Antonistift-Stiftung Bamberg

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1 Antonistift-Stiftung Bamberg

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3 3 1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung der Antonistift-Stiftung Bamberg

4 4 31 Antonistift-Stiftung Bamberg Haushaltsplan RE HHSt. AOD Bezeichnung Bereich Vermögensbewirtschaftung 1.1 Immobilien Verwaltungshaushalt Einnahmen Nutzungsentgelt von der Sozialstiftung Bamberg , Mieten für bebaute Grundstücke , Pachten für unbebaute Grundstücke , Pachten für bebaute Grundstücke , Erbbauzinsen , Bewirtschaftungskosten , Rückerstattung von Betriebskosten ,70 Summe , Ausgaben Bauliche Instandhaltung der Mietwohngebäude , Großer Bauunterhalt , Kultivierung und Unterhalt von Grundstücken , Betriebskosten , Ständige Lasten für unbebaute Grundstücke , Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten Steuern, Gebühren und Beiträge , Versicherungen , Vermischte Ausgaben Zinsen an Land , Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände , Zinsen an Kreditmarkt Zinsen an Kreditmarkt , Deckungsreserve für Sachausgaben Summe , Vermögenshaushalt Einnahmen Entnahme aus freier Rücklage Veräußerung von Grundvermögen Kreditaufnahme von Gemeinden/Gemeindeverbänden Kreditaufnahme von Gemeinden/Gemeindeverbänden 200 zur Umschuldung Kreditaufnahme Kreditmarkt Summe

5 5 31 Antonistift-Stiftung Bamberg Haushaltsplan RE HHSt. AOD Bezeichnung Ausgaben Erwerb von Grundvermögen , Vorbereitung von Grundstücksgeschäften Bauwendungen , Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden , Tilgung an Land , Umschuldung von Darlehen beim Land Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände , Tilgung an Kreditmarkt , Tilgung an Kreditmarkt Außerordentl. Tilgung Kreditmarkt Außerordentl. Tilgung Kreditmarkt Summe ,62 VermögensHH- Einnahmen VerwaltungsHH- Überschuss ,40 VermögensHH- Ausgaben ,62 VerwaltungsHH- Defizit Überschuss-Berechnung "Immobilien" VerwaltungsHH- Einnahmen ,50 VerwaltungsHH- Ausgaben ,10 VerwaltungsHH- Defizit Überschuss ,40 Immobilien- Überschuss ,78 Defizit Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere Verwaltungshaushalt Einnahmen Betriebsmittelzinsen , Zinsen aus Termingeldern , Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio , Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen) Dividenden ,30 Summe ,90

6 6 31 Antonistift-Stiftung Bamberg Haushaltsplan RE Ausgaben HHSt. AOD Bezeichnung Öffentlichkeitsarbeit Depotgebühren Mitgliedsbeiträge , Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/Gemeindeverb , Personalkostenerstattung , Betriebsmittelzinsen Summe , Vermögenshaushalt Einnahmen Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen Rückführung Grundstockverm. aus Vermögensporfolio Entnahme aus freier Rücklage ,14 Summe , Ausgaben Erwerb von Wertpapieren Summe Überschuss-Berechnung "Geldvermögen" Immobilien- VerwaltungsHH- VerwaltungsHH- VerwaltungsHH- VermögensHH- VerwaltungsHH- VermögensHH- VerwaltungsHH- Geldvermögen- Einnahmen ,90 Ausgaben ,90 Defizit Überschuss ,00 Einnahmen ,14 Überschuss ,00 Ausgaben Defizit Überschuss ,14 Defizit Vermögensbereich zusammen Geldvermögen- GESAMT- Überschuss ,78 Defizit Überschuss ,14 Defizit Überschuss ,92

7 7 31 Antonistift-Stiftung Bamberg Haushaltsplan RE HHSt. AOD Bezeichnung Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich GESAMT- Überschuss , Zuführung an freie Rücklage , Zuführung an Instandhaltungsrücklage Zuführung an Grundstockvermögen , Verwendung im gemeinnützigen Bereich ,69 Summe ,92 2. Gemeinnütziger Bereich 2.1 Ideeller Bereich Verwaltungshaushalt Einnahmen Vermischte Einnahmen Zuschüsse Stiftungen ,65 Summe , Ausgaben Grabunterhalt , Vermischte Ausgaben Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände ,72 Summe , Vermögenshaushalt Einnahmen Kreditaufnahme von Gemeinden/Gemeindeverbänden zur Umschuldung Entnahme aus Projektrücklage - - 6,80 Summe , Ausgaben Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände , Umschuldung von Darlehen bei Gemeinden/Gemeindev Außerordentl. Tilgung an Gemeinden/Gemeindeverb ,00 Summe ,12

8 8 31 Antonistift-Stiftung Bamberg Haushaltsplan RE HHSt. AOD Bezeichnung Überschuss-Berechnung "ideeller Bereich" Ideeller Bereich- VerwaltungsHH- VermögensHH- VerwaltungsHH- VerwaltungsHH- Einnahmen ,65 VerwaltungsHH- Ausgaben ,72 VermögensHH- VerwaltungsHH- Defizit Überschuss ,93 Einnahmen ,80 Überschuss ,93 Ausgaben ,12 Defizit Überschuss Defizit , Zweckbetrieb: Spörlein sche Altenwohnungen Verwaltungshaushalt Einnahmen Betreuungspauschale , Mieten für Wohngrundstücke , Umlage von Betriebskosten , Nachforderungen von Betriebskosten , Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten , Vermischte Einnahmen ,50 Summe , Ausgaben Bauliche Instandhaltung , Unterhalt der Grünflächen , Unterhalt technischer Anlagen , Wartungsverträge techn. Anlagen , Einmalige Instandhaltung der Mietwohngebäude , Einrichtungen - vermögensunwirksam Sonstiger Wirtschaftsbedarf , Bewirtschaftung von Grundst., Gebäuden u. Räumen , Fremdreinigung , Heizungskosten , Gas, Wasser, Strom , Post- und Fernsprechgebühren, Frachten , Rückerstattung von Betriebskosten für Vorjahre , Vermischte Ausgaben , Ersatz für Personal- und Sachkosten an Altenheime ,77 Summe ,37

9 9 31 Antonistift-Stiftung Bamberg Haushaltsplan RE HHSt. AOD Bezeichnung Vermögenshaushalt Einnahmen Entnahme aus Projektrücklage ,00 Summe , Ausgaben Einrichtung Spörlein sche Altenwohnungen Bauwendungen ,04 Summe ,04 Defizit ,69 Überschuss Überschuss Defizit , Gemeinnütziger Bereich zusammen 2.4 Verfügung über die Mittel aus dem gemeinnützigen Bereich nachrichtlich: Ausschüttung zur Mittelverwendung ,69 Zweckbetrieb Überschuss-Berechnung "Zweckbetrieb" VerwaltungsHH- Einnahmen ,68 VerwaltungsHH- Ausgaben ,37 VerwaltungsHH- Ideeller Bereich- Überschuss Defizit ,39 Zweckbetrieb- Überschuss Defizit ,73 GESAMT- Überschuss bzw. Defizit ,12 GESAMT- Überschuss , Zuführung an Projektrücklage , Zuführung an freie Rücklage ,57 Summe ,57 VermögensHH- Einnahmen ,00 VerwaltungsHH- Überschuss VermögensHH- Ausgaben ,04 VerwaltungsHH- Defizit ,69

10 10 31 Antonistift-Stiftung Bamberg Haushaltsplan RE HHSt. AOD Bezeichnung Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich Überschuss aus dem Vermögensbereich ,69 Überschuss bzw. Defizit aus dem gemeinn. Bereich ,69 Gesamtüberschuss ,00 4. Mittelverwendung Ausschüttung: Zuschuss an die Sozialstiftung Bamberg für die Altenhilfe ,00

11 11 2. Kamerale Haushaltssystematik Verwaltungs- und Vermögenshaushalt der Antonistift-Stiftung Bamberg

12 12 Antonistift-Stiftung Bamberg Haushaltsjahr 1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Verwaltungshaushalt Nr. Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Ergebnis 2015 Einnahmen Ergebnis 2015 Ausgaben 9310 Alten- und Pflegeheim ,00 0, Allgemeines Grundvermoegen ,00 0, Spoerlein'sche Altenwohnungen ,00 0, Vermögensbereich , , Gemeinnütz. Bereich (Ideeller , ,09 Bereich) 9318 Sonstige allgem , ,64 Finanzwirtschaft Gesamtpläne , ,73 Summe Verwaltungshaushalt , ,73 Antonistift-Stiftung Bamberg Haushaltsjahr 1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Vermögenshaushalt Nr. Bezeichnung Einnahmen Ausgaben VE Einnahmen Ausgaben Ergebnis 2015 Einnahmen Ergebnis 2015 Ausgaben 9310 Alten- und Pflegeheim ,00 0, Allgemeines Grundvermoegen ,00 0, Vermögensbereich , , Gemeinnütz. Bereich (Ideeller , ,16 Bereich) 9318 Sonstige allgem , ,80 Finanzwirtschaft Gesamtpläne , ,58 Summe Vermögenshaushalt , ,58

13 13 VERWALTUNGSHAUSHALT der Antonistift - Stiftung Bamberg für das Haushaltsjahr

14 Antonistift-Stiftung Bamberg 14 Haushaltsjahr Verwaltungshaushalt Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9315 Vermögensbereich Nr. Bezeichnung Beträge in EUR BWST Ergebnis 2015 Erläuterungen Antonistift-Stiftung EINNAHMEN Nutzungsentgelt von der ,00 Sozialstiftung Bamberg Mieten für bebaute Grundstücke , Pachten für unbebaute ,90 Grundstücke Pachten für bebaute ,00 Grundstücke Erbbauzinsen , Bewirtschaftungskosten ,00 BR Rückerstattung von ,70 BR010 Betriebskosten Betriebsmittelzinsen , Zinsen aus Termingeldern , Zinseinnahmen aus dem ,11 Vermögensportfolio Zinsen aus Spareinlagen ,00 (Rücklagen) Dividenden ,30 SUMME EINNAHMEN ,40 AUSGABEN Bauliche Instandhaltung der ,55 Mietwohngebäude Großer Bauunterhalt , Kultivierung und Unterhalt ,70 von Grundstücken Betriebskosten ,51 BR Ständige Lasten für unbebaute ,25 Grundstücke Rückerstattung von ,00 BR010 Bewirtschaftungskosten Öffentlichkeitsarbeit , Steuern, Gebühren und ,00 Beiträge Versicherungen , Depotgebühren , Mitgliedsbeiträge , Vermischte Ausgaben , Verwaltungskostenbeitrag an ,76 Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkostenerstattung , Zinsen an Land ,12 BR Betriebsmittelzinsen , Zinsen an Gemeinden und ,35 BR001 Gemeindeverbände Zinsen an Kreditmarkt ,00 BR Zinsen an Kreditmarkt , Deckungsreserve für ,00

15 Antonistift-Stiftung Bamberg 15 Haushaltsjahr Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9315 Vermögensbereich Nr. Bezeichnung Beträge in EUR BWST Ergebnis 2015 Erläuterungen Sachausgaben Verwaltungshaushalt SUMME AUSGABEN ,00 Summe Einnahmen Maßnahme ,40 Summe Ausgaben Maßnahme ,00 Abgleich Maßnahme ,40 Summe Einnahmen UA ,40 Summe Ausgaben UA ,00 Überschuss / Zuschuss UA ,40

16 Antonistift-Stiftung Bamberg 16 Haushaltsjahr Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9316 Gemeinnütz. Bereich (Ideeller Bereich) Nr. Bezeichnung Beträge in EUR BWST Ergebnis 2015 Erläuterungen Antonistift-Stiftung EINNAHMEN Vermischte Einnahmen , Zuschüsse Stiftungen ,65 SUMME EINNAHMEN ,65 AUSGABEN Grabunterhalt , Vermischte Ausgaben , Zuschuss an die Sozialstiftung ,00 Bamberg für die Altenhilfe Zinsen an Gemeinden und ,72 Gemeindeverbände Verwaltungshaushalt SUMME AUSGABEN ,72 Summe Einnahmen Maßnahme ,65 Summe Ausgaben Maßnahme ,72 Abgleich Maßnahme ,07

17 Antonistift-Stiftung Bamberg 17 Haushaltsjahr Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9316 Gemeinnütz. Bereich (Ideeller Bereich) Nr. Bezeichnung Beträge in EUR BWST Ergebnis 2015 Erläuterungen Spörlein sche Altenwohnungen EINNAHMEN Betreuungspauschale , Mieten für Wohngrundstücke , Umlage von Betriebskosten , Nachforderungen von ,78 BR005 Betriebskosten Rückerstattung von Bewirt ,29 schaftungskosten Vermischte Einnahmen ,50 SUMME EINNAHMEN ,68 AUSGABEN Bauliche Instandhaltung ,24 BR Unterhalt der Grünflächen , Unterhalt technischer Anlagen ,21 BR Wartungsverträge techn ,38 BR006 Anlagen Einmalige Instandhaltung der ,80 Mietwohngebäude Einrichtungen ,00 -vermögensunwirksam Sonstiger Wirtschaftsbedarf ,85 BR Bewirtschaftung von Grund ,49 BR007 stücken, Gebäuden und Räumen Fremdreinigung ,75 BR Heizungskosten ,44 BR Gas, Wasser, Strom ,58 BR Post- u. Fernsprechgebühren, ,27 BR008 Frachten Rückerstattung von Betriebs ,36 BR005 kosten für Vorjahre Vermischte Ausgaben , Ersatz für Personal- und ,77 Sachkosten an Altenheime Verwaltungshaushalt SUMME AUSGABEN ,37 Summe Einnahmen Maßnahme ,68 Summe Ausgaben Maßnahme ,37 Abgleich Maßnahme ,69 Summe Einnahmen UA ,33 Summe Ausgaben UA ,09 Überschuss / Zuschuss UA ,76

18 Antonistift-Stiftung Bamberg 18 Haushaltsjahr Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9318 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft Nr. Bezeichnung Beträge in EUR BWST Ergebnis 2015 Erläuterungen Antonistift-Bamberg EINNAHMEN Zuführung vom ,00 Vermögenshaushalt SUMME EINNAHMEN ,00 AUSGABEN Zuführung an den Vermögens ,05 haushalt für Tilgung Allgem. Zuführung an den ,59 Vermögenshaushalt Verwaltungshaushalt SUMME AUSGABEN ,64 Summe Einnahmen Maßnahme ,00 Summe Ausgaben Maßnahme ,64 Abgleich Maßnahme ,64 Summe Einnahmen UA ,00 Summe Ausgaben UA ,64 Überschuss / Zuschuss UA ,64

19 19 VERMÖGENSHAUSHALT der Antonistift - Stiftung Bamberg für das Haushaltsjahr

20 Antonistift-Stiftung Bamberg 20 Haushaltsjahr Vermögenshaushalt Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9315 Vermögensbereich Nr. Bezeichnung BWST Ergebnis 2015 Gesamtausgabe bedarf Bisher bereit gestellt Antonistift-Stiftung EINNAHMEN Erlös aus der Veräußerung von , BR004 Kapitalanlagen Rückführung Grundstockvermögen , aus Vermögensportfolio Veräußerung von Grundvermögen , BR Kreditaufnahme von Gemeinden , und Gemeindeverbänden Kreditaufnahme von Gemeinden/ , Gemeindeverbänden zur Umschuldung Kreditaufnahme Kreditmarkt , SUMME EINNAHMEN , AUSGABEN Erwerb von Wertpapieren , BR Erwerb von Grundvermögen , BR Vorbereitung von , BR002 Grundstücksgeschäften Bauwendungen , Heizungseinbauten u. a. in , Mietwohngebäuden Tilgung an Land , BR Umschuldung von Darlehen , beim Land Tilgung an Gemeinden und , BR003 Gemeindeverbände Tilgung an Kreditmarkt , Tilgung an Kreditmarkt , BR Außerordentl. Tilgung , Kreditmarkt Außerordentliche Tilgung , Kreditmarkt SUMME AUSGABEN , Summe Einnahmen Maßnahme , Summe Ausgaben Maßnahme , Abgleich Maßnahme , Summe Einnahmen UA , Summe Ausgaben UA , Überschuss / Zuschuss UA , Erläuterun gen

21 Antonistift-Stiftung Bamberg 21 Haushaltsjahr Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9316 Gemeinnütz. Bereich (Ideeller Bereich) Nr. Bezeichnung BWST Ergebnis 2015 Gesamtausgabe bedarf Bisher bereit gestellt Antonistift-Stiftung EINNAHMEN Kreditaufnahme von Gemeinden/ , Gemeindeverb. zur Umschuldung SUMME EINNAHMEN , AUSGABEN Tilgung an Gemeinden und , Gemeindeverbände Umschuldung von Darlehen bei , Gemeinden/Gemeindeverbänden Außerordentliche Tilgung an , Gemeinden/Gemeindeverbände Vermögenshaushalt SUMME AUSGABEN , Summe Einnahmen Maßnahme , Summe Ausgaben Maßnahme , Abgleich Maßnahme , Erläuterun gen

22 Antonistift-Stiftung Bamberg 22 Haushaltsjahr Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9316 Gemeinnütz. Bereich (Ideeller Bereich) Nr. Bezeichnung BWST Ergebnis 2015 Gesamtausgabe bedarf Bisher bereit gestellt Spörlein sche Altenwohnungen AUSGABEN Einrichtung Spörl , Altenwohnungen Vermögenshaushalt Bauwendungen , SUMME AUSGABEN , Summe Einnahmen Maßnahme , Summe Ausgaben Maßnahme , Abgleich Maßnahme , Summe Einnahmen UA , Summe Ausgaben UA , Überschuss / Zuschuss UA , Erläuterun gen

23 Antonistift-Stiftung Bamberg 23 Haushaltsjahr Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9318 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft Nr. Bezeichnung BWST Ergebnis 2015 Gesamtausgabe bedarf Bisher bereit gestellt Antonistift-Bamberg EINNAHMEN Zuführung vom Verwaltungs , haushalt für Tilgung Allgem. Zuführung vom , Verwaltungshaushalt Allgem. Zuführung vom , Verwaltungshaushalt Entnahme aus Rücklagen , SUMME EINNAHMEN , AUSGABEN Zuführung an den , Verwaltungshaushalt Zuführung an Rücklagen , Zuführung an Grundstock , vermögen SUMME AUSGABEN , Summe Einnahmen Maßnahme , Summe Ausgaben Maßnahme , Abgleich Maßnahme , Summe Einnahmen UA , Summe Ausgaben UA , Überschuss / Zuschuss UA , Erläuterungen Unterabschnitt 9318 Vermögenshaushalt Erläuterun gen zu HSt : Entnahme aus Projektrücklage "Spörlein'sche Altenwohnungen" zu HSt : Zuführung an freie Rücklage

24 24 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in Euro Antonistift-Stiftung Art 1. Schulden aus Krediten von/vom Mit Restlaufzeit von Gesamtbis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahren mehr als 5 Jahren betrag 3a 3b 3c 3d 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Land Gemeinden und Gemeindeverbänden Zweckverbänden u. dgl. 1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen 1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPl) Summe davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu 5 KommHV- Kameralistik AllgZVKommGrPl-Nr. 3.3) 2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen Stand zu Beginn des Vorjahres Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 3. Äußere Kassenkredite Zugang Abgang Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse -entfällt-

25 25 Antonistift-Stiftung Ü b e r s i c h t über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen A r t d e r R ü c k l a g e n Stand zu Voraussicht- Rücklagen- Rücklagen- Voraussicht- Beginn des licher Stand zuführungen abhebungen licher Stand Vorjahres zu Beginn zu Beginn des Haus- des Haushaltsjahres haltsjahres Allgemeine Rücklagen 1. Freie Rücklage , , ,00 200, ,90 2. Mindestrücklage 7.100, ,00 200,00 0, ,00 3. Instandhaltungs-Rücklage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Projektrückl. Standortsicherungsv. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Projektrückl. Spörlein'sche Altenw , ,00 0, ,00 0,00 6. Mittelverwendungs-Rücklage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe: , , , , ,90 2. Sonderrücklagen N a c h r i c h t l i c h : Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre Durchschnitt der letzten 3 Jahre hiervon 1 vom Hundert 7.600

26 26

27 27 F I N A N Z P L A N der Antonistift-Stiftung Bamberg für die Jahre mit

28 Antonistift-Stiftung Bamberg 28 Haushaltsjahr Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung Finanzplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten lfd. Nr. Grupp. Nr. Planvergleich Ausgaben Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Restjahre Ansätze in EUR Einnahmen des Verwaltungshaushalts Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen , 001 Grundsteuer A und B , 004 Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer , 03 Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen Steuern zusammen , 08 Allgemeine Zuweisungen Allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen. 16, 17 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke , 170 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen , 171 vom Land , 163 von Gemeinden, Gemeindeverbänden und , 173 Zweckverbänden , 169, von sonstigen Bereichen Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) Sonstige Finanzeinnahmen Zinseinnahmen Schuldendiensthilfen , 22, Übrige Finanzeinnahmen Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)

29 Antonistift-Stiftung Bamberg 29 Haushaltsjahr Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung lfd. Nr. Grupp. Nr. Planvergleich Ausgaben Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Restjahre Ansätze in EUR Einnahmen des Vermögenshaushalts Zuführung vom Verwaltungshaushalt Entnahme aus Rücklagen Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Rückveräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens Beiträge und ähnliche Entgelte Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land , 363 von Gemeinden, Gemeindeverbänden und von sonstigen Bereichen Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land , 373 von Gemeinden, Gemeindeverbänden und von sonstigen Bereichen Innere Darlehen Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)

30 Antonistift-Stiftung Bamberg 30 Haushaltsjahr Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung lfd. Nr. Grupp. Nr. Planvergleich Ausgaben Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Restjahre Ansätze in EUR Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4) Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-68) Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Innere Verrechnungen Kalkulatorische Kosten Leistungsbeteiligung SGB II Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6) Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen. 71, 72 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Schuldendiensthilfen , 720 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen , 721 an Land , 713, an Gemeinden, Gemeindeverbände, , 723 an Zweckverbände und dgl , 716, an kommunale und sonstige öffentliche , 726 Sonderrechnungen , 717, 718, an sonstige Bereiche , 727, Leistungen der Sozialhilfe u. ä Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) Sonstige Finanzausgaben Zinsausgaben Gewerbesteuerumlage , 83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen , 85, 89 Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve Zuführung zum Vermögenshaushalt Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)

31 Antonistift-Stiftung Bamberg 31 Haushaltsjahr Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung lfd. Nr. Grupp. Nr. Planvergleich Ausgaben Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Restjahre Ansätze in EUR Ausgaben des Vermögenshaushaltes. 92, 98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen , 980 an Bund, LAF, ERP Sondervermögen , 981 an Land , 923, an Gemeinden und Gemeindeverbände, , 983 Zweckverbände und dgl , an sonstige Bereiche Vermögenserwerb Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen , 933 Erwerb von Grundstücken Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Baumaßnahmen , 98 Investitionen und Investitionsförderungs maßnahmen zusammen Zuführung zum Verwaltungshaushalt Zuführung an Rücklagen Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren an Bund, LAF, ERP Sondervermögen an Land , 973 an Gemeinden und Gemeindeverbände, an sonstige Bereiche Rückzahlung der inneren Darlehen Deckung von Fehlbeträgen , 991 Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts , 91, 97, 99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9) Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)

32 32 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Aufteilung der lfd. Nr. 68 des Teils 1 - Lfd. Nr. Gliederungsnummer Aufgabenbereiche Vermögensbereich Gemeinnütziger Bereich Zweckbetrieb: Spörlein sche Altenwohnungen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 68 des Teiles 1)

33 33 Ü b e r s i c h t zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Antonistift - Stiftung Bamberg

34 Antonistift-Stiftung Bamberg 34 Haushaltsjahr Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit Nr. Bezeichnung Ergebnis Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr.86) , abzüglich 1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen 0, Bedarfszuweisungen (UGr. 051) 0, Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28) 0, Ordentliche Tilgung von Krediten , zuzüglich 1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) 0, Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (HSt ) 0, Jährliche pauschale, zweckgeb. Zuweisungen aus der 0, Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr.361) 2. Bereinigtes Ergebnis , ==================== Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt 3. Einmalige Einnahmen 4. Einmalige Ausgaben Nachrichtliche Angaben 5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des 0, Anlagevermögens (UGr. 935) 6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr , AllgZV-KommGrPl; aus Gr ) 7. Außerordentliche Tilgung von Krediten , Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken 0, Leasingraten (soweit vermögenswirksam) 0, Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender 0, Einrichtungen (UGr. 680) Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020