Bestandesrechnung Bestand am Bestand am Veränderung 1 AKTIVEN 6'454' % 5'545' % 908'510.

Transkript

1 1 AKTIVEN 6'454' % 5'545' % 908' FINANZVERMÖGEN 3'008' % 2'882' % 125' FLÜSSIGE MITTEL 331' % 304' % 27' Kasse 1' ' Post 323' ' ' RB Emmetten, KK 6' ' ' GUTHABEN 1'270' % 1'108' % 161' Kontokorrente Kanton 133' ' Steuerausstände 289' ' ' Guthaben Kant. Steueramt 72' ' ' Debitoren 706' ' ' Debitor Verrechnungssteuer Übrige Guthaben Rappenrundungskonto MWST-Vorsteuer LR Wasser MWST-Vorsteuer IR Wasser MWST-Vorsteuer LR Abwasser MWST-Vorsteuer IR Abwasser MWST-Vorsteuer LR Kehricht MWST-Vorsteuer IR Kehricht MWST-Vorsteuer Kürzung Debitor Mehrwertsteuer 67' ' ' ANLAGEN 1'397' % 1'440' % -43' Aktien BBE AG 283' ' Anteilscheine RBE 1' ' Internes Darlehen Saumwald EP Internes Darlehen Saumwald Waldbau Darlehen BBE AG 83' ' ' Darlehen Schulgemeinde Liegenschaft Hostatt 429' ' ' Landparzelle altes Schulhaus Grundstück Färnen-Bitzi

2 Liegenschaft Kohltalstrasse 589' ' ' Vorräte 11' ' TRANSITORISCHE AKTIVEN 9' % 28' % -19' Transitorische Aktiven 9' ' ' VERWALTUNGSVERMÖGEN 3'246' % 2'522' % 724' SACHGÜTER 3'246' % 2'522' % 724' Strassen und Trottoirs 327' ' ' Strassenbeleuchtung 28' ' ' Friedhofanlage 90' ' ' Kohltalbach/Rubibach Kostenbeteiligung Saumwald 103' ' ' Winterbeleuchtung/Dorfgestalltung Wildbeobachtungspfad 4' ' Projekt Schluchtweg Spielplatz Wanderweg Rotifluh (Verlegung) Kanalisation Kanalisationskataster ARA Aumühle, Kostenbeteiligung Wasserversorgung Aufbereitungs- 586' ' ' anlage, Leitungsnetz Wohnheim Länderhuis 1'328' '217' ' Zivilschutzanlage/Feuerwehrlokal 172' ' ' Sanitätsposten 97' ' ' Archivraum 23' ' ' Liegenschaft Kohltalstrasse 311' ' ' Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge 167' ' ' Zivilschutz Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge Feuerwehr Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge Kehrichtplatz 6' ' '

3 115 DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN Aktien LIS Nidwalden AG Darlehen an private Unternehmungen INVESTITIONSBEITRÄGE Gemeinschaftsschiessanlage Ortsplanung Touristisches Feinkonzept Behindertenwohnheim Nidwalden Beitrag an Tourismus Emmetten 12 SPEZIALFINANZIERUNGEN 198' % 140' % 58' VORSCHÜSSE SPEZIALFINANZIERUNGEN 198' % 140' % 58' Wasserversorgung 195' ' ' Kehrichtentsorgung 3' ' ' BILANZFEHLBETRAG FEHLDECKUNG Bilanzfehlbetrag 2 PASSIVEN 6'029' % 5'545' % 483' FREMDKAPITAL 4'749' % 4'257' % 492' LAUFENDE VERPFLICHTUNGEN 634' % 1'298' % -664' Kreditoren 553' ' ' Kreditor Ausgleichskasse 4' ' ' Kreditor Versicherungen Kreditor Pensionskasse Kreditor Quellensteuer Steuerdepot (Guthaben Pflichtige) 55' ' ' Kontokorrente Kanton 908' ' MWST-Umsatz Wasser (Normal Satz) MWST-Umsatz Wasser (red. Satz) 3

4 Kreditor MWST Wasser MWST-Umsatz Abwasser Kreditor MWST Abwasser 21' ' MWST-Umsatz Kehricht Kreditor MWST Kehricht 20' ' Kreditor Mehrwertsteuer MWST-Umsatz Wasser (Normal Satz) MWST-Umsatz Wasser (red. Satz) MWST-Umsatz Abwasser MWST-Umsatz Kehricht MITTEL- UND LANGFRISTIGE SCHULDEN 4'045' % 2'830' % 1'215' Kanton NW, Investitionsdarlehen 20' ' ' Länderhuis RB, Darlehen Friedhof/Länderhuis BBE u. Wasserversorgung Kanton NW, Darlehen Länderhuis Kanton NW, Darlehen Kohltalstr Kanton NW, Darlehen Saumwald NKB, Festzinskredit Kanton NW, Darlehen Kanton NW, Investitionshilfedarlehen 37' ' ' Ersatz Filteranlage Bund, Investitionshilfedarlehen 37' ' ' Ersatz Filteranlage Kanton NW, Darlehen Kanton NW, Darlehen BBE und Wasserversorgung RB, Darlehen Länderhuis 1'000' '000' NKB, Darlehen '000' '000' RB, Festdarlehen 950' ' ' NKB, Darlehen Kohltalstrasse 1'000' '000' Internes Darlehen Saumwald EP Internes Darlehen Saumwald Waldbau 4

5 203 VERPFLICHTUNGEN SONDERRECHNUNGEN 4' % 5' % -1' Spenden Länderhuis 4' ' ' RÜCKSTELLUNGEN 29' % 72' % -43' Rückstellungen Steuern 29' ' ' TRANSITORISCHE PASSIVEN 37' % 51' % -14' Transitorische Passiven 37' ' ' SPEZIALFINANZIERUNGEN 1'279' % 1'288' % -8' VERPFLICHTUNGEN SPEZIALFINANZIERUNGEN 1'279' % 1'288' % -8' Kanalisation inkl. GEP 1'275' '281' ' Wasserversorgung Kehrichtentsorgung Kanalisation inkl. GEP Fonds für öffentliche Schutzräume 3' ' ' EIGENKAPITAL 425' % ' Eigenkapital 425' ' Rundungsdifferenzen MWST Gewinn / Verlust