Eine Lösung für die Destination Leukerbad. Informationsveranstaltung vom 22. März Theatersaal Leukerbad

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1 Eine Lösung für die Destination Leukerbad Informationsveranstaltung vom 22. März 2016 Theatersaal Leukerbad 1

2 Steuerungsausschuss Christian Grichting Wolfgang Loretan Jean Roland Roten Bernhard Grand Ludwig Linsi Ernst Hubler Dr. Roland Zegg Edgar Grämiger Präsident Einwohnergemeinde Leukerbad Präsident Burgergemeinde Leukerbad / Gemmi-Bahnen Präsident Leukerbad Tourismus Vizepräsident LLAT / Einwohner- / Burgergmd Albinen Vertreter der Zweitwohnungsbesitzer Einwohnergemeinde Leukerbad grischconsulta grischconsulta 2

3 0. Ausgangslage 3

4 0. Ausgangslage Entwicklung der Logiernächte in Leukerbad (ohne Albinen) 900' ' ' LN (ganzes Jahr) 600' ' ' '000 Hotellerie Parahotellerie Ferienlager/Camping Total 200' '

5 CHF 0. Ausgangslage Entwicklung der Ertragszahlen / Kennzahlen der Torrent-Bahnen 7'000'000 6'000'000 5'000'000 4'000'000-36% 3'000'000 2'000'000 1'000' / / / / / / /15 Verkehrseinnahmen Wintersaison 5

6 CHF 0. Ausgangslage Entwicklung der Ertragszahlen / Kennzahlen der Torrent-Bahnen 7'000' '000 6'000'000 5'000'000 4'000'000-36% 200' '000 3'000'000 2'000'000 1'000'000-38% 100'000 50' / / / / / / /15 - Verkehrseinnahmen Wintersaison Ersteintritte Wintersaison 6

7 0. Ausgangslage Finanzielle Situation der Torrent-Bahnen per 31. Mai 2015 Ertragslage Ertrag CHF 4.9 Mio. Verkehrsertrag Winter CHF 3.4 Mio. Cash Flow: CHF 0.5 Mio. Betriebsergebnis (EBITDA-Marge) 17 % (Soll minimal 25 %) Finanzierung Effektivverschuldung CHF 16.5 Mio. Anteil Fremdkapital 80 % (Soll max. 60%) Verschuldungsfaktor > 30 Jahre (Soll 5 Jahre) 7

8 0. Ausgangslage Warum ist das so? 8

9 0. Ausgangslage 9

10 0. Ausgangslage Nutzt Leukerbad sein Potential? 10

11 Umsatz in CHF Mitarbeiter, inkl. Saisonangestellten 0. Ausgangslage 25'000'000 20'000'000 15'000'000 10'000' '000' Leukerbad Therme Torrent Bahnen - LLB Sportarena LBT Leukerbad und Berg AG Umsatz Total Mitarbeiter 11

12 LEUKERBAD DER LÖSUNGSANSATZ 1. Eine überzeugende Destinationsstrategie inkl. ganzheitlichem Investitionsprogramm für Wasser, Berg und Sport in Leukerbad 2. Eine neue Unternehmensstruktur der Hauptleistungsträger, die auf die Destinationsstrategie ausgerichtet ist («structure follows strategy») und die das maximale Synergiepotential auf betrieblicher Ebene ausschöpft. 3. Eine gründliche Sanierung der Torrent-Bahnen (Schuldenschnitt) 4. Ausreichend neues Kapital, damit die erforderlichen Investitionen (vor allem Torrent) finanziert werden können und das Angebot ausgebaut werden kann. 12

13 1. Destinationsstrategie 13

14 1. Destinationsstrategie Eine starke Struktur: einfach, klar und transparent Hera-Tempel von Segesta Sizilien, um 400 v. Chr. (ca Jahre alt) 14

15 1. Destinationsstrategie Marke «Leukerbad» Geschäftsfeld 1 «Thermal-Baden» ganzjährig Geschäftsfeld 2 «Berg-Erlebnis - Ski-Alpin und Nordic» Winter / ganzjährig Dominante Bedeutung Geschäftsfeld 3 «Wandern und Bike» Sommer Geschäftsfeld 4 «Trainingslager und Sport-Gruppen» Mittlere Bedeutung Stärkung des «Leukerbad-Geistes» nach INNEN (Informations- & Innovationsplattformen) und nach AUSSEN (Promotion & Events) 15

16 1. Destinationsstrategie Was heisst das konkret? Geschäftsfeld 1 «Thermal-Baden» Etablierung als DIE alpine Thermalbade-Destination Leukerbad erfindet das Erlebnis einer qualitativ hochstehenden Badeinfrastruktur in alpiner Umgebung immer wieder neu und entwickelt es laufend weiter. 16

17 1. Destinationsstrategie Was heisst das konkret? Geschäftsfeld 2 «Berg-Erlebnis Ski-Alpin und Nordic» Winter / ganzjährig Leukerbad bietet das volle Angebots-Spektrum einer Ganzjahres-Destination für drei Generationen. Ski-Alpin, Nordic, Schneeschuhlaufen, Winterwandern Leukerbad investiert in den qualitativ hochwertigen Ausbau der bestehenden Angebote auf Torrent (durch Destination) und auf Gemmi (durch Private). 17

18 1. Destinationsstrategie Was heisst das konkret? Geschäftsfeld 3 «Wandern und Bike» Etablierung als Ausgangs- und Zielpunkt für aktive Touren im unteren bis mittleren Anstrengungsgrad. Leukerbad investiert in die Erweiterung und Sicherung des Wander- und des Bikenetzes. 18

19 1. Destinationsstrategie Was heisst das konkret? Geschäftsfeld 4 «Trainingslager und Sport-Gruppen» Etablierung als internationale Top-Destination für Trainingslager und Sportferien für: Tennis, Badminton, Squash, Eissportarten etc. Leukerbad bietet preislich attraktive Komplettangebote aus einer Hand (Trainingsort, Beherbergung und Zusatzangebote). 19

20 2. Modell 20

21 2. Modell «Leukerbad AG» GF 1 Thermal-Baden Leukerbad Therme Walliser Alpentherme GF 2 - Berg-Erlebnis GF 3 Bike und Wandern Torrentbahnen (nach Sanierung) Snowpark Sportarena Obere Maresse Gemmibahnen GF 4 - Trainingslager und Sportferien Sportarena Weitere Leistungsträger LLB LBT 21

22 Umsatz in CHF Mitarbeiter, inkl. Saisonangestellten 2. Modell «Leukerbad AG» 25'000'000 20'000'000 15'000'000 10'000' '000' Leukerbad Therme Torrent Bahnen - LLB Sportarena LBT Leukerbad und Berg AG Umsatz Total Mitarbeiter 22

23 Umsatz in CHF Mitarbeiter, inkl. Saisonangestellten 2. Modell «Leukerbad AG» 25'000'000 20'000'000 15'000'000 10'000' '000' Leukerbad Therme Torrent Bahnen LLB Sportarena LBT Leukerbad und Berg AG «Leukerbad AG» - Umsatz Total Mitarbeiter 23

24 2. Modell «Leukerbad AG» Kooperationspotential auf zwei Ebenen Torrentbahnen (nach Sanierung) Snowpark Sportarena Sportbahnen Leukerbad LLB Leukerbad Tourismus Leukerbad Therme Sportarena Eigentum Infrastruktur (Ebene 1) Betrieb (Ebene 2) 24

25 2. Modell «Leukerbad AG» Torrentbahnen (nach Sanierung) Snowpark Sportarena Sportbahnen Leukerbad LLB Leukerbad Tourismus Leukerbad Therme Sportarena Eigentum Infrastruktur (Ebene 1) Zusammenführung zur «Leukerbad AG» Betrieb (Ebene 2) Übernahme des Betriebs inkl. Personal 25

26 2. Modell «Leukerbad AG» Investition fliessen in die sanierten Torrent-Bahnen, resp. in die neue starke und zukunftsgerichtete Unternehmung «Leukerbad AG». GF 1 Thermal-Baden Leukerbad Therme Walliser Alpentherme GF 2 - Berg-Erlebnis GF 3 Bike und Wandern Torrentbahnen (nach Sanierung) Snowpark Sportarena Obere Maressen Gemmibahnen GF 4 - Trainingslager und Sportferien Sportarena Weitere Leistungsträger LLB LBT 26

27 2. Modell «Leukerbad AG» (Ver-)Sicherung des Wintergeschäfts und ein qualitativer Sprung für Ski und Ausflug auf Torrent! 27

28 2. Modell «Leukerbad AG» 28

29 2. Modell «Leukerbad AG» 29

30 2. Modell «Leukerbad AG» Verbesserung der Anbindung und Skiverbindungen im Dorf Leukerbad 30

31 2. Modell «Leukerbad AG» Investitionsprogramm Torrent-Bahnen (5 Jahre, ) Investitionen (5 Jahre) Mio. CHF Beschneiung (Phase 1) 7.0 Laufender Ersatz (1.5 pro Jahr) 7.5 Erschliessung Vorgipfel 10.0 Berghütte / Buvette Vorgipfel 1.5 Obere Maressen 0.8 / 2.5 Total 26.8 /

32 2. Modell «Leukerbad AG» Investitionsprogramm Leukerbad AG (5 Jahre, ) Investitionen (5 Jahre) Mio. CHF Torrent-Bahnen 26.0 Obere Maressen 0.8 / 2.5 Snowpark Sportarena 0.9 LLB 3.8 Sportarena (laufende Investition durch Eigentümer, Pachtvertrag mit Leukerbad AG) Leukerbad Therme (laufende Investition durch Eigentümer, Pachtvertrag mit Leukerbad AG) nur Betrieb nur Betrieb Total 31.5 / 33.2 Angebotserweiterung und Ersatzinvestitionen inkl. Torrent-Bahnen noch nicht zugeordnet, (1.6 Mio. CHF / Jahr) Gründungs- und Restrukturierungskosten 0.5 Aufbau neue Marke Leukerbad, Marktinvestitionen 0.5 Total Investitionen 40.5 /

33 3. Sanierung Torrent-Bahnen 33

34 3. Sanierung Torrent-Bahnen Der Steuerungsauschuss hat eine umfassende Sanierungslösung ausgearbeitet: Schuldenschnitt um CHF 12 Mio. auf dem Fremdkapital Herabsetzung des Aktienkapitals um 90% auf CHF 0.74 Mio. Wiederaufstockung des AK um CHF 19.5 Mio. verteilt über drei Jahre Neues Fremdkapital von CHF 8 Mio. Damit kann die Gefahr abgewendet werden, dass Logiernächte, Touristische Umsätze von CHF 30 Mio. (25 % der Gesamtumsätze), Immobilienwerte von Mio. CHF (30-40% von 1.5 Mrd. CHF), 180 Arbeitsplätze (Vollzeitäquivalente) in der Region verloren gehen! 34

35 4. Alle sind gefordert 35

36 4. Alle sind gefordert Finanzierungskonzept Gesamtunternehmung Mittelherkunft (5 Jahre) A) Rekapitalisierung Torrent-Bahnen (nach Sanierung) Mio. CHF Aktienkapital-Aufstockung Fremdkapital (Banken und NRP) 8.0 B) Cashflow «Unternehmung Leukerbad» * 12.5 Total Mittelherkunft 40.0 * CF = 75% von 3.34 Mio. CHF, inkl. Beiträgen aus Kurtaxe 36

37 4. Alle sind gefordert Finanzierungskonzept Mittelherkunft (Zufluss über 3 Jahre) Mio. CHF Aktienkapital-Aufstockung (Ziel): Kapital Obere Maressen Hotellerie / Kliniken Ferienwohnungsbesitzer / Einheimische Unternehmerschaft Gemeinden Bezirk Leuk Private

38 4. Alle sind gefordert Vorschlag: Das bereits einbezahlte Aktienkapital für die «Obere Maressen» wird in die neue Unternehmung «Leukerbad AG» eingebracht (Rücksprache mit Aktionären / Generalversammlung). Total CHF 1.8 Mio. 38

39 4. Alle sind gefordert Hotellerie / Kliniken (1 600 Betten) 6-9 Mio. direkter touristischer Umsatz pro Jahr sind gefährdet! Vorschlag: CHF / Bett (verteilt über drei Jahre), Total CHF 1.8 Mio. 39

40 4. Alle sind gefordert Einheimische / Zweitwohnungsbesitzer Immobilienwerte von Mio. CHF sind gefährdet (Wertverlust 30-40% von 1.5 Mrd. CHF) Beitrag der Immobilienbesitzer: 2% bzw. 1.5% des Steuerwertes Einheimische (2% von ca. 130 Mio. CHF) 2.60 Mio. CHF Zweitwohnungsbesitzer (1.5% von ca. 250 Mio. CHF) 3.75 Mio. CHF TOTAL 6.38 Mio. CHF 40

41 4. Alle sind gefordert Einheimische / Zweitwohnungsbesitzer Beispiel 3.5-Zimmerwohnung mit einem Katasterwert von CHF Beitrag total (3 Jahre) Zweitwohnungsbesitzer CHF Einheimische CHF Beitrag pro Jahr Zweitwohnungsbesitzer Einheimische CHF CHF Beitrag pro Monat Zweitwohnungsbesitzer Einheimische CHF CHF 41

42 4. Alle sind gefordert Unternehmerschaft (via Gewerbeverein) Mio. direkter touristischer Umsatz pro Jahr sind gefährdet! Unternehmen: Restaurants, Skischulen & Sportgeschäfte Bau- und Immobiliengewerbe Bäckereien, Migros, Molkerei, Blumengeschäft, Getränke, etc. Zulieferbetriebe Total CHF 3.0 Mio. 42

43 4. Alle sind gefordert Beitrag der Gemeinden der Destination und des Bezirks (über drei Jahre) Gemeinden (Mio. CHF) Mio. CHF Total Destination und Bezirksgemeinden

44 4. Alle sind gefordert Mögliche Eigentümerstruktur der «Leukerbad AG» vorbehältlich Bewertung der stillen Reserven, vorbehältlich Anpassung Nominalwerte / AGIO bei der Kapitalaufstockung 8.5% 0.0% Gemeinden 12.8% 19.2% Private 56.8 % 7.7% 8.5% Gemeinden 43.2% Obere Maressen Hotellerie Ferienwohnungsbesitzer Unternehmerschaft Diverse Verein LBT 44

45 4. Alle sind gefordert Ziel der Reorganisation: Eine starke Unternehmung, die Leukerbad «aus einer Hand» anbietet und das Synergiepotential aller Leistungsträger voll ausschöpft. Segelklasse Maxi 30, gross, sportlich ausgelegt, max. Speed 35 Knoten, 65 km/h 45

46 4. Alle sind gefordert Zeitplan Der Steuerungsauschuss arbeitet seit Nov 2015 intensiv, er hält seine Arbeitssitzungen im Monatsrhythmus Nächste Sitzung des Steuerungsausschusses 17. Mai 2016 Der Beginn der operativen Umsetzung der neuen «Leukerbad AG» ist geplant auf Beginn Wintersaison 2016/17 46

47 Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 47