PayPal-Konten abrufen

Transkript

1 PayPal-Konten abrufen Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzungen 2.1. PayPal-Zugangsdaten 2.2. Internetzugriff prüfen 3. Vorgehensweise 3.1. PayPal-Konto in FIBU erfassen 3.2. PayPal-Konto abrufen 4. Details 4.1. PayPal-Gebühren 4.2. Option»Abruf inkl. Details«4.3. Verwendungszweck Aufbau und Inhalt 4.4. PayPal-Umsätze in Fremdwährung 4.5. Übersicht über alle abgerufenen PayPal-Aktivitäten 4.6. PayPal-Aktivitäten löschen 5. Wichtige Informationen

2 Seite 2 1. Ziel Das Info zeigt, wie PayPal-Aktivitäten abgerufen und in Verbindung mit dem Kontoauszugs-Manager verbucht werden. Hinweis Der Abruf von PayPal-Konten ist bis auf Weiteres kostenlos. Gegebenenfalls wird der Abruf zukünftig kostenpflichtig. Sollte der Abruf kostenpflichtig werden, informieren wir Sie frühzeitig Voraussetzungen PayPal-Zugangsdaten Für den Abruf von PayPal-Aktivitäten werden PayPal-Zugangsdaten (sogenannte API-Daten) benötigt. API steht für»application Programming Interface«. Die API-Daten werden über das PayPal-Konto generiert. Diese Daten sind: -Adresse (des PayPal-Kontos) API-Benutzername API-Passwort Signatur Die API-Daten müssen in den Mandanten-Adressdaten hinterlegt sein. API-Daten im PayPal-Geschäftskonto ansehen 1. Im PayPal-Geschäftskonto einloggen. 2. <Mein Profil> und <Kontoeinstellungen> klicken. 3. <Verkäufer/Händler> klicken.

3 Seite 3 4. In der Zeile»API-Zugriff«: <Aktualisieren> klicken. 5. Im Bereich»NVP/SOAP-API-Integration (klassisch)«: <API-Berechtigung verwalten> klicken. 6. Dieser Schritt wird nur angezeigt, wenn noch keine API-Signatur besteht. Wird diese Abfrage bei Ihnen nicht angezeigt, dann weiter mit dem nächsten Schritt. Option <Fordern Sie eine API-Signatur an> aktivieren. <Zustimmen und senden> klicken.

4 Seite 4 7. Bei API-Benutzername, API-Passwort und Signatur auf <Anzeigen> klicken. 8. Die API-Daten werden angezeigt. Diese Daten werden für den Abruf in der FIBU benötigt und sind in den Mandanten-Adressdaten zu speichern Internetzugriff prüfen Diese URL muss aufrufbar sein: Hinweis Prüfen Sie, ob diese URL aufrufbar ist. Falls der Aufruf blockiert ist, prüfen Sie die Einstellungen Ihrer Firewall. Ändern Sie die Einstellungen selbst ab oder kontaktieren Sie Ihren Systembetreuer bzw. den kostenpflichtigen Agenda IT-Service. Weitere Informationen: Nr Interneteinstellungen für Agenda-Anwendungen

5 Seite Vorgehensweise PayPal-Konto in FIBU erfassen Für den Abruf von PayPal-Aktivitäten muss das PayPal-Konto in der FIBU erfasst werden. Vorgehensweise 1.»Stammdaten Mandanten-Adressdaten Register: Bank Register: PayPal« PayPal-Daten erfassen. Die PayPal-Daten finden Sie in den Kontoeinstellungen des PayPal-Kontos. 4. Kontoauszugsdatum (Abgerufen bis) erfassen. Kontoauszugsdatum (Abgerufen bis) Erfassen Sie den ersten Tag, ab dem die Aktivitäten abgerufen werden sollen. Beispiel: Für den Zeitraum bis wurden die PayPal-Aktivitäten monatlich verbucht (z. B. manuell erfasst oder durch den Import einer CSV-Datei). Ab dem sollen die PayPal-Aktivitäten erstmals über die FIBU abgerufen werden. Lösung: Erfassen Sie im Feld»Kontoauszugsdatum«den Das Datum muss künftig nicht manuell geändert werden. Bei jedem Abruf von PayPal-Aktivitäten wird das Datum automatisch auf die jüngste abgerufene Bewegung hochgesetzt (Datum und Uhrzeit).

6 Seite 6 5. Fibu-Kontonummer erfassen. Erfassen Sie das Fibu-Konto (Sachkonto), unter dem das PayPal-Konto in der FIBU gebucht wird. Zum Verbuchen der Aktivitäten in der Buchungserfassung muss ein Finanzbuchungskreis mit dem entsprechenden Sachkonto angelegt sein. Weitere Informationen: Nr Buchungskreise in Agenda FIBU. 6. Option <PayPal für Kontoauszugs-Manager verwenden> aktivieren.

7 Seite PayPal-Konto abrufen Vorgehensweise 1.»Transfer PayPal-Konten abrufen«tipp Legen Sie einen Favoriten für den Menüpunkt»PayPal-Konten abrufen«an. Zur Anpassung der Favoriten wählen Sie das Symbol. 2. PayPal-Konto wählen und <Abrufen> klicken. 3. Es werden die folgenden Aktivitäten abgerufen: Gewähltes PayPal-Konto Zeitraum von = Datum und Uhrzeit im Feld»Abgerufen bis«zeitraum bis = Aktuelles Datum und Uhrzeit 4. Die PayPal-Aktivitäten werden in den Buchungsvorschlägen des Kontoauszugs-Managers bearbeitet und in die Buchungserfassung übergeben. Weitere Informationen: Nr Kontoauszugs-Manager: Buchungsvorschläge

8 Seite Details PayPal-Gebühren PayPal-Gebühren erkennen Sie erkennen die Gebühren an dem Zusatz»PayPal-Gebühren«in der vierten Zeile des Verwendungszwecks. in der zweiten Zeile (Bankbuchungstext) der weiteren Infos.

9 Seite 9 Vergleichstext für PayPal-Gebühren anlegen Vorgehensweise 1. Buchungsvorschlag mit PayPal-Gebühren markieren. 2.»Funktionen Vergleichstexte«. 3. Daten für Vergleichstext erfassen. Bankbuchungstext mit Klick auf in den Vergleichstext übernehmen. Option <Die Kontierung erfolgt unabhängig vom Vergleichstext, nur anhand der Zusatzangaben> aktivieren. Konto erfassen (z. B. Nebenkosten des Geldverkehr). Buchungstext erfassen. Vergleichstext schließen und speichern.

10 Seite Die PayPal-Gebühren werden entsprechend vorkontiert.

11 Seite Option»Abruf inkl. Details«Zusätzlich zur Transaktionsnummer und -Adresse werden, sofern vorhanden, folgende Details abgerufen und im Verwendungszweck bzw. in den weiteren Infos angezeigt: Name Straße Postleitzahl Ort Rechnungsnummer Artikelbezeichnung Artikelnummer Mitteilung Versandkosten Bearbeitungskosten Versicherungsbetrag Hinweis Beachten Sie, dass der Abruf inklusive Details mehr Zeit in Anspruch nimmt. Vergleich: Abruf mit und ohne Details Abruf von 10 PayPal-Aktivitäten ohne Details mit Details 2 Sekunden 10 Sekunden Abruf von 150 PayPal-Aktivitäten ohne Details mit Details 35 Sekunden 04 Minuten, 20 Sekunden Die Zeiten sind als grober Richtwert zu sehen. Sie können je nach Internetverbindung oder Auslastung der PayPal-Server schwanken.

12 Seite Verwendungszweck Aufbau und Inhalt Der Verwendungszweck wird aus den von PayPal übermittelten Daten erstellt. Verwendungszweck ohne Abruf der Details Beispiel: Inhalt Transaktionsnummer -Adresse PayPal-Typ Beschreibung Transaktionsnummer der PayPal-Aktivität. -Adresse des Absenders/Empfängers. Typ der PayPal-Aktivität (wird von PayPal vergeben). Zum Beispiel: Payment = Erhaltene/Gesendete Zahlung Transfer = Einzahlung/Auszahlung von/auf Bankkonto Purchase = Einkauf PayPal-Gebühren Handelt es sich um Gebühren für eine PayPal-Aktivität, wird in der vierten Zeile des Verwendungszweck der Text»PayPal-Gebühren«angegeben. Verwendungszweck mit Abruf der Details Beispiel: Details werden nur angezeigt, falls vorhanden.

13 Seite 13 Inhalt Transaktionsnummer -Adresse PayPal-Typ Beschreibung Transaktionsnummer der PayPal-Aktivität. -Adresse des Absenders/Empfängers. Typ der PayPal-Aktivität (wird von PayPal vergeben). Zum Beispiel: Payment = Erhaltene/Gesendete Zahlung Transfer = Einzahlung/Auszahlung von/auf Bankkonto Purchase = Einkauf PayPal-Gebühren Details Handelt es sich um Gebühren für eine PayPal-Aktivität, wird in der vierten Zeile des Verwendungszweck der Text»PayPal-Gebühren«angegeben. Kennung, ab hier beginnen die Details Name Straße Lieferadresse Postleitzahl, Ort Rechnungsnummer Artikelbezeichnung Rechnungsnummer der verkauften/gekauften Artikel. Bezeichnung der verkauften/gekauften Artikel. Mehrere Artikelbezeichnungen in einer PayPal-Aktivität werden mit dem Zeichen» «getrennt. Artikelnummer Artikelnummer der verkauften/gekauften Artikel. Mehrere Artikelnummern in einer PayPal-Aktivität werden mit dem Zeichen» «getrennt. Mitteilung Versandkosten Wurde beim Bezahlvorgang bzw. Senden des Geldes eine Mitteilung angegeben, wird diese angezeigt. Versandkosten der verkauften/gekauften Artikel. Mehrere Versandkosten in einer PayPal-Aktivität werden mit dem Zeichen» «getrennt. Bearbeitungskosten Bearbeitungskosten der verkauften/gekauften Artikel. Mehrere Bearbeitungskosten in einer PayPal-Aktivität werden mit dem Zeichen» «getrennt. Versicherungsbetrag Versicherungsbetrag für die PayPal-Aktivität.

14 Seite PayPal-Umsätze in Fremdwährung PayPal-Umsätze in Fremdwährung werden nicht importiert. Diese müssen manuell erfasst werden. Beim Abruf erhalten Sie folgenden Hinweis: Ein Protokoll aller PayPal-Umsätze in Fremdwährung finden Sie unter»auswertungen Protokolle PayPal-Umsätze in Fremdwährung« Übersicht über alle abgerufenen PayPal-Aktivitäten»Bearbeitung PayPal-Aktivitäten bearbeiten«sie erhalten eine Übersicht aller vorhandenen PayPal-Konten: Mit Doppelklick werden die einzelnen Aktivitäten des PayPal-Kontos angezeigt.

15 Seite 15 Spalte Inhalt Status Erfassung: Buchungsvorschlag ist in Buchungserfassung übergeben. Vorschlag: Buchungsvorschlag hat den Status oder. Nicht verbucht: Buchungsvorschlag hat den Status. Datum Uhrzeit Umsatz Absender/Empfänger Verwendungszweck Datum der PayPal-Aktivität. Uhrzeit der PayPal-Aktivität. Umsatz der PayPal-Aktivität. Name des Absenders bzw. Empfängers. Informationen zur PayPal-Aktivität. Die einzelnen Zeilen des Verwendungszwecks sind durch das Zeichen» «getrennt. Siehe Verwendungszweck Aufbau und Inhalt Bankbuchungstext PayPal-Gebühren. Zur einfachen Erstellung von Vergleichstexten für PayPal-Gebühren wird bei Gebühren der Begriff»PayPal-Gebühren«in den Bankbuchungstext geschrieben. Siehe PayPal-Gebühren PayPal-Typ Typ der PayPal-Aktivität (wird von PayPal vergeben). Zum Beispiel: Payment = Erhaltene/Gesendete Zahlung Transfer = Einzahlung/Auszahlung von/auf Bankkonto Purchase = Einkauf

16 Seite PayPal-Aktivitäten löschen PayPal-Aktivitäten werden immer bis zum höchsten abgerufenen Datum gelöscht. Buchungen sind von der Löschung nicht betroffen. Es werden lediglich die Buchungsvorschläge im Kontoauszugs-Manager gelöscht. Vorgehensweise 1.»Bearbeitung PayPal-Aktivitäten bearbeiten«. 2. PayPal-Konto markieren, für das Aktivitäten gelöscht werden sollen. 3. <PayPal-Aktivitäten löschen>. 4.»Von Datum«auf den Tag ändern, ab dem die Aktivitäten gelöscht werden sollen. <Löschen> klicken. 5. Meldung mit <Ja> bestätigen. 6. Die PayPal-Aktivitäten im genannten Zeitraum werden gelöscht.

17 Seite Wichtige Informationen Nr Fremdwährungen in Buchungen erfassen Nr Kontoauszugs-Manager: Stammdaten und Grundlagen Nr Kontoauszugs-Manager: Buchungsvorschläge Nr Vergleichstexte Nr Interneteinstellungen für Agenda-Anwendungen