Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnung

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1 Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnung Gewinn-und-Verlust-Rechnung in Mio Zinserträge Zinsaufwendungen Zinsüberschuss Risikovorsorge im Kreditgeschäft Zinsüberschuss nach Risikovorsorge Provisionsüberschuss aus Treuhandgeschäften Provisionsüberschuss des Wertpapiergeschäfts Provisionsüberschuss für sonstige Dienstleistungen Beiträge im Versicherungsgeschäft Handelsergebnis Ergebnis aus Wertpapieren Available-for-sale Gewinn/Verlust ( ) aus Anteilen an at equity bewerteten Unternehmen Sonstige Erträge Zinsunabhängige Erträge Personalaufwand Mieten und Unterhaltskosten für Gebäude Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV-Aufwendungen Aufwendungen für Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen Kommunikation und Datenadministration Aufwendungen im Versicherungsgeschäft Sonstige Aufwendungen Nicht temporäre Wertminderung auf Goodwill 114 Restrukturierungsaufwand Zinsunabhängige Aufwendungen Ergebnis vor Steueraufwand, kumuliertem Effekt aus Änderungen der Bilanzierungsmethoden und Ausgleich des Ertrags aus Steuersatzänderungen in 1999/ Ertragsteueraufwand Ergebnis vor kumuliertem Effekt aus Änderungen der Bilanzierungsmethoden, nach Steuern, und Ausgleich des Ertrags aus Steuersatzänderungen in 1999/ Kumulierter Effekt aus Änderungen der Bilanzierungsmethoden, nach Steuern Gewinn nach Steuern vor Ausgleich des Ertrags aus Steuersatzänderungen in 1999/ Ausgleich des Ertrags aus Steuersatzänderungen in 1999/ Gewinn nach Steuern Prozess-, Gerichts- und Rechtsberatungskosten, auch solche, die mit operativen Risiken verbunden sind, wurden von den sonstigen Aufwendungen in die Aufwendungen für Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen umgegliedert. Vergleichszeiträume wurden entsprechend angepasst. 9

2 Ergebnis je Aktie in Ergebnis je Aktie Basic Ergebnis vor kumuliertem Effekt aus Änderungen der Bilanzierungsmethoden, nach Steuern 1,31 0,97 3,13 0,60 Kumulierter Effekt aus Änderungen der Bilanzierungsmethoden, nach Steuern Gewinn nach Steuern 1,31 0,97 3,13 0,60 Diluted Ergebnis vor kumuliertem Effekt aus Änderungen der Bilanzierungsmethoden, nach Steuern 1 1,16 0,93 2,83 0,57 Kumulierter Effekt aus Änderungen der Bilanzierungsmethoden, nach Steuern Gewinn nach Steuern 1,16 0,93 2,83 0,57 Anzahl der Aktien in Mio Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien Nenner für die Berechnung des Ergebnisses je Aktie 500,8 588,3 510,7 587,6 Bereinigter gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien nach angenommener Wandlung Nenner für die Berechnung des Ergebnisses je Aktie (diluted) 540,2 614,9 554,9 614,8 1 Einschließlich Effekt aus Derivaten auf den maßgeblichen Gewinn nach Steuern, der zur Berechnung des Ergebnisses je Aktie (diluted) heranzuziehen ist. Dieser Effekt betrug im 2. Quartal 2004 und im 1. Halbjahr 2004 jeweils minus 0,05. Umfassende Periodenerfolgsrechnung des Konzerns Umfassende Periodenerfolgsrechnung (Statement of Comprehensive Income) in Mio Gewinn nach Steuern Ausgleich des Ertrags aus Steuersatzänderungen in 1999/ Unrealisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapieren Available-for-sale Unrealisierte Gewinne der Periode, nach Steuern und sonstigen Anpassungen Reklassifizierungen auf Grund von Gewinn- ( )/ Verlustrealisierungen, nach darauf entfallenden Steuern und sonstigen Anpassungen Unrealisierte Gewinne/Verluste ( ) aus Derivaten, die Schwankungen zukünftiger Cashflows absichern, nach Steuern Anpassungen aus der Währungsumrechnung Unrealisierte Gewinne/Verluste ( ) der Periode, nach Steuern Reklassifizierung auf Grund von Gewinn- ( )/ Verlustrealisierungen, nach Steuern 6 41 Übriger umfassender Periodenerfolg (Other Comprehensive Income) Umfassender Periodenerfolg (Comprehensive Income)

3 Konzernbilanz Aktiva in Mio Barreserve Verzinsliche Einlagen bei Kreditinstituten Forderungen aus übertragenen Zentralbankeinlagen und aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos) Forderungen aus Wertpapierleihen Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere Positive Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten Sonstige Handelsaktiva Handelsaktiva insgesamt Wertpapiere Available-for-sale Sonstige Finanzanlagen Forderungen aus dem Kreditgeschäft, netto Sachanlagen Goodwill Sonstige immaterielle Vermögenswerte Sonstige Aktiva aus dem Versicherungsgeschäft Akzeptforderungen Forderungen aus Zinsabgrenzungen Forderungen aus nicht termingerecht abgewickelten Wertpapierkassageschäften Sonstige Aktiva Summe der Aktiva Passiva in Mio Unverzinsliche Einlagen Verzinsliche Einlagen Einlagen insgesamt Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten Handelspassiva insgesamt Verbindlichkeiten aus übertragenen Zentralbankeinlagen und aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos) Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihen Sonstige kurzfristige Geldaufnahmen Akzeptverbindlichkeiten Verbindlichkeiten und Rückstellungen aus dem Versicherungsgeschäft Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzungen Verbindlichkeiten aus nicht termingerecht abgewickelten Wertpapierkassageschäften Sonstige Passiva Langfristige Verbindlichkeiten Verpflichtung zum Erwerb Eigener Aktien Verbindlichkeiten Stammaktien, ohne Nennwert, rechnerischer Nominalwert 2, Kapitalrücklage Gewinnrücklagen Eigene Aktien im Bestand zu Anschaffungskosten Verpflichtung zum Erwerb Eigener Aktien Rücklagen aus aktienbasierter Vergütung Latente Steuern auf unrealisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapieren Available-for-sale, die im Zusammenhang mit den Steuersatzänderungen in Deutschland in 1999 und 2000 stehen Unrealisierte Gewinne aus Wertpapieren Available-for-sale, nach darauf entfallenden Steuern und sonstigen Anpassungen Unrealisierte Verluste aus Derivaten, die Schwankungen zukünftiger Cashflows absichern, nach Steuern 25 3 Anpassungen aus der Währungsumrechnung, nach Steuern Kumulierter übriger umfassender Periodenerfolg (Accumulated Other Comprehensive Income) insgesamt Eigenkapital Summe der Passiva

4 Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung Eigenkapitalveränderungsrechnung Jan. Jun. in Mio Stammaktien Einziehung von Stammaktien Kapitalrücklage Verluste aus dem Verkauf Eigener Aktien Gewinnrücklagen Gewinn nach Steuern Gezahlte Bardividende Dividende bezüglich der Verpflichtung zum Erwerb Eigener Aktien 96 Gewinne/Verluste ( ) aus dem Verkauf Eigener Aktien Einziehung von Stammaktien Sonstige Eigene Aktien im Bestand Zukäufe Verkäufe Eingezogene Aktien Im Rahmen der aktienbasierten Vergütung begebene Eigene Aktien Verpflichtung zum Erwerb Eigener Aktien Zugänge Abgänge Aktienbasierte Vergütung auszugebende Stammaktien Neu gewährte Zusagen, per saldo Ausgegebene Aktien Abgrenzung aus aktienbasierter Vergütung (Deferred Compensation) Neu gewährte Zusagen, per saldo Anteilige Aufwendungen, per saldo Kumulierter übriger umfassender Periodenerfolg (Accumulated Other Comprehensive Income) Ausgleich des Ertrags aus Steuersatzänderungen in 1999/ Veränderung unrealisierter Gewinne aus Wertpapieren Available-for-sale, nach darauf entfallenden Steuern und sonstigen Anpassungen Veränderung unrealisierter Gewinne/Verluste aus Derivaten, die Schwankungen zukünftiger Cashflows absichern, nach Steuern Anpassungen aus der Währungsumrechnung, nach Steuern Eigenkapital zum Ende der Periode

5 Konzern-Kapitalflussrechnung Kapitalflussrechnung Jan. Jun. in Mio Gewinn nach Steuern Überleitung auf den Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit Risikovorsorge im Kreditgeschäft Restrukturierungsaufwand 29 Gewinne aus dem Verkauf von Wertpapieren Available-for-sale, sonstigen Finanzanlagen, Krediten und Sonstige Latente Steuern, netto Abschreibungen, Wertberichtigungen und Zuschreibungen Anteilige Gewinne ( )/Verluste aus at equity bewerteten Unternehmen Handelsaktiva Sonstige Aktiva Handelspassiva Sonstige Passiva Sonstige, per saldo Nettocashflow aus operativer Geschäftstätigkeit Verzinsliche Einlagen bei Kreditinstituten Forderungen aus übertragenen Zentralbankeinlagen und aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos) Forderungen aus Wertpapierleihen Forderungen aus dem Kreditgeschäft Erlöse aus Verkauf von Wertpapieren Available-for-sale Endfälligkeit von Wertpapieren Available-for-sale Verkauf von sonstigen Finanzanlagen Verkauf von Krediten Verkauf von Sachanlagen Erwerb von Wertpapieren Available-for-sale Sonstige Finanzanlagen Krediten Sachanlagen Nettocashflow aus Unternehmensakquisitionen und -verkäufen Sonstige, per saldo Nettocashflow aus Investitionstätigkeit Einlagen Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihen und Verbindlichkeiten aus übertragenen Zentralbankeinlagen und aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos) Sonstige kurzfristige Geldaufnahmen Emission langfristiger Verbindlichkeiten und hybrider Kapitalinstrumente (Trust Preferred Securities) Rückzahlung/Rückkauf langfristiger Verbindlichkeiten und hybrider Kapitalinstrumente (Trust Preferred Securities) Kauf Eigener Aktien Verkauf Eigener Aktien Dividendenzahlung Sonstige, per saldo Nettocashflow aus Finanzierungstätigkeit Nettoeffekt aus Wechselkursänderungen der Barreserve Barreserve Barreserve Barreserve Gezahlte Zinsen Gezahlte Ertragsteuern, netto