FINANZPLAN

FINANZPLAN 29-215 A L L G E M E I N E V O R G A B E N Rechn Budg P r o g n o s e Ausgangsjahr 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Teuerung Personalaufwand (%) 3. 2. 1.5 2. 1.5 2. 1.5 Teuerung Sachaufwand (%) 1.5 2. 2.5 2. 2. 1.5 1.5 Steuern zu Vorjahr (%) -1.4 4. -2.5-1. 1. 1.5 1.5 1.5 Steuerfuss nat. Personen (%) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Steuerfuss jur. Personen (%) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Abschreibungssatz (%) 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. Zinssatz (%) 3.5 3. 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 4. 4. Einwohner 3399 345 35 352 354 356 358 36 362

I N V E S T I T I O N S P L A N 2 9 (in tausend Franken) Projekte Brutto Ein- Netto Budg Budg P r o g n o s e Invest nahm Invest 28 29 21 211 212 213 214 später NETTOINVESTITIONEN 11'578 2'845 8'733 2'61 1'498 1'624 1'75 1'55 88 Investitionen Finanzvermögen 1. 2. 3. Beleuchtung Kantonsstras Blattenacker, Strasse Wes Ersatz Traktor Werkdienst 6 3 6 3 15 15 15 3 15 4. FW Kombi-Transp.-Fahrze 16 8 8 16-8 5. FW Drehleiter 58 29 29 29 6. Geograf. Informat.-System 12 12 2 1 7. Kanalisationsanschlussgeb. 7-7 -14-14 -14-14 -14 8. Kreisel Central 132 132 1146 174 9. Naturbad, Reinigungsanla 4 4 4 1. Oberer Mettenbühl, Kanlis 24 24 24 11. Oberer Mettenbühl, Strass 42 42 42 12. Oberer Mettenbühl, Wasse 12 3 9 12-3 13. Rainweg 885 5 835 885-5 14. Renaturierung Lüsselauen 4 2 2 5 25-1 15. Sanierung Schulhäuser 2 2 5 5 5 5 16. Schemelacker 2, Kanalisa 3 19 11 11 17. Schemelacker 2, Strasse 59 45 14 25-11 18. Schemelacker 2, Wasser 1 79 21 21 19. Wasseranschlussgebühre 35-35 -7-7 -7-7 -7 2. Sanierung Wasserl. Hügel 5 15 35 5-15 21. Sanierung Kanalis. Karhol 15 15 7 8 22. Landerwerb Neumattstras 15 15 15 23. Wasservers. Höfe Ost/Kar 24. Sanierung Friedhof 75 6 35 4 6 25 35 3-2 3 25. Bushaltestelle Oberdorf 98 98 49 49 26. Unt. Mettenbühlstr. Wasse 27. Fehrenstr./Mettenbühlstr./W 1 8 2 16 8 64 8 64 28. Sanierung Dach Kinderga 1 1 1 29. Schulgartenw., Strasse/Be 13 13 13 3. Schulgartenw., Wasser 13 25 15 15 31. Gehrenweg WAR/WAS 75 75 75 32. Lärmsanierung Zentrum 1 1 5 5 33. Sanierung Passwangstras 15 15 7 8

FINANZPLAN 29-214 PROGNOSE DER LAUFENDEN RECHNUNG Rechn Rechn Budg Budg P r o g n o s e 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Bemerkungen AUFWAND 3 Personalaufwand 6'231 6'45 6'21 5'799 5'886 6'4 6'94 6'216 6'39 3 Zusätzl.Pers.aufwand 31 Sachaufwand 2'626 2'316 2'453 2'54 2'567 2'618 2'67 2'71 2'751 31 Zusätzl.Sachaufwand 32 Passivzinsen 452 362 423 411 42 455 438 42 46 33 Abschreibg. ordentl. 8 912 937 92 735 762 785 793 89 33 Abschreibg. (zusätzliche) 75 776 35 Entschädig. Gemeinden 2'841 2'872 3'75 3'92 3'138 3'21 3'249 3'314 3'364 36 Beiträge 3'536 3'63 3'678 3'768 3'825 3'91 3'96 4'39 4'99 36 Finanzausgleich 15 28 23 27 35 2 15 5 Grobe Schätzung 38 Einlagen in Spez. Fin. 377 347 219 111 6 7 8 8 9 39 Int. Verrechnungen 1'983 2'13 2'157 1'597 1'621 1'3 1'678 1'712 1'737 3 Total Aufwand 19'424 19'778 19'166 18'211 18'286 18'684 18'969 19'288 19'62 Veränderung in % 1.8-3.1-5..4 2.2 1.5 1.7 1.7 ERTRAG 4 Steuern 9'363 9'544 9'235 9'63 9'389 9'295 9'388 9'529 9'672 41 Konzessionen 86 87 87 87 87 87 87 87 87 42 Vermögenserträge 744 716 718 761 77 8 83 83 83 43 Entgelte 3'99 2'967 2'688 2'48 2'3 2'5 2'6 2'6 2'7 45 Rückerstattungen 1'218 1'66 623 539 55 558 569 578 589 46 Beiträge 2'84 3'496 3'533 3'379 3'447 3'498 3'568 3'622 3'694 46 Finanzausgleich Grobe Schätzung 48 Entn. aus Spezialfinanz. 116 67 9 73 15 15 12 12 15 49 Int. Verrechnungen 1'983 2'13 2'157 1'597 1'621 1'3 1'678 1'712 1'737 Einmaliger Ertrag 4 Total Ertrag 19'449 2'73 19'131 18'114 18'314 18'542 18'841 19'78 19'46 Veränderung in % 3.2-4.7-5.3 1.1 1.2 1.6 1.3 2. Total Aufwand 19424 19778 19166 18211 18286 18684 18969 19288 1962 Total Ertrag 19449 273 19131 18114 18314 18542 18841 1978 1946 Aufwand (-) / Ertragsüberschuss 25 295-35 -97 28-142 -128-211 -16 Teuerung Personalaufwand Teuerung Sachaufwand gem. Vorgaben und Entwicklung Einwohner

FINANZPLAN 29-215 P L A N B I L A N Z Bestandes- Rechn Budg Budg P r o g n o s e Rechnung 31.12. 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Bemerkungen AKTIVEN 2'9 18'69 19'714 19'57 19'32 19'738 18'923 18'457 18'896 1 Finanzvermögen 12'799 11'1 11'5 1'61 1'271 1'77 9'85 9'149 9'412 Veränderung Kapitalanlagen 11 Verwaltungsvermögen VV nicht abschreibbar 7'21 7'59 8'214 8'447 8'761 9'3 9'118 9'38 9'484 12 Spez. Finanzierung 13 Bilanzfehlbetrag PASSIVEN 2'9 18'69 19'714 19'452 19'729 19'211 18'511 17'69 18'19 2 Fremdkapital verzinsl. 12'7 12'5 12' 12' 13' 12'5 12' 11'5 12' 2 Fremdkapital n. verz. 2'818 2'1 3' 2'8 2'3 2'45 2'5 2'4 2'4 22 Spez. Finanzierung 1'8 1'498 2'3 2'21 2'13 2'9 2'5 1'99 1'99 23 Eigenkapital 2'833 2'511 2'414 2'442 2'299 2'171 1'961 1'8 1'8 BERECHNUNG ABSCHREIBUNGEN, ZINSEN UND FINANZIERUNG Rechn Budg Budg P r o g n o s e 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Bemerkungen 1. ABSCHREIBUNGEN Verw.-Vermögen 1. 1. 6'463 6'296 7'36 7'558 8'447 8'761 9'3 9'118 9'38 + Nettoinvestition Verwaltung 2'382 1'677 1'498 1'624 1'75 1'55 88 1' 1' - Abschreibg.Rücklagen = Abzuschr.VVerm. 7'792 7'973 8'534 9'182 9'522 9'816 9'91 1'118 1'38 Abschreibungssatz (%) 2 8 8 8 8 8 8 8 8 - ord. Abschreibungen 1'496 937 976 735 762 785 793 89 825 = Verw.-Vermög. 31.12. 6'296 7'36 7'558 8'447 8'761 9'3 9'118 9'38 9'484 2. ZINSEN Fremdkapital verzinsbar 12'7 12'5 12' 12' 13' 12'5 12' 11'5 12' Zinssatz (%) 3.5 3. 3.43 3.5 3.5 3.5 3.5 4. 4. Passivzinsen 362 423 412 42 455 438 42 46 48 3. FINANZIERUNG Nettoinvestition 2'382 1'677 1'498 1'624 1'75 1'55 88 1' 1' - Abschreibungen 1'385 937 976 735 762 785 793 89 825 + Auflösung Rücklagen - Ertragsüberschuss 295 28 + Aufwandüberschuss 35 97 142 128 211 16 Finanz.- Fehlbetrag 1'38 619 862 175 Finanz.- Ueberschuss -72-456 -398-298 -351

FINANZPLAN 29-214 K E N N Z A H L E N R e c h n u n g e nbudg Budg P r o g n o s e 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 in 1 Franken 1. Nettoinvestitionen 183 1'93 2'382 2'982 1'498 1'624 1'75 1'55 88 1' 2. Aufwand/Ertragsübersch. 698 25 295-35 -97 28-142 -128-211 -16 3. Finanz.-Fehlbetrag -1'841 467-72 -1'38-619 -862-456 -398-298 -351 Selbstfinanzierung (Ertragsüberschuss und Abschreibungen) in % zur Nettoinvestition 4. Selbstfinanzierg.grad 1136.9 81.4 8.4 53.1 54.2 45.1 56.9 44.5 61.1 46.2 Ø Einwohnergemeinden 146.1 111.9 111.9 111.9 111.9 111.9 111.9 111.9 111.9 111.9...-Anteil in % des Finanzertrages der Laufenden Rechnung 5. 6. Kapitaldienstanteil 1.8 1.3 1.4 4.4 3.8 3.4 2.3 2.5 2.3 2.2 Ø Einwohnergemeinden 5.6 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 Zinsbelastungsanteil -1.1-1.7-2. -1.3-1.7-2.1-2.1-2.1-2.3-2.4 Ø Einwohnergemeinden.9.3.3.3.3.3.3.3.3.3 je Einwohner 7. Nettoinvestition in Fr. 55 567 71 864 428 461 34 296 246 278 8. Nettoschuld in Fr. 86 742 791 114 1 119 1421 1192 1311 132 Ø Einwohnergemeinden 69 625 625 625 625 625 625 625 625 625 B E U R T E I L U N G D E R K E N N Z A H L E N 4. 5. 6. 8. SELBSTFINANZIER- UNGSGRAD KAPITALDIENST- ANTEIL ZINSBELASTUNGS- ANTEIL NETTOSCHULD / EINWOHNER unter 7 % grosse Neuverschuldung / 7-1 % verantwortbare Neuverschuldung / 1 % langfristig anzustreben / über 1 % = Entschuldung - 5 % klein / 5-15 % tragbar / 15-25 % hoch bis sehr hoch / über 25 % kaum noch tragbar - 2 % kleine Verschuldung, erträglich / 2-5 % mittlere Verschuldung, hoch / 5-8 % grosse Verschuldung, sehr hoch / über 8 % Ueberschuldung, kaum noch tragbar bis 1 Fr. kleine Verschuldung / 1-3 Fr. mittlere Verschuldung / 3-5 Fr. grosse Verschuldung / über 5 Fr. sehr grosse Verschuldung, kaum noch tragbar