Letzte Revision: Autor: Mag.(FH) Ivana Krenstetter Dr. Harald Stelzl Mag. Martin Zivny

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1 HANDBUCH Release Notes Band 100,4 WT Letzte Revision: Autor: Mag.(FH) Ivana Krenstetter Dr. Harald Stelzl Mag. Martin Zivny IGEL Software & Unternehmensberatung GmbH campus 21 Businesspark Wien-Süd Europaring A03/6/ Brunn am Gebirge Tel Fax IGEL Software & Unternehmensberatung GmbH Die vollständige oder auszugsweise Wiedergabe des Inhalts des Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Firma IGEL Software & Unternehmensberatung GmbH. IGEL Software & Unternehmensberatung GmbH behält sich das Recht vor, Änderungen dieses Dokuments ohne Vorankündigung vorzunehmen.

2 Inhalt 1 Allgemein Klienten Kurzliste Dateiverwaltung Persönliche Listen (neu) Zusammenhängen von pdf Finanzbuchhaltung Jahresabschluß 2/ Kostenstellen je Konto 2/ Eingangsrechnungsbuch 2/ Vorsteuer Detail 2/ Finanzbuchhaltung Zahlungsverkehr Debitoren-Banken 2/804,2/ Finanzbuchhaltung Klientenberichte Klientenberichte 2/ Anlagenbuchhaltung Anlagenberechnung 12/ Steuererklärungen (ÜberBlicK ) U1 für E1 und Beilagen für Beilagen E1a, E1b, E1KV sowie L1i und L1k Beilagen E1c, Kom24, Komb25, Komb E108c für 2013 zur Geltendmachung von Prämien L1 und Beilagen für L1 Finon 2 / E6 und Beilagen für E7 und Beilage E11 für K1 und Beilagen für Beilagen K1g, K10, K11 und K K2 und Beilagen für Beilagen K2a, K2b für K11, K12 für K3 und Beilagen für KA1 Kapitalertragssteuer-Anmeldung Ka1 Finon 2 / Verf60 für XML für Jahreserklärung Enav1, EGA1, ELA1, Wa1, KR U30 für Jahreserklärung U30 Finon (u.a 2 /1133) L17 für L17 Übermittlung ELDA (2 / 1139) Steuererklärung / Druck (HINWEIS!) 2/ Formular ohne Barcode drucken? Übernahme E1b in die Erkl. des Hauptklienten (2/1193) Seite 1 von 22

3 Zur Info: Das Igel Faxdeckblatt Support finden Sie im Explorer - Igelverzeichnis im Ordner Dokus Diese Dokumentation ist eine Benutzerdokumentation laut ISO 9127 (User documentation and cover information for consumer software packages) Nach dem Einspielen des Updates ist der Menüpunkt 9902 Berechtigungen generieren zu starten. Seite 2 von 22

4 1 ALLGEMEIN 1.1 Klienten Kurzliste 103 Die Klienten Kurzliste kann nun auch über das neue Modul BI Publisher erstellt werden über die Auswahl der Ausgabeart ist eine Erstellung im Excel auch möglich. - wie bis jetzt + Übersichtsausgabe im BI Publisher (siehe Screenshot) Pfad und Dateiname individuelle Ausgabe Seite 3 von 22

5 2 DATEIVERWALTUNG 9930 Mit diesem Menüpunkt können Sie mehrere erstellte Dateien in eine Datei zusammenfügen. Wenn Sie auf Start klicken, öffnet sich ein Browserfenster. Hier können Sie sich aus den dem gewünschten Verzeichnis mehrere Dateien auswählen. Seite 4 von 22

6 Wenn Sie nun auf Öffnen klicken, erscheint dieses Fenster erneut im Anfangsverzeichnis. Hier können Sie der Datei nun mit entsprechenden Dateinamen im entsprechenden Verzeichnis speichern. Im Zielordner finden Sie nun die Datei. Seite 5 von 22

7 Erweiterung: Es kann nun auch in Verzeichnisse mit Leerzeichen gespeichert werden. 2.1 Persönliche Listen (neu) Zusammenhängen von pdf 9942 Werden keine Jobnummern für das Zusammenhängen von pdf markiert, erscheint nun bei der Ausführung des dazugehörigen Blockmenüs Zus.PDFs folgende Fehlermeldung: Änderung der Sortierung im Karteireiter Detail es wird nun an erster Stelle nach der Versandart sortiert. Seite 6 von 22

8 3 FINANZBUCHHALTUNG 3.1 Jahresabschluß 2/541 Dieser neue Menüpunkt ist eine Neuauflage der Maske 2/540 Jahresabschluß mit zusätzlichen neuen Parametern sowie der Möglichkeit einer kanzleiübergreifenden Erstellung. Folgende Parameter stehen Ihnen zur Verfügung: 3.2 Kostenstellen je Konto 2/ Sortierung nach Kostenstelle innerhalb des Kontos wurde implementiert 3.3 Eingangsrechnungsbuch 2/5600 Im Eingangsrechnungsbuch wurden alle neuen Erweiterungen der Masken 2/5610 und 2/502 implementiert. Seite 7 von 22

9 - Erweiterungen zu den Erwerbsteuerbuchungen abhängig vom Länder-EU-Code der Person des Klienten - Rundung der Umsatzsteuer wurde angepasst an die Einstellungen des Geschäftsjahres in 2/210 - Neue Blockmenüs o Serienbrief Zahlungsanweisung o Legende - Prüfung auf zulässige (Haupt-)Buchungsarten - Prüfung auf doppelte Fremdbelegnummern - Kontensperre - Ausweis des Kontonamens im Buchungstext je nach Einstellung der Buchungsart in 2/252 Mit dem nächsten Band wird diese Maske mit dem neuen Eingangsrechnungsbuch 2/5610 ersetzt. 3.4 Vorsteuer Detail 2/ Korrekturen für Ausweis von Anzahlungen beim OP-Versteuerer 4 FINANZBUCHHALTUNG ZAHLUNGSVERKEHR 4.1 Debitoren-Banken 2/804,2/829 Die Maske der Debitoren-Banken wurde erweitert um die individuelle Mandatsreferenz: Wird hier beim Debitor eine individuelle Mandatsreferenz erfasst, wird diese in der Einzugsdatei bei der Erstellung des Datenträgers mit 2/829 übermittelt statt der IGEL-Standard- Mandatsreferenz KAN-KLIENT-DEBITOR. 5 FINANZBUCHHALTUNG KLIENTENBERICHTE 5.1 Klientenberichte 2/1210 Button Neuer Bericht - Engabewerte 1:1 kopieren: Seite 8 von 22

10 Beim Anlegen eines neuen Berichtes mittels Kopieren von einem bestehenden Bericht eines Klienten kann man die Eingaben von dem Ursprungsbericht mitkopieren indem man die Option Eingabewerte 1:1 kopieren markiert. In diesem Fall werden von dem Ursprungsbericht die Individualpositionen und der Anhang kopiert. Falls der Ursprungsklient mit dem Zielklient übereinstimmt, dann werden auch die im Reiter Klientendaten, sowie auch der Inhalt der Individualpositionen und die Texterläuterungen kopiert und im Zielbericht angelegt. Button Bericht generieren Listenerstellung unter aktuellem Benutzer starten: Diese Option ist für Installationen mit Berechtigungsstrukturen konzipiert und scheint ab dem Band 100,4 auch im Standardmodus an. Falls auf der Datenbank Berechtigungen definiert sind kann man die Listen unter dem aktuellen Benutzer anstarten. In diesem Fall werden alle Listen mit dem eingeloggten Benutzer ausgeführt. Diese Option soll dann gewählt werden wenn die Bilanzen oder GuVs keine Daten liefern obwohl bei dem ausgewählten Klienten und GJ Daten vorhanden sind. Seite 9 von 22

11 Individuelle Positionen Ab dem Band 100,4 werden Grunddimensionen in dem Bereich der Individuellen Positionen ausgeliefert, mit Hilfe von welchen man bei der Ausgabe das Andrucken der entsprechenden Textbausteine, bzw. Ein- und Ausblenden bestimmter Bereiche des Berichtes steuern kann. Folgende Dimensionen sind in dem Grundkatalog erhalten: Dimension Eingabe Funktionalität Folge von keiner Eingabe* Fremdbuchhaltung J/N Anzeigen des Textes mit, oder ohne Mitwirkung im Erstellungsbericht System geht von keiner Fremdbuchhaltung aus Auskünfte wurden erteilt von Anzahl Geschäftsführer Gesellschaftertabelle einblenden der Name Anzeigen des namens der Person in dem Erstellungsbericht Zahl Deklination der Geschäftsführer im Bericht J/N Anzeigen der detaillierten Gesellschaftertabelle aus Excel (eingebettet in der.rtf Vorlage) in den rechtlichen und steuerlichen Verhältnissen Wordanhang J/N Anzeigen des von dem Benutzer manuell definierbaren Anhangs aus der.rtf Vorlage Anlagenspiegel detailliert J/N Ausgabe des Anlagenspiegels mit Subinventarnummern 3-Jahresvergleich J/N Ausgabe des 3-Jahres- Vergleiches 5-Jahresvergleich J/N Ausgabe des 5-Jahres- Vergleiches IGEL Erläuterungen J/N Ausgabe der in der Lasche der Erläuterungen definierten Daten Sonstige Erläuterungen J/N Anzeigen der von dem Benutzer manuell definierbaren sonstigen Erläuterungen aus der.rtf Vorlage MWR J/N Anzeigen der von dem Benutzer manuell definierbaren sonstigen MWR aus der.rtf Vorlage Evidenzkonto J/N Anzeigen des von dem Benutzer manuell definierbaren steuerlichen Evidenzkontos aus der.rtf Vorlage Personalrückstellungen J/N Anzeigen der von dem Benutzer manuell definierbaren Personalrückstellungen Der gesamte Absatz wird ausgeblendet System geht von einem Geschäftsführer aus Die detaillierte Excel Tabelle wird nicht angezeigt und das System greift auf die Gesellschafterinformation aus der Lasche der Klientendaten zu. Das System blendet den IGEL Anhang ein. Detail wird im Bericht ausgegeben 3-Jahres-Vergleich wird angezeigt Mehrjahresvergleich wird angezeigt Erläuterungen werden nicht angezeigt Das System blendet diesen Bereich samt Überschrift aus Das System blendet diesen Bereich samt Überschrift aus Das System blendet diesen Bereich samt Überschrift aus Das System blendet diesen Bereich samt Überschrift aus Seite 10 von 22

12 aus der.rtf Vorlage Steuerrückstellungen J/N Anzeigen der von dem Benutzer manuell definierbaren Steuerrückstellungen aus der.rtf Vorlage Lagebericht J/N Anzeigen des von dem Benutzer manuell definierbaren Lageberichtes aus der.rtf Vorlage Allgemeine J/N Anzeigen der AAB KWT Auftragsbedingungen der am Ende des Berichtes KWT Das System blendet diesen Bereich samt Überschrift aus Das System blendet diesen Bereich samt Überschrift aus Das System blendet diesen Bereich samt Überschrift aus * die Funktionalitäten können sich je nach Einstellung der Vorlage beim Kunden ändern. Manuelle Definition des Seitenumbrüches in der Bilanz oder GuV nach der Generierung der Daten: Wurde der Bericht einmal generiert, dann können die Daten der entsprechenden Auswertung mittels Detailtaste angezeigt werden: Steigt man in die BWA Auswertung durch, dann kann man an der gewünschten Stelle einen Seitenumbruch mittels F8 definieren. In der markierten Zeile scheint ein U auf dieses kennzeichnet, dass beim Generieren des Berichtes nach dieser Zeile ein Seitenumbruch erfolgen wird. Seite 11 von 22

13 Einfügen der Erläuterungen zur Bilanz oder GuV nach der Generierung der Daten: Wurde der Bericht einmal generiert, dann können die Daten der entsprechenden Auswertung mittels Detailtaste angezeigt werden: Wenn man zu den Details durchsteigt, dann kann man mittels F9 die Zeile auf der man sich befindet in die Erläuterungen aufnehmen: Seite 12 von 22

14 Je nach Zeilentyp werden für die Zeile Erläuterungsoptionen angeboten: Nur Textzeile: Kontosaldo: Alle Journalzeilen: Nur Text Aus der Bilanz, oder GuV wird übernommen. In die Erläuterungen wird der komplette Kontosaldo übernommen In die Erläuterungen werden alle Journalzeilen des entsprechenden Kontos übernommen. Sollte man nur bestimmte Journalzeilen in die Erläuterungen aufnehmen, kann man aus der 2/1210 mittels F4 in dem Bereich des Kontos in die Maske 2/6010 durchsteigen und die gewünschten Zeilen mittels Markieren der Spalte E (sichtbar nur beim Durchstieg aus dem Bilanzbericht) in die Erläuterungen aufnehmen: Im unteren Feld bietet Ihnen das System an die Textierung aus der Bilanz oder GuV für die Erläuterungen anzupassen. Mittels Klicken auf den Button Erläuterungen erzeugen kann man die ausgewählten Daten in die Erläuterungen aufnehmen. Nach dem Bestätigen mit F12 werden diese Daten in der Allgemeinansicht bei der Lasche Erläuterungen angezeigt und können je nach Definition der Vorlage ausgegeben werden. Seite 13 von 22

15 In der Lasche Erläuterungen können die Erläuterungen noch einmal überarbeitet werden, sowie auch neue Erläuterungszeilen eingefügt werden. Eine Verschiebung der Erläuterungszeilen kann mittels Tastenkombination Shift+Pfeil nach oben/unten erzielt werden. 6 ANLAGENBUCHHALTUNG 6.1 Anlagenberechnung 12/300 Es wurde folgende Korrektur der Berechnung durchgeführt: - wenn als Übernahme-Geschäftsjahr ein Jahr erfasst wurde, welches in 12/960 gar nicht existiert Seite 14 von 22

16 7 STEUERERKLÄRUNGEN (ÜBERBLICK ) Mit Band100,3 und nun mit Band100,4 sind die aktuellen Erklärungen ausgeliefert. Die nachfolgendenden Ausführungen fassen Band100,3 sowie die zwischenzeitlich ausgelieferten Steuerupdates (Patch) zusammen. Die Steuererklärungsformulare für die Veranlagung 2013 sind vom BMF im Formularkopf neuerlich überarbeitet worden. Das Feld Geburtsdatum ist nun in fast allen Formularen eingearbeitet und wird aus der Personenmaske 190 wenn ein Geburtsdatum für den Steuerpflichtigen hinterlegt ist befüllt. Eine Eingabe ist aber nur bei einer Einreichung in Papierform notwendig. Auch für das Veranlagungsjahr 2013 werden die Formulare mit bzw. ohne Barcode für Ausdruck aufbereitet. Weitere Info s und Hinweise zum Druck mit / ohne Barcode finden Sie bei U1 für 2013 Das Formular U1 für 2013 wurde bereits ausgeliefert. 7.2 E1 und Beilagen für 2013 Das Formular E1 für 2013 wird aktualisiert ausgeliefert. Auch die Kennzahlenübernahme ist möglich. Anpassung der Steuerberechnung u.a. wegen Berechnung um Pendlereuro, Pendlerausgleichsbetrag erweitert Spendenregelung auf (Deckelung) 10 % von den laufenden Einkünften angepasst Seite 15 von 22

17 7.2.1 Beilagen E1a, E1b, E1KV sowie L1i und L1k Diese Formulare werden aktualisiert für die Veranlagung 2013 ausgeliefert. (100,3) Beilagen E1c, Kom24, Komb25, Komb26 Diese Formulare werden aktualisiert für die Veranlagung ausgeliefert. (100,4) 7.3 E108c für 2013 zur Geltendmachung von Prämien Beilage zur E/F/K-Erklärung Das Formular E108c für 2013 wird aktualisiert ausgeliefert. (100,3) 7.4 L1 und Beilagen für 2013 Das Formular L1 für 2013 wird aktualisiert ausgeliefert. (100,3) Anpassung der Steuerberechnung u.a. wegen Berechnung um Pendlereuro, Pendlerausgleichsbetrag erweitert Spendenregelung auf (Deckelung) 10 % von den laufenden Einkünften angepasst L1 Finon 2 / 1135 Die Ausgabe der XML für 2014 ist bereits ausgeliefert worden 7.5 E6 und Beilagen für 2013 Das Formular E6 und die Beilage E6a, E6a-1, E6b, E6c, E61 für 2013 wird aktualisiert ausgeliefert. (100,4) 7.6 E7 und Beilage E11 für 2013 Das Formular E7 für 2013 wird aktualisiert ausgeliefert. (100,3) Seite 16 von 22

18 7.7 K1 und Beilagen für 2013 Das Formular K1 für 2013 wird aktualisiert ausgeliefert. Auch die Kennzahlenübernahme ist möglich.(100,3) 7.8 Beilagen K1g, K10, K11 und K12 Diese Formulare werden aktualisiert für die Veranlagung 2013 ausgeliefert. (100,3) 7.9 K2 und Beilagen für 2013 Das Formular K2 für 2013 wird aktualisiert ausgeliefert. Auch die Kennzahlenübernahme ist möglich.(100,3) 7.10 Beilagen K2a, K2b für 2013 Diese Formulare werden aktualisiert für die Veranlagung 2013 ausgeliefert. (100,3) 7.11 K11, K12 für 2013 Diese Formulare werden aktualisiert für die Veranlagung 2013 ausgeliefert. (100,3) 7.12 K3 und Beilagen für 2013 Das Formular K3 und K3g für 2013 wird aktualisiert ausgeliefert. (100,4) 7.13 KA1 Kapitalertragssteuer-Anmeldung 2014 INFO: Die Ka-1 ist nicht mehr Bestandteil des Steuerformularpakets, welches seitens des BMF für Softwarehersteller zusammengestellt wird. Es wird ein Formular basierend auf den Formularentwurf des BMF von 2012 bereitgestellt. Eine Einreichung in Papierform ist nicht vorgesehen. Das Formular ist pro Klient 5-fach vorhanden Ka1 Finon 2 / 1129 Die Ausgabe für 2014 ist bereits ausgeliefert worden. Seite 17 von 22

19 7.15 Verf60 für 2013 Die Erfassung und Erstellung der XML ist bereits mit einem früheren Band ausgeliefert worden XML für Jahreserklärung 2013 Diese umfasst U1, E1, E7, E6, K1, K2 Status: ausgeliefert 7.17 Enav1, EGA1, ELA1, Wa1, KR1 Status: ausgeliefert (100,4) 7.18 U30 für Jahreserklärung 2014 Das aktualisierte Formular wird ausgeliefert. Achtung: es sind 2 Positionen weggefallen: KZ 027 und KZ 028 HINWEIS: Es folgt noch eine Aktualisierung der Formulare für Rückzahlung, Umbuchung bzw. Übertragung von Guthaben. Diese ersetzen zukünftig das Formular U U30 Finon (u.a 2 /1133) Die Ausgabe für 2014 ist bereits ausgeliefert worden. (100,3) 7.19 L17 für 2014 Das aktualisierte Formular für 2014 wird ausgeliefert. Es finden sich neue Felder für die Angaben zum Werksverkehr und Überlassung eines arbeitgebereigenen KFZ Seite 18 von 22

20 L17 Übermittlung ELDA (2 / 1139) Die Aufbereitung und Ausgabe für 2014 wurde überarbeitet und ausgeliefert (100,4) Nunmehr werden auch die Angaben zum Werksverkehr und KFZ-Überlassung übermittelt Steuererklärung / Druck (HINWEIS!) 2/1111 Die Formularvorlagen wurden seitens BMF mit seitlichen Barcodes ausgestattet. HINWEIS: Wenn ein Andruck von Barcodes erwünscht ist dann sollte unbedingt auf eine gute Druckereinstellung geachtet werden. D.h. Druckqualität auf beste Qualität einstellen (hohe Auflösung)! Formular ohne Barcode drucken? Einstellparameter Ab Band 99,9 gibt es bei der Maske 2/1111 einen neuen Parameter Steuererklärungen ohne Barcode drucken? J/N: wählt man J(a), dann wird das Formular ohne Barcode gedruckt, und im Formularkopf steht Belegkopie (siehe Bildausschnitt unten). Seite 19 von 22

21 Soll eine Erklärung beim Finanzamt perönlich (Brief, Einlaufstelle) abgegeben werden, dann sollte das Formular mit Barcode verwendet werden. Die Einstellungmit/ohne Barcode hat keinen Einfluss auf die XML- Erstellung! 7.21 Übernahme E1b in die Erkl. des Hauptklienten (2/1193) Mit dieser Routine können Erklärungen von verschiedenen Kanzlei / Klienten in die Erklärung des Hauptklienten zusammengeführt werden. Mögliche Anwendungsbereiche: Gleichartige Formulare im jeweiligen Jahr Z.B. o E1b auf E1b, o E1a auf E1a Ein Steuerpflichtiger hat mehrere Häuser, die in unterschiedlichen Fibu-Klienten geführt werden E1b's 32/ 2445, 65 / 2445, 71 /223 Ein Steuerpflichtiger hat mehrere Betriebe, die in unterschiedlichen Fibu-Klienten geführt werden E1a's Kopie eines Firmenbuches (z.b. FB_KLEIN auf FB_KLEIN_A) Vorgehensweise: Die Kennzahlenübernahme (2/1117) sollte vorab durchgeführt werden. (also E1b 32/ 2445) ACHTUNG: auf Formularkennung aufpassen. Also aus E1B_15, E1B_2 bei aufnehmenden Formular achten, damit schlussendlich wirklich mehrere E1B Formulare beim Hauptklienten vorhanden sind. Seite 20 von 22

22 Das aufnehmende Formular muss beim Hauptklienten (1/2445) angelegt sein. Damit können die Erklärungen von 32 / 2445 (bzw. weitere) auf 1 / 2445 (=Hauptklient) zusammengeführt und in der XML bzw. bei Berechnung berücksichtigt werden. Auch unterschiedliche Buchhaltungen (IGEL oder Datenimport über Excel - wenn Buchhaltung/ Aufzeichnungen vom Klienten geführt werden) können damit für die Erstellung einer Erklärung als Datenlieferant genutzt werden. Seite 21 von 22