BESTANDESRECHNUNG

Transkript

1 1 AKTIVEN 51'478' '695' '468' '705' FINANZVERMÖGEN 16'095' '901' '749' '247' Flüssige Mittel 5'141' '815' '405' '550' Kasse 11' ' ' ' Kasse Gemeindekasse 5' ' ' ' Kasse Wohn- und Pflegezentrum Lippenrüti 6' ' ' Kasse Cafeteria Wohn- und Pflegezentrum Lippenrüti Kasse Speiseservice Wohn- und Pflegezentrum Lippenrüti Postcheck 4'668' '696' '292' '072' Postcheckkonto Gemeindekasse 4'411' '369' '164' '616' Postcheckkonto Steueramt 92' ' ' ' Postcheckkonto Wohn- und Pflegezentrum Lippenrüti, 29' ' ' Spendenkonto Postcheckkonto Spitex 67' ' ' Postcheckkonto Spendenfonds Spitex 67' ' ' Banken 460' '070' '067' ' Raiffeisenbank Sempachersee West, Betriebskonto 45' ' ' ' Triba Partner Bank, Betriebskonto 51' ' Luzerner Kantonalbank, Sempach, Betriebskonto 56' '870' '834' ' Raiffeisenbank Sempachersee West, Betriebskonto 239' ' ' Wohn- und Pflegezentrum Raiffeisenbank Sempachersee West, Betriebskonto 65' ' Soziale Dienste Raiffeisenbank Sempachersee West, Schulkonti (Lehrerweiterbildung, usw.) 2' ' Guthaben 8'526' '878' '269' '134' Ausstehende Steuern 6'713' '605' '881' '437' Seite 1

2 Ordentliche Steuern 6'847' '583' '847' '583' Delkredere auf ordentlichen Steuern -167' ' ' Handänderungssteuern 33' ' ' ' Andere Debitoren 1'772' '295' '387' '680' Verrechnungssteuerguthaben Debitoren Kehricht / ARA 14' '084' '081' ' Ausstehende ARA-Betriebsgebühren 40' ' ' ' Ausstehende Musikschulbeiträge 15' ' ' ' Debitoren Gebühren 194' ' ' ' Übrige Debitoren 925' ' ' ' Debitoren Wohn- und Pflegezentrum Lippenrüti 509' ' ' Debitoren Spitex 71' ' ' Übrige Guthaben 39' ' ' Vorsteuer MWSt LR Abwasserbeseitigung -3' ' ' Vorsteuer MWSt LR Kehrichtbeseitigung 7' ' ' Vorsteuer MWSt LR Fernwärmeheizung 10' ' ' ' Vorsteuer MWSt IR Abwasserbeseitigung 24' ' Vorsteuer MWSt IR Fernwärmeheizung Anlagen 2'121' ' '148' Aktien und Anteilscheine 11' ' Aktien LURAG 7' ' Anteilscheine Wasserversorgung Hellbühl 4' ' Liegenschaften 2'109' ' '136' Parzellen Friedau 10' ' Liegenschaft Krauerhus 1'648' ' '676' Landwirtschaftsland Krauerhus 7' ' Mehrfamilienhaus inkl. Betriebsgebäude Lippenrüti 297' ' Wiesen, Acker Gutsbetrieb Lippenrüti 121' ' Wald Gutsbetrieb Lippenrüti 23' ' Aktive Rechnungsabgrenzungen 306' ' ' ' Seite 2

3 1030 Aktive Rechnungsabgrenzungen 306' ' ' ' Aktive Rechnungsabgrenzungen 268' ' ' ' Aktive Rechnungsabgrenzungen Soziale Dienste 35' ' ' ' Aktive Rechnungsabgrenzungen Spitex 2' ' ' Abrechnungskonten '770' '770' Verbindungskonten '770' '770' Verbindungskonto Soziale Dienste ' ' Verbindungskonto Wohn- und Pflegezentrum Lippenrüti '000' '000' Verbindungskonto Spitex ' ' VERWALTUNGSVERMÖGEN 35'383' ' '719' '457' Sachgüter 35'383' ' '719' '430' Tiefbauten 5'436' ' ' '455' Strassen, Plätze, Trottoirs 3'738' ' ' '807' Gewässerverbauungen 774' ' ' Fernwärmeversorgung Hellbühl 923' ' ' Hochbauten 29'685' ' '261' '751' Mehrzweckgebäude Gärtnerweg 364' ' ' Mehrzweckgebäude Klösterli 386' ' ' Schulanlage Hellbühl 2'504' ' '406' Schulanlage Sempach Station 2'647' ' '544' Schulanlage Sonneweid 6'162' ' ' '888' Schulanlage Grünau 5'107' ' '954' Dreifachsporthalle Grünau 2'686' ' ' '646' Kindergartengebäude Windrädli 5'348' ' ' '201' STWE Gemeindeverwaltung Stäg 974' ' ' ' Feuerwehrlokal Pfrundmatte 383' ' ' Entsorgungsplatz Maiengrün 426' ' ' Friedhof Neuenkirch 400' ' ' Konfiskatraum Sempach Station 24' ' (Tierkörpersammelstelle) Wertstoffsammelstelle Hellbühl 74' ' ' Seite 3

4 Wohn- und Pflegezentrum Lippenrüti 2'193' ' ' '191' Mobilien 260' ' ' ' Mobiliar Schulwesen 206' ' ' Mobiliar Gemeindeverwaltung 38' ' ' ' Mobilien Wohn- und Pflegezentrum Lippenrüti 15' ' ' ' Übrige aktivierte Ausgaben ' ' Zonenplanung Neuenkirch ' ' Überarbeitung Zonenplanung ' ' Seite 4

5 2 PASSIVEN 51'478' '331' '105' '705' FREMDKAPITAL 30'498' '539' '430' '608' Laufende Verpflichtungen 12'321' '657' '457' '521' Kreditoren 12'249' '719' '505' '464' Kreditoren 2'187' '290' '502' '975' Staat Quellensteuern ' ' Kreditoren Staat 3'612' '004' '063' '553' Kreditoren Wohn- und Pflegezentrum Lippenrüti 148' ' ' Kreditoren Soziale Dienste 31' ' ' Kreditoren Kirchgemeinden 515' '349' '212' ' Kreditoren Spitex 45' ' ' Kreditor Steuerpflichtige 5'708' '943' '708' '943' Depotgelder 38' ' Depotgelder Zivilschutz 38' ' Durchlaufende Beiträge ' ' Durchgangskonto ' ' Abrechnungskonten '859' '859' Steuerabrechnungskonto '800' '800' Lohnabrechnungskonto '574' '574' Abrechnungskonto Lehrerbesoldungen '314' '314' Erbschaftssteuern ' ' Übrige Verpflichtungen 33' ' ' Mehrwertsteuer Abwasserbeseitigung 19' ' ' Mehrwertsteuer Kehrichtbeseitigung 3' ' Mehrwertsteuer Fernwärmeheizung LR 10' ' Kurzfristige Schulden '850' '850' Seite 5

6 2010 Banken, Postfinance '850' '850' Postfinance Bern '850' '850' Langfristige Schulden 18'000' '000' '000' Feste Darlehen 18'000' '000' '000' SUVA Luzern, Darlehen 2'000' '000' LKB Sempach, Darlehen 2'000' '000' PostFinance Luzern, Darlehen 4'000' '000' PostFinance Luzern, Darlehen 4'000' '000' Luzerner Kantonalbank, Darlehen 4'000' '000' Luzerner Kantonalbank, Darlehen 2'000' '000' Verpflichtungen für Sonderrechnungen 53' ' Verwaltete Stiftungen 53' ' Lehrlingsstiftung (Buchmann, Stirnimann, Suter) 53' ' Passive Rechnungsabgrenzungen 124' ' ' ' Passive Rechnungsabgrenzungen 124' ' ' ' Passive Rechnungsabgrenzungen 106' ' ' ' Passive Rechnungsabgrenzungen Soziale Dienste 14' ' ' ' Passive Rechnungsabgrenzungen Spitex 3' ' ' SPEZIALFINANZIERUNGEN 13'498' '148' ' '974' Verpflichtungen 13'498' '148' ' '974' Verpflichtung an Spezialfinanzierungen 6'048' '145' ' '980' Verpflichtung Gutsbetrieb Lippenrüti 503' ' ' Verpflichtung Wohn- und Pflegezentrum Lippenrüti 1'900' ' ' '392' Verpflichtung Wasserleitung ZS-Anlage Sempach - 136' ' ' Raststätte A Verpflichtung Feuerwehrwesen 1'169' ' '268' Verpflichtung Abfallbeseitigung 43' ' ' Verpflichtung Abwasserbeseitigung 2'294' ' '469' Seite 6

7 Verpflichtung Fernwärmeheizung Hellbühl ' ' ' Spezialfonds 7'450' '003' ' '994' Sozialfonds 155' ' Ersatzbeiträge Zivilschutz 1'241' ' '229' Forstreserve 3' ' Wohltätige Zwecke im Schulbereich 29' ' ' ARA-Anschlussgebühren 5'330' ' '415' Spendenkonto Wohn- und Pflegezentrum Lippenrüti 27' ' ' ' Ersatzbeiträge Park- und Spielplätze 43' ' Lehrerweiterbildungsfonds 58' ' ' Informatikfonds, Schulfonds, usw. 11' ' Spendenfonds Spitex 108' ' ' ' Spezialfonds für Gewährung Steuerrabatt 2017 (Rabatt 440' ' von 0.05 Einheiten) Spezialfonds für Gewährung Steuerrabatt 2018 (Rabatt von 0.10 Einheiten) ' ' KAPITAL 7'480' ' '122' Kapital 7'480' ' '122' Eigenkapital 7'480' ' '122' Eigenkapital 7'480' ' '122' HILFSKONTEN ' ' Hilfskonten Debi ' ' Mahngeb., Verz. DEBI Verr. Szlg, G, VZ DEBI ' ' Seite 7