Auswahl der Bank. Selektion der Auftragsart. Hier legen Sie fest um welche Art von Zahlungsauftrag es sich handelt.

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Valentin Kraus
vor 8 Jahren
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1 GENO cash Sie möchten Zahlungsaufträge versenden, welche Sie z.b. in einem Buchhaltungsprogramm erstellt haben? Gehen Sie bitte auf die Menüpunkte: Kommunikation Dateimanager Hier legen Sie einen neuen Auftrag an. Auswahl der Bank Hier selektieren Sie die Bank, für welche Sie Zahlungsverkehrsdateien versenden möchten. Nach Selektion drücken Sie den Button Weiter Seite 1-2

Gehen Sie bitte auf die Menüpunkte: Kommunikation Dateimanager Hier legen Sie einen neuen

2 Auswahl der Bank Hier legen Sie fest um welche Art von Zahlungsauftrag es sich handelt. Nach Selektion drücken Sie den Button Weiter. Selektion der Auftragsart Hier legen Sie fest, ob die Datei mit elektronischer Unterschrift versandt werden soll. In der Regel ist die Option 'Originaldatei mit Unterschrift' richtig. Nach Selektion drücken Sie den Button Weiter. Seite 3-4

Selektion der Auftragsart Hier legen Sie fest, ob die Datei mit elektronischer Unterschrift

3 Auswahl der Zahlungsverkehrsdatei Hier suchen Sie die Zahlungsverkehrsdatei, welche versandt werden soll. Nach Selektion drücken Sie den Button Öffnen. Details zum Auftrag Hier sehen Sie Details zum Zahlungsauftrag. Hier geht es weiter Seite 5-6

Nach Selektion drücken Sie den Button Öffnen.

4 Unterschreiben Hier tragen Sie das DFÜ-Paßwort ein. Hier führen Sie die Unterschriftsleistung durch. Hier geht es weiter Unterschriftsdiskette einlegen Sie werden jetzt aufgefordert die Unterschriftsdiskette einzulegen. Hier geht es weiter Seite 7-8

Hier geht es weiter Unterschriftsdiskette einlegen Sie werden

5 Alles versandfertig? Wenn alle Unterschriftsleistungen erfolgt sind, und die Aufträge versandfertig sind, können Sie dies hier bestätigen. Unterschriften nachholen/ Versand der Aufträge Wer hat bereits unterschrieben? Sie wollen nur Aufträge sehen, bei denen die Unterschrift fehlt. Unterschriften leisten oder löschen Komplett vorbereitete Aufträge versenden Seite 9-10

6 Übertragung an die Bank Dies ist die Übertragungsmaske, in der Sie den Verlauf der Übertragung verfolgen können. Überprüfung der Aufträge Sie möchten wissen, ob die Aufträge korrekt bei der Bank gelandet sind, und ausgeführt werden. Hierzu gibt es 2 Möglichkeiten der Überprüfung Aus dem Dateimanager: Kommunikation Dateimanager Mit dem Info- und Protokollmanager: Direkt auf dem Hauptbildschirm von GENO cash zu sehen Seite 11-12

Überprüfung der Aufträge Sie möchten wissen, ob die Aufträge korrekt bei der Bank gelandet sind, und

7 Dateimanager: Auftragüberwachung Teil I Noch zu versendende Aufträge STATUS: Wartet auf DFÜ Abgelehnte Aufträge, die nicht übertragen werden. STATUS: Abgelehnt Dateimanager: Auftragüberwachung Teil II Erfolgreich an die Bank übertragene Aufträge. STATUS: OK Vorsicht!! Die Überprüfung der Unterschriften ist in diesem Moment noch nicht erfolgt. Von der Bank wg. fehlerhaftem Paßwort abgelehnter Auftrag. STATUS: Fehlerhaft Seite 13-14

STATUS: Abgelehnt Dateimanager: Auftragüberwachung Teil II Erfolgreich an die Bank übertragene Aufträge.

8 Dateimanager: Auftragüberwachung Teil III Die Überprüfung der Unterschriftens der Bank war erfolgreich. STATUS: EU-Prüfung OK Wichtig: Nur solche Aufträge werden auch ausgeführt. Hinweis: Wir haben das Programm so eingerichtet, daß 15 min. nach der Übertragung der Zahlungsverkehrsdatei die Protokolle automatisiert von der Bank geholt werden. Dateimanager: Auftragüberwachung Teil IV Wenn Sie im Dateimanager einen einzelnen Auftrag anklicken, sehen Sie die nebenstehende Maske. Hier sehen Sie: Details zum Auftragsstatus Zur Unterschrift Protokolle Seite 15-16

nach der Übertragung der Zahlungsverkehrsdatei die Protokolle automatisiert von der Bank geholt werden.

9 Info- und Protokollmanager Auf dem Hauptbildschirm von GENO cash befindet sich der Info- und Protokollmanager. Hier finden Sie einen Überblick aller vorhandenen Protokolle. Details zum selektierten Protokoll Seite 17-18

Hier finden Sie einen Überblick aller vorhandenen

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