Ausdruck vom 14.11.2017 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.01.2010 Kostenmodell: nach Volumen Volumen Kosten pro Jahr: 1,000 % Mindestkosten pro Jahr: 0,00 EUR Max. Kosten pro Jahr: ohne Begrenzung EUR Kurzinfo: Der Anlagehorizont beginnt ab 6 Jahre. Die Zielrendite liegt bei dieser Strategie bei 6 bis 7% und der maximale Anteil in Aktienfonds beträgt 70%. Die Lösung für dynamische Anleger, die eine höhere Schwankungsbreite in Kauf nehmen können. Portfolio-Zusammensetzung, 15,0 % hausinvest 15,0 % grundbesitz global RC Templeton Grow th (Euro) A acc Pioneer U.S. Pioneer A ND Nordea European Value BP EUR M&G Global Dividend A FvS SICAV Multiple Opportunities R DWS Top Dividende LD 5,0 % DWS Deutschland LC 5,0 % Allianz Strategiefonds Wachstum A kum. Wertentwicklung: 92% zum 31.10.2017 (auf EUR-Basis, seit 31.12.2009) 200,0 % 190,0 % 180,0 % 170,0 % 160,0 % 150,0 % 140,0 % 130,0 % 120,0 % 1 90,0 % 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Wertentwicklung p.a. nach BVI auf EUR-Basis, zum 31.10.2017 * seit 1 Monat: 1,89 % * seit Jahresbeginn: 4,97 % seit : 10,71 % seit n: 5,90 % seit n: 7,57 % seit n: 9,11 % seit n: seit 1n: seit n: (* = Veränderung im jew. Zeitraum) Volatilität und Volatil. Sharpe seit : seit n: seit n: seit n: 5,11 % 6,63 % 9,07 % 7,64 % 2,08 0,87 0,82 1,16
Ausdruck vom 14.11.2017 Seite 2 von 5 Gewinne/Verluste je Zeit-Intervall (auf EUR-Basis) 16,0 % 14,0 % 12,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis * im Jahr 2017: 4,97 % im Jahr 2016: 7,65 % im Jahr 2015: 6,85 % im Jahr 2014: 10,47 % im Jahr 2013: 14,21 % im Jahr 2012: 11,38 % im Jahr 2011: -0,57 % im Jahr 2010: 13,90 % * im Jahr 2009: 2,0 % 0,0 % -2,0 % 10 11 12 13 14 15 16 17 (* = Jahr nicht vollständig) Portfoliostruktur nach Fonds-Währungen, Euro Portfoliostruktur nach Anlagekategorien, 30,0 % Immobilienfonds/Welt 30,0 % Aktienfonds International 15,0 % Mischfonds primär Aktien/Welt Aktienfonds Nordamerika Aktienfonds Europa 5,0 % Aktienfonds Deutschland Portfoliostruktur nach Wertpapieren, 57,4 % Aktien 22,7 % Immobilien 2,0 % Renten 1,0 % Edelmetalle 0,2 % Futures Aktien 0,1 % Zertifikate 11,3 % Bankguthaben 5,4 % w eitere Anteile
Ausdruck vom 14.11.2017 Seite 3 von 5 Portfoliostruktur nach Branchen, 5,2 % Gesundheitsw esen 4,1 % Informationstechnologie 3,5 % Energie 2,5 % Industrie 2,2 % IT 2,2 % Hauptverbrauchsgüter 2,2 % Telekommunikationsdienste 1,9 % Konsum, zyklisch 1,8 % Finanzsektor 1,8 % Finanzdienstleistungen 1,8 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,8 % Konsum, nicht zyklisch 1,8 % Nicht-Basiskonsumgüter 1,8 % Grundstoffe 1,7 % Finanzdienstleister 1,3 % Versorger 62,2 % w eitere Anteile Portfoliostruktur nach Ländern, 32,7 % USA 11,6 % Deutschland 9,4 % Großbritannien 4,2 % Frankreich 3,4 % Schw eiz 3,0 % Japan 2,5 % Europa, sonstige 2,2 % Kanada 2,1 % Dänemark 1,8 % Niederlande 1,7 % Italien 1,3 % Korea, Republik (Südkorea) 1,2 % Australien 1,1 % China 1,1 % Schw eden 1,0 % Polen 0,8 % Norw egen 18,9 % w eitere Anteile Portfoliostruktur nach Währungen, 14,4 % US-Dollar 9,8 % Euro 2,2 % Britisches Pfund 1,7 % Schw eizer Franken 1,3 % Dänische Krone 1,1 % Schw edische Krone 0,7 % Japanischer Yen 0,6 % Kanadischer Dollar 0,5 % Norw egische Krone 0,4 % Taiw an-dollar 0,1 % Koreanischer Won 11,1 % Bankguthaben 56,0 % w eitere Anteile Portfoliostrukturen basieren auf Fondsinformationen mit Stand vom 31.10.2017
Ausdruck vom 14.11.2017 Seite 4 von 5 Statistik der Portfoliowerte: Stichtag: 31.10.2017, Basis: EUR 1 Portfolio 1,89 % 4,97 % 10,71 % 5,90 % 7,57 % 9,11 % 5,11 % 9,07 % 7,64 % 2,08 0,82 1,16 Allianz Strategiefonds Wachstum A 5,0 % 5,3 % DWS Deutschland LC DWS Top Dividende LD 3,27 % 4,85 % 12,24 % 4,80 % 7,85 % 11,16 % 5,22 % 6,55 % 10,80 % 9,11 % 5,0 % 7,6 % 4,22 % 20,82 % 29,31 % 14,62 % 17,46 % 16,72 % 9,65 % 13,56 % 7,78 % 10,23 % 18,20 % 15,55 % 11,2 % 1,61 % 1,75 % 5,07 % 4,39 % 8,22 % 10,03 % 5,83 % 6,15 % 10,15 % 8,84 % FvS SICAV Multiple Opportunities R 979726 849096 984811 A0M430 1,85 0,71 1,20 2,85 0,95 1,06 0,81 0,80 1,11 10,7 % 1,70 % 4,99 % 6,97 % 4,60 % 7,81 % 8,47 % 9,41 % 5,09 % 9,87 % 8,24 % 1,35 0,78 1,00 1 grundbesitz global RC 0,17 % 1,60 % 2,11 % 2,12 % 1,97 % 1,91 % 2,48 % 3,28 % hausinvest M&G Global Dividend A Nordea European Value BP EUR 0,24 % 2,19 % 2,44 % 2,32 % 2,52 % 2,47 % 3,02 % 3,24 % 3,80 % 2,15 % 3,50 % 12,34 % 9,02 % 6,62 % 9,83 % 2,11 % 10,37 % 18,96 % 6,23 % 10,40 % 10,28 % 3,94 % 8,05 % 6,83 % Pioneer U.S. Pioneer A ND 980705 980701 A0Q349 973347 805665 15,0 % 9,1 % 0,33 % 0,67 % 0,72 % 5,97 2,69 2,30 15,0 % 9,5 % 0,48 % 0,42 % 0,40 % 4,75 5,54 5,42 11,6 % 8,23 % 13,94 % 11,98 % 1,49 0,47 0,80 11,1 % 7,63 % 12,17 % 10,74 % 2,47 0,84 0,93 13,2 % 3,22 % 4,18 % 14,56 % 8,50 % 10,49 % 14,69 % 6,91 % 5,82 % 9,73 % 12,28 % 10,89 % 1,49 0,84 1,33
Ausdruck vom 14.11.2017 Seite 5 von 5 Statistik der Portfoliowerte: Stichtag: 31.10.2017, Basis: EUR Templeton Growth (Euro) A acc 941034 10,6 % 1 0,93 % 1,51 % 10,39 % 4,05 % 5,77 % 10,33 % 3,67 % 5,19 % 7,79 % 13,17 % 11,19 % 1,32 0,43 0,90 Alle angegebenen Zahlen zur Wertentw icklung sind ohne Berücksichtigung von Emissionsgebühren und bei Wiederanlage sämtlicher Ausschüttungen berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität: Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Die Berechung des Sharpe Ratio beruht auf den zugehörigen Zahlen der Wertentw icklung und der Volatilität.