FS - INSURANCE. SAP ERP Central Component

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1 FS - INSURANCE SAP ERP Central Cmpnent Release 6.0 Release-Infrmatinen

2 Cpyright SAP AG. Alle Rechte vrbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikatin der vn Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Frm auch immer, hne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikatin enthaltene Infrmatinen können hne vrherige Ankündigung geändert werden. Die vn SAP AG der deren Vertriebsfirmen angebtenen Sftware-Prdukte können Sftware-Kmpnenten auch anderer Sftware-Hersteller enthalten. Micrsft, WINDOWS, NT, EXCEL, Wrd, PwerPint und SQL Server sind eingetragene Marken der Micrsft Crpratin. IBM, DB2, OS/2, DB2/6000, Parallel Sysplex, MVS/ESA, RS/6000, AIX, S/390, AS/400, OS/390 und OS/400 sind eingetragene Marken der IBM Crpratin. ORACLE ist eine eingetragene Marke der ORACLE Crpratin. INFORMIX -OnLine fr SAP und Infrmix Dynamic Server TM sind eingetragene Marken der Infrmix Sftware Incrprated. UNIX, X/Open, OSF/1 und Mtif sind eingetragene Marken der Open Grup. Citrix, das Citrix-Lg, ICA, Prgram Neighbrhd, MetaFrame, WinFrame, VideFrame, MultiWin und andere hier erwähnte Namen vn Citrix-Prdukten sind Marken vn Citrix Systems, Inc. HTML, DHTML, XML, XHTML sind Marken der eingetragene Marken des W3C, Wrld Wide Web Cnsrtium, Massachusetts Institute f Technlgy. JAVA ist eine eingetragene Marke der Sun Micrsystems, Inc. JAVASCRIPT ist eine eingetragene Marke der Sun Micrsystems, Inc., verwendet unter der Lizenz der vn Netscape entwickelten und implementierten Technlgie. SAP, SAP Lg, R/2, RIVA, R/3, SAP ArchiveLink, SAP Business Wrkflw, WebFlw, SAP EarlyWatch, BAPI, SAPPHIRE, Management Cckpit, mysap.cm Lg und mysap.cm sind Marken der eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und vielen anderen Ländern weltweit. Alle anderen Prdukte sind Marken der eingetragene Marken der jeweiligen Firmen. Design: SAP Cmmunicatins Media

3 Release-Infrmatinen Inhaltsverzeichnis SAP AG 1 FS Financial Services FS-CD Inkass/Exkass Kntenstandsanzeige Ausgleich der ältesten Schuld (neu) VZK: Benutzerfreundliche ALV-Darstellung Archivierung Berechtigungsbjekte BAPIs BEPDTA Payment Medium Frmat fr Belgium (New) Schwarze Listen Barkasse Kassenbuch Cnversin f Swiss Bank Statement t MultiCash (New) Bearbeitung einer Maklermeldung (erweitert) Abschlussarbeiten Mitversicherung (erweitert) Abgabe vn Frderungen an Inkassbürs Krrespndenz Datenübernahme Änderungen im Bereichsmenü des Inkass/Exkass Erweitertes Nachrichten-Management Neue und geänderte Zeitpunkte Währungsgerechte Frtschreibung und Fremdwährungsbewertung Ändern der Bankdaten eines Geschäftspartners (geändert) IDc-Schnittstellen Strukturänderungen im IMG für das Inkass/Exkass Infrmatinscntainer (neu) Infrmatinssystem Mahnen (erweitert) Versicherungsbjekt (geändert) Versicherungsbjekt: Business-Objekte und (geändert) Versicherungsbjekt: Erweiterungen mit BDT (neu) Versicherungsbjekt: Transfer vn Psten (geändert) Versicherungsbjekt: Nummernvergabe (erweitert) Stundung und Ratenplan Integratin mit anderen Kmpnenten Integratin Integratin mit dem Haushaltsmanagement (PSM-FM) Schnittstellen Verzinsung Official Dc. Numbering and VAT Reprting fr Italy (New) 70 SAP AG iii

4 Release-Infrmatinen Inhaltsverzeichnis SAP AG Betriebswirtschaftliche Sperren Massenaktivitäten Stammdaten Übernahme vn Daten aus Altsystemen mit de Wrkbench (ne Verarbeitung vn Ein- und Ausgangszahlungen Zahlungsverkehr Buchungen und Belege Druck-Wrkbench Neue Prgramme/Reprts Rückläufer Einnahmenverteilung Segment für Segmentberichterstattung (neu) Psten übertragen - Funktin nicht mehr unterstützt Versicherungszusatzkntierungen: Erweiterte VZK-Ablage (neu) Transprt vn kundeneigenen Zusatzkntierungen (geändert) Zweifelhaftstellen und Einzelwertberichtigen FS-CM Schaden/Leistung Massenverarbeitung: Trigger-Infrastruktur (neu) Unfallversicherung (erweitert) Aktivitätenmanagement (erweitert) Vereinheitlichung der Symblleiste des SAP List Viewer Archivierung eingehender Dkumente (erweitert) Neue Berechtigungsbjekte Ändern vn Oberflächenelementen Snderrechte im Vertragsspiegel (neu) Anbindung an SAP Business Infrmatin Warehuse (erweitert) Spickzettel für die Fallbearbeitung (neu) Fallbündel (erweitert) Technische Vreinstellungen (geändert) Erfassungsmdus: Erfassung vn Zeugen und (erweitert) Sammelrechnung (geändert) Sammelrechnung (geändert, Supprt Package 01) Differenzenprtkll (erweitert) Krrespndenz (erweitert) Beschädigte Objekte (erweitert) Direct Input (erweitert) Direct Input (erweitert, Supprt Package 01) Migratin (erweitert) Einstellbarkeit bestimmter Nachrichten (geändert) 135 SAP AG iv

5 Release-Infrmatinen Inhaltsverzeichnis SAP AG Bereichsmenü vn SAP Claims Management (erweitert) Hinweis zu den Release Infrmatinen zu Su Release Änderungen im IMG vn SAP Claims Management Psteingangsverarbeitung (neu) Schnittstelle zum Bestandsystem (erweitert) Schnittstelle zu Rückversicherungssystem (neu) Verfahren (neu) Externe Prüfung vn Behandlungsrechnungen (neu) Verhandlung (neu) Ntizen (erweitert) Office-Integratin (neu) Wechsel in einen anderen Fall (neu) Geschäftspartner/Beteiligte (erweitert) Geschäftspartner (erweitert, Supprt Package 01) Vrerfassung einer Zahlung (neu) Vertragsspiegel (erweitert) Umbuchung vn Zahlungen: Aktualisierung v (geändert) Umbuchung vn Rechnungen und Zahlungsvrschlägen (erweitert) Regress (neu) Einbindung externer Services (erweitert) Berechtigungsprüfung für Reserven (neu) Rllenbasierter Bearbeiter (neu) Unterschiedliche Szenarien für Prduktcust Fallanlage (neu) Suche vn Fällen und Fallbündeln (geändert) Strukturierte Sachverhaltserfassung (erweitert) Wrkflw (geändert) Terminlgieänderung 'Plice' in 'Vertrag' Änderung in Sichten der Rechnung und des Zahlungsvrschlags Wrkers Cmpensatin: Leistungsberechner Wrkers Cmpensatin: Neuer Navigatinsbaum 172 SAP AG v

6 1 FS Financial Services 1.1 FS-CD Inkass/Exkass Kntenstandsanzeige Ab SAP ECC Industry Extensin Insurance 6.0 können Sie für die Kntenstandsanzeige grßer Kunden die Snapsht-Funktin verwenden: Kntenstandsanzeige für grße Knten durch Snapshts Für einzelne Geschäftspartner mit sehr vielen Psten können Sie die Kntenstandsanzeige aus einem vrab selektierten Bestand an Psten aufbauen. Dieser Bestand ist in regelmäßigen Abständen zu aktualisieren. Die Geschäftspartner, für die dieser Bestand aufgebaut werden sll, werden in der neuen Tabelle TFK021_SNAP geführt. Änderungen in dieser Tabelle sind laufende Einstellungen, s dass auch im Prduktivsystem hier Eintragungen möglich sind. Der neue Reprt RFKKSNAP (s. SAP-Menü: Knt -> Snapsht Kntenstand) baut den aktuellen Datenbestand für alle (der ausgewählte) in dieser Tabelle enthaltene Geschäftspartner auf und speichert ihn in Frm eines Snapshts als Datencluster in der Datenbank. Beim Aufruf der Kntenstandsanzeige prüft das System, b aus den Selektinsbedingungen ein eindeutiger Geschäftspartner ermittelt werden kann. Bei einer Selektin nach Vertragsknt der Vertrag können Sie hier den neuen Zeitpunkt 1219 nutzen, um hieraus einen Geschäftspartner zu bestimmen. Wenn Sie Kntenstandsrllen der den Zeitpunkt 1210 derart nutzen, dass aus einer Selektinsbedingung mehrere Selektinen abgeleitet werden, wertet das System den Snapsht nicht aus. Hat das System einen Geschäftspartner ermittelt und es existiert für diesen Geschäftspartner ein Snapsht, wird dieser Snapsht eingelesen. Das System prüft die aktuellen Selektinsbedingungen und zeigt das Ergebnis in der Liste mit einer entsprechenden Infrmatin, aus der hervrgeht, dass es sich um nicht-aktuelle Daten handelt, und dem Datum des Snapshts an. Der Snapsht enthält für Ratenpläne immer die Ratenplanpsten und nicht die Ursprungspsten zu diesen Ratenplanpsten. Wenn daher im Listtyp die Ursprungspsten zu Ratenplänen gewünscht werden, wird der Snapsht für die Anzeige nicht verwendet. Wenn Sie sich in einer Snapsht-Anzeige befinden, können Sie im Menü über Kntenstand -> Aktueller Stand den Snapsht ausschalten. Danach liest das System wieder die aktuellen Daten. SAP AG 1

7 Hinweis Vraussetzung für die Nutzung der Snapsht-Funktin ist, dass zu den eingegebenen Selektinskriterien genau eine Geschäftspartner-Versicherungsbjekt-Beziehung existiert. Andernfalls kann die Snapsht-Funktinalität nicht genutzt werden. Auswirkungen auf das Custmizing Um die Funktin bzw. Funktinen nutzen zu können, müssen Sie die Business Functin Inkass/Exkass (INS_FSCD) aktivieren. Kntenstandsanzeige für grße Knten durch Snapshts Im Einführungsleitfaden des Vertragskntkrrents unter Grundfunktinen -> Kntenstandsanzeige -> Geschäftspartner für die Erzeugung vn Snapshts hinterlegen können Sie Geschäftspartner mit sehr vielen Psten eintragen. Diese Einstellung zählt zu den laufenden Systemeinstellungen und steht deshalb auch im Menü unter den laufenden Einstellungen (Geschäftspartner für Snapshts zur Verfügung Ausgleich der ältesten Schuld (neu) Ab SAP ECC Industry Extensin Insurance 6.0 können Sie mit der Funktin Ausgleich der ältesten Schuld (V_AUGL_AS) die Psten auf einem Versicherungsbjekt s bearbeiten, dass die Psitinen in chrnlgischer Reihenflge lückenls ausgeglichen sind (nach Fälligkeitsdatum, beim ältesten Psten beginnend). Lücken entstehen auf einem Versicherungsbjekt, wenn jüngere Psten ausgeglichen sind, es aber ältere Psten gibt, die nch (der wieder) ffen sind. Slche Lücken können zum Beispiel bei manuellem Ausgleich der im Falle einer Ausgleichrücknahme (Strn eines Ausgleichbeleges) auftreten. SAP AG 2

8 Die Funktin Ausgleich der ältesten Schuld wird über eine Massenaktivität gesteuert. Sie ermittelt zunächst die Lücken auf einem Versicherungsbjekt, d.h. ältere ffene Psten, die ausgeglichen werden müssen. Mit diesen Infrmatinen werden dann die jüngeren Psten bestimmt, für die der Ausgleich zurückgenmmen werden muss, um mit diesem Betrag die älteren Psten auszugleichen. Für die ermittelten jüngeren Psten wird der Ausgleich zurückgenmmen. Danach wird die Verrechnungssteuerung angestßen, die einen Vrschlag erstellt, welche Psten miteinander ausgeglichen werden sllen. Zuletzt wird dieser Vrschlag verbucht, d.h. die entstandenen Guthaben werden mit den ehemaligen Lücken verrechnet. Hinweis: Die Auswertung der Psten auf dem Versicherungsbjekt erflgt hne Berücksichtigung vn Geschäftspartner und Vertragsknt. Es werden keine Psten berücksichtigt, die aknt gebucht wurden, da diese keinen direkten Bezug zum Versicherungsbjekt haben. Die Funktin schafft auch die Vraussetzungen dafür, dass das System das Datum ermitteln kann, zu dem alle Psten zu einem Versicherungsbjekt kmplett und chrnlgisch lückenls ausgeglichen sind (Bezahlt-bis-Datum). Weitere Infrmatinen zu dieser Funktin finden Sie in der Release-Infrmatin Integratin mit anderen Kmpnenten zu diesem Release. Sie finden die Funktin Ausgleich der ältesten Schuld im Menü des Inkass/Exkass unter Perid. Arbeiten -> Für Vertragsknten u. Versicherungsbjekte. Auswirkungen auf das Custmizing Um die Funktin bzw. Funktinen nutzen zu können, müssen Sie die Business Functin Inkass/Exkass (INS_FSCD) aktivieren. Um einen chrnlgisch lückenlsen Ausgleich zu erreichen, muss die Verrechnungssteuerung für die Verrechnungsart Kntenpflege s eingestellt sein, dass immer der älteste Beleg ausgeglichen wird. Während der Selektin der relevanten Belegpsitinen wird das BAdI FSCD_IO_ITEM_SEL durchlaufen. In der Methde zu diesem BAdI filtert das System die Belege, die beim Erkennen der Lücken und bei der Verrechnungssteuerung für den Ausgleich der ältesten Schuld berücksichtigt werden sllen. Um eine Implementierung für dieses BAdI anzulegen, führen Sie die IMG-Aktivität Filterung vn Psitinen eines Versicherungsbjekts zum BAdI unter Inkass/Exkass -> Grundfunktinen--> Buchungen und Belege-> Grundeinstellungen aus. Beachten Sie dazu die Dkumentatin zur Aktivität. Sie legen im Einführungsleitfaden des Inkass/Exkass außerdem fest, welche Belegarten bei der Erzeugung der Ausgleichsbelege bzw. der Belege für die dazu ntwendige Ausgleichsrücknahme verwendet werden sllen. Die ntwendigen Einstellungen finden Sie unter Grundfunktinen -> Buchungen und Belege -> Beleg -> Pflege der Belegkntierungen -> Belegarten -> Belegarten für Ausgleich älteste Schuld festlegen. SAP AG 3

9 Siehe auch Weitere Infrmatinen zum BAdI finden Sie in der IMG-Dkumentatin zum BAdI swie der Dkumentatin zur Methde VZK: Benutzerfreundliche ALV-Darstellung Für SAP ECC Industry Extensin Insurance 6.0 wurde die Darstellung der Versicherungszusatzkntierungen verbessert. Die Anzeige erflgt jetzt durch den SAP List Viewer (ALV). Bei Eingaben führt das System nun autmatisch eine erweiterte syntaktische und semantische Prüfung der Eingaben durch Archivierung Ab SAP ECC Industry Extensin Insurance 6.0 stehen Ihnen im Inkass/Exkass für diesen Bereich flgende Funktinen zur Verfügung: Neues Archivierungsbjekt: Abrechnung im Auftrag Dritter Mit dem neuen Archivierungsbjekt FI_MKKTHP können Sie die Übertragungssätze für die Abrechnung im Auftrag Dritter archivieren. Die Vraussetzungen für die Archivierung sind in der Dkumentatin des Reprts RFKKTHPAR01 beschrieben. SAP AG 4

10 Neues Archivierungsbjekt: Inkassbür Mit dem neuen Archivierungsbjekt FI_MKKCOLL können Sie die Daten archivieren, die im Zusammenhang mit der Abgabe vn Frderungen und Guthaben an Inkassbürs gespeichert werden. Die Vraussetzungen für die Archivierung sind in der Dkumentatin des Reprts RFKKCOLLAR01 beschrieben. Neues Archivierungsbjekt: Kassenbuch Mit dem neuen Archivierungsbjekt FI_MKKCJ können Sie die Daten zum Kassenbuch archivieren. Die Vraussetzungen für die Archivierung sind in der Dkumentatin des Reprts RFKKCJAR01 beschrieben. Neues Archivierungsbjekt: Musterbelege Mit dem neuen Archivierungsbjekt FI_MKKMDOC können Sie Musterbelege archivieren. Dabei werden nur Musterbelege berücksichtigt, die nicht zusammen mit dem IS-U-Abschlagsplan archiviert der im Rahmen vn Ratenplänen angelegt und gelöscht werden. Die Vraussetzungen für die Archivierung sind in der Dkumentatin des Reprts RFKKMDOCAR01 beschrieben. Für Musterbelege bestimmter Herkunft, wie manuell erzeugte Musterbelege, müssen Sie ein Vrlaufprgramm ausführen. Weitere Infrmatinen finden Sie in der Dkumentatin der entsprechenden Branchenkmpnente und in der Dkumentatin des Reprts RFKKMDOCAR04. Neues Archivierungsbjekt: Pstenliste in Fällen Mit dem neuen Archivierungsbjekt FI_MKKCASE können Sie die Daten der Pstenliste zu (Dispute-)Fällen archivieren. Die Vraussetzungen für die Archivierung sind in der Dkumentatin des Reprts RFKKCASEAR01 beschrieben. Neues Archivierungsbjekt: Stempelsteuerpflichtige Zahlungen Mit dem neuen Archivierungsbjekt FI_MKKSTPY können Sie die Daten archivieren, die im Zusammenhang mit der Buchung stempelsteuerpflichtiger Zahlungen zusätzlich gespeichert werden. Die Vraussetzungen für die Archivierung sind in der Dkumentatin des Reprts RFKKSTPYAR01 beschrieben. Neues Archivierungsbjekt: Steuerinfrmatin für Betriebe gewerblicher Art Mit dem neuen Archivierungsbjekt FI_MKKBGA können Sie die im FI-CA gebuchten Steuerinfrmatinen für Betriebe gewerblicher Art archivieren. Die Vraussetzungen für die Archivierung sind in der Dkumentatin des Reprts RFKKBGAAR01 beschrieben. Neues Archivierungsbjekt: Lastschriftankündigungen Mit dem neuen Archivierungsbjekt FI_MKKPNBK können Sie die Histrie zu Lastschriftankündigungen archivieren. Falls der Geschäftspartner bereits archiviert wurde, werden SAP AG 5

11 auch die aktuellen Lastschriftankündigungen zu diesem Geschäftspartner archiviert. Die Vraussetzungen für die Archivierung sind in der Dkumentatin des Reprts RFKKPNBKAR01 beschrieben. Neues Archivierungsbjekt: Zahlungsfestlegungen Mit dem neuen Archivierungsbjekt FI_MKKIP können Sie die Daten zu Zahlungsfestlegungen archivieren. Die Vraussetzungen für die Archivierung sind in der Dkumentatin des Reprts RFKKINDPAYAR01 beschrieben. Erweiterung der Belegarchivierung Mit Release 6.00 werden zusätzlich die Wrkflw-Parameter zum Beleg des Vertragskntkrrents archiviert (Tabelle DFKKKO_WF). Dabei erflgen keine weiteren Prüfungen. Beachten Sie die Dkumentatin des Belegarchivierers. Das Löschprgramm des Belegarchivierers wird nun autmatisch gestartet. Erweiterung der Geschäftspartnerarchivierung Zusätzlich können Sie die Daten der Ausbuchungshistrie archivieren (Tabelle DFKKWOH). Ferner wird der Datenextrakt der Geschäftspartnerdaten (Tabelle FKK_GPSHAD) mit dem entsprechenden Geschäftspartner gelöscht. Dabei erflgen keine weiteren Prüfungen. Erweiterung der Mahnhistrienarchivierung Die neue Tabelle FKKMAREDUCT wird hne weitere Prüfung mit dem entsprechenden Datenbjekt archiviert. Prtkllumstellung Mit Release 6.00 wurde die Prtkllausgabe aller Archivierungsbjekte des Vertragskntkrrents umgestellt. Die Ausgabe ist nun wahlweise als klassische Liste der über das Anwendungsprtkll möglich. Zusatzinfrmatinen, die bisher im Prtkll angezeigt wurden, stehen bei des Anwendungsprtklls auch weiterhin zur Verfügung. Bisher wurde pr geschriebenem Datenbjekt tabellarisch die Anzahl der Einträge pr Tabelle angegeben. Diese Infrmatin steht nun als Detailinfrmatin pr Erflgsmeldung des Datenbjektes zur Verfügung. Im Falle der Archivierung vn Belegen knnten bisher Zusatzinfrmatinen angezeigt werden. Diese werden als Detailinfrmatin pr Fehlermeldung ausgegeben. Systemvarianten für Löschjb Die vn SAP ausgelieferten Systemvarianten, die im Rahmen der Löschprgramme verwendet werden, wurden für das neue Prgramm angepasst. Es ist eine Ausgabe in das Anwendungsprtkll vrgesehen. Je nachdem, b Sie den Test- der Prduktivmdus wählen, wird eine detaillierte bzw. eine minimale Ausgabe geschrieben. SAP AG 6

12 Für die Archivierung der Stammdaten müssen Sie die Varianten, die Sie selbst angelegt haben, manuell anpassen. Neues Archivierungsbjekt: Geschäftsfallstrn bei Zahlplänen Mit dem neuen Archivierungsbjekt VVKK_SCREV können Sie die Daten zu Geschäftsfallstrns bei Zahlplänen archivieren. Die Vraussetzungen für die Archivierung sind in der Dkumentatin zum Reprt SAPRVAS4 beschrieben. Neues Archivierungsbjekt: Versicherungsintegratin Mit dem neuen Archivierungsbjekt VVKK_INTEG können Sie die Daten der Versicherungsintegratin (Rückmeldungen im Infrmatinscntainer) archivieren. Die Vraussetzungen für die Archivierung sind in der Dkumentatin zum Reprt SAPRVAV1 beschrieben. Versicherungsspezifische Erweiterung der Belegarchivierung Bei der Archivierung vn Belegen werden jetzt zusätzlich die zugehörigen Einträge der Linktabelle des Belegs zu variablen Zusatzkntierungen archiviert (Tabelle FKK_KONTL_LINK). Dabei erflgen keine weiteren Prüfungen. Auswirkungen auf das Custmizing Um die Funktin bzw. Funktinen nutzen zu können, müssen Sie die Business Functin Inkass/Exkass (INS_FSCD) aktivieren. Pflegen Sie ggf. die Archivierungslaufzeiten für die flgenden Archivierungsbjekte im Einführungsleitfaden des Vertragskntkrrents: Inkassbür (FI_MKKCOLL) Wählen Sie Geschäftsvrfälle -> Abgabe vn Frderungen an Inkassbürs -> Archivierung. Kassenbuch (FI_MKKCJ) Wählen Sie Geschäftsvrfälle -> Zahlungen -> Archivierung. Musterbelege (FI_MKKMDOC) Die Laufzeit vn Musterbelegen pflegen Sie unter Grundfunktinen -> Buchungen und Belege -> Archivierung. SAP AG 7

13 Pstenliste in Fällen (FI_MKKCASE) Wählen Sie Integratin -> Financial Supply Chain Management -> Dispute Management -> Archivierung Stempelsteuerpflichtige Zahlungen (FI_MKKSTPY) Wählen Sie Grundfunktinen -> Besnderheiten der Steuerabwicklung -> Archivierung. Steuerinf für Betriebe gewerblicher Art (FI_MKKBGA) Wählen Sie Grundfunktinen -> Besnderheiten der Steuerabwicklung -> Archivierung. Lastschriftankündigung (FI_MKKPNBK) Wählen Sie Geschäftsvrfälle -> Zahlungen -> Archivierung. Zahlungsfestlegung (FI_MKKIP) Wählen Sie Geschäftsvrfälle -> Zahlungen -> Archivierung. Geschäftsfallstrn vn Zahlplänen (VVKK_SCREV) Wählen Sie Zahlpläne -> Archivierung. Versicherungsintegratin (VVKK_INTEG) Für die Aktivierung der Archivinfstruktur wählen Sie Integratin -> Infrmatinscntainer -> Archivierung. Die Laufzeit legen Sie pr Infrmatinsart fest. Die Einstellungen finden Sie unter Integratin -> Infrmatinscntainer -> Infrmatinsarten definieren Berechtigungsbjekte Berechtigungsprüfungen in Suchhilfen für das Vertragsknt Das System prüft in Suchhilfen für das Vertragsknt die Berechtigung zur Anzeige vn Stammdaten für die Berechtigungsgruppe im Stammsatz (F_KKVK_BEG). Vertragsknten mit fehlender Berechtigung erscheinen nicht in der Suchhilfe. Ist im Vertragsknttyp das neue Kennzeichen Vertragsknttypberechtigung in Suchhilfe prüfen gesetzt, s wird auch das Berechtigungsbjekt F_KKVK_VKT mit der Aktivität Anzeigen geprüft. Berechtigungsprüfungen für Haushaltsmanagement-Kntierungen Beim Buchen, Bearbeiten und Anzeigen vn Belegen und Anrdnungen und in der SAP AG 8

14 Kntenstandsanzeige prüft das System die Haushaltsmanagement-Kntierungen, wenn das Haushaltsmanagement aktiv ist und im Custmizing des Haushaltsmanagements die Prüfung alter Aktivitäten FMISPS-AUTHACT_OLD) nicht aktiviert wurde. Es werden die Berechtigungsbjekte zu den Kntierungselementen des Haushaltsmanagements (Finanzpsitin, Finanzstelle, Fnds) geprüft. Berechtigungsbjekt für Abstimmschlüssel und Buchungssummen Mit dem Berechtigungsbjekt F_KKSU können Sie nun über die Aktivität 85 auch den Strn im Hauptbuch (FI-GL) und in der Ergebnisrechnung (CO-PA) schützen. Berechtigungsbjekt für Snderfunktinen Mit dem Berechtigungsbjekt F_KK_SOND können Sie nun über die Aktivität 112 auch die neuen Auswertungen für ffene Psten schützen BAPIs BAPI_CTRACDOCUMENT_CREATE: Methde CtrAcDcument.Create In der Methde CtrAcDcument.Create des BAPI BAPI_CTRACDOCUMENT_CREATE steht der Parameter RecKeyInf neu zur Verfügung. Anhand der Infrmatinen in diesem Parameter sucht das System einen ffenen Abstimmschüssel der legt einen neuen Abstimmschlüssel an, wenn kein Abstimmschlüssel zum Beleg übergeben wird. Neue BAPIs zum Versicherungsbjekt Für Versicherungsbjekte stehen Ihnen verschiedene neue BAPIs und Methden zur Verfügung. Weitere Infrmatinen finden Sie in der Release-Infrmatin Versicherungsbjekt: Business-Objekte und Methden zu diesem Release. SAP AG 9

15 1.1.7 BEPDTA Payment Medium Frmat fr Belgium (New) Use A new payment medium frmat is available fr Belgium in Cntract Accunts Receivable and Payable (FI-CA). The frmat, BEPDTA, is based n the frmat versin 3.1 and crrespnds t the frmat specificatins published by the Belgian Bankers' Assciatin in April Yu use the BEPDTA frmat in cnjunctin with the payment prgram and payment media prgram t generate a file fr freign payment rders Schwarze Listen Unterbindung des Zahlungsverkehrs Nach den Terrranschlägen vm 11. September wurden die Maßnahmen zur Verhinderung vn Auslandstransaktinen terrristischer Kräfte erheblich verschärft (z.b. durch Anrdnungen des Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA), Verrdnungen des EU-Rats und der EU-Kmmissin). Aus diesem Grund akzeptieren Aufsichtsbehörden die bisher vn vielen Finanzdienstleistern praktizierte manuelle Überwachung des Zahlungsverkehrs nicht mehr. Versicherungen und Banken sind aufgefrdert, den Zahlungsverkehr mit in Schwarzen Listen geführten Persnen und SAP AG 10

16 Embargländern zu verhindern. Ab Release 6.00 unterstützt SAP Sie bei der Umsetzung dieser rechtlichen Grundlagen im Zahlungsverkehr. Zu diesem Zweck wurden die entsprechenden Funktinen der Kmpnente Glbal Trade Services (SAP GTS) in das Vertragskntkrrent integriert. Dadurch können Sie Stammdaten mit den regelmäßig veröffentlichten Schwarze Listen, wie des Office f Freign Asset Cntrl (OFAC) in den USA, Listen der BMWA der der EU, maschinell abgleichen und die Ergebnisse im Zahlungsprgramm im Vertragskntkrrent anwenden. Schwarze Listen können Sie vn Datenlieferanten beziehen und über die XML-Schnittstelle in das entsprechende System imprtieren. Oder Sie können eigene Listen erzeugen und für die Prüfung heranziehen. Dazu müssen Sie in SAP GTS interne Schwarzen Listen anlegen. Welche Listen für die Prüfung in SAP GTS herangezgen werden, hinterlegen Sie im Custmizing. Dazu sind in SAP GTS s genannte gesetzliche Grundlagen anzulegen. Jede gesetzliche Grundlage bestimmt, welche Schwarzen Listen für diese relevant ist. Der Abgleich mit den Schwarzen Listen erflgt über die Sanctined-Party-List-Prüfung (SPL) der SAP-Kmpnente SAP GTS, welche die entsprechenden Organisatinen der Persnen ermittelt, s dass Sie den Zahlungsverkehr mit diesen unterbinden können. Sie können die Kmpnente SAP GTS wie flgt betreiben: im selben System wie das Vertragskntkrrent, im selben der in unterschiedlichen Mandanten in einem separaten System Wenn Sie SAP GTS und das Vertragskntkrrent im selben System und im selben Mandanten betreiben, müssen Sie die Geschäftspartnerdaten nicht in SAP GTS replizieren, d.h. die Daten müssen nicht dppelt gehalten werden. Wenn Sie SAP GTS und das Vertragskntkrrent in unterschiedlichen Mandanten der Systemen betreiben, werden die Geschäftspartnerdaten über ein ALE-Szenari in SAP GTS repliziert. Dazu müssen Sie das ALE-Standardszenari zur Stammdatenverteilung knfigurieren und peridisch prüfen. Bei der ersten Anwendung vn SAP GTS müssen Sie eine Erstdatenübernahme vrnehmen, d.h. alle Geschäftspartner an SAP GTS übermitteln und drt prüfen. Ferner sind über das Szenari Geschäftspartneränderungen der -neuanlagen zu kmmunizieren. Weitere Infrmatinen hierzu finden Sie im SAP-Hinweis Beim Aktivieren der Funktinen vn SAP GTS werden prüfrelevante Rllentypen festgelegt, in denen Sie den Rllentyp MKK ergänzen müssen. Im Business Data Tlset (BDT) müssen Sie die entsprechende Registerkarte im Rllentyp MKK ergänzen und smit in den Transaktinen des SAP Geschäftspartners sichtbar machen. Weitere Infrmatinen hierzu finden Sie im SAP-Hinweis Die in SAP GTS angelegten Geschäftspartner erhalten den Status nicht geprüft. Der Abgleich mit den Schwarzen Listen erflgt über einen Vergleich der Adressen. Je nach dem Ergebnis der Prüfung erhält ein Geschäftspartner pr Liste den Status gesperrt der frei. SAP-Kunden und Lieferanten, auf die Sie z.b. über das Finanzwesen (FI) zugreifen, werden immer in SAP GTS überspielt und drt separat als SAP-Geschäftspartner mit einer GTS-Rlle angelegt. SAP AG 11

17 SAP GTS speichert smit stets zu jedem Geschäftspartner mit dieser Rlle einige zusätzliche Daten. Flgende Prüfungen werden durch das Vertragskntkrrent unterstützt: Abgleich der Stammdaten der Geschäftspartner einschließlich des Kntinhabers mit Schwarzen Listen Auswertung der Ergebnisse der Prüfung im Zahlungsprgramm Prüfung, b es sich bei dem Land des Zahlungsempfängers der Regulierers um ein Land handelt, über das ein Embarg verhängt wurde, im Zahlungsprgramm Prüfung des szwecks durch SAP GTS im Zahlungsprgramm Das Zahlungsprgramm ermittelt swhl bei Ein- als auch bei Ausgangszahlungen, b ein Geschäftspartner in einer internen Schwarzen Liste vermerkt ist und smit die gesamte Zahlung verhindert werden muss. Jeder Geschäftspartner kann ein der mehrere Bankverbindungen haben. Jede dieser Bankverbindungen kann einen Kntinhaber tragen. Auch dieser Kntinhaber wird mit den Schwarzen Listen abgeglichen und gegebenenfalls verhindert das Zahlungsprgramm den Zahlungsverkehr. Die Banken (vr allem Krrespndenzbanken in den USA) prüfen den Text des szwecks im Zahlungsträger und reagieren je nach Ergebnis der Prüfung entsprechend (z.b. durch Sperren einer Zahlung). Auch der Text im Freitextfeld kann mit Schwarzen Listen abgeglichen werden. Prägen Sie dazu anhand des Musterbausteins FKK_BLACKLIST_0655 einen eigenen Funktinsbaustein aus und hinterlegen Sie diesem zum Zeitpunkt 0655 im Custmizing. Damit das Zahlungsprgramm perfrmant auf die aktuellen Prüfdaten zugreifen kann, ist der Reprt Gesperrte Partner und Länder hlen, der die gesperrten Daten aus SAP GTS ermittelt, in peridischen Abständen auszuführen (s. Menü. Perid. Arbeiten -> Datenübernehmen). Im Menü des Vertragskntkrrents finden Sie die Transaktin zur Übernahme der Daten zu den kritischen Geschäftspartnern und Embargländern unter Peridische Arbeiten -> Daten übernehmen -> Schwarze Listen. Die Kmpnente SAP GTS erreichen Sie im Menü unter der Transaktin /SAPSLL/MENU_LEGAL_R3. Auswirkungen auf das Custmizing Um die Funktin bzw. Funktinen nutzen zu können, müssen Sie die Business Functin Inkass/Exkass (INS_FSCD) aktivieren. SAP AG 12

18 Die Systemeinstellungen nehmen Sie im SAP Custmizing Einführungsleitfaden unter Materialwirtschaft -> Einkauf -> Außenhandel/Zll -> SAP Glbal TradeServices vr Barkasse Mit Release 6.00 wurde das Layut der Barkasse überarbeitet und durch neue Funktinen erweitert. Ab sfrt können Sie in der Barkasse nun auch Zahlungen durch mehrere Zahlungstypen verarbeiten, d.h. ein Kunde kann eine Zahlung durch eine Kmbinatin aus Barzahlung, Scheckzahlung(en), Zahlungskarte(n) und Pstaufträgen begleichen. Das Einstiegsbild gliedert sich in drei Bereiche: Kpfdaten Der Kpfbereich enthält die statischen Daten einer Zahlung, wie das Zahlungsdatum und den Buchungskreis. Diesen Bildbereich können Sie mittels einer Drucktaste ein- und ausblenden. Einfache Selektin/Sachkntenbuchung Der mittlere Bereich enthält zwei Registerkarten - eine für die Eingabe vn Selektinskriterien zur Zahlung und eine zweite für die Eingabe der Daten für Sachkntenbuchungen. In beiden Fällen unterstützt die Barkasse hier mehrfache Einträge. Angaben zum Zahlungstyp Im Bereich für die Zahlungstypen steht für jede der unterstützten Zahlungstypen eine eigene Registerkarte zur Verfügung: Barzahlung, Scheck, Zahlungskarte, Pstauftrag). Mit Ausnahme vn Barzahlungen sind hier ebenfalls Mehrfacheinträge möglich. Die eingegebenen Zahlungstypen und Beträge stellt das System jeweils in einer Summentabelle dar. Einzelbelege im Hauptbuch (FI-GL) und Akntzahlungen können Sie durch Setzen der entsprechenden Kennzeichen erzeugen. Zahlungsstapel werden wie bisher weiter unterstützt. SAP AG 13

19 Auswirkungen auf das Custmizing Um die Funktin bzw. Funktinen nutzen zu können, müssen Sie die Business Functin Inkass/Exkass (INS_FSCD) aktivieren. Die Einstellungen für das Kassenbuch und die Barkasse nehmen Sie im IMG gemeinsam vr. Alle allgemeinen Einstellungen treffen Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskntkrrents unter Geschäftsvrfälle -> Zahlungen -> Verarbeitung vn Ein-/Ausgangszahlungen -> Barkasse/Kassenbuch -> Vrgaben für Barkasse/Kassenbuch pflegen. Kurzkntierung Bisher haben Sie die Kurzkntierungen für die Barkasse und das Kassenbuch in einer eigenen Custmizing-Tabelle hinterlegt. Ab Release 6.00 nutzt die Barkasse die Standardtabelle. Wählen Sie dazu im Einführungsleitfaden des Vertragskntkrrents Geschäftsvrfälle -> Zahlungen -> Verarbeitung vn Ein-/Ausgangszahlungen -> Kurzkntierungen für Umbuchungen hinterlegen. Belegarten Die Belegart eines Zahlungstyps pflegen Sie im Buchungsbereich 0161 pr Buchungskreis und Zahlungstyp. Da vier Zahlungstypen unterstützt werden - Barzahlung, Scheckzahlung, Zahlungskarte und Pstauftrag - bedeutet dies, dass Sie maximal vier Belegarten pr Buchungskreis hinterlegen können. Wählen Sie dazu im Einführungsleitfaden des Vertragskntkrrents Geschäftsvrfälle -> Zahlungen -> Verarbeitung vn Ein-/Ausgangszahlungen -> Barkasse/Kassenbuch -> Belegart zum Zahlungstyp hinterlegen Kassenbuch Ab SAP ECC Industry Extensin Insurance 6.0 stehen Ihnen im Inkass/Exkass für diesen Bereich flgende Funktinen zur Verfügung: Bezeichnung zur Währungseinheit im Srtenblatt In der Aktivität Kassenbuch: Währungseinheiten des Srtenblattes hinterlegen im SAP AG 14

20 Einführungsleitfaden des Vertragskntkrrents unter Geschäftsvrfälle -> Zahlungen -> Verarbeitung vn Ein-/Ausgangszahlungen -> Barkasse/Kassenbuch können Sie die Bezeichnung für die Währungseinheiten des Srtenblattes beim Kassenabschluss nun in mehreren Sprachen pflegen. Die Tabelle wurde um eine eigene Texttabelle erweitert, s dass Sie Bezeichnungen für jede Sprache pflegen können. Kassenverrechnungsknt Das Kassenverrechnungsknt wird in den Dialgen des Kassenbuches ausgeblendet. Wenn das System autmatisch ein eindeutiges Kassenverrechnungsknt bestimmen kann, blendet das System kein Kassenverrechnungsknt ein. Kann das System das Kassenverrechnungsknt jedch nicht eindeutig ermitteln, haben Sie die Möglichkeit, das Kassenverrechnungsknt zu spezifizieren. Buchen vn Einlagen Der Dialg zum Buchen vn Einlagen wurde überarbeitet. Die Oberfläche unterteilt sich in zwei Bereiche. Die Kpfdaten sind ausblendbar. Die unmittelbar für die Buchung einer Einlage benötigten Felder sind permanent sichtbar. Buchen vn Differenzen Der Dialg zum Buchen vn Differenzen wurde überarbeitet. Die Oberfläche unterteilt sich wie beim Buchen vn Einlagen in zwei Bereiche. Die Kpfdaten können ebenfalls ausgeblendet werden. Der permanent eingeblendete Bereich zeigt pr Zahlungstyp den Bestand an, sfern für alle Zahlungstypen Differenzen gebucht werden können. Tritt bei einem der auch mehreren Beständen eine Differenz auf, s können Sie diese markieren und aktivieren und den jeweiligen Ist-Bestand eingeben. Das System bucht pr aktivierter Psitin einen Beleg für Differenzen. Buchen vn Entnahmen Der Dialg zum Buchen vn Entnahmen wurde überarbeitet. Die Oberfläche unterteilt sich wie beim Buchen vn Einlagen in zwei Bereiche. Die Kpfdaten sind ausblendbar. Der permanent eingeblendete Bereich zeigt pr Zahlungstyp den Ist-Bestand an. Sie können die Bestände zur Entnahme markieren und aktivieren. Ferner können Sie für den Barbestand eine Teilentnahme buchen. Unabhängig vn der jeweiligen Einstellung zum Kassenbuch werden nun auch die Bestände pr Zahlungskarte angezeigt und zur Entnahme angebten. Wenn Sie einen Barbestand markieren und aktivieren und einen Teilentnahmebetrag eingeben, können Sie den Restbetrag nur als neue Einlage buchen. Der Kassenbestand ändert sich dadurch nicht, die Perfrmance zur Bestimmung des aktuellen Kassenbestandes verbessert sich hierdurch jedch wesentlich. Es empfiehlt sich, in regelmäßigen Abständen, der z.b. vr der nach dem Tagesabschluss, den Restbetrag der Barentnahme als erneute Einlage zu buchen (z.b. Wechselgeld, das permanent in der Kasse verbleibt). Das System bucht pr aktivierter Psitin einen Entnahmebeleg und ggf. zusätzlich eine Einlage. Strnierung der Snderbuchungsbelege Die Funktin Strnierung der Snderbuchungsbelege wurde erweitert. Es ist nun möglich, neben SAP AG 15

21 der Entnahme auch eine Einlage bzw. Differenz zu strnieren, s lange die Einlage bzw. Differenz nch nicht teilweise der vllständig entnmmen wurde. Übertragen vn Psten Der Dialg zum Übertragen vn Psten wurde an das neue Layut angepasst. Zeitpunkt 6120 Die Schnittstelle des Funktinsbausteins FKK_SAMPEL_6120 wurde überarbeitet. Wenn Sie Standardfunktinen im Kassenbuch durch eigene Anwendungen ersetzen, s müssen Sie diese direkt im Zeitpunkt 6120 aufrufen. Die Rückgabe eines Transaktinscdes der Reprtnamens ist nicht mehr nötig. Auch die Vrbelegung eines Datums für die Selektin vn Psten bei der Entnahme der Differenzbuchung ist nicht mehr nötig. Das System ermittelt autmatisch alle relevanten Psten für die Buchung einer Entnahme der Differenz. Zeitpunkt 6140 Die Schnittstelle des Funktinsbausteins FKK_SAMPLE_6140 wurde überarbeitet. Der Übergabeparameter TX_DFKKCJT wurde als ptinale Tabelle eingeführt. Die Tabelle enthält die Snderbuchungsbelege (Einlage, Differenz, Entnahme und Strn), die durch die jeweilige Aktin, z.b. beim Buchen einer Entnahme in der Datenbanktabelle DFKKCJT, verändert wurden. Stapel anlegen Die Funktin Stapel anlegen im Menü unter Kasse wurde aus dem Funktinsumfang des Kassenbuchs entfernt. Das Kassenbuch legt Stapel nun autmatisch an. Die Vergabe der Stapel-ID können Sie zum Zeitpunkt 6170 beeinflussen. Auswirkungen auf das Custmizing Um die Funktin bzw. Funktinen nutzen zu können, müssen Sie die Business Functin Inkass/Exkass (INS_FSCD) aktivieren. Bezeichnung zu Währungseinheiten Srtenblatt Die Tabelle für die Währungeinheiten des Srtenblattes im Kassenabschluss wurde um ein sprachenabhängiges Bezeichnungsfeld erweitert. Dadurch werden die bisher gepflegten Bezeichnungen nicht mehr angezeigt. Sie müssen die Bezeichnung daher erneut pflegen; die Pflege kann nun jedch sprachenabhängig erflgen. SAP AG 16

22 Kassenverrechnungsknt In der Aktivität Vrgaben für Barkasse/Kassenbuch pflegen im Einführungsleitfaden des Vertragskntkrrents unter Geschäftsvrfälle -> Zahlungen -> Verarbeitung vn Ein-/Ausgangszahlungen -> Barkasse/Kassenbuch können Sie einstellen, b das Kassenverrechnungsknt permanent in den Dialgen im Kassenbuch zu sehen ist Cnversin f Swiss Bank Statement t MultiCash (New) Use Yu can use reprt RFKKCHINC00 t cnvert int MultiCash frmat feedback files frm yur bank r PstFinance that cntain infrmatin abut the fllwing types f payments yu requested: Inpayment slips with reference number (ISR) Outpayment rders (OSR) Electrnic payment rders (EPO) This is a return file in XML frmat frm PstFinance that cntains errrs frm the prcessing f the EPO file. Yu can als specify further prcessing f the cnverted file with the FI-CA MultiCash reprt, RFKKKA Bearbeitung einer Maklermeldung (erweitert) Ab SAP ECC Industry Extensin Insurance 6.0 stehen Ihnen neue Funktinen für die Bearbeitung einer Maklermeldung zur Verfügung: SAP AG 17

23 Srtieren nach mehreren Feldern Sie können bei der Bearbeitung einer Maklermeldung und ihrer Psitinen die Psitinen nach einem der mehreren Feldern srtieren. Bei der Srtierung nach mehreren Feldern zeigt das System einen entsprechenden Dialg zur Auswahl der Srtierkriterien an, wenn Sie in ein Feld außerhalb der Psitinsliste klicken und eine der Drucktasten zum Srtieren wählen. Kundenindividuelle Summenbildung Sie können die Kriterien, nach denen beim Buchen der Maklermeldung die Summenbuchungen auf den Makler erzeugt werden, kundenindividuell verfeinern. Dazu verwenden Sie das Custmer-Include CI_SIBRSUMKEY. Die Felder des Custmer-Includes wirken als trennende Attribute. Maklermeldungspsitinen, bei denen das Custmer-Include unterschiedlich gefüllt ist, gehen dann in verschiedene Summenbelege ein. Um die kundenindividuelle Summenbildung zu nutzen, legen Sie das Custmer-Include CI_SIBRSUMKEY an und füllen es im Zeitpunkt V553 mit den entsprechenden Werten. Weitere Infrmatinen finden Sie in der Dkumentatin des Zeitpunktes V553 (Funktinsbaustein ISCD_SAMPLE_V553). Neue Buchungsregel Für die Buchung vn Prämien und Schäden steht Ihnen jetzt die neue Buchungsregel 10 (Vllausgleich Kunde, Rest aknt auf Kunde) zur Verfügung. Diese Buchungsregel können Sie für die Über- und Unterzahlung verwenden. Beim Buchen mit dieser Buchungsregel gleicht das System die selektierten Psten entsprechend der vrgeschlagenen bzw. manuell gesetzten Ausgleichsbeträge aus und bucht den Restbetrag aknt auf den Kunden. Auswirkungen auf das Custmizing Um die Funktin bzw. Funktinen nutzen zu können, müssen Sie die Business Functin Inkass/Exkass (INS_FSCD) aktivieren. Neue Buchungsregel Wenn Sie diese Buchungsregel verwenden wllen, hinterlegen Sie die Regel an den entsprechenden Bearbeitungsschlüsseln in der IMG-Aktivität Bearbeitungsschlüssel knfigurieren unter Inkass/Exkass -> Maklerinkass -> Einstellungen für die Buchung vn Maklermeldungen. SAP AG 18

24 Abschlussarbeiten Ab SAP ECC Industry Extensin Insurance 6.0 stehen Ihnen im Inkass/Exkass für diesen Bereich flgende Funktinen zur Verfügung: Buchungen zum Jahresabschluss Künftig können Sie beim Jahresabschluss Buchungsbelege zum Abschluss und zur Eröffnung der Bestandsknten des Vertragskntkrrents gemäß den gesetzlichen Anfrderungen buchen. Wählen Sie dazu im SAP-Menü unter Perid. Arbeiten -> Abschlussvrbereitung -> Buchungen zum Jahresabschluss. Belegart bei Umgliederungen Für die Buchung vn Umgliederungen in der Transaktin Umgliederung buchen (FPRECL) können Sie einen Vrschlagswert für die Belegart im Custmizing hinterlegen. Krrektur des Buchungsstffes nach Änderung vn Beteiligungsverhältnissen Gemäß der deutschen Bilanzierungsvrschriften sind Frderungen und Verbindlichkeiten vn verbundenen, beteiligten und fremden Unternehmen in der Bilanz gesndert zu führen. Dafür können Sie verschiedene Abstimmknten für die verbundenen Unternehmen, die nicht verbundenen Unternehmen und die beteiligten Unternehmen verwenden. Die Gesellschaftsnummer (VBUND) ist in den Vertragsknten eines Geschäftspartners hinterlegt und wird bei Buchungen in die Belege übernmmen. Die Ermittlung der Sachknten kann in einer kundenindividuellen Kntenfindung unter anderem anhand des Feldes Gesellschaftsnummer erflgen. Weiterhin frdert die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), dass die Erlöse für Prämien, Prvisinen, Reserven und Schäden gesndert nach verbundenen und beteiligten Unternehmen darzustellen sind. Sfern die Zurdnung über Knten gesteuert werden sll, ist auch in der Sachkntenfindung für Erlöse und Aufwandsknten das Feld Gesellschaftsnummer (VBUND) zu verwenden. Auch Reserven, d.h. Verbindlichkeiten, deren szweck nicht aber deren Höhe und Fälligkeit feststehen, sind gesndert darzustellen. Erwirbt ein Unternehmen ein anderes Unternehmen, wird das erwrbene Unternehmen zu einem SAP AG 19

25 verbundenen der beteiligten Unternehmen. Alle zum Betrachtungsstichtag nch ffenen Frderungen und Verbindlichkeiten müssen auf das krrekte Frderungsknt krrigiert und alle im relevanten Zeitraum erflgten Erlös- und Aufwandsbuchungen müssen ermittelt werden. Der relevante Zeitraum ergibt sich aus den Kauf- bzw. Verkaufsverträgen und kann z.b. mit dem Kaufdatum der dem Beginn des aktuellen Geschäftsjahres beginnen. Grundsätzlich können flgende Fälle auftreten, wenn sich der Wert im Feld Gesellschaftsnummer (VBUND) im Vertragsknt des Geschäftspartners ändert: Das Feld Gesellschaftsnummer enthielt keinen Wert und ist nun gefüllt (z.b. mit ) der das Feld Gesellschaftsnummer war gefüllt und ist nun leer.. Ein Unternehmen wurde erwrben bzw. verkauft. Für das erwrbene Unternehmen ist in der Gesellschaftstabelle T880 ein neuer Eintrag mit der Angabe anzulegen. Dieser Eintrag ist im Feld Gesellschaftsnummer im Vertragsknt der bei der Kmpnente SAP FS-RI direkt im Geschäftspartner zu hinterlegen der zu löschen. Die Anpassung der Gesellschaftsnummer vllzieht das System im Vertragsknt autmatisch. In der Kntenfindung kann ein neuer Eintrag mit Angabe bzw. * im Feld Gesellschaftsnummer und dem entsprechenden Knt angelegt werden. In der Tabelle der Beteiligungsverhältnisse DFKKVBUND ist ein Eintrag unter Angabe des Gültig-ab-Datums und des relevanten Zeitraums für die Erlösknslidierung zu schreiben. Ist keine Angabe zum Beginn der Erlösknslidierung vrhanden, setzt das System den Beginn mit dem allgemeinen Gültig-ab-Datum gleich. Der Wert im Feld Gesellschaftsnummer ändert sich (z.b. vn auf ) Ein Unternehmen wechselt den Status z.b. vn beteiligt auf verbunden. Daraufhin ist eine neue Gesellschaft anzulegen und im Vertragsknt bzw. Geschäftspartner zuzurdnen. Im letzten Fall erflgt die Anpassung des Feldes Vertragsknt autmatisch. In der Kntenfindung ist ein neuer Eintrag mit der Angabe im Feld Gesellschaftsnummer und dem entsprechenden Knt anzulegen. Ferner ist ein Eintrag in der Histrientabelle (DFKKVBUND) für unter Angabe des Gültig-ab-Datums und des relevanten Zeitraums für die Erlösknslidierung vrzunehmen. Die bei der Änderung vn Beteiligungsverhältnissen im Rahmen der Abschlussvrbereitungen erfrderlichen Buchungen erflgen mittels der Prgramme zur Fremdwährungsbewertung (Transaktin FPW1), Umgliederung, Auswertung vn ffenen Psten zum Stichtag (Transaktin FPO1P) swie dem neuen Reprt Krrekturbuchungen zu Beteiligungsverhältnissen im SAP-Menü unter Perid. Arbeiten -> Abschlussvrbereitung. Dabei empfiehlt es sich, den Reprt zur Krrektur vr der Fremdwährungsbewertung und der Umgliederung auszuführen. Mit Hilfe des neuen Reprts Krrekturbuchungen zu Beteiligungsverhältnissen können Sie in den einzelnen Buchungskreisen die Gesellschaftsnummer (VBUND) im Beleg krrigieren, wenn die Änderung der Partnergesellschaft rückwirkend in Kraft tritt. Der Reprt ermittelt dabei den Krrekturbedarf nach der Änderung der Anteile an der Partnergesellschaft (z.b. Änderung des Status eines Kunden vm Geschäftpartners zu einem verbundenen Unternehmen) gesndert für: Frderungen und Verbindlichkeiten Erlöse und Aufwände Reservebuchungen SAP AG 20

26 Die Krrekturen zeigt der Reprt an. Reserven, Frderungen und Verbindlichkeiten betrachtet der Reprt stichtagsbezgen, Erlöse und Aufwände bezgen auf einen Zeitraum. Ferner kann der Reprt den Krrekturbedarf auch buchen; bei Bedarf pr Geschäftspartner und/der Buchungskreis. Zu Testzwecken können Sie über Segmente und Geschäftsbereiche einschränken. Bei Frderungen und Verbindlichkeiten erflgt die Krrektur über separate Krrekturknten, die der Reprt aus dem Buchungsbereich 1350 pr Abstimmknt ermittelt. Die Buchung erflgt zum Stichtag in Hauswährung. Am Stichtag plus 1 erflgt eine Umkehrbuchung. Bei Erlösen und Aufwänden swie bei Reservebuchungen erflgt die Krrektur direkt auf den Hauptbuchknten hne Umkehrbuchung. In der Branchenkmpnente Versicherung können Sie die Knten zum Zeitpunkt V040 ermitteln, wenn Sie die kundenindividuelle Kntenfindung für die Erlösknten verwenden. Krrekturbelege vn Frderungen und Verbindlichkeiten swie vn Reservebuchungen sind nicht strnierbar. Sie können allerdings die stichtagsbezgenen Krrekturen zu verschiedenen Stichtagen erneut ausführen. Bereits krrigierte Erlöse dürfen nicht erneut krrigiert werden. Um eine Krrektur vrzunehmen, müssen Sie hier erst die Krrekturbelege der Erlöse strnieren. Beispiel 1. Im Bilanzjahr 2004 wurden Frderungen und Verbindlichkeiten mit Geschäftspartner XY wie flgt gebucht. a) Frderung EUR 100, Buchungsdatum (Erfassungstag des Belegs ) b) Frderung EUR 200, Buchungsdatum (Erfassungstag des Belegs , ausgeglichen am ) c) Frderung EUR 300, Buchungsdatum (Erfassungstag des Belegs ) d) Frderung EUR 400, Buchungsdatum (Erfassungstag des Belegs , ausgeglichen am ) 2. Mitteilung der Knzernrganisatin am , dass das Unternehmen XY ab dem ein verbundenes Unternehmen ist. 3. Änderung des Wertes im Feld Gesellschaftsnummer in allen Vertragsknten des Geschäftspartners vn Space auf z.b (Tag der Änderung ) 4. Änderung der Kntenfindung für Frderungen/Verbindlichkeiten, neuer Eintrag für Gesellschaftsnummer 1000 auf anderes Frderungs-/Verbindlichkeitsknt (Tag der Änderung ) 5. Eintrag in die Tabelle für die Partnergesellschaft T880 und die entsprechende Histrientabelle (DFKKVBUND) 6. weitere Frderungsbuchung in Höhe vn EUR 500 Buchungsdatum (Erfassungstag SAP AG 21

27 des Belegs ), bei der das neue Knt ermittelt wird Bilanzvrbereitungen am Jahresende für die Bilanzerstellung für 2004 Die Nebenbuchhaltung meldet, dass alle Zahlungen zugerdnet wurden. Neben der Fremdwährungsbewertung, Umgliederung und Rasterung muss für den Geschäftspartner XY die Krrektur bezüglich des geänderten Wertes im Feld Gesellschaftsnummer erflgen; Stichtag für Frderungen/Verbindlichkeiten ist der , der für Erlöse/Aufwände relevante Zeitraum umfasst den Unter den Frderungen/Verbindlichkeiten findet der Reprt sieben Belege. Die ersten sechs Belege (a bis d) weichen vn der aktuellen Kntenfindung ab, zwei davn (a und c) sind ffen. Diese beiden Belege werden angezeigt und können über eine Krrekturbuchung krrigiert werden. In Bezug auf die Erlöse ermittelt der Reprt, dass in zwei Belegen (c und d) Erlöse mit einem falschen Wert im Feld Gesellschaftsnummer gebucht wurden. Es wird ein Krrekturbedarf vn 700,- Eur angezeigt und umgebucht. Reserven sind hier nicht betrffen. Für Reservebuchungen steht der Reprt FPRES_CON (Verdichtung vn Reservebuchungen) zur Verfügung, mit dem Sie die Tabelle der Reservebuchungen (DFKKRES) verdichten können. Ferner können Sie hier z.b. nach einer Währungsumstellung die Beträge der Tabelle mit den riginalen Belegpsitinen abgleichen. Auswirkungen auf das Custmizing Um die Funktin bzw. Funktinen nutzen zu können, müssen Sie die Business Functin Inkass/Exkass (INS_FSCD) aktivieren. Belegart bei Umgliederungen Die Belegart für Umgliederungen hinterlegen Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskntkrrents unter Grundfunktinen -> Buchungen und Belege -> Beleg -> Pflegen der Belegkntierungen -> Belegarten. Pflege der Beteiligungsverhältnisse Im Einführungsleitfaden des Vertragskntkrrents unter Abschlussarbeiten -> SAP AG 22

28 Krrekturbuchungen zu Beteiligungsverhältnissen -> Beteiligungsverhältnisse hinterlegen pflegen Sie die Änderungen. Zum jeweiligen Geschäftspartner können Sie hier eintragen, ab wann welcher Wert gültig ist und ab wann dieser Eintrag für die Erlösknslidierung gültig ist. Belegarten für Krrekturbuchung Im Einführungsleitfaden des Vertragskntkrrents unter Abschlussarbeiten -> Krrekturbuchungen zu Beteiligungsverhältnissen-> Belegarten für Krrekturbuchungen hinterlegen pflegen Sie die Belegarten, die bei Krrekturbuchungen verwendet werden sllen. Pr Krrekturtyp müssen Sie jeweils eine Belegart hinterlegen für: Frderungen und Verbindlichkeiten Erlöse und Aufwände Reservebuchungen Mitversicherung (erweitert) Ab SAP ECC Industry Extensin Insurance 6.0 können Sie Mitversicherungsanteile auch auf die Mitversicherer buchen, wenn der mitversicherungsrelevante Beleg nch nicht ausgeglichen ist (Sllverfahren). Sie können über ein Kennzeichen auf Ebene des Mitversicherungsschlüssels für Prämien und Schäden getrennt festlegen, b das Sllverfahren angewendet werden sll. Wenn Sie das Kennzeichen nicht setzen, werden die Mitversicherungsanteile wie bisher erst abgeführt bzw. eingefrdert, wenn der Beleg ausgeglichen ist (Istverfahren). Beim Buchen der Mitversicherungsanteile können Sie dann ebenfalls steuern, b die Aktivität in einem Lauf nur Anteile bucht, die nach dem Sll- bzw. Istverfahren behandelt werden der b alle Anteile gebucht werden. SAP AG 23