Bestand Sozialfonds LUKB Nr

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1 esrechnung A K T I V E N 27'566' '500' '835' FINANZVERMÖGEN 9'787' '131' '165' Flüssige Mittel 1'714' '281' '593' '230' '753' '401' Kassa 11' ' ' ' PC - Konto '390' '794' '229' ' PC - Konto '228' '228' EB Nr , KK 167' ' ' ' LUKB Nr , KK 93' '854' '914' ' LUKB Nr Sozialfonds LUKB Nr ' ' ' ' Sozialfonds EB Nr Sozialfonds RB Nr , KK Guthaben 4'455' '602' '493' '564' KONTOKORRENTE 1'035' '035' Steueramt / Steuerablieferungsausstände 1'035' '035' AUSSTEHENDE STEUERN 2'203' '572' '202' '573' Ordentliche Einkommens- und 2'186' '445' '186' '445' Vermögenssteuern Erbschaftssteuern 16' ' ' ' Handänderungssteuern 5'25 5' Grundstückgewinnsteuern 103' ' Nach- und Strafsteuern Abwassergebühren ANDERE DEBITOREN 1'212' '005' '231' ' Verrechnungssteuerguthaben 19' ' ' ' Deb. Regionales Bauamt 84' ' ' ' Deb. Regionale Schuldienste 563' ' ' ' Deb. Kehrichtgebührenmarken 1' ' ' Uebrige Debitoren 108' ' ' ' Debitoren aus MRG 103' '513' '600' ' Deb. Kehricht/ARA 330' ' ' ' FESTGELDER Clientis EB Entlebucher Bank Raiffeisenbank Schüpfheim 1019 ABRECHNUNGSKONTO MEHRWERT 4' ' ' ' Debitor Vorsteuer Laufende 1' ' ' Rechnung Abwasserbeseitigung Debitor Vorsteuer Investitionsrechnung 3' ' ' ' Abwasserbeseitigung Debitor Vorsteuer Laufende Rechnung Abfallbeseitigung Abwasser MWST Minderungen Abwasser MWST Rappenrundung :38

2 esrechnung ARA/Kehricht MWST Rappenrundung Anlagen 3'615' ' ' '744' FESTVERZINSLICHE ANLAGEN 503' ' ' Schuldbriefe 4'00 4' LUKB Nr Depot Sozialfonds 499' ' ' AKTIEN UND ANTEILSCHEINE 115' ' Aktien der Militär- und 100'00 100'00 Ferienhaus AG Anteilscheine Genossenschaft Schwimmbad Zertifikate Skilift Schüpfheim AG Anteilscheine Reithallengen. 15'00 15'00 Amt Entlebuch Aktien Radio Emme AG Aktien Sportbahnen Marbachegg AG DARLEHEN 194' '00 184' Darlehen GV Sozial-Beratungs- 94' '00 84' Zentrum SoBZ Darlehen Sozialfonds 100'00 100' LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVER 2'774' ' ' '806' Liegenschaft Oberstolen 28' ' Liegenschaft Hauptstr ' ' ' Alterswohnungen 2'746' ' '684' VORRÄTE 26'64 29'78 56' Diverse Vorräte 26'64 29'78 56' ÜBRIGE ANLAGEN 43' ' Erweiterung Fernheizung 32' ' Kanalisationserweiterung GEP 10'76 10' Transitorische Aktiven 3' ' TRANSITORISCHE AKTIVEN 3' ' Diverse transitorische Aktiven 3' ' Abrechnungskonten 18'002' '002' LOHN-ABRECHNUNGSKONTEN Durchlaufskonto Löhne (Zwingend für Lohn) 1041 ABRECHNUNGSKONTO UNTER- 771' ' STÜTZUNGEN Wirtschaftliche Sozialhilfe 563' ' Mutterschaftsbeihilfe 16' ' :51

3 esrechnung Alimentenbevorschussung 190' ' ABRECHNUNGSKONTEN DIVERSES 17'231' '231' Umarbeitungstabelle Bilanz 17'231' '231' VERWALTUNGSVERMÖGEN 17'778' '368' '669' Sachgüter 14'037' '907' '581' '477' '364' GRUNDSTÜCKE Land Zivilschutz-Zentrum Land Under-Trüebebach TIEFBAUTEN 2'334' '747' '425' '656' Roorbrücke / Schächlistrasse ' ' Trüllplatz Schächli ARA / SAKA ' ' Barriere "Brügghof" Friedhof 564' ' ' ' Korrektion der Kleinen Emme 372' ' ' ' und ihrer Zuflüsse Sportanlage Moosmätteli 1'106' '432' '232' '306' Schmidgass ' ' Feldgass '61 158' Roorhöhe-Bienz ' ' Büelstrasse ' ' Kreuzplatz '02 38' Abfallbeseitigungsplatz ' ' Wanderwege -1' ' ' ' GEP Genereller Entwässerungs Plan 237' ' ' Bahnhofplatz / Bahnhofstrasse ' ' Parkplatzanlage Pfrundmatte 54' ' ' ' Schwändistrasse 567' ' HOCHBAUTEN 11'703' '160' '155' '707' Schulhaus Dorf ' ' Schulhaus Klusen 224' ' ' ' Ortskommandoposten Zivilschutz 20' ' Kindergarten Pfarreiheim ' ' ' Oberstufenschulhaus 805' '088' ' '953' Oberstufenschulhaus Neubau 1'502' '502' Schul- und Sozialzentrum 303' ' ' ' Gemeindehaus ' '91 289' Grundbuchamt (altes Gemeindehaus) 94' ' Sanitätsposten Zivilschutz '27 16' Feuerwehrgebäude 160' '88 171' ' Leichenhalle ' '01 30' WC Kinderspielplatz Sagiwald ' ' ' Gemeindemagazin Schächli ' ' ' SSF Steueramt Schüpfheim-Flühli 204' ' ' Schulhaus Moosmättili 4'224' '513'48 4'302' '434' Schulsporthalle Moosmättili 3'551'09 5'475' '511' '515' Gemeindesaal Adler 631' ' ' ' :51

4 esrechnung MOBILIEN Mobiliar und Gerätschaften EDV-Anlage Darlehen und Beteiligungen 1151 AUFZAHLUNGSSCHULD Aufzahlungsschuld LUPK 116 Investitonsbeiträge 3'740' '460' '088' '113' KANTON 194' ' ' Kantonsstrassenausbau K II ' ' ' GEMEINDEN 1'240' ' '280' ' ARA Talschaft Entlebuch Regionales Wohn- und Pflegezentrum 1'240' ' '280' ' GEMISCHTWIRTSCHAFTLICHE 121' ' ' UNTERNEHMUNGEN Sanierung Schwimmbad Schüpfheim 121' ' ' PRIVATE INSTITUTIONEN 2'500' '194'87 2'694' '001' Güterstrassen 2'404' '862' '588' '678' Wasserversorgungen 179' ' ' Schiessanlage Flühli 85' ' ' ' Naturgefahrenprojekt Schwändi 9' ' SPEZIALFINANZIERUNGEN 128 Vorschüsse 1280 VORSCHÜSSE AN SPEZIAL- FINANZIERUNGEN Ausgleichskonto Abfallbeseitigung Ausgleichskonto Feuerwehr Ausgleichskonto Alterswohnungen 13 BILANZFEHLBETRAG 139 Fehldeckung Bilanzfehlbetrag 2 P A S S I V E N 27'566' '089' '424' FREMDKAPITAL 21'525' '857' '596' '230' '786' :51

5 esrechnung Laufende Verpflichtungen 3'173' '727' '174' '726' KREDITOREN 2'845' '694' '052' '488' Kreditoren allgemein 443' ' ' ' Kreditoren aus KBU 943' '160' '582' '521' Kreditor Staat Erbschaftssteuern 24' ' ' Kreditor Staat Handänderungssteuern 18' ' ' ' Kreditor Staat Grundstückgewinnsteuern 8' ' ' ' Kreditor Staat Nach- und 7' ' Strafsteuern Kreditor Kirchgemeinden Nachund 1' ' Strafsteuern Kreditor Staat, Staatssteuer 279' ' Kreditor Staat, Personalsteuer 12' ' Kreditor Staat, Liegenschaftssteuer Kreditor Kirchgemeinde 3' ' röm.-kath Kreditor Kirchgemeinde ref. 9' ' Kreditor Restablieferungen 1'222' '222' Steuern Kreditor Steuerpflichtiger 1'432' '779' '432' '779' ABRECHNUNGSKONTEN 74' '968' '042' (vor Abschluss auflösen) Steuerabrechnungskonto 12'764' '764' Abrechnungskonto Lehrerbesoldung 5'855' '855' AHV-ALV-IV-Beiträge 307' ' UVG-Beiträge 35'89 35' BVG-Beiträge 335' ' Erbschaftssteuern 45' ' Handänderungssteuern 308' ' Grundstückgewinnsteuern 905'89 905' Nach- und Strafsteuern 18' ' Mietzinsen+NBK Lindehof 286' ' AHV-ALV-IV-Beiträge KEMS UVG-KTG-Beiträge KEMS BVG-Beiträge KEMS Quellensteuer KEMS Diverse Guthaben Dritter 97' ' Fusionsprojekt G4 74' ' ' ÜBRIGE VERPFLICHTUNGEN 253' ' ' ' Kreditor MWST Abwasser 40' ' ' ' Kreditor MWST Kehricht Str.gen. Siggehuse 69' ' Str.gen. Roor-Fontannesäge 22' ' Str.gen. Oberberg 58' ' Str.gen. Änetämmme-Tellenbachschwändi 36' ' Schächlistr. (Gemeinde) 14' ' Alte Flühlistr. (Gemeinde) 12'94 12' Kurzfristige Schulden :51

6 esrechnung BANKEN LKB Nr , KK 202 Langfristige Schulden 17'547' '000'00 3'223' '324' ANNUITÄTENDARLEHEN 2'716' ' '678' Annuitätendarlehen LUPK 1'780' ' '762' Bundeshilfen Lindehof 936' ' ' FESTE DARLEHEN 12'100'00 3'000'00 3'000'00 12'100' LUKB Nr , 2'000'00 2'000' LUKB Nr , LUKB Nr , 1'000'00 1'000' LUKB Nr , 1'000'00 1'000' LUKB Nr , 2'000'00 2'000' LUKB Nr , 2'000'00 2'000' EB Nr , EB Nr , EB Nr , 4'000'00 3'000'00 1'000' EB Nr '000'00 1'000' EB Nr , 2'000'00 2'000' Sozialfonds Schüpfheim, Darlehen 100'00 100' ZINSLOSE DARLEHEN 2'731'30 185'20 2'546' IHG-Darlehen Schwimmbad 156'25 31'25 125' IHG-Darlehen 43'20 4'80 38'40 San. Schulhaus Klusen IHG-Darlehen NSK 2 247'20 22'80 224' IHG-Darlehen SSF 78'40 8'60 69' IHG-Darlehen Emmenuferweg 56'25 3'75 52'50 Schüpfheim-Flühli IHG-Darlehen Sanierung+Ausbau 60'00 4'00 56'00 Schiessanlage Bunihus IHG-Darlehen Schulhaus Moosmättili 2'090'00 110'00 1'980' Verpflichtungen für Sonderrechnungen 650' ' ' ' ZUWENDUNGEN 650' ' ' ' Sozialfonds 650' ' ' ' Rückstellungen 150'00 45'00 150' LAUFENDE RECHNUNG 150'00 45'00 150'00 45'00 45' :51

7 esrechnung Rückstellungen für Laufende Rechnung 150'00 45'00 150'00 45' INVESTITIONSRECHNUNG Rückstellungen für Investitionsrechnung 205 Transitorische Passiven 4' ' TRANSITORISCHE PASSIVEN 4' ' Diverse transitorische Passiven 4' ' SPEZIALFINANZIERUNGEN 4'769' '117' '827' Verpflichtungen 4'769' '117' '827' '059' '059' VERPFLICHTUNGEN AN SPEZIAL- 1'176' ' '888' FINANZIERUNGEN Ausgleichskonto Abfallbeseitigung 70' ' ' Ausgleichskonto Feuerwehr 36' ' ' Ausgleichskonto Alterswohnungen 134' ' ' Ausgleichskonto Abwasserbeseitigung 935' ' '562' Ausgleichskonto PMZ 8' ' SPEZIALFONDS 1'613' '04 924' '094' Ersatzbeiträge für Zivilschutzbauten 477' '90 7' ' Forstreserve 171' '14 8' ' Fonds für soziale Zwecke Unwetterkatastrophen-Fonds 37' ' ' Teichprojekte Kulturfonds 22' ' Amtsarchiv 3' ' Steuerrabatt 900'00 300'00 900'00 300' VORFINANZIERUNGEN 1'979' ' '076' Schulsporthalle Moosmättili 902' ' Zukünftige Negativergebnisse 576' ' Steuergesetzrevision '00 500'00 23 KAPITAL 1'270' '114' Kapital 1'270' '114' '385' '385' Eigenkapital 1'270' '114' '385' Total 27'410' '410' :51