Schnelleinstieg ZAHLUNG

Transkript

1 Schnelleinstieg ZAHLUNG Bereich: ZAHLUNG - Inhaltsverzeichnis 1. Zweck der Anwendung 2 2. Einrichtung zum Start 2 3. Navigation 6 4. Arbeitsablauf 7 5. Details Weitere Funktionen Hilfe 18

2 Seite 2 1. Zweck der Anwendung Zweck der Anwendung 1. In ZAHLUNG bearbeiten Sie die Zahlungsvorschläge aus den Anwendungen: FIBU LOHN HONORAR 2. In ZAHLUNG gibt es für den beleglosen Zahlungsverkehr folgende Möglichkeiten: SEPA-Datei erstellen zum Einlesen in Online-Banking-Programme (z. B. SFirm) Zahlungen online für das Agenda-Rechenzentrum bereitstellen (Agenda Bank Online) 3. In ZAHLUNG drucken Sie folgende Zahlungsträger: SEPA-Einzelüberweisung Scheck Barzahlungsquittung 4. In ZAHLUNG können Sie vor der Erstellung von Zahlungsdateien bzw. Zahlungsträgern: Zahlungen überarbeiten Zahlungen löschen oder sperren Zahlungen manuell anlegen Hinweis Sie können für alle Länder des SEPA-Raums Überweisungen und Lastschriften ausführen. Informieren Sie sich im Internet, um zu erfahren, welche Länder am SEPA-Raum teilnehmen. 2. Einrichtung zum Start Überblick 1. Mandant anlegen 3 2. Bank des Mandanten anlegen 4 3. Kanzlei als Kanzleimandant anlegen 5

3 Seite 3 1. Mandant anlegen 1. Navigationsschaltfläche <Mandant>. 2. Navigationspunkt <Neuanlage & Bearbeiten> 3. Im Arbeitsbereich auf <Mandant neu>.. 4. Der Assistent zur Anlage der Mandanten-Adressdaten startet. Anwendungen aktivieren. 5. Option <Zahlungsart> aktivieren.

4 Seite 4 2. Bank des Mandanten anlegen 1. Register»Bank«2. auswählen. klicken. 3. Bankdaten eingeben. 4. Option <Standardkonto> aktivieren, wenn Sie mehrere Banken verwenden. Hinweis Diese Festlegung ist wichtig, da Lastschriften immer von der Bank mit der Kennung»Standardkonto«eingezogen werden. 5. Option <Belegloser Zahlungsverkehr> aktivieren. Achtung Die Hausbanknummer dient der eindeutigen Zuordnung der Bank im Rahmen des Zahlungsverkehrs. Außerdem erfolgt über diese Nummer die Auswahl einer Bank an den entsprechenden Stellen in den Anwendungen. Bei Neuanlage der ersten Bank wird automatisch die Hausbanknummer 1 vorbelegt.

5 Seite 5 3. Kanzlei als Kanzleimandant anlegen Möchten Sie Zahlungen aus Agenda HONORAR an ZAHLUNG übergeben, legen Sie die Kanzlei auch als Kanzleimandant. Gehen Sie dabei wie bei der Neuanlage eines Mandanten 3 vor. Die Agenda-Software ermöglicht die Verwaltung von Mandanten in unterschiedlichen Kanzleien. Die Kanzleinummer 1 wird automatisch bei der Installation angelegt. 1. Menüzeile»Bestand«. 2. <Kanzleidaten bearbeiten> 3. Register»Zusatzangaben«. auswählen. 4. Kanzleinummer als Mandantennummer hinterlegen.

6 Seite 6 3. Navigation ZAHLUNG Meine Favoriten beschreibt den Arbeitsablauf von oben nach unten. Zahlungen erfassen, bearbeiten und ausführen Zahlungsläufe bearbeiten/daueraufträge verwalten Jahresübernahme

7 Seite 7 4. Arbeitsablauf Überblick 1. Zahlungen bearbeiten 7 2. Zahlungen ausführen 7 3. Zahlungsart auswählen 9 1. Zahlungen bearbeiten Nach der Bereitstellung aus den Anwendungen FIBU, HONORAR und LOHN finden Sie die Zahlungsvorschläge in ZAHLUNG: 1. Zahlungen aus FIBU, HONORAR und LOHN bereitstellen: Die Bereitstellung finden Sie in diesen Infos für Anwender beschrieben: FIBU: Nr Zahlungsverkehr HONORAR: Nr Lastschriften mit HONORAR bereitstellen LOHN: Nr Zahlungsverkehr in LOHN 2. <Zahlungen bearbeiten> doppelklicken. 2. Zahlungen ausführen 1.»ZAHLUNG Bearbeitung Zahlungen bearbeiten«. Angezeigt werden alle bereitgestellten Zahlungen (aus FIBU, LOHN und HONORAR).

8 Seite 8 2. <Zahlungen ausführen> klicken. 3. Fälligkeitsdatum wählen und auf <Weiter> klicken. 4. Nach Abfrage des Fälligkeitsdatums werden im nachfolgenden Fenster alle Banken dargestellt, für welche Zahlungen bereitstehen. Hausbank wählen und <Weiter> klicken.

9 Seite 9 3. Zahlungsart auswählen 1. Zahlungsart wählen. 2. SEPA-Datei erstellen, Zahlung für Bank Online bereitstellen oder Formulare drucken: SEPA-Datei für Online-Banking-Programme (z. B. SFirm) erstellen SEPA-Lastschriften: Nr SEPA-Lastschriften. SEPA-Überweisungen: Nr SEPA-Überweisungen. Zahlung für Bank Online bereitstellen (Bank Online muss lizenziert sein.) Nr Schnelleinstieg Bank Online. Formulardruck (SEPA-Überweisung, Scheck, Barzahlungsquittung) Zahlungsart (Bar, Scheck oder Überweisung) wählen. Formular in den Drucker legen. <Drucken> klicken. Formularbestellung: Nr Bestellung Formulare

10 Seite Details Sammelzahlungen»ARBEITSPLATZ Bestand Mandant bearbeiten Register: Bank Bank mit Doppelklick öffnen oder neue Bank anlegen Bereich: Zahlungsverkehr Option: Sammelzahlungen erstellen«. Mit aktivierter Option <Sammelzahlungen erstellen> werden beim Ausführen von Zahlungen SEPASammelüberweisungen bzw. SEPA-Sammellastschriften erstellt. Dies bedeutet, dass Zahlungen eines Zahlungslaufs auf dem Kontoauszug in der Regel in einem Betrag dargestellt werden. Durch Deaktivieren der Option können Sie alternativ Einzelüberweisungen bzw. Einzellastschriften erstellen. 6. Weitere Funktionen Überblick 1. Zahlungsläufe zurücksetzen 2. Daueraufträge verwalten Zahlungen aus Daueraufträgen bereitstellen 4. Hausbank in Zahlung ändern 15 16

11 Seite Zahlungsläufe zurücksetzen Um eine Zahlung zu wiederholen, gehen Sie wie folgt vor: 1. <Zahlungsläufe bearbeiten> öffnen. 2. Zahlungslauf markieren und»bearbeitung Zahlungslauf zurücksetzen«wählen. 3. Zahlungen über <Zahlungen bearbeiten> oder <Zahlungen ausführen> erneut ausführen.

12 Seite Daueraufträge verwalten 1. Favoriten»Daueraufträge verwalten«doppelklicken. Mit dieser Funktion erfassen Sie Zahlungen oder Lastschriften als Daueraufträge. 2. Neue Zahlung über anlegen.

13 Seite Option <Zahlung> aktivieren und Zahlungsart auswählen.

14 Seite Zahlungsdaten erfassen: Register»Zahlung«Eingabe der Kreditorennummer. Eingabe der Beträge.

15 Seite Intervall festlegen: Register»Dauerauftrag«. Intervalldaten eingeben. 3. Zahlungen aus Daueraufträgen bereitstellen 1.»Bearbeitung Zahlungen aus Daueraufträgen bereitstellen«.

16 Seite <Starten> klicken. 3. <Zahlungen erzeugen> 4. Zahlungen ausführen Hausbank in Zahlung ändern 1. <Zahlungen bearbeiten> doppelklicken.

17 Seite Zahlungen markieren.»bearbeitung andere Hausbank verwenden bzw. Zahlungsart ändern«wählen. 3. Neue Hausbank hinterlegen: Option <Hausbank ändern> aktivieren. Neue Hausbanknummer erfassen bzw. über auswählen. Über <Starten> die neue Hausbank in die Zahlungen eintragen. 4. Zahlungen ausführen 7.

18 Seite Hilfe Video zum HILFESYSTEM Antworten zu häufig gestellten Fragen. Eine Aufgabe wird Schritt für Schritt erklärt. Informationen zur Bildschirmmaske. Die Pfadangabe führt zum Erfassungsfeld. Schulung zu einem Thema an Ihrem PC. Rechtliche Änderungen und Weiterentwicklungen einer DVD.

19 Seite 19 Empfehlungen für Agenda ZAHLUNG»Hilfe Infos für Anwender«Nr SEPA-Überweisungen Nr SEPA-Lastschriften»Hilfe Häufige FragenHilfe Online-Seminare«Mahnwesen/Zahlungsverkehr OP-Buchführung Zentralfunktionen»Hilfe Hotline«Bei allen Fragen, die Sie nicht über das HILFESYSTEM lösen können, stehen Ihnen unsere Anwendungsberater gerne zur Verfügung.