Buchungen im falschen Monat/Buchungskreis erfasst oder Abrechnungsnummer falsch angelegt

Transkript

1 Buchungen im falschen Monat/Buchungskreis erfasst oder Abrechnungsnummer falsch angelegt Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzung 3. Vorgehensweise 3.1. Buchungen im falschen Monat erfasst 3.2. Buchungen im falschen Buchungskreis erfasst 3.3. Periode einer Abrechnungsnummer ändern 4. Details 4.1. Buchungen im falschen Monat mit falschem Datum erfasst 4.2. Buchungen im falschen Wirtschaftsjahr erfasst 5. Wichtige Informationen

2 Seite 2 1. Ziel Das Info beschreibt, wie Sie Buchungen in einen anderen Monat bzw. Buchungskreis verschieben. Dies ist notwendig, wenn Sie die Buchungen im falschen Monat oder Buchungskreis erfasst haben. Sie erfahren auch, wie Sie eine Abrechnungsnummer einer anderen Periode zuordnen. 2. Voraussetzung Achtung Erstellen Sie vorab unbedingt eine Datensicherung des aktuellen Mandanten:»Tools Aktuellen Mandanten sichern« Vorgehensweise Buchungen im falschen Monat erfasst Buchungen ausschneiden und in den richtigen Monat einfügen 1.»Bearbeitung Buchungserfassung«. 2. Abrechnungsnummer und Buchungskreis öffnen. 3. Falsch erfasste Buchungen markieren. <Strg+A> <Strg+ Maustaste> <Umsch+Pfeiltaste> = alle Buchungen markieren = einzelne Buchungen markieren = einen Bereich von Buchungen markieren 4.»Bearbeiten Buchungen ausschneiden«. 5. Gewünschte Abrechnungsnummer und Buchungskreis öffnen. 6. In Primanota-Ansicht die Stelle markieren, an der Sie die Buchungen einfügen möchten. 7.»Bearbeiten Buchungen einfügen«.

3 Seite Buchungen im falschen Buchungskreis erfasst Buchungen werden wie unter 3.1. beschrieben im falschen Buchungskreis ausgeschnitten und in den korrekten Buchungskreis wieder eingefügt. Vorgehen bei unterschiedlichen Finanzkonten Bei Buchungskreisen mit unterschiedlichen Finanzkonten können keine Buchungen ausgeschnitten und wieder eingefügt werden. 1. Buchungen auslesen 1.»Transfer Daten auslesen Auslesen Buchungen«. Über das Symbol können Sie Buchungen innerhalb der gewählten Abrechnungsnummer und des Buchungskreises weiter selektieren (z. B. nach Datum oder fortlaufender Nummer). 2. Option <Agenda-Format> wählen. 3. Dateiname und Pfad festlegen. 4. Schaltfläche <Starten> klicken. Die Buchungen werden ausgelesen und dabei nicht gelöscht.

4 Seite 4 2. Buchungen einlesen 1.»Transfer Daten einlesen Einlesen Buchungen (Freies Format)«. 2. Abrechnungsnummer und Buchungskreis wählen. 3. Schaltfläche <Starten> klicken. Die Buchungen werden eingelesen und zu den vorhandenen Buchungen hinzugefügt. 3. Buchungen reorganisieren 1.»Bearbeitung Buchungserfassung«. 2. Abrechnungsnummer und Buchungskreis öffnen. 3. Alle Buchungen über <Strg+A> markieren. 4.»Bearbeiten Buchungen reorganisieren«. 5. Erfassen Sie das alte und das neue Konto. 6. Schaltfläche <Starten>. Die Buchungen werden geändert. Die Buchungen müssen noch im falschen Buchungskreis gelöscht werden.

5 Seite Periode einer Abrechnungsnummer ändern Eine Abrechnungsnummer können Sie jederzeit einer anderen Periode zuordnen. Es spielt hierbei keine Rolle, ob die Periode bereits bebucht ist. Abrechnungsnummer einer anderen Periode zuordnen 1.»Bearbeitung Abrechnungsnummern bearbeiten«. 2. Abrechnungsnummer markieren. 3. Kontextmenü mit Rechtsklick öffnen. Eintrag»Periode einer Abrechnungsnummer ändern«wählen. 4. Neue Periode erfassen: 5. Schaltfläche <Periode ändern> klicken. Die Abrechnungsnummer wird der neuen Periode zugeordnet.

6 Seite Details Buchungen im falschen Monat mit falschem Datum erfasst Buchungen im richtigen Monat mit richtigem Datum einlesen 1.»Transfer Daten auslesen Auslesen Buchungen«. 2. Option <ASCII-Format> wählen, Dateiname vergeben und <Starten>. Die Datei müssen Sie vor dem erneutem Einlesen bearbeiten. Öffnen Sie die CSV-Datei in Microsoft Excel. Markieren Sie in Excel die Spalte»Datum«. Über <Strg+H> suchen Sie z. B. nach den Ziffern 02 für Februar. Ersetzen Sie die Ziffern durch 01 für Januar. Speichern Sie die Datei. 3.»Transfer Daten einlesen Einlesen Buchungen (Freies Format)«. 4. Weitere Vorgehensweise: Info Nr Excel/CSV: Datenübernahme Fibu-Buchungen. Die Buchungen müssen noch im falschen Monat gelöscht werden Buchungen im falschen Wirtschaftsjahr erfasst Beispiel Die Oktober-Buchhaltung für das Wirtschaftsjahr 2016 wurde versehentlich im Oktober 2015 erfasst.

7 Seite 7 Buchungen ins richtige Wirtschaftsjahr einlesen 1. Beide Wirtschaftsjahre müssen mit dem gleichen Kontenrahmen bebucht werden:»stammdaten Mandanten-Programmdaten Register: Allgemein Feld: Kontenrahmen«. 2.»Transfer Daten auslesen Auslesen Buchungen«. 3. Abrechnungsnummer (im Beispiel 10) wählen. Das Auslesen können Sie auf einen bestimmten Buchungskreis beschränken. 4. Option <Agenda-Format> wählen. Dateinamen und Pfad festlegen. Schaltfläche <Starten> klicken. 5. Ins richtige Wirtschaftsjahr wechseln. 6.»Transfer Daten einlesen Einlesen Buchungen (Freies Format)«. 7. Datei über auswählen. Abrechnungsnummer und eventuell Buchungskreis erfassen. Schaltfläche <Starten> klicken. Die Buchungen werden eingelesen. Das Wirtschaftsjahr passt sich automatisch an. Tag und Monat bleiben im Buchungsdatum unverändert. Die Buchungen müssen noch in dem falschen Wirtschaftsjahr gelöscht werden.

8 Seite 8 5. Wichtige Informationen Nr Excel/CSV: Datenübernahme Fibu-Buchungen