RECHNUNG 2017 GEMEINDE EGNACH. Bilanz. Bestand am Zuwachs Abgang. Bestand am Detail Vorschuss Einwohnerdienste 500.

Transkript

1 1 Aktiven 32'528' '441' '856' Finanzvermögen 16'880' '898' '391' Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 1'178' '085' '569' '113' '387' '695' Kasse 22' ' ' ' Kasse Finanzen 13' ' ' ' Kasse Einwohnerdienste 91' ' Kasse Soziale Dienste 3' ' ' ' Kasse Kinderhuus Ladrüti 4' ' ' Vorschuss Einwohnerdienste Post 674' '504' '313' '865' Post Geschäftskonto Finanzen 606' '218' '039' '785' Post Geschäftskonto Soziale Dienste 67' '285' '273' ' Bank 480' '134' '805' ' Bankkontokorrent Raiffeisenbank 124' '315' '293' ' Bankkontokorrent TKB 322' '784' '467' ' Bankkontokorrent TKB Kinderhuus Betrieb 24' ' ' ' Bankkontokorrent TKB Kinderhuus Spenden 9' ' ' ' Übrige flüssige Mittel 37 38'00 38' Reka-Checks 37 38'00 38' Forderungen 5'318' '563' '612' '270' Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2'133' '825' '612' '346' gegenüber Dritten Forderungen (manuelle Sollstellung) 415' ' ' ' :30

2 Vertragsgemeinden TKS 39' ' WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -132'00-132' Forderungen Verrechnungssteuer Forderungen Abwasser 608' '183' '287' ' Forderungen Bauverwaltung 17'15 204' ' ' Forderungen Einwohnerdienste 1' ' ' ' Forderungen Gas (WGF) 311' '182' '151' ' Forderungen Finanzen 285' '241' '354' ' Forderungen Gas (MRG) 49' ' ' ' Forderungen Hundekontrolle 5 35' ' Forderungen Kanzlei 5' ' ' ' Forderungen Wasser 503' '095' '259' ' Forderungen GS 27' ' Zahlungsausgleichskonto VESR 334' ' Steuerforderungen 3'045' '707' '904' '848' Forderungen allgemeine Gemeindesteuern 2'940' '807' '981' '765' Forderungen Quellensteuern 91' ' ' ' Forderungen Steuerbussen 3' ' Forderungen Steuern Folgejahr 41' ' ' ' WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern -30'00-30' Interne Kontokorrente 41' '216' '270' ' Kontokorrent Einwohnerdienste 90' ' Kontokorrent Postcard-Zahlungen 5' ' Kontokorrent EC-Zahlungen 30' ' Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr 115' ' Abrechnungskonto Steuern 205' ' Abschreibungen/Erlasse Abrechnungskonto Quellensteuern I 525' ' Abrechnungskonto SVZ 368' ' :30

3 Abrechnungskonto ElipsLife 13' ' Abrechnungskonto SUVA 28' ' Abrechnungskonto KTG 18' ' Abrechnungskonto Pensionskasse 344' ' Abklärungskonto Diverses 57' '090' '148' Abrechnungskonto Flottenversicherung 17' ' ' Abklärungskonto SD -2' ' ' Abrechnungskonto SD, Lohn ' ' ' ' Rentenverwaltung Abrechnungskonto Behördenentschädigung 48'00 48' Übrige Forderungen 98' ' ' ' MWST-Vorsteuerguthaben 8% ER 23' ' Wasserversorgung MWST-Vorsteuerguthaben 8% IR 132' ' Wasserversorgung MWST-Vorsteuerguthaben 8% ER 73' ' Abwasserbeseitigung MWST-Vorsteuerguthaben 8% IR 38' ' Abwasserbeseitigung MWST-Vorsteuerguthaben 8% ER 95' ' Gasversorgung MWST-Vorsteuerguthaben 8% IR 1' ' Gasversorgung MWST-Vorsteuerkürzungen 8% Wasser 5'78 5' MWST-Abrechnungskonto 98' ' ' ' Kurzfristige Finanzanlagen 160'00 160' Kurzfristige Darlehen 160'00 160' Kurzfristige Darlehen 160'00 160' :30

4 104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 297' ' ' ' Personalaufwand 28' ' ' ' RA Personalaufwand 28' ' ' ' Sach- und übriger Betriebsaufwand 151' ' ' ' RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 151' ' ' ' Steuern 3' ' ' ' RA Steuern 3' ' ' ' Transfers der Erfolgsrechnung 113' ' ' ' RA Transfers der Erfolgsrechnung 113' ' ' ' Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung RA aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung 184'00 184'00 184'00 184' Finanzanlagen 3'916' '00 3'751' Aktien und Anteilscheine 81' ' Aktien 72' ' Anteilscheine 8'80 8' Verzinsliche Anlagen 3'835'00 165'00 3'670' Langfristige Darlehen 3'835'00 165'00 3'670' Sachanlagen FV 6'168' '762' '754' '176' :30

5 1080 Grundstücke FV 357'80 357' Grundstücke FV 37'80 37' Grundstücke FV mit Baurechten 320'00 320' Gebäude FV 5'811' '762' '754' '818' Gebäude FV 3'063'50 2'754' '818' Landkreditkonto bebaute Grundstücke 2'747' ' '754' Verwaltungsvermögen 15'647' '543' '464' Sachanlagen VV 15'467' '543' '434' '725' '575' Grundstücke VV unüberbaut 40' ' ' Grundstücke allgemeiner Haushalt 40' ' WB Grundstücke allgemeiner Haushalt 4' ' Strassen / Verkehrswege 2'756' ' ' '841' Strassen / Verkehrswege 2'756' ' ' '930' WB Strassen / Verkehrswege 89' ' Wasserbau 125'60 12'56 113' Wasserbau 125'60 125' WB Wasserbau 12'56-12' Übrige Tiefbauten 7'989' '410' ' '799' Tiefbauten allgemeiner Haushalt 1'791' ' '00 1'878' WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt 58' ' Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe 6'198' '280' ' '407' WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe 427' ' :31

6 1404 Hochbauten 2'063' ' ' '999' Hochbauten allgemeiner Haushalt 1'991' ' '150' WB Hochbauten allgemeiner Haushalt 215' ' Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe 71' ' WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe 7' ' Waldungen 1' ' Waldungen 1' ' WB Waldungen Mobilien VV 563' ' ' ' Mobilien allgemeiner Haushalt 391' ' ' ' WB Mobilien allgemeiner Haushalt 33' ' Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe 172' ' WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe 17' ' Anlagen im Bau VV 1'926' '590' '306' '209' Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege 375' ' Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner 949' '109' '60 3'175' Haushalt Anlagen im Bau, übrige Sachanlagen 28' ' allgemeiner Haushalt Anlagen im Bau, Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe 976' '076' '422' ' Investitionsbeiträge 180' '00 150' Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände :31

7 Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an Gemeinden und Zweckverbände Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an private Organisationen ohne Erwerbszweck 180'00 180'00 30'00 150'00 30'00 150'00 2 Passiven 32'528' '725' '140' Fremdkapital 20'976' '652' '090' Laufende Verbindlichkeiten 5'887' '786' '203' '113' '539' '470' Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen 2'424' '893' '343' '974' und Leistungen von Dritten 200 Kreditoren übrige 83' ' Kreditoren Sammelkonto 2'424' '809' '342' '891' Kontokorrente mit Dritten 3'334' '952' '933' '353' Kontokorrent mit Kanton 1'590' '527' '529' '588' Kontokorrent mit Volksschulgemeinde Egnach 1'488' '993' '986' '495' Kontokorrent mit Volksschulgemeinde Amriswil 1' ' ' ' Kontokorrent mit evang. Kirchgemeinde 92' ' ' ' Kontokorrent mit kath. Kirchgemeinde 110' ' ' ' Kontokorrent dir. Bundessteuer QS 50' ' ' ' Kontokorrent QS Österreich Steuern 40' ' ' ' Verpflichtungen aus Grundstückgewinnsteuern 40' ' ' ' :31

8 MWST Wasserversorgung Umsatz 2.5% (bis 28' ' ) MWST Abwasserbeseitigung Umsatz 8% 96' ' MWST Wasserversorgung 8% 1' ' MWST Gasversorgung Umsatz 8% 137' ' Erhaltene Anzahlungen von Dritten 23' ' Erhaltene Anzahlungen von Dritten 23'50 23' Bezahlte Gutscheine SBB Tageskarten Gemeinde Interne Kontokorrente 64' ' ' ' Abrechnungskonto Steuern Folgejahr 62' ' ' ' Abrechnungskonto Steuern alte Verlustscheine 1' ' Abrechnungskonto Quellensteuern I Abrechnungskonto Lohnverarbeitung 5' ' Abrechnungskonto Diverses Rappenrundungskonto 88' ' Abrechnungskonto MRG 4' ' Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 1'000'00 7'000'00 5'500'00 2'500' Verbindlichkeiten gegenüber 1'000'00 7'000'00 5'500'00 2'500'00 Finanzintermediären fester Vorschuss Finanzinstitute 1'000'00 1'000' Postfinance, Fester Vorschuss 4'500'00 4'500' Darlehen Postfinance AG 2'500'00 2'500' Passive Rechnungsabgrenzungen 886' ' ' Personalaufwand 118' ' ' ' ' :31

9 204 RA Personalaufwand 118' ' ' ' Sach- und übriger Betriebsaufwand 38' '80 38' ' RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 38' '80 38' ' Steuern 1' ' RA Steuern 1' ' Transfers der Erfolgsrechnung 24' ' ' ' RA Transfers der Erfolgsrechnung 24' ' ' ' Finanzaufwand / Finanzertrag 17' ' ' ' RA Finanzaufwand / Finanzertrag 17' ' ' ' Übriger betrieblicher Ertrag 4' '16 4' ' RA übriger betrieblicher Ertrag 4' '16 4' ' Passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung RA passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung 682' ' ' '00 631'00 631' '00 631' Kurzfristige Rückstellungen 75'00 11' ' Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals 205 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals 75'00 75'00 11' ' ' ' :31

10 206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 13'128' '001' '500'25 14'630' Darlehen, Darlehen 13'000'00 4'000'00 2'500'00 14'500' Darlehen TKB 1'000'00 1'000' Darlehen TKB 1'000'00 1'000' Darlehen RBN 2'000'00 2'000' Darlehen Postfinance 6'500'00 2'500'00 4'000' Darlehen SUVA 2'500'00 2'500' Darlehen Pensionskasse des Bundes PUPLICA, 2'000'00 2'000'00 Bern Darlehen Stiftung Auffangeinrichtung BVG, Zürich 2'000'00 2'000' Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten 128' ' ' Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten 128' ' ' Langfristige Rückstellungen 15' ' Langfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung Langfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung 15' ' ' ' Eigenkapital 11'551' '073' ' '574' Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen 3'734' ' ' '330' Spezialfinanzierungen im EK 3'734' ' ' '330' Spezialfinanzierung Wasserversorgung 1'597' ' '813' Spezialfinanzierung Abwasser 1'058' ' ' '164' Spezialfinanzierung Gasversorgung 901' ' '135' :31

11 Spezialfinanzierung Schiffbarmachung 17' ' ' Spezialfinanzierung mobile Freizeitobjekte 33' '90 27' Spezialfinanzierung Kinderhuus Ladrüti 125' ' ' Fonds 659' ' ' ' Fonds im Eigenkapital 54' '00 69' NHG-Fonds 25'70 15'00 40' Bibliothek 4' ' Erneuerungsfonds MZH Rietzelg 1'00 1' Mehrwertabschöpfungsfonds 23'20 23' Legate und Stiftungen ohne eigene 604' ' ' ' Rechtspersönlichkeit im EK Sozialfonds 594' ' '60 589' Spendenkonto Kinderhuus 9' ' ' ' Vorfinanzierungen 3'375' '375' Vorfinanzierungen 3'375' '375' Vorfinanzierung Sporthalle 3'375' '375' Neubewertungsreserve Finanzvermögen 1'635' '635' Neubewertungsreserve Finanzvermögen 1'635' '635' Neubewertungsreserve Finanzvermögen 1'635' '635' überschuss/-fehlbetrag 2'146' ' Jahresergebnis 417' '564' ' :31

12 299 Jahresergebnis 417' ' Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 2'146' '146' Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 2'146' '146' Differenz Aktiv / Passiv 51'715' '715' :31