichswerten des Vorjahres gebildet. Für den Haushalt 2017 werden diese Kennzahlen zum Vergleich mit den Ergebnisnissen 2014 und 2015 und Haushalt 2016 gegenübergestellt. 7.1. Steuerquote Berechnung: Steuererträge x 100 Ordentliche Erträge Datenbasis: Steuern und ähnliche Abgaben gemäß 50 GemHKVO in Verbindung mit 2 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO Ordentliche Erträge gemäß 50 GemHKVO in Verbindung mit 2 Abs. 2 GemHKVO Erträge in Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Haushalt 2016 Haushalt 2017 Steuererträge 13.260.836,72 17.486.752,25 15.595.000 15.775.000 Ordentliche 16.607.741,22 21.021.665,40 19.693.700 20.689.800 Erträge Steuerquote 79,84 % 83,18 % 79,19 % 76,24 %

22 6.9 Ermittlung: Saldo aus : Saldo aus Investitionstägikeit Ansatz 2016 Ansatz 2017 Einzahlungen 4.512.100 4.087.600 12.311.400 9.868.500 Salden 7.799.300 5.780.900 Die Gemeinde hat drei Kredite i.h.v. 1.722.712,65 am Anfang des Haushaltsjahres 2017. Im Jahr 2017 ist die ordentliche Tilgung von 3 laufenden Krediten vorgesehen. Die Finanzplanung für 2018 und 2019 enthält eine Tilgung von jährlich 200.000 für die neu aufzunehmenden Kredite. Die Pro-Kopf Verschuldung liegt somit Ende 2017 bei einem Schuldenstand von 1.630.648,06 und geplanter neuer Kreditermächtigung von 2,6 Mio. = 4,2 Mio. (Einwohnerzahl 30.06.15: 8.682 Einwohner) bei 483 Landesdurchschnitt 1.594 Kommunen Landkreis Cloppenburg 725 7. Kennzahlen zum Ergebnishaushalt 2017 Gemäß 4 Abs. 7 GemHKVO werden im Haushalt die wesentlichen Produkte mit den dazugehörenden Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen beschrieben sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt. Ziele und Kennzahlen sollen gemäß 21 Abs. 2 GemHKVO zur Grundlage von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Für den doppischen Jahresabschluss wurden die nachfolgend aufgeführten Kennzahlen mit Vergleichswerten des Vorjahres gebildet. Für den Haushalt 2017 werden diese Kennzahlen zum Vergleich mit den Ergebnisnissen 2014 und 2015 und Haushalt 2016 gegenübergestellt. 7.1. Steuerquote Berechnung: Steuererträge x 100 Ordentliche Erträge Datenbasis: Steuern und ähnliche Abgaben gemäß 50 GemHKVO in Verbindung mit 2 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO Ordentliche Erträge gemäß 50 GemHKVO in Verbindung mit 2 Abs. 2 GemHKVO Erträge in Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Haushalt 2016 Haushalt 2017 Steuererträge 13.260.836,72 17.486.752,25 15.595.000 15.775.000 Ordentliche 16.607.741,22 21.021.665,40 19.693.700 20.689.800 Erträge Steuerquote 79,84 % 83,18 % 79,19 % 76,24 %

23 7.2. Personalaufwandsintensität Berechnung: Personalaufwand (incl. Versorgungsaufwand) x 100 Ordentliche Erträge Datenbasis: Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung gemäß 50 GemHKVO in Verbindung mit 2 Abs. 3 Nr. 1 und 2 GemHKVO Ordentliche Erträge gemäß 50 GemHKVO in Verbindung mit 2 Abs. 2 GemHKVO Aufwand in Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Haushalt 2016 Haushalt 2017 Personalaufwand 2.430.046,31 2.503.132,46 2.759.500 2.972.600 Ordentliche Erträge 16.607.741,22 21.021.665,40 19.693.700 20.689.800 Personalintensität 14,63 % 11,91 % 14,01 % 14,36 % 7.3. Sach- und Dienstleistungsintensität Berechnung: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 Ordentliche Erträge Datenbasis: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gemäß 50 GemHKVO in Verbindung mit 2 Abs. 3 Nr. 3 GemHKVO Ordentliche Erträge gemäß 50 GemHKVO in Verbindung mit 2 Abs. 2 GemHKVO Aufwand in Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Haushalt 2016 Haushalt 2017 Sach- und. Dienstleistung 1.623.403,92 1.722.209,58 2.670.900 2.284.400 Ordentliche Erträge 16.607.741,22 21.021.665,40 19.693.700 20.689.800 Intensität 9,77 % 8,19 % 13,56 % 11,04 % 7.4. Transferaufwandsintensität Berechnung: Transferaufwendungen x 100 Ordentliche Erträge Datenbasis: Transferaufwendungen gemäß 50 GemHKVO in Verbindung mit 2 Abs. 3 Nr. 6 GemHKVO Ordentliche Erträge gemäß 50 GemHKVO in Verbindung mit 2 Abs. 2 GemHKVO Aufwand in Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Haushalt 2016 Haushalt 2017 Transferaufwand 9.655.787,68 11.205.436,81 11.420.000 13.367.400 Ordentliche Erträge 16.607.741,22 21.021.665,40 19.693.700 20.689.800 Intensität 58,14 % 53,30 % 57,98 64,60 %

24 7.5. Umlagenintensität Berechnung: Umlagen x 100 Steuererträge Datenbasis: Transferaufwendungen (davon: Gewerbesteuer- und Kreisumlage, Allgemeine Umlagen an Land) gemäß 50 GemHKVO in Verbindung mit 2 Abs. 3 Nr. 6 GemHKVO Ordentliche Erträge gemäß 50 GemHKVO in Verbindung mit 2 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO Aufwand in Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Haushalt 2016 Haushalt 2017 Umlagen 8.277.479,00 7.843.531,00 9.018.000 11.010.000 Steuererträge 13.260.836,72 17.496.756,91 15.595.000 15.775.000 Umlagen Intensität 62,42 44,83 % 57,82 69,79 % 7.6. Steuererträge je Einwohner *die amtliche Zahl für den 30.06.16 ist noch nicht veröffentlich lt. Verordnung ist Zahl vom Vorjahr zu verwenden Lt. Einwohnermeldeamt 30.06.16 mit HW 9.039 Einwohner Berechnung: Steuererträge Einwohner Datenbasis: Ordentliche Erträge gemäß 50 GemHKVO in Verbindung mit 2 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO Einwohnerzahl (Stand: 30.06. des Vorjahres) in Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Haushalt 2016 Haushalt 2017 Steuererträge 13.260.836,72 17.486.752,25 15.959.000 15.775.000 Einwohner 8.537 8.639 8.682 8.682 je Einwohner 1.553,33 2.024,16 1.838,17 1.816,97 7.7. Personalaufwand je Einwohner Berechnung: Personalaufwand (incl. Versorgungsaufwand) Einwohner Datenbasis: Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung gemäß 50 GemHKVO in Verbindung mit 2 Abs. 3 Nr. 1 und 2 GemHKVO Einwohnerzahl (Stand: 30.06. des Vorjahres) in Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Haushalt 2016 Haushalt 2017 Personalaufwand 2.430.046,31 2.503.132,46 2.759.500 2.972.600 Einwohner 8.537 8.639 8.682 8.682 Personal/Einwohner 284,64 289,75 317,84 342,38

25 8. Abschließende Feststellung Für das Haushaltsjahr 2017 kann die Gemeinde Essen/Oldb. einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Der Ergebnisplan weist einen Überschuss von 457.400 (Vorjahr 1.230.200 ) auf. Dieses Ergebnis ist auf die Einnahmekraft der Gemeinde und die Umlagen für den Kreis und das Land zurückzuführen. Im investiven sind vor allen Baumaßnahmen und Investitionszuschüsse für die Erweiterung und Verbesserung des Bildungsangebotes der Kinder in der Gemeinde Essen vorgesehen. So wird eine neue Kinderkrippe gebaut, der Kindergarten in Bevern erweitert und die Grundschule Essen wird baulich verändert werden. Die Steuerhebesätze wurden im Jahr 2017 nicht geändert. Die investiven Maßnahmen können nicht ohne eine Kreditaufnahme von 2,6 Mio. finanziert werden. Der Liquiditätskreditrahmen wird auf die genehmigungsfreie Höhe auf 3 Mio. erhöht. Essen/Oldb., März 2017 Heiner Kreßmann Bürgermeister

Gesamt-Plan 2017 Seite 1 Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen sonstige ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO = Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Überschuss gemäß 15 Abs. 6 GemHKVO = Summe aus Zeilen 24 und 25 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25) Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-) Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO 17.486.752,25 973.284,33 434.116,84 50.306,44 252.933,02 173.704,81 1.200.729,21 37.816,16 412.022,34 21.021.665,40 2.505.801,85-2.669,39 1.722.209,58 1.153.180,53 115.632,98 11.205.436,81 510.372,28 17.209.964,64 3.811.700,76 349.068,57 6.087,98 6.087,98 342.980,59 4.154.681,35 15.595.00 638.80 431.00 40.30 253.30 123.20 2.135.50 30.10 446.50 19.693.70 2.759.50 2.670.90 1.116.80 108.00 11.420.00 388.30 1.230.20 19.693.70 1.230.20 1.230.20 15.775.00 1.081.80 431.10 57.80 278.30 142.70 1.646.50 30.10 1.246.50 20.689.80 2.972.60 2.284.40 1.092.70 105.00 13.367.40 410.30 20.232.40 457.40 457.40 15.775.00 692.80 430.40 57.80 278.30 142.70 1.646.50 30.10 446.50 19.500.10 2.978.20 2.230.40 1.062.40 98.00 10.465.00 410.30 17.244.30 2.255.80 2.255.80 15.775.00 692.80 406.30 57.80 278.30 142.70 1.646.50 30.10 446.50 19.476.00 2.978.20 2.202.40 996.70 94.00 10.465.00 407.80 17.144.10 2.331.90 2.331.90 15.775.00 692.80 398.90 57.80 278.30 142.70 1.646.50 30.10 446.50 19.468.60 2.978.20 2.202.40 948.90 94.00 10.452.00 407.80 17.083.30 2.385.30 2.385.30

Gesamt-Plan 2017 Seite 2 Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände sonstige haushaltswirksame Einzahlungen = Summe der Einzahlungen aus aus laufender Verwaltungstätigkeit für aktives Personal für Versorgung für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Zinsen und ähnliche Transferauszahlungen sonstige haushaltswirksame = Summe der aus Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. ) Einzahlungen aus aus Zuwendungen für aus Beiträgen u.ä. Entgelten für aus der Veräußerung von Sachvermögen aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen aus sonstiger = Summe der Einzahlungen aus aus für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen für aktivierbare Zuwendungen für sonstige = Summe der aus Saldo aus (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus ) Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für ; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für 17.496.756,91 1.012.375,04 37.335,34 260.020,43 184.751,35 1.205.968,16 36.014,81 396.914,61 20.630.136,65 2.403.977,97 1.751.755,69 115.632,98 9.728.446,93 506.897,41 14.506.710,98 6.123.425,67 1.712.005,71 203.870,62 735.688,40 422,03 11.60 2.663.586,76 1.311.524 5.016.863,20 448.330,58 3.156,13 73.814,13 6.853.684,08-4.190.097,32 1.933.328,35 84.508,62 15.595.00 638.80 40.30 253.30 123.20 2.135.50 30.10 446.50 19.262.70 2.662.50 2.670.90 108.00 11.420.00 388.30 17.249.70 2.013.00 2.102.50 881.00 1.517.00 11.60 4.512.10 2.500.00 8.360.00 708.40 3.50 739.50 12.311.40-7.799.30-5.786.30 89.00 15.775.00 1.081.80 57.80 278.30 142.70 1.646.50 30.10 446.50 19.458.70 2.905.20 2.284.40 105.00 13.367.40 410.30 19.072.30 386.40 1.189.00 1.337.00 1.750.00 11.60 4.287.60 2.000.00 5.665.00 931.00 8.00 1.264.50 9.868.50-5.580.90-5.194.50 92.50 15.775.00 692.80 57.80 278.30 142.70 1.646.50 30.10 446.50 19.069.70 2.905.20 2.230.40 98.00 10.465.00 410.30 16.108.90 2.960.80 1.013.00 500.00 11.60 1.524.60 500.00 3.605.00 567.40 8.00 886.50 5.566.90-4.042.30-1.081.50 97.00 15.775.00 692.80 57.80 278.30 142.70 1.646.50 30.10 446.50 19.069.70 2.905.20 2.202.40 94.00 10.465.00 407.80 16.074.40 2.995.30 13.00 500.00 11.60 524.60 500.00 550.00 252.40 8.00 306.50 1.616.90-1.092.30 1.903.00 100.50 15.775.00 692.80 57.80 278.30 142.70 1.646.50 30.10 446.50 19.069.70 2.905.20 2.202.40 94.00 10.452.00 407.80 16.061.40 3.008.30 5.00 500.00 11.60 516.60 500.00 300.00 252.40 8.00 306.50 1.366.90-850.30 2.158.00 100.00

Gesamt-Plan 2017 Seite 3 Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 36 37 41 42 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35) Finanzierungsmittelbestand Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38) -84.508,62 1.848.819,73 4.097.173,63 5.945.993,36-89.00-5.875.30 5.952.085,57 76.785,57-92.50-5.287.00 2.840.629,76-2.446.370,24-97.00-1.178.50-2.446.370,24-3.624.870,24-100.50 1.802.50-3.624.870,24-1.822.370,24-100.00 2.058.00-1.822.370,24 235.629,76

1 Bürgerdienste 11210 Wahlen 11220 Meldewesen 12421 Ferienbetreuung 13111 Hilfe zum Lebensunterhalt 13114 Hilfe zur Gesundheit 13115 Hilfe in anderen Lebenslagen 13116 Grundsicherung im Alter 13118 Hilfe zur Pflege 13119 Verwalten der Sozialhilfe 13130 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 13151 Seniorenbüro 13154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 13155 Einrichtung für Asylbewerber 13430 Integartionsberatung 13460 Wohngeld 13470 Bildung und Teilgabe 13517 Sozialförderung Landkreis 13610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 13620 Jugendarbeit (GJR) 13622 Fahrten und Lager 13625 Ferienpass-Aktion 13636 Familienpass 13650 Kindergarten Regenbogen 13651 Kinderkrippe Villa Kunterbunt 13652 Kindergärten der Kirche 13653 Kinderkrippe Regenbogen 1 13654 Kindertagesstätten 13655 Kinderkrippe Regenbogen 2 13656 Neubau Kinderkripe 13656-01 13660 Jugendtreff 15221 Bauförderung Familienpass 15750 Tourismus

2 Bauen und Planen 22812 Brands Scheune 25110 Räumliche Planung und Entwicklung Projekt Flurbereinigung Bunnen Farwick 25110-01 Projekt Dorferneuerung Allgemein 25110-03 Projekt Grundstücksverwaltung 25110-04 Projekt Flurbereinigung Essen-Umgebung 25110-05 Projekt Nordwest-Tangente 25110-09 Breitbandausbau 25110-11 Ladegleis Nordwest-Tangente 25110-12 25410 Gemeindestraßen Projekt Regenwasserkanal 254101 Projekt Straßenbaumaßnahmen 25410-03 Projekt Helms Esch 25410-04 Projekt Radweg B`holter Str. 25410-09 Projekt Don-Bosco-Straße 25410-12 Projekt Florianstraße/Niehen Kamp 25410-14 Projekt Wilhelmstraße Dorferneuerung 25410-15 Projekt Lange Straße Dorferneuerng 25410-16 Projekt Neubau Brücken 25410-17 Projekt Baugebiet Auf der Hardt 8 d 25410-18 Projekt Bahnübergang Schulstraße 25410-20 25450 Straßenreinigung 25451 Straßenbeleuchtung 25511 öffentliches Grün Projekt Zuschuss Friedhofskapelle 25511-02 Projekt Wartehäuschen 25511-03 Projekt Schutzhütten Ahausen 25511-04 25520 öffentliches Gewässer Projekt Rückhaltebecken Hülsenmoor 25520-05 25730 Bauhof 25731 Einrichtungen Hotel zum Rathaus, Marktstraße 3 usw.

3 Finanzverwaltung 31220 Ordnungsaufgaben 35300 Konzessionsabgabe 36110 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen 36120 Finanzwirtschaft

4 zentrale Verwaltung 41110 Verwaltungsangelegenheiten (Rathaus) 4111002 Verfügungsmittel Bürgermeister 4111001 Personalkosten 41260 Feuerwehr Essen 41261 Feuerwehr Bevern Projekt Feuerwehrgerätehaus 41261-01 42110 Grundschule Essen Ganztagsschule 421101 Projekt GS Essen Baumaßnahmen 42110-01 42111 Grundschule Bevern Ganztagsschule 421111 42160 Oberschule Ganztagsschule 421601 Stärkung der Hauptschule 421602 Oberschule Bildungspaket 421603 42420 Klassenfahrten 42422 Kicking Girls 42430 sonst. Schulische Aufgaben (Inklussion) 42440 Kreisschulbaukasse 42620 Musikpflege 42630 Kreismusikschule 42720 Büchereien 42730 Erwachsenenbildung (Bildungswerk) 42810 Partnerschaft Essen/Belgien 42811 Heimatpflege

44210 Förderung des Sports 44240 Sporthalle (Hasestation) 44241 Solebad Solebad EWE Beteiligung 44241-02 44242 Sporthalle Bevern 44243 Sporthalle Oberschule 44244 Sportplätze 44245 Bewegungshalle 45510 Campingplatz 45710 Wirtschaftsförderung Projekt KMV Förderung 45710-01

Fachbereich 1 Bürgerdienste

Seite 2 1 Bürgerdienste Produktdefinition Kurzbeschreibung Zuständigkeiten: Wahlen, Meldewesen, Leistungen nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Bildung und Teilhabe, Wohngeld, Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder, Jugendarbeit, Ferienbetreung Familienförderung und Tourismus Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Christoph König Erläuterungen Der Teilhaushalt 1 -Bürgerdienste- ist budgetiert gem. 4 (3) GemHKVO. Von der Budgetierung ausgenommen sind: Ausgaben für aktives Personal und Versorgung Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Abschreibungsaufwand Hierfür werden folgende allgemeine Budgets gebildet: Personalausgaben und Abschreibungen mit Erlösen aus Abschreibung von Sonderposten Die Voraussetzungen folgender Haushaltsvermerke gelten durch die Budgetierung als erfüllt: Zweckbindung 18 GemHKVO und Deckungsfähigkeit 19 GemHKVO. Die Übertragbarkeit 20 GemHKVO wird ausgeschlossen Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 2 3 4 5 6 7 11 12 13 15 16 18 19 21 28 29 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 503.024,20 12.552,00 12.552,00 50.306,44 184.701,12 29.479,75 1.089.172,81 50 1.869.736,32 12.552,00 811.924,29 255.552,43 46.179,25 46.179,25 1.662.067,09 197.989,23 2.973.712,29 46.179,25-1.103.975,97-33.627,25-1.103.975,97-33.627,25-1.103.975,97-33.627,25 330.00 12.50 12.50 40.30 207.00 14.10 1.654.50 2.258.40 12.50 974.30 511.20 40.90 40.90 2.195.40 117.90 3.839.70 40.90-1.581.30-28.40-1.581.30-28.40-1.581.30-28.40 553.00 12.50 12.50 57.80 232.00 14.10 1.617.00 2.486.40 12.50 1.087.00 410.00 42.40 42.40 2.165.40 119.40 3.824.20 42.40-1.337.80-29.90-1.337.80-29.90-1.337.80-29.90 360.00 12.50 12.50 57.80 232.00 14.10 1.617.00 2.293.40 12.50 1.087.00 390.00 40.90 40.90 2.145.40 119.40 3.782.70 40.90-1.489.30-28.40-1.489.30-28.40-1.489.30-28.40 360.00 12.50 12.50 57.80 232.00 14.10 1.617.00 2.293.40 12.50 1.087.00 390.00 39.00 39.00 2.145.40 119.40 3.780.80 39.00-1.487.40-26.50-1.487.40-26.50-1.487.40-26.50 360.00 12.50 12.50 57.80 232.00 14.10 1.617.00 2.293.40 12.50 1.087.00 390.00 37.20 37.20 2.145.40 119.40 3.779.00 37.20-1.485.60-24.70-1.485.60-24.70-1.485.60-24.70

Seite 3 1 Bürgerdienste Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 2 3 4 5 Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte 516.114,91 37.335,34 180.662,40 30.745,75 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.134.927 10 = Summe der Einzahlungen aus 1.899.778,47 aus 11 13 15 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 19 aus Zuwendungen für 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 26 27 29 31 32 für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen für aktivierbare Zuwendungen = Summe der aus Saldo aus 811.924,29 258.316,71 1.696.134,21 192.778,73 2.959.153,94-1.059.375,47 143.895,50 143.895,50 23.381,17-13.247,03 10.134,14 133.761,36 33 Finanzmittel-Überschuss/- -925.614,11 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) -925.614,11 330.00 40.30 207.00 14.10 1.654.50 2.245.90 974.30 511.20 2.195.40 117.90 3.798.80-1.552.90 150.00 44.00 30.00 224.00-224.00-1.776.90-1.776.90 553.00 57.80 232.00 14.10 1.617.00 2.473.90 1.087.00 410.00 2.165.40 119.40 3.781.80-1.307.90 20.00 20.00 320.00 66.00 410.00 796.00-776.00-2.083.90-2.083.90 360.00 57.80 232.00 14.10 1.617.00 2.280.90 1.087.00 390.00 2.145.40 119.40 3.741.80-1.460.90 1.000.00 1.000.00 900.00 43.00 410.00 1.353.00-353.00-1.813.90-1.813.90 360.00 57.80 232.00 14.10 1.617.00 2.280.90 1.087.00 390.00 2.145.40 119.40 3.741.80-1.460.90 300.00 43.00 60.00 403.00-403.00-1.863.90-1.863.90 360.00 57.80 232.00 14.10 1.617.00 2.280.90 1.087.00 390.00 2.145.40 119.40 3.741.80-1.460.90 300.00 43.00 60.00 403.00-403.00-1.863.90-1.863.90 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen 13151 Seniorenbüro - für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -3,9-1,4-3,0 3,9 3,0-6,0-3,0-3,0-3,0-3,0 3,0 3,0 3,0 3,0-6,0-6,0-6,0-6,0-6,9-21,9 6,9 21,9-15,7-39,7

Seite 4 1 Bürgerdienste Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt - für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 131553 Wohnheim Alte Clp. Straße + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für Baumaßnahmen 13430 Integrationsberatung - für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13650 Kindergarten Regenbogen - für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13652-01 Zuschuss kath. Kindergarten + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für aktivierbare Zuwendungen 13653 Kinderkrippe Regenbogen 1 - für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13656-01 Kinderkrippe Neubau + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für Baumaßnahmen 13660 Jugendtreff - für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 15221 Bauförderung Familienpass - für aktivierbare Zuwendungen 15750 Tourismus - für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen 1,4-1,6 1,6 157,1 143,8-13,2-4,2 4,2 6,0-15 15-0,5 0,5-16,5 16,5-3 3-3,5 3,5-1,0 1,0 6,0 2 2-0,5 0,5-39,5 39,5-35 35-3,5 3,5-30 30-6 6 6,0-0,5 0,5-16,5 16,5-17 18 35-3,5 3,5-8 82 90-6 6 6,0-0,5 0,5-16,5 16,5-3,5 3,5-30 30-6 6 6,0-0,5 0,5-16,5 16,5-3,5 3,5-30 30-6 6 15,7-15 15-1,1 1,1-103,7 103,7-74,2 153,4 227,7 70,9 14,9-3,8 3,8-12,4 4,2 39,7-15 2 17-3,1 3,1-206,7 206,7-594,2 333,4 927,7 56,9 28,9-98 82 1.80-3,8 3,8-24 24-12,4 4,2

Seite 5

Seite 6 Produkt/Projekt 11210 Wahlen Produktdefinition Kurzbeschreibung Durchführung der Europa-, Bundestags- und Kommunalwahlen Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen Wahlgesetze 1 Bürgerdienste 1121 Wahlen Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 7 12 19 21 28 29 Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 3.891,41 3.891,41 3.891,41 3.891,41 3.891,41 4.00 4.00 14.00 14.00-10.00-10.00-10.00 4.00 4.00 14.00 14.00-10.00-10.00-10.00 4.00 4.00 14.00 14.00-10.00-10.00-10.00 4.00 4.00 14.00 14.00-10.00-10.00-10.00 4.00 4.00 14.00 14.00-10.00-10.00-10.00 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.891,41 10 = Summe der Einzahlungen aus 3.891,41 aus 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 31 32 33 = Summe der aus Saldo aus Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) 3.891,41 3.891,41 4.00 4.00 14.00 14.00-10.00-10.00 4.00 4.00 14.00 14.00-10.00-10.00 4.00 4.00 14.00 14.00-10.00-10.00 4.00 4.00 14.00 14.00-10.00-10.00 4.00 4.00 14.00 14.00-10.00-10.00

Seite 7 1 Bürgerdienste 1121 Wahlen Produkt/Projekt 11210 Wahlen Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) 3.891,41-10.00-10.00-10.00-10.00-10.00 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 8 Produkt/Projekt 11220 Meldewesen Produktdefinition Kurzbeschreibung Aufgaben des Meldewesens Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen 1 Bürgerdienste 1122 Meldewesen Melderechtsrahmengesetz MRRG Nds. Meldegesetz Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 5 12 19 21 28 29 öffentlich-rechtliche Entgelte = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 41.484,15 41.484,15 31.476,53 31.476,53 10.007,62 10.007,62 10.007,62 35.00 35.00 32.00 32.00 3.00 3.00 3.00 40.00 40.00 32.50 32.50 7.50 7.50 7.50 40.00 40.00 32.50 32.50 7.50 7.50 7.50 40.00 40.00 32.50 32.50 7.50 7.50 7.50 40.00 40.00 32.50 32.50 7.50 7.50 7.50 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 41.484,15 10 = Summe der Einzahlungen aus 41.484,15 aus 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 31 32 = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 31.050,63 31.050,63 10.433,52 10.433,52 35.00 35.00 32.00 32.00 3.00 3.00 40.00 40.00 32.50 32.50 7.50 7.50 40.00 40.00 32.50 32.50 7.50 7.50 40.00 40.00 32.50 32.50 7.50 7.50 40.00 40.00 32.50 32.50 7.50 7.50

Seite 9 1 Bürgerdienste 1122 Meldewesen Produkt/Projekt 11220 Meldewesen 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) 10.433,52 3.00 7.50 7.50 7.50 7.50 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 10 Produkt/Projekt 12421 Ferienbetreuung Produktdefinition Kurzbeschreibung Leistung zur ganztägigen Betreuung von Schülern der 1.-6. Klasse während der Ferien Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss 1 Bürgerdienste 1242 Fördermaßnahmen für Schüler Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 6 12 15 21 28 29 privatrechtliche Entgelte = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 2.56 2.56 9.149,46 9.149,46-6.589,46-6.589,46-6.589,46 1.00 1.00 10.00 10.00-9.00-9.00-9.00 1.00 1.00 10.00 10.00-9.00-9.00-9.00 1.00 1.00 10.00 10.00-9.00-9.00-9.00 1.00 1.00 10.00 10.00-9.00-9.00-9.00 1.00 1.00 10.00 10.00-9.00-9.00-9.00 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 5 privatrechtliche Entgelte 2.56 10 = Summe der Einzahlungen aus 2.56 aus 13 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 31 32 = Summe der aus Saldo aus 9.149,46 9.149,46-6.589,46 1.00 1.00 10.00 10.00-9.00 1.00 1.00 10.00 10.00-9.00 1.00 1.00 10.00 10.00-9.00 1.00 1.00 10.00 10.00-9.00 1.00 1.00 10.00 10.00-9.00

Seite 11 1 Bürgerdienste 1242 Fördermaßnahmen für Schüler Produkt/Projekt 12421 Ferienbetreuung 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) -6.589,46-6.589,46-9.00-9.00-9.00-9.00-9.00-9.00-9.00-9.00-9.00-9.00 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 12 Produkt/Projekt 13111 Hilfe zum Lebensunterhalt Produktdefinition Kurzbeschreibung Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen SGB XII Erläuterungen Erstattung durch den Landkreis 1 Bürgerdienste 1311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 4 7 12 18 19 21 28 29 sonstige Transfererträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 3.128,28 39.637,06 42.765,34 11.674,36 23.848,71 35.523,07 7.242,27 7.242,27 7.242,27 3.00 30.50 33.50 29.00 3.00 32.00 1.50 1.50 1.50 3.00 30.50 33.50 29.00 3.00 32.00 1.50 1.50 1.50 3.00 30.50 33.50 29.00 3.00 32.00 1.50 1.50 1.50 3.00 30.50 33.50 29.00 3.00 32.00 1.50 1.50 1.50 3.00 30.50 33.50 29.00 3.00 32.00 1.50 1.50 1.50 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 3 sonstige Transfereinzahlungen 2.587,06 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 39.637,06 10 = Summe der Einzahlungen aus 42.224,12 aus 15 Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus 12.179,65 18.705,58 30.885,23 11.338,89 3.00 30.50 33.50 29.00 3.00 32.00 1.50 3.00 30.50 33.50 29.00 3.00 32.00 1.50 3.00 30.50 33.50 29.00 3.00 32.00 1.50 3.00 30.50 33.50 29.00 3.00 32.00 1.50 3.00 30.50 33.50 29.00 3.00 32.00 1.50

Seite 13 1 Bürgerdienste 1311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Produkt/Projekt 13111 Hilfe zum Lebensunterhalt aus 31 32 = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) 11.338,89 11.338,89 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 14 Produkt/Projekt 13114 Hilfen zur Gesundheit Produktdefinition Kurzbeschreibung Hilfen zur Gesundheit wie vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit usw. Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen SGB XII Erläuterungen Erstattung durch den Landkreis 1 Bürgerdienste 1311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 4 7 12 18 19 21 28 29 sonstige Transfererträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 80 4.00 4.80 4.00 80 4.80 80 4.00 4.80 4.00 80 4.80 80 4.00 4.80 4.00 80 4.80 80 4.00 4.80 4.00 80 4.80 80 4.00 4.80 4.00 80 4.80 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 3 sonstige Transfereinzahlungen 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 15 Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus 80 4.00 4.80 4.00 80 4.80 80 4.00 4.80 4.00 80 4.80 80 4.00 4.80 4.00 80 4.80 80 4.00 4.80 4.00 80 4.80 80 4.00 4.80 4.00 80 4.80

Seite 15 1 Bürgerdienste 1311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Produkt/Projekt 13114 Hilfen zur Gesundheit aus 31 32 = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 16 Produkt/Projekt 13115 Hilfen in anderen Lebenslagen Produktdefinition Kurzbeschreibung Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen SGB XII Erläuterungen Erstattung durch den Landkreis 1 Bürgerdienste 1311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 7 12 18 21 28 29 Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Transferaufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 15 Transferauszahlungen 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 31 32 = Summe der aus Saldo aus 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

Seite 17 1 Bürgerdienste 1311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Produkt/Projekt 13115 Hilfen in anderen Lebenslagen 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 18 Produkt/Projekt 13116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Produktdefinition Kurzbeschreibung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen SGB XII Erläuterungen Erstattung durch den Landkreis 1 Bürgerdienste 1311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 4 7 12 18 19 21 28 29 sonstige Transfererträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 1.869,51 276.237,43 278.106,94 251.873,63 14.175,90 266.049,53 12.057,41 12.057,41 12.057,41 3.00 266.50 269.50 258.50 3.00 261.50 8.00 8.00 8.00 3.00 286.50 289.50 278.50 3.00 281.50 8.00 8.00 8.00 3.00 286.50 289.50 278.50 3.00 281.50 8.00 8.00 8.00 3.00 286.50 289.50 278.50 3.00 281.50 8.00 8.00 8.00 3.00 286.50 289.50 278.50 3.00 281.50 8.00 8.00 8.00 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 3 sonstige Transfereinzahlungen 2.765,17 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 300.637,07 10 = Summe der Einzahlungen aus 303.402,24 aus 15 Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus 255.901,70 14.175,90 270.077,60 33.324,64 3.00 266.50 269.50 258.50 3.00 261.50 8.00 3.00 286.50 289.50 278.50 3.00 281.50 8.00 3.00 286.50 289.50 278.50 3.00 281.50 8.00 3.00 286.50 289.50 278.50 3.00 281.50 8.00 3.00 286.50 289.50 278.50 3.00 281.50 8.00

Seite 19 1 Bürgerdienste 1311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Produkt/Projekt 13116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung aus 31 32 = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) 33.324,64 33.324,64 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 20 Produkt/Projekt 13118 Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB 12 Produktdefinition Kurzbeschreibung für die häusliche Pflege Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen SGB XII Erläuterungen Erstattung durch den Landkreis 1 Bürgerdienste 1311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 4 7 12 18 19 21 28 29 sonstige Transfererträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 12.417,72 12.417,72 12.659,96 5.670,76 18.330,72-5.913,00-5.913,00-5.913,00 1.00 27.00 28.00 27.00 1.00 28.00 1.00 61.00 62.00 61.00 1.00 62.00 1.00 61.00 62.00 41.00 1.00 42.00 20.00 20.00 20.00 1.00 61.00 62.00 41.00 1.00 42.00 20.00 20.00 20.00 1.00 61.00 62.00 41.00 1.00 42.00 20.00 20.00 20.00 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 3 sonstige Transfereinzahlungen 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.755,84 10 = Summe der Einzahlungen aus 18.755,84 aus 15 Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus 12.417,72 5.670,76 18.088,48 667,36 1.00 27.00 28.00 27.00 1.00 28.00 1.00 61.00 62.00 61.00 1.00 62.00 1.00 61.00 62.00 41.00 1.00 42.00 20.00 1.00 61.00 62.00 41.00 1.00 42.00 20.00 1.00 61.00 62.00 41.00 1.00 42.00 20.00

Seite 21 1 Bürgerdienste 1311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Produkt/Projekt 13118 Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB 12 aus 31 32 = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) 667,36 667,36 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 22 Produkt/Projekt 13119 Verwalten der Sozialhilfe Produktdefinition Kurzbeschreibung Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten (Personal- u. Sachausgaben) Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Erläuterungen Erstattung durch den Landkreis 1 Bürgerdienste 1311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 12 13 19 21 28 29 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 126.323,72 838,50 127.162,22-127.162,22-127.162,22-127.162,22 220.00 80 220.80-220.80-220.80-220.80 140.00 80 140.80-140.80-140.80-140.80 140.00 80 140.80-140.80-140.80-140.80 140.00 80 140.80-140.80-140.80-140.80 140.00 80 140.80-140.80-140.80-140.80 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 11 Personalaufwendungen 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 31 32 = Summe der aus Saldo aus 126.323,72 838,50 127.162,22-127.162,22 33 Finanzmittel-Überschuss/- -127.162,22 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 220.00 80 220.80-220.80-220.80 140.00 80 140.80-140.80-140.80 140.00 80 140.80-140.80-140.80 140.00 80 140.80-140.80-140.80 140.00 80 140.80-140.80-140.80

Seite 23 1 Bürgerdienste 1311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Produkt/Projekt 13119 Verwalten der Sozialhilfe 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) -127.162,22-220.80-140.80-140.80-140.80-140.80 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 24 Produkt/Projekt 13130 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Produktdefinition Kurzbeschreibung Leistungen an Asylbewerber u.a. Hilfe zum Lebensunterhalt, Leistungen in besonderen Fällen Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen Asylbewerberleistungsgesetz Erläuterungen Erstattung durch den Landkreis 1 Bürgerdienste 1313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 4 7 12 18 19 21 28 29 sonstige Transfererträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 24.463,73 488.158,08 512.621,81 371.426,17 71.174,55 442.600,72 70.021,09 70.021,09 70.021,09 4.50 827.00 831.50 787.00 4.50 791.50 40.00 40.00 40.00 22.00 735.50 757.50 713.00 4.50 717.50 40.00 40.00 40.00 22.00 735.50 757.50 713.00 4.50 717.50 40.00 40.00 40.00 22.00 735.50 757.50 713.00 4.50 717.50 40.00 40.00 40.00 22.00 735.50 757.50 713.00 4.50 717.50 40.00 40.00 40.00 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 3 sonstige Transfereinzahlungen 8.970,39 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 493.189,08 10 = Summe der Einzahlungen aus 502.159,47 aus 15 Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus 396.128,92 71.174,55 467.303,47 34.856,00 4.50 827.00 831.50 787.00 4.50 791.50 40.00 22.00 735.50 757.50 713.00 4.50 717.50 40.00 22.00 735.50 757.50 713.00 4.50 717.50 40.00 22.00 735.50 757.50 713.00 4.50 717.50 40.00 22.00 735.50 757.50 713.00 4.50 717.50 40.00

Seite 25 1 Bürgerdienste 1313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Produkt/Projekt 13130 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz aus 31 32 = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) 34.856,00 34.856,00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 26 Produkt/Projekt 13151 Seniorenbüro Produktdefinition Kurzbeschreibung Unterstützung der Betreuung von älteren Menschen seit 2015 ist ein Seniorenbüro eingerichtet Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss Erläuterungen 1 Bürgerdienste 1315 Soziale Einrichtungen Zuschüsse erhalten die katholische und evangelische Kirchengemeinde und der Heimat und Schützenverein Bevern sowie das St. Leo-Stift für die Weihnachtsfeier und der Besucherdienst Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 12 13 15 16 18 19 21 28 29 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 5.106,96 16.674,29 423,74 423,74 2.40 388,00 24.992,99 423,74-24.992,99-423,74-24.992,99-423,74-24.992,99-423,74 5.30 17.90 50 50 2.40 1.00 27.10 50-27.10-50 -27.10-50 -27.10-50 26.00 23.50 50 50 2.40 1.00 53.40 50-53.40-50 -53.40-50 -53.40-50 26.00 23.50 50 50 2.40 1.00 53.40 50-53.40-50 -53.40-50 -53.40-50 26.00 23.50 50 50 2.40 1.00 53.40 50-53.40-50 -53.40-50 -53.40-50 26.00 23.50 10 10 2.40 1.00 53.00 10-53.00-10 -53.00-10 -53.00-10 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 11 Personalaufwendungen 5.106,96 5.30 26.00 26.00 26.00 26.00

Seite 27 1 Bürgerdienste 1315 Soziale Einrichtungen Produkt/Projekt 13151 Seniorenbüro 13 15 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 27 31 32 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) 16.674,29 2.40 388,00 24.569,25-24.569,25 3.920,59 3.920,59-3.920,59-28.489,84-28.489,84 17.90 2.40 1.00 26.60-26.60 3.00 3.00-3.00-29.60-29.60 23.50 2.40 1.00 52.90-52.90 3.00 3.00-3.00-55.90-55.90 23.50 2.40 1.00 52.90-52.90 3.00 3.00-3.00-55.90-55.90 23.50 2.40 1.00 52.90-52.90 3.00 3.00-3.00-55.90-55.90 23.50 2.40 1.00 52.90-52.90 3.00 3.00-3.00-55.90-55.90 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 28 Produkt/Projekt 13154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Produktdefinition Kurzbeschreibung Unterbringung von Wohnungslosen Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen Nds. SOG Erläuterungen 1 Bürgerdienste 1315 Soziale Einrichtungen Gebäude am Nadorster Weg (DRK-Gebäude) und verschiedene angemietete Wochnungen ab 2014 Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 5 6 12 15 16 19 21 28 29 öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 11.143,56 2.825,00 13.968,56 37.451,54 1.896,69 1.896,69 2.856,85 42.205,08 1.896,69-28.236,52-1.896,69-28.236,52-1.896,69-28.236,52-1.896,69 12.00 12.00 44.00 1.90 1.90 4.00 49.90 1.90-37.90-1.90-37.90-1.90-37.90-1.90 12.00 12.00 44.00 1.90 1.90 4.00 49.90 1.90-37.90-1.90-37.90-1.90-37.90-1.90 12.00 12.00 44.00 1.90 1.90 4.00 49.90 1.90-37.90-1.90-37.90-1.90-37.90-1.90 12.00 12.00 44.00 1.30 1.30 4.00 49.30 1.30-37.30-1.30-37.30-1.30-37.30-1.30 12.00 12.00 44.00 1.00 1.00 4.00 49.00 1.00-37.00-1.00-37.00-1.00-37.00-1.00 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 4 5 öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte 9.977,14 3.555,00 10 = Summe der Einzahlungen aus 13.532,14 aus 13 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 37.451,54 12.00 12.00 44.00 12.00 12.00 44.00 12.00 12.00 44.00 12.00 12.00 44.00 12.00 12.00 44.00

Seite 29 1 Bürgerdienste 1315 Soziale Einrichtungen Produkt/Projekt 13154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 27 31 32 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) 2.856,85 40.308,39-26.776,25 1.412,67 1.412,67-1.412,67-28.188,92-28.188,92 4.00 48.00-36.00 6.00 6.00-6.00-42.00-42.00 4.00 48.00-36.00 6.00 6.00-6.00-42.00-42.00 4.00 48.00-36.00 6.00 6.00-6.00-42.00-42.00 4.00 48.00-36.00 6.00 6.00-6.00-42.00-42.00 4.00 48.00-36.00 6.00 6.00-6.00-42.00-42.00 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 30 Produkt/Projekt 13155 soziale Einrichtungen für Asylbewerber Produktdefinition Kurzbeschreibung Unterbringung Asylbewerber Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Erläuterungen 1 Bürgerdienste 1315 Soziale Einrichtungen Gebäude Josefstraße 4 ab 2015 neue Mietwohnungen Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 5 6 7 12 15 16 19 21 28 29 öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 42.621,41 12.418,80 55.040,21 51.357,39 4.655,22 4.655,22 1.259,14 57.271,75 4.655,22-2.231,54-4.655,22-2.231,54-4.655,22-2.231,54-4.655,22 75.00 75.00 150.00 251.50 4.90 4.90 2.00 258.40 4.90-108.40-4.90-108.40-4.90-108.40-4.90 75.00 75.00 150.00 161.50 3.40 3.40 2.00 166.90 3.40-16.90-3.40-16.90-3.40-16.90-3.40 75.00 75.00 150.00 161.50 2.80 2.80 2.00 166.30 2.80-16.30-2.80-16.30-2.80-16.30-2.80 75.00 75.00 150.00 161.50 2.70 2.70 2.00 166.20 2.70-16.20-2.70-16.20-2.70-16.20-2.70 75.00 75.00 150.00 161.50 1.90 1.90 2.00 165.40 1.90-15.40-1.90-15.40-1.90-15.40-1.90 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 4 5 öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte 43.981,41 12.418,80 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus 56.400,21 aus 13 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 52.206,17 75.00 75.00 150.00 251.50 75.00 75.00 150.00 161.50 75.00 75.00 150.00 161.50 75.00 75.00 150.00 161.50 75.00 75.00 150.00 161.50

Seite 31 1 Bürgerdienste 1315 Soziale Einrichtungen Produkt/Projekt 13155 soziale Einrichtungen für Asylbewerber 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 27 31 32 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) 1.395,20 53.601,37 2.798,84 10.401,86 10.401,86-10.401,86-7.603,02-7.603,02 2.00 253.50-103.50 10.00 10.00-10.00-113.50-113.50 2.00 163.50-13.50 10.00 10.00-10.00-23.50-23.50 2.00 163.50-13.50 10.00 10.00-10.00-23.50-23.50 2.00 163.50-13.50 10.00 10.00-10.00-23.50-23.50 2.00 163.50-13.50 10.00 10.00-10.00-23.50-23.50 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 32 Produkt/Projekt 13430 Integrationsberatung Produktdefinition Kurzbeschreibung Eine Anlaufstelle für die Integration, Wegweiser und Beratungsstelle Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen Beschluss des Rates 2012 (VA 10.09.12) 1 Bürgerdienste 1343 Betreuungsleistungen Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 2 6 12 13 15 16 19 21 28 29 Zuwendungen und allgemeine Umlagen privatrechtliche Entgelte = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 4.568,17 403,45 4.971,62 28.721,61 10.487,28 121,56 121,56 3.430,15 42.760,60 121,56-37.788,98-121,56-37.788,98-121,56-37.788,98-121,56 81.00 13.00 10 10 4.00 98.10 10-98.10-10 -98.10-10 -98.10-10 84.00 13.00 10 10 4.00 101.10 10-101.10-10 -101.10-10 -101.10-10 84.00 13.00 10 10 4.00 101.10 10-101.10-10 -101.10-10 -101.10-10 84.00 13.00 4.00 101.00-101.00-101.00-101.00 84.00 13.00 4.00 101.00-101.00-101.00-101.00 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 2 5 Zuwendungen und allgemeine Umlagen privatrechtliche Entgelte 4.568,17 403,45 10 = Summe der Einzahlungen aus 4.971,62 aus 11 13 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 28.721,61 10.487,28 81.00 13.00 84.00 13.00 84.00 13.00 84.00 13.00 84.00 13.00

Seite 33 1 Bürgerdienste 1343 Betreuungsleistungen Produkt/Projekt 13430 Integrationsberatung 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 27 31 32 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) 3.430,15 42.639,04-37.667,42-37.667,42-37.667,42 4.00 98.00-98.00 50 50-50 -98.50-98.50 4.00 101.00-101.00 50 50-50 -101.50-101.50 4.00 101.00-101.00 50 50-50 -101.50-101.50 4.00 101.00-101.00 50 50-50 -101.50-101.50 4.00 101.00-101.00 50 50-50 -101.50-101.50 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 34 Produkt/Projekt 13460 Wohngeld Produktdefinition Kurzbeschreibung Durchführung des Wohngeldgesetzes Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Anja Koch Auftragsgrundlagen Wohngeldgesetz Erläuterungen 1 Bürgerdienste 1346 Wohngeld Heranziehungsvereinbarung Kommunen des Landkreises Cloppenburg Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 4 7 11 12 18 19 21 28 29 sonstige Transfererträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 3.240,70 109.363,70 50 113.104,40 87.457,70 87.457,70 25.646,70 25.646,70 25.646,70 7.00 225.00 232.00 200.00 7.00 207.00 25.00 25.00 25.00 7.00 225.00 232.00 200.00 7.00 207.00 25.00 25.00 25.00 7.00 225.00 232.00 200.00 7.00 207.00 25.00 25.00 25.00 7.00 225.00 232.00 200.00 7.00 207.00 25.00 25.00 25.00 7.00 225.00 232.00 200.00 7.00 207.00 25.00 25.00 25.00 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 3 sonstige Transfereinzahlungen 4.744,00 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 110.068,20 10 = Summe der Einzahlungen aus 114.812,20 aus 15 Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 95.382,70 95.382,70 19.429,50 7.00 225.00 232.00 200.00 7.00 207.00 25.00 7.00 225.00 232.00 200.00 7.00 207.00 25.00 7.00 225.00 232.00 200.00 7.00 207.00 25.00 7.00 225.00 232.00 200.00 7.00 207.00 25.00 7.00 225.00 232.00 200.00 7.00 207.00 25.00

Seite 35 1 Bürgerdienste 1346 Wohngeld Produkt/Projekt 13460 Wohngeld 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 31 32 = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) 19.429,50 19.429,50 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 36 Produkt/Projekt 13470 Bildung und Teilhabe Produktdefinition Kurzbeschreibung 6 Bundeskindergeldgesetz (BKKG) Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen Bundeskindergeldgesetz Erläuterungen 1 Bürgerdienste 1347 Bildung und Teilhabe Heranziehungsvereinbarung des Landkreises ab 2013 Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 4 7 12 18 19 21 28 29 sonstige Transfererträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 956,00 73.379,01 74.335,01 43.096,10 22.541,40 65.637,50 8.697,51 8.697,51 8.697,51 1.00 75.00 76.00 60.00 1.00 61.00 15.00 15.00 15.00 1.00 75.00 76.00 60.00 1.00 61.00 15.00 15.00 15.00 1.00 75.00 76.00 60.00 1.00 61.00 15.00 15.00 15.00 1.00 75.00 76.00 60.00 1.00 61.00 15.00 15.00 15.00 1.00 75.00 76.00 60.00 1.00 61.00 15.00 15.00 15.00 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 3 sonstige Transfereinzahlungen 956,00 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 82.653,01 10 = Summe der Einzahlungen aus 83.609,01 aus 15 Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus 40.236,10 22.541,40 62.777,50 20.831,51 1.00 75.00 76.00 60.00 1.00 61.00 15.00 1.00 75.00 76.00 60.00 1.00 61.00 15.00 1.00 75.00 76.00 60.00 1.00 61.00 15.00 1.00 75.00 76.00 60.00 1.00 61.00 15.00 1.00 75.00 76.00 60.00 1.00 61.00 15.00

Seite 37 1 Bürgerdienste 1347 Bildung und Teilhabe Produkt/Projekt 13470 Bildung und Teilhabe aus 31 32 = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) 20.831,51 20.831,51 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 38 Produkt/Projekt 13517 Sozialförderung Landkreis Produktdefinition Kurzbeschreibung Sozialförderung Landkreis Cloppenburg Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen Kreistagsbeschluss 1 Bürgerdienste 1351 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 2 12 21 28 29 Zuwendungen und allgemeine Umlagen = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 193.00 193.00 193.00 193.00 193.00 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 31 32 = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 193.00 193.00 193.00 193.00

Seite 39 1 Bürgerdienste 1351 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen Produkt/Projekt 13517 Sozialförderung Landkreis 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) 193.00 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 40 Produkt/Projekt 13610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Produktdefinition Kurzbeschreibung Unterbringung von einzelnen Kindern in Kindergärten, Krippen und Tagespflege Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen Nds. Kita Gesetz Erläuterungen Erstattung durch den Landkreis 1 Bürgerdienste 1361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 4 7 12 18 19 21 28 29 sonstige Transfererträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 16.648,22 85.595,60 102.243,82 98.578,57 98.578,57 3.665,25 3.665,25 3.665,25 20.00 117.00 137.00 110.00 20.00 130.00 7.00 7.00 7.00 20.00 117.00 137.00 110.00 20.00 130.00 7.00 7.00 7.00 20.00 117.00 137.00 110.00 20.00 130.00 7.00 7.00 7.00 20.00 117.00 137.00 110.00 20.00 130.00 7.00 7.00 7.00 20.00 117.00 137.00 110.00 20.00 130.00 7.00 7.00 7.00 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 3 sonstige Transfereinzahlungen 17.312,72 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 85.595,60 10 = Summe der Einzahlungen aus 102.908,32 aus 15 Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 98.578,57 98.578,57 4.329,75 20.00 117.00 137.00 110.00 20.00 130.00 7.00 20.00 117.00 137.00 110.00 20.00 130.00 7.00 20.00 117.00 137.00 110.00 20.00 130.00 7.00 20.00 117.00 137.00 110.00 20.00 130.00 7.00 20.00 117.00 137.00 110.00 20.00 130.00 7.00

Seite 41 1 Bürgerdienste 1361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Produkt/Projekt 13610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 31 32 = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) 4.329,75 4.329,75 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 42 Produkt/Projekt 13620 Jugendarbeit Produktdefinition Kurzbeschreibung Zuschuss an den Gemeindejugendring Essen zur Förderung der Jugendarbeit Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss 1 Bürgerdienste 1362 Jugendarbeit Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 12 18 21 28 29 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Transferaufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 3.00 3.00-3.00-3.00-3.00 3.00 3.00-3.00-3.00-3.00 3.00 3.00-3.00-3.00-3.00 3.00 3.00-3.00-3.00-3.00 3.00 3.00-3.00-3.00-3.00 3.00 3.00-3.00-3.00-3.00 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 15 Transferauszahlungen 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 31 32 = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) 3.00 3.00-3.00-3.00-3.00 3.00 3.00-3.00-3.00-3.00 3.00 3.00-3.00-3.00-3.00 3.00 3.00-3.00-3.00-3.00 3.00 3.00-3.00-3.00-3.00 3.00 3.00-3.00-3.00-3.00

Seite 43 1 Bürgerdienste 1362 Jugendarbeit Produkt/Projekt 13620 Jugendarbeit Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 44 Produkt/Projekt 13622 Fahrten und Lager Produktdefinition Kurzbeschreibung Förderung von Fahrten und Lager im In- und Ausland Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss Erläuterungen 1 Bürgerdienste 1362 Jugendarbeit Zuschusshöhe 4 pro Tag mind. 10 Teilnehmer, mind. 2 Übernachtungen, max. 14 Tage und max. 85 Teilnehmer. Berechtigt sind Personen bis 18 Jahre mit Wohnsitz in Essen/Oldb. Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 12 18 21 28 29 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Transferaufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 14.046,50 14.046,50-14.046,50-14.046,50-14.046,50 16.00 16.00-16.00-16.00-16.00 16.00 16.00-16.00-16.00-16.00 16.00 16.00-16.00-16.00-16.00 16.00 16.00-16.00-16.00-16.00 16.00 16.00-16.00-16.00-16.00 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 15 Transferauszahlungen 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 31 32 = Summe der aus Saldo aus 14.046,50 14.046,50-14.046,50 16.00 16.00-16.00 16.00 16.00-16.00 16.00 16.00-16.00 16.00 16.00-16.00 16.00 16.00-16.00

Seite 45 1 Bürgerdienste 1362 Jugendarbeit Produkt/Projekt 13622 Fahrten und Lager 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) -14.046,50-14.046,50-16.00-16.00-16.00-16.00-16.00-16.00-16.00-16.00-16.00-16.00 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 46 Produkt/Projekt 13625 Ferienpass-Aktion Produktdefinition Kurzbeschreibung Unterstützung der Ferienpass-Aktion des Gemeindejugendringes Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, 1 Bürgerdienste 1362 Jugendarbeit Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 12 18 21 28 29 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Transferaufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 5.56 5.56-5.56-5.56-5.56 6.00 6.00-6.00-6.00-6.00 6.00 6.00-6.00-6.00-6.00 6.00 6.00-6.00-6.00-6.00 6.00 6.00-6.00-6.00-6.00 6.00 6.00-6.00-6.00-6.00 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 15 Transferauszahlungen 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 31 32 = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) 5.56 5.56-5.56-5.56-5.56 6.00 6.00-6.00-6.00-6.00 6.00 6.00-6.00-6.00-6.00 6.00 6.00-6.00-6.00-6.00 6.00 6.00-6.00-6.00-6.00 6.00 6.00-6.00-6.00-6.00

Seite 47 1 Bürgerdienste 1362 Jugendarbeit Produkt/Projekt 13625 Ferienpass-Aktion Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 48 Produkt/Projekt 13636 Familienpass Produktdefinition Kurzbeschreibung Förderung von Familien lt. Beschluss des Rates Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen Förderrichtlinien Familienpass Erläuterungen 1 Bürgerdienste 1362 Jugendarbeit Die aktuelle Förderrichtlinie ist auf der homepage einzusehen. z.b.: Geldgeschenk für die Geburt eines Kindes, Unterrichtsmittel werden kostenlos gestellt in den Schulen und Kindergärten, Kostenanteil an der Mittagsverpflegung Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 12 18 21 28 29 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Transferaufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 82.130,45 82.130,45-82.130,45-82.130,45-82.130,45 75.00 75.00-75.00-75.00-75.00 20.00 20.00-20.00-20.00-20.00 20.00 20.00-20.00-20.00-20.00 20.00 20.00-20.00-20.00-20.00 20.00 20.00-20.00-20.00-20.00 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 15 Transferauszahlungen 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 31 32 = Summe der aus Saldo aus 82.130,45 82.130,45-82.130,45 75.00 75.00-75.00 20.00 20.00-20.00 20.00 20.00-20.00 20.00 20.00-20.00 20.00 20.00-20.00

Seite 49 1 Bürgerdienste 1362 Jugendarbeit Produkt/Projekt 13636 Familienpass 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) -82.130,45-82.130,45-75.00-75.00-20.00-20.00-20.00-20.00-20.00-20.00-20.00-20.00 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 50 Produkt/Projekt 13650 Kindergarten Regenbogen Produktdefinition Kurzbeschreibung gemeindeeigene Tageseinrichtung für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Schulpflicht Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen Nds. Kita Gesetz 1 Bürgerdienste 1365 Tageseinrichtungen für Kinder Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 2 3 5 6 12 13 15 16 19 21 28 29 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 149.215,02 8.012,04 8.012,04 59.291,80 9.538,00 226.056,86 8.012,04 360.750,47 99.111,67 23.582,86 23.582,86 13.663,53 497.108,53 23.582,86-271.051,67-15.570,82-271.051,67-15.570,82-271.051,67-15.570,82 100.00 8.00 8.00 60.00 10.10 178.10 8.00 370.00 104.50 22.90 22.90 13.00 510.40 22.90-332.30-14.90-332.30-14.90-332.30-14.90 100.00 8.00 8.00 70.00 10.10 188.10 8.00 389.00 119.50 21.20 21.20 15.00 544.70 21.20-356.60-13.20-356.60-13.20-356.60-13.20 100.00 8.00 8.00 70.00 10.10 188.10 8.00 389.00 99.50 20.60 20.60 15.00 524.10 20.60-336.00-12.60-336.00-12.60-336.00-12.60 100.00 8.00 8.00 70.00 10.10 188.10 8.00 389.00 99.50 19.90 19.90 15.00 523.40 19.90-335.30-11.90-335.30-11.90-335.30-11.90 100.00 8.00 8.00 70.00 10.10 188.10 8.00 389.00 99.50 19.60 19.60 15.00 523.10 19.60-335.00-11.60-335.00-11.60-335.00-11.60 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 2 4 5 Zuwendungen und allgemeine Umlagen öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte 151.049,66 54.738,70 9.761,00 100.00 60.00 10.10 100.00 70.00 10.10 100.00 70.00 10.10 100.00 70.00 10.10 100.00 70.00 10.10

Seite 51 1 Bürgerdienste 1365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt/Projekt 13650 Kindergarten Regenbogen 10 = Summe der Einzahlungen aus 215.549,36 aus 11 Personalaufwendungen 13 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 27 31 32 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe der aus Saldo aus 360.750,47 99.490,47 13.752,95 473.993,89-258.444,53 1.660,83 1.660,83-1.660,83 33 Finanzmittel-Überschuss/- -260.105,36 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) -260.105,36 170.10 370.00 104.50 13.00 487.50-317.40 16.50 16.50-16.50-333.90-333.90 180.10 389.00 119.50 15.00 523.50-343.40 39.50 39.50-39.50-382.90-382.90 180.10 389.00 99.50 15.00 503.50-323.40 16.50 16.50-16.50-339.90-339.90 180.10 389.00 99.50 15.00 503.50-323.40 16.50 16.50-16.50-339.90-339.90 180.10 389.00 99.50 15.00 503.50-323.40 16.50 16.50-16.50-339.90-339.90 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 52 Produkt/Projekt 13651 Kinderkrippe Villa Kunterbunt Produktdefinition Kurzbeschreibung gemeindeeigene Tageseinrichtung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen Nds. KitaGesetz 1 Bürgerdienste 1365 Tageseinrichtungen für Kinder Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 2 3 5 6 12 13 15 16 19 21 28 29 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 93.431,01 2.661,72 2.661,72 19.503,50 124,50 115.720,73 2.661,72 148.265,03 20.010,13 7.096,22 7.096,22 3.655,74 179.027,12 7.096,22-63.306,39-4.434,50-63.306,39-4.434,50-63.306,39-4.434,50 80.00 2.70 2.70 15.00 1.50 99.20 2.70 152.00 19.80 7.10 7.10 3.50 182.40 7.10-83.20-4.40-83.20-4.40-83.20-4.40 80.00 2.70 2.70 25.00 1.50 109.20 2.70 186.00 22.80 6.50 6.50 3.50 218.80 6.50-109.60-3.80-109.60-3.80-109.60-3.80 80.00 2.70 2.70 25.00 1.50 109.20 2.70 186.00 22.80 6.50 6.50 3.50 218.80 6.50-109.60-3.80-109.60-3.80-109.60-3.80 80.00 2.70 2.70 25.00 1.50 109.20 2.70 186.00 22.80 6.20 6.20 3.50 218.50 6.20-109.30-3.50-109.30-3.50-109.30-3.50 80.00 2.70 2.70 25.00 1.50 109.20 2.70 186.00 22.80 6.20 6.20 3.50 218.50 6.20-109.30-3.50-109.30-3.50-109.30-3.50 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 2 4 5 Zuwendungen und allgemeine Umlagen öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte 94.367,08 19.273,50 302,50 80.00 15.00 1.50 80.00 25.00 1.50 80.00 25.00 1.50 80.00 25.00 1.50 80.00 25.00 1.50

Seite 53 1 Bürgerdienste 1365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt/Projekt 13651 Kinderkrippe Villa Kunterbunt 10 = Summe der Einzahlungen aus 113.943,08 aus 11 Personalaufwendungen 13 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 27 31 32 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) 148.265,03 20.254,88 3.739,30 172.259,21-58.316,13 1.774,29 1.774,29-1.774,29-60.090,42-60.090,42 96.50 152.00 19.80 3.50 175.30-78.80 3.50 3.50-3.50-82.30-82.30 106.50 186.00 22.80 3.50 212.30-105.80 3.50 3.50-3.50-109.30-109.30 106.50 186.00 22.80 3.50 212.30-105.80 3.50 3.50-3.50-109.30-109.30 106.50 186.00 22.80 3.50 212.30-105.80 3.50 3.50-3.50-109.30-109.30 106.50 186.00 22.80 3.50 212.30-105.80 3.50 3.50-3.50-109.30-109.30 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 54 Produkt/Projekt 13652 Kindergärten der Kirche Produktdefinition Kurzbeschreibung Personalkostenzuschuss für die Tageseinrichtung der Kath. Kirche St. Bartholomäus Essen/Oldb. Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen Rahmenvertrag Offizialat Vechta Erläuterungen 1 Bürgerdienste 1365 Tageseinrichtungen für Kinder Zuschuss zur Mittagsverpflegung des Kindergartens St. Josef, Essen (0,50 /Essen) Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 2 3 12 16 18 21 28 29 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Abschreibungen Transferaufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 29.82 736,92 736,92 30.556,92 736,92 5.564,04 5.564,04 630.298,77 635.862,81 5.564,04-605.305,89-4.827,12-605.305,89-4.827,12-605.305,89-4.827,12 70 70 70 70 1.70 1.70 580.00 581.70 1.70-581.00-1.00-581.00-1.00-581.00-1.00 30.00 70 70 30.70 70 7.50 7.50 625.00 632.50 7.50-601.80-6.80-601.80-6.80-601.80-6.80 30.00 70 70 30.70 70 7.50 7.50 625.00 632.50 7.50-601.80-6.80-601.80-6.80-601.80-6.80 30.00 70 70 30.70 70 7.50 7.50 625.00 632.50 7.50-601.80-6.80-601.80-6.80-601.80-6.80 30.00 70 70 30.70 70 7.50 7.50 625.00 632.50 7.50-601.80-6.80-601.80-6.80-601.80-6.80 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 29.82 10 = Summe der Einzahlungen aus 29.82 aus 15 17 Transferauszahlungen = Summe der aus 630.307,02 630.307,02 580.00 580.00 30.00 30.00 625.00 625.00 30.00 30.00 625.00 625.00 30.00 30.00 625.00 625.00 30.00 30.00 625.00 625.00

Seite 55 1 Bürgerdienste 1365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt/Projekt 13652 Kindergärten der Kirche 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 19 aus Zuwendungen für 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 29 31 32 für aktivierbare Zuwendungen = Summe der aus Saldo aus -600.487,02 143.895,50 143.895,50-13.247,03-13.247,03 157.142,53 33 Finanzmittel-Überschuss/- -443.344,49 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) -443.344,49-580.00 30.00 30.00-30.00-610.00-610.00-595.00 350.00 350.00-350.00-945.00-945.00-595.00 180.00 180.00 350.00 350.00-170.00-765.00-765.00-595.00-595.00-595.00-595.00-595.00-595.00 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen 13652-01 Zuschuss kath. Kindergarten + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für aktivierbare Zuwendungen Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen 157,1 143,8-13,2-3 3-35 35-17 18 35-74,2-594,2 153,4 333,4 227,7 927,7

Seite 56 Produkt/Projekt 13653 Kinderkrippe Regenbogen 1 Produktdefinition Kurzbeschreibung gemeindeeigene Tageseinrichtung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen Nds. Kita Gesetz 1 Bürgerdienste 1365 Tageseinrichtungen für Kinder Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 2 3 5 6 7 12 13 15 16 19 21 28 29 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 37.95 1.141,32 1.141,32 10.656,70 1.61 492,80 51.850,82 1.141,32 142.756,50 3.509,10 1.651,84 1.651,84 2.281,38 150.198,82 1.651,84-98.348,00-510,52-98.348,00-510,52-98.348,00-510,52 30.00 1.10 1.10 10.00 1.50 1.00 43.60 1.10 146.00 5.70 70 70 2.30 154.70 70-111.10 40-111.10 40-111.10 40 30.00 1.10 1.10 10.00 1.50 1.00 43.60 1.10 262.00 5.70 20 20 2.30 270.20 20-226.60 90-226.60 90-226.60 90 30.00 1.10 1.10 10.00 1.50 1.00 43.60 1.10 262.00 5.70 2.30 270.00-226.40 1.10-226.40 1.10-226.40 1.10 30.00 1.10 1.10 10.00 1.50 1.00 43.60 1.10 262.00 5.70 2.30 270.00-226.40 1.10-226.40 1.10-226.40 1.10 30.00 1.10 1.10 10.00 1.50 1.00 43.60 1.10 262.00 5.70 2.30 270.00-226.40 1.10-226.40 1.10-226.40 1.10 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 2 4 5 Zuwendungen und allgemeine Umlagen öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte 37.95 11.207,50 1.745,00 30.00 10.00 1.50 30.00 10.00 1.50 30.00 10.00 1.50 30.00 10.00 1.50 30.00 10.00 1.50

Seite 57 1 Bürgerdienste 1365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt/Projekt 13653 Kinderkrippe Regenbogen 1 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 492,80 10 = Summe der Einzahlungen aus 51.395,30 aus 11 Personalaufwendungen 13 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 27 31 32 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) 142.756,50 3.583,35 2.281,38 148.621,23-97.225,93-97.225,93-97.225,93 1.00 42.50 146.00 5.70 2.30 154.00-111.50 3.50 3.50-3.50-115.00-115.00 1.00 42.50 262.00 5.70 2.30 270.00-227.50 3.50 3.50-3.50-231.00-231.00 1.00 42.50 262.00 5.70 2.30 270.00-227.50 3.50 3.50-3.50-231.00-231.00 1.00 42.50 262.00 5.70 2.30 270.00-227.50 3.50 3.50-3.50-231.00-231.00 1.00 42.50 262.00 5.70 2.30 270.00-227.50 3.50 3.50-3.50-231.00-231.00 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 58 Produkt/Projekt 13654 Kindertagesstätten bes. Finanzhilfen Produktdefinition Kurzbeschreibung Kindertagesstätten der Gemeinde Essen Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen KiTag Gesetz Erläuterungen 1 Bürgerdienste 1365 Tageseinrichtungen für Kinder besondere Finanzhilfen für die Kindertagesstätten der Gemeinde Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 2 12 21 28 29 Zuwendungen und allgemeine Umlagen = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 188.04 188.04 188.04 188.04 188.04 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 198.36 10 = Summe der Einzahlungen aus 198.36 aus 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 31 32 33 = Summe der aus Saldo aus Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) 198.36 198.36 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00

Seite 59 1 Bürgerdienste 1365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt/Projekt 13654 Kindertagesstätten bes. Finanzhilfen Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) 198.36 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 60 Produkt/Projekt 13655 KInderkrippe Regenbogen 2 Produktdefinition Kurzbeschreibung Kinderkrippe 2 Regenbogen ab 2016 Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, 1 Bürgerdienste 1365 Tageseinrichtungen für Kinder Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 12 21 28 29 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 31 32 = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Seite 61 1 Bürgerdienste 1365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt/Projekt 13655 KInderkrippe Regenbogen 2 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 62 Produkt/Projekt 13656 Kinderkrippe Neubau Produktdefinition Kurzbeschreibung Kinderkrippe Neubau 2017 Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, 1 Bürgerdienste 1365 Tageseinrichtungen für Kinder Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 12 21 28 29 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 19 aus Zuwendungen für 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 26 31 32 für Baumaßnahmen = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) 300.00 300.00-300.00-300.00-300.00 820.00 820.00 900.00 900.00-80.00-80.00-80.00 300.00 300.00-300.00-300.00-300.00 300.00 300.00-300.00-300.00-300.00

Seite 63 1 Bürgerdienste 1365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt/Projekt 13656 Kinderkrippe Neubau Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen 13656-01 Kinderkrippe Neubau + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für Baumaßnahmen Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen -30 30-8 82 90-30 30-30 30-98 82 1.80

Seite 64 Produkt/Projekt 13660 Jugendtreff Produktdefinition Kurzbeschreibung Einrichtung des Jugendtreffes Josefstraße Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen Ratsbeschlüsse Jugendtreff 1 Bürgerdienste 1366 Einrichtung der Jugendarbeit Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 12 15 16 18 19 21 28 29 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 6.678,55 640,74 640,74 24.974,74 728,09 33.022,12 640,74-33.022,12-640,74-33.022,12-640,74-33.022,12-640,74 9.80 50 50 1.00 11.30 50-11.30-50 -11.30-50 -11.30-50 50 50 50 50-50 -50-50 -50-50 -50 40 40 40 40-40 -40-40 -40-40 -40 30 30 30 30-30 -30-30 -30-30 -30 30 30 30 30-30 -30-30 -30-30 -30 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 13 15 16 17 18 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Transferauszahlungen sonstige haushaltswirksame = Summe der aus Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.678,55 24.974,74 777,58 32.430,87-32.430,87 9.80 1.00 10.80-10.80

Seite 65 1 Bürgerdienste 1366 Einrichtung der Jugendarbeit Produkt/Projekt 13660 Jugendtreff Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 27 31 32 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) -32.430,87-32.430,87 1.00 1.00-1.00-11.80-11.80 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 66 Produkt/Projekt 15221 Bauförderung Familienpass Produktdefinition Kurzbeschreibung Für die erstmalige Errichtung und den erstmaligen Erwerb von Wohneigentum oder Teilwohneigentum, zur Eigennutzung durch die Familie wird ein Zuschuss gewährt. Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen Familienförderrichtlinie 1 Bürgerdienste 1522 Bauförderung Familienpass Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 12 21 28 29 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 29 31 32 für aktivierbare Zuwendungen = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) 60.00 60.00-60.00-60.00-60.00 60.00 60.00-60.00-60.00-60.00 60.00 60.00-60.00-60.00-60.00 60.00 60.00-60.00-60.00-60.00

Seite 67 1 Bürgerdienste 1522 Bauförderung Familienpass Produkt/Projekt 15221 Bauförderung Familienpass Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 68 Produkt/Projekt 15750 Tourismus Produktdefinition Kurzbeschreibung Förderung des Fremdenverkehrs, Umlagen Zweckverband Hasetal LAG Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss Erläuterungen Frühlingsfest u.a. 1 Bürgerdienste 1575 Tourismus Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 12 15 16 18 21 28 29 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 1.123,02 546,34 546,34 22.890,14 24.559,50 546,34-24.559,50-546,34-24.559,50-546,34-24.559,50-546,34 10.00 60 60 35.00 45.60 60-45.60-60 -45.60-60 -45.60-60 10.00 60 60 35.00 45.60 60-45.60-60 -45.60-60 -45.60-60 10.00 60 60 35.00 45.60 60-45.60-60 -45.60-60 -45.60-60 10.00 60 60 35.00 45.60 60-45.60-60 -45.60-60 -45.60-60 10.00 60 60 35.00 45.60 60-45.60-60 -45.60-60 -45.60-60 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 13 15 17 18 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Transferauszahlungen = Summe der aus Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.340,72 22.890,14 25.230,86-25.230,86 10.00 35.00 45.00-45.00 10.00 35.00 45.00-45.00 10.00 35.00 45.00-45.00 10.00 35.00 45.00-45.00 10.00 35.00 45.00-45.00

Seite 69 1 Bürgerdienste 1575 Tourismus Produkt/Projekt 15750 Tourismus Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 27 31 32 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) 4.210,93 4.210,93-4.210,93-29.441,79-29.441,79-45.00-45.00-45.00-45.00-45.00-45.00-45.00-45.00-45.00-45.00 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Fachbereich 2 Bauen und Planen

Seite 70 2 Bauen und Planen Produktdefinition Kurzbeschreibung Zuständigkeiten: räumliche Planung, Gemeindestraßen, Straßenreinigung, - beleuchtung, Regenwasserkanal, Grünanlagen, öffentliche Gewässer und allgemeine Einrichtungen Verantwortlich FB 2 Bauen und Planen, Georg Kettmann Auftragsgrundlagen Selbstverwaltung und Ratsbeschlüsse Erläuterungen Der Teilhaushalt 2 -zentrale Aufgaben- ist budgetiert gem. 4 (3) GemHKVO. Von der Budgetierung ausgenommen sind: Ausgaben für aktives Personal und Versorgung Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Abschreibungsaufwand Hierfür werden folgende Allgemeine Budgets gebildet: Personalausgaben und Abschreibungen mit Erlösen aus Abschreibung von Sonderposten Die Voraussetzungen folgender Haushaltsvermerke gelten durch die Budgetierung als erfüllt: Zweckbindung 18 GemHKVO und Deckungsfähigkeit 19 GemHKVO. Die Übertragbarkeit 20 GemHKVO wird ausgeschlossen Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 2 3 5 6 7 12 13 15 16 18 19 21 22 23 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 1.372,28 340.862,17 340.862,17 30.836,54 50.211,60 24.712,15 447.994,74 340.862,17 349.967,46 528.463,66 601.664,04 601.664,04 12.530,54 14.758,78 1.507.384,48 601.664,04-1.059.389,74-260.801,87 339.497,37-237,92 6.087,98 3.853,68 333.409,39-4.091,60-725.980,35-264.893,47 1.20 336.90 336.90 30.30 38.60 460.00 867.00 336.90 393.00 1.066.80 579.40 579.40 11.50 12.00 2.062.70 579.40-1.195.70-242.50-1.195.70-242.50 1.20 336.90 336.90 30.30 66.10 434.50 336.90 427.00 785.80 573.00 573.00 11.50 13.80 1.811.10 573.00-1.376.60-236.10-1.376.60-236.10 1.20 336.90 336.90 30.30 66.10 434.50 336.90 427.00 785.80 570.90 570.90 11.50 13.80 1.809.00 570.90-1.374.50-234.00-1.374.50-234.00 1.20 313.00 313.00 30.30 66.10 410.60 313.00 427.00 785.80 535.00 535.00 11.50 13.80 1.773.10 535.00-1.362.50-222.00-1.362.50-222.00 1.20 305.60 305.60 30.30 66.10 403.20 305.60 427.00 785.80 512.40 512.40 11.50 13.80 1.750.50 512.40-1.347.30-206.80-1.347.30-206.80

Seite 71 2 Bauen und Planen Ergebnisplan 28 29 Ertrags- und Aufwandsarten = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR -725.980,35-1.195.70-1.376.60-1.374.50-1.362.50-1.347.30-264.893,47-242.50-236.10-234.00-222.00-206.80 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 2 4 5 Zuwendungen und allgemeine Umlagen öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte 1.372,28 30.763,67 54.008,97 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 24.562,17 10 = Summe der Einzahlungen aus 110.707,09 aus 11 13 15 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 19 20 21 23 aus Zuwendungen für aus Beiträgen u. ä. Entgelten für aus der Veräußerung von Sachvermögen aus sonstiger 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 25 26 27 29 31 32 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen für aktivierbare Zuwendungen = Summe der aus Saldo aus 349.967,46 552.297,15 12.530,54 14.819,42 929.614,57-818.907,48 1.549.729,84 203.870,62 727.738,40 11.60 2.492.938,86 1.311.524 4.778.857,09 142.380,41 369,87 6.233.127,41-3.740.188,55 33 Finanzmittel-Überschuss/- -4.559.096,03 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.20 30.30 38.60 460.00 530.10 393.00 1.066.80 11.50 12.00 1.483.30-953.20 2.047.50 881.00 1.517.00 11.60 4.457.10 2.500.00 6.035.00 100.00 531.00 9.166.00-4.708.90-5.662.10 1.20 30.30 66.10 97.60 427.00 785.80 11.50 13.80 1.238.10-1.140.50 1.114.00 1.137.00 1.750.00 11.60 4.012.60 2.000.00 3.500.00 95.00 626.00 6.221.00-2.208.40-3.348.90 1.20 30.30 66.10 97.60 427.00 785.80 11.50 13.80 1.238.10-1.140.50 8.00 500.00 11.60 519.60 500.00 880.00 80.00 390.00 1.850.00-1.330.40-2.470.90 1.20 30.30 66.10 97.60 427.00 785.80 11.50 13.80 1.238.10-1.140.50 8.00 500.00 11.60 519.60 500.00 250.00 75.00 160.00 985.00-465.40-1.605.90 1.20 30.30 66.10 97.60 427.00 785.80 11.50 13.80 1.238.10-1.140.50 500.00 11.60 511.60 500.00 75.00 160.00 735.00-223.40-1.363.90

Seite 72 2 Bauen und Planen 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) -4.559.096,03-5.662.10-3.348.90-2.470.90-1.605.90-1.363.90 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen 25110-01 Flurbereinigung Bunnen Farwick + sonstige Investitionseinzahlungen 25110-03 Dorferneuerung Allgemein + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für aktivierbare Zuwendungen 25110-04 Grundstücksverwaltung + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25110-05 Flurbereinigung Essen-Umgebung + sonstige Investitionseinzahlungen - für aktivierbare Zuwendungen 25110-06 Gewerbegebiet Osteressen - für Baumaßnahmen 25110-08 Ortsumgehung B 68 + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für Baumaßnahmen 25110-09 Nordwest-Tangente + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für Baumaßnahmen 25110-10 Ortskernentwicklung - für Baumaßnahmen 25110-11 Breitbandausbau - für aktivierbare Zuwendungen 25110-12 Ladegleis Nordwest-Tangente + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für Baumaßnahmen 3,9 3,9-758,7 544,1 1.302,8 7,7 7,7-6,6 6,6 36,9 68,9 31,9-1.908,4 1.40 3.308,4-0,3 0,3-91,4 91,4 3,9 3,9-12,0 8,0 2-2.00 50 2.50-57,3 7,7 65,0-70 70 30 80 50-3 3-28 28-675,0 225,0 90 3,9 3,9-12,0 8,0 2-1.275,0 725,0 2.00 7,7 7,7-14 16 30-16 16-2 2 3,9 3,9-12,0 8,0 2 50 50 7,7 7,7-20 20-16 16 3,9 3,9 8,0 8,0 50 50 7,7 7,7-16 16 3,9 3,9 50 50 7,7 7,7-16 16-99,7 27,3-39,1 8,0 2-7.340,1 3.562,5 11.002,2-186,5 38,5 125,0-506,0 683,5-702,2 68,9 771,1-1.864,0 2.50 4.364,0-3 3-280,3 280,3-766,4 225,0 991,4-84,1 42,9-55,1 32,0 6-8.115,1 6.287,5 14.502,2-155,7 69,3 125,0-506,0 683,5-902,2 68,9 971,1-2.004,0 2.66 4.664,0-3 3-920,3 920,3-786,4 225,0 1.011,4

Seite 73 2 Bauen und Planen Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt 25410-01 Zile ländlicher Wegebau + Einzahlungen aus Zuwendungen für + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für - für Baumaßnahmen 25410-03 Straßenbaumaßnahmen - für Baumaßnahmen 25410-04 Helms Esch - für Baumaßnahmen - für aktivierbare Zuwendungen 25410-09 Radweg B holter Straße + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für Baumaßnahmen 25410-12 Don-Bosco-Straße Bevern + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen - für Baumaßnahmen - für aktivierbare Zuwendungen 25410-13 Heideweg Verlängerung + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für Baumaßnahmen 25410-14 Florianstraße/Niehen Kamp + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - für Baumaßnahmen - für aktivierbare Zuwendungen 25410-15 Wilhelmstraße Dorferneurung + Einzahlungen aus Zuwendungen für + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für - für Baumaßnahmen 63,8 59,5 4,2-211,2 211,2-477,8 477,8-60,5 21,2 81,8 55,9 41,0 36,7 21,9-122,7 157,5 146,8 8,6 418,5-58,9 58,9-95,0 86,0 24,0 205,0-15 15-29 25 4-5,0 5,0-16 15 1-45,0 15,0 6 98,0 137,0 127,0 15 16,0-98 77 5 1.80-15 15-24 20 4-16 15 1-104,0 37,0 25,0 15 16,0-575,0 725,0 1.30-15 15-15 15-15 15-290,9 259,2 71,8 622,0-841,1 877,3 82,7 3.003,4 132,2-419,6 147,0 566,6-18,7 183,3 151,8 343,3 1-45,0 15,0 6-274,7 294,5 273,8 182,5 644,5 16,0-1.038,9 77 5 1.858,9-290,9 259,2 71,8 622,0-1.291,1 1.327,3-157,2 3.203,4 172,2-419,6 147,0 566,6-178,7 183,3 151,8 493,3 2-45,0 15,0 6-528,7 331,5 298,8 182,5 944,5 32,0-1.613,9 1.495,0 5 3.158,9

Seite 74 2 Bauen und Planen Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt 25410-16 Lange Straße Dorferneuerung - für Baumaßnahmen 25410-17 Neubau von Brücken + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für Baumaßnahmen 25410-18 Baugebiet "Auf der Hardt 8 d" + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen - für Baumaßnahmen 25410-19 Kreuzung Clp Str. Windmühlenweg - für Baumaßnahmen 25410-20 Bahnübergänge Schulstr./Nadorster Weg + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für aktivierbare Zuwendungen 25451 Straßenbeleuchtung + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 25511-02 Zuschuss Friedhof - für aktivierbare Zuwendungen 25511-03 Wartehäuschen + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für Baumaßnahmen 25511-04 Schutzhütte Ahausen + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für Baumaßnahmen 25520-05 Regenrückhaltebecken Hülsenmoor - für Baumaßnahmen 257313 Hotel zum Rathaus - für Baumaßnahmen - für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 257318 Gebäude Alte Eschstraße 4-8,5 8,5-2,3 2,3-2,8 2,8-3 3-48,9 48,9-10,1 7,3 2,7-3 3-172,0 28,0 20 95 67 89 61-15 15-10 10-42,0 8,0 5 15,0 55,0 4-22,5 52,5 75,0-31,0 3 1,0-5,0-5 5-257,0 123,0 38 1.57 1.10 1.00 53-128,0 42,0 17-5 5-21 21-11,5 33,5 45,0-52,5 22,5 75,0-15 15-1,0 1,0-10 10-28 28-35,0 35,0-21 21-1,0 1,0-10 10-35,0 35,0-1,0 1,0-35,0 35,0-1,0 1,0-38,5 38,5-174,3 28,0 202,3 947,1 67 89 612,8-15 15-10 10-171,9 20,5 196,9-43,3 30,9-129,3 72,9 202,2-22,5 52,5 75,0-454,0 433,5 20,4-5,0-288,5 288,5-431,3 151,0 582,3 2.237,1 1.77 1.89 1.422,8-15 15-228,0 42,0 27-326,9 20,5 351,9-463,3 450,9-140,8 106,4 247,2-75,0 75,0 15-15 15-458,0 433,5 24,4-5,0

Seite 75 2 Bauen und Planen Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt - für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen 5,0 5,0 5,0

Seite 76 Produkt/Projekt 22812 Brands Scheune Produktdefinition Kurzbeschreibung Aufwendungen für das Heimathaus "Brands Scheune" Verantwortlich FB 2 Bauen und Planen, Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss 2 Bauen und Planen 2281 Heimat und Kultur Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 12 15 16 19 21 28 29 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 1.116,31 1.032,96 1.032,96 158,85 2.308,12 1.032,96-2.308,12-1.032,96-2.308,12-1.032,96-2.308,12-1.032,96 2.40 1.00 1.00 20 3.60 1.00-3.60-1.00-3.60-1.00-3.60-1.00 2.40 1.00 1.00 20 3.60 1.00-3.60-1.00-3.60-1.00-3.60-1.00 2.40 1.00 1.00 20 3.60 1.00-3.60-1.00-3.60-1.00-3.60-1.00 2.40 1.00 1.00 20 3.60 1.00-3.60-1.00-3.60-1.00-3.60-1.00 2.40 1.00 1.00 20 3.60 1.00-3.60-1.00-3.60-1.00-3.60-1.00 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 13 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 1.116,31 158,85 1.275,16-1.275,16 2.40 20 2.60-2.60 2.40 20 2.60-2.60 2.40 20 2.60-2.60 2.40 20 2.60-2.60 2.40 20 2.60-2.60

Seite 77 2 Bauen und Planen 2281 Heimat und Kultur Produkt/Projekt 22812 Brands Scheune 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 31 32 = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) -1.275,16-1.275,16-2.60-2.60-2.60-2.60-2.60-2.60-2.60-2.60-2.60-2.60 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 78 Produkt/Projekt 25110 räumliche Planung und Entwicklung Produktdefinition Kurzbeschreibung Bauleitplanung, Gutachten Verantwortlich FB 2 Bauen und Planen, 2 Bauen und Planen 2511 räumliche Planung und Entwicklung Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 3 6 7 12 15 16 21 22 23 28 29 Auflösungserträge aus Sonderposten privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 18.892,62 18.892,62 1.32 7.274,63 27.487,25 18.892,62 144.832,06 16.902,23 16.902,23 161.734,29 16.902,23-134.247,04 1.990,39 335.806,63-237,92 4.138,86 3.802,68 331.667,77-4.040,60 197.420,73-2.050,21 197.420,73-2.050,21 18.80 18.80 10.00 28.80 18.80 200.00 17.80 17.80 217.80 17.80-189.00 1.00-189.00 1.00-189.00 1.00 18.80 18.80 18.80 18.80 200.00 21.90 21.90 221.90 21.90-203.10-3.10-203.10-3.10-203.10-3.10 18.80 18.80 18.80 18.80 200.00 21.90 21.90 221.90 21.90-203.10-3.10-203.10-3.10-203.10-3.10 18.80 18.80 18.80 18.80 200.00 21.80 21.80 221.80 21.80-203.00-3.00-203.00-3.00-203.00-3.00 18.80 18.80 18.80 18.80 200.00 13.70 13.70 213.70 13.70-194.90 5.10-194.90 5.10-194.90 5.10 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 5 6 10 privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Summe der Einzahlungen aus 1.32 7.274,63 8.594,63 10.00 10.00

Seite 79 2 Bauen und Planen 2511 räumliche Planung und Entwicklung Produkt/Projekt 25110 räumliche Planung und Entwicklung aus 13 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 19 20 21 23 aus Zuwendungen für aus Beiträgen u. ä. Entgelten für aus der Veräußerung von Sachvermögen aus sonstiger 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 25 26 29 31 32 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für aktivierbare Zuwendungen = Summe der aus Saldo aus 158.028,78 158.028,78-149.434,15 1.468.90 948,23 544.145,25 11.60 2.025.593,48 1.302.888,00 3.438.466,15 369,87 4.741.724,02-2.716.130,54 33 Finanzmittel-Überschuss/- -2.865.564,69 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) -2.865.564,69 200.00 200.00-190.00 1.033.00 500.00 11.60 1.544.60 2.500.00 2.130.00 365.00 4.995.00-3.450.40-3.640.40-3.640.40 200.00 200.00-200.00 168.00 725.00 11.60 904.60 2.000.00 320.00 180.00 2.500.00-1.595.40-1.795.40-1.795.40 200.00 200.00-200.00 8.00 500.00 11.60 519.60 500.00 200.00 180.00 880.00-360.40-560.40-560.40 200.00 200.00-200.00 8.00 500.00 11.60 519.60 500.00 160.00 660.00-140.40-340.40-340.40 200.00 200.00-200.00 500.00 11.60 511.60 500.00 160.00 660.00-148.40-348.40-348.40 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen 25110-01 Flurbereinigung Bunnen Farwick + sonstige Investitionseinzahlungen 25110-03 Dorferneuerung Allgemein + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für aktivierbare Zuwendungen 25110-04 Grundstücksverwaltung + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 3,9 3,9-758,7 544,1 3,9 3,9-12,0 8,0 2-2.00 50 3,9 3,9-12,0 8,0 2-1.275,0 725,0 3,9 3,9-12,0 8,0 2 50 3,9 3,9 8,0 8,0 50 3,9 3,9 50-99,7 27,3-39,1 8,0 2-7.340,1 3.562,5-84,1 42,9-55,1 32,0 6-8.115,1 6.287,5

Seite 80 2 Bauen und Planen 2511 räumliche Planung und Entwicklung Produkt/Projekt 25110 räumliche Planung und Entwicklung Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25110-05 Flurbereinigung Essen-Umgebung + sonstige Investitionseinzahlungen - für aktivierbare Zuwendungen 25110-06 Gewerbegebiet Osteressen - für Baumaßnahmen 25110-08 Ortsumgehung B 68 + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für Baumaßnahmen 25110-09 Nordwest-Tangente + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für Baumaßnahmen 25110-10 Ortskernentwicklung - für Baumaßnahmen 25110-11 Breitbandausbau - für aktivierbare Zuwendungen 25110-12 Ladegleis Nordwest-Tangente + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für Baumaßnahmen Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen 1.302,8 7,7 7,7-6,6 6,6 36,9 68,9 31,9-1.908,4 1.40 3.308,4-0,3 0,3-91,4 91,4 2.50-57,3 7,7 65,0-70 70 30 80 50-3 3-28 28-675,0 225,0 90 2.00 7,7 7,7-14 16 30-16 16-2 2 50 7,7 7,7-20 20-16 16 50 7,7 7,7-16 16 50 7,7 7,7-16 16 11.002,2-186,5 38,5 125,0-506,0 683,5-702,2 68,9 771,1-1.864,0 2.50 4.364,0-3 3-280,3 280,3-766,4 225,0 991,4 14.502,2-155,7 69,3 125,0-506,0 683,5-902,2 68,9 971,1-2.004,0 2.66 4.664,0-3 3-920,3 920,3-786,4 225,0 1.011,4

Seite 81

Seite 82 Produkt/Projekt 25410 Gemeindestraßen Produktdefinition Kurzbeschreibung Straßen und Brücken der Gemeinde Essen Verantwortlich FB 2 Bauen und Planen, 2 Bauen und Planen 2541 Gemeindestraßen Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 3 7 12 15 16 21 23 28 29 Auflösungserträge aus Sonderposten Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis - außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 311.068,13 311.068,13 17.437,52 328.505,65 311.068,13 128.329,92 459.454,79 459.454,79 587.784,71 459.454,79-259.279,06-148.386,66 51,00 51,00-51,00-51,00-259.336-148.437,66-259.336-148.437,66 307.20 307.20 450.00 757.20 307.20 531.10 442.90 442.90 974.00 442.90-216.80-135.70-216.80-135.70-216.80-135.70 307.20 307.20 307.20 307.20 277.10 443.00 443.00 720.10 443.00-412.90-135.80-412.90-135.80-412.90-135.80 307.20 307.20 307.20 307.20 277.10 443.00 443.00 720.10 443.00-412.90-135.80-412.90-135.80-412.90-135.80 284.30 284.30 284.30 284.30 277.10 414.30 414.30 691.40 414.30-407.10-130.00-407.10-130.00-407.10-130.00 277.20 277.20 277.20 277.20 277.10 405.30 405.30 682.40 405.30-405.20-128.10-405.20-128.10-405.20-128.10 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.287,54 10 = Summe der Einzahlungen aus 17.287,54 aus 13 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 128.329,92 450.00 450.00 531.10 277.10 277.10 277.10 277.10

Seite 83 2 Bauen und Planen 2541 Gemeindestraßen Produkt/Projekt 25410 Gemeindestraßen 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 19 aus Zuwendungen für 20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für 21 aus der Veräußerung von Sachvermögen 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 25 26 27 29 31 32 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen für aktivierbare Zuwendungen = Summe der aus Saldo aus 128.329,92-111.042,38 80.829,84 202.922,39 183.593,15 467.345,38 8.632,04 1.284.113,91 642,84 1.293.388,79-826.043,41 33 Finanzmittel-Überschuss/- -937.085,79 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) -937.085,79 531.10-81.10 899.00 881.00 1.017.00 2.797.00 3.760.00 7.00 166.00 3.933.00-1.136.00-1.217.10-1.217.10 277.10-277.10 890.00 1.137.00 1.025.00 3.052.00 2.910.00 7.00 236.00 3.153.00-101.00-378.10-378.10 277.10-277.10 680.00 7.00 687.00-687.00-964.10-964.10 277.10-277.10 250.00 2.00 252.00-252.00-529.10-529.10 277.10-277.10 2.00 2.00-2.00-279.10-279.10 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen 25410-01 Zile ländlicher Wegebau + Einzahlungen aus Zuwendungen für + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für - für Baumaßnahmen 25410-03 Straßenbaumaßnahmen - für Baumaßnahmen 25410-04 Helms Esch - für Baumaßnahmen - für aktivierbare Zuwendungen 25410-09 Radweg B holter Straße 63,8 59,5 4,2-211,2 211,2-477,8 477,8-60,5-95,0 86,0 24,0 205,0-15 15-29 25 4-5,0-15 15-24 20 4-15 15-15 15-290,9 259,2 71,8 622,0-841,1 877,3 82,7 3.003,4 132,2-419,6-290,9 259,2 71,8 622,0-1.291,1 1.327,3-157,2 3.203,4 172,2-419,6

Seite 84 2 Bauen und Planen 2541 Gemeindestraßen Produkt/Projekt 25410 Gemeindestraßen Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für Baumaßnahmen 25410-12 Don-Bosco-Straße Bevern + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen - für Baumaßnahmen - für aktivierbare Zuwendungen 25410-13 Heideweg Verlängerung + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für Baumaßnahmen 25410-14 Florianstraße/Niehen Kamp + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - für Baumaßnahmen - für aktivierbare Zuwendungen 25410-15 Wilhelmstraße Dorferneurung + Einzahlungen aus Zuwendungen für + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für - für Baumaßnahmen 25410-16 Lange Straße Dorferneuerung - für Baumaßnahmen 25410-17 Neubau von Brücken + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für Baumaßnahmen 25410-18 Baugebiet "Auf der Hardt 8 d" + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für 21,2 81,8 55,9 41,0 36,7 21,9-122,7 157,5 146,8 8,6 418,5-58,9 58,9-8,5 8,5-2,3 2,3-2,8 5,0-16 15 1-45,0 15,0 6 98,0 137,0 127,0 15 16,0-98 77 5 1.80-3 3-172,0 28,0 20 95 67-16 15 1-104,0 37,0 25,0 15 16,0-575,0 725,0 1.30-5 5-257,0 123,0 38 1.57 1.10-15 15-10 10-28 -10 10 147,0 566,6-18,7 183,3 151,8 343,3 1-45,0 15,0 6-274,7 294,5 273,8 182,5 644,5 16,0-1.038,9 77 5 1.858,9-38,5 38,5-174,3 28,0 202,3 947,1 67 147,0 566,6-178,7 183,3 151,8 493,3 2-45,0 15,0 6-528,7 331,5 298,8 182,5 944,5 32,0-1.613,9 1.495,0 5 3.158,9-288,5 288,5-431,3 151,0 582,3 2.237,1 1.77

Seite 85 2 Bauen und Planen 2541 Gemeindestraßen Produkt/Projekt 25410 Gemeindestraßen Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen - für Baumaßnahmen 25410-19 Kreuzung Clp Str. Windmühlenweg - für Baumaßnahmen 25410-20 Bahnübergänge Schulstr./Nadorster Weg + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für aktivierbare Zuwendungen Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen 2,8 89 61-15 15-10 10 1.00 53-128,0 42,0 17 28 89 612,8-15 15-10 10 1.89 1.422,8-15 15-228,0 42,0 27

Seite 86 Produkt/Projekt 25450 Straßenreinigung Produktdefinition Kurzbeschreibung Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen Verantwortlich FB 2 Bauen und Planen, Auftragsgrundlagen Straßenreinigungssatzung Erläuterungen 0,85 lfd. Meter Ratsbeschluss vom 03.07.06 zum 01.01.2007 2 Bauen und Planen 2545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 5 12 15 21 28 29 öffentlich-rechtliche Entgelte = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 30.800,74 30.800,74 32.272,71 32.272,71-1.471,97-1.471,97-1.471,97 30.00 30.00 40.00 40.00-10.00-10.00-10.00 30.00 30.00 40.00 40.00-10.00-10.00-10.00 30.00 30.00 40.00 40.00-10.00-10.00-10.00 30.00 30.00 40.00 40.00-10.00-10.00-10.00 30.00 30.00 40.00 40.00-10.00-10.00-10.00 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 30.727,87 10 = Summe der Einzahlungen aus 30.727,87 aus 13 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 40.323,32 40.323,32-9.595,45 30.00 30.00 40.00 40.00-10.00 30.00 30.00 40.00 40.00-10.00 30.00 30.00 40.00 40.00-10.00 30.00 30.00 40.00 40.00-10.00 30.00 30.00 40.00 40.00-10.00

Seite 87 2 Bauen und Planen 2545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung Produkt/Projekt 25450 Straßenreinigung 31 32 = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) -9.595,45-9.595,45-10.00-10.00-10.00-10.00-10.00-10.00-10.00-10.00-10.00-10.00 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 88 Produkt/Projekt 25451 Straßenbeleuchtung Produktdefinition Kurzbeschreibung Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung Verantwortlich FB 2 Bauen und Planen, Auftragsgrundlagen 2 Bauen und Planen 2545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung Erschließungsbeitragssatzung und Ratsbeschlüsse Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 3 12 15 16 21 28 29 Auflösungserträge aus Sonderposten = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 7.406,42 7.406,42 7.406,42 7.406,42 83.480,36 17.635,17 17.635,17 101.115,53 17.635,17-93.709,11-10.228,75-93.709,11-10.228,75-93.709,11-10.228,75 7.40 7.40 7.40 7.40 75.00 17.70 17.70 92.70 17.70-85.30-10.30-85.30-10.30-85.30-10.30 7.40 7.40 7.40 7.40 75.00 17.30 17.30 92.30 17.30-84.90-9.90-84.90-9.90-84.90-9.90 7.40 7.40 7.40 7.40 75.00 17.30 17.30 92.30 17.30-84.90-9.90-84.90-9.90-84.90-9.90 6.40 6.40 6.40 6.40 75.00 14.80 14.80 89.80 14.80-83.40-8.40-83.40-8.40-83.40-8.40 6.10 6.10 6.10 6.10 75.00 14.30 14.30 89.30 14.30-83.20-8.20-83.20-8.20-83.20-8.20 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 13 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 84.147,75 84.147,75-84.147,75 75.00 75.00-75.00 75.00 75.00-75.00 75.00 75.00-75.00 75.00 75.00-75.00 75.00 75.00-75.00

Seite 89 2 Bauen und Planen 2545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung Produkt/Projekt 25451 Straßenbeleuchtung Einzahlungen aus 19 aus Zuwendungen für 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 27 31 32 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe der aus Saldo aus 30.019,42 30.019,42-30.019,42 33 Finanzmittel-Überschuss/- -114.167,17 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) -114.167,17 8.00 8.00 50.00 50.00-42.00-117.00-117.00 50.00 50.00-50.00-125.00-125.00 35.00 35.00-35.00-110.00-110.00 35.00 35.00-35.00-110.00-110.00 35.00 35.00-35.00-110.00-110.00 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 90 Produkt/Projekt 25511 öffentliches Grün Produktdefinition Kurzbeschreibung Parkanlagen, öffentliches Grün, Wanderwege Trimm-Pfad usw. Verantwortlich FB 2 Bauen und Planen, Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss 2 Bauen und Planen 2551 Öffentliches Grün Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 2 3 12 13 15 16 19 21 28 29 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 1.372,28 3.495,00 3.495,00 4.867,28 3.495,00 15.650,58 15.584,12 15.584,12 644,66 31.879,36 15.584,12-27.012,08-12.089,12-27.012,08-12.089,12-27.012,08-12.089,12 1.20 3.50 3.50 4.70 3.50 29.50 15.20 15.20 70 45.40 15.20-40.70-11.70-40.70-11.70-40.70-11.70 1.20 3.50 3.50 4.70 3.50 31.00 13.90 13.90 70 45.60 13.90-40.90-10.40-40.90-10.40-40.90-10.40 1.20 3.50 3.50 4.70 3.50 31.00 12.40 12.40 70 44.10 12.40-39.40-8.90-39.40-8.90-39.40-8.90 1.20 3.50 3.50 4.70 3.50 31.00 11.30 11.30 70 43.00 11.30-38.30-7.80-38.30-7.80-38.30-7.80 1.20 3.50 3.50 4.70 3.50 31.00 11.30 11.30 70 43.00 11.30-38.30-7.80-38.30-7.80-38.30-7.80 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.372,28 10 = Summe der Einzahlungen aus 1.372,28 aus 11 Personalaufwendungen 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

Seite 91 2 Bauen und Planen 2551 Öffentliches Grün Produkt/Projekt 25511 öffentliches Grün 13 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 19 aus Zuwendungen für 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 26 27 29 31 32 für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen für aktivierbare Zuwendungen = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) 15.650,58 644,66 16.295,24-14.922,96 48.910,15 1.840,55 50.750,70-50.750,70-65.673,66-65.673,66 29.50 70 30.20-29.00 107.50 107.50 115.00 7.00 122.00-14.50-43.50-43.50 31.00 70 31.70-30.50 56.00 56.00 120.00 7.00 210.00 337.00-281.00-311.50-311.50 31.00 70 31.70-30.50 7.00 210.00 217.00-217.00-247.50-247.50 31.00 70 31.70-30.50 7.00 7.00-7.00-37.50-37.50 31.00 70 31.70-30.50 7.00 7.00-7.00-37.50-37.50 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen 25511-02 Zuschuss Friedhof - für aktivierbare Zuwendungen 25511-03 Wartehäuschen + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für Baumaßnahmen 25511-04 Schutzhütte Ahausen + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für Baumaßnahmen Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen -48,9 48,9 15,0 55,0 4-22,5 52,5 75,0-21 21-11,5 33,5 45,0-52,5 22,5 75,0-21 21-43,3 30,9-129,3 72,9 202,2-22,5 52,5 75,0-463,3 450,9-140,8 106,4 247,2-75,0 75,0 15

Seite 92 2 Bauen und Planen 2551 Öffentliches Grün Produkt/Projekt 25511 öffentliches Grün Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt

Seite 93

Seite 94 Produkt/Projekt 25520 öffentliches Gewässer Produktdefinition Kurzbeschreibung Ausbau und Unterhaltung von Deichen, Rückhaltebecken Verantwortlich FB 2 Bauen und Planen, Erläuterungen 2 Bauen und Planen 2552 öffentliches Gewässer Umlagen an Hase-Wasserband und Abwasserabgaben Abwasserabgabe 17,90 /Person Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 5 12 15 16 18 21 28 29 öffentlich-rechtliche Entgelte = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 35,80 35,80 2.260,84 18.747,60 18.747,60 12.530,54 33.538,98 18.747,60-33.503,18-18.747,60-33.503,18-18.747,60-33.503,18-18.747,60 30 30 2.70 18.70 18.70 11.50 32.90 18.70-32.60-18.70-32.60-18.70-32.60-18.70 30 30 2.70 18.70 18.70 11.50 32.90 18.70-32.60-18.70-32.60-18.70-32.60-18.70 30 30 2.70 18.70 18.70 11.50 32.90 18.70-32.60-18.70-32.60-18.70-32.60-18.70 30 30 2.70 18.70 18.70 11.50 32.90 18.70-32.60-18.70-32.60-18.70-32.60-18.70 30 30 2.70 18.70 18.70 11.50 32.90 18.70-32.60-18.70-32.60-18.70-32.60-18.70 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 13 15 17 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Transferauszahlungen = Summe der aus 35,80 35,80 2.260,84 12.530,54 14.791,38 30 30 2.70 11.50 14.20 30 30 2.70 11.50 14.20 30 30 2.70 11.50 14.20 30 30 2.70 11.50 14.20 30 30 2.70 11.50 14.20

Seite 95 2 Bauen und Planen 2552 öffentliches Gewässer Produkt/Projekt 25520 öffentliches Gewässer 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 26 27 31 32 für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) -14.755,58-14.755,58-14.755,58-13.90 2.00 2.00-2.00-15.90-15.90-13.90 150.00 2.00 152.00-152.00-165.90-165.90-13.90 2.00 2.00-2.00-15.90-15.90-13.90 2.00 2.00-2.00-15.90-15.90-13.90 2.00 2.00-2.00-15.90-15.90 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen 25520-05 Regenrückhaltebecken Hülsenmoor - für Baumaßnahmen Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen -15 15-15 15

Seite 96 Produkt/Projekt 25730 Bauhof Produktdefinition Kurzbeschreibung Leistungen des Bauhofes der Gemeinde Essen Verantwortlich FB 2 Bauen und Planen, 2 Bauen und Planen 2573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 6 12 13 15 16 19 21 22 23 28 29 privatrechtliche Entgelte = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 8.985,00 8.985,00 349.967,46 43.826,32 44.026,42 44.026,42 10.558,45 448.378,65 44.026,42-439.393,65-44.026,42 2.833,96 1.898,12 935,84-438.457,81-44.026,42-438.457,81-44.026,42 5.60 5.60 393.00 54.50 37.60 37.60 7.70 492.80 37.60-487.20-37.60-487.20-37.60-487.20-37.60 5.60 5.60 427.00 56.50 26.20 26.20 9.20 518.90 26.20-513.30-26.20-513.30-26.20-513.30-26.20 5.60 5.60 427.00 56.50 25.60 25.60 9.20 518.30 25.60-512.70-25.60-512.70-25.60-512.70-25.60 5.60 5.60 427.00 56.50 23.10 23.10 9.20 515.80 23.10-510.20-23.10-510.20-23.10-510.20-23.10 5.60 5.60 427.00 56.50 20.40 20.40 9.20 513.10 20.40-507.50-20.40-507.50-20.40-507.50-20.40 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 5 privatrechtliche Entgelte 11.818,96 10 = Summe der Einzahlungen aus 11.818,96 aus 11 13 16 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände sonstige haushaltswirksame 349.967,46 45.724,44 10.619,09 5.60 5.60 393.00 54.50 7.70 5.60 5.60 427.00 56.50 9.20 5.60 5.60 427.00 56.50 9.20 5.60 5.60 427.00 56.50 9.20 5.60 5.60 427.00 56.50 9.20

Seite 97 2 Bauen und Planen 2573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt/Projekt 25730 Bauhof 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 27 31 32 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe der aus Saldo aus 406.310,99-394.492,03 107.128,70 107.128,70-107.128,70 33 Finanzmittel-Überschuss/- -501.620,73 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) -501.620,73 455.20-449.60 28.00 28.00-28.00-477.60-477.60 492.70-487.10 28.00 28.00-28.00-515.10-515.10 492.70-487.10 28.00 28.00-28.00-515.10-515.10 492.70-487.10 28.00 28.00-28.00-515.10-515.10 492.70-487.10 28.00 28.00-28.00-515.10-515.10 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich) Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Bezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13) 273.728,43 393.00 427.00 427.00 427.00 427.00

Seite 98 Produkt/Projekt 25731 Einrichtungen Produktdefinition Kurzbeschreibung Bau, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen Verantwortlich FB 2 Bauen und Planen, Auftragsgrundlagen Ratsbeschlüsse Erläuterungen 2 Bauen und Planen 2573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Einrichtungen sind: Hotel zum Rathaus, Turmstube u. Gebäude Marktstraße, Gebäude Achterort 2 Gemeinkosten für Bewirtschaftung und Unterhaltungskosten Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 6 12 15 16 19 21 22 28 29 privatrechtliche Entgelte = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis + außerordentliche Erträge = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 39.906,60 39.906,60 76.694,56 28.280,75 28.280,75 3.396,82 108.372,13 28.280,75-68.465,53-28.280,75 856,78 856,78-67.608,75-28.280,75-67.608,75-28.280,75 33.00 33.00 131.60 28.50 28.50 3.40 163.50 28.50-130.50-28.50-130.50-28.50-130.50-28.50 60.50 60.50 101.10 31.00 31.00 3.70 135.80 31.00-75.30-31.00-75.30-31.00-75.30-31.00 60.50 60.50 101.10 31.00 31.00 3.70 135.80 31.00-75.30-31.00-75.30-31.00-75.30-31.00 60.50 60.50 101.10 30.00 30.00 3.70 134.80 30.00-74.30-30.00-74.30-30.00-74.30-30.00 60.50 60.50 101.10 27.70 27.70 3.70 132.50 27.70-72.00-27.70-72.00-27.70-72.00-27.70 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 5 privatrechtliche Entgelte 40.871 10 = Summe der Einzahlungen aus 40.871 aus 13 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 76.715,21 33.00 33.00 131.60 60.50 60.50 101.10 60.50 60.50 101.10 60.50 60.50 101.10 60.50 60.50 101.10

Seite 99 2 Bauen und Planen 2573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt/Projekt 25731 Einrichtungen 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 26 27 31 32 für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) 3.396,82 80.112,03-39.242,02 7.366,88 2.748,90 10.115,78-10.115,78-49.357,80-49.357,80 3.40 135.00-102.00 30.00 6.00 36.00-36.00-138.00-138.00 3.70 104.80-44.30 1.00 1.00-1.00-45.30-45.30 3.70 104.80-44.30 1.00 1.00-1.00-45.30-45.30 3.70 104.80-44.30 1.00 1.00-1.00-45.30-45.30 3.70 104.80-44.30 1.00 1.00-1.00-45.30-45.30 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen 257313 Hotel zum Rathaus - für Baumaßnahmen - für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 257318 Gebäude Alte Eschstraße 4 - für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen -10,1 7,3 2,7-31,0 3 1,0-5,0 5,0-1,0 1,0-1,0 1,0-1,0 1,0-1,0 1,0-454,0 433,5 20,4-5,0 5,0-458,0 433,5 24,4-5,0 5,0

Fachbereich 3 Finanzverwaltung

Seite 100 3 Finanzverwaltung Produktdefinition Kurzbeschreibung Zuständigkeiten: Ordnungsaufgaben, Konzessionen, Steuern und Finanzwirtschaft Verantwortlich FB 3 Finanzverwaltung, Martin Drees Erläuterungen Der Teilhaushalt 3 -Finanzverwaltung- ist budgetiert gem. 4 (3) GemHKVO Die Voraussetzungen folgender Haushaltsvermerke gelten durch die Budgetierung als erfüllt: Zweckbindung 18 GemHKV und Deckungsfähigkeit 19 GemHKVO. Die Übertragbarkeit 20 GemHKVO wird ausgeschlossen. Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 1 2 5 8 11 12 15 16 17 18 21 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen öffentlich-rechtliche Entgelte Zinsen und ähnliche Finanzerträge sonstige ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 17.486.752,25 282.642,85 1.898,45 14.667,28 374.843,64 18.160.804,47 916,27 6.826,34 6.826,34 115.632,98 9.355.698,00 956.872,00 9.479.073,59 963.698,34 8.681.730,88-963.698,34 8.681.730,88-963.698,34 8.681.730,88-963.698,34 15.595.00 126.00 4.00 10.60 436.50 16.172.10 5.00 108.00 9.018.00 9.131.00 7.041.10 7.041.10 7.041.10 15.775.00 150.00 4.00 10.60 1.236.50 800.00 17.176.10 800.00 5.00 105.00 11.010.00 11.120.00 6.056.10 800.00 6.056.10 800.00 6.056.10 800.00 15.775.00 150.00 4.00 10.60 436.50 16.376.10 5.00 98.00 8.130.00 8.233.00 8.143.10 8.143.10 8.143.10 15.775.00 150.00 4.00 10.60 436.50 16.376.10 5.00 94.00 8.130.00 8.229.00 8.147.10 8.147.10 8.147.10 15.775.00 150.00 4.00 10.60 436.50 16.376.10 5.00 94.00 8.130.00 8.229.00 8.147.10 8.147.10 8.147.10 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 1 Steuern und ähnliche Abgaben 17.496.756,91 15.595.00 15.775.00 15.775.00 15.775.00 15.775.00

Seite 101 3 Finanzverwaltung 2 4 7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen öffentlich-rechtliche Entgelte Zinsen und ähnliche Einzahlungen 282.642,85 1.923,45 13.193,28 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 378.058 10 = Summe der Einzahlungen aus 18.172.566,57 aus 13 14 15 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Zinsen und ähnliche Transferauszahlungen 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 31 32 = Summe der aus Saldo aus 916,27 115.632,98 7.843.531,00 7.960.080,25 10.212.486,32 33 Finanzmittel-Überschuss/- 10.212.486,32 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 34 35 36 37 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für ; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) 84.508,62-84.508,62 10.127.977,70 126.00 4.00 10.60 436.50 16.172.10 5.00 108.00 9.018.00 9.131.00 7.041.10 7.041.10 89.00-89.00 6.952.10 150.00 4.00 10.60 436.50 16.376.10 5.00 105.00 11.010.00 11.120.00 5.256.10 5.256.10 2.647.00 92.50 2.554.50 7.810.60 150.00 4.00 10.60 436.50 16.376.10 5.00 98.00 8.130.00 8.233.00 8.143.10 8.143.10 1.200.00 297.00 903.00 9.046.10 150.00 4.00 10.60 436.50 16.376.10 5.00 94.00 8.130.00 8.229.00 8.147.10 8.147.10 300.50-300.50 7.846.60 150.00 4.00 10.60 436.50 16.376.10 5.00 94.00 8.130.00 8.229.00 8.147.10 8.147.10 300.00-300.00 7.847.10 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 102 Produkt/Projekt 31220 Ordnungsaufgaben Produktdefinition Kurzbeschreibung Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Verantwortlich FB 3 Finanzverwaltung, Auftragsgrundlagen Nds. SOG 3 Finanzverwaltung 3122 Ordnungsangelegenheiten Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 5 12 15 21 28 29 öffentlich-rechtliche Entgelte = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 1.898,45 1.898,45 916,27 916,27 982,18 982,18 982,18 4.00 4.00 5.00 5.00-1.00-1.00-1.00 4.00 4.00 5.00 5.00-1.00-1.00-1.00 4.00 4.00 5.00 5.00-1.00-1.00-1.00 4.00 4.00 5.00 5.00-1.00-1.00-1.00 4.00 4.00 5.00 5.00-1.00-1.00-1.00 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.923,45 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 103,50 10 = Summe der Einzahlungen aus 2.026,95 aus 13 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 31 32 = Summe der aus Saldo aus 916,27 916,27 1.110,68 4.00 4.00 5.00 5.00-1.00 4.00 4.00 5.00 5.00-1.00 4.00 4.00 5.00 5.00-1.00 4.00 4.00 5.00 5.00-1.00 4.00 4.00 5.00 5.00-1.00

Seite 103 3 Finanzverwaltung 3122 Ordnungsangelegenheiten Produkt/Projekt 31220 Ordnungsaufgaben 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) 1.110,68 1.110,68-1.00-1.00-1.00-1.00-1.00-1.00-1.00-1.00-1.00-1.00 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 104 3 Finanzverwaltung 3530 Versorgung Strom und Gas Produkt/Projekt 353100 Konzessionsabgabe - Strom Produktdefinition Verantwortlich FB 3 Finanzverwaltung, Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 11 12 21 28 29 sonstige ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 343.403,74 343.403,74 343.403,74 343.403,74 343.403,74 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 346.003,74 10 = Summe der Einzahlungen aus 346.003,74 aus 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 31 32 = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) 346.003,74 346.003,74 346.003,74 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Seite 105 3 Finanzverwaltung 3530 Versorgung Strom und Gas Produkt/Projekt 353100 Konzessionsabgabe - Strom Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 106 3 Finanzverwaltung 3530 Versorgung Strom und Gas Produkt/Projekt 353200 Konzessionsabgabe - Gas Produktdefinition Verantwortlich FB 3 Finanzverwaltung, Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 11 12 21 28 29 sonstige ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 26.086,67 26.086,67 26.086,67 26.086,67 26.086,67 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 26.586,67 10 = Summe der Einzahlungen aus 26.586,67 aus 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 31 32 = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) 26.586,67 26.586,67 26.586,67 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Seite 107 3 Finanzverwaltung 3530 Versorgung Strom und Gas Produkt/Projekt 353200 Konzessionsabgabe - Gas Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 108 Produkt/Projekt 36110 Steuern, Zuweisungen, Umlagen Produktdefinition Kurzbeschreibung Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen Verantwortlich FB 3 Finanzverwaltung, Erläuterungen 3 Finanzverwaltung 3611 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen Hebesätze: Neu ab 2013 Grundsteuer A = 320 %; Grundsteuer B = 320 %; Gewerbesteuer = 330 % Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 1 2 8 11 12 17 18 21 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge sonstige ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 17.486.752,25 282.642,85 11.443,00 5.353,23 17.786.191,33 23.325,00 9.355.698,00 956.872,00 9.379.023,00 956.872,00 8.407.168,33-956.872,00 8.407.168,33-956.872,00 8.407.168,33-956.872,00 15.595.00 126.00 10.00 1.50 15.732.50 20.00 9.018.00 9.038.00 6.694.50 6.694.50 6.694.50 15.775.00 150.00 10.00 801.50 800.00 16.736.50 800.00 20.00 11.010.00 11.030.00 5.706.50 800.00 5.706.50 800.00 5.706.50 800.00 15.775.00 150.00 10.00 1.50 15.936.50 20.00 8.130.00 8.150.00 7.786.50 7.786.50 7.786.50 15.775.00 150.00 10.00 1.50 15.936.50 20.00 8.130.00 8.150.00 7.786.50 7.786.50 7.786.50 15.775.00 150.00 10.00 1.50 15.936.50 20.00 8.130.00 8.150.00 7.786.50 7.786.50 7.786.50 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 1 2 7 9 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zinsen und ähnliche Einzahlungen sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 17.496.756,91 282.642,85 9.969,00 5.356,17 15.595.00 126.00 10.00 1.50 15.775.00 150.00 10.00 1.50 15.775.00 150.00 10.00 1.50 15.775.00 150.00 10.00 1.50 15.775.00 150.00 10.00 1.50

Seite 109 3 Finanzverwaltung 3611 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen Produkt/Projekt 36110 Steuern, Zuweisungen, Umlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus 17.794.724,93 aus 14 15 Zinsen und ähnliche Transferauszahlungen 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 31 32 = Summe der aus Saldo aus 23.325,00 7.843.531,00 7.866.856,00 9.927.868,93 33 Finanzmittel-Überschuss/- 9.927.868,93 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) 9.927.868,93 15.732.50 20.00 9.018.00 9.038.00 6.694.50 6.694.50 6.694.50 15.936.50 20.00 11.010.00 11.030.00 4.906.50 4.906.50 4.906.50 15.936.50 20.00 8.130.00 8.150.00 7.786.50 7.786.50 7.786.50 15.936.50 20.00 8.130.00 8.150.00 7.786.50 7.786.50 7.786.50 15.936.50 20.00 8.130.00 8.150.00 7.786.50 7.786.50 7.786.50 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich) Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Bezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1) Gewerbesteuer (EP 1) Grundsteuer A (EP 1) Grundsteuer B (EP 1) Allgemeine Umlagen an das Land (EP 18) Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18) Gewerbesteuerumlage (EP 18) 2.545.465,00 640.835,00 12.831.604,54 222.011,02 1.216.854,79 970.977,00 5.702.063,00 2.682.658,00 2.500.00 550.00 11.000.00 220.00 1.300.00 1.013.00 2.300.00 2.600.00 650.00 11.000.00 200.00 1.300.00 1.665.00 2.200.00 2.600.00 650.00 11.000.00 200.00 1.300.00 930.00 2.200.00 2.600.00 650.00 11.000.00 200.00 1.300.00 930.00 2.200.00 2.600.00 650.00 11.000.00 200.00 1.300.00 930.00 2.200.00

Seite 110 Produkt/Projekt 36120 Finanzwirtschaft Produktdefinition Kurzbeschreibung Zinserträge, Kreditbeschaffungskosten, Gewinnanteile, Zinsen für Kassenkredite Verantwortlich FB 3 Finanzverwaltung, Auftragsgrundlagen Ratsbeschlüsse und Verträge 3 Finanzverwaltung 3612 Finanzwirtschaft Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 8 12 16 17 21 28 29 Zinsen und ähnliche Finanzerträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 3.224,28 3.224,28 6.826,34 6.826,34 92.307,98 99.134,32 6.826,34-95.914-6.826,34-95.914-6.826,34-95.914-6.826,34 60 60 88.00 88.00-87.40-87.40-87.40 60 60 85.00 85.00-84.40-84.40-84.40 60 60 78.00 78.00-77.40-77.40-77.40 60 60 74.00 74.00-73.40-73.40-73.40 60 60 74.00 74.00-73.40-73.40-73.40 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 3.224,28 10 = Summe der Einzahlungen aus 3.224,28 aus 14 Zinsen und ähnliche 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 92.307,98 92.307,98-89.083,70 60 60 88.00 88.00-87.40 60 60 85.00 85.00-84.40 60 60 78.00 78.00-77.40 60 60 74.00 74.00-73.40 60 60 74.00 74.00-73.40

Seite 111 3 Finanzverwaltung 3612 Finanzwirtschaft Produkt/Projekt 36120 Finanzwirtschaft 31 32 = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 34 35 36 37 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für ; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) -89.083,70 84.508,62-84.508,62-173.592,32-87.40 89.00-89.00-176.40-84.40 2.647.00 92.50 2.554.50 2.470.10-77.40 1.200.00 297.00 903.00 825.60-73.40 300.50-300.50-373.90-73.40 300.00-300.00-373.40 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 112 4 Zentrale Verwaltung Produktdefinition Kurzbeschreibung Zuständigkeiten Verwaltungsangelegenheiten, Personal, Feuerwehren, Schulen, Sport, Heimatpflege und Campingplatz Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Andreas Güttler Erläuterungen Der Teilhaushalt 4 -zentrale Verwaltung- ist budgetiert gem. 4 (3) GemHKVO. Von der Budgetierung ausgenommen sind: Ausgaben für Verfügungsmittel aktives Personal und Versorgung Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Abschreibungsaufwand Hierfür werden folgende allgemeine Budgets gebildet: Personalausgaben und Abschreibungen mit Erlösen aus Abschreibung von Sonderposten Die Voraussetzungen folgender Haushaltsvermerke gelten durch die Budgetierung als erfüllt: Zweckbindung 18 GemHKVO und Deckungsfähigkeit 19 GemHKVO. Die Übertragbarkeit 20 GemHKVO wird ausgeschlossen Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 2 3 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 18 19 21 22 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge sonstige ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis + außerordentliche Erträge = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 186.245,00 80.702,67 80.702,67 35.496,91 94.013,46 86.844,25 23.148,88 327,35 36.678,70 17.814,17 543.129,87 98.844,19 1.343.910,10 103.244,10-2.669,39-2.669,39 937.277,22 498.510,90 498.510,90 175.141,18 297.624,27 3.249.794,28 599.085,61-2.706.664,41-500.241,42 9.571,20 245,74 9.571,20 245,74-2.697.093,21 181.60 81.60 81.60 12.00 70.50 21.00 19.50 10.00 396.20 81.60 1.392.20 97.00 1.087.90 496.50 496.50 195.10 258.40 3.430.10 593.50-3.033.90-511.90-3.033.90 377.60 81.70 81.70 12.00 62.50 29.50 19.50 10.00 592.80 81.70 1.458.60 67.40 1.083.60 477.30 477.30 180.50 277.10 3.477.10 544.70-2.884.30-463.00-2.884.30 181.60 81.00 81.00 12.00 62.50 29.50 19.50 10.00 396.10 81.00 1.464.20 73.00 1.049.60 450.60 450.60 178.10 277.10 3.419.60 523.60-3.023.50-442.60-3.023.50 181.60 80.80 80.80 12.00 62.50 29.50 19.50 10.00 395.90 80.80 1.464.20 73.00 1.021.60 422.70 422.70 178.10 274.60 3.361.20 495.70-2.965.30-414.90-2.965.30 181.60 80.80 80.80 12.00 62.50 29.50 19.50 10.00 395.90 80.80 1.464.20 73.00 1.021.60 399.30 399.30 165.10 274.60 3.324.80 472.30-2.928.90-391.50-2.928.90

Fachbereich 4 Zentrale Verwaltung

Seite 113 4 Zentrale Verwaltung Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 28 29 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -499.995,68-2.697.093,21-499.995,68-511.90-3.033.90-511.90-463.00-2.884.30-463.00-442.60-3.023.50-442.60-414.90-2.965.30-414.90-391.50-2.928.90-391.50 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 2 4 5 6 7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Einzahlungen 212.245,00 46.670,91 99.996,63 46.485,92 22.821,53 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 18.864,53 10 = Summe der Einzahlungen aus 447.084,52 aus 11 13 15 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 19 aus Zuwendungen für 21 aus der Veräußerung von Sachvermögen 22 aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 26 27 28 29 31 32 33 für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen für aktivierbare Zuwendungen = Summe der aus Saldo aus Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) 1.242.086,22 940.225,56 176.251,18 299.299,26 2.657.862,22-2.210.777,70 18.380,37 7.95 422,03 26.752,40 238.006,11 282.569,00 3.156,13 86.691,29 610.422,53-583.670,13-2.794.447,83 181.60 12.00 70.50 21.00 19.50 10.00 314.60 1.295.20 1.087.90 195.10 258.40 2.836.60-2.522.00 55.00 55.00 2.175.00 564.40 3.50 178.50 2.921.40-2.866.40-5.388.40 377.60 12.00 62.50 29.50 19.50 10.00 511.10 1.391.20 1.083.60 180.50 277.10 2.932.40-2.421.30 55.00 55.00 1.845.00 770.00 8.00 228.50 2.851.50-2.796.50-5.217.80 181.60 12.00 62.50 29.50 19.50 10.00 315.10 1.391.20 1.049.60 178.10 277.10 2.896.00-2.580.90 5.00 5.00 1.825.00 444.40 8.00 86.50 2.363.90-2.358.90-4.939.80 181.60 12.00 62.50 29.50 19.50 10.00 315.10 1.391.20 1.021.60 178.10 274.60 2.865.50-2.550.40 5.00 5.00 134.40 8.00 86.50 228.90-223.90-2.774.30 181.60 12.00 62.50 29.50 19.50 10.00 315.10 1.391.20 1.021.60 165.10 274.60 2.852.50-2.537.40 5.00 5.00 134.40 8.00 86.50 228.90-223.90-2.761.30

Seite 114 4 Zentrale Verwaltung Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) -2.794.447,83-5.388.40-5.217.80-4.939.80-2.774.30-2.761.30 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen 4111001 Personalkosten + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen - für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen 41110-01 Rathaus- Baumaßnahmen - für Baumaßnahmen 41260-01 Feuerwehr Essen Baumaßnahmen - für Baumaßnahmen 41261-01 Feuerwehrgerätehaus Bevern - für Baumaßnahmen 42110-01 Grundschule Essen Baumaßnahmen - für Baumaßnahmen 42160-01 Oberschule Baumaßnahmen - für Baumaßnahmen 42440 Kreisschulbaukasse - für aktivierbare Zuwendungen 42620-01 Zuschuss Musikverein Bevern - für aktivierbare Zuwendungen 44210-01 Tennisverein Zuschuss - für aktivierbare Zuwendungen 44210-02 Zuschuss Reiterverein - für aktivierbare Zuwendungen 44241-01 Solebad Baumaßnahmen - für Baumaßnahmen 44244-01 Zuschuss Sportverein - für aktivierbare Zuwendungen 44244-03 Sportplatz Neubau - für Baumaßnahmen -2,7 0,4 3,1-119,2 119,2-64,8 64,8-56,2 56,2-5,7 5,7-48,1 48,1-3,5 3,5-2 2-2.00 2.00-3 3-56,5 56,5-5 5-5,0 5,0-22,0 22,0-25,0 25,0-15,0 15,0-8,0 8,0-1.50 1.50-20 20-2 2-56,5 56,5-5 5-72,0 72,0-25,0 25,0-2 2-8,0 8,0-1.80 1.80-56,5 56,5-25,0 25,0-8,0 8,0-56,5 56,5-8,0 8,0-56,5 56,5-15,8 0,4 16,3-589,2 589,2-2 2-2.064,8 2.064,8-17,2 63,9-34,6 34,6-305,3 305,3-5 5-26,0 26,0-22,0 22,0-49,8 49,8-116,6 116,6-187,6 187,6-47,8 0,4 48,3-589,2 589,2-2 2-3.564,8 3.564,8-2.017,2 2.063,9-54,6 54,6-587,8 587,8-10 10-26,0 26,0-94,0 94,0-99,8 99,8-136,6 136,6-187,6 187,6

Seite 115 4 Zentrale Verwaltung Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt 44244-04 Spielplatz der Gener(N)ationen + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für Baumaßnahmen 44245 Bewegungshalle - für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 45710-01 KMU Förderung - für aktivierbare Zuwendungen Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen -9,2 9,2-30,4 30,4-5 5 10-2,0 2,0-3 3-5 5 10-2,0 2,0-3 3-2,0 2,0-3 3-2,0 2,0-3 3-2,0 2,0-3 3-5 5 10-11,2 11,2-60,4 60,4-10 10 20-21,2 21,2-180,4 180,4

Seite 116 Produkt/Projekt 41110 Verwaltungsangelegenheiten Produktdefinition Kurzbeschreibung Gemeindeorgane, innere Verwaltungsangelegenheiten und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Auftragsgrundlagen kommunale Selbstverwaltung 4 Zentrale Verwaltung 4111 Verwaltungssteuerung und Service Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 2 3 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 18 19 21 28 29 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge sonstige ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 1.691,00 312,48 312,48 8.507,91 8.908,37 51.306,34 327,35 327,35 17.814,17 17.814,17 88.867,62 18.454,00 904.127,22 103.244,10-2.669,39-2.669,39 133.731,75 43.489,95 43.489,95 15.560,35 170.165,12 1.264.405,00 144.064,66-1.175.537,38-125.610,66-1.175.537,38-125.610,66-1.175.537,38-125.610,66 60 30 30 2.00 3.00 5.90 30 918.00 97.00 150.50 40.90 40.90 15.50 159.70 1.284.60 137.90-1.278.70-137.60-1.278.70-137.60-1.278.70-137.60 60 30 30 2.00 3.00 5.90 30 1.030.40 67.40 150.50 33.00 33.00 12.50 167.70 1.394.10 100.40-1.388.20-100.10-1.388.20-100.10-1.388.20-100.10 60 30 30 2.00 3.00 5.90 30 1.036.00 73.00 150.50 26.20 26.20 12.50 167.70 1.392.90 99.20-1.387.00-98.90-1.387.00-98.90-1.387.00-98.90 60 30 30 2.00 3.00 5.90 30 1.036.00 73.00 150.50 21.00 21.00 12.50 165.20 1.385.20 94.00-1.379.30-93.70-1.379.30-93.70-1.379.30-93.70 60 30 30 2.00 3.00 5.90 30 1.036.00 73.00 150.50 16.30 16.30 12.50 165.20 1.380.50 89.30-1.374.60-89.00-1.374.60-89.00-1.374.60-89.00

Seite 117 4 Zentrale Verwaltung 4111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt/Projekt 41110 Verwaltungsangelegenheiten Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 2 4 5 Zuwendungen und allgemeine Umlagen öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte 1.691,00 8.492,91 7.861,14 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.243,35 10 = Summe der Einzahlungen aus 27.288,40 aus 11 13 15 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 21 aus der Veräußerung von Sachvermögen 22 aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 26 27 28 31 32 für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen = Summe der aus Saldo aus 802.303,34 134.707,40 15.560,35 171.357,32 1.123.928,41-1.096.641 7.95 422,03 8.372,03 119.255,51 57.024,59 3.156,13 179.436,23-171.064,20 33 Finanzmittel-Überschuss/- -1.267.704,21 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) -1.267.704,21 60 2.00 3.00 5.60 821.00 150.50 15.50 159.70 1.146.70-1.141.10 55.00 3.50 58.50-58.50-1.199.60-1.199.60 60 2.00 3.00 5.60 963.00 150.50 12.50 167.70 1.293.70-1.288.10 55.00 8.00 63.00-63.00-1.351.10-1.351.10 60 2.00 3.00 5.60 963.00 150.50 12.50 167.70 1.293.70-1.288.10 55.00 8.00 63.00-63.00-1.351.10-1.351.10 60 2.00 3.00 5.60 963.00 150.50 12.50 165.20 1.291.20-1.285.60 5.00 8.00 13.00-13.00-1.298.60-1.298.60 60 2.00 3.00 5.60 963.00 150.50 12.50 165.20 1.291.20-1.285.60 5.00 8.00 13.00-13.00-1.298.60-1.298.60 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen 4111001 Personalkosten -2,7-3,5-8,0-8,0-8,0-8,0-15,8-47,8

Seite 118 4 Zentrale Verwaltung 4111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt/Projekt 41110 Verwaltungsangelegenheiten Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen - für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen 41110-01 Rathaus- Baumaßnahmen - für Baumaßnahmen Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen 0,4 3,1-119,2 119,2 3,5 8,0 8,0 8,0 8,0 0,4 0,4 16,3 48,3-589,2-589,2 589,2 589,2

Seite 119

Seite 120 Produkt/Projekt 41260 Feuerwehr Essen Produktdefinition Kurzbeschreibung Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Essen Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Auftragsgrundlagen Nds. Brandschutzgesetz 4 Zentrale Verwaltung 4126 Brandschutz Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 3 6 12 13 15 16 18 19 21 22 28 29 Auflösungserträge aus Sonderposten privatrechtliche Entgelte = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis + außerordentliche Erträge = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 4.856,05 4.856,05 6.38 11.236,05 4.856,05 3.032,48 62.189,84 74.251,07 74.251,07 2.70 13.317,05 155.490,44 74.251,07-144.254,39-69.395,02 27 27-143.984,39-69.395,02-143.984,39-69.395,02 5.30 5.30 5.30 5.30 3.20 64.00 75.30 75.30 7.70 12.60 162.80 75.30-157.50-70.00-157.50-70.00-157.50-70.00 5.40 5.40 5.40 5.40 3.20 67.00 72.70 72.70 2.70 13.40 159.00 72.70-153.60-67.30-153.60-67.30-153.60-67.30 4.70 4.70 4.70 4.70 3.20 67.00 60.80 60.80 2.70 13.40 147.10 60.80-142.40-56.10-142.40-56.10-142.40-56.10 4.50 4.50 4.50 4.50 3.20 67.00 54.40 54.40 2.70 13.40 140.70 54.40-136.20-49.90-136.20-49.90-136.20-49.90 4.50 4.50 4.50 4.50 3.20 67.00 46.80 46.80 2.70 13.40 133.10 46.80-128.60-42.30-128.60-42.30-128.60-42.30 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 5 10 privatrechtliche Entgelte = Summe der Einzahlungen aus 6.312,50 6.312,50 aus 11 Personalaufwendungen 3.032,48 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20

Seite 121 4 Zentrale Verwaltung 4126 Brandschutz Produkt/Projekt 41260 Feuerwehr Essen 13 15 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 19 aus Zuwendungen für 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 26 27 31 32 für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe der aus Saldo aus 61.578,49 2.70 13.406,80 80.717,77-74.405,27 12.230,45 12.230,45 96.440,24 96.440,24-84.209,79 33 Finanzmittel-Überschuss/- -158.615,06 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) -158.615,06 64.00 7.70 12.60 87.50-87.50 5.00 5.00 20.00 370.00 390.00-385.00-472.50-472.50 67.00 2.70 13.40 86.30-86.30 5.00 5.00 560.00 560.00-555.00-641.30-641.30 67.00 2.70 13.40 86.30-86.30 5.00 5.00 40.00 40.00-35.00-121.30-121.30 67.00 2.70 13.40 86.30-86.30 5.00 5.00 45.00 45.00-40.00-126.30-126.30 67.00 2.70 13.40 86.30-86.30 5.00 5.00 45.00 45.00-40.00-126.30-126.30 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen 41260-01 Feuerwehr Essen Baumaßnahmen - für Baumaßnahmen Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen -2 2-2 -2 2 2

Seite 122 Produkt/Projekt 41261 Feuerwehr Bevern Produktdefinition Kurzbeschreibung Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Bevern Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Auftragsgrundlagen Nds. Brandschutzgesetz Erläuterungen 4 Zentrale Verwaltung 4126 Brandschutz zuzüglich Zuschuss an die Jugendfeuerwehr Bevern Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 3 6 12 15 16 18 19 21 28 29 Auflösungserträge aus Sonderposten privatrechtliche Entgelte = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 1.042,10 1.042,10 585,40 1.627,50 1.042,10 31.872,06 30.453,67 30.453,67 1.70 10.816,09 74.841,82 30.453,67-73.214,32-29.411,57-73.214,32-29.411,57-73.214,32-29.411,57 1.60 1.60 1.60 1.60 24.50 29.50 29.50 1.70 10.30 66.00 29.50-64.40-27.90-64.40-27.90-64.40-27.90 1.60 1.60 1.60 1.60 24.50 28.30 28.30 1.70 10.30 64.80 28.30-63.20-26.70-63.20-26.70-63.20-26.70 1.60 1.60 1.60 1.60 24.50 27.20 27.20 1.70 10.30 63.70 27.20-62.10-25.60-62.10-25.60-62.10-25.60 1.60 1.60 1.60 1.60 24.50 25.10 25.10 1.70 10.30 61.60 25.10-60.00-23.50-60.00-23.50-60.00-23.50 1.60 1.60 1.60 1.60 24.50 19.10 19.10 1.70 10.30 55.60 19.10-54.00-17.50-54.00-17.50-54.00-17.50 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 5 privatrechtliche Entgelte 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 585,40 585,40

Seite 123 4 Zentrale Verwaltung 4126 Brandschutz Produkt/Projekt 41261 Feuerwehr Bevern 13 15 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 19 aus Zuwendungen für 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 26 27 31 32 für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe der aus Saldo aus 31.872,06 1.70 10.889,77 44.461,83-43.876,43 6.149,92 6.149,92 64.805,13 30.011,98 94.817,11-88.667,19 33 Finanzmittel-Überschuss/- -132.543,62 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) -132.543,62 24.50 1.70 10.30 36.50-36.50 2.000.00 10.00 2.010.00-2.010.00-2.046.50-2.046.50 24.50 1.70 10.30 36.50-36.50 1.500.00 10.00 1.510.00-1.510.00-1.546.50-1.546.50 24.50 1.70 10.30 36.50-36.50 270.00 270.00-270.00-306.50-306.50 24.50 1.70 10.30 36.50-36.50 10.00 10.00-10.00-46.50-46.50 24.50 1.70 10.30 36.50-36.50 10.00 10.00-10.00-46.50-46.50 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen 41261-01 Feuerwehrgerätehaus Bevern - für Baumaßnahmen Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen -64,8 64,8-2.00 2.00-1.50 1.50-2.064,8-3.564,8 2.064,8 3.564,8

Seite 124 Produkt/Projekt 42110 Grundschule Essen Produktdefinition Kurzbeschreibung Leistungen der Grundschule Essen/Oldb. Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Auftragsgrundlagen Nds. Schulgesetz Erläuterungen Schülerzahl : 283 (2010) 265 (2011) 258 (2012) 249 (2013) 258 (2014) 269 (2015) 281 (2016) 4 Zentrale Verwaltung 4211 Grundschulen Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 3 6 12 13 15 16 19 21 22 28 29 Auflösungserträge aus Sonderposten privatrechtliche Entgelte = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis + außerordentliche Erträge = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 15.332,70 15.332,70 10.657,50 25.990,20 15.332,70 76.210,33 104.094,74 66.624,31 66.624,31 22.419,77 269.349,15 66.624,31-243.358,95-51.291,61 9.055,46 9.055,46-234.303,49-51.291,61-234.303,49-51.291,61 15.30 15.30 10.10 25.40 15.30 79.00 109.90 64.00 64.00 21.70 274.60 64.00-249.20-48.70-249.20-48.70-249.20-48.70 15.30 15.30 10.10 25.40 15.30 94.50 138.70 63.30 63.30 23.80 320.30 63.30-294.90-48.00-294.90-48.00-294.90-48.00 15.30 15.30 10.10 25.40 15.30 94.50 138.70 62.40 62.40 23.80 319.40 62.40-294.00-47.10-294.00-47.10-294.00-47.10 15.30 15.30 10.10 25.40 15.30 94.50 138.70 60.50 60.50 23.80 317.50 60.50-292.10-45.20-292.10-45.20-292.10-45.20 15.30 15.30 10.10 25.40 15.30 94.50 138.70 59.10 59.10 23.80 316.10 59.10-290.70-43.80-290.70-43.80-290.70-43.80

Seite 125 4 Zentrale Verwaltung 4211 Grundschulen Produkt/Projekt 42110 Grundschule Essen Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 5 privatrechtliche Entgelte 18.675,90 10 = Summe der Einzahlungen aus 18.675,90 aus 11 Personalaufwendungen 13 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 26 27 31 32 für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe der aus Saldo aus 76.210,33 102.717,54 22.471,33 201.399,20-182.723,30 16.997,58 16.997,58-16.997,58 33 Finanzmittel-Überschuss/- -199.720,88 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) -199.720,88 10.10 10.10 79.00 109.90 21.70 210.60-200.50 30.00 40.70 70.70-70.70-271.20-271.20 10.10 10.10 94.50 138.70 23.80 257.00-246.90 200.00 21.80 221.80-221.80-468.70-468.70 10.10 10.10 94.50 138.70 23.80 257.00-246.90 1.800.00 15.20 1.815.20-1.815.20-2.062.10-2.062.10 10.10 10.10 94.50 138.70 23.80 257.00-246.90 15.20 15.20-15.20-262.10-262.10 10.10 10.10 94.50 138.70 23.80 257.00-246.90 15.20 15.20-15.20-262.10-262.10 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen 42110-01 Grundschule Essen Baumaßnahmen - für Baumaßnahmen Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen -3 3-20 20-1.80 1.80-17,2-2.017,2 63,9 2.063,9

Seite 126 Produkt/Projekt 42111 Grundschule Bevern Produktdefinition Kurzbeschreibung Leistungen der Grundschule Bevern Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Auftragsgrundlagen Nds. Schulgesetz Erläuterungen Schülerzahl : 80 (2010) 82 (2011) 82 (2012) 79 (2013) 84 (2014) 78 (2015) 80 (2016) 4 Zentrale Verwaltung 4211 Grundschulen Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 3 6 12 13 15 16 19 21 28 29 Auflösungserträge aus Sonderposten privatrechtliche Entgelte = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 2.702,04 2.702,04 9.305,28 12.007,32 2.702,04 17.205,01 44.655,25 19.236,46 19.236,46 10.016,95 91.113,67 19.236,46-79.106,35-16.534,42-79.106,35-16.534,42-79.106,35-16.534,42 2.70 2.70 7.50 10.20 2.70 17.50 61.90 19.20 19.20 8.80 107.40 19.20-97.20-16.50-97.20-16.50-97.20-16.50 2.70 2.70 3.50 6.20 2.70 9.00 66.90 16.70 16.70 10.80 103.40 16.70-97.20-14.00-97.20-14.00-97.20-14.00 2.70 2.70 3.50 6.20 2.70 9.00 52.90 16.40 16.40 10.80 89.10 16.40-82.90-13.70-82.90-13.70-82.90-13.70 2.70 2.70 3.50 6.20 2.70 9.00 52.90 14.00 14.00 10.80 86.70 14.00-80.50-11.30-80.50-11.30-80.50-11.30 2.70 2.70 3.50 6.20 2.70 9.00 52.90 13.90 13.90 10.80 86.60 13.90-80.40-11.20-80.40-11.20-80.40-11.20

Seite 127 4 Zentrale Verwaltung 4211 Grundschulen Produkt/Projekt 42111 Grundschule Bevern Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 5 privatrechtliche Entgelte 9.298,28 10 = Summe der Einzahlungen aus 9.298,28 aus 11 Personalaufwendungen 13 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 27 31 32 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) 17.205,01 45.015,04 10.069,84 72.289,89-62.991,61 19.452,32 19.452,32-19.452,32-82.443,93-82.443,93 7.50 7.50 17.50 61.90 8.80 88.20-80.70 10.80 10.80-10.80-91.50-91.50 3.50 3.50 9.00 66.90 10.80 86.70-83.20 61.80 61.80-61.80-145.00-145.00 3.50 3.50 9.00 52.90 10.80 72.70-69.20 7.80 7.80-7.80-77.00-77.00 3.50 3.50 9.00 52.90 10.80 72.70-69.20 7.80 7.80-7.80-77.00-77.00 3.50 3.50 9.00 52.90 10.80 72.70-69.20 7.80 7.80-7.80-77.00-77.00 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 128 Produkt/Projekt 42160 Oberschule Essen Produktdefinition Kurzbeschreibung Leistungen der Haupt- mit Realschule Essen/Oldb. Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Auftragsgrundlagen Nds. Schulgesetz Erläuterungen Schülerzahl : 430 (2010) 420 (2011) 406 (2012) 363 (2013) 345 (2014) 353 (2015) 333 (2016) 4 Zentrale Verwaltung 4216 Kombinierte Haupt- und Realschule Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 2 3 6 12 13 15 16 19 21 28 29 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten privatrechtliche Entgelte = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 173.661,00 29.483,04 29.483,04 14.931,78 218.075,82 29.483,04 165.724,11 221.142,21 99.832,01 99.832,01 35.984,45 522.682,78 99.832,01-304.606,96-70.348,97-304.606,96-70.348,97-304.606,96-70.348,97 171.00 29.50 29.50 9.90 210.40 29.50 191.00 244.90 97.90 97.90 29.60 563.40 97.90-353.00-68.40-353.00-68.40-353.00-68.40 174.00 29.50 29.50 5.90 209.40 29.50 130.00 254.30 95.20 95.20 36.40 515.90 95.20-306.50-65.70-306.50-65.70-306.50-65.70 171.00 29.50 29.50 5.90 206.40 29.50 130.00 254.30 94.50 94.50 36.40 515.20 94.50-308.80-65.00-308.80-65.00-308.80-65.00 171.00 29.50 29.50 5.90 206.40 29.50 130.00 226.30 91.90 91.90 36.40 484.60 91.90-278.20-62.40-278.20-62.40-278.20-62.40 171.00 29.50 29.50 5.90 206.40 29.50 130.00 226.30 90.20 90.20 36.40 482.90 90.20-276.50-60.70-276.50-60.70-276.50-60.70

Seite 129 4 Zentrale Verwaltung 4216 Kombinierte Haupt- und Realschule Produkt/Projekt 42160 Oberschule Essen Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 2 5 Zuwendungen und allgemeine Umlagen privatrechtliche Entgelte 199.661,00 14.018,28 10 = Summe der Einzahlungen aus 213.679,28 aus 11 Personalaufwendungen 13 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 26 27 31 32 für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe der aus Saldo aus 165.724,11 224.376,22 36.086,94 426.187,27-212.507,99 34.664,05 34.664,05-34.664,05 33 Finanzmittel-Überschuss/- -247.172,04 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) -247.172,04 171.00 9.90 180.90 191.00 244.90 29.60 465.50-284.60 49.90 49.90-49.90-334.50-334.50 174.00 5.90 179.90 130.00 254.30 36.40 420.70-240.80 20.00 33.40 53.40-53.40-294.20-294.20 171.00 5.90 176.90 130.00 254.30 36.40 420.70-243.80 28.40 28.40-28.40-272.20-272.20 171.00 5.90 176.90 130.00 226.30 36.40 392.70-215.80 28.40 28.40-28.40-244.20-244.20 171.00 5.90 176.90 130.00 226.30 36.40 392.70-215.80 28.40 28.40-28.40-244.20-244.20 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen 42160-01 Oberschule Baumaßnahmen - für Baumaßnahmen Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen -2 2-34,6-54,6 34,6 54,6

Seite 130 Produkt/Projekt 42420 Klassenfahrten Produktdefinition Kurzbeschreibung Mittel zur Unterstützung von mehrtägigen Klassenfahrten des Schulzentrums Essen/Oldb. Abschlussfahrten der Hauptschule Klassen 9 + 10; Realschule Klasse 10 Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss Erläuterungen Schülerzahl: 97 (2011) 109 (2012) 79 (2013) 60 (2014) 48( 2015) 15 je Schüler 4 Zentrale Verwaltung 4242 Fördermaßnahmen für Schüler Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 12 19 21 28 29 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 1.125,00 1.125,00-1.125,00-1.125,00-1.125,00 80 80-80 -80-80 80 80-80 -80-80 80 80-80 -80-80 80 80-80 -80-80 80 80-80 -80-80 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus 1.125,00 1.125,00-1.125,00 80 80-80 80 80-80 80 80-80 80 80-80 80 80-80

Seite 131 4 Zentrale Verwaltung 4242 Fördermaßnahmen für Schüler Produkt/Projekt 42420 Klassenfahrten aus 31 32 = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) -1.125,00-1.125,00-80 -80-80 -80-80 -80-80 -80-80 -80 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 132 Produkt/Projekt 42422 Kicking Girls Produktdefinition Kurzbeschreibung Projekt Kicking Girls Institut für Integration durch Sport und Bildung an der Universität Oldenburg Laufzeit von drei Jahren 2013 bis 2016 Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Auftragsgrundlagen Va Sitzung von 06.05.2013 4 Zentrale Verwaltung 4242 Fördermaßnahmen für Schüler Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 12 18 21 28 29 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Transferaufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 14.95 14.95-14.95-14.95-14.95 13.00 13.00-13.00-13.00-13.00 13.00 13.00-13.00-13.00-13.00 13.00 13.00-13.00-13.00-13.00 13.00 13.00-13.00-13.00-13.00 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 15 Transferauszahlungen 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 31 32 = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 14.95 14.95-14.95-14.95 13.00 13.00-13.00-13.00 13.00 13.00-13.00-13.00 13.00 13.00-13.00-13.00 13.00 13.00-13.00-13.00

Seite 133 4 Zentrale Verwaltung 4242 Fördermaßnahmen für Schüler Produkt/Projekt 42422 Kicking Girls 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) -14.95-13.00-13.00-13.00-13.00 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 134 4 Zentrale Verwaltung Produkt/Projekt 42430 sonst. Schulische Aufgaben Produktdefinition Kurzbeschreibung Niedersächsisches Gesetzt über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Auftragsgrundlagen Einführung der inklusiven Schulen Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 2 12 19 21 28 29 Zuwendungen und allgemeine Umlagen = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 10.893,00 10.893,00 543,70 543,70 10.349,30 10.349,30 10.349,30 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.893,00 10 = Summe der Einzahlungen aus 10.893,00 aus 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 31 32 = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 543,70 543,70 10.349,30 10.349,30 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Seite 135 4 Zentrale Verwaltung Produkt/Projekt 42430 sonst. Schulische Aufgaben 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) 10.349,30 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 136 4 Zentrale Verwaltung 4244 Kreisschulbaukasse Produkt/Projekt 42440 Kreisschulbaukasse Produktdefinition Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 12 16 21 28 29 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Abschreibungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 8.023,06 8.023,06 8.023,06 8.023,06-8.023,06-8.023,06-8.023,06-8.023,06-8.023,06-8.023,06 8.50 8.50 8.50 8.50-8.50-8.50-8.50-8.50-8.50-8.50 8.50 8.50 8.50 8.50-8.50-8.50-8.50-8.50-8.50-8.50 8.50 8.50 8.50 8.50-8.50-8.50-8.50-8.50-8.50-8.50 8.50 8.50 8.50 8.50-8.50-8.50-8.50-8.50-8.50-8.50 8.50 8.50 8.50 8.50-8.50-8.50-8.50-8.50-8.50-8.50 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 29 31 32 für aktivierbare Zuwendungen = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 56.20 56.20-56.20-56.20 56.50 56.50-56.50-56.50 56.50 56.50-56.50-56.50 56.50 56.50-56.50-56.50 56.50 56.50-56.50-56.50 56.50 56.50-56.50-56.50

Seite 137 4 Zentrale Verwaltung 4244 Kreisschulbaukasse Produkt/Projekt 42440 Kreisschulbaukasse 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) -56.20-56.50-56.50-56.50-56.50-56.50 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 138 Produkt/Projekt 42620 Musikpflege Produktdefinition Kurzbeschreibung Förderung der örtlichen Musik- und Gesangvereine Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss Förderrichtlinie 4 Zentrale Verwaltung 4262 Musikpflege Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 12 18 21 28 29 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Transferaufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 8.471,00 8.471,00-8.471,00-8.471,00-8.471,00 7.30 7.30-7.30-7.30-7.30 9.70 9.70-9.70-9.70-9.70 7.30 7.30-7.30-7.30-7.30 7.30 7.30-7.30-7.30-7.30 7.30 7.30-7.30-7.30-7.30 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 15 Transferauszahlungen 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 29 31 32 für aktivierbare Zuwendungen = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 8.471,00 8.471,00-8.471,00-8.471,00 7.30 7.30-7.30 50.00 50.00-50.00-57.30 9.70 9.70-9.70 50.00 50.00-50.00-59.70 7.30 7.30-7.30-7.30 7.30 7.30-7.30-7.30 7.30 7.30-7.30-7.30

Seite 139 4 Zentrale Verwaltung 4262 Musikpflege Produkt/Projekt 42620 Musikpflege 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) -8.471,00-57.30-59.70-7.30-7.30-7.30 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen 42620-01 Zuschuss Musikverein Bevern - für aktivierbare Zuwendungen Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen -5 5-5 5-5 -10 5 10

Seite 140 4 Zentrale Verwaltung 4263 Musikschule Produkt/Projekt 42630 Kreismusikschule Produktdefinition Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 12 18 21 28 29 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Transferaufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 11.709,00 11.709,00-11.709,00-11.709,00-11.709,00 12.00 12.00-12.00-12.00-12.00 12.00 12.00-12.00-12.00-12.00 12.00 12.00-12.00-12.00-12.00 12.00 12.00-12.00-12.00-12.00 12.00 12.00-12.00-12.00-12.00 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 15 Transferauszahlungen 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 31 32 = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) 11.709,00 11.709,00-11.709,00-11.709,00-11.709,00 12.00 12.00-12.00-12.00-12.00 12.00 12.00-12.00-12.00-12.00 12.00 12.00-12.00-12.00-12.00 12.00 12.00-12.00-12.00-12.00 12.00 12.00-12.00-12.00-12.00 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Seite 141 4 Zentrale Verwaltung 4263 Musikschule Produkt/Projekt 42630 Kreismusikschule Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 142 Produkt/Projekt 42720 Büchereien Produktdefinition Kurzbeschreibung Förderung der örtlichen Bücherei Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss Erläuterungen 4 Zentrale Verwaltung 4272 Büchereien evangelische Kirche 400 / katholische Kirche 1.000 Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 12 18 21 28 29 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Transferaufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 1.40 1.40-1.40-1.40-1.40 5.40 5.40-5.40-5.40-5.40 1.40 1.40-1.40-1.40-1.40 1.40 1.40-1.40-1.40-1.40 1.40 1.40-1.40-1.40-1.40 1.40 1.40-1.40-1.40-1.40 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 15 Transferauszahlungen 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 31 32 = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 1.40 1.40-1.40-1.40 5.40 5.40-5.40-5.40 1.40 1.40-1.40-1.40 1.40 1.40-1.40-1.40 1.40 1.40-1.40-1.40 1.40 1.40-1.40-1.40

Seite 143 4 Zentrale Verwaltung 4272 Büchereien Produkt/Projekt 42720 Büchereien 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) -1.40-5.40-1.40-1.40-1.40-1.40 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 144 Produkt/Projekt 42730 Erwachsenenbildung Produktdefinition Kurzbeschreibung jährlicher Zuschuss Katholisches Bildungswerk Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss 4 Zentrale Verwaltung 4273 Sonstige Volksbildung Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 12 18 21 28 29 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Transferaufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 1.00 1.00-1.00-1.00-1.00 1.00 1.00-1.00-1.00-1.00 1.00 1.00-1.00-1.00-1.00 1.00 1.00-1.00-1.00-1.00 1.00 1.00-1.00-1.00-1.00 1.00 1.00-1.00-1.00-1.00 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 15 Transferauszahlungen 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 31 32 = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) 1.00 1.00-1.00-1.00-1.00 1.00 1.00-1.00-1.00-1.00 1.00 1.00-1.00-1.00-1.00 1.00 1.00-1.00-1.00-1.00 1.00 1.00-1.00-1.00-1.00 1.00 1.00-1.00-1.00-1.00

Seite 145 4 Zentrale Verwaltung 4273 Sonstige Volksbildung Produkt/Projekt 42730 Erwachsenenbildung Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 146 Produkt/Projekt 42810 Partnerschaft Essen/Belgien Produktdefinition Kurzbeschreibung Förderung der Partnerschaft mit Essen/Belgien Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Auftragsgrundlagen Partnerschaftsvertrag und Ratsbeschluss 4 Zentrale Verwaltung 4281 Heimat- und Kulturpflege Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 12 15 18 21 28 29 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Transferaufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 2.432,90 2.432,90-2.432,90-2.432,90-2.432,90 5.00 1.50 6.50-6.50-6.50-6.50 1.50 1.50-1.50-1.50-1.50 1.50 1.50-1.50-1.50-1.50 1.50 1.50-1.50-1.50-1.50 1.50 1.50-1.50-1.50-1.50 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 13 15 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Transferauszahlungen 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 31 32 = Summe der aus Saldo aus 2.432,90 2.432,90-2.432,90 5.00 1.50 6.50-6.50 1.50 1.50-1.50 1.50 1.50-1.50 1.50 1.50-1.50 1.50 1.50-1.50

Seite 147 4 Zentrale Verwaltung 4281 Heimat- und Kulturpflege Produkt/Projekt 42810 Partnerschaft Essen/Belgien 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) -2.432,90-2.432,90-6.50-6.50-1.50-1.50-1.50-1.50-1.50-1.50-1.50-1.50 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 148 Produkt/Projekt 42811 Heimatpflege Produktdefinition Kurzbeschreibung Förderung der Heimatpflege, Gemeindechronik, Dorf- und Gemeinschaftshäuser, Zuschüsse an die Dorfgemeinschaften für den Wettbewerb "Unser Dorf soll schöner werden" Erstellung einer Chronik Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss 4 Zentrale Verwaltung 4281 Heimat- und Kulturpflege Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 6 12 15 18 19 21 28 29 privatrechtliche Entgelte = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 3 3 11.141,01 326,26 11.467,27-11.437,27-11.437,27-11.437,27 20.00 22.00 42.00-42.00-42.00-42.00 20.00 20.00 40.00-40.00-40.00-40.00 20.00 20.00-20.00-20.00-20.00 20.00 20.00-20.00-20.00-20.00 20.00 20.00-20.00-20.00-20.00 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 5 privatrechtliche Entgelte 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 13 15 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 3 3 11.141,01 326,26 11.467,27-11.437,27 20.00 22.00 42.00-42.00 20.00 20.00 40.00-40.00 20.00 20.00-20.00 20.00 20.00-20.00 20.00 20.00-20.00

Seite 149 4 Zentrale Verwaltung 4281 Heimat- und Kulturpflege Produkt/Projekt 42811 Heimatpflege 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 31 32 = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) -11.437,27-11.437,27-42.00-42.00-40.00-40.00-20.00-20.00-20.00-20.00-20.00-20.00 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 150 Produkt/Projekt 44210 Förderung des Sports Produktdefinition Kurzbeschreibung Förderung der örtlichen Sportvereine BV Essen, SV Bevern, Tennisverein, Fischereiverein, Sportschützen Heimat- u. Schützenverein Bevern, Reit- und Fahrverein Essen Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss 4 Zentrale Verwaltung 4421 Förderung des Sports Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 7 12 15 16 18 21 28 29 Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 35.537,91 35.537,91 33.725,91 699,96 699,96 93.705,62 128.131,49 699,96-92.593,58-699,96-92.593,58-699,96-92.593,58-699,96 21.00 21.00 22.00 70 70 108.00 130.70 70-109.70-70 -109.70-70 -109.70-70 29.50 29.50 35.00 70 70 105.00 140.70 70-111.20-70 -111.20-70 -111.20-70 29.50 29.50 35.00 70 70 105.00 140.70 70-111.20-70 -111.20-70 -111.20-70 29.50 29.50 35.00 70 70 105.00 140.70 70-111.20-70 -111.20-70 -111.20-70 29.50 29.50 35.00 70 70 105.00 140.70 70-111.20-70 -111.20-70 -111.20-70 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 37.242,57 10 = Summe der Einzahlungen aus 37.242,57 aus 13 15 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Transferauszahlungen 33.725,91 94.815,62 21.00 21.00 22.00 108.00 29.50 29.50 35.00 105.00 29.50 29.50 35.00 105.00 29.50 29.50 35.00 105.00 29.50 29.50 35.00 105.00

Seite 151 4 Zentrale Verwaltung 4421 Förderung des Sports Produkt/Projekt 44210 Förderung des Sports 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 29 31 32 für aktivierbare Zuwendungen = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) 128.541,53-91.298,96-91.298,96-91.298,96 130.00-109.00 27.00 27.00-27.00-136.00-136.00 140.00-110.50 72.00 72.00-72.00-182.50-182.50 140.00-110.50-110.50-110.50 140.00-110.50-110.50-110.50 140.00-110.50-110.50-110.50 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen 44210-01 Tennisverein Zuschuss - für aktivierbare Zuwendungen 44210-02 Zuschuss Reiterverein - für aktivierbare Zuwendungen Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen -5,0 5,0-22,0 22,0-72,0 72,0-26,0 26,0-22,0 22,0-26,0 26,0-94,0 94,0

Seite 152 Produkt/Projekt 44240 Sporthalle (Hasestadion) Produktdefinition Kurzbeschreibung Sporthalle, Hasestraße 7 Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Auftragsgrundlagen Ratsbeschlüsse 4 Zentrale Verwaltung 4424 Sportstätten und Bäder Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 3 12 15 16 19 21 28 29 Auflösungserträge aus Sonderposten = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 3.846,72 3.846,72 3.846,72 3.846,72 27.912,55 27.314,95 27.314,95 4.120,50 59.348,00 27.314,95-55.501,28-23.468,23-55.501,28-23.468,23-55.501,28-23.468,23 3.80 3.80 3.80 3.80 42.00 27.00 27.00 3.40 72.40 27.00-68.60-23.20-68.60-23.20-68.60-23.20 3.80 3.80 3.80 3.80 37.00 26.70 26.70 3.40 67.10 26.70-63.30-22.90-63.30-22.90-63.30-22.90 3.80 3.80 3.80 3.80 37.00 26.30 26.30 3.40 66.70 26.30-62.90-22.50-62.90-22.50-62.90-22.50 3.80 3.80 3.80 3.80 37.00 26.30 26.30 3.40 66.70 26.30-62.90-22.50-62.90-22.50-62.90-22.50 3.80 3.80 3.80 3.80 37.00 26.10 26.10 3.40 66.50 26.10-62.70-22.30-62.70-22.30-62.70-22.30 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 13 16 17 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände sonstige haushaltswirksame = Summe der aus 27.912,55 4.120,50 32.033,05 42.00 3.40 45.40 37.00 3.40 40.40 37.00 3.40 40.40 37.00 3.40 40.40 37.00 3.40 40.40

Seite 153 4 Zentrale Verwaltung 4424 Sportstätten und Bäder Produkt/Projekt 44240 Sporthalle (Hasestadion) 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 27 31 32 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) -32.033,05 474,81 474,81-474,81-32.507,86-32.507,86-45.40 1.00 1.00-1.00-46.40-46.40-40.40 1.00 1.00-1.00-41.40-41.40-40.40 1.00 1.00-1.00-41.40-41.40-40.40 1.00 1.00-1.00-41.40-41.40-40.40 1.00 1.00-1.00-41.40-41.40 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 154 Produkt/Projekt 44241 Solebad Produktdefinition Kurzbeschreibung Solebad, Hasestraße 7 Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Auftragsgrundlagen Ratsbeschlüsse 4 Zentrale Verwaltung 4424 Sportstätten und Bäder Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 5 6 8 11 12 13 15 16 19 21 22 28 29 öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Zinsen und ähnliche Finanzerträge sonstige ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis + außerordentliche Erträge = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 12.335,00 42.835,13 22.821,53 18.864,53 96.856,19 166.768,31 132.148,59 30.255,36 30.255,36 21.875,49 351.047,75 30.255,36-254.191,56-30.255,36 245,74 245,74 245,74 245,74-253.945,82-30.009,62-253.945,82-30.009,62 40.00 19.50 10.00 69.50 172.00 190.00 29.20 29.20 5.50 396.70 29.20-327.20-29.20-327.20-29.20-327.20-29.20 40.00 19.50 10.00 69.50 177.00 149.00 28.20 28.20 4.50 358.70 28.20-289.20-28.20-289.20-28.20-289.20-28.20 40.00 19.50 10.00 69.50 177.00 149.00 28.10 28.10 4.50 358.60 28.10-289.10-28.10-289.10-28.10-289.10-28.10 40.00 19.50 10.00 69.50 177.00 149.00 27.40 27.40 4.50 357.90 27.40-288.40-27.40-288.40-27.40-288.40-27.40 40.00 19.50 10.00 69.50 177.00 149.00 27.00 27.00 4.50 357.50 27.00-288.00-27.00-288.00-27.00-288.00-27.00 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 4 5 7 öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Zinsen und ähnliche Einzahlungen 24.065,00 42.835,13 22.821,53 40.00 19.50 40.00 19.50 40.00 19.50 40.00 19.50 40.00 19.50

Seite 155 4 Zentrale Verwaltung 4424 Sportstätten und Bäder Produkt/Projekt 44241 Solebad 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 18.864,53 10 = Summe der Einzahlungen aus 108.586,19 aus 11 Personalaufwendungen 13 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 26 27 31 32 für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe der aus Saldo aus 166.768,31 132.461 21.980,77 321.209,09-212.622,90 5.794,11 4.264,43 10.058,54-10.058,54 33 Finanzmittel-Überschuss/- -222.681,44 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) -222.681,44 10.00 69.50 172.00 190.00 5.50 367.50-298.00 25.00 12.00 37.00-37.00-335.00-335.00 10.00 69.50 177.00 149.00 4.50 330.50-261.00 25.00 12.00 37.00-37.00-298.00-298.00 10.00 69.50 177.00 149.00 4.50 330.50-261.00 25.00 12.00 37.00-37.00-298.00-298.00 10.00 69.50 177.00 149.00 4.50 330.50-261.00 12.00 12.00-12.00-273.00-273.00 10.00 69.50 177.00 149.00 4.50 330.50-261.00 12.00 12.00-12.00-273.00-273.00 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen 44241-01 Solebad Baumaßnahmen - für Baumaßnahmen Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen -5,7 5,7-25,0 25,0-25,0 25,0-25,0 25,0-49,8-99,8 49,8 99,8

Seite 156 Produkt/Projekt 44242 Sporthalle Bevern Produktdefinition Kurzbeschreibung Sporthalle Bevern, Mühlenstraße 20 Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Auftragsgrundlagen Ratsbeschlüsse 4 Zentrale Verwaltung 4424 Sportstätten und Bäder Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 3 6 12 15 16 19 21 28 29 Auflösungserträge aus Sonderposten privatrechtliche Entgelte = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 4.786,02 4.786,02 38 5.166,02 4.786,02 26.140,67 12.654,68 12.654,68 646,71 39.442,06 12.654,68-34.276,04-7.868,66-34.276,04-7.868,66-34.276,04-7.868,66 4.80 4.80 4.80 4.80 31.10 12.40 12.40 70 44.20 12.40-39.40-7.60-39.40-7.60-39.40-7.60 4.80 4.80 4.80 4.80 31.10 12.40 12.40 70 44.20 12.40-39.40-7.60-39.40-7.60-39.40-7.60 4.80 4.80 4.80 4.80 31.10 12.40 12.40 70 44.20 12.40-39.40-7.60-39.40-7.60-39.40-7.60 4.80 4.80 4.80 4.80 31.10 12.40 12.40 70 44.20 12.40-39.40-7.60-39.40-7.60-39.40-7.60 4.80 4.80 4.80 4.80 31.10 12.40 12.40 70 44.20 12.40-39.40-7.60-39.40-7.60-39.40-7.60 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 5 privatrechtliche Entgelte 38 10 = Summe der Einzahlungen aus 38 aus 13 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 26.196,69 31.10 31.10 31.10 31.10 31.10

Seite 157 4 Zentrale Verwaltung 4424 Sportstätten und Bäder Produkt/Projekt 44242 Sporthalle Bevern 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 27 31 32 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) 646,71 26.843,40-26.463,40 1.664,81 1.664,81-1.664,81-28.128,21-28.128,21 70 31.80-31.80 1.00 1.00-1.00-32.80-32.80 70 31.80-31.80 1.00 1.00-1.00-32.80-32.80 70 31.80-31.80 1.00 1.00-1.00-32.80-32.80 70 31.80-31.80 1.00 1.00-1.00-32.80-32.80 70 31.80-31.80 1.00 1.00-1.00-32.80-32.80 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 158 Produkt/Projekt 44243 Sporthalle Oberschule Produktdefinition Kurzbeschreibung Sporthalle am Schulzentrum, Quakenbrücker Straße 2 Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Auftragsgrundlagen Ratsbeschlüsse 4 Zentrale Verwaltung 4424 Sportstätten und Bäder Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 3 12 15 16 19 21 28 29 Auflösungserträge aus Sonderposten = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 15.449,88 15.449,88 15.449,88 15.449,88 28.275,02 33.305,96 33.305,96 2.299,79 63.880,77 33.305,96-48.430,89-17.856,08-48.430,89-17.856,08-48.430,89-17.856,08 15.40 15.40 15.40 15.40 47.10 32.70 32.70 2.20 82.00 32.70-66.60-17.30-66.60-17.30-66.60-17.30 15.40 15.40 15.40 15.40 32.10 32.50 32.50 2.20 66.80 32.50-51.40-17.10-51.40-17.10-51.40-17.10 15.40 15.40 15.40 15.40 32.10 32.50 32.50 2.20 66.80 32.50-51.40-17.10-51.40-17.10-51.40-17.10 15.40 15.40 15.40 15.40 32.10 32.50 32.50 2.20 66.80 32.50-51.40-17.10-51.40-17.10-51.40-17.10 15.40 15.40 15.40 15.40 32.10 32.30 32.30 2.20 66.60 32.30-51.20-16.90-51.20-16.90-51.20-16.90 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 13 16 17 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände sonstige haushaltswirksame = Summe der aus 28.275,02 2.299,79 30.574,81 47.10 2.20 49.30 32.10 2.20 34.30 32.10 2.20 34.30 32.10 2.20 34.30 32.10 2.20 34.30

Seite 159 4 Zentrale Verwaltung 4424 Sportstätten und Bäder Produkt/Projekt 44243 Sporthalle Oberschule 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 27 31 32 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) -30.574,81 793,50 793,50-793,50-31.368,31-31.368,31-49.30 2.00 2.00-2.00-51.30-51.30-34.30 2.00 2.00-2.00-36.30-36.30-34.30 2.00 2.00-2.00-36.30-36.30-34.30 2.00 2.00-2.00-36.30-36.30-34.30 2.00 2.00-2.00-36.30-36.30 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 160 Produkt/Projekt 44244 Sportplätze Produktdefinition Kurzbeschreibung Sportplätze in der Gemeinde Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Auftragsgrundlagen Ratsbeschlüsse Erläuterungen Unterhaltung Bewirtschaftung der Sportplätze 4 Zentrale Verwaltung 4424 Sportstätten und Bäder Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 12 15 16 19 21 28 29 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 18.731,10 17.801,96 17.801,96 1.395,77 37.928,83 17.801,96-37.928,83-17.801,96-37.928,83-17.801,96-37.928,83-17.801,96 15.00 17.90 17.90 1.40 34.30 17.90-34.30-17.90-34.30-17.90-34.30-17.90 15.00 17.90 17.90 1.40 34.30 17.90-34.30-17.90-34.30-17.90-34.30-17.90 15.00 17.90 17.90 1.40 34.30 17.90-34.30-17.90-34.30-17.90-34.30-17.90 15.00 17.90 17.90 1.40 34.30 17.90-34.30-17.90-34.30-17.90-34.30-17.90 15.00 17.70 17.70 1.40 34.10 17.70-34.10-17.70-34.10-17.70-34.10-17.70 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 13 16 17 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände sonstige haushaltswirksame = Summe der aus 18.731,10 1.395,77 20.126,87 15.00 1.40 16.40 15.00 1.40 16.40 15.00 1.40 16.40 15.00 1.40 16.40 15.00 1.40 16.40

Seite 161 4 Zentrale Verwaltung 4424 Sportstätten und Bäder Produkt/Projekt 44244 Sportplätze 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 19 aus Zuwendungen für 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 26 27 29 31 32 für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen für aktivierbare Zuwendungen = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) -20.126,87 48.151,36 2.716,24 50.867,60-50.867,60-70.994,47-70.994,47-16.40 50.00 50.00 100.00 5.00 15.00 120.00-70.00-86.40-86.40-16.40 50.00 50.00 100.00 5.00 20.00 125.00-75.00-91.40-91.40-16.40 5.00 5.00-5.00-21.40-21.40-16.40-16.40-16.40-16.40-16.40-16.40 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen 44244-01 Zuschuss Sportverein - für aktivierbare Zuwendungen 44244-03 Sportplatz Neubau - für Baumaßnahmen 44244-04 Spielplatz der Gener(N)ationen + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für Baumaßnahmen Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen -48,1 48,1-15,0 15,0-5 5 10-2 2-5 5 10-116,6 116,6-187,6 187,6-5 5 10-136,6 136,6-187,6 187,6-10 10 20

Seite 162 Produkt/Projekt 44245 Bewegungshalle Produktdefinition Kurzbeschreibung Bewegungshalle angemietete Räume in Gebäude Wilhelmstraße 2 Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss Erläuterungen 4 Zentrale Verwaltung 4424 Sportstätten und Bäder Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räume der Bewegungshalle. Die Halle dient für Aktivitäten von kleinen Sportgruppen. Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 12 15 16 19 21 28 29 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 60.599,66 622,25 622,25 15,24 61.237,15 622,25-61.237,15-622,25-61.237,15-622,25-61.237,15-622,25 44.50 1.10 1.10 20 45.80 1.10-45.80-1.10-45.80-1.10-45.80-1.10 47.00 1.10 1.10 20 48.30 1.10-48.30-1.10-48.30-1.10-48.30-1.10 47.00 1.10 1.10 20 48.30 1.10-48.30-1.10-48.30-1.10-48.30-1.10 47.00 1.10 1.10 20 48.30 1.10-48.30-1.10-48.30-1.10-48.30-1.10 47.00 90 90 20 48.10 90-48.10-90 -48.10-90 -48.10-90 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 13 16 17 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände sonstige haushaltswirksame = Summe der aus 60.599,66 15,24 60.614,90 44.50 20 44.70 47.00 20 47.20 47.00 20 47.20 47.00 20 47.20 47.00 20 47.20

Seite 163 4 Zentrale Verwaltung 4424 Sportstätten und Bäder Produkt/Projekt 44245 Bewegungshalle 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 27 31 32 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) -60.614,90 9.202,02 9.202,02-9.202,02-69.816,92-69.816,92-44.70 2.00 2.00-2.00-46.70-46.70-47.20 2.00 2.00-2.00-49.20-49.20-47.20 2.00 2.00-2.00-49.20-49.20-47.20 2.00 2.00-2.00-49.20-49.20-47.20 2.00 2.00-2.00-49.20-49.20 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 164 Produkt/Projekt 45510 Campingplatz Produktdefinition Kurzbeschreibung Bau Unterhaltung und Betrieb des Campingplatzes Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss 4 Zentrale Verwaltung 4551 öffentliches Grün FB 4 Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 3 5 12 13 15 16 19 21 28 29 Auflösungserträge aus Sonderposten öffentlich-rechtliche Entgelte = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 2.891,64 2.891,64 14.654,00 17.545,64 2.891,64 10.842,64 9.624,97 30.171,66 30.171,66 2.556,38 53.195,65 30.171,66-35.651-27.282-35.651-27.282-35.651-27.282 2.90 2.90 10.00 12.90 2.90 11.50 15.50 29.90 29.90 1.50 58.40 29.90-45.50-27.00-45.50-27.00-45.50-27.00 2.90 2.90 10.00 12.90 2.90 14.50 15.50 29.80 29.80 1.50 61.30 29.80-48.40-26.90-48.40-26.90-48.40-26.90 2.90 2.90 10.00 12.90 2.90 14.50 15.50 29.60 29.60 1.50 61.10 29.60-48.20-26.70-48.20-26.70-48.20-26.70 2.90 2.90 10.00 12.90 2.90 14.50 15.50 29.00 29.00 1.50 60.50 29.00-47.60-26.10-47.60-26.10-47.60-26.10 2.90 2.90 10.00 12.90 2.90 14.50 15.50 28.30 28.30 1.50 59.80 28.30-46.90-25.40-46.90-25.40-46.90-25.40 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 4 10 öffentlich-rechtliche Entgelte = Summe der Einzahlungen aus 14.113,00 14.113,00 aus 11 Personalaufwendungen 10.842,64 10.00 10.00 11.50 10.00 10.00 14.50 10.00 10.00 14.50 10.00 10.00 14.50 10.00 10.00 14.50

Seite 165 4 Zentrale Verwaltung 4551 öffentliches Grün FB 4 Produkt/Projekt 45510 Campingplatz 13 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 27 31 32 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) 9.624,97 2.563,52 23.031,13-8.918,13 8.862,43 8.862,43-8.862,43-17.780,56-17.780,56 15.50 1.50 28.50-18.50 5.00 5.00-5.00-23.50-23.50 15.50 1.50 31.50-21.50 5.00 5.00-5.00-26.50-26.50 15.50 1.50 31.50-21.50 5.00 5.00-5.00-26.50-26.50 15.50 1.50 31.50-21.50 5.00 5.00-5.00-26.50-26.50 15.50 1.50 31.50-21.50 5.00 5.00-5.00-26.50-26.50 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

Seite 166 Produkt/Projekt 45710 Wirtschaftsförderung Produktdefinition Kurzbeschreibung Wirtschaftförderung Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss Erläuterungen 4 Zentrale Verwaltung 4571 Wirtschaftsförderung KMV Förderung; eine Investitionsförderung über den Landkreis Cloppenburg Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge 2 12 16 18 21 28 29 Zuwendungen und allgemeine Umlagen = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Abschreibungen Transferaufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 3.773,59 3.773,59 2.741,88 6.515,47 3.773,59-6.515,47-3.773,59-6.515,47-3.773,59-6.515,47-3.773,59 10.30 10.30 10.30 10.30-10.30-10.30-10.30-10.30-10.30-10.30 193.00 193.00 10.30 10.30 10.30 10.30 182.70-10.30 182.70-10.30 182.70-10.30 6.00 6.00 6.00 6.00-6.00-6.00-6.00-6.00-6.00-6.00 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 15 Transferauszahlungen 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 2.741,88 2.741,88-2.741,88 193.00 193.00 193.00

Seite 167 4 Zentrale Verwaltung 4571 Wirtschaftsförderung Produkt/Projekt 45710 Wirtschaftsförderung 24 = Summe der Einzahlungen aus aus 29 31 32 für aktivierbare Zuwendungen = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) 30.491,29 30.491,29-30.491,29-33.233,17-33.233,17 30.00 30.00-30.00-30.00-30.00 30.00 30.00-30.00 163.00 163.00 30.00 30.00-30.00-30.00-30.00 30.00 30.00-30.00-30.00-30.00 30.00 30.00-30.00-30.00-30.00 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Bisher Gesamt Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen 45710-01 KMU Förderung - für aktivierbare Zuwendungen Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen -30,4 30,4-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-60,4-180,4 60,4 180,4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Übersicht gem. 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO Art der Schulden Stand zu Beginn des Vorjahres Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1000 Euro- - 1000 Euro- 1 2 3 1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstigen Geldschulden 1.811 1.723 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 23 73 4. Transferverbindlichkeiten 694 48 5. Sonstige Verbindlichkeiten 29 32 Schulden insgesamt 2.556 1.876 RdErl. d. MI v. 04.12.2006 (Nds. MBl. Nr.2/2007, S.42) Stand: Januar 2007