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1 BILANZ zum 31. Dezember 2017 AKTIVA A. Anlagevermögen II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten ,02 2. technische Anlagen und Maschinen ,00 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung ,00 III. Finanzanlagen 3. Beteiligungen 6.225,00 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 1,00 B. Umlaufvermögen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ,51 4. sonstige Vermögensgegenstände ,73 IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro ,47 C. Rechnungsabgrenzungsposten 50,00 Summe Aktiva ,73 Erstellt mit Lexware buchhaltung plus 2019 Seite: 1

2 BILANZ zum 31. Dezember 2017 PASSIVA A. Eigenkapital I. Kapital Gezeichnetes Kapital ,00 II. Kapitalrücklagen ,00 III. Gewinnrücklagen 1. gesetzliche Rücklagen 3.915,16 4. andere Gewinnrücklagen ,16 IV. Gewinn- und Verlustvortrag ,10 V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ,36 C. Rückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 6.000,00 D. Verbindlichkeiten 8. sonstige Verbindlichkeiten ,87 Summe Passiva ,73 Erstellt mit Lexware buchhaltung plus 2019 Seite: 2

3 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG zum 31. Dezember Umsatzerlöse ,57 2. Materialaufwand -230,00 3. Personalaufwand -19,03 4. Abschreibungen ,10 5. Andere betriebl. Aufwendungen 5.1. Raumkosten , Versicherungen, Beiträge und Abgaben -768, Reparaturen und Instandhaltungen , Fahrzeugkosten , Werbe- und Reisekosten -368, verschiedene betriebliche Kosten ,36 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen ,36 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 5.219,76 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen ,00 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , Sonstige Steuern -513,00 Jahresfehlbetrag ,36 Erstellt mit Lexware buchhaltung plus 2019 Seite: 3

4 KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31. Dezember 2017 AKTIVA Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten Grundstückswerte eigener bebauter Grundstücke , Geschäftsbauten , Außenanlagen ,00 technische Anlagen und Maschinen Betriebsvorrichtungen ,00 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Pkw ,00 Beteiligungen Beteiligungen an Kapitalgesellschaften 6.225,00 Wertpapiere des Anlagevermögens Wertpapiere des Anlagevermögens 1,00 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Einzelwertberichtigung Forderungen bis 1 Jahr , Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent , Forderungen Titel Völker , Forderungen Titel Pinzel ,90 500,00 sonstige Vermögensgegenstände Forderungen gegen Vorstand 2.000, Vorsteuer in Folgeperiode/im Folgejahr abziehbar 131, Darlehen ERGOKONZEPT , Darlehen Uwe Bläsing , Abziehbare Vorsteuer , Abziehbare Vorsteuer 19 % , Umsatzsteuer 19 % ,88 Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro Cortal Consors Bank , Flatex Bank 7.772,47 Rechnungsabgrenzungsposten Aktive Rechnungsabgrenzung 50,00 Summe Aktiva ,73 Erstellt mit Lexware buchhaltung plus 2019 Seite: 4

5 KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31. Dezember 2017 PASSIVA Gezeichnetes Kapital Gezeichnetes Kapital , Erworbene eigene Anteile ,00 Kapitalrücklagen Kapitalrücklage durch Ausgabe von Anteilen über Nennbetrag ,00 gesetzliche Rücklagen Gesetzliche Rücklage 3.915,16 andere Gewinnrücklagen Andere Gewinnrücklagen ,16 Gewinn- und Verlustvortrag Verlustvortrag vor Verwendung ,10 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ,36 sonstige Rückstellungen Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten 6.000,00 sonstige Verbindlichkeiten Sonstige Verbindlichkeiten , Verbindlichkeiten Immobilienkauf , Darlehen QUINTENSA 5.143, Darlehen VW-Bank , Darlehen ERGOKONZEPT , Darlehen Bergmühle GbR , Darlehen Kanton 10. Projekt GmbH , Umsatzsteuer Vorjahr 2.469,42 Summe Passiva ,73 Erstellt mit Lexware buchhaltung plus 2019 Seite: 5

6 KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember Umsatzerlöse Erlöse 19 % Umsatzsteuer ,57 2. Materialaufwand Bestandsveränderungen Wertpapier -230,00 3. Personalaufwand Beiträge zur Berufsgenossenschaft -19,03 4. Abschreibungen Abschreibungen AV ohne Kfz/Gebäude , Abschreibungen auf Gebäude ,00 5. Andere betriebl. Aufwendungen 5.1. Raumkosten Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter) -550, Grundstücksaufwendungen betrieblich , Versicherungen, Beiträge und Abgaben Zinsen, Säumnis-, Versp.Zuschlag -0, Beiträge -768, Reparaturen und Instandhaltungen Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen , Fahrzeugkosten Kfz - Versicherungen -824, Kfz - Reparaturen F-L 6666 (VW) -418, Mietleasing Kfz -357, Werbe- und Reisekosten Werbekosten -300, Bewirtungskosten -48, Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten -20, verschiedene betriebliche Kosten Porto -169, Telefon -50, EDV-Kosten -50, Rechts- und Beratungskosten , Buchführungskosten -693, Abschluss- und Prüfungskosten , Kosten des Geldverkehrs -299,17 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen Nicht abziehbare Aufsichtsratsvergütungen , Abziehbare Aufsichtsratsvergütungen , Einstellungen in die Einzelwertberichtigung auf Forderungen ,01 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erstellt mit Lexware buchhaltung plus 2019 Seite: 6

7 KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember Sonstige Zinsen, ähnliche Erträge 5.219,76 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwendungen für kfr. Verbindlichkeiten -194, Zinsaufwendungen für lfr.verbindlichkeiten ,25 9. Sonstige Steuern Kfz - Steuern -513,00 Verlust ,36 Erstellt mit Lexware buchhaltung plus 2019 Seite: 7