2017 Hospitalstiftung Haushalt Enddruck mit Rechtskraft. Hospitalstiftung

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3 2017 Haushalt Enddruck mit Rechtskraft 2017

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5 Inhaltsverzeichnis 2017 Haushalt Enddruck mit Rechtskraft Seite EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE 1 EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB 5 HQ - Haushaltsquerschnitt 13 GRN - Gruppierungsübersicht (neu) 19 BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit FPL - Finanzplan 107 DKG - Deckungsringe gegenseitig 115 IP - Investitionsprogramm Liste 119 Seite 1

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7 EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE 2017 erstellt am Seite 1 von 128

8 EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE Seite 2 von 128 erstellt am

9 EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Einzelplan Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Nr Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Verwaltungshaushalt 0 Allgemeine Verwaltung , ,47 3 Wissenschaft, Forschung ,41 Kulturpflege 4 Soziale Sicherung ,41 8 Wirtschaftl.Unternehmen , ,05 Grund- u.sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , ,59 Summe Verwaltungshaushalt , ,93 Vermögenshaushalt 4 Soziale Sicherung ,00 8 Wirtschaftl.Unternehmen , ,44 Grund- u.sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , ,15 Summe Vermögenshaushalt , ,59 Gesamthaushalt , ,52 Verpflichtungs- ermächtigungen 5 4 Soziale Sicherung - 8 Wirtschaftl.Unternehmen 0 Grund- u.sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 0 Summe Verpflichtungsermächt. 0 erstellt am Seite 3 von 128

10 Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Einzelplan Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 Nr Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Verwaltungshaushalt 0 Allgemeine Verwaltung Wissenschaft, Forschung Kulturpflege 4 Soziale Sicherung Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Summe Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt 4 Soziale Sicherung Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Summe Vermögenshaushalt Gesamthaushalt Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Einzelplan Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 Nr Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Verwaltungshaushalt 0 Allgemeine Verwaltung Wissenschaft, Forschung Kulturpflege 4 Soziale Sicherung Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Summe Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt 4 Soziale Sicherung Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Summe Vermögenshaushalt Gesamthaushalt EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Einzelplan Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 Nr Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Verwaltungshaushalt 0 Allgemeine Verwaltung Wissenschaft, Forschung Kulturpflege 4 Soziale Sicherung Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Summe Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt 4 Soziale Sicherung Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Summe Vermögenshaushalt Gesamthaushalt Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Einzelplan Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 Nr Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Verwaltungshaushalt 0 Allgemeine Verwaltung Wissenschaft, Forschung Kulturpflege 4 Soziale Sicherung Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Summe Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt 4 Soziale Sicherung Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Summe Vermögenshaushalt Gesamthaushalt EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE Seite 4 von 128 erstellt am

11 EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB 2017 erstellt am Seite 5 von 128

12 EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB Seite 6 von 128 erstellt am

13 EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB Gesamtplan 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Verwaltungshaushalt 0200 Hauptverwaltung ,00 Stiftungsverwaltung 02 Hauptverwaltung , Kassenverwaltung , ,47 03 Finanzverwaltung , ,47 0 Allgemeine Verwaltung , , Kirchliche Angelegenheiten ,41 37 Kirchliche Angelegenheiten ,41 3 Wissenschaft, Forschung ,41 Kulturpflege 4609 Einrichtungen der ,00 Jugendarbeit 46 Einrichtungen der ,00 Jugendarbeit 4709 Förderung der Wohlfahrts ,41 pflege Förderung anderer Träger der ,41 Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter 4 Soziale Sicherung , Forstwirtschaftliches , ,51 Unternehmen Land- und forstwirtschaftliche , ,51 Unternehmen 8801 Bebauter Grundbesitz , , Bebauter Grundbesitz Unbebauter Grundbesitz , , Sonstiges allgemeines , ,94 Grundvermögen GUT SCHANDHOF 88 Allgemeines Grundvermögen , ,54 8 Wirtschaftl.Unternehmen , ,05 Grund- u.sondervermögen 9101 Allgemeine Rücklage ,58 - (einschließlich Zinserträge) 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb ,00 schaff.-kosten,schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten 9161 Zuführungen zwischen , ,59 Verwaltungs- und Vermögens- haushalt 9181 Zinsen aus der Anlage des ,24 - Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr 91 Sonstige allgemeine , ,59 Finanzwirtschaft 9200 Abwicklung der Vorjahre ,00 0,00 92 Abwicklung der Vorjahre ,00 0,00 erstellt am Seite 7 von 128

14 EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB Gesamtplan 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Verwaltungshaushalt 0200 Hauptverwaltung Stiftungsverwaltung 02 Hauptverwaltung Kassenverwaltung Finanzverwaltung Allgemeine Verwaltung Kirchliche Angelegenheiten Kirchliche Angelegenheiten Wissenschaft, Forschung Kulturpflege 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit 46 Einrichtungen der Jugendarbeit 4709 Förderung der Wohlfahrts pflege Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter 4 Soziale Sicherung Forstwirtschaftliches Unternehmen Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen 8801 Bebauter Grundbesitz Bebauter Grundbesitz Unbebauter Grundbesitz Sonstiges allgemeines Grundvermögen GUT SCHANDHOF 88 Allgemeines Grundvermögen Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.sondervermögen 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe schaff.-kosten,schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 9200 Abwicklung der Vorjahre Abwicklung der Vorjahre Seite 8 von 128 erstellt am

15 Gesamtplan 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 9699 Verrechnungstechnischer ,00 0,00 Abschnitt 96 Verrechnungstechnischer ,00 0,00 Abschnitt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , ,59 Verwaltungshaushalt , ,93 Gesamtplan 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 9699 Verrechnungstechnischer ,00 0,00 Abschnitt 96 Verrechnungstechnischer ,00 0,00 Abschnitt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , ,59 Verwaltungshaushalt , ,93 EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB Gesamtplan 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 9699 Verrechnungstechnischer ,00 0,00 Abschnitt 96 Verrechnungstechnischer ,00 0,00 Abschnitt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , ,59 Verwaltungshaushalt , ,93 Gesamtplan 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 9699 Verrechnungstechnischer ,00 0,00 Abschnitt 96 Verrechnungstechnischer ,00 0,00 Abschnitt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , ,59 Verwaltungshaushalt , ,93 EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB erstellt am Seite 9 von 128

16 Gesamtplan 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt 96 Verrechnungstechnischer Abschnitt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Verwaltungshaushalt Gesamtplan 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt 96 Verrechnungstechnischer Abschnitt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Verwaltungshaushalt EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB Gesamtplan 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt 96 Verrechnungstechnischer Abschnitt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Verwaltungshaushalt Gesamtplan 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt 96 Verrechnungstechnischer Abschnitt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Verwaltungshaushalt EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB Seite 10 von 128 erstellt am

17 EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB Gesamtplan 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Vermögenshaushalt 4515 Sonstige Jugendarbeit ,00 45 Maßnahmen der Jugendhilfe ,00 nach dem SGB VIII 4 Soziale Sicherung , Forstwirtschaftliches , ,59 Unternehmen Land- und forstwirtschaftliche , ,59 Unternehmen 8801 Bebauter Grundbesitz , , Bebauter Grundbesitz , ,00- Hegereiterhaus 8803 Bebauter Grundbesitz Bebauter Grundbesitz , ,00- Herrngasse 14 / Rückgebäude 8807 Bebauter Grundbesitz , ,00 Spitalgasse Unbebauter Grundbesitz , ,90-88 Allgemeines Grundvermögen , ,85 8 Wirtschaftl.Unternehmen , ,44 Grund- u.sondervermögen 9101 Allgemeine Rücklage , ,15 (einschließlich Zinserträge) 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb ,00 0,00 schaff.-kosten,schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten 9161 Zuführungen zwischen ,59 0,00 Verwaltungs- und Vermögens- haushalt 91 Sonstige allgemeine , ,15 Finanzwirtschaft 9200 Abwicklung der Vorjahre ,00 0,00 92 Abwicklung der Vorjahre ,00 0, Verrechnungstechnischer ,00 0,00 Abschnitt 96 Verrechnungstechnischer ,00 0,00 Abschnitt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , ,15 Vermögenshaushalt , ,59 Gesamthaushalt , ,52 erstellt am Seite 11 von 128

18 EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB Gesamtplan 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Vermögenshaushalt 4515 Sonstige Jugendarbeit Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 4 Soziale Sicherung Forstwirtschaftliches Unternehmen Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen 8801 Bebauter Grundbesitz Bebauter Grundbesitz Hegereiterhaus 8803 Bebauter Grundbesitz Bebauter Grundbesitz Herrngasse 14 / Rückgebäude 8807 Bebauter Grundbesitz Spitalgasse Unbebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.sondervermögen 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe schaff.-kosten,schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 9200 Abwicklung der Vorjahre Abwicklung der Vorjahre Verrechnungstechnischer Abschnitt 96 Verrechnungstechnischer Abschnitt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Vermögenshaushalt Gesamthaushalt Seite 12 von 128 erstellt am

19 HQ - Haushaltsquerschnitt 2017 erstellt am Seite 13 von 128

20 HQ - Haushaltsquerschnitt Seite 14 von 128 erstellt am

21 HQ - Haushaltsquerschnitt Gesamtplan Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuß- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben 10-17, ,28 84,86,69 98,991 1/ Allgemeine Verwaltung 02 Hauptverwaltung Finanzverwaltung Wissenschaft, Forschung Kulturpflege 37 Kirchliche Angelegenheiten Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Einrichtungen der Jugendarbeit Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.sondervermögen 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Allgemeines Grundvermögen erstellt am Seite 15 von 128

23 HQ - Haushaltsquerschnitt Gesamtplan Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 Steuern sonstige Deckungs- sonstige Überschuß sonstige sonstige und Finanz- reserve Finanz- (Sp. 3+4 Einnahmen Ausgaben Gl Aufgabenbereich allg. Zu- einnahmen für ausgaben - 5+6) Vermöge Vermöge weisungen Personal- haushalt haushalt ausgaben Gruppierungsnummer 00-08,09 20,21,23 47, ,31, 90,91,97, u , Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre Verrechnungstechnischer Abschnitt Summe Einzelplan erstellt am Seite 17 von 128

25 GRN - Gruppierungsübersicht (neu) 2017 erstellt am Seite 19 von 128

26 GRN - Gruppierungsübersicht (neu) Seite 20 von 128 erstellt am

27 Gesamtplan 2017 Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr Gruppierung Nr. Bezeichnung Ansatz Vorj. Ansatz Vorj. Ergebnis Einnahmen aus Verwaltung ,00 +7,40 % ,00-1,31 % ,11 und Betrieb 2 Sonstige Finanzeinnahmen 400,00-63,64 % 1.100, ,77 % 210,82 3 Einnahmen des ,00 +15,57 % ,00-35,72 % ,59 Vermögenshaushalts Summe Einnahmen ,00 +13,72 % ,00-30,31 % ,52 4 Personalausgaben ,00 +3,78 % ,00 +4,38 % ,42 5 Sächlicher Verwaltungs ,00-7,11 % ,00 +8,58 % ,54 und Betriebsaufwand 6 Sächlicher Verwaltungs ,00-4,01 % ,00 +12,58 % ,56 und Betriebsaufwand 7 Zuweisungen u. Zuschüsse ,00 +0,00 % ,00 +2,41 % ,82 8 Sonstige Finanzausgaben , ,66 % ,00-52,74 % ,59 9 Ausgaben des ,00 +15,57 % ,00-35,72 % ,59 Vermögenshaushalts Summe Ausgaben ,00 +13,72 % ,00-30,31 % ,52 Gesamtplan 2017 Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr Gruppierung Nr. Bezeichnung Ansatz Vorj. Ansatz Vorj. Ergebnis Einnahmen aus Verwaltung ,00 +7,40 % ,00-1,31 % ,11 und Betrieb 2 Sonstige Finanzeinnahmen 400,00-63,64 % 1.100, ,77 % 210,82 3 Einnahmen des ,00 +15,57 % ,00-35,72 % ,59 Vermögenshaushalts Summe Einnahmen ,00 +13,72 % ,00-30,31 % ,52 4 Personalausgaben ,00 +3,78 % ,00 +4,38 % ,42 5 Sächlicher Verwaltungs ,00-7,11 % ,00 +8,58 % ,54 und Betriebsaufwand 6 Sächlicher Verwaltungs ,00-4,01 % ,00 +12,58 % ,56 und Betriebsaufwand 7 Zuweisungen u. Zuschüsse ,00 +0,00 % ,00 +2,41 % ,82 8 Sonstige Finanzausgaben , ,66 % ,00-52,74 % ,59 9 Ausgaben des ,00 +15,57 % ,00-35,72 % ,59 Vermögenshaushalts Summe Ausgaben ,00 +13,72 % ,00-30,31 % ,52 GRN - Gruppierungsübersicht (neu) Gesamtplan 2017 Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr Gruppierung Nr. Bezeichnung Ansatz Vorj. Ansatz Vorj. Ergebnis Einnahmen aus Verwaltung ,00 +7,40 % ,00-1,31 % ,11 und Betrieb 2 Sonstige Finanzeinnahmen 400,00-63,64 % 1.100, ,77 % 210,82 3 Einnahmen des ,00 +15,57 % ,00-35,72 % ,59 Vermögenshaushalts Summe Einnahmen ,00 +13,72 % ,00-30,31 % ,52 4 Personalausgaben ,00 +3,78 % ,00 +4,38 % ,42 5 Sächlicher Verwaltungs ,00-7,11 % ,00 +8,58 % ,54 und Betriebsaufwand 6 Sächlicher Verwaltungs ,00-4,01 % ,00 +12,58 % ,56 und Betriebsaufwand 7 Zuweisungen u. Zuschüsse ,00 +0,00 % ,00 +2,41 % ,82 8 Sonstige Finanzausgaben , ,66 % ,00-52,74 % ,59 9 Ausgaben des ,00 +15,57 % ,00-35,72 % ,59 Vermögenshaushalts Summe Ausgaben ,00 +13,72 % ,00-30,31 % ,52 Gesamtplan 2017 Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr Gruppierung Nr. Bezeichnung Ansatz Vorj. Ansatz Vorj. Ergebnis Einnahmen aus Verwaltung ,00 +7,40 % ,00-1,31 % ,11 und Betrieb 2 Sonstige Finanzeinnahmen 400,00-63,64 % 1.100, ,77 % 210,82 3 Einnahmen des ,00 +15,57 % ,00-35,72 % ,59 Vermögenshaushalts Summe Einnahmen ,00 +13,72 % ,00-30,31 % ,52 4 Personalausgaben ,00 +3,78 % ,00 +4,38 % ,42 5 Sächlicher Verwaltungs ,00-7,11 % ,00 +8,58 % ,54 und Betriebsaufwand 6 Sächlicher Verwaltungs ,00-4,01 % ,00 +12,58 % ,56 und Betriebsaufwand 7 Zuweisungen u. Zuschüsse ,00 +0,00 % ,00 +2,41 % ,82 8 Sonstige Finanzausgaben , ,66 % ,00-52,74 % ,59 9 Ausgaben des ,00 +15,57 % ,00-35,72 % ,59 Vermögenshaushalts Summe Ausgaben ,00 +13,72 % ,00-30,31 % ,52 GRN - Gruppierungsübersicht (neu) erstellt am Seite 21 von 128

28 GRN - Gruppierungsübersicht (neu) Gesamtplan 2017 Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Gruppierung Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 E I N N A H M E N Einnahmen Verwaltungshaushalt 0 Steuern, allg. Zuweisungen 00 Realsteuern 000 Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer (brutto) Summe Gruppe Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern 010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Summe Gruppe Andere Steuern 022 Hundesteuer Zweitwohnungssteuer Sonstige örtliche Steuern Summe Gruppe steuerähnliche Einnahmen 032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen Summe Gruppe Schlüsselzuweisungen 041 vom Land Summe Gruppe Bedarfszuweisungen 051 vom Land Summe Gruppe Sonstige allg. Zuweisungen 060 vom Bund vom Land von Gemeinden und Gemeinde verbänden 063 von Verwaltungsgemeinsch Summe Gruppe Allg. Umlagen von Gemeinden allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren 081 vom Land Summe Gruppe Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- Seite 22 von 128 erstellt am

29 GRN - Gruppierungsübersicht (neu) Gesamtplan 2017 Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Gruppierung Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 leistungen am Arbeitsmarkt 092 Leistungen des Landes aus d Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt Summe Gruppe Summe Hauptgruppe Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 Verwaltungsgebühren 100 Verwaltungsgebühren Verw.kosten (KG,VwKostG) 100,00 100,00 45, Ersatzvornahmen Vermessungsgebühren Gerichtskosten u. Ähnliches 0,00 0,00 48, Sonstige Verwaltungsgebühren Summe Gruppe ,00 100,00 3,50-11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte 112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren 113 Schlacht- u. Viehhofgebühren Bestattungs- und Feuerwehr gebühren 115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren 116 Bade-, Markt-, Volksfest gebühren 117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie 118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen 119 Sonstige Gebühren und 7.590, , ,38 ähnliche Entgelte Summe Gruppe , , ,38 12 Zweckgebundene Abgaben 121 Kurbeitrag Fremdenverkehrsbeitrag Notgroschen Sonstige zweckgeb. Abgaben Summe Gruppe Einnahmen aus Verkauf 130 Verkauf von Lebensmitteln Verkauf v.eig. Erzeugnissen , , , Verkauf von Drucksachen Verkauf and. bewegl. Sachen Einnahmen aus Werklieferung Einnahmen aus Verkauf erstellt am Seite 23 von 128

30 GRN - Gruppierungsübersicht (neu) Gesamtplan 2017 Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Gruppierung Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Summe Gruppe , , ,30 14 Mieten und Pachten 140 Mieten und Pachten Mieten aus Gebäuden , , , Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches 143 Ersätze für Nebenleistungen , , , Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken 145 Pachten , , , Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen , , , Grundstücksgleiche Rechte Sonstige Mieten und Pachten Summe Gruppe , , ,38 15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 150 Ersätze für die Benutzung v Anstalten und Einrichtungen 151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben 152 Ersätze für Bewirtschaf tungskosten 154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches 155 Versicherungen,Schadensfälle 2.100, , , Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH 159 Verschiedene Verwaltungs , , ,65- und Betriebseinnahmen Summe Gruppe , , ,22 16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 160 von Bund, ERP-Sondervermögen vom Land von Gemeinden und Gemeinde verbänden 163 Erstattungen durch Zweckver bände und dgl. 164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung 165 von komm. Sonderrechnungen von sonst. öff. Sonderrechn von privaten Unternehmen Erstattungen durch übrige 4.800, , ,85 Bereiche 169 Innere Verrechnungen Summe Gruppe , , ,85 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen 171 vom Land , , , von Gemeinden und Gemeinde verbänden 173 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen Seite 24 von 128 erstellt am

31 GRN - Gruppierungsübersicht (neu) Gesamtplan 2017 Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Gruppierung Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech. 176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 177 von privaten Unternehmen von übrigen Bereichen Summe Gruppe , , ,48 19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung 191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende 192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II 193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II Summe Gruppe Summe Hauptgruppe , , ,11 2 Sonstige Finanzeinnahmen 20 Zinseinnahmen 202 von Gemeinden und Gemeinde verbänden 203 von Zweckverbänden von der gesetzl. Sozialvers von kommun. Sonderrechnungen 0, ,00 210, v. sonst. öff. Sonderrechng von privaten Unternehmen 300, von übrigen Bereichen Zinsen aus inneren Darlehen Summe Gruppe , ,00 210,82 21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig. 210 Gewinnablieferungen d. wirt schaftlichen Unternehmen 211 Gewinnablieferungen d. wirt wirtschaftlichen Unternehmen 212 Gewinnablieferungen v.fremd wirtschaftlichen Unternehmen 213 Gewinnablieferungen v. Spar kassen Summe Gruppe Konzessionsabgaben 220 Konzessionsabgaben Summe Gruppe Schuldendiensthilfen 230 vom Bund, ERP-Sondervermögen vom Land von Gemeinden und Gemeinde verbänden erstellt am Seite 25 von 128

32 GRN - Gruppierungsübersicht (neu) Gesamtplan 2017 Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Gruppierung Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis von Zweckverbänden u. dgl von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung 235 von komm. Sonderrechnungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 237 von privaten Unternehmen von übrigen Bereichen Summe Gruppe Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.e.) 240 Kostenbeiträge und Aufwen dungsersatz; Kostenersatz (a.v.e.) -überörtl. Träger- 241 Kostenbeiträge und Aufwen dungsersatz; Kostenersatz (a.v.e.) -örtl. Träger- 242 Übergeleit. Unterhaltsanspr geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.e.) -überörtl. Träger- 243 Übergeleit. Unterhaltsanspr geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.e.) -örtl. Träger- 244 Leistungen von Sozialleis tungsträgern (a.v.e.) -überörtl. Träger- 245 Leistungen von Sozialleis tungsträgern (a.v.e.) -örtl. Träger- 246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.e.) -überörtl. Träger- 247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.e.) -örtl. Träger- 248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.zinsen v. Darlehen) (a.v.e.) -überörtl. Träger- 249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.zinsen v. Darlehen) (a.v.e.) -örtl. Träger- Summe Gruppe Ersatz von sozialen Leistungen (i.e.) 250 Kostenbeiträge und Aufwen ers.i.e. überörtlicher Tr. 251 Kostenbeiträge und Aufwen dungsersatz; Kostenersatz (i.e.) -örtl. Träger- 252 Überg. Unterhaltsanspr geg. Unterhaltsverpflichtete (i.e.) -überörtl. Träger- 253 Überg. Unterhaltsanspr geg. Unterhaltsverpflichtete (i.e.) -örtl. Träger- 254 Leistungen v. Sozialleist trägern (i.e.) -überörtl. Träger- 255 Leistungen v. Sozialleist trägern (i.e.) -örtl. Träger- 256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) überörtl. Träger- 257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) örtl. Träger- Seite 26 von 128 erstellt am

33 GRN - Gruppierungsübersicht (neu) Gesamtplan 2017 Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Gruppierung Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.e.) -überörtl. Träger- 259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.e.) -örtl. Träger- Summe Gruppe Weitere Finanzeinnahmen 260 Bußgelder u. Ähnliches Steuerliche Nebenleistungen 100,00 100,00 0, Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften 263 Sonstige Finanzeinnahmen Sonstige Finanzeinnahmen Summe Gruppe ,00 100,00 0,00 27 Kalkulatorische Einnahmen 270 Abschreibungen a. Anschaff und Herstellungskosten 271 Abschreibungen auf zuwend finanziertes Vermögen 272 Abschreibungen auf Wiederbe schaffungszeitwerte 275 Verzinsg. d. Anlagekapitals Summe Gruppe Zuführungen vom VermHH 280 Zuführungen vom VermHH 0,00 0,00 0,00 (ohne Sonderrücklagen) 282 Zuführ. vom VmH aus SoRückl Rekult./Nachsorg. Abfallent. 283 Zuführ. vom VmH aus SoRückl z.ausgl.v.gebührenschwankung 284 Zuführ. vom VmH aus SoRückl für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten 286 Zuführ. vom VmH aus Versor gungsrücklagen 289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen Summe Gruppe 28 0,00 0,00 0,00 29 Übertr.-/Abschlussbuchungen 295 Ist-Überschuss des VerwHH 0,00 0,00 0, Übertrag Budget Summe Gruppe 29 0,00 0,00 0,00 Summe Hauptgruppe 2 400, ,00 210,82 3 Einnahmen Vermögenshaushalt 30 Zuführung vom VerwHH 300 Zuführung vom VerwHH , , ,59 (ohne Sonderrücklagen) 301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl Abschr.zuwend.finanz.Vermög. 302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg erstellt am Seite 27 von 128

34 GRN - Gruppierungsübersicht (neu) Gesamtplan 2017 Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Gruppierung Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis Zuf. vom VwH f. Sonderrückl Ausgleich Gebührenschwankg. 304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw. 306 Zuführung vom Verwaltungs halt zu Versorgungsrücklagen 309 Zuführung vom Verwaltungs haushalt für Sonderrücklagen Summe Gruppe , , ,59 31 Entnahmen aus Rücklagen 310 Entnahme aus Rücklagen , ,00 0,00 (ohne Sonderrücklagen) 311 Ent.SoRück. zuwend.fin.verm Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent. 313 Entn. aus der Sonderrücklage z.ausgl.v.gebührenschwankung 314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten 315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht veraus- gabte wiederkehr. Beiträge 316 Entn. a. Versorgungsrücklag Entnahme aus Sonderrücklagen Summe Gruppe , ,00 0,00 32 Rückflüsse von Darlehen von 322 Gemeinden und Gemeindever bänden 323 Zweckverbänden u. dgl Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung 325 kommunalen Sonderrechnungen sonst. öff. Sonderrechnungen privaten Unternehmen sonstigen Bereichen Summe Gruppe Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen 331 Wertpap. ohne Anteilsrechte Anteilsrechte Investmentzertifikate Veräuß. von Finanzderivaten Sonstige Einnahmen Summe Gruppe Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens 340 Veräußerung von Grundstücken 0, ,00 0, Ablösung dinglicher Rechte Verkauf v.beweglichen Sachen Summe Gruppe 34 0, ,00 0,00 35 Beiträge u.ähnliche Entgelte 350 Beiträge und ähnl. Entgelte Seite 28 von 128 erstellt am

35 GRN - Gruppierungsübersicht (neu) Gesamtplan 2017 Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Gruppierung Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis Beiträge und ähnl. Entgelte 0, ,00 0, Erschließungsbeiträge u. ä Beiträge für Abwasseranlagen Beiträge für Energieversorg Beiträge f. Wasserversorgung Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte Summe Gruppe 35 0, ,00 0,00 36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 360 von Bund, ERP-Sondervermögen vom Land 0, ,00 0, von Gemeinden und Gemeinde- 0, , ,00 verbänden 363 von Zweckverbänden und dgl vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung 365 von kommun. Sonderrechnungen von sonst. öff.sonderrechng , , , von privaten Unternehmen von übrigen Bereichen 0, , ,00 Summe Gruppe , , ,00 37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen 370 vom Bund, ERP-Sondervermögen vom Land von Gemeinden und Gemeinde verbänden 373 von Zweckverbänden und dgl Sozialversicherung 374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung 375 von kommunalen Sonderrechng. 0, , , v.sonst.öffentl.sonderrechn von Kreditinstituten (ein schl. Sparkassen) 378 von übrigen Bereichen Kreditaufnahmen Innere Darlehen Summe Gruppe 37 0, , ,00 39 Übertr.-/Abschlussbuchungen 390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO 392 Durchbuchung Sollfehlbetrag 0,00 0,00 0, Ist-Überschuss des VermHH 0,00 0,00 0, Übertrag Budget Summe Gruppe 39 0,00 0,00 0,00 Summe Hauptgruppe , , ,59 Gesamteinnahmen , , ,52 erstellt am Seite 29 von 128

36 GRN - Gruppierungsübersicht (neu) Gesamtplan 2017 Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Gruppierung Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 A U S G A B E N Ausgaben Verwaltungshaushalt 4 Personalausgaben 40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit 409 Aufwendungen für ehrenamtl Tätigkeit Summe Gruppe Dienstbezüge und dgl. 410 Beamtenbezüge Zuführungen zur Versorgungs rücklage Beamte 414 Entgelte tarifl.beschäftigte , , , Beschäftigungsentgelte u.dgl Entgelte für ABM-Kräfte Summe Gruppe , , ,00 42 Versorgungsbezüge und dgl. 420 Versorgungsbezüge 'Beamte' Zuführung zur Versorgungs rücklage Ruhegehaltsempf. 424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte 428 Versorgungsbezüge 'Sonstige' Summe Gruppe Beitr. zu Versorgungskassen 430 Beiträge Versorgungskassen Beamte 434 Beiträge Versorgungskassen 6.650, , ,85 Tariflich Beschäftigte 437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige' Summe Gruppe , , ,85 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte 444 Beiträge Sozialversicherung , , ,57 Tariflich Beschäftigte 447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte 448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige Summe Gruppe , , ,57 45 Beihilfen, Unterstützungen 459 Beihilfen, Unterstützungen Summe Gruppe Personalnebenausgaben Seite 30 von 128 erstellt am

37 GRN - Gruppierungsübersicht (neu) Gesamtplan 2017 Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Gruppierung Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis Personalnebenausgaben 0,00 0,00 0,00 Summe Gruppe 46 0,00 0,00 0,00 47 Deckungsreserve Personal 470 Deckungsreserve Personal gem. 11 KommHV 471 Deckungsreserve Personal gem. 34 Abs. 2 KommHV Summe Gruppe Summe Hauptgruppe , , ,42 5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 500 Gebäude- und Grundstücks , , ,10 unterhalt 501 Unterhalt eigener Gebäude , , , Unterh. nichteigener Gebäude Unterh. bautechn. Anlagen Unterh.betriebstechn.Anlagen 4.000, Unterh. med.-techn. Anlagen Sonstiger Unterhalt von 0, ,00 0,00 Gebäuden und Grundstücken Summe Gruppe , , ,90 51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens 510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens 511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens 512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens 513 Unterhalt von Straßen, Wegen , , , Brücken, Gewässer, Dämme 5.000, , , Unterhalt v. Wasserversorg und Entwässerungsanlagen 516 Unterhalt Freizeitanlagen 500, ,00 0, Unterhalt land- und forst , , ,69 wirtschaftlicher Grundbesitz 518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen Unterhalt sonstiges unbeweg liches Vermögen Summe Gruppe , , ,29-52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä. 520 Verwaltungs- und Zweck , , ,65 ausstattung 521 Zimmerausstattungen Arbeitsgeräte und -maschinen 1.200, ,00 0, Textilien und Bettenzubehör Medizin. Geräte und Apparate Techn. Geräte und Apparate 4.000,00 0,00 692, Geschirr, Bestecke, Haus haltsgeräte 527 Schulausstattung erstellt am Seite 31 von 128

38 GRN - Gruppierungsübersicht (neu) Gesamtplan 2017 Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Gruppierung Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis Sonst. Gebrauchsgegenstände Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Summe Gruppe , , ,94 53 Mieten und Pachten 530 Mieten und Pachten Mieten für Gebäude und Grundstücke 532 Mieten für Maschinen, Fahr zeuge, Geräte 533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken 534 Leasing von Maschinen, Ge räten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum) 535 Pachten Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Grundstücksgleiche Rechte Mieten inkl. Verpflegung Sonstige Mieten und Pachten Summe Gruppe Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw. 540 Bewirtschaftung der Grund stücke und Gebäude 541 Haus- und Grundstückslasten , , , Heizungskosten 1.000, , , Reinigungskosten Energiekosten , , , Wasserversorgung, Entwäs serung 546 Versicherung von Gebäuden , , ,06 und Grundstücken 549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Summe Gruppe , , ,64 55 Haltung von Fahrzeugen 550 Haltung von Fahrzeugen 1.600, ,00 376, Unterhalt der Fahrzeuge Reifenbedarf Kfz-Werkstättenbedarf Betriebs- und Schmierstoffe 1.600, , , Kfz-Steuern 130,00 130,00 121, Kfz-Versicherungen 1.000, ,00 616, Kfz-Kosten an Dritte Sonstige Fahrzeugkosten Summe Gruppe , , ,28 56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete 560 Dienst- u. Schutzkleidung 900,00 900, ,88 pers. Ausrüstungsgegenstände 562 Aus- und Fortbildung, Um , ,00 39,81- schulung 569 Sonstige besondere Auf wendungen für Bedienstete Seite 32 von 128 erstellt am

39 GRN - Gruppierungsübersicht (neu) Gesamtplan 2017 Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Gruppierung Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Summe Gruppe , , ,07 57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 570 Schulischer Betriebsaufwand Lehr- und Unterrichtsmittel Lernmittel (nicht zuschuss fähig) 574 Besond. Lehrveranstaltungen Versch. Schulaufwendungen Staatlich geförderte Lern mittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen 578 Staatlich geförderte Lern mittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen 579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Summe Gruppe Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 581 Lebensmittel Lebensmittel Getränke Futtermittel, Streumittel Saat- und Pflanzgut, Dünge mittel 587 Tiernahrung Nutzland Summe Gruppe Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand 591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf 592 Besonderer medizinischer Sachbedarf 593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf 595 Versch. Anstaltsaufwand Aufwendungen f. Wissenschaft Summe Gruppe Summe Hauptgruppe , , ,54 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 601 Theaterbedarf Kindergartenbedarf Theateraufwendungen Theateraufwendg./Gastspiele Bedarf für Sammlungen Bedarf für öffentliche Büchereien 609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger erstellt am Seite 33 von 128

40 GRN - Gruppierungsübersicht (neu) Gesamtplan 2017 Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Gruppierung Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Summe Gruppe Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 610 Kosten nach dem AsylAufnG Summe Gruppe Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 630 Verschiedene Aufwendungen f Verwaltung und Betrieb 631 Gemeinschaftspflege u. ä Versch. Betriebsaufwand , , , Werkstättenbedarf Ausgaben für Energie für Be triebszwecke 635 Fremdenergiebezug der Ver sorgungsunternehmen 636 Dienstleistg. durch Dritte 3.000, , , Sachbedarf für EDV-Anlagen Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung 639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig Summe Gruppe , , ,90 64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle 640 Steuern, Versicherungen 8.500, , , Umsatzsteuer u. dgl , , , Gewerbe-,Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl 643 Versicherungen Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl. 645 Unfallversicherung (auch gesetzl.unfallvers.) 646 Selbstreg. Schadensfälle Sonderabgaben Summe Gruppe , , ,46 65 Geschäftsausgaben 650 Bürobedarf Bücher, Zeitschriften u. ä Post-,Fernmeldegebühren u.ä Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt 654 Dienstreisen Sachverständigenkosten, 1.000,00 0,00 0,00 Gerichtskosten u. ä. 656 Sachkosten (für GUV) Sonstige Geschäftsausgaben 600,00 600,00 499,36 Summe Gruppe ,00 600,00 499,36 66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben 660 Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge an Ver- 930,00 930,00 919,35 bände, Vereine und dgl. Seite 34 von 128 erstellt am