Städtisches Gebäudemanagement Bonn Projektcontrolling SGB. November 2018

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1 Städtisches Gebäudemanagement Bonn Projektcontrolling SGB November 2018

2 Inhaltsverzeichnis: Weitere bedeutsame Maßnahmen Erläuterungen zu den Statusberichten 3 Maßnahmenübersicht 4 Statusberichte der aktiven Maßnahmen des Vermögensplans mit einem Volumen ab 2 Mio. EUR Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung 5 Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster 7 Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung 9 Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J 12 FFW Friesdorf - Grundsanierung FW III 14 GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule 16 Haus der Bildung - Umbau und Sanierung 18 Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A 20 Jugendzentrum in Auerberg - Maßnahmen des Quartierszentrums 22 Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G 24 Kiga - Im großen Garten 5 - Neubau 4 Gruppen 26 Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen 28 Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen 30 Kiga - Lessenich - Bahnhofstr. - Kauf (3 Gruppen) und Ausstattung 32 Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen 34 Marie-Kahle-Gesamtschule - Nordschule - Erweiterung und Sanierung 36 Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume 39 Om Berg GGS - Ersatzneubau 42 Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv 44 Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Grundsanierung - 1. BA und 2. BA 46 Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau 48 Schulzentrum Tannenbusch - Grundsanierung und Neubau 50 Sportpark Nord - Erneuerung Raumlufttechnik, Sanierung Elektrotechnik 52 Waldschule - OGS-Maßnahmen 54 Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße - Neubau Wirtschaftshof 56 Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle 58 Flüchtlinge - Containeranlage WTP-Park Siegburger Str. 61 Plenargebäude Z2 - Sanierung Küche 63 Plenargebäude Z4 - ELA und Medientechnik 65 Plenargebäude Z6 - Gebäudeautomation 67 WCCB Z9 - Optimierung Wlan 69 Freibad Friesdorf - Bau einer Traglufthalle 71 Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung 73 Römerbad - Bau eines Kinderbeckens 75 2

3 Erläuterung zu den Statusberichten Grundsätzlich werden alle Maßnahmen mit einem Volumen größer 2 Mio. des Vermögensplans SGB 2018 aufgenommen. Weitere bedeutsame Maßnahmen aus Sicht der Verwaltung/Politik können jederzeit ergänzt werden. Der Bericht wird der Politik monatlich zur Verfügung gestellt. Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Erläuterung zu den einzelnen Positionen der Statusberichte: Budget: Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB entnommen. -Kosten: Summe der bisher bezahlten Rechnungen. Prognose: Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle zum aktuellen Zeitpunkt bekannten sowie die zu erwartenden Kosten berücksichtigt. Darunter fallen z.b. die erteilten/abgerechneten Aufträge, Nachträge und sonstige Risiken. Erläuterungen Kostenabweichung/Kostenrisiken: Entsprechende Abweichungen sind hier erläutert. Darüber hinaus sind alle weiteren wichtigen Informationen für die Entscheider einzutragen. Gegenmaßnahmen: Hier werden bei einer Kostenüberschreitung eingeleitete Einsparungsmaßnahmen eingetragen. Kostenindikator Der Kostenindikator stellt die Kostenüberschreitung in % und im Ampelsystem (Farbe) dar. Bei einer Überschreitung bis 5% = grün. Bei einer Überschreitung größer 5% = gelb. Bei einer Überschreitung größer 10% = rot. Kostenrisiko / Kostensicherheit Stellt die prozentuale Aufteilung der Aufträge (bezahlte, erteilte, geschätzte, noch nicht gebundene) dar. Darüber hinaus ist hier der Maßnahmenfortschritt auf einen Blick erkennbar. Die Kostensicherheit stellt die Wahrscheinlichkeit für das Einhalten der Prognose dar. Dabei erfolgt folgende Gewichtung: Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) = 100% geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) = 80% mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) = 60% hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) = 40% Terminplanung Der Terminindikator stellt Überschreitungen der Bauzeit in Monaten im Ampelsystem, dar. Keine Überschreitung = grün. Überschreitung von 1-3 Monaten = gelb. Überschreitung über 3 Monate = rot. Die Felder Maßnahmenbeginn, Beschluss Vorplanung, Beschluss Planung, Baubeginn, usw. werden mit den Monats- und Jahresangaben versehen. Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausführlich erläutert Terminpläne und sind mit einem im Terminplan gegenzeichnet. Änderungen im -Terminplan sind mit einem Y deutlich gemacht. Die Änderungen werden mit dem Änderungsdatum gekennzeichnet. Der Terminplan wird so früh wie möglich ausgefüllt, damit die Entscheider frühzeitig über die grobe Terminplanung informiert sind. Terminpläne werden nach der Leistungsphase 4 verbindlich ausgefüllt. Änderungsampel Die Änderungsampel in der Maßnahmenübersicht (Seite 4) zeigt an ob es bei den Maßnahmen positive oder negative Veränderungen in der Kostenprognose/ Terminplan gegenüber dem Vormonat gibt. Die Änderungen werden in den Statusberichten hervorgehoben (Schriftart fett). Gab es positive Veränderungen ist die Ampel grün, negative Veränderungen werden durch rot gekennzeichnet. 3

4 Maßnahmennummer Maßnahmen im Vermögensplan SGB 2018 größer 2 Mio. Maßnahmenstand Budget Prognose Oktober 2018 Prognose September 2018 Kostensicherheit geplante bauliche Fertigstellung aktuelle bauliche Fertigstellung Nr. 1a M Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung Genehmigungsplanung ,32% 5 2a M Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster Vorplanung ,78% 7 3a M Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte Im Bau ,62% 07/ / a M Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J Entwurfsplanung ,14% 12 5a M FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Grundsanierung FW III VgV-Verfahren ,00% 14 6a M GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle VgV-Verfahren ,70% 16 7a M Haus der Bildung - Umbau und Sanierung In Betrieb ,21% 18 8a M Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A Im Bau ,25% 12/ / a M Jugendzentrum in Auerberg - Maßnahmen des Quartierszentrums Im Bau ,45% 12/ / a M Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G Genehmigungsplanung ,39% 04/ / a M Kiga - Im großen Garten 5 (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen Im Bau ,81% 11/ / a M Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen Im Bau ,15% 08/ / a M Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen Im Bau ,35% 03/ / a M Kiga - Lessenich - Brigitte-Schröder-Straße 17 - Kauf (3 Gruppen) und Ausstattung Im Bau durch Investor ,06% 07/ / a M Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ,00% 34 20a M Marie-Kahle-Gesamtschule - Nordschule - Erweiterung und Sanierung Im Bau ,37% 06/ / a M Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume Im Bau ,56% 08/ / a M Om Berg GGS - Ersatzneubau Im Bau ,65% 07/ / a M Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv Vorplanung ,06% 44 24a M Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung Genehmigungsplanung ,47% 46 25a M Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau Genehmigungsplanung ,87% 48 26a M Schulzentrum Tannenbusch - Grundsanierung und Ersatzneubau Raumprogramm ermittelt ,43% 50 27a M Sportpark Nord - Erneuerung Raumlufttechnik, Sanierung Elektrotechnik Vertragsvorbereitungen ,10% 52 28a M Waldschule - OGS-Maßnahmen Im Bau ,86% 11/ / a M Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße - Neubau Wirtschaftshof Vorbereitung VgV-Verfahren ,30% 56 sonstige bedeutsame Maßnahmen 1c M Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle Im Bau ,34% 03/ / c M Flüchtlinge - Containeranlage - WTP-Park - Errichtung Containeranlage Im Bau ,11% 11/ / c M U05 Plenargebäude Z2 - Sanierung Küche Im Bau ,66% 09/ / c M Plenargebäude Z4 - ELA und Medientechnik Nutzerübergabe ,94% 10/ / c M Plenargebäude Z6 - Gebäudeautomation Nutzerübergabe ,61% 10/ / c DA WCCB Z9 - Optimierung Wlan Nutzerübergabe ,02% 08/ / c M Bad Freibad Friesdorf - Bau einer Traglufthalle Abgeschlossen ,45% 02/ / c M Bad Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung Vorplanung ,45% 73 13c M Bad Römerbad - Bau eines Kinderbeckens Im Bau ,98% 04/ / Kostenindikator Terminindikator Änder ungs- Ampel Seite im Bericht 4

5 Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00% Controlling M Bericht November Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Gewerke Budget Beschluss Kosten Prognose November 2018 Abweichung zum Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Kostensicherheit 3,66% 10,30% 0,00% 86,04% 100,00% 46,32% Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel Beschluss Planung Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 11/ / /2018 5

6 Terminplan Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung Projektstufen /2 Entwurfsplanung, Kosten- 3 berechnung,planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase 5 Ausführungsplanung 6/7 8 Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss

7 Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00% Controlling Bericht November 2018 M Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Gewerke Budget WPL SGB Kosten Prognose Abweichung zum November 2018 Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Kostensicherheit Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. 0,70% 10,85% 0,13% 88,32% 100,00% 44,78% Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel Beschluss Planung Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 07/2017 7

8 Terminplan Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster Projektstufen VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 1/2 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kosten- 3 berechnung,planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase 5 Ausführungsplanung 6/7 8 Grundsatzbeschluss (Fachamt) Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss Y Y Y Y Y Y 8

9 Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 6,71% Controlling Bericht November 2018 M Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Gewerke Budget Beschluss Kosten Prognose Abweichung zum November 2018 Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Kostensicherheit Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. 60,45% 9,60% 7,56% 22,39% 100,00% 81,62% Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Offene Kostenrisiken sind der Rechtstreit mit der Firma für Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel Abbrucharbeiten sowie der drohende Rechtstreit mit der Fassadenfirma. Beschluss Planung Ausschreibungsergebnisse Durch die erforderliche Kündigung dieser Firma mussten die Leistungen Baubeginn: Insolvenzverfahren neu vergeben werden. Hieraus resultieren Kosten bei den Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Folgegewerken, welche im Nachgang bei dem Verursacher eingefordert Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung werden. Ein weiteres Kostenrisiko sind Nachtragsforderungen der Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer Gewerke Rohbau, Trockenbau und Außenanlagen. Diese Risiken Planungsmangel werden zunächst in der Prognose berücksichtigt. Es wurden zusätzliche Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Mittel für die umfangreiche Sanierung der Altbauten im Bereich der haustechnischen Gewerke bereitgestellt. Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen Die Kostenforderungen des Abbruchunternehmers sollen im Rechtsstreit minimiert werden. Die Schadensersatzansprüche gegen die gekündigte Fassadenfirma werden voraussichtlich in einem Gerichtsverfahren geltend gemacht werden müssen. 03/ / / / / / /2021 9

10 Terminplan Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte Projektstufen Ausführungsplanung 6/7 8 Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 1/2 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kosten- 3 berechnung,planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss Abbruch Tiefbau Hochbau BT4 BT5 10

11 Terminplan Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte Projektstufen Genehmigungsplanung 5 Ausführungsplanung 6 und 7 Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kostenberechnung,Planungsbeschluss Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss

12 Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00% Controlling M Bericht November Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Gewerke Budget WPL SGB Kosten Prognose November 2018 Abweichung zum Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Kostensicherheit 1,66% 2,65% 0,40% 95,29% 100,00% 42,14% Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Der Vorplanung in Höhe von 6,45 Mio. wurde am durch den Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt. Beschluss Planung Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 09/ /

13 Terminplan Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J Projektstufen /2 3 8 Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kostenberechnung,Planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase 5 Ausführungsplanung 6/7 Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss Y Y 13

14 FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Grundsanierung FW III Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00% Controlling Bericht November 2018 M Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Gewerke Budget WPL SGB Kosten Prognose November 2018 Abweichung zum Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% Kostensicherheit 40,00% Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel Beschluss Planung Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 03/

15 Terminplan FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Grundsanierung FW III Projektstufen VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 1/2 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kosten- 3 berechnung,planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase 5 Ausführungsplanung 6/7 8 Grundsatzbeschluss (Fachamt) Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss Y 15

16 GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00% Controlling Bericht November 2018 M Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Gewerke Budget WPL SGB Kosten Prognose Abweichung zum November 2018 Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. 0,00% 0,00% 8,49% 91,51% 100,00% Kostensicherheit 41,70% Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Die Maßnahmen Neubau Grundschule und Neubau Sporthalle wurden Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel zusammengefasst. Damit werden sich die Kosten aus der Beschluss Planung Ausschreibungsergebnisse Gesamtmaßnahme erhöhen. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 Baubeginn: Insolvenzverfahren werden die Kosten etatisiert. Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 02/

17 Terminplan GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle Projektstufen /2 3 8 Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kostenberechnung,Planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase 5 Ausführungsplanung 6/7 Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss Y Y Y Y Y Y 17

18 Haus der Bildung - Umbau und Sanierung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 36,08% Controlling M Bericht November Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Gewerke Budget Beschluss Kosten Prognose November 2018 Abweichung zum Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Kostensicherheit 96,07% 3,93% 0,00% 0,00% 100,00% 99,21% Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Zurzeit erfolgt die Abrechnung der Gewerke und die Mängelbeseitigung. Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel Zudem stehen die Ergebnisse von juristischen Verfahren mit diversen Beschluss Planung Ausschreibungsergebnisse Firmen noch aus. Weitere Verfahren befinden sich in juristischer Baubeginn: Insolvenzverfahren Klärung. Der Gerüstbaufirma wurde zwischenzeitlich in einem Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung weiteren gerichtlichen Verfahren ein Vergleich angeboten. Der Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Sachverhalt wird in der Februarsitzung des Betriebsausschusses Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer der Politik vorgestellt. Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Das Objekt wurde in 2015 an den Nutzer übergeben. Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 08/

19 Terminplan Haus der Bildung - Umbau und Sanierung Projektstufen VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 1/2 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kosten- 3 berechnung,planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase 5 6/7 8 Grundsatzbeschluss (Fachamt) Ausführungsplanung Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 19

20 Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) -1,91% Controlling M Bericht November Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate Gewerke Budget Beschluss Kosten Prognose November 2018 Abweichung zum Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Kostensicherheit Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) 02/2016 Ausführungsmangel Beschluss Planung 09/2016 Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: 03/2017 Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 12/2018 Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 03/2019 Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: 03/2019 Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Rechtsstreit Aufgrund von Verzögerung im Bereich der Technische Gebäudeausrüstung verschiebt sich der bauliche Fertigstellungstermin auf Ende März Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 55,61% 41,43% 1,53% 1,43% 100,00% 90,25% 20

21 Terminplan Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A Projektstufen Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 1/2 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kosten- 3 berechnung,planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase 5 Ausführungsplanung 6/7 8 Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 21

22 Jugendzentrum in Auerberg - Maßnahmen des Quartierszentrums Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 34,50% Controlling M Bericht November Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Gewerke Budget Vorplanung Kosten Prognose November 2018 Abweichung zum Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Durch die Preisentwicklungen in der Baubranche lagen die Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel Ausschreibungsergebnisse über den geschätzten Kosten. Beschluss Planung Ausschreibungsergebnisse Die Mehrkosten können aufgrund der erforderlichen zeitnahen Baubeginn: Insolvenzverfahren Bauausführung - der Fördermittelgeber fordert eine Fertigstellung in Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung nicht innerhalb der Maßnahme aufgefangen werden. Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Nach derzeitigem Stand beläuft sich die Prognose der Mehrkosten auf Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer rd EUR. Damit betragen die benötigten Mittel nach Abschluss Planungsmangel der Maßnahme voraussichtlich 2,8 Mio.EUR anstelle der ursprünglich Raumplan Fachamt fehlt kalkulierten 2,1 Mio.EUR. Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 32,39% 67,50% 0,11% 0,00% 100,00% Kostensicherheit 86,45% 07/ / / / / / /2019 Die bauliche Fertigstellung muss bis zum erfolgen, da an diesen Termin die Förderung des Landes NRW in Höhe von rd EUR geknüpft ist. Das ursprüngliche Raumprogramm konnte nicht gemäß der Anforderung ebenerdig im Baufeld umgesetzt werden (DS-Nr ), sodass eine Änderung des Raumprogramms erforderlich war. Damit konnte die Planung erst mit Verzögerung erstellt werden. 22

23 Terminplan Jugendzentrum in Auerberg - Maßnahmen des Quartierszentrums Projektstufen Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 1/2 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kosten- 3 berechnung,planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase 5 Ausführungsplanung 6/7 Ausschreibungen und Vergaben 8 Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss

24 Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00% Controlling M Bericht November Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Gewerke Budget Beschluss Kosten Prognose November 2018 Abweichung zum Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Kostensicherheit 3,93% 20,05% 0,04% 75,98% 100,00% 50,39% Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel Beschluss Planung Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 01/ / / / / / /

25 Terminplan Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G Projektstufen Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 1/2 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kosten- 3 berechnung,planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase 5 Ausführungsplanung 6/7 8 Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss Y Y 25

26 Kiga - Im großen Garten 5 (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 3,84% Controlling M Bericht November Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Gewerke Budget Beschluss Kosten Prognose November 2018 Abweichung zum Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Kostensicherheit 10,91% 37,58% 36,15% 15,35% 100,00% 68,81% Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel Beschluss Planung Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 07/ / / / / / /

27 Terminplan Kiga - Im großen Garten 5 (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen Projektstufen Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 1/2 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kosten- 3 berechnung,planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase 5 Ausführungsplanung 6/7 8 Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss

28 Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 9,35% Controlling M Bericht November Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 4 Monate Gewerke Budget Beschluss Kosten Prognose November 2018 Abweichung zum Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Kostensicherheit Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 10/2015 Aufhebung Ausschreibung Der Kindergarten wird gemäß politischem Beschluss ( NV3) in Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel Holzbauweise errichtet. Durch die Preisentwicklungen in der Beschluss Planung 10/2016 Ausschreibungsergebnisse Baubranche lagen die Ausschreibungsergebnisse über den geschätzten Baubeginn: 10/2017 Insolvenzverfahren Kosten. Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 08/2018 Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 12/2018 Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Rechtsstreit Schadstoffe Um die Kostenüberschreitung so gering wie möglich zu halten, wurde die Planung überarbeitet und erneut abgestimmt. Dies führte zu einer Terminabweichung von 4 Monaten. schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 57,18% 41,37% 1,45% 0,00% 100,00% 91,15% 28

29 Terminplan Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen Projektstufen Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 1/2 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kosten- 3 berechnung,planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase 5 Ausführungsplanung 6/7 8 Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss Y Y Y Y 29

30 Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) -1,11% Controlling M Bericht November Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Gewerke Budget Beschluss Kosten Prognose November 2018 Abweichung zum Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Kostensicherheit 7,38% 49,24% 21,11% 22,27% 100,00% 68,35% Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel Beschluss Planung Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 01/ / / / / / /

31 Terminplan Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen Projektstufen Ausführungsplanung 6/7 8 Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 1/2 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kosten- 3 berechnung,planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss

32 Kiga - Lessenich - Brigitte-Schröder-Straße 17 - Kauf (3 Gruppen) und Ausstattung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00% Controlling Bericht November 2018 M Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 4 Monate Gewerke Budget Beschluss Kosten Prognose Abweichung zum November 2018 Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Der Kindergarten wird durch einen Investor gebaut. Die Gesamtkosten Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel belaufen sich auf Beschluss Planung Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: Insolvenzverfahren Gesamtkaufpreis: Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Nebenkosten: Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer Der Gesamtkaufpreis ist erst nach Abnahme des Kindergartens fällig. Planungsmangel Die komplette Ausstattung wird über Landeszuschüsse finanziert. Die Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Einrichtung soll an einen anerkannten Träger der freien Jugendhilfe Derzeit erfolgt die Mängelbeseitigung durch den Investor, welche Rechtsstreit vermietet werden. voraussichtlich im Dezember abgeschlossen sein wird. Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 0,58% 4,29% 0,00% 95,13% 100,00% Kostensicherheit 42,06% 07/ /

33 Terminplan Kiga - Lessenich - Brigitte-Schröder-Straße 17 - Kauf (3 Gruppen) und Ausstattung Projektstufen Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 1/2 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kosten- 3 berechnung,planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase 5 Ausführungsplanung 6/7 Ausschreibungen und Vergaben 8 Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss Y Y Y Y Y 33

34 Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00% Controlling M Bericht November Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Gewerke Budget WPL SGB Kosten Prognose November 2018 Abweichung zum Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel Beschluss Planung Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% Kostensicherheit 40,00% Die Grundstücksverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. Für den Neubau soll eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unter Ermittlung der Investitionskosten und der Darstellung der wirtschaftlichsten Beschaffungsvariante incl. der Prüfung ÖPP-Eignung durchgeführt werden. Derzeit erfolgen Gepräche und Verhandlungen mit dem ausgewählten Berater. 34

35 Terminplan Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen Projektstufen Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 1/2 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kosten- 3 berechnung,planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase 5 Ausführungsplanung 6/7 Ausschreibungen und Vergaben 8 Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss

36 Marie-Kahle-Gesamtschule - Nordschule - Erweiterung und Sanierung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 22,74% Controlling Bericht November 2018 M Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 18 Monate Gewerke Budget Beschluss Kosten Prognose Abweichung zum November 2018 Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Kostensicherheit Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 01/2011 Aufhebung Ausschreibung Gemäß Mitteilungsvorlage (MV: ) vom liegen die Mehrkosten Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) 03/2012 Ausführungsmangel für die Sanierung Altbaufassade bei ca Beschluss Planung 12/2012 Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: 03/2014 Weitere Mehrkosten: Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 06/2017 Schaden durch den Dachdecker ca Massenänderung NW Räume und interaktive Tafeln ca Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 12/2018 Planungsänderung Asbestfund im Altbau ca Inbetriebnahme Altbau ohne Turnhalle: 10/2018 Planungsänderung Nutzer Hausschwamm ca Planungsmangel Elektrotechnik ca Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Luftungsanlage im Altbau ca Störungen in der Schadstoffsanierung führen zur späteren Inbetriebnahme: PAK-Sanierung ca Rechtsstreit Archäologische Baubegleitung ca Schadstoffe Voraussichtliche Inbetriebnahme: Miete Klassencontainer ca schlechte Bausubstanz Außenanlagen ca Altbau 10/2018 Schlechtwetter Turnhalle 04/2019 Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Fertigstellung Außenanlagen: Verzögerung Genehmigung Der Schaden durch mangelhafte Dachdeckerleistung in Höhe von In den schulfreien Zeiten in 2019 Zusätzliche Maßnahmen wird gerichtlich geltend gemacht. 91,85% 8,15% 0,00% 0,00% 100,00% 98,37% 36