Peer Group Vergleich 2016

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1 WERBEMITTEILUNG SIEHE DISCLAIMER Peer Group Vergleich 2016 Stand:

2 PHAIDROS FUNDS BALANCED Peer Group Details Peer Group Ranking inkl. Wertentwicklungsvergleich Wertentwicklungsvergleich mit Kategorie- Bestsellers 2

3 PEER GROUP DETAILS Phaidros Funds Balanced DATENQUELLE Morningstar PEER GROUP Mischfonds EUR flexibel Global ANZAHL DER FONDS IN DER PEER GROUP 851 KOMMENTAR Auch der Morningstar-Peer Group Mischfonds EUR ausgewogen Global würde sich hierfür eignen * Stand

4 WERTENTWICKLUNGSVERGLEICH IN DER PEER GROUP Mischfonds EUR flexibel Global Phaidros Funds Balanced Wertentwicklung seit Auflegung (%) PHAIDROS FUNDS BALANCED MORNINGSTAR KATEGORIE MISCHFONDS FLEXIBEL GLOBAL 30 Phaidros Funds Balanced Morningstar Peer Group Ret Vola Ret Vola , , , Apr. 07 Jan. 08 Okt. 08 Jul. 09 Apr. 10 Jan. 11 Okt. 11 Jul. 12 Apr. 13 Jan. 14 Okt. 14 Jul. 15 Apr. 16 5J p.a. 8,2 7,6 4,1 5,6 3J p.a. 7,5 8,9 3,2 6,3 1J 7,4 7,9 2,1 5,4 YTD 7,4 7,9 2,1 5,4 3J-Sharpe Ratio 0, , , , , , ,7 2007* -1,0 4

5 RANKING IN DER PEER GROUP Mischfonds EUR flexibel Global Phaidros Funds Balanced Rollierende 3-Jahresrendite p.a., kumuliert PHAIDROS FUNDS BALANCED MORNINGSTAR KATEGORIE MISCHFONDS FLEXIBEL Apr. 10 Okt. 10 Apr. 11 Okt. 11 Apr. 12 Okt. 12 Apr. 13 Okt. 13 Apr. 14 Okt. 14 Apr. 15 Okt. 15 Apr. 16 Okt % 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% Rollierende 3-Jahresrendite p.a., mtl. kalkuliert PHAIDROS FUNDS BALANCED MORNINGSTAR KATEGORIE MISCHFONDS FLEXIBEL BESTER ZEITRAUM 11,97% 7,91% SCHLECHTESTER DURCHSCHNITT ZEITRAUM SEIT AUFLAGE 0,58% -3,82% 6,39% 2,07% Peer Group Perzentil-Platzierung für rollierende 3-Jahresrendite p.a., mtl. kalkuliert 1. QUINTIL: 78 von 81 Perioden (96%) PHAIDROS FUNDS BALANCED AMJ J A S OND J FMAMJ J A S OND J FMAMJ J A S OND J FMAMJ J A S OND J FMAMJ J A S OND J FMAMJ J A S OND J FMAMJ J A S OND 0% 20% 40% 60% 80% 100% Peer Group Platzierung (Percentile) Total Ret % Rank Cat YTD (Mo-End) Total Ret % Rank Cat 3 Yr (Mo-End) Total Ret % Rank Cat 5 Yr (Mo-End)

6 WERTENTWICKLUNGSVERGLEICH MIT PEER GROUP- BESTSELLERS Phaidros Funds Balanced Wertentwicklungsvergleich 5J 6

7 PHAIDROS FUNDS CONSERVATIVE Peer Group Details Peer Group Ranking inkl. Wertentwicklungsvergleich Wertentwicklungsvergleich mit Kategorie- Bestsellers 7

8 PEER GROUP DETAILS Phaidros Funds Conservative DATENQUELLE Morningstar PEER GROUP Mischfonds EUR defensiv ANZAHL DER FONDS IN DER PEER GROUP 249 KOMMENTAR Passend * Stand

9 WERTENTWICKLUNGSVERGLEICH IN DER PEER GROUP Mischfonds EUR defensiv Phaidros Funds Conservative Wertentwicklung seit Auflegung (%) 40 Phaidros Funds Conservative Morningstar Peer Group ,6 30 PHAIDROS FUNDS CONSERVATIVE MORNINGSTAR KATEGORIE MISCHFONDS DEFENSIV Ret Vola Ret Vola ,8 20 5J p.a. 6,1 4,4 4,0 3, ,0 3J p.a. 4,4 5,4 2,6 3, ,3 10 1J 5,6 5,7 1,8 3, ,2 0 YTD 5,6 5,7 1,8 3, ,4-10 Jun. 10 Dez. 10 Jun. 11 Dez. 11 Jun. 12 Dez. 12 Jun. 13 Dez. 13 Jun. 14 Dez. 14 Jun. 15 Dez. 15 Jun. 16 Dez. 16 3J-Sharpe Ratio 0, * +4,0 9

10 RANKING IN DER PEER GROUP Mischfonds EUR defensiv Phaidros Funds Conservative Rollierende 3-Jahresrendite p.a., kumuliert 30% Rollierende 3-Jahresrendite p.a., mtl. kalkuliert PHAIDROS FUNDS CONSERVATIVE MORNINGSTAR KATEGORIE MISCHFONDS DEFENSIV 25% BESTER ZEITRAUM SCHLECHTESTER DURCHSCHNITT ZEITRAUM SEIT AUFLAGE 20% 15% 10% 5% PHAIDROS FUNDS CONSERVATIVE MORNINGSTAR KATEGORIE MISCHFONDS DEFENSIV 8,45% 6,53% 2,52% 2,34% 5,13% 3,90% 0% Jun. 13 Sep. 13 Dez. 13 Mrz. 14 Jun. 14 Sep. 14 Dez. 14 Mrz. 15 Jun. 15 Sep. 15 Dez. 15 Mrz. 16 Jun. 16 Sep. 16 Dez. 16 Peer Group Perzentil-Platzierung für rollierende 3-Jahresrendite p.a., mtl. kalkuliert 1. QUINTIL: 78 von 81 Perioden (96%) PHAIDROS FUNDS CONSERVATIVE J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D % 20% 40% 60% 80% 100% Peer Group Platzierung (Percentile) Total Ret % Rank Cat YTD (Mo-End) 4 Total Ret % Rank Cat Total Ret % Rank Cat 3 Yr (Mo-End) 5 Yr (Mo-End)

11 WERTENTWICKLUNGSVERGLEICH MIT PEER GROUP- BESTSELLERS Phaidros Funds Conservative Wertentwicklungsvergleich 5J 11

12 PHAIDROS FUNDS FALLEN ANGELS Peer Group Details Peer Group Ranking inkl. Wertentwicklungsvergleich Wertentwicklungsvergleich mit Kategorie- Bestsellers 12

13 PEER GROUP DETAILS Phaidros Funds Fallen Angels DATENQUELLE Morningstar PEER GROUP Anleihen EUR hochverzinslich bzw. Anleihen Global hochverzinslich (EUR-hedged) ANZAHL DER FONDS IN DER PEER GROUP 188 bzw. 181 KOMMENTAR Beide Peer Groups eignen sich, wenn auch nicht perfekt, hierfür. Der Phaidros Funds Fallen Angels investiert weltweit jedoch ausschließlich in EUR-notierte Anleihen und ist demzufolge nicht perfekt innerhalb einer Morningstar- Kategorie einzuordnen * Stand

14 WERTENTWICKLUNGSVERGLEICH IN DER PEER GROUP Anleihen Global hochverzinslich (EUR-hedged) Phaidros Funds Fallen Angels Wertentwicklung seit Auflegung (%) 30 Phaidros Funds Fallen Angels Morningstar Peer Group ,6 20 PHAIDROS FUNDS FALLEN ANGELS MORNINGSTAR KATEGORIE GLOBAL HIGH YIELD BOND (EUR Hgd) Ret Vola Ret Vola 5J p.a ,7 4, ,9 10 3J p.a. 4,2 2,9 2,3 4,9 0 1J 9,6 3,6 9,9 5, ,2 YTD 9,6 3,6 9,9 5,0-10 Apr. 13 Aug. 13 Dez. 13 Apr. 14 Aug. 14 Dez. 14 Apr. 15 Aug. 15 Dez. 15 Apr. 16 Aug. 16 Dez. 16 3J-Sharpe Ratio 1, * +4,7 14

15 RANKING IN DER PEER GROUP Anleihen EUR hochverzinslich Phaidros Funds Fallen Angels 0 Total Ret % Rank Cat YTD (Mo-End) Total Ret % Rank Cat 3 Yr (Mo-End) Peer Group Platzierung (Percentile)

16 WERTENTWICKLUNGSVERGLEICH MIT PEER GROUP- BESTSELLERS Phaidros Funds Fallen Angels Wertentwicklungsvergleich Seit Fondsauflegung 16

17 WERTENTWICKLUNGSVERGLEICH MIT FALLEN ANGELS ETF Phaidros Funds Fallen Angels Wertentwicklungsvergleich Seit ETF-Auflegung PHAIDROS FUNDS FALLEN ANGELS MORNINGSTAR KATEGORIE GLOBAL HY BONDS (EUR) ISHARES FALLEN ANGELS HY (EUR)

18 ANSPRECHPARTNER KONTAKTDATEN Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH Bockenheimer Landstr Frankfurt Tel.: +49 (0)69 / Fax.: +49 (0)69 / Eduardo Mollo Cunha Head of Distribution emc@eybwallwitz.de Emine Aktürk Sales Office Manager aktuerk@eybwallwitz.de Kai Schmidt Senior Relationship Manager schmidt@eybwallwitz.de SERVICE & ANSPRECHPARTNER PERSÖNLICHE BETREUUNG Persönliche Ansprechpartner und Vor-Ort-Präsentationen REPORTING Alle Informationen online verfügbar UNTERLAGEN Hard Copy Unterlagen Gelegenheit zur Begegnung mit den Fondsmanagern: Regionale Konferenzen, One on One Meetings Webkonferenzen Website auf Deutsch und Englisch Mtl. Markt- und Portfoliokommentare Quartalsweise Makroperspektiven Standard-RFP Monatsaktuelle Portfolioholdings Präsentationen Factsheets für alle Anteilsklassen, tagesaktuell und per Monatsende Informationsbroschüre Pressespiegel Attributionsberichte Rechtliche Dokumente VAG Reporting (auf Anfrage) 18

19 DISCLAIMER WICHTIGE HINWEISE Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Information zur Werbung für ein Produkt (Werbemitteilung) der Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH ( Eyb & Wallwitz ) und es darf ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch veröffentlicht werden. Eyb & Wallwitz ist ein unabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in München, Maximilianstr. 21. Die Firma ist im Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer HRB eingetragen und wird von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht beaufsichtigt. Die Werbemitteilung stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Für individuelle Beratungsgespräche wenden Sie sich bitte an den Berater Ihres Vertrauens, der prüfen kann, ob dieses Produkt zu Ihrer individuellen Anlagestrategie passt. Sie sollten eine Anlageentscheidung in jedem Fall auf Grundlage des Kaufvertrages treffen, dem die vollständigen Bedingungen zu entnehmen sind. Die vorstehenden Angaben beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Werbemitteilung. Eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann daher nicht gegeben werden. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten die keinen Indikator für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß den Vertragsbestimmungen dem Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach der BVI Methode, d.h. ein Ausgabeaufschlag, Transaktionskosten (wie Ordergebühren und Maklercourtagen) sowie Depot- und andere Verwaltungsgebühren sind in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter der Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages geringer ausfallen. Angelegte Gelder unterliegen einem Verlustrisiko. Fremdwährungsanlagen sind Wechselkursschwankungen unterworfen. Für Anlagen in Schwellenländern besteht ein erhöhtes Risiko. Im Zuge der Finanzmarktregulierung trat am 1. Januar 2016 in der Eurozone die Abwicklungs-richtlinie für Banken in Kraft. Bei Bankanleihen können bei bestimmten Anleihetypen im Falle einer Sanierung der Bank oder bei drohender Zahlungsunfähigkeit die Anleihegläubiger an den Verlusten beteiligt werden. Ebenso könnte eine Umwandlung in Eigenkapital möglich sein. Unser Institut kann zeitweise in beschränktem Maße und unter Beachtung unserer internen Risikobestimmungen auch in Bankanleihen dieses Typs investieren. Zeichnungen dürfen nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes sowie des aktuellen Jahresberichts, die bei der Verwaltungsgesellschaft oder bei den berechtigten Vertriebsstellen erhältlich sind, erfolgen. Alle in diesem Dokument geäußerten Einschätzungen sind die von Eyb & Wallwitz sofern keine anderen Quellen genannt sind. Sollten Sie zur Funktion und Risiken dieser Kapitalanlage noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die vertreibende Stelle. 19