Anhang zum Konzept Rollen und Berechtigungen

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1 Anhang zum Konzept Rollen und Berechtigungen Version 3.0, Stand: Bearbeiter: Uwe Meiselbach LoHN-Dokument Nr Anlage

2 Copyright 2005 Niedersächsisches Finanzministerium. Alle Nutzungsrechte liegen beim Niedersächsischen Finanzministerium Die Urheberrechte liegen beim Niedersächsischen Finanzministerium und den jeweiligen Firmen des Beraterkonsortiums aus der arf Gesellschaft für Organisationsentwicklung mbh, wfi WEITERER & FINKE Informationssysteme GmbH & Co. KG und der Siemens Business Services GmbH & Co. OHG. Ansprechpartner seitens des Konsortiums ist die arf Gesellschaft für Organisationsentwicklung mbh. Die Weitergabe und Vervielfältigung dieses Dokuments oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch das Niedersächsische Finanzministerium nicht gestattet. Die Genehmigung für die Einrichtungen der Niedersächsischen Landesverwaltung ist mit diesem Hinweis erteilt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle aufgeführten Bezeichnungen, Logos, Namen und Warenzeichen (auch solche, die nicht explizit gekennzeichnet sind) sind Warenzeichen, eingetragene Warenzeichen oder sonstige urheberrechtlich oder marken- bzw. titelrechtlich geschützte Bezeichnungen ihrer jeweiligen Eigentümer und werden von uns als solche anerkannt. Die Nennung dieser Bezeichnungen, Logos, Namen und Warenzeichen geschieht lediglich zu Identifikationszwecken und stellt keinen irgendwie gearteten Anspruch an bzw. auf diese Bezeichnungen, Logos, Namen und Warenzeichen dar. Herausgeber: Niedersächsisches Finanzministerium Referat 11 Schiffgraben Hannover Telefon: unter Mithilfe von: arf Gesellschaft für Organisationsberatung mbh wfi WEITERER & FINKE Informationssysteme GmbH Siemens Business Services GmbH & Co. OHG Kontakt: arf Gesellschaft für Organisationsberatung mbh Schiffgraben Hannover Tel.: (05 11) Fax: (05 11) Web: Seite 2 von 112

3 INHALTSVERZEICHNIS Abkürzungsverzeichnis 5 1 Einführung 6 2 DEM-Prozesse Übersicht Abläufe Hauptprozesse KLR KLR001 Hauptprozess KLR KLR010 KLR KLR020 KLR-Stammdaten KLR030 Plan-Stammdaten KLR032 Allgemeine Plan-Stammdaten KLR033 Umlagen KLR034 Hierarchien/ Berichtsstrukturen KLR035 Verknüpfungen/Bezugsgrößen KLR036 Hierarchien KLR037 Berichtstrukturen KLR038 Planstammdaten drucken KLR040 Kosten- und Leistungsplanung KLR041 Leistungsplanung KLR043 Leistungsverrechnung KLR052 Kostenplanung KLR039 Kostenkategorien KLR044 Auswertungen KLR050 Plan-Auswertungen KLR060 KLR-Buchungen KFI010 KLR-Buchungen erfassen/verarbeiten KLR045 Intervallbuchungen KLR070 IST-Leistungen und IST-Verrechnung KLR047 IST-Leistungen erfassen KLR048 IST-Verrechnung KLR049 IST-Auswertungen KLR080 Druck Ist-Auswertungen KLR090 Plan-/SOLL-/IST-Vergleich KLR100 Hierarchische Übersichten KLR051 Übersichten abfragen KLR053 Übersichten drucken Zeitwirtschaft KLR170 Zeitwirtschaft KLR180 Zeitwirtschaft Stammdaten KLR190 Zeitwirtschaft Datenverarbeitung KLR200 Zeitwirtschaft importierte Daten PersKo KLR110 Persko KLR120 Persko Stammdaten KLR130 Persko Personal pro Kostenstelle KLR140 Persko Personal-Planleistung KLR150 Persko Personal-Plankosten Seite 3 von 112

4 2.4.6 KLR160 Persko Personal-Istkosten Anlagenbuchhaltung FAM001 Hauptprozess Anlagenbuchhaltung FAM100 Anlagenbuchhaltung FAM110 Zentrale Stammdaten FAM FAM115 Dezentrale Stammdaten FAM FAM120 Anlagen FAM125 Wartungskosten FAM130 Abschreibungen FAM140 Periodenbezogene Verarbeitung FAM145 Kalkulatorische Zinsen FAM150 Stammdatenergänzungen FAM160 Versicherungen FAM170 Anbindung Finance FAM180 Abfragen Anlagenbuchhltung FAM190 Berichte Anlagenbuchhaltung FAM191 Berichte Stammdaten FAM192 Berichte Anlagen FAM193 Berichte Abschreibungen FAM194 Berichte Stammdatenergänzungen FAM195 Berichte Verzeichnisse FAM196 Abstimmberichte FAM197 Abstimmberichte FAM198 Berichte Versicherungen FAM199 Sonstige Berichte Zusatzprogramme KLR300 LOHN Vorprogramme KLR310 LoHN Jobs KLG040 Unix Password ändern DEM-Rollen Übersicht Rollen R00 KLR-Admin R01 BfdH mit KLR-Zugriff R02 Haushälter mit KLR-Zugriff R03 Buchungskräfte mit KLR-Zugriff R05 PersKo-Anwender/Admin (zentral) R06 PersKo-Anwender (dezentral) R07 Zeitwirtschaftsanwender R08 Berichtersteller R09 Budgetverantwortlicher R11 Dezentraler Kostenrechner R12 PersKo-Ist-Bearbeiter R13 Zentrale Stammdatenpflege (FAM) R14 FAM Administrator R15 Erfasser Anlagen (FAM) R16 Ersteller FAM-Buchungen (KLR) R17 Empfänger FAM Berichte R18 Dezentraler Kostenrechner Fläche R19 KLR-Stammdatenpfleger Dienststelle R20 KLR-Stammdatenpfleger Bereich R21 KLR-Zeitwirtschaftsanwender Dst Seite 4 von 112

5 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS Abs. Absatz AfA Abschreibung für Abnutzung BfdH Beauftragter für den Haushalt Bsp. Beispiel BV Beschäftigungsvolumen BVE Budgetverantwortungseinheit bzgl. bezüglich bzw. beziehungsweise ca. circa d.h. das heißt DEM Dynamic Enterprise Moduler dgl. dergleichen einschl. einschließlich etc. et cetera EUR Euro evtl. eventuell f. folgende ff. fortfolgende gesetzl. gesetzlich ggf. gegebenenfalls GSC Gruppensummencode h Stunde/n HH Haushalt HHA Haushaltsanbindung HHÜ Haushaltsüberleitung HVS Haushaltsvollzugssystem i.d.r. in der Regel i.h.v. in Höhe von i.s.v. im Sinne von ILV Interne Leistungsverrechnung inkl. inklusive izn Informatikzentrum Niedersachsen KA Kostenart kalk. kalkulatorisch Kap. Kapitel kfm. kaufmännisch KLR Kosten- und Leistungsrechnung KS Kostenstelle KT Kostenträger Kto. Konto kum. kumuliert LF Leitfaden lfd. laufend LRM Landesreferenzmodell lt. laut nds. niedersächsisch MF Finanzministerium o.a. oben angegeben o.g. oben genannt p.a. per annum pagat. pagatorisch planm. planmäßig s. siehe s.o. siehe oben sog. sogenannte/r/s staatl. staatlich Stk. Stück teilw. teilweise TEUR Tausend Euro u. und u.u. unter Umständen usw. und so weiter v.a. vor allem VB Verwaltungsbereich v.g. vorgenannt v.h. von Hundert verr. verrechnet vgl. vergleiche vs. versus w.o. wie oben z.b. zum Beispiel ZV Zentrale Verfahrenspflege z.t. zum Teil z.zt. zur Zeit Ziff. Ziffer zus. zusätzlich zzgl. zuzüglich Seite 5 von 112

6 Version 3.0, Stand EINFÜHRUNG Der Anhang zum Konzept Rollen und Berechtigungen 3.0 dient als Ergänzung zu den Kapiteln DEM- Prozesse und DEM-Rollen des Konzeptes Rollen und Berechtigungen. Dieser Anhang soll die praktische Arbeit unterstützen. Insbesondere die Auswahl der benötigten Rollen für die jeweils unterschiedliche Organisationsform der Verwaltungsbereiche wird hiermit unterstützt. Das Kapitel DEM-Prozesse gibt in visualisierter Form Auskunft über die tatsächliche Zusammensetzung der Prozesse. Die funktionale Beschreibung muss aus den korrespondierendem Kaptitel des Konzeptes Rollen und Berechtigung entnommen werden. Das Kapitel DEM-Rollen gibt Informationen über die tatsächliche und vollständige Zusammensetzung der Rollen. Die Berechtigungen müssen dem Konzept Rollen und Berechtigungen des entsprechendem Kapitel entnommen werden.

7 2 DEM-PROZESSE 2.1 Übersicht Abläufe KLG040 KLR001 KLR010 KLR020 KLR030 KLR032 KLR033 KLR034 KLR036 KLR037 KLR035 KLR038 KLR040 KLR041 KLR043 KLR052 KLR039 KLR044 KLR050 KLR060 KFI010 KLR045 KLR070 KLR047 KLR048 KLR049 KLR080 KLR090 KLR100 KLR051 KLR053 KLR110 KLR120 Unix Password ändern Hauptprozess KLR KLR KLR-Stammdaten Plan-Stammdaten Allgemeine Plan-Stammdaten Umlagen Hierarchien/ Berichtsstrukturen Hierarchien Berichtstrukturen Verknüpfungen/Bezugsgrößen Planstammdaten drucken Kosten- und Leistungsplanung Leistungsplanung Leistungsverrechnung Kostenplanung Kostenkategorien Auswertungen Plan-Auswertungen KLR-Buchungen KLR-Buchungen erfassen/verarbeiten Intervallbuchungen IST-Leistungen und IST-Verrechnung IST-Leistungen erfassen IST-Verrechnung IST-Auswertungen Druck Ist-Auswertungen Plan-/SOLL-/IST-Vergleich Hierarchische Übersichten Übersichten abfragen Übersichten drucken Persko Persko Stammdaten Seite 7 von 112

8 KLR130 KLR140 KLR150 KLR160 KLR170 KLR180 KLR190 KLR200 KLR300 KLR310 FAM001 FAM100 FAM110 FAM115 FAM120 FAM125 FAM130 FAM140 FAM145 FAM150 FAM160 FAM170 FAM180 FAM190 FAM191 FAM192 FAM193 FAM194 FAM195 FAM196 FAM197 FAM198 FAM199 Persko Personal pro Kostenstelle Persko Personal-Planleistung Persko Personal-Plankosten Persko Personal-Istkosten Zeitwirtschaft Zeitwirtschaft Stammdaten Zeitwirtschaft Datenverarbeitung Zeitwirtschaft importierte Daten LOHN Vorprogramme LoHN Jobs Hauptprozess Anlagenbuchhaltung Anlagenbuchhaltung Zentrale Stammdaten FAM Dezentrale Stammdaten FAM Anlagen Wartungskosten Abschreibungen Periodenbezogene Verarbeitung Kalkulatorische Zinsen Stammdatenergänzungen Versicherungen Anbindung Finance Abfragen Anlagenbuchhltung Berichte Anlagenbuchhaltung Berichte Stammdaten Berichte Anlagen Berichte Abschreibungen Berichte Stammdatenergänzungen Berichte Verzeichnisse Abstimmberichte Analyseberichte Berichte Versicherungen Sonstige Berichte Seite 8 von 112

9 2.2 Hauptprozesse KLR KLR001 Hauptprozess KLR KLR010 Seite 9 von 112

10 2.2.2 KLR010 KLR Seite 10 von 112

11 2.2.3 KLR020 KLR-Stammdaten Seite 11 von 112

12 2.2.4 KLR030 Plan-Stammdaten Seite 12 von 112

13 2.2.5 KLR032 Allgemeine Plan-Stammdaten Seite 13 von 112

14 2.2.6 KLR033 Umlagen KLR034 Hierarchien/ Berichtsstrukturen Seite 14 von 112

15 2.2.8 KLR035 Verknüpfungen/Bezugsgrößen Seite 15 von 112

16 2.2.9 KLR036 Hierarchien Seite 16 von 112

17 KLR037 Berichtstrukturen Seite 17 von 112

18 KLR038 Planstammdaten drucken Seite 18 von 112

19 KLR040 Kosten- und Leistungsplanung Seite 19 von 112

20 KLR041 Leistungsplanung KLR043 Leistungsverrechnung Seite 20 von 112

21 KLR052 Kostenplanung Seite 21 von 112

22 KLR039 Kostenkategorien KLR044 Auswertungen Seite 22 von 112

23 KLR050 Plan-Auswertungen Seite 23 von 112

24 KLR060 KLR-Buchungen Seite 24 von 112

25 KFI010 KLR-Buchungen erfassen/verarbeiten KLR045 Intervallbuchungen Seite 25 von 112

26 KLR070 IST-Leistungen und IST-Verrechnung Seite 26 von 112

27 KLR047 IST-Leistungen erfassen KLR048 IST-Verrechnung Seite 27 von 112

28 KLR049 IST-Auswertungen Seite 28 von 112

29 KLR080 Druck Ist-Auswertungen Seite 29 von 112

30 Seite 30 von 112

31 KLR090 Plan-/SOLL-/IST-Vergleich Seite 31 von 112

32 KLR100 Hierarchische Übersichten Seite 32 von 112

33 KLR051 Übersichten abfragen Seite 33 von 112

34 KLR053 Übersichten drucken Seite 34 von 112

35 Seite 35 von 112

36 2.3 Zeitwirtschaft KLR170 Zeitwirtschaft Seite 36 von 112

37 2.3.2 KLR180 Zeitwirtschaft Stammdaten Seite 37 von 112

38 2.3.3 KLR190 Zeitwirtschaft Datenverarbeitung Seite 38 von 112

39 2.3.4 KLR200 Zeitwirtschaft importierte Daten Seite 39 von 112

40 2.4 PersKo KLR110 Persko Seite 40 von 112

41 2.4.2 KLR120 Persko Stammdaten Seite 41 von 112

42 2.4.3 KLR130 Persko Personal pro Kostenstelle Seite 42 von 112

43 2.4.4 KLR140 Persko Personal-Planleistung KLR150 Persko Personal-Plankosten Seite 43 von 112

44 2.4.6 KLR160 Persko Personal-Istkosten 2.5 Anlagenbuchhaltung FAM001 Hauptprozess Anlagenbuchhaltung Seite 44 von 112

45 2.5.2 FAM100 Anlagenbuchhaltung FAM110 Zentrale Stammdaten FAM Seite 45 von 112

46 2.5.4 FAM115 Dezentrale Stammdaten FAM Seite 46 von 112

47 2.5.5 FAM120 Anlagen Seite 47 von 112

48 2.5.6 FAM125 Wartungskosten FAM130 Abschreibungen Seite 48 von 112

49 2.5.8 FAM140 Periodenbezogene Verarbeitung FAM145 Kalkulatorische Zinsen Seite 49 von 112

50 FAM150 Stammdatenergänzungen Seite 50 von 112

51 FAM160 Versicherungen Seite 51 von 112

52 FAM170 Anbindung Finance Seite 52 von 112

53 FAM180 Abfragen Anlagenbuchhltung FAM190 Berichte Anlagenbuchhaltung Seite 53 von 112

54 FAM191 Berichte Stammdaten FAM192 Berichte Anlagen Seite 54 von 112

55 FAM193 Berichte Abschreibungen Seite 55 von 112

56 FAM194 Berichte Stammdatenergänzungen Seite 56 von 112

57 FAM195 Berichte Verzeichnisse FAM196 Abstimmberichte Seite 57 von 112

58 FAM197 Abstimmberichte Seite 58 von 112

59 FAM198 Berichte Versicherungen Seite 59 von 112

60 FAM199 Sonstige Berichte Seite 60 von 112

61 2.6 Zusatzprogramme KLR300 LOHN Vorprogramme Seite 61 von 112

62 2.6.2 KLR310 LoHN Jobs Seite 62 von 112

63 Seite 63 von 112

64 2.6.3 KLG040 Unix Password ändern Seite 64 von 112

65 3 DEM-ROLLEN 3.1 Übersicht Rollen R00 R01 R02 R03 R05 R06 R07 R08 R09 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 KLR-Admin BfdH mit KLR-Zugriff Haushälter mit KLR-Zugriff Buchungskräfte mit KLR-Zugriff PersKo-Anwender/Admin (zentral) PersKo-Anwender (dezentral) Zeitwirtschaftsanwender Berichtersteller Budgetverantwortlicher Dezentraler Kostenrechner PersKo-Ist-Bearbeiter Zentrale Stammdatenpflege (FAM) FAM Administrator Erfasser Anlagen (FAM) Ersteller FAM-Buchungen (KLR) Empfänger FAM Berichte Dezentraler Kostenrechner Fläche KLR-Stammdatenpfleger Dienststelle KLR-Stammdatenpfleger Bereich KLR-Zeitwirtschaftsanwender Dst Seite 65 von 112

66 3.2 R00 KLR-Admin Seite 66 von 112

67 Seite 67 von 112

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69 Seite 69 von 112

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71 Seite 71 von 112

72 Seite 72 von 112

73 Seite 73 von 112

74 3.3 R01 BfdH mit KLR-Zugriff Seite 74 von 112

75 Seite 75 von 112

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