11 1 Abfallwirtschaft 911101 Abfallentsorgung Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Satzungen politisches Gremium Rat und Ausschüsse Produkt-, Budgetverantwortung FB 2.2/ Herr Pungg Produktbeschreibung Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems, Abfallberatung, Wertstofferfassung, Gebührenkalkulation Ziele Abfallvermeidung, Abfallentsorgung Zielgruppe Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen Kennzahlen Abfallgebühr Ertrags- und Aufwandarten Teilergebnisplan 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. + und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 611.345,36 615.000 581.994 581.994 581.994 581.994 4 321 10 Benutzungsgebühren Müll 600.452,70 605.000 555.562 555.562 555.562 555.562 4 321 11 Benutzungsgebühr Sperrmüll 9.800,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenausgleich 1.092,66 0 16.432 16.432 16.432 16.432 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.880,19 8.000 10.000 10.000 10.000 10.000 4 419 00 Sonstige privatrechtl.leistungsentgelte 7.880,19 8.000 10.000 10.000 10.000 10.000 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 61.796,66 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 4 591 10 Erlöse aus Papiersammlungen 61.796,66 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9. + Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 10. = Ordentliche Erträge 681.022,21 681.000 649.994 649.994 649.994 649.994 11. - Personalaufwendungen 16.314,19 21.050 27.706 27.986 28.270 28.557 5 011 00 Besoldung Beamte 0,00 5.000 5.196 5.248 5.301 5.355 5 012 00 Vergütung TVöD 12.745,26 8.750 12.542 12.668 12.795 12.923 5 021 00 Beiträge Versorgungskasse Beamte 0,00 3.500 5.137 5.189 5.241 5.294 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD 1.052,14 750 973 983 993 1.003 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD 2.516,79 1.800 2.597 2.623 2.650 2.677 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte 0,00 200 200 202 205 208 5 051 00 Zuführungen Pensionsrückstellung aktiv 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung aktiv 0,00 800 808 817 826 835 0,00 250 253 256 259 262 12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 675.972,54 640.000 650.000 656.500 663.065 669.696 5 291 10 Aufwendungen für Müllentsorgung 675.972,54 640.000 650.000 656.500 663.065 669.696 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.925,43 0 5.000 5.050 5.101 5.153 5 439 30 Rechts-, Beratungs- und Prozesskosten 1.925,43 0 5.000 5.050 5.101 5.153 17. = Ordentliche Aufwendungen 694.212,16 661.050 682.706 689.536 696.436 703.406 18. = der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -13.189,95 19.950-32.712-39.542-46.442-53.412 19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
11 1 Abfallwirtschaft 911101 Abfallentsorgung Ertrags- und Aufwandarten Teilergebnisplan 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches (=Zeilen 18 und 21) 0,00 0 0 0 0 0-13.189,95 19.950-32.712-39.542-46.442-53.412 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches (=Zeilen 23 und 24) 26. = -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 0,00 0 0 0 0 0-13.189,95 19.950-32.712-39.542-46.442-53.412 27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung 0,00 0 0 0 0 0 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 2.150,17 2.834 2.028 2.050 2.041 2.023 29. = (=Zeilen 26,27,28) 5 811 00 Interne LV Bauhof 2.150,17 2.834 2.028 2.050 2.041 2.023-15.340,12 17.116-34.740-41.592-48.483-55.435
Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Satzungen politisches Gremium Rat und Ausschüsse Produkt-, Budgetverantwortung FB 3.1/ Herr Kollenbrandt Produktbeschreibung Sammlung und Transport von Schmutz- und Niederschlagswasser, Bauliche Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes, Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwanges, Gebührenkalkulation Ziele Sicherstellung einer flächendeckenden, ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Abwasserbeseitigung Zielgruppe Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen Kennzahlen Gebühr je cbm Schmutzwasser und je qm versiegelte Fläche für Niederschlagswasser Ertrags- und Aufwandarten Teilergebnisplan 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. + und allgemeine Umlagen 77.500,62 291.000 284.059 284.059 284.059 284.059 4 142 01 Zuschuss Abwasserbeihilfe 0,00 208.000 205.000 205.000 205.000 205.000 4 162 00 Auflösung SoPo Zuweisung Land 22.761,00 23.000 23.887 23.887 23.887 23.887 4 169 00 Auflösung SoPo Zuweisung übrige 54.739,62 60.000 55.172 55.172 55.172 55.172 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.594.395,18 3.325.500 3.146.000 3.177.390 3.209.093 3.241.114 4 311 00 Verwaltungsgebühren 1,00 0 0 0 0 0 4 321 00 Benutzungsgebühren Schmutzwasser 4 321 01 Benutzungsgebühren Schmutzwasser Vorjahr 4 321 02 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser 4 321 03 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser Vorjahr 1.237.587,64 1.690.500 1.668.000 1.684.680 1.701.526 1.718.542-13.365,25 0 0 0 0 0 1.364.584,12 1.628.000 1.471.000 1.485.710 1.500.567 1.515.572-1.170,83 0 0 0 0 0 4 321 20 Klärgrubenentleerung 6.758,50 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 4 365 00 Kostenbeiträge 0,00 0 0 0 0 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9. + Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 10. = Ordentliche Erträge 2.671.895,80 3.616.500 3.430.059 3.461.449 3.493.152 3.525.173 11. - Personalaufwendungen 46.577,43 71.260 82.000 82.824 83.657 84.497 5 011 00 Besoldung Beamte 10.441,41 24.250 27.147 27.419 27.694 27.971 5 012 00 Vergütung TVöD 27.579,91 16.000 16.975 17.145 17.317 17.491 5 021 00 Beiträge Versorgungskasse Beamte 0,00 16.000 23.267 23.500 23.735 23.973 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD 2.266,94 1.350 1.315 1.329 1.343 1.357 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD 5.264,74 3.300 3.514 3.550 3.586 3.622 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte 1.024,43 2.160 1.500 1.515 1.531 1.547 5 051 00 Zuführungen Pensionsrückstellung aktiv 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung aktiv 0,00 6.100 6.161 6.223 6.286 6.349 0,00 2.100 2.121 2.143 2.165 2.187 12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 176.202,42 164.350 291.845 292.164 312.487 302.814 5 220 00 Aufwendungen für Wasser 2.026,22 2.200 2.200 2.222 2.245 2.268
Ertrags- und Aufwandarten Teilergebnisplan 5 220 10 Aufwendungen für Strom 14.095,76 14.500 14.645 14.792 14.940 15.090 5 232 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen 0,00 0 0 0 0 0 5 232 20 Unterhaltung Abwasserrohrnetz 159.956,80 132.500 260.000 260.000 280.000 270.000 5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen 123,64 15.150 15.000 15.150 15.302 15.456 14. - Bilanzielle Abschreibungen 421.620,28 392.000 394.665 397.013 401.382 402.507 5 731 00 Abschreibungen auf Umlaufvermögen 5 743 00 Abschreibungen auf Entwässerungsanlagen 64.651,06 0 0 0 0 0 356.969,22 392.000 394.665 397.013 401.382 402.507 15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.386.322,99 1.718.000 1.751.000 1.768.510 1.786.196 1.804.059 5 435 00 Telefon 1.007,49 1.000 1.000 1.010 1.021 1.032 5 439 30 Rechts-, Beratungs- und Prozesskosten 2.142,00 0 0 0 0 0 5 444 10 Beiträge Wasserverbände 1.383.173,50 1.717.000 1.750.000 1.767.500 1.785.175 1.803.027 17. = Ordentliche Aufwendungen 2.030.723,12 2.345.610 2.519.510 2.540.511 2.583.722 2.593.877 18. = der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 641.172,68 1.270.890 910.549 920.938 909.430 931.296 19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches (=Zeilen 18 und 21) 0,00 0 0 0 0 0 641.172,68 1.270.890 910.549 920.938 909.430 931.296 23. + Außerordentliche Erträge 25.541,86 0 100 100 100 100 4 911 00 Außerordentliche Erträge 25.541,86 0 100 100 100 100 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches (=Zeilen 23 und 24) 26. = -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 25.541,86 0 100 100 100 100 666.714,54 1.270.890 910.649 921.038 909.530 931.396 27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung 0,00 0 0 0 0 0 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 31.258,95 32.904 29.288 29.606 29.477 29.207 29. = (=Zeilen 26,27,28) 5 811 00 Interne LV Bauhof 31.258,95 32.904 29.288 29.606 29.477 29.207 635.455,59 1.237.986 881.361 891.432 880.053 902.189
Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit Einzahlungs- und Auszahlungsarten Einzahlungen 1. Einzahlungen aus für 2. Einzahlungen aus der Veräußerung 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von 4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.entgelten 5. Sonstige Investitionseinzahlungen 6. Einzahlungen aus Auszahlungen 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.50 7 859 00 Auszahl.f.d.Abw.v.Baumaßnahmen.. 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz Erwerb Vermggst über 410 umaßnahmen.. 11.50 0,00 995.000 66.000 0 310.000 195.000 180.000 0,00 995.000 66.000 0 310.000 195.000 180.000 10. Auszahlungen für den Erwerb von 11. Auszahlungen von aktivierbaren 12. Sonstige Investitionsauszahlungen 13. Auszahlungen aus 11.500,00 995.000 66.000 0 310.000 195.000 180.000 14. Saldo aus (Einzahlungen./. Auszahlungen) -11.500,00-995.000-66.000 0-310.000-195.000-180.000
Teilfinanzplan B Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) Gesamteinzahlungen / -auszahlungen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme Ameln Grüner Weg von 5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 831 00 Ausz Erwerb Vermggst über 410 0,00 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 200.000 0 0 0 0 0 0 0 12. - Sonstige Investitionsauszahlungen Maßnahme Hasselsweiler von-leerodt- Straße (im Zuge Ausbau K5) von 0,00 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00-200.000 0 0 0 0 0 0 0 5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 831 00 Ausz Erwerb Vermggst über 410 0,00 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 10.000 0 0 0 0 0 0 0
Teilfinanzplan B Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) Gesamteinzahlungen / -auszahlungen 12. - Sonstige Investitionsauszahlungen Maßnahme Hasselsweiler untere Poststraße von 0,00 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00-10.000 0 0 0 0 0 0 0 5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 26.000 0 0 0 0 0 26.000 0,00 0 26.000 0 0 0 0 0 26.000 12. - Sonstige Investitionsauszahlungen Maßnahme Rödingen Agricolastraße von 0,00 0 26.000 0 0 0 0 0 26.000 0,00 0-26.000 0 0 0 0 0-26.000 5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0,00 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 12. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000
Teilfinanzplan B Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) Gesamteinzahlungen / -auszahlungen Maßnahme Erschließung Hasselsweiler Titz 31 von 0,00 0-20.000 0 0 0 0 0-20.000 5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 250.000 0 0 0 250.000 0,00 0 0 0 250.000 0 0 0 250.000 12. - Sonstige Investitionsauszahlungen Maßnahme Jackerath Friedhofstraße von 0,00 0 0 0 250.000 0 0 0 250.000 0,00 0 0 0-250.000 0 0 0-250.000 5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0,00 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 12. - Sonstige Investitionsauszahlungen Maßnahme Rödingen Am Drenkerweg 0,00 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0,00 0-20.000 0 0 0 0 0-20.000
Teilfinanzplan B Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) Gesamteinzahlungen / -auszahlungen von 5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 40.000 0 0 0 40.000 0,00 0 0 0 40.000 0 0 0 40.000 12. - Sonstige Investitionsauszahlungen Maßnahme Titz Mühlendrisch von 0,00 0 0 0 40.000 0 0 0 40.000 0,00 0 0 0-40.000 0 0 0-40.000 5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 20.000 0 0 0 20.000 0,00 0 0 0 20.000 0 0 0 20.000 12. - Sonstige Investitionsauszahlungen Maßnahme Titz Gartenstraße Kanal 0,00 0 0 0 20.000 0 0 0 20.000 0,00 0 0 0-20.000 0 0 0-20.000
Teilfinanzplan B Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) Gesamteinzahlungen / -auszahlungen von 5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 195.000 0 0 195.000 0,00 0 0 0 0 195.000 0 0 195.000 12. - Sonstige Investitionsauszahlungen Maßnahme RÜB Opherten von 0,00 0 0 0 0 195.000 0 0 195.000 0,00 0 0 0 0-195.000 0 0-195.000 5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 80.000 0 80.000 0,00 0 0 0 0 0 80.000 0 80.000 12. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 80.000 0 80.000 0,00 0 0 0 0 0-80.000 0-80.000 Maßnahme Bodenfilterbecken Meerhof von
Teilfinanzplan B Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) Gesamteinzahlungen / -auszahlungen 5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 100.000 0 100.000 0,00 0 0 0 0 0 100.000 0 100.000 12. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 100.000 0 100.000 0,00 0 0 0 0 0-100.000 0-100.000
911210 nicht bebucht Produktbeschreibung Produkt 911210 Investition Kanal entfällt, da zukünftig in Produkt enthalten. Maßnahmen ab werden im neuen Produkt dargestellt. Ertrags- und Aufwandarten Teilergebnisplan 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. + und allgemeine Umlagen 1.558,00 0 0 0 0 0 4 162 00 Auflösung SoPo Zuweisung Land 1.126,00 0 0 0 0 0 4 169 00 Auflösung SoPo Zuweisung übrige 432,00 0 0 0 0 0 3. + Sonstige Transfererträge 2.700,00 0 0 0 0 0 4 221 00 Beiträge nach KAG 2.700,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9. + Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 10. = Ordentliche Erträge 4.258,00 0 0 0 0 0 11. - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 5 232 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen 0,00 0 0 0 0 0 5 232 20 Unterhaltung Abwasserrohrnetz 0,00 0 0 0 0 0 14. - Bilanzielle Abschreibungen 61.929,42 0 0 0 0 0 5 743 00 Abschreibungen auf Entwässerungsanlagen 61.929,42 0 0 0 0 0 15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 61.929,42 0 0 0 0 0 18. = der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -57.671,42 0 0 0 0 0 19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches (=Zeilen 18 und 21) 0,00 0 0 0 0 0-57.671,42 0 0 0 0 0 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 10,35 0 0 0 0 0 5 999 97 Auszahlungen Baumaßnahmen 10,35 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches (=Zeilen 23 und 24) 26. = -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -10,35 0 0 0 0 0-57.681,77 0 0 0 0 0 27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung 0,00 0 0 0 0 0 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 0,00 0 0 0 0 0 29. = (=Zeilen 26,27,28) -57.681,77 0 0 0 0 0
911210 nicht bebucht Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit Einzahlungs- und Auszahlungsarten Einzahlungen 1. Einzahlungen aus für 2. Einzahlungen aus der Veräußerung 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von 4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.entgelten 5. Sonstige Investitionseinzahlungen 6. Einzahlungen aus Auszahlungen 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.342.246,48 0 0 0 0 0 0 7 859 00 Auszahl.f.d.Abw.v.Baumaßnahmen.. 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz Erwerb Vermggst über 410 1.342.246,48 0 0 0 0 0 0 7.507,22 0 0 0 0 0 0 7.507,22 0 0 0 0 0 0 10. Auszahlungen für den Erwerb von 11. Auszahlungen von aktivierbaren 12. Sonstige Investitionsauszahlungen 13. Auszahlungen aus 1.349.753,70 0 0 0 0 0 0 14. Saldo aus (Einzahlungen./. Auszahlungen) -1.349.753,70 0 0 0 0 0 0