Abruf der Paypal-Bankumsätze über die Paypal-API

Transkript

1 Seite 1 von 7 Abruf der Paypal-Bankumsätze über die Paypal-API 1. Klicken Sie in Bank2Swift im Hauptmenu auf Bankkonten 2. Klicken Sie oben rechts neben dem grünen Plus auf das Paypal-Symbol.

2 Seite 2 von 7 Geben Sie nun Ihre Paypal-Zugangsdaten für Zugriffe über die Paypal-API hier ein. Hier wird nicht ihr Passwort oder der Benutzer von Paypal eingegeben!!! Die erforderlichen Daten erhalten Sie nach Aktivierung des API-Zugiffs in der Verwaltung Ihres Paypalkonto bei Paypal. Fragen hierzu beantwortet Ihnen Paypal. Klicken Sie abschließend auf Speichern. Es findet keine Überprüfung der Zugangsdaten statt. Das bedeutet, dass ein Fehlschlag beim Abruf in der Folge in nahezu allen Fällen auf die Eingabe fehlerhafter Zugangsdaten oder eine Nichtaktivierung des API-Zugriffs im Paypalkonto zurückzuführen ist. Bitte achten Sie daher vor allem beim Kopieren von Schlüsselwerten, dass keine Leerzeichen etc. mit kopiert werden und beachten Sie die Groß- und Kleinschreibung. Weitere Felder Saldo: Geben Sie das Startsaldo des Paypalkontos ein. Dies ist der Kontostand vor der ersten Kontobewegung (Datum), die Sie planen abzurufen und dient dazu, die End- und Zwischensalden in Bank2Swift korrekt zu berechnen, da diese im Swift-Format erforderlich sind. Währung: Wählen Sie die Währung aus, in der Sie Ihr Paypalkonto führen. Der internationale Code für ist EUR. Gebührenpräfix: Hier können Sie optional ein frei wählbares Präfix eingeben für die Paypalgebühren hinterlegen. Geben Sie bspw. #! hier ein, so werden die Gebühren später im Verwendenungszweck des SWIFT-Bank-Umsatz mit ausgeben. Behält Paypal bsw. 0,35 Euro als Transaktionsgebühr ein, so steht im Verwendungszweck neben den üblichen weiteren Textinformationen #! 0,35 EUR, was Ihnen helfen soll, die Gebühren leichter manuell oder sogar automatisiert zu verarbeiten. Gebührenbereinigt: Wenn Sie diese Checkbox ankreuzen, so werden die tatsächlichen Nettoumsätze im Umsatz des Kontoauszugs im Feld Betrag ausgewiesen. Zahlt jemand bspw. 10 Euro brutto für einen Kauf an Sie via Paypal und Paypal behält 0,35 Euro als Gebühr ein, so steht im Feld Betrag 9,35 Euro statt 10 Euro, was dem tatsächlichen Kontoumsatz entspräche. In Verbindung mit einer automatischen Gebührenverbuchung z.b. in Verbindung mit der Finanzbuchhaltung von Collmex ließe sich das Paypalkonto

3 Seite 3 von 7 so voll automatisch verbuchen inkl. Ausbuchung der Kosten des Geldverkehrs (SKR03 Kto 497 SKR04 Kto.) und eines automatischem Abgleich Ihrer Forderungen gegenüber Ihre Kunden. Das Saldo des Paypalkontos in Ihrer Finanzbuchhaltung stimmt so immer cent- und taggenau mit dem Saldo Ihres Paypalkontos überein. Eigentlich ein Muß für eine ordnungsgemäße Buchhführung, die zeitnah die Mittelflüsse dokumentiert. Sprechen Sie uns an, wenn Sie hier an einer individuellen Beratung interessiert sind. Nachdem Sie Ihr Paypalkonto in Bank2Swift durch Speichern erfolgreich angelegt haben, können Sie nun das erste mal Umsätze abrufen.

4 Seite 4 von 7 3. Klicken Sie auf Kontoauszüge 4. Klicken Sie auf das Paypal-Symbol neben dem grünen Plus Wählen Sie in der Drop-Downliste Ihr PayPal Konto aus, sollten Sie mehrere Paypalkonten in Bank2Swift eingerichtet haben. Sollten Sie nur ein Paypal-Konto eingerichtet haben, so ist dies bereits vorausgewählt. Geben Sie den Zeitraum an, für den Sie Umstäze abrufen möchten. Klicken Sie abschließend auf Speichern.

5 Seite 5 von 7 Hinweis: Der rückwirkende Abruf von Paypalumsätzen über die API wird seitens von Paypal zeitlich beschränkt. Ein rückirdender Abruf von bis zu 90 Tagen sollte problemlos funktionieren. Für weiter zurückliegende Umstäze sollten Sie den CSV-Export und Import in Bank2Swift nutzen. 3. Der Kontoauszug wurde abgerufen und gespeichert. Sie können hier einmalig das Datum des Kontoauszugs ändern. Wenn Sie bspw. am 10. des Folgemonats, die Umsätze des Vormonats komplett abrufen, so könnten Sie der Übersicht halber im Datum bei Auszugsdatum, das Ultimo des Vormonats eintragen und speichern. Alle anderen Felder werden automatisch von Bank2Swift aufgrund der bisherigen Auszugshistorie befüllt. Hinter dem Reiter Umsätze können Sie die heruntergeladenen Umstäze in der Darstellung eines Kontoauszugs sehen.

6 Seite 6 von 7 4. Klicken Sie auf Herunterladen so wird der hier darstellte Auszug heruntergeladen als SWIFT-Datei im Format MT 940.

7 Seite 7 von 7 5. Um Kontoauszüge zu suchen und nochmal herunterladen klicken Sie auf Kontoauszüge. Mit dem Feld Suche könnten Sie bei vielen Auszügen die Liste Filtern. 6. Klicken Sie auf den entsprechenden Kontoauszug, in dem Sie auf den Hyperlink in der Spalte Bankkonto und der Zeile des gewünschten Auszugs klicken. 6. Klicken Sie auf Herunterladen, um die SWIFT MT940 Datei des Auzugs auf Ihrem Rechner zu speichern. Sie befindet sich nach dem Klick im Downloadordner Ihres Rechners, Tablet oder Smartphones.