Schulverband Mollhagen. Haushaltssatzung und Haushaltsplan

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1 Schulverband Mollhagen Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014

2 Inhaltsverzeichnis Haushaltssatzung Vorbericht Umlageberechnung Umlagebeschluss Stellenplan Investitionsprogramm Finanzplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen Gesamtplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 2. Gruppierungsübersicht 3. Finanzierungsübersicht Einzelpläne Verwaltungshaushalt Einzelpläne Vermögenshaushalt

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5 V o r b e r i c h t zum Haushaltsplan des Schulverbandes Mollhagen für das Haushaltsjahr V e r w a l t u n g s h a u s h a l t Der Verwaltungshaushalt des Schulverbandes Mollhagen für das Haushaltsjahr 2014 schließt in Einnahme und Ausgabe mit EUR ab. Der Personalkostenaufwand einschließlich ehrenamtlicher Tätigkeit und FSJ beläuft sich ohne die betreuten Grundschulzeiten auf insgesamt EUR. Der Unterabschnitt 2111 umfasst die Einnahmen und Ausgaben für die offene Ganztagsschule und die betreuten Grundschulzeiten einschließlich deren Personalkosten. Der Etat schließt in der Einnahme planmäßig mit EUR und in der Ausgabe mit EUR ab. Die Schulverbandsumlage beträgt insgesamt ,00 EUR. Darin enthalten ist die Pflichtzuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von EUR. Es handelt sich hierbei um die Deckung der im Vermögenshaushalt veranschlagten Tilgungsleistungen in gleicher Höhe. Die Umlage wurde unter anderem auf der Grundlage der Schülerzahlen auf die verbandsangehörigen Gemeinden verteilt (185 zum Schuljahresbeginn 2013/2014). Hinzu kommen 28 Gastschüler, sodass die Gesamtschülerzahl zu Beginn des Schuljahres bei 213 liegt. Die von den Wohnsitzgemeinden der Gastschüler zu zahlenden Schulkostenbeiträgen wurden mit EUR eingeplant. Der Schulverband zahlt an das Amt Bad Oldesloe-Land eine jährliche Verwaltungskostenpauschale in Höhe von EUR. Die Bewirtschaftungskosten für das Schulgebäude (Haushaltsstelle ) sind mit ,00 EUR angesetzt worden. Für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen im Schulgebäude wurden beim Ansatz EUR eingeplant. Darin enthalten sind ,- EUR für die Sanierung der Turnhallenfenster. Abschreibungen wurden in Höhe von EUR und kalkulatorische Zinsen mit EUR veranschlagt. Die Zinsaufwendungen belaufen sich im Jahr 2014 voraussichtlich auf EUR. Für die Kosten der Schülerbeförderung werden EUR erwartet. Dieser Ausgabe stehen Einnahmen von gegenüber (Kreiszuschuß). 3

6 V e r m ö g e n s h a u s h a l t Der Vermögenshaushalt des Schulverbandes Mollhagen für das Haushaltsjahr 2014 schließt in Einnahme und Ausgabe mit EUR ab. Für die Beschaffung von neuem Schulinventar wurden EUR eingeplant (Haushaltsstelle ) ,00 EUR sind an Tilgungsleistungen für Kredite aufzuwenden (Haushaltsstelle ). Für Tiefbaukosten sind Haushaltsmittel in Höhe von EUR bereit gestellt worden (Haushaltsstelle ). Damit sollen ein Parkplatzneubau, der auch den Abriss des Hausmeisterhauses erforderlich macht, und die seit längerem geplante Sanierung der unterirdischen Infrastruktur (auch um eine klare Trennung des Leitungssystems zum Kindergarten zu erreichen) finanziert werden. Die notwendige Deckung der Investitionen im Vermögenshaushalt macht eine Darlehensaufnahme in Höhe von EUR erforderlich (Haushaltsstelle ). Schulverband Mollhagen - Die Schulverbandsvorsteherin - 4

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13 Umlagebeschluss =============== I. Schulen Der Schulverband unterhält eine Grundschule für die Gemeinden Steinburg, Stubben, Todendorf und Lasbek. II. Voraussichtliche Zahl der Schulklassen und Schulkinder am 01. August des Haushaltsjahres Schule Schulklassen Schulkinder Schuljahr ab 5. Schuljahr Schuljahr ab 5. Schuljahr Grundschule Mollhagen III. Umlagebeschluss des Schulverbandes Mollhagen für das Haushaltsjahr 2014 Die Schulverbandsversammlung hat beschlossen: Nach dem festgestellten Schulhaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 entfallen auf die den Schulverband bildenden Gemeinden insgesamt ,00, die gemäß 74 des Schulgesetzes (SchulG) nach der dem Haushaltsplan beigefügten Umlageberechnung verteilt worden sind. Steinburg, den (Siegel) Schulverband Mollhagen - Die Schulverbandsvorsteherin - Dr. Katrin Witt 11

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