Bestandesrechnung Gemeinde Villmergen. Buchungsperiode per Zuwachs Abgang per Einwohnergemeinde

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1 Einwohnergemeinde 1 Aktiven 42'184' '537' '829' '892' Passiven 42'184' '034' '326' '892' Seite 1

2 1 Aktiven 42'184' '537' '829' '892' Finanzvermögen 30'602' '968' '525' '045' Flüssige Mittel 14'976' '695' '647' '024' Kassa 8' ' ' ' Kasse Finanzverwaltung 5' ' ' ' Kasse Kanzlei 3' ' ' ' Kasse Gemeindewerke ' ' Postcheck 596' '047' '907' ' Postkonto ' '047' '907' ' CH Banken 14'370' '022' '114' '279' Neue Aargauer Bank 2'187' '889' '338' '739' CH Raiffeisenbank Villmergen 90' ' ' ' CH Raiffeisenbank Rohrdorferberg 12'092' '920' '566' '446' CH Guthaben 10'142' '372' '541' '973' Lohnkonten 5'221' '221' Sammelkonto Löhne 5'221' '221' Seite 2

3 1011 Kontokorrente 81' ' ' ' Feuerwehr Rietenberg 81' ' ' ' Steuerguthaben 4'818' '844' '084' '578' SL Sammelkonto 4'533' '065' '174' '425' SL Direktzahlungen 2'412' '412' SL ESR/ASR-Zahlungen 29'088' '088' SL Aktien- und Quellensteuern 2'977' '977' SL Rückerstattungen, Verrech- 2'057' '057' nungen, Umbuchungen Steuern bis ' ' Steuern adm. Abschreibungen 1' ' SL Rückzahlungen auf Konto 1'049' '049' Eingang Verlustscheinsverw. 28' ' Nachsteuern, Bussen 1' ' ' ' Erbschafts-/Schenkungssteuern 2' ' Grundstückgewinnsteuern 278' ' ' ' SL Sammelkonto Hilfikon 2' ' ' ' SL Direktzahlungen Hilfikon 2' ' SL ESR/ASR-Zahlungen Hilfikon 2' ' SL Rückerstattungen, Verrechn. 5' ' Umbuchungen Hilfikon 1013 Rückerstattungen von 96' ' ' ' Gemeinwesen Rückerstattungen von Gemeinden 14' ' ' ' Rückerstattungen des Kantons 82' ' ' ' Andere Debitoren 3'867' '521' '253' '135' Verschiedene Offenposten 7' ' ' ' Verrechnungssteuern 41' ' ' ' Baugebühren 102' '490' '103' ' Seite 3

4 Kanzleigebühren Deb-BH 5' ' ' ' Chalofen, Ortsgeschichten Betreibungskosten 18' ' ' ' Hundesteuern ' ' ' Elternbeiträge Musikschule 2' ' ' Elternbeitr. Sonderschulung 13' ' ' ' Abwassergebühren ' ' Abfallgebühren 86' ' ' ' Friedhofgebühren ' ' Gemeindewerke 3'289' '082' '031' '340' Installationsgeschäft 371' '185' '539' ' Bauamt/Öff. Gebäude/Anlagen 8' ' ' ' Pachtzinsen 44' ' Kanzleigeb. - Maestro/Postcard 16' ' Teilzahlungen 67' ' ' ' Überzahlungen/Umbuchungen 12' ' ' ' Durchlaufkonto ESR 15'492' '492' Verbindungskonten alte/neue 604' ' Rechnung Kasse 7' ' Post 347' ' Neue Aargauer Bank 249' ' Raiffeisenbank 1019 Übrige 672' '304' '949' ' Angef. Arbeiten Gemeindewerke 208' ' Fotokopien-Abrechnungskonto 50' ' Frankiermaschine ' ' ' Mietzinsdepot Josef Flury Gemeindewohnung Hof WIR-Guthaben Gemeindewerke 13' ' ' ' Wertberichtigung WIR-Guthaben 2' ' ' ' Vorsteuer LR Wasservers. 68' ' ' ' Vorsteuer IR Wasservers. 6' ' ' Vorsteuer LR Abwasser 8' ' ' Seite 4

5 Vorsteuer IR Abwasser 4' ' ' Vorsteuer LR Abfall 20' ' ' Vorsteuer LR El.-Vers., Inst. 330' ' ' Vorsteuer IR El.-Vers., Inst. 12' ' ' Debitor Durchlaufkonto 264' ' Anlagen 5'284' '991' '137' '138' Darlehen 71' ' Darlehen Schützengesellschaft 71' ' Liegenschaften 5'189' '978' '128' '039' Liegenschaften lt. Verzeichnis 5'115' '912' '987' '039' Umbauten Gdehaus Hilfikon 73' ' ' GV Fr. 120' Vorräte 24' ' ' ' Heizölvorräte 24' ' ' ' Transitorische Aktiven 199' ' ' ' Versicherungen 92' ' Ausstehende Versicherungs- 92' ' leistungen 1039 Übrige 106' ' ' ' Transitorische Aktiven 106' ' ' ' Seite 5

6 11 Verwaltungsvermögen 3'737' '834' '503' '068' Sachgüter 403' '514' '317' '601' Tiefbauten 309' ' '084' Öffnung Trybach 88' ' Sanierung und Neugestaltung 203' ' ' Bündtenstrasse Natur im Siedlungsraum 16' ' ' Hochbauten 94' ' ' Schulanlage Mühlematten 94' ' ' Neue Bushaltestellen 10' ' im Dorfzentrum Erweiterung Kinderg. Bündten 120' ' Abzuschreibendes 3'317' '317' Verwaltungsvermögen Abzuschreib. Verw.-Vermögen 3'317' '317' Darlehen und Beteiligungen 4' ' Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen Genossenschaftskapital Athleticum Niedermatten Wohlen 1155 Private Institutionen 4' ' Schweiz. Elektro-Einkaufs- 4' ' Vereinigung - Anteilschein Seite 6

7 116 Investitionsbeiträge 3'103' ' '185' ' Kanton 3'103' ' '185' ' Sanierung Anglikerstrasse K265 38' ' Rückhaltebecken Hilfikon 2'307' '307' Sanierung Bahnhofstrasse K ' ' ' Ballygebiet Ausbau Büttikerstrasse K ' ' Lärmschutzmassnahmen ' ' ' Übrige aktivierte Ausgaben 225' ' ' Planungen 225' ' ' Revision Bau-& Nutzungsplanung 225' ' ' und Verkehrsplanung 12 Spezialfinanzierungen 7'844' '733' '800' '777' Vorschüsse für 7'844' '733' '800' '777' Eigenwirtschaftsbetriebe 1280 Wasserversorgung 1'234' '986' '932' '289' Allg. Vorschusskonto 214' '146' '360' Ausbau und Sanierung 55' ' ' Wasserversorgung HWL Kreuzester - Unterzelg 138' ' HWL Hembrunnstrasse 76' ' Quellensanierung Grossmoos 137' ' ' Ers. Brunnstubenltg und 40' ' ' San. Zufahrt Brunnst. Buechhau Seite 7

8 Netzverbund Wasserversorgung 568' ' Hilfikon und Villmergen Vorräte 79' ' ' Elektrizitätsversorgung 5'488' '649' ' '465' Werkanlagen Netz 2'615' '575' ' '883' Anschlussbeiträge 769' ' ' ' Betriebsgebäude, Infrastruktur 193' ' ' ' Ausstattung, Mobiliar Stromnetz Ballygebiet 1'635' ' '636' Stromnetz Hilfikon 1'502' '502' Noteinspeisung Eichmatt 167' ' ' Vorräte Elektr.-Vers. Netz 86' ' ' Vorräte Installationsgeschäft 56' ' ' Abwasserbeseitigung 1'095' '068' '166' ' Allg. Vorschusskonto 1'740' '740' Abwassersanierungsmassnahmen 828' ' ' gemäss GEP Erneuerung Kan. Bahnhofstrasse 267' ' ' Ballygebiet 1285 Abfallbewirtschaftung 25' ' ' ' Vorräte Abfallsäcke 25' ' ' ' Seite 8

9 2 Passiven 42'184' '034' '326' '892' Fremdkapital 9'864' '163' '086' '941' Laufende Verpflichtungen 7'883' '967' '581' '269' Kreditoren 3'983' '513' '046' '451' AHV/IV/EO/FAK/ALV 39' ' ' ' Pers.-Vers. Musikschule 23' ' Quellensteuer eigenes Personal 6' ' Berufliche Vorsorge 648' ' SL Rückzahlungen Steuern 245' ' ' ' Kreditoren Sammelkonto HISoft 2'963' '879' '705' '136' Unfall-/Taggeldversicherungen 139' ' ' Kreditoren Übrige 735' ' ' ' Durchlaufkto Kreditoren HISoft 29'705' '705' Depotgelder 18' ' ' ' Liquidierter Verein 4' ' Gemischter Chor "Frohsinn" Schlüsseldepots Schulanlagen 10' ' Mietzinsdepot Liegl / Burkart 1' ' Mietzinsdepot Bastos 1' ' Depotgelder Strombezüger Mietzinsdepot Guarco Magali Mietzinsdepot Franco/De Valle 1' ' Eigene Beiträge 261' ' ' ' Beiträge an den Kanton Beiträge an Gemeinden 261' ' ' ' Seite 9

10 2007 Steuerabrechnungskonten 2'956' '091' '729' '319' Kantonssteuern 2'636' '388' '014' '011' Ref. Kirche Wohlen 59' ' ' ' Kath. Kirche Villmergen 231' '287' '284' ' Ref. Kirchgemeinde Ammerswil 20' ' ' ' Christkath. Kirche Aarau 5' ' ' ' Direkte Bundessteuern 23' ' ' Kantonssteuern Hilfikon 2' ' Ref. Kirchensteuern Hilfikon 1' ' Kath. Kirchensteuern Hilfikon Verbindungskonten alte/neue 164' ' Rechnung Kasse Post 163' ' Neue Aargauer Bank Raiffeisenbank 2009 Übrige 498' '060' '378' ' Durchlaufende Posten 58' ' Kaffeemaschine Gemeindehaus 3' ' ' ' EEV Abrechnungskonto 40' ' Dorfbibliothek DVD-Konto 1' ' ' ' QM-Führungspool Schule 12' ' ' ' KLIB - KK Kasse 231' ' KLIB - KK Post 3'595' '595' KLIB - KK Banken KLIB - Umbuchung/Verrechnung 13' ' MWST Wasserversorgung 30' ' ' Abr.-Nr MWST Abwasserbeseitigung 31' ' ' ' Abr.-Nr MWST Abfallbewirtschaftung 29' ' ' ' Abr.-Nr Seite 10

11 MWST El.-Vers., Inst.-Geschäft 389' ' '162' ' Abr.-Nr Verpflichtungen für 1'842' ' ' '320' Sonderrechnungen 2033 Stiftungen 403' ' ' ' Koch-Berner-Fonds "Hauptgut" 195' ' Stammkapital: Fr. 100' Rothlin-Stiftung 24' ' Stammkapital: Fr. 10' Legat Paul Koch 10' ' Schulreisefonds allgemein Legat Paul Koch 5' ' Schulreisefd. f. arme Kinder Legat Paul Schmidli (ex OBG) 19' ' Stammkapital: Fr. 20' Legat Paul Koch (ex OBG) 52' ' Stammkapital: Fr. 15' Michelstiftung Hilfikon 97' ' ' zg Musikschule 2035 Zuwendungen 523' ' ' ' Koch-Berner-Fonds "Verw. Gut" 470' ' ' ' Schülerkasse 6' ' Winterhilfe, Lokalkomitee 4' ' Schulpflege f. Schulreisen 2' ' Ernst-Dambach-Fonds 15' ' Jugendfestbatzen Kulturfonds Schule ' ' aus Koch-Berner-Stiftung Fds f. kult. Zwecke (ex OBG) 1' ' SBB-Tageskarten OB-Stiftung 19' ' ' ' zg sozialer Zwecke Seite 11

12 Zuwendungen zg Jugendarbeit 6' ' zur Verfügung Jugendkommission Schulreisefonds Hilfikon 1' ' Übrige 914' ' ' '474' Freiwillige Lohn- und 9' ' ' ' Rentenverwaltungen Erschliessung Parzelle ' ' ' '454' Industriegebiet 204 Rückstellungen 20' ' ' ' Andere 20' ' ' ' Rückstellung für 20' ' ' ' Deckbelag Hofweg 205 Transitorische Passiven 118' ' ' ' Übrige 118' ' ' ' Transitorische Passiven 118' ' ' ' Spezialfinanzierungen 31'158' '870' '239' '789' Verpflichtungen 31'158' '870' '239' '789' Wasserversorgung 1'260' ' '211' Allg. Verpflichtungskonto 1'211' '211' Pass. Inv.-Beitr. Wasservers. 48' ' AGV Netzverbund Vi-Hi Seite 12

13 2281 Elektrizitätsversorgung 8'241' ' '234' Verpflichtung Netz 6'935' ' '738' Rückstellung Netznutzungs- 67' ' kostenüberschüsse Verpflichtung Energieverkauf 1'238' ' '428' und Übriges 2284 Abwasserbeseitigung 13'873' ' '482' Allg. Verpflichtungskonto 13'873' ' '482' Abfallbewirtschaftung 354' ' ' Allg. Verpflichtungskonto 354' ' ' Spezialfonds 883' ' ' Schutzraum-Ersatzbeiträge 883' ' ' Passivierte Abschreibungen 7'805' '617' '699' '723' Passivierte Invest.-Beiträge 34' ' SB an Öffnung Trybach Indirekte Abschreibungen 3'730' '699' '030' Vorausgenommene Abschreibungen 4'041' '617' '658' Eigenkapital 1'161' '161' Kapital 1'161' '161' Seite 13

14 2390 Kapital 1'161' '161' Eigenkapital 1'161' '161' Seite 14