BAND 101 WT erstellt von Verena Peer, Mag. Dr. Harald Stelzl letzte Revision am

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1 BAND 101 WT erstellt von Verena Peer, Mag. Dr. Harald Stelzl letzte Revision am

2 Einleitung IGEL Software GmbH Die vollständige oder auszugsweise Wiedergabe des Inhalts des Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Firma IGEL Software GmbH. IGEL Software GmbH behält sich das Recht vor, Änderungen dieses Dokuments ohne Vorankündigung vorzunehmen. Das vorliegende Release Note stellt eine Übersicht über die Änderungen dar. Es soll Ihnen die Handhabung unseres Programms erleichtern und mit gezielten Hinweisen ein hilfreicher Ratgeber sein. Für die erfolgreiche Anwendung werden allerdings die Kenntnisse des IGEL BASISPRODUKTS vorausgesetzt. Zur Info: Das Igel Faxdeckblatt Support finden Sie im Explorer - Igelverzeichnis im Ordner Dokus Nach dem Einspielen des Updates ist der Menüpunkt 9902 Berechtigungen generieren zu starten. Diese Dokumentation ist eine Benutzerdokumentation laut ISO 9127 (User documentationand coverinformationforconsumersoftwarepackages) Seite 2 von 21

3 Inhaltsverzeichnis 1. Steuererklärungen Allgemeines Erforderliche Einstellungen zur UID Überprüfung 2/350, 502, Steuererklärungen 2/ Versand von Erklärungen 9942, Laden von Protokollen etc. 2/ Übersichtsmasken 2/ Versandinfo 2/ Steuererklärungen Versandinfo 2/ Steuererklärungen U30 2/1162, 2/1165,2/ Übermittlungsprotokoll (Kanzlei/Klient) 2/ Eintrag in Legende u.a. 1/700, 1/ Steuererklärungen 2014 (Überblick) U1 für E1 und Beilagen für 2014 sowie XML 2/ Beilagen E1a, E1b, E1kv sowie L1i und L1k Beilagen E1c, Komb24, Komb24, Komb E108c für 2014 (Prämien) KR1 für L1 und Beilagen für 2014 sowie XML 2/ L17 für E6 und Beilagen für E7 und Beilage E11 für K1 und Beilagen für Beilagen K1g, K10, K11 und K K2 und Beilagen für Beilagen K2a, K2b für Beilagen K11, K12 für K3 und Beilagen für Verf Formular Verf60 (keine Änderungen) und XML wurden bereits ausgeliefert ENAV1, EGA1, ELA1,Koh1 sowie WA Steuererklärungen 2015 (Überblick) U30 für KA1 Kapitalertragssteuer Anmeldung für KA1 FINON 2/1129 für / L17 für Seite 3 von 21

4 1. Steuererklärungen 1.1. Allgemeines Mit Band 100,8 (Dezember 2014) wurde die Anbindung des Datenstroms zu/von FinanzOnline über Webservice neu ausgestaltet. Daher wird an dieser Stelle nochmals auf notwendige neue Einstellungen in diesem Zusammenhang verwiesen Erforderliche Einstellungen zur UID Überprüfung 2/350, 502, 5610 Bitte in FinanzOnline einen Webservice USER anlegen. Das Anlegen des Webservice User erfolgt durch den Supervisor. Einstieg in FinanzOnline als Supervisor, wie gewohnt. Anschließend im Reiter Admin das Menü Benutzer Einzel anklicken. Nun befinden Sie sich im Bereich Anforderung von Benutzerdaten. In diesem Bereich wird, wenn erforderlich, ein neuer Benutzer für das Webservice angelegt. Seite 4 von 21

5 Im Bereich Benutzerkennung / Benutzerarten müssen Sie einen Namen neu vergeben. Dieser Name muss in der Maske 2/9998 beim Parameter Benutzer ID für FinOn Webservice Zugriff erfasst werden. Achtung: der hier eingegeben Benutzer ID ist nur ein Beispiel!! Start-PIN: Hier geben Sie einen gewünschten Start PIN ein, der dann in der Maske 2/9998 beim Parameter PIN für FinOn-Webservice-Zugriff eingegeben wird. Im Bereich Benutzerarten muss der Benutzer nur für das Webservice berechtigt werden, damit die UID Prüfung direkt aus dem IGEL stattfinden kann. Seite 5 von 21

6 Anschließend sehen Sie in der Benutzerdaten-Übersicht, ob Daten vorhanden sind. Anschließend prüfen Sie über den Button Daten prüfen, ob alles korrekt eingegeben wurde. Seite 6 von 21

7 Mit dem Button Daten prüfen gelangen Sie in den Datenkorb, wo noch einmal alle eingegeben Daten aufgelistet sind. Mit dem Button Speichern werden alle Daten im FinanzOnline abgespeichert. Die oben angeführten Login-Daten, sind im IGEL in der Maske 2/9998 System-Einstellungen zu hinterlegen. Benutzer ID für FinON...: bei diesem Parameter wird die Benutzer ID, also der Name neu eingetragen, PIN für FinOn-Webservice-Zugriff: hier wird der PIN eingetragen, -> Start-PIN Teilnehmer-UID: wird mit der eigenen (Teilnehmer) UID Nummer befüllt. ACHTUNG: Diese Daten sind für die UID-Prüfung bzw. Datei-Versand und Abholung von Protokollen, etc. nötig. Seite 7 von 21

8 1.3. Steuererklärungen 2/1100 Erweitert wurde die Bearbeitung und Erstellung der Steuererklärungen um die Anbindung an FinanzOnline, um den Versand der XML-Dateien die Archivierung von Protokollen / Bescheiden in IGEL LEGENDE. Die erforderlichen Einstellungen in 9998 finden Sie im obigen Kapitel beschrieben. Über die Webservice-Schnittstelle erfolgt nun ein Datenaustausch (Direkter Versand bzw. Abholung von Protokollen / Bescheiden) Die Maske 2/1100 wurde um einen Eingabeblock erweitert, und gibt einen Überblick über den Bearbeitungsstand: Bitte aktuell zu erstellende bzw. in Bearbeitung befindliche Erklärungen (Haupterklärungen) pro Jahr erfassen. Datum Frist kann abgeändert werden. Dieses Feld hat jedoch nur informativen Charakter. Es werden auch Versanddatum Protokoll(FINON) und Bescheid Datum (Bereitstellung von FINON) angezeigt. Seite 8 von 21

9 Weitere Informationen: Versand Datum: Protokoll: Bescheiddatum: OK: Wenn Sie auf diesen Feld stehen, können Sie mit F4 die XML-Datei öffnen. Wenn Sie auf diesen Feld stehen, können Sie mit F4 das Verarbeitungsprotokoll aufrufen und prüfen Anzeige Bescheid Dieses Feld können Sie mit einem Hackerl versehen, wenn Sie mit dem ergangenen Bescheid einverstanden sind. HINWEIS: Dieses Feld wird zukünftig für weitere Auswertungen und Hinweise herangezogen Versand von Erklärungen 9942,9949 Die Übermittlung in bisherigen Form Hochladen der Datei in FINON - ist weiterhin möglich. Diverse Programme (2/1131 etc.) stellen die erstellte XML-Datei, wie bisher, in den von Ihnen ausgewählten (persönlichen) Ordner, aber steht nun auch in einem weiteren Ordner bereit, um daraus die Datei an FINANZ ONLINE zu versenden. Das Prüfprotokoll können Sie wie gewohnt öffnen. Wenn Sie diese Datei versenden wollen, klicken Sie auf den Reiter Detail. Seite 9 von 21

10 Es werden weitere Informationen sichtbar: Mit Anklicken Versand wird der Dateiversand gestartet: Der Versand erfolgt mit 9949, und bringt in der Folge ein Versandprotokoll: Im Versandprotokoll steht unter anderem: Dateiname, Pfür Echtübermittlung, Anzahl der übermittelten Erklärungen: I1108_e1_4000_2012_ _2218_fox_1.xml P FINON-JAHR_ERKL :19 OK 1 3 ** XML-File wurde gesendet, es wurde 1 Erklärung übermittelt. Ob die Übermittlung ordnungsgemäß eingebracht wurde, steht im Übermittlungsprotokoll in der Databox. Seite 10 von 21

11 1.5. Laden von Protokollen etc. 2/1163 Mit diesem Abruf werden in FINON bereitgestellte Informationen abgeholt. Dieser Job sollte zumindest einmal täglich gestartet werden. HINWEIS: Zukünftig wird dieser Job automatisch und wiederkehrend ausgeführt. Seite 11 von 21

12 1.6. Übersichtsmasken 2/1160 In der Übersichtsmaske 2/1160 finden Sie Informationen zu aktuell erstellten und übermittelten Erklärungen. Maske wird mit F11 abfragt. Achtung: keine HISTORIE vor dem Einspielen dieses Bandes erstellte und übermittelte Erklärungen werden nicht aufgelistet Wenn Sie auf dem Datumsfeld stehen und F4 drücken, werden XML etc. angezeigt Aus 2/1160 kann über das Blockmenü stausw wieder die Maske 2/1100 aufgerufen werden. Nach Abruf von 2/1163 und entsprechender Verarbeitung im FINON-System, erscheint dann der Protokolleintrag. Seite 12 von 21

13 1.7. Versandinfo 2/1164 In der Übersichtsmaske 2/1164 finden Sie weitere Versand-Informationen zu aktuell erstellten und übermittelten Erklärungen. Maske wird mit F11 abfragt. Achtung: keine HISTORIE vor dem Einspielen dieses Bandes erstellte und übermittelte Erklärungen werden nicht aufgelistet Wenn Sie auf dem Datumsfeld stehen und F4 drücken, werden XML etc. angezeigt 1.8. Steuererklärungen Versandinfo 2/1161 Ausgabe als Liste Seite 13 von 21

14 1.9. Steuererklärungen U30 2/1162, 2/1165,2/1167 In der Übersichtsmaske 2/1162 finden Sie Informationen zu aktuell erstellten U30 Erklärungen pro Periode. Über die Einstellung 2/1198bzw. über Blockmenu Einstell der Maske 1162können Sie UVA- Guthaben auswählen, für die in einem späteren Schritt Rückzahlungsanträge mit dem Formular RZ_999 erstellt werden können. Mit 2/1165 kann unter anderem über die Auswahl der Parameter Jahr und Periode und Auswahl J Rückzahlungserklärungen erstellt werden. Achtung: das Formular RZ_999 wird mit Bankdaten aus 2/104 befüllt, und wird automatisch mit Guthaben, die größer als der Betrag (siehe 2/1198) ist, erstellt. Ein neuerlicher Abruf löscht erstellte Formulare RZ_999! Seite 14 von 21

15 Ausgabe einer Liste mit Betrag, Bankverbindung etc. Das Formular RZ (Rückzahlungsantrag) steht unabhängig davon zur Verfügung. Mit 2/1167 kann nun die XML-Datei-Erstellung für die Rückzahlungen ausgelöst werden. Versand der XML-Datei funktioniert wieder über 9942 und Seite 15 von 21

16 1.10. Übermittlungsprotokoll (Kanzlei/Klient) 2/1171 Mit 2/1171 kann eine Auflistung der übermittelten Erklärungen u.a. nach Fehler J/N gestartet werden. Seite 16 von 21

17 1.11. Eintrag in Legende u.a. 1/700, 1/720 Abgeholte Protokolle (Bescheide) werden in 1/700 Legende abgelegt. In 1/700 kann über Blockmenü Text direkt das Protokoll angezeigt werden. Ebenso kann über Blockmenü detail die Information abgefragt werden (Anzeige). Seite 17 von 21

18 2. Steuererklärungen 2014 (Überblick) Die Formulare sowie die XML-für die Jahreserklärung wurde vorab mit mehreren Patches 100,9_V1 bis 1009,9_V5 ausgeliefert, Die Kennzahlenübernahme wurde angepasst und erweitert. Weiterhin gibt für den Druck der Erklärungen in 2/ 1111 den Parameter Steuererklärungen ohne Barcode drucken? J/N: wählt man J(a), dann wird das Formular ohne Barcode gedruckt, und im Formularkopf steht Belegkopie. Die Einstellung mit/ohne Barcode hat keinen Einfluss auf die XML- Erstellung! 2.1. U1 für 2014 Das Formular U1 für 2013 wurde bereits ausgeliefert E1 und Beilagen für 2014 sowie XML 2/ 1131 Das Formular E1 für 2014 wird aktualisiert ausgeliefert. Die Kennzahlenübernahme wurde angepasste und erweitert. XML-Erstellung und Versand sind freigeschalten Beilagen E1a, E1b, E1kv sowie L1i und L1k Diese Formulare werden aktualisiert für die Veranlagung 2014 ausgeliefert Beilagen E1c, Komb24, Komb24, Komb26 Diese Formulare werden aktualisiert für die Veranlagung 2014 ausgeliefert E108c für 2014 (Prämien) Beilage zur E/F/K-Erklärung Das Formular E108c für 2014 wird aktualisiert ausgeliefert KR1 für 2014 Das Formular KR1 für 2014 wird aktualisiert ausgeliefert. Seite 18 von 21

19 2.5. L1 und Beilagen für 2014 sowie XML 2/1135 Das Formular L1 für 2014 wird aktualisiert ausgeliefert. Die Ausgabe der XML für 2014 ist bereits ausgeliefert worden 2.6. L17 für 2014 INFO: L 17 für 2014 wurde bereits im Vorjahr ausgeliefert 2.7. E6 und Beilagen für 2014 Das Formular E6 und die Beilage E6a, E6a-1, E6b, E6c, E61 für 2014 werden aktualisiert ausgeliefert E7 und Beilage E11 für K1 und Beilagen für 2014 Das Formular K1 für 2014 wird aktualisiert ausgeliefert. Auch die Kennzahlenübernahme wurde angepasst Beilagen K1g, K10, K11 und K12 Diese Formulare werden aktualisiert für die Veranlagung 2014 ausgeliefert. Seite 19 von 21

20 2.10. K2 und Beilagen für 2014 Das Formular K2 für 2014 wird aktualisiert ausgeliefert. Die Kennzahlenübernahme ist möglich Beilagen K2a, K2b für 2014 Diese Formulare werden aktualisiert für die Veranlagung 2014 ausgeliefert Beilagen K11, K12 für 2014 Diese Formulare werden aktualisiert für die Veranlagung 2013 ausgeliefert K3 und Beilagen für 2014 Das Formular K3 und K3g für 2014 wird aktualisiert ausgeliefert Verf Formular Verf60 (keine Änderungen) und XML wurden bereits ausgeliefert ENAV1, EGA1, ELA1,Koh1 sowie WA Diese Formulare wurden bereits aktualisiert ausgeliefert. Seite 20 von 21

21 3. Steuererklärungen 2015 (Überblick) 3.1. U30 für 2015 Dieses Formular wurde bereits aktualisiert ausgeliefert KA1 Kapitalertragssteuer Anmeldung für 2015 INFO: Die Ka-1 ist weiterhin nicht mehr Bestandteil des Steuerformularpakets, welches seitens des BMF für Softwarehersteller zusammengestellt wird. Es wird ein Formular basierend auf den Formularentwurf des BMF von 2012 bereitgestellt. Eine Einreichung in Papierform ist nicht vorgesehen. Das Formular ist pro Klient 5-fach vorhanden KA1 FINON 2/1129 für /1129 Die Ausgabe für 2015 ist bereits ausgeliefert worden 3.3. L17 für 2015 Dieses Formular wird in Kürze aktualisiert bereit gestellt. INFO: L 17 für 2014 wurde bereits im Vorjahr ausgeliefert. Seite 21 von 21