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Transkript

1 Finanzverlag 24 Newsletter Dax Performance Index Dow Jones Index Rolf Schumacher KW

2 Wichtiger Hinweis in eigener Sache! Ab November 2015 werden wir keinen kostenlosen Newsletter mehr anbieten. Unsere Publikation bleibt aber unter anderem Namen erhalten und heißt dann Dax und Dow Forecast Weekly. Das dann kostenpflichtige ABO berechnen wir mit 20 Euro je Monat. Sehr geehrte Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Ausgabe KW unseres Newsletters und der Strukturanalyse für den Dax Performance - sowie für den Dow Jones Index. Im heutigen letzten kostenlosen Newsletter möchten wir Sie darauf einstimmen, was Sie zukünftig von dem kostenpflichtigen Dax und Dow Forecast Weekly erwarten dürfen. Grundsätzlich verwenden wir die gleiche Terminologie wie bisher, allerdings ergänzen wir den Börsenbrief um eine Excel-Liste, aus der unsere eigenen Dispositionen im Sinne eines Musterdepots nachvollzogen werden können. Da wir nicht wissen, welche Handelsinstrumente Sie bevorzugen ob CFDs, Optionsscheine oder Indexzertifikate haben wir uns dafür entschieden, das Musterdepot ausschließlich mit CFDs auszuführen. Desweiteren möchten wir als Startkapital für das Musterdepot Euro ansetzen und die maximale Größe des Handelsvolumens auf 20 CFDs für jeweils Dax und Dow Investments festsetzen, die aber auch z.b. als Staffel für Long - und Shortpositionen gesplittet werden können. Die kleinste sinnvolle Handelseinheit soll 5 CFDs betragen, so dass Staffeln von 4 x 5 CFDs möglich sind. (Anpassung der eigenen Dispositionsgröße auf Basis des vorhandenen Kapitals erforderlich) Der Börsenbrief erscheint nach wie vor wöchentlich jeweils am Samstag, womit wir unserer Vorreiterrolle der Erstveröffentlichung gerecht werden wollen. Innerhalb der Handelswoche können sich Änderungen ergeben, die eine Disposition im Musterdepot erforderlich machen. In solchen Fällen werden wir unseren Kunden eine Eilnachricht per zukommen lassen, durch die wir Sie auf dem Laufenden halten und Sie Ihre eigene Disposition anpassen können. Damit Sie sich auf Ihre eigene Disposition rechtzeitig einrichten können, beispielsweise durch Hinterlegung von Kauf oder Verkauf-Limits, nennen wir Ihnen wie gewohnt die entsprechenden Einstiegsbereiche in unserem Börsenbrief. (Beispiel Excel Liste Musterdepot) 2

3 Strukturanalyse Bild 1) Dax Performance Index Rückblick Ausgangspunkt der letzten Strukturanalyse von vor 14 Tagen, war das hier vorliegende Chart-Bild für den Dax Performance Index. Hierzu bemerkten wir, dass der Markt wahrscheinlich einen Zwischenschritt in Form der blau (a)/(b) einbauen würde, bevor der Weg weiter in Richtung (a) eingeschlagen würde. Desweiteren wiesen wir darauf hin, dass sämtliche b Wellen hier nur idealtypisch eingezeichnet seien und im Gegensatz dazu aber auch flache Verläufe möglich sein sollten. In der vergangenen Handelswoche wurden dann wieder ein paar Nachrichten über das weitere Vorgehen der FED lanciert, in denen es hieß, dass die FED einer Zinserhöhung im Dezember Tür und Tor geöffnet hätte. Unseres Erachtens diente das dazu, den Märkten etwas Schwung zu nehmen. Wir können uns derzeit nicht vorstellen, dass die FED diese Möglichkeit in die Tat umsetzen wird, können es aber auch nicht ausschließen. 3

4 Bild 2) Dax Performance Index - Tatsächliche Kursentwicklung (Idealtypische (b)) In der Realität gestaltete der Markt Welle (b) recht flach und als Triangel (a, b, c, d, e) um dann in eine Impulswelle (c) überzugehen, die die (a) abschließen sollte. Insofern folgte der Markt unserer angedachten Kursentwicklung und strukturierte in den Kursbereich um /-, wo er wieder zur Korrektur neigt. Ob nun das (a) bereits fertig ist, lässt sich nur spekulieren. Möglich wäre es, aber genauso wäre es auch möglich, dass der Index sich immer noch in der Korrekturwelle 4 befindet, weshalb wir hier am Zwischenhoch alt:4 und alt:5 vermerkt haben. (alt: bedeutet immer, dass es noch nicht fertig sein muss, aber fertig sein kann) Sollte aber (a) fertig sein, steht nun die (b) auf der Tagesordnung, deren optische Erscheinung und Kursspanne wieder völlig offen sein dürfte. Wir neigen dazu, eine Short-Staffel mit jeweils 5 CFD einzurichten, die folgendermaßen aussehen wird: Positionen Es mag sein, dass ggf. nur eine davon greift. Den Stop Loss würden wir je Position 100 Punkte höher setzen. Unser angestrebter Kurszielbereich mindestens , was sich aber anhand der Strukturierung ändern kann. Aktualisierungen erfolgen dann bei Bedarf ab der nächsten Ausgabe auch während der Woche. Bleiben Sie vorsichtig. 4

5 Dow Jones Strukturanalyse Bild 1) Dow Jones Index - Rückblick Ausgangssituation unserer Strukturanalyse für den Dow Jones Index vor 14 Tagen, war die hier vorliegende Struktur, wonach nach dem x Zwischentief ein Impuls startete, der nur Teil einer a:y sein sollte. Zum Zeitpunkt der Analyse wähnten wir den Dow in Welle 3 des Impulses der a:y woraufhin Korrekturwelle 4 und Impulswelle 5 zum Abschluss der a:y folgen sollten. Insgesamt sollte der Index also weiter steigen. In welcher Zeit die einzelnen Abschnitte erledigt würden, war nicht vorhersehbar. 5

6 Bild 2) Dow Jones Index - Tatsächliche Entwicklung Fakten: Der Index befand sich wie angenommen in der Impulswelle 3 der a:y und es folgte Korrekturwelle 4 und Impulswelle 5 zum Abschluss der a:y. Der anschließende Down nach der a:y ist somit Bestandteil der b:y, wobei hier nicht ganz eindeutig ist, ob diese Down-Welle schon die komplette b:y ist. Hier hat der Markt eine Option entwickelt, die es ggf. zulassen würde, das b:y auch anstelle der folgenden 2 zu setzen wodurch am bisherigen Zwischenhoch die Option entsteht, dass dort eventuell auch erst Welle 3 beendet worden sein kann. Ziemlich sicher scheint uns aber, dass ein Unterschreiten der unteren gestrichelten pink Linie, die eingefügte Zählung bestätigen würde. Insgesamt betrachtet, ergeben w, x, y ein Pattern und das dürfte wie auch im Dax als übergeordnetes (a) gelten. Insofern machen wir es im Dow genauso wie im Dax und positionieren eine Short-Staffel mit jeweils 5 CFDs. ( ) Stop Loss jeweils 130 Punkte höher. 6

7 Das war`s für diese Woche. Danke für Ihre Aufmerksamkeit Herzlichst Ihr Rolf Schumacher Strategie - Wellen - Handel Basiswissen Kursstrukturen kann man auch als Wellen bezeichnen, die immer wiederkehrende Muster hervorrufen. Diese Muster nennt man Fraktale. Die Fraktale gliedern wir in a, b und c oder w, x und y Wellen. a Wellen sind immer Startwellen einer Gegenbewegung egal in welchem Zeitraum man es betrachtet. Sie können Impulse beinhalten und 5-teilig sein oder auch normale 3-teilige Muster sein. b Wellen korrigieren stets die vorangegangene a Welle und sind dann 3-teilig wenn sie aus a, b, c entstehen oder mehrteilig, wenn sie aus Kombinationen wie z.b. w, x, y, x, z entstehen. c Wellen sind sogenannte Antriebs- oder Impulswellen und immer 5-teilig. (1,2,3,4,5) Die Grundlage jeder Kursstruktur, egal ob in einem Aktien-Chart oder in einem Index-Chart, basiert auf dieser Erkenntnis, die bereits in den 1930er Jahren durch den Mathematiker R. N. Elliott erkannt wurde. R.N. Elliott entwickelte daraus ein Regelwerk was gewissermaßen einem Qualitätsmanagement gleicht und Kursvorhersagen möglich macht, wird es konsequent angewendet. Diese Analysemethode ist für Investmentprofis unerlässlich. Es ist die einzige Methode, die einem wie ein GPS System den Standpunkt im Kurschaos aufzeigt und verlässlich den Anfang und das Ende jeder Kursstruktur ankündigt. END-OF-WAVE STRATEGIE Wenn Sie Kursstrukturen in Charts betrachten, sehen Sie in Abhängigkeit der vom Analysten gewählten Zeiteinheit, Tages, Stunden oder Minutenkerzen im Chart. Darstellungen mit Tageskerzen sind sehr grob wenn man bedenkt, dass in einer einzigen Tageskerze 8,5 Stundenkerzen (Börsenstunden) enthalten sind und in einer Stundenkerze weitere 60 Minutenkerzen vorhanden sind. Aus diesen Zeitunterschieden ergeben sich unterschiedliche Wellenstrukturen die wir Wellengrade nennen. Da der Börsendienst einmal wöchentlich erscheint, sind für uns die Strukturen wichtig, die aufgrund von Stunden- und Minuten Kerzen entstehen, denn wenn man bedenkt, dass eine Handelswoche nur 5 Tageskerzen hat, kann man daraus schlecht eine Struktur zur Beurteilung ablesen. Aus der Analyse dieser kurzen Zeiteinheiten gewinnen wir die Erkenntnisse für jedes Wellenende was gleichbedeutend mit Ein- oder Ausstiegssignal ist. Insofern ist auch über die Betrachtung von Kursstrukturen mit Minutenkerzen, die Vorhersage über mehrere Tage wenn nicht Wochen möglich. 7