UNITED FONDS OF SUCCESS.

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1 Vorsorge Investment gebundene Lebensversicherung UNITED FONDS OF SUCCESS. UNSER FONDSREPORT Edition Oktober 2014 VORSORGE UND INVESTMENT

2 Aus Kapital wird Vermögen Die erste Adresse für Ihr Kapital Die der ERSTE-SPARINVEST stehen seit mehr als 45 hren für Qualität und Kontinuität. Die ERSTE- SPARINVEST ist die erste Adresse, wenn es ums Geld anlegen und den Aufbau von Vermögen geht. Die ERSTE-SPARINVEST verwaltet rd. 26 Mrd. Euro an vermögen und ist die Nr. 1 in Österreich bei Publikumsfonds. Mit unseren Investmentfonds erwerben Sie Anteile an einem professionell verwalteten Wertpapierportfolio. Je nach, Risikobereitschaft und Zeithorizont stehen Ihnen viele Möglichkeiten offen: Anleihen- und Aktienfonds, gemischte, Aktienfonds für Rohstoffe und Immobilien, etc. Wichtig ist ein ausgewogener Mix an Wertpapieren unterschiedlicher Anlageformen, Märkte und Branchen. Ihr Ziel sollte es sein, ein Portfolio zusammenzustellen, das eine möglichst hohe Rendite mit gleichzeitig geringem Risiko erreicht. Teil einer finanzstarken Banken-Gruppe Hinter der ERSTE-SPARINVEST steht die Finanzkraft der Erste Group Bank AG und der österreichischen Sparkassengruppe einer der größten Finanzdienstleister in Zentraleuropa mit mehr als 17 Millionen Kunden. Der Firmensitz der Kapitalanlagegesellschaft befindet sich in Österreich und damit im Wirkungsbereich einer geregelten Finanzmarktaufsicht. Ein engmaschiges Netz an gesetzlichen Regelungen dient zum Schutz der Investoren, die in unseren angelegt haben. Die Grundlage für Ihr Vermögen Wenn Sie richtig anlegen, machen Sie sich Gedanken über die Sicherheit Ihres Kapitals. Genauso interessiert es Sie, wann und wie Sie darüber verfügen können. Und ganz besonders wichtig ist natürlich, was am Ende herausschaut also der Ertrag, den Sie erwarten können. Die der ERSTE-SPARINVEST veranlagen sehr ertragreich und dementsprechend werden sie laufend von internationalen Rating-Agenturen bewertet und erzielen hr für hr Spitzenplätze. Bei den Morningstar Fund Awards Deutschland 2011 erzielte die ERSTE-SPARINVEST den dritten Platz in der Kategorie Bestes großes Anleihenhaus und positionierte sich damit als österreichischer Anbieter vor rund 140 bewer te ten internationalen gesellschaften. Diese Bewertung wird durch den Erfolg bei den Feri EuroRating Awards 2011 unterstrichen, wo wir als eine der fünf besten Rentenfondsgesellschaften in Österreich und Deutschland nominiert wurden. Geschäftsführung: Dr. Franz Gschiegl Tel.: franz.gschiegl@sparinvest.com Ihre Ansprechpartnerin: Mag. Andrea Kneissl Tel.: andrea.kneissl@ringturmfonds.at

3 gebundene Lebensversicherung. UNITED FUNDS OF SUCCESS FONDSAUSWAHL. name Risikoklasse Premium flexibel 80 % HG* Seite UFOS UFOS UFOS m. Aktienfonds Amerika LU JPMF America Equity Fund USD 5 X X 6 LU CS EF (Lux) USA Value B USD 5 X X 7 LU JPMF US Small Cap Growth Fund USD 5 X X 8 LU Candriam Quant Equities USA USD 5 X X 9 AT ESPA Best of America 5 X X 10 Aktienfonds Asien AT All Asia 5 X X 12 LU Templeton Asian Growth Fund 5 X X 13 LU Fidelity Funds South East Asia Fund A Acc (USD) USD 5 X X 14 Aktienfonds BRIC LU Templeton BRIC Fund 5 X X 15 Aktienfonds Emerging Markets LU BlackRock GF-Emerging Markets Fund USD 4 X X 16 LU MS Emerging Markets Equity USD 5 X X 17 LU Vontobel Fund Emerging Markets Equity USD 5 X X 18 Aktienfonds Europa LU Fidelity Funds European Growth Fund 5 X X 19 LU Invesco Pan European Equity Fund 5 X X 20 LU JPMF Europe Small Cap Fund 5 X X 21 LU Black Rock GF - European Special Situations Fund 4 X X 22 AT All Europe 4 X X 23 AT Pioneer Funds Austria Select Europe Stock 5 X X 24 LU Fidelity Funds European Fund 5 X X 25 LU Candriam Quant Equities Europe 5 X X 26 AT ESPA Best of Europe 5 X X 27 LU MAIN FIRST Top European Ideas 5 X X 29 Aktienfonds Global LU Fidelity Funds FPS Growth Fund 5 X X 30 LU Fidelity Funds FPS Global Growth Fund USD 5 X X 31 LU Fidelity Funds International Fund USD 5 X X 32 AT Success relative 4 X X 33 AT Schoellerbank Aktienfonds 5 X X 34 AT WSTV ESPA progressiv 5 X X 35 AT Wiener Privatbank Premium Dynamisch 5 X X 37 AT All World 4 X X 38 AT Schoellerbank Aktienfonds währungsgesichert 4 X X 39 AT All Trends 4 X X 40 LU Templeton Growth (Euro) Fund 4 X X 41 LU Fidelity Funds World Fund 5 X X 42 DE DWS Akkumula 5 X X 43 AT ESPA Best of World 5 X X 44 AT FTC Gideon I T Aktien Global 5 X X 46 AT Ecofin Index Aktien Global T 5 X X 47 AT0000A10ME1 Ringturm Vorsorgeinvest Aktienfonds T 5 X X 48 Aktienfonds Immobilien LU Fidelity Funds Global Property Fund 5 X X 50 BE Candriam Equities B EU Property Securities Cap 5 X X 51 Aktienfonds Indien LU Franklin India Fund 5 X X 52 Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer

4 gebundene Lebensversicherung. UNITED FUNDS OF SUCCESS FONDSAUSWAHL. name Risikoklasse Premium flexibel 80 % HG* Seite UFOS UFOS UFOS m. Aktienfonds pan LU Fidelity Funds pan JPY 5 X X 53 LU Fidelity Funds pan Small. Comp. JPY 5 X X 54 LU BlackRock GF-pan SMC Opport. USD 5 X X 55 LU Invescopanese Value Equity Fund JPY 5 X X 56 LU Invesco Nippon Small/Mid Cap USD 5 X X 57 Aktienfonds Lateinamerika LU Fidelity Funds LatinAmerica Fund USD 5 X X 58 Aktienfonds Österreich AT Ringturm Österreich Aktienfonds 5 X X 59 AT Ringturm Zukunftsvorsorge Aktienfonds 5 X X 61 Aktienfonds Osteuropa AT Ringturm Osteuropa Aktienfonds 5 X X 63 Aktienfonds Pazifischer Raum LU Fidelity Funds Pacific Fund USD 5 X X 65 Aktienfonds Themen & Branchen AT Ringturm VIF 5 X X 66 AT Schoellerbank Global Health Care 4 X X 68 LU BlackRock GF-World Mining 5 X X 69 LU BNP Paribas Islamic Fund Equity Optimiser C 5 X X 70 Anleihenfonds Emerging Markets IE Invesco Emerging Markets Bond USD 4 X X 71 LU MS Emerging MarketsDebt USD 4 X X 72 Anleihenfonds Gemischt (Staat, Credit, EM) AT Schoellerbank Anleihefonds 2 X X 73 AT Schoellerbank Euro Altern. 4 X X 74 AT ESPA Select Bond 3 X X 75 AT Schoellerbank Realzins Plus 3 X X 77 LU Candriam Bonds Euro Inflation Lkd. 3 X X 78 Anleihenfonds Osteuropa AT ESPA Bond Danubia 3 X X 79 Anleihenfonds Staatsanleihen AT Ringturm Vorsorge Rentenfonds 2 X X 81 LU Fidelity Funds EuroBond Fund 2 X X 83 AT SchoellerbankNettoRent 2 X X 84 AT0000A001M5 ESPA Bond Duration Shield T 2 X X 85 Anleihenfonds USD LU Vontobel USD Bond Fund USD 3 X X 87 AT Schoellerbank USD Rentenfonds 3 X X 88 Geldmarkt (Plus) AT Schoellerbank Kurzinvest 1 X X 89 AT Ringturm Reserve Euro Plus 1 X X 90 DE000A0NGJV5 terrassisi Renten 2 X X 92 Geldmarkt (Plus) USD AT Schoellerbank USD Liquid 3 X X 93 Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer

5 gebundene Lebensversicherung. UNITED FUNDS OF SUCCESS FONDSAUSWAHL. name Risikoklasse Premium flexibel 80 % HG* Seite UFOS UFOS UFOS m. Gemischter Absolute Return AT0000A0UGN8 Ringturm Panorama 3 X X 94 AT Ringturm Active Global Trend 3 X X 96 AT Success absolute 4 X X 98 AT TradeComTrader 5 X X 99 AT VPI World InvestTM 4 X X 100 LU BlackRock GF-Global Allocation Fund Hedged A2 4 X X 101 LU JPMF Global Capital Appreciation Fund 4 X X 102 DE000A0F5G98 C-Quadrat ARTS Total Return Global AMI 3 X X 103 AT C-Quadrat ARTS Best Momentum 4 X X 104 AT C-Quadrat ARTS Total Return Special 3 X X 105 AT0000A026V3 VPI World Select 5 X X 106 AT C-Quadrat ARTS Total Return Balanced 3 X X 107 AT0000AOXH66 C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced CHF T 3 X X 108 FR CarmignacPatrimoine 5 X X 109 LU Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A Euro 3 X X 110 LU Smart-Invest Helios AR B 4 X X 111 AT0000A09R60 ESPA Portfolio Balanced 30 3 X X 112 AT ESPA Portfolio Balanced 50 4 X X 114 LU Ethna Global Defensiv 3 X X 116 LU BantleonOpport. S Mischfonds Europa 3 X X 117 LU BantleonOpport. L Mischfonds Europa 4 X X 118 DE000A0YJMN7 C-Quadrat ARTS Total Return Flexible 5 X X 119 DE Veri ETF Dachfonds P 5 X X 120 LU Templeton Global Total Return 4 X X 121 AT Ariqon Konservativ 3 X X 122 AT0000A0PS71 Terra T 5 X X 123 DE000A1JDWE7 FTC Global Diversified A 5 X X 124 Gemischter Europa BE Candriam Sustainable Europ.Balanced Med.Cap 4 X X 125 LU Ethna-Aktiv E T 5 X X 126 Gemischter Global LU Fidelity Funds FPS Moderate Growth Fund 4 X X 127 AT Schoellerbank Vorsorgefonds 2 X X 128 AT Fair Invest Balanced 3 X X 129 AT WSTV ESPA traditionell 3 X X 130 AT WSTV ESPA dynamisch 4 X X 132 AT Wiener Privatbank Premium Ausgewogen 5 X X 134 AT SUPERIOR 3 Ethik 4 X X 135 AT E+S Erfolgs Invest 4 X X 136 AT Schoellerbank Global Pension 4 X X 137 AT C-QUADRAT APM Absolute Return T 4 X X 138 DE Veri ETF-Allocation Defensive 3 X X 139 LU Templeton Emerging Markets Balanced 5 X X 140 Garantiefonds Global AT0000A0G0B6 WSTV ESPA Garantie II 4 X 141 Offener Immobilienfonds AT0000A08SG7 Erste Immobilienfonds 3 X X 143 * gebundene Lebensversicherung UNITED FUNDS OF SUCCESS mit 80 %iger Höchststandsgarantie der Erste Group Bank AG. Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer

6 JPMorgan Funds - America Equity A (dist) - USD QQQ Erzielung langfristigen Kapitalwachstum durch die Anlage im wesentlichen in nordamerikanische Unternehmen /14 Rendite 25,50 18,09-0,39 13,34 33,77 11,59 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Aug ,75 24,63 25,50 17,84 10,20 3 hre 97,66 5 hre 127,25 10 hre 91,53 Seit Auflage 1.135,77 Alpha -3,45 Beta 1,22 Tracking Error 5,46 Sharpe Ratio 1,89 Std. Abweichung 11,50 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI USA NR USD (wenn zutreffend) Aktien 97,18 Anleihen 0,02 Cash 2,41 Sonstige 0,39 Morningstar Aktien Style Box Sehr 45,91 33,54 Mittelgroß 20,56 Klein 0,00 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 6 Ø Marktkap USD 6 (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Gilead Sciences Inc d 7,46 Google Inc Class C a 7,12 Kohl's Corp t 4,48 Kansas City Southern Inc p 4,43 Loews Corp y 4,34 Wells Fargo & Co y 4,08 Priceline Group Inc t 3,78 American International Group Inc y 3,65 Biogen Idec Inc d 3,41 Amazon.com Inc t 3,40 Positionen Aktien Gesamt 35 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 46,15 h Zyklisch 45,58 r Grundstoffe 2,04 t Konsumgüter zyklisch 20,32 y Finanzdienstleistungen 23,22 u Immobilien - j Sensibel 31,47 i Telekommunikation 1,98 o Energie 8,13 p Industriewerte 6,76 a Technologie 14,60 k Defensiv 22,95 s Konsumgüter nicht zyklisch 3,94 d Gesundheitswesen 16,89 f Versorger 2,12 Amerika 97,19 USA 97,19 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 2,81 Vereinigtes Königreich 2,81 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft JPMorgan Asset Mgmt... Telefon Auflagedatum 16 Nov 1988 manager Gregory Luttrell Verantwortlich seit 16 Nov ,22 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 1357,80 USD 350,34 USD Luxemburg USD Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 1,90% TER Datum 31 Dez 2013 Laufende Gebühr (01 n 2014) 1,90% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

7 Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B QQQ Der Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value folgt einem «Deep Value»-Ansatz gemäss der Graham und Disziplin. Der investiert in unterbewertete Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in den USA. Anlageentscheidungen werden zwar nicht auf der Grundlage eines Benchmark getroffen, der Russell-3000-Index kann jedoch von Anlegern als langfristiger Massstab verwendet werden. Der Wertansatz kann über eine lange Zeit hinweg überdurchschnittliche Ergebnisse liefern, da er den Anleger diszipliniert, nicht /14 Rendite 51,35 23,18-3,35 17,04 33,85 2,63 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (29 Sep 2014) Portfolio 31 Jul ,12 4,96 21,45 14,31 6,19 Performance kumul. (29 Sep 2014) 3 hre 79,12 5 hre 95,14 10 hre 91,93 Seit Auflage 88,01 Alpha -6,87 Beta 1,34 Tracking Error 8,28 Sharpe Ratio 1,67 Std. Abweichung 12,23 KIID SRRI 7 Berechnungsgrundlage MSCI USA NR USD (wenn zutreffend) 7 Aktien 99,70 Anleihen 0,00 Cash 0,26 Sonstige 0,04 Morningstar Aktien Style Box Sehr 0,00 17,94 Mittelgroß 21,57 Klein 21,78 Wert Blend Wachstum Micro 38,71 Ø Marktkap USD (Mio.) 7 Top 10 Positionen Sektor Portf. JBS SA s 3,12 ASA Gold and Precious Metals ,05 gategroup Holding AG p 2,82 Briggs & Stratton Corporation p 2,72 Great Lakes Dredge & Dock Corp p 2,68 Tejon Ranch Co u 2,58 RR Donnelley & Sons Co p 2,53 Harte-Hanks Inc t 2,43 St Joe Corp u 2,42 Gerdau SA ADR r 2,34 h Zyklisch 46,24 r Grundstoffe 16,53 t Konsumgüter zyklisch 24,67 y Finanzdienstleistungen - u Immobilien 5,04 j Sensibel 26,39 i Telekommunikation 2,14 o Energie 1,88 p Industriewerte 19,18 a Technologie 3,20 Amerika 87,33 USA 73,36 Kanada 1,40 Lateinamerika 12,57 Europa 10,70 Vereinigtes Königreich 3,49 Eurozone 4,02 Europa - ex Euro 2,83 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,37 Positionen Aktien Gesamt 51 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 26,69 k Defensiv 27,37 s Konsumgüter nicht zyklisch 15,73 d Gesundheitswesen 2,04 f Versorger 9,60 Asien 1,97 pan 1,81 Australasien 0,16 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Credit Suisse Fund... Telefon Auflagedatum 30 Mrz 2004 manager Gregor Trachsel Verantwortlich seit 30 Apr 2008 Rechenwert (29 Sep 2014) 19,58 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 145,82 USD 94,77 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,92% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 2,15% TER Datum 31 Mrz 2014 Laufende Gebühr (01 Feb 2014) 2,15% 31. Mrz (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

8 JPMorgan Funds - US Small Cap Growth A (dist) - USD QQ Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in kleinere nordamerikanische Unternehmen /14 Rendite 35,62 39,92-1,97 6,95 39,37-1,87 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Jul ,42 4,65 20,74 17,12-3 hre 76,00 5 hre 120,34 10 hre 109,92 Seit Auflage - Alpha -7,00 Beta 1,15 Tracking Error 7,72 Sharpe Ratio 1,15 Std. Abweichung 15,41 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI USA Small Cap NR USD (wenn zutreffend) Aktien 98,77 Anleihen 0,00 Cash 1,23 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr 0,00 0,00 Mittelgroß 25,99 Klein 45,67 Wert Blend Wachstum Micro 28,34 8 Ø Marktkap USD 8 (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. The Middleby Corp p 1,73 Acuity Brands Inc a 1,71 Acadia Healthcare Co Inc d 1,54 Envestnet Inc p 1,52 Old Dominion Freight Lines p 1,43 Watsco Inc a 1,38 Rush Enterprises Inc Class A t 1,37 Insulet Corp d 1,37 Fortune Brands Home & Security... t 1,36 Puma Biotechnology Inc d 1,36 Positionen Aktien Gesamt 122 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 14,77 h Zyklisch 29,61 r Grundstoffe 2,20 t Konsumgüter zyklisch 18,13 y Finanzdienstleistungen 5,68 u Immobilien 3,61 j Sensibel 47,08 i Telekommunikation 0,49 o Energie 5,62 p Industriewerte 14,35 a Technologie 26,61 k Defensiv 23,31 s Konsumgüter nicht zyklisch 0,04 d Gesundheitswesen 23,27 f Versorger - Amerika 98,77 USA 97,48 Kanada 1,30 Lateinamerika 0,00 Europa 1,23 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,45 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,77 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft JPMorgan Asset Mgmt... Telefon Auflagedatum 11 Sep 1984 manager Eytan Shapiro Verantwortlich seit 6 Mrz ,75 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 131,68 USD 43,74 USD Luxemburg USD Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 1,90% TER Datum 31 Dez 2013 Laufende Gebühr (01 n 2014) 1,90% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

9 Candriam Quant Equities USA C USD Acc QQQ Der legt in US-amerikanischen Aktien an. Die Verwaltung des Aktienportfolios richtet sich nach einem quantitativen Modell. Dieses Modell wählt die attraktivsten Werte in jedem Wirtschaftszweig des Anlageuniversums aus /14 Rendite 20,57 22,21 6,20 10,76 24,02 14,28 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (29 Sep 2014) Portfolio 31 Aug ,08 25,19 21,80 17,82 5,99 Performance kumul. (29 Sep 2014) 3 hre 80,71 5 hre 127,06 10 hre 72,30 Seit Auflage 95,67 Alpha -1,88 Beta 1,03 Tracking Error 1,58 Sharpe Ratio 2,30 Std. Abweichung 8,67 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI USA NR USD (wenn zutreffend) Aktien 99,63 Anleihen 0,00 Cash 0,37 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr 38,48 33,35 Mittelgroß 28,18 Klein 0,00 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 9 Ø Marktkap USD 9 (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Apple Inc a 2,21 Facebook Inc Class A a 1,81 Pfizer Inc d 1,75 Coca-Cola Co s 1,68 Philip Morris International Inc s 1,54 Exxon Mobil Corporation o 1,54 Procter & Gamble Co s 1,50 Intel Corp a 1,39 Qualcomm Inc a 1,38 EMC Corp a 1,36 Positionen Aktien Gesamt 166 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 16,16 h Zyklisch 30,96 r Grundstoffe 5,09 t Konsumgüter zyklisch 10,00 y Finanzdienstleistungen 14,84 u Immobilien 1,03 j Sensibel 43,06 i Telekommunikation 4,02 o Energie 10,45 p Industriewerte 9,90 a Technologie 18,69 k Defensiv 25,98 s Konsumgüter nicht zyklisch 9,48 d Gesundheitswesen 13,49 f Versorger 3,01 Amerika 99,46 USA 99,46 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 0,00 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 0,54 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,54 gesellschaft Candriam Luxembourg Telefon Auflagedatum 19 Mrz 2003 manager Bart Goosens Verantwortlich seit 19 Mrz 2003 Rechenwert (29 Sep 2014) 2.344,08 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 1311,40 USD 958,14 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50% Total Expense Ratio 1,83% TER Datum 31 Dez 2013 Laufende Gebühr (06 Mai 2014) 1,83% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

10 ESPA Best of America T Bericht vom 1 Okt 2014 QQ Der ESPA BEST OF AMERICA ist ein benchmarkorientierter Dachfonds, der in nordamerikanische Aktienfonds investiert. Die Auswahl der erfolgt sowohl nach qualitativen als auch nach quantitativen Kriterien. Für die Gewichtung der sind eine breite Diversifikation der Investmentstile und ein insgesamt ausgewogenes Risiko-Ertragsverhältnis maßgeblich. Die Maximalgewichtung eines beträgt 20%. Fremdwährungen können bis zu 20% des volumens abgesichert werden /14 Rendite 26,69 31,05-4,58 8,38 27,27 11,09 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag, andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines zu. Portfolio 31 Jul ,22 18,55 20,00 15,30 2,33 3 hre 72,79 5 hre 103,75 10 hre 89,33 Seit Auflage 35,45 Alpha -2,73 Beta 0,97 Tracking Error 5,88 Sharpe Ratio 1,89 Std. Abweichung 9,64 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage MSCI USA Growth NR USD (wenn zutreffend) Morningstar Aktien Style Box Sehr 28,13 Aktien 86,24 31,04 Anleihen 0,00 Mittelgroß 25,64 Cash 13,66 Klein 11,72 10 Sonstige 0,10 Wert Blend Wachstum Micro 3,47 10 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. BGF US Basic Value D2-15,25 Fidelity America Y-Acc-USD - 14,96 Legg Mason CB US Agrsv Growth ,97 Parvest Equity USA Growth I - 9,93 Nordea-1 North American All ,87 Edgewood L Sel US Select ,87 Parvest Equity USA Mid Cap I - 7,48 Parvest Equity USA Small Cap I - 7,36 nus US Venture I USD - 4,96 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 89,65 h Zyklisch 30,40 r Grundstoffe 3,64 t Konsumgüter zyklisch 10,66 y Finanzdienstleistungen 14,24 u Immobilien 1,86 j Sensibel 43,87 i Telekommunikation 3,54 o Energie 8,72 p Industriewerte 10,28 a Technologie 21,34 k Defensiv 25,72 s Konsumgüter nicht zyklisch 5,16 d Gesundheitswesen 19,80 f Versorger 0,75 Amerika 94,91 USA 93,51 Kanada 1,29 Lateinamerika 0,10 Europa 5,06 Vereinigtes Königreich 0,27 Eurozone 2,86 Europa - ex Euro 1,21 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,72 Asien 0,03 pan 0,00 Australasien 0,03 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG Telefon +43 (0) Auflagedatum 6 Aug 2001 manager Markus ndrisevits Verantwortlich seit 6 Aug ,76 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 28,30 17,21 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,44% Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00% Total Expense Ratio 3,13% TER Datum 2 Mai 2011 Laufende Gebühr (11 Jul 2014) 3,13% 30. Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

11 ESPA Best of America T Der ESPA Best of America T kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein. Der ESPA Best of America T kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) isd 71 InvFG 2011 investieren (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

12 All Asia T QQ Der Dachfonds veranlagt in Aktienfonds mit Schwerpunkt Asien/Pazifik, die in Österreich zum 15.0 Vertrieb zugelassen sind und einen steuerlichen 12.5 Vertreter im Inland haben /14 Rendite 70,87 28,29-16,95 17,83-4,63 16, FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Aug ,26 13,34 11,10 8,00 3,08 3 hre 37,12 5 hre 46,94 10 hre 107,68 Seit Auflage 51,60 Alpha -1,65 Beta 0,92 Tracking Error 6,13 Sharpe Ratio 0,72 Std. Abweichung 12,61 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD (wenn zutreffend) Aktien 93,09 Anleihen 0,00 Cash 4,34 Sonstige 2,57 Morningstar Aktien Style Box Sehr 47,91 29,50 Mittelgroß 18,33 Klein 4,13 Wert Blend Wachstum Micro 0,12 12 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Schroder ISF Asian Opp C - 12,98 M&G Asian C - 12,71 Jupiter JGF Asia Pacific L USD ,09 UniAsiaPacific A - 10,04 Invesco Asian Equity C - 9,95 Baring ASEAN Frontiers A Inc - 9,92 BGF Asia Pacific Equity Inc D ,76 Aberdeen Global Asia Pacific ,65 Aberdeen Global Asian Smaller ,13 Templeton Asian Growth I Acc - 6,93 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 99,16 h Zyklisch 53,50 r Grundstoffe 6,47 t Konsumgüter zyklisch 15,57 y Finanzdienstleistungen 25,25 u Immobilien 6,21 j Sensibel 35,83 i Telekommunikation 3,39 o Energie 5,13 p Industriewerte 11,57 a Technologie 15,74 k Defensiv 10,67 s Konsumgüter nicht zyklisch 4,28 d Gesundheitswesen 3,49 f Versorger 2,90 Amerika 0,33 USA 0,31 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,03 Europa 4,63 Vereinigtes Königreich 3,75 Eurozone 0,87 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 95,04 pan 0,17 Australasien 7,46 Asien - Industrieländer 39,86 Asien - Schwellenländer 47,55 gesellschaft Schoellerbank Invest AG Telefon +43 (0) Auflagedatum 4 n 2001 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 4 n ,93 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil - 170,98 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 2,91% TER Datum 30 Jun 2011 Laufende Gebühr (04 Feb 2014) 2,91% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

13 Templeton Asian Growth A Acc QQQ Konzentration auf Unternehmen, die Ihren Sitz im asiatischen Raum haben (mit Ausnahme von Australien, Neuseeland und pan). Nutzung des Wachstumspotenzials, das die Wirtschaftsräume dieser Länder bieten /14 Rendite 98,34 39,12-12,07 14,11-11,54 20,42 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Jun ,60 20,28 10,31 11,02 10,83 3 hre 34,22 5 hre 68,68 10 hre - Seit Auflage 150,52 Alpha -3,96 Beta 1,01 Tracking Error 7,54 Sharpe Ratio 0,49 Std. Abweichung 14,42 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Ex pan NR USD (wenn zutreffend) Aktien 96,61 Anleihen 0,00 Cash 3,39 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr 56,35 39,31 Mittelgroß 3,45 Klein 0,89 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 13 Ø Marktkap USD 13 (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Brilliance China Automotive... t 7,33 Oil & Gas Development Co Ltd o 6,80 Siam Commercial Bank PLC y 6,70 Tata Consultancy Services Ltd a 6,69 Astra International Tbk t 5,82 Kasikornbank Public Co Ltd y 5,38 Ptt PLC o 4,00 Oil & Natural Gas Corp Ltd o 3,98 Siam Cement PLC r 3,55 Guangzhou Automobile Group Co... t 3,16 Positionen Aktien Gesamt 49 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 53,42 h Zyklisch 56,77 r Grundstoffe 11,76 t Konsumgüter zyklisch 21,22 y Finanzdienstleistungen 22,28 u Immobilien 1,51 j Sensibel 40,23 i Telekommunikation - o Energie 24,54 p Industriewerte 4,40 a Technologie 11,29 k Defensiv 3,00 s Konsumgüter nicht zyklisch 2,78 d Gesundheitswesen 0,22 f Versorger - Amerika 0,00 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 0,00 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 100,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 11,17 Asien - Schwellenländer 88,83 gesellschaft Franklin Templeton... Telefon Auflagedatum 25 Okt 2005 manager Mark Mobius Verantwortlich seit 28 Jun ,71 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 13487,71 USD 655,27 USD Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,35% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,75% Total Expense Ratio 2,22% TER Datum 30 Apr 2014 Laufende Gebühr (13 n 2014) 2,22% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

14 Fidelity Funds - South East Asia Fund A-Acc-USD QQQ Der investiert hauptsächlich an den Aktienmärkten des pazifischen Raums mit Ausnahme von pan /14 Rendite 65,59 29,51-15,38 17,60-0,01 8,96 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Aug ,78 10,36 11,19 8,46 8,17 3 hre 37,45 5 hre 50,06 10 hre - Seit Auflage 87,68 Alpha -3,34 Beta 1,00 Tracking Error 5,78 Sharpe Ratio 0,56 Std. Abweichung 13,48 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Ex pan NR USD (wenn zutreffend) Aktien 98,79 Anleihen 0,00 Cash 0,66 Sonstige 0,55 Morningstar Aktien Style Box Sehr 62,50 23,80 Mittelgroß 9,98 Klein 3,16 Wert Blend Wachstum Micro 0,55 14 Ø Marktkap USD 14 (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Taiwan Semiconductor... a 6,99 Tencent Holdings Ltd. a 4,12 Samsung Electronics Co Ltd a 3,85 AIA Group Ltd y 3,27 Hutchison Whampoa Ltd t 3,01 SK Hynix Inc a 2,82 Cheung Kong Holdings Ltd u 2,68 United Overseas Bank Ltd y 2,32 Malayan Banking Bhd y 2,09 Shinhan Financial Group Co Ltd y 1,74 Positionen Aktien Gesamt 143 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 32,90 h Zyklisch 41,51 r Grundstoffe 3,15 t Konsumgüter zyklisch 11,50 y Finanzdienstleistungen 20,10 u Immobilien 6,76 j Sensibel 47,22 i Telekommunikation 3,98 o Energie 1,16 p Industriewerte 8,75 a Technologie 33,33 k Defensiv 11,27 s Konsumgüter nicht zyklisch 2,02 d Gesundheitswesen 1,49 f Versorger 7,75 Amerika 0,16 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,16 Europa 0,00 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 99,84 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 58,18 Asien - Schwellenländer 41,66 gesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt... Telefon + 49 (0) Auflagedatum 25 Sep 2006 manager Allan Liu Verantwortlich seit 1 Apr ,61 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 3806,18 USD 259,56 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio - TER Datum 31 Okt 2013 Laufende Gebühr (27 Mai 2014) Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

15 Templeton BRIC A Acc QQ Ziel ist das Kapitalwachstum. Investition in Unternehmen, die in Brasilien, Russland, Indien und China inkl. Hongkong und Taiwan (BRIC) ansässig sind, sowie in Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen oder Gewinne in BRIC-Ländern erzielen oder einen großen Teil ihres Vermögens dort haben /14 Rendite 84,74 19,76-24,50 4,97-9,26 14,50 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Jun ,83 10,80 2,73 1,41 3,88 3 hre 8,41 5 hre 7,25 10 hre - Seit Auflage 40,50 Alpha -4,20 Beta 0,94 Tracking Error 5,32 Sharpe Ratio 0,12 Std. Abweichung 16,66 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI BRIC NR USD (wenn zutreffend) Aktien 98,25 Anleihen 0,00 Cash 1,75 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr 61,63 12,70 Mittelgroß 17,65 Klein 7,89 Wert Blend Wachstum Micro 0,13 15 Ø Marktkap USD 15 (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Tencent Holdings Ltd. a 9,43 Itausa Investimentos ITAÚ S.A. y 4,66 China Mobile Ltd i 4,29 OAO Lukoil ADR o 3,93 Luk Fook Holdings... t 3,78 Ambev SA s 3,73 Petroleo Brasileiro SA... o 3,35 Bank Bradesco ADR y 3,35 OAO Gazprom ADR o 3,10 Vale SA ADR r 3,05 Positionen Aktien Gesamt 58 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 42,68 h Zyklisch 45,83 r Grundstoffe 6,50 t Konsumgüter zyklisch 14,34 y Finanzdienstleistungen 21,10 u Immobilien 3,90 j Sensibel 45,00 i Telekommunikation 4,37 o Energie 18,35 p Industriewerte 1,38 a Technologie 20,91 k Defensiv 9,16 s Konsumgüter nicht zyklisch 6,07 d Gesundheitswesen 2,31 f Versorger 0,78 Amerika 27,56 USA 2,86 Kanada 0,00 Lateinamerika 24,70 Europa 8,68 Vereinigtes Königreich 0,12 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 8,55 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 63,77 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 7,71 Asien - Schwellenländer 56,06 gesellschaft Franklin Templeton... Telefon Auflagedatum 25 Okt 2005 manager Mark Mobius Verantwortlich seit 25 Okt ,05 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 1265,92 USD 111,02 USD Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,60% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25% Total Expense Ratio 2,48% TER Datum 30 Apr 2014 Laufende Gebühr (11 Mrz 2014) 2,48% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

16 BlackRock Global Funds - Emerging Markets A2 QQQ Der Emerging Markets Fund strebt maximales Kapitalwachstum vornehmlich durch Anlagen in notierten Aktien von Unternehmen in Schwellenländern an (zum Beispiel Asien, Lateinamerika, Osteuropa und Afrika). Anlagen in kleineren und aufstrebenden Märkten sind mit Risiken verbunden, die sich aus politischen, wirtschaftlichen und Marktfaktoren ergeben. Der ist in US-Dollar denominiert. Das risiko wird in der Regel nicht abgesichert /14 Rendite 72,01 24,97-16,43 15,69-6,48 12,61 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Aug ,63 12,31 8,04 5,73 4,91 3 hre 26,12 5 hre 32,13 10 hre 152,64 Seit Auflage 171,48 Alpha -1,14 Beta 0,96 Tracking Error 3,81 Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend) Sharpe Ratio 0,47 Std. Abweichung 13,73 KIID SRRI 6 Aktien 98,35 Anleihen 0,00 Cash 1,65 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr 57,20 31,09 Mittelgroß 10,14 Klein 1,58 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 16 Ø Marktkap USD 16 (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Itau Unibanco Holding SA ADR y 4,13 Taiwan Semiconductor... a 3,00 Petroleo Brasileiro SA... o 2,99 Ubs Ag ([Wts/Rts]) ,94 Samsung Electronics Co Ltd a 2,88 Hyundai Motor Co t 2,62 Bank Of China Ltd. H Shares y 2,54 Baidu Inc ADR a 2,23 Cathay Financial Holding Co Ltd y 2,15 Kroton Educacional SA s 2,06 Positionen Aktien Gesamt 81 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 27,54 h Zyklisch 52,46 r Grundstoffe 10,06 t Konsumgüter zyklisch 11,95 y Finanzdienstleistungen 30,45 u Immobilien - j Sensibel 38,17 i Telekommunikation 2,92 o Energie 7,87 p Industriewerte 3,75 a Technologie 23,63 k Defensiv 9,37 s Konsumgüter nicht zyklisch 5,72 d Gesundheitswesen 2,27 f Versorger 1,38 Amerika 24,75 USA 2,85 Kanada 0,00 Lateinamerika 21,90 Europa 17,96 Vereinigtes Königreich 2,13 Eurozone 3,49 Europa - ex Euro 2,99 Europa -Schwellenländer 5,98 Mittlerer Osten / Afrika 3,37 Asien 57,29 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 28,55 Asien - Schwellenländer 28,75 gesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Telefon Auflagedatum 30 Nov 1993 manager Luiz Soares Verantwortlich seit 1 Mrz ,09 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 791,74 USD 508,35 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 1,85% TER Datum 31 Aug 2013 Laufende Gebühr (21 Jul 2014) 1,85% 31. Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

17 Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Equity A QQQ Das des ist die Maximierung eines in US Dollar gemessenen Gesamtertrages durch die Anlage hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern. Der wird in aufstrebende Märkte solcher Länder investieren, deren Volkswirtschaften sich nach Meinung der Gesellschaft stark entwickeln und deren Marktstrukturen komplexer werden /14 Rendite 64,67 25,25-15,84 16,47-4,55 12,99 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Aug ,90 10,05 9,17 7,49 5,31 3 hre 30,11 5 hre 43,47 10 hre 140,13 Seit Auflage 149,22 Alpha 0,13 Beta 0,89 Tracking Error 4,40 Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend) Sharpe Ratio 0,60 Std. Abweichung 12,30 KIID SRRI 6 Aktien 92,82 Anleihen 0,00 Cash 2,73 Sonstige 4,45 Morningstar Aktien Style Box Sehr 41,74 42,02 Mittelgroß 15,44 Klein 0,80 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 17 Ø Marktkap USD 17 (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Tencent Holdings Ltd. a 2,67 Taiwan Semiconductor... a 2,31 BRF SA s 2,23 Samsung Electronics Co Ltd a 2,16 Bank Of China Ltd. H Shares y 2,11 Naspers Ltd Class N a 1,56 Petroleo Brasileiro SA Petrobras - 1,53 Bank Bradesco Pfd Shs - 1,46 Itau Unibanco Holding S.A. y 1,44 Cemex SAB de CV ADR r 1,42 Positionen Aktien Gesamt 154 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 18,89 h Zyklisch 45,39 r Grundstoffe 5,69 t Konsumgüter zyklisch 11,47 y Finanzdienstleistungen 27,10 u Immobilien 1,13 j Sensibel 40,36 i Telekommunikation 9,35 o Energie 6,53 p Industriewerte 6,21 a Technologie 18,27 k Defensiv 14,25 s Konsumgüter nicht zyklisch 9,89 d Gesundheitswesen 3,41 f Versorger 0,95 Amerika 19,02 USA 1,57 Kanada 0,00 Lateinamerika 17,44 Europa 20,01 Vereinigtes Königreich 1,18 Eurozone 5,32 Europa - ex Euro 2,06 Europa -Schwellenländer 6,27 Mittlerer Osten / Afrika 5,19 Asien 60,98 pan 0,24 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 24,13 Asien - Schwellenländer 36,60 gesellschaft Morgan Stanley Investment... Telefon Auflagedatum 1 Feb 1997 manager Ruchir Sharma Verantwortlich seit 30 Okt ,76 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 1894,71 USD 92,63 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,60% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,75% Total Expense Ratio 1,96% TER Datum 31 Dez 2013 Laufende Gebühr (01 Apr 2014) 1,96% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

18 Vontobel Fund Emerging Markets Equity B QQQQQ Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine usw. von Gesellschaften mit Sitz in einem Schwellenland und/oder von Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben, angelegt. Schwellenländer im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind alle Länder, die von der Weltbank, /14 Rendite 46,94 37,68 0,05 17,57-10,39 19,59 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (29 Sep 2014) Portfolio 31 Mai ,88 14,53 10,19 13,39 9,34 Performance kumul. (29 Sep 2014) 3 hre 33,77 5 hre 87,47 10 hre 216,66 Seit Auflage 607,81 Alpha 2,69 Beta 0,78 Tracking Error 7,94 Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend) Sharpe Ratio 0,79 Std. Abweichung 11,99 KIID SRRI 6 Aktien 95,92 Anleihen 0,00 Cash 3,36 Sonstige 0,72 Morningstar Aktien Style Box Sehr 69,78 25,66 Mittelgroß 4,57 Klein 0,00 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 18 Ø Marktkap USD 18 (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. British American Tobacco PLC s 6,22 SABMiller PLC s 4,77 Housing Development Finance... y 4,28 ITC Ltd s 4,18 Sands China Ltd t 3,08 HDFC Bank Ltd y 2,87 Power Assets Holdings Ltd f 2,76 Wal - Mart de Mexico SAB de CV... s 2,62 Ambev SA ADR s 2,48 Cielo SA a 2,29 Positionen Aktien Gesamt 79 Positionen Anleihen Gesamt 1 % des Vermögens in Top 10 Positionen 35,55 h Zyklisch 39,42 r Grundstoffe 3,72 t Konsumgüter zyklisch 8,42 y Finanzdienstleistungen 25,85 u Immobilien 1,43 j Sensibel 17,31 i Telekommunikation 2,70 o Energie 0,41 p Industriewerte 0,50 a Technologie 13,71 k Defensiv 43,27 s Konsumgüter nicht zyklisch 37,15 d Gesundheitswesen 3,12 f Versorger 3,00 Amerika 23,28 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 23,28 Europa 19,26 Vereinigtes Königreich 13,53 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 1,64 Mittlerer Osten / Afrika 4,09 Asien 57,46 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 12,95 Asien - Schwellenländer 44,51 gesellschaft Vontobel Management S.A. Telefon - Auflagedatum 3 Nov 1992 manager Rajiv in Verantwortlich seit 1 n 1997 Rechenwert (29 Sep 2014) 717,75 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 5781,97 USD 1270,26 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,65% Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,50% Total Expense Ratio 2,09% TER Datum 28 Feb 2014 Laufende Gebühr (31 n 2014) 2,09% 31. Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

19 Fidelity Funds - European Growth Fund A- QQQ Dieser investiert vorwiegend in kontinentaleuropäische Aktien ohne Festlegung der Gewichtung einzelner Länder, Branchen und Unternehmen im Portfolio. Das management sucht bei der Aktienauswahl nach Unternehmen, die von den politischen und wirtschaftlichen Änderungen in Europa profitieren und ihren Nutzen aus den Möglichkeiten, die sich aus dem Europäischen Binnenmarkt ergeben, ziehen können /14 Rendite 29,28 16,29-14,85 17,01 19,45 6,89 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Aug ,15 12,72 17,61 9,00 10,03 3 hre 62,67 5 hre 53,87 10 hre 80,75 Seit Auflage 891,85 Alpha -0,39 Beta 0,98 Tracking Error 3,23 Sharpe Ratio 1,36 Std. Abweichung 10,53 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR USD (wenn zutreffend) Aktien 96,17 Anleihen 0,00 Cash 0,74 Sonstige 3,08 Morningstar Aktien Style Box Sehr 68,06 23,26 Mittelgroß 8,68 Klein 0,00 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 19 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Royal Dutch Shell PLC Class A o 4,72 Roche Holding AG d 4,13 Nestle SA s 3,15 Siemens AG p 3,09 BG Group PLC o 2,93 Prudential PLC y 2,87 Schneider Electric SE p 2,70 Reed Elsevier NV t 2,67 Novo Nordisk A/S d 2,66 Novartis AG d 2,62 Positionen Aktien Gesamt 67 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 31,53 h Zyklisch 35,65 r Grundstoffe 3,88 t Konsumgüter zyklisch 12,01 y Finanzdienstleistungen 19,45 u Immobilien 0,31 j Sensibel 32,61 i Telekommunikation 3,13 o Energie 13,25 p Industriewerte 9,78 a Technologie 6,46 k Defensiv 31,74 s Konsumgüter nicht zyklisch 14,26 d Gesundheitswesen 17,48 f Versorger - Amerika 1,72 USA 1,72 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 98,28 Vereinigtes Königreich 40,21 Eurozone 39,84 Europa - ex Euro 18,23 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt... Telefon + 49 (0) Auflagedatum 1 Okt 1990 manager Matt Siddle Verantwortlich seit 1 Jul ,65 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 7412, ,05 Luxemburg Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25% Total Expense Ratio 1,89% TER Datum 31 Okt 2013 Laufende Gebühr (12 Mai 2014) 1,89% 30. Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

20 Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Acc QQQQQ Dieser strebt langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er in ein Portfolio von Anlagen in europäischen Aktien (einschl. britannien) mit Focus auf größere Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten investiert. Eine flexible Anlagepolitik wird erreicht durch variable Ländergewichtung, durch Aktienselektion und Berücksichtigung wirtschaftlicher Rahmenbedingungen /14 Rendite 34,08 14,68-8,59 20,77 33,54 3,85 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Aug ,60 12,40 21,69 13,29 6,73 3 hre 80,22 5 hre 86,59 10 hre 122,15 Seit Auflage 369,04 Alpha 2,42 Beta 1,09 Tracking Error 4,79 Sharpe Ratio 1,56 Std. Abweichung 12,09 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR USD (wenn zutreffend) Aktien 99,03 Anleihen 0,00 Cash -0,30 Sonstige 1,27 Morningstar Aktien Style Box Sehr 38,54 35,00 Mittelgroß 26,46 Klein 0,00 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 20 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Novartis AG d 3,44 Rio Tinto PLC r 2,65 HSBC Holdings PLC y 2,59 Legal & General Group PLC y 2,31 Friends Life Group Ltd y 2,18 BP PLC o 2,14 Royal Dutch Shell PLC Class A o 2,11 Statoil ASA o 2,06 Safran SA p 2,05 Airbus Group NV p 2,04 Positionen Aktien Gesamt 73 Positionen Anleihen Gesamt 1 % des Vermögens in Top 10 Positionen 23,56 h Zyklisch 53,27 r Grundstoffe 11,13 t Konsumgüter zyklisch 11,37 y Finanzdienstleistungen 29,57 u Immobilien 1,20 j Sensibel 37,96 i Telekommunikation 5,75 o Energie 9,60 p Industriewerte 17,68 a Technologie 4,92 k Defensiv 8,78 s Konsumgüter nicht zyklisch 2,21 d Gesundheitswesen 4,64 f Versorger 1,93 Amerika 0,00 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 100,00 Vereinigtes Königreich 32,24 Eurozone 52,35 Europa - ex Euro 15,41 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Invesco Management (LUX)... Telefon - c... Auflagedatum 1 n 1991 manager John Surplice Verantwortlich seit 1 Jul ,95 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 3640, ,99 Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 1,98% TER Datum 28 Feb 2014 Laufende Gebühr (20 Feb 2014) 1,98% 28. Feb (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

21 JPMorgan Funds - Europe Small Cap A (dist) - QQQ Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in kleinere europäische Unternehmen /14 Rendite 40,77 32,88-19,25 21,88 38,53 2,80 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Jul ,35 11,18 21,13 13,69 9,44 3 hre 77,71 5 hre 89,95 10 hre 128,84 Seit Auflage 533,64 Alpha 0,36 Beta 0,96 Tracking Error 4,52 Sharpe Ratio 1,42 Std. Abweichung 12,82 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI Europe Small Cap NR USD (wenn zutreffend) Aktien 99,47 Anleihen 0,00 Cash 0,56 Sonstige -0,03 Morningstar Aktien Style Box Sehr 0,00 0,00 Mittelgroß 58,12 Klein 39,58 Wert Blend Wachstum Micro 2,30 21 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Aareal Bank AG y 1,73 Bucher Industries AG p 1,38 Unibet Group PLC t 1,34 Altran Technologies a 1,30 Plus500 Ltd y 1,30 Ashtead Group PLC p 1,26 Jumbo SA t 1,22 Societa Iniziative... p 1,21 Bakkafrost P/F y 1,21 Ackermans & Van Haaren NV y 1,15 Positionen Aktien Gesamt 166 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 13,10 h Zyklisch 44,74 r Grundstoffe 6,56 t Konsumgüter zyklisch 19,00 y Finanzdienstleistungen 14,52 u Immobilien 4,67 j Sensibel 46,40 i Telekommunikation 3,04 o Energie 3,17 p Industriewerte 26,62 a Technologie 13,56 k Defensiv 8,86 s Konsumgüter nicht zyklisch 5,74 d Gesundheitswesen 3,12 f Versorger - Amerika 0,55 USA 0,55 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 98,89 Vereinigtes Königreich 28,97 Eurozone 45,25 Europa - ex Euro 23,36 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 1,30 Asien 0,56 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,56 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft JPMorgan Asset Mgmt... Telefon Auflagedatum 18 Apr 1994 manager Francesco Conte Verantwortlich seit 12 n ,96 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 451,47 159,84 Luxemburg Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 1,90% TER Datum 31 Dez 2013 Laufende Gebühr (01 n 2014) 1,90% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

22 Blackrock Global Funds - European Special Situations Fund A2 QQQQ Der zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Der konzentriert sich besonders auf Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageberaters wachstumsorientierte Merkmale wie überdurchschnittliche Wachstumsraten bei Erträgen oder Umsätzen sowie hohe oder steigende Kapitalverzinsung aufweisen /14 Rendite 37,53 26,20-6,78 24,12 20,31 1,55 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Aug ,69 9,11 19,12 13,90 9,45 3 hre 69,02 5 hre 91,67 10 hre 152,01 Seit Auflage 194,60 Alpha 1,02 Beta 1,02 Tracking Error 3,80 Sharpe Ratio 1,41 Std. Abweichung 11,00 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI Europe Growth NR USD (wenn zutreffend) Aktien 97,61 Anleihen 0,00 Cash 2,39 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr 47,73 17,36 Mittelgroß 32,20 Klein 2,71 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 22 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Royal Dutch Shell PLC Class B o 4,90 AstraZeneca PLC d 3,82 Roche Holding AG d 3,72 Actelion Ltd d 3,42 Novo Nordisk A/S d 2,94 Lloyds Banking Group PLC y 2,59 Intesa Sanpaolo y 2,50 Reckitt Benckiser Group PLC s 2,43 Capgemini a 2,24 British American Tobacco PLC s 2,23 Positionen Aktien Gesamt 58 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 30,79 h Zyklisch 51,28 r Grundstoffe 8,11 t Konsumgüter zyklisch 20,27 y Finanzdienstleistungen 20,48 u Immobilien 2,42 j Sensibel 21,08 i Telekommunikation 2,06 o Energie 5,02 p Industriewerte 5,82 a Technologie 8,18 k Defensiv 27,64 s Konsumgüter nicht zyklisch 6,57 d Gesundheitswesen 21,07 f Versorger - Amerika 0,00 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 100,00 Vereinigtes Königreich 43,19 Eurozone 38,15 Europa - ex Euro 18,66 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Telefon Auflagedatum 14 Okt 2002 manager Michael Constantis Verantwortlich seit 1 Mrz ,46 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 973,04 742,47 Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 1,82% TER Datum 28 Feb 2014 Laufende Gebühr (05 Aug 2014) 1,82% 31. Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

23 All Europe T QQQ Der Dachfonds veranlagt in mit Schwerpunkt Aktien Europa /14 Rendite 28,24 16,94-12,18 21,34 16,61 2,59 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Aug ,30 5,29 14,95 8,81 0,67 3 hre 51,87 5 hre 52,51 10 hre 50,84 Seit Auflage 9,66 Alpha 1,67 Beta 0,84 Tracking Error 6,35 Sharpe Ratio 1,36 Std. Abweichung 10,52 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR USD (wenn zutreffend) Aktien 97,10 Anleihen 0,00 Cash 2,58 Sonstige 0,32 Morningstar Aktien Style Box Sehr 35,53 27,04 Mittelgroß 29,51 Klein 7,02 Wert Blend Wachstum Micro 0,89 23 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Invesco Pan European Equity C ,74 MainFirst Top European Ideas C - 12,25 Allianz Europe Equity Growth I ,96 T. Rowe Price European Eq Q - 11,03 UBAM Europe Equity I - 10,99 Franklin European Growth A Acc - 10,71 Metzler European Growth B - 9,92 Jupiter JGF European Opps I ,95 Threadneedle (Lux) Pan Eurp ,71 Threadneedle Pan Eurp Ret Net ,78 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 99,03 h Zyklisch 46,98 r Grundstoffe 9,47 t Konsumgüter zyklisch 15,56 y Finanzdienstleistungen 21,07 u Immobilien 0,88 j Sensibel 30,86 i Telekommunikation 2,92 o Energie 5,12 p Industriewerte 15,14 a Technologie 7,68 k Defensiv 22,16 s Konsumgüter nicht zyklisch 9,69 d Gesundheitswesen 10,89 f Versorger 1,58 Amerika 0,00 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 100,00 Vereinigtes Königreich 26,05 Eurozone 55,49 Europa - ex Euro 18,38 Europa -Schwellenländer 0,06 Mittlerer Osten / Afrika 0,02 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Schoellerbank Invest AG Telefon +43 (0) Auflagedatum 4 n 2001 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 4 n ,95 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 9,22 9,22 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 2,73% TER Datum 30 Jun 2011 Laufende Gebühr (04 Feb 2014) 2,73% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

24 Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock T QQQ Der Capital Invest Select Europe Stock ist ein europäischer Aktienfonds, der in großen und mittelgroßen europäischen Unternehmen investiert und sich am Dow Jones Stoxx Large Cap Index orientiert, der ca. 200 Gesellschaften umfasst. Der Managementstil des Capital Invest Select Europe Stock entspricht einem fundamental ausgerichteten Branchenansatz /14 Rendite 34,55 11,32-12,58 20,97 22,41 4,45 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Mrz ,60 12,05 18,17 9,96 2,00 3 hre 65,02 5 hre 60,72 10 hre 75,88 Seit Auflage 36,37 Alpha 2,72 Beta 0,94 Tracking Error 5,96 Sharpe Ratio 1,49 Std. Abweichung 11,32 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR USD (wenn zutreffend) Aktien 97,52 Anleihen 0,00 Cash 0,61 Sonstige 1,87 Morningstar Aktien Style Box Sehr 44,84 34,23 Mittelgroß 13,70 Klein 4,51 Wert Blend Wachstum Micro 2,71 24 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Nestle SA s 2,82 Royal Philips NV a 2,77 Bayer AG d 2,76 Total SA o 2,74 Compagnie de Saint-Gobain r 2,71 LM Ericsson Telephone Company... a 2,67 Bayerische Motoren Werke AG t 2,67 Koninklijke DSM NV r 2,66 Novartis AG d 2,65 CTT-Correios de Portugal S.A. p 2,65 Positionen Aktien Gesamt 41 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 27,10 h Zyklisch 48,75 r Grundstoffe 12,56 t Konsumgüter zyklisch 17,55 y Finanzdienstleistungen 18,64 u Immobilien - j Sensibel 34,77 i Telekommunikation 6,26 o Energie 9,07 p Industriewerte 8,94 a Technologie 10,50 k Defensiv 16,48 s Konsumgüter nicht zyklisch 5,53 d Gesundheitswesen 8,24 f Versorger 2,71 Amerika 0,00 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 100,00 Vereinigtes Königreich 23,72 Eurozone 52,09 Europa - ex Euro 24,19 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Pioneer Investments... Telefon at Auflagedatum 29 n 1999 manager Andreas Wosol Verantwortlich seit 28 Jul ,27 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 175,36 93,21 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 1,66% TER Datum 1 Jun 2010 Laufende Gebühr (28 Mai 2014) 1,66% 31. Mrz (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

25 Fidelity Funds - European Fund A-Acc- QQQQ Strebt die Erzielung eines langfristigen Wachstums durch Anlagen in eine Mischung von Portfolios an, die vornehmlich in Aktienpapieren europäischer Unternehmen angelegt sind. Die managerin kombiniert Strategien von managern, deren Investmentstile kaum miteinander korrelieren. So werden Wertschwankungen ausgeglichen und der Index kann langfristig geschlagen werden. Durch den Multi-Manageransatz wird das Anlagerisiko gestreut und unterschiedliche Risiko- /Renditeprofile abgedeckt. Der wird aktiv /14 Rendite 28,95 16,02-10,36 18,75 21,18 3,84 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Jun ,23 11,02 17,76 10,28 3,29 3 hre 63,31 5 hre 63,11 10 hre - Seit Auflage 33,00 Alpha 0,77 Beta 0,92 Tracking Error 2,92 Sharpe Ratio 1,49 Std. Abweichung 9,84 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR USD (wenn zutreffend) Aktien 95,83 Anleihen 0,00 Cash 1,69 Sonstige 2,48 Morningstar Aktien Style Box Sehr 57,49 22,28 Mittelgroß 18,91 Klein 1,33 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 25 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Nestle SA s 3,77 Royal Dutch Shell PLC Class A o 3,25 Roche Holding AG d 2,98 Novartis AG d 2,85 British American Tobacco PLC s 2,50 Total SA o 2,37 Sanofi d 2,35 GlaxoSmithKline PLC d 2,18 Iliad i 1,89 Allianz SE y 1,82 Positionen Aktien Gesamt 78 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 25,96 h Zyklisch 38,13 r Grundstoffe 8,04 t Konsumgüter zyklisch 10,81 y Finanzdienstleistungen 18,60 u Immobilien 0,67 j Sensibel 29,82 i Telekommunikation 4,91 o Energie 10,80 p Industriewerte 9,69 a Technologie 4,43 k Defensiv 32,06 s Konsumgüter nicht zyklisch 12,88 d Gesundheitswesen 15,82 f Versorger 3,36 Amerika 0,00 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 100,00 Vereinigtes Königreich 30,57 Eurozone 47,43 Europa - ex Euro 22,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt... Telefon + 49 (0) Auflagedatum 12 Dez 2005 manager Victoire de Trogoff Verantwortlich seit 19 Nov ,30 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 241,66 203,69 Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25% Total Expense Ratio 1,93% TER Datum 31 Okt 2013 Laufende Gebühr (06 Aug 2014) 1,93% 30. Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

26 Candriam Quant Equities Europe C Acc QQQ Der legt hauptsächlich in an europäischen Börsen notierten Aktien an. Die Verwaltung des Aktienportfolios richtet sich nach einem quantitativen Modell. Dieses Modell wählt die attraktivsten Werte in jedem Wirtschaftszweig des Anlageuniversums aus /14 Rendite 29,41 8,99-11,35 16,49 16,70 5,40 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (29 Sep 2014) Portfolio 31 Aug ,76 10,71 15,15 7,76 6,46 Performance kumul. (29 Sep 2014) 3 hre 52,68 5 hre 45,31 10 hre 48,57 Seit Auflage 105,66 Alpha -1,82 Beta 1,00 Tracking Error 1,57 Sharpe Ratio 1,28 Std. Abweichung 10,35 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR USD (wenn zutreffend) Aktien 98,28 Anleihen 0,00 Cash 0,04 Sonstige 1,68 Morningstar Aktien Style Box Sehr 44,81 25,81 Mittelgroß 25,92 Klein 3,46 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 26 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Roche Holding AG Dividend... d 3,80 Nestle SA s 3,51 British American Tobacco PLC s 2,33 HSBC Holdings PLC y 2,08 Novo Nordisk A/S d 1,89 BP PLC o 1,89 Royal Dutch Shell PLC Class A o 1,88 Total SA o 1,79 Novartis AG d 1,67 Imperial Tobacco Group PLC s 1,55 Positionen Aktien Gesamt 150 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 22,38 h Zyklisch 38,61 r Grundstoffe 8,33 t Konsumgüter zyklisch 8,59 y Finanzdienstleistungen 21,21 u Immobilien 0,48 j Sensibel 32,92 i Telekommunikation 6,38 o Energie 9,69 p Industriewerte 11,59 a Technologie 5,25 k Defensiv 28,47 s Konsumgüter nicht zyklisch 13,51 d Gesundheitswesen 10,46 f Versorger 4,50 Amerika 0,39 USA 0,26 Kanada 0,13 Lateinamerika 0,00 Europa 99,61 Vereinigtes Königreich 31,04 Eurozone 41,05 Europa - ex Euro 27,33 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,20 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Candriam Luxembourg Telefon Auflagedatum 26 Mrz 2003 manager Bart Goosens Verantwortlich seit 26 Mrz 2003 Rechenwert (29 Sep 2014) 2.056,64 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 807,11 601,84 Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50% Total Expense Ratio 1,82% TER Datum 31 Dez 2013 Laufende Gebühr (06 Mai 2014) 1,82% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

27 ESPA Best of Europe T Bericht vom 1 Okt 2014 QQQ Der ESPA BEST OF OPE ist ein benchmarkorientierter Dachfonds und investiert in europäische Aktienfonds. Die Auswahl der erfolgt sowohl nach qualitativen als auch nach quantitativen Kriterien. Für die Gewichtung der sind eine breite Diversifikation der Investmentstile und ein insgesamt ausgewogenes Risiko-Ertragsverhältnis maßgeblich. Die Maximalgewichtung eines beträgt 20%. Fremdwährungen können bis zu 20% des volumens abgesichert werden /14 Rendite 35,88 16,54-13,13 18,58 19,08 5,99 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag, andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines zu. Portfolio 31 Jul ,09 9,58 15,82 9,35 2,68 3 hre 55,36 5 hre 56,36 10 hre 71,33 Seit Auflage 41,67 Alpha 2,17 Beta 0,87 Tracking Error 7,15 Sharpe Ratio 1,35 Std. Abweichung 11,37 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR USD (wenn zutreffend) Morningstar Aktien Style Box Sehr 30,95 Aktien 93,50 21,83 Anleihen 0,00 Mittelgroß 34,43 Cash 4,97 Klein 10,15 27 Sonstige 1,53 Wert Blend Wachstum Micro 2,64 27 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. JOHCM European Select Val A - 12,64 UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons Q - 10,29 M&G European Strategic Value C - 10,13 Nordea-1 European Value BI - 10,02 nus Europe I Acc - 10,02 Parvest Equity Europe Small ,99 Comgest Growth Mid-Caps Europe ,50 Schroder ISF European Opp C ,47 Invesco Pan European Sm Cap Eq C - 7,31 Henderson Horizon Pan Eurp Eq ,54 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 91,90 h Zyklisch 38,64 r Grundstoffe 7,40 t Konsumgüter zyklisch 14,54 y Finanzdienstleistungen 15,70 u Immobilien 1,00 j Sensibel 36,94 i Telekommunikation 4,77 o Energie 7,62 p Industriewerte 15,91 a Technologie 8,64 k Defensiv 24,42 s Konsumgüter nicht zyklisch 9,32 d Gesundheitswesen 13,94 f Versorger 1,15 Amerika 1,09 USA 0,79 Kanada 0,29 Lateinamerika 0,01 Europa 98,33 Vereinigtes Königreich 25,24 Eurozone 49,69 Europa - ex Euro 22,56 Europa -Schwellenländer 0,75 Mittlerer Osten / Afrika 0,09 Asien 0,57 pan 0,02 Australasien 0,11 Asien - Industrieländer 0,40 Asien - Schwellenländer 0,05 gesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG Telefon +43 (0) Auflagedatum 6 Aug 2001 manager Markus ndrisevits Verantwortlich seit 26 Okt ,20 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 42,62 19,47 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,44% Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00% Total Expense Ratio 2,44% TER Datum 2 Mai 2011 Laufende Gebühr (20 Feb 2014) 2,44% 30. Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

28 ESPA Best of Europe T Der ESPA Best of Europe T kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein. Der ESPA Best of Europe T kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) isd 71 InvFG 2011 investieren (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

29 MainFirst Top European Ideas A QQQQQ Der Teilfonds bezweckt die Outperformance gegenüber dem Aktienindex MSCI-Europe Performance Index auf Eurobasis. Hierzu investiert der Teilfonds durch Anlage überwiegend in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen. Diese Anlagen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere erfolgen weltweit, jedoch liegt der Anlageschwerpunkt auf Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ausüben oder als Holdinggesellschaften überwiegend /14 Rendite 34,69 34,08-3,47 22,09 22,58 1,88 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (29 Sep 2014) Portfolio 30 Jun ,09 7,28 16,34 14,41 4,43 Performance kumul. (29 Sep 2014) 3 hre 57,48 5 hre 96,04 10 hre - Seit Auflage 36,72 Alpha -0,97 Beta 1,09 Tracking Error 5,54 Sharpe Ratio 1,24 Std. Abweichung 12,42 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR USD (wenn zutreffend) Aktien 96,44 Anleihen 0,00 Cash 3,43 Sonstige 0,13 Morningstar Aktien Style Box Sehr 14,67 17,13 Mittelgroß 45,91 Klein 18,11 Wert Blend Wachstum Micro 4,18 29 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Porsche Automobil Holding SE t 8,42 Voest-Alpine AG r 6,06 Raiffeisen Bank International AG y 4,82 Erste Bank der... y 4,04 Duerr AG p 4,02 Bertrandt AG t 3,50 Nestle SA s 3,16 KION GROUP AG p 2,88 Roche Holding AG d 2,86 Euronext y 2,78 Positionen Aktien Gesamt 82 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 42,53 h Zyklisch 71,53 r Grundstoffe 20,26 t Konsumgüter zyklisch 17,24 y Finanzdienstleistungen 34,03 u Immobilien - j Sensibel 18,61 i Telekommunikation 0,03 o Energie 0,33 p Industriewerte 17,16 a Technologie 1,09 k Defensiv 9,86 s Konsumgüter nicht zyklisch 3,99 d Gesundheitswesen 5,67 f Versorger 0,20 Amerika 0,00 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 100,00 Vereinigtes Königreich 8,91 Eurozone 76,79 Europa - ex Euro 14,30 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Lemanik Asset Management... Telefon Auflagedatum 13 Jul 2007 manager Olgerd Eichler Verantwortlich seit 13 Jul 2007 Rechenwert (29 Sep 2014) 68,36 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 1047,05 149,70 Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,80% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 1,91% TER Datum 30 Jun 2014 Laufende Gebühr (16 Sep 2014) 1,91% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

30 Fidelity Funds - FPS Growth Fund A- QQQ Der investiert überwiegend in Aktien. Dabei setzt der seinen Schwerpunkt im deutschen Aktienmarkt /14 Rendite 27,77 17,87-8,29 14,66 21,55 8,79 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Jun ,14 16,72 19,17 11,89 7,01 3 hre 69,22 5 hre 75,36 10 hre 80,57 Seit Auflage 269,41 Alpha -3,18 Beta 1,12 Tracking Error 2,82 Sharpe Ratio 1,87 Std. Abweichung 8,54 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend) Aktien 95,82 Anleihen 0,01 Cash 2,96 Sonstige 1,21 Morningstar Aktien Style Box Sehr 40,02 30,18 Mittelgroß 21,63 Klein 6,27 Wert Blend Wachstum Micro 1,90 30 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. S&P 500 Composite Index_fut - 3,72 Royal Dutch Shell PLC Class A o 1,85 Sanofi d 1,77 British American Tobacco PLC s 1,12 GlaxoSmithKline PLC d 1,09 Total SA o 0,97 Microsoft Corp a 0,84 Volkswagen AG - 0,80 GDF Suez f 0,78 Novartis AG d 0,75 Positionen Aktien Gesamt 1023 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 13,69 h Zyklisch 35,23 r Grundstoffe 4,46 t Konsumgüter zyklisch 14,77 y Finanzdienstleistungen 15,39 u Immobilien 0,61 j Sensibel 32,93 i Telekommunikation 2,65 o Energie 7,65 p Industriewerte 8,97 a Technologie 13,65 k Defensiv 31,84 s Konsumgüter nicht zyklisch 11,23 d Gesundheitswesen 16,78 f Versorger 3,83 Amerika 34,16 USA 33,41 Kanada 0,69 Lateinamerika 0,06 Europa 57,70 Vereinigtes Königreich 18,94 Eurozone 27,99 Europa - ex Euro 9,91 Europa -Schwellenländer 0,04 Mittlerer Osten / Afrika 0,81 Asien 8,14 pan 5,15 Australasien 0,49 Asien - Industrieländer 1,01 Asien - Schwellenländer 1,48 gesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt... Telefon + 49 (0) Auflagedatum 22 Jun 1995 manager Nick Peters Verantwortlich seit 30 Apr ,76 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 154,91 152,83 Luxemburg Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,00% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25% Total Expense Ratio 2,36% TER Datum 31 Okt 2013 Laufende Gebühr (10 Jun 2014) 2,36% 30. Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

31 Fidelity Funds - FPS Global Growth Fund A-USD QQQQ Dieser investiert überwiegend in Aktien und setzt 17.5 dabei seinen Schwerpunkt in den Finanzmärkten 15.0 außerhalb Deutschlands. Als Benchmark dient der MSCI World Index /14 Rendite 29,68 19,55-7,37 12,17 22,53 10, FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Aug ,74 19,39 19,56 12,77 4,35 3 hre 70,92 5 hre 82,37 10 hre 82,48 Seit Auflage 104,25 Alpha -1,29 Beta 1,02 Tracking Error 2,35 Sharpe Ratio 2,00 Std. Abweichung 8,22 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend) Aktien 96,21 Anleihen 0,00 Cash 2,97 Sonstige 0,82 Morningstar Aktien Style Box Sehr 39,09 28,52 Mittelgroß 24,41 Klein 6,54 Wert Blend Wachstum Micro 1,44 31 Ø Marktkap USD 31 (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. S&P 500 Composite ,07 Microsoft Corp a 1,20 Amgen Inc d 1,01 Verizon Communications Inc i 0,98 Procter & Gamble Co s 0,95 Cisco Systems Inc a 0,90 CVS Health Corp d 0,86 Express Scripts d 0,83 Royal Dutch Shell PLC Class A o 0,83 Morgan Stanley y 0,75 Positionen Aktien Gesamt 1101 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 19,39 h Zyklisch 34,56 r Grundstoffe 4,51 t Konsumgüter zyklisch 14,21 y Finanzdienstleistungen 13,94 u Immobilien 1,89 j Sensibel 38,79 i Telekommunikation 2,95 o Energie 6,05 p Industriewerte 11,33 a Technologie 18,46 k Defensiv 26,65 s Konsumgüter nicht zyklisch 8,99 d Gesundheitswesen 16,21 f Versorger 1,45 Amerika 54,60 USA 53,60 Kanada 0,64 Lateinamerika 0,36 Europa 27,83 Vereinigtes Königreich 10,20 Eurozone 12,00 Europa - ex Euro 4,75 Europa -Schwellenländer 0,06 Mittlerer Osten / Afrika 0,82 Asien 17,57 pan 10,52 Australasien 0,16 Asien - Industrieländer 3,86 Asien - Schwellenländer 3,04 gesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt... Telefon + 49 (0) Auflagedatum 31 Dez 1997 manager David Ganozzi Verantwortlich seit 3 Jul ,72 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 168,46 USD 163,46 USD Luxemburg USD Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,00% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 2,43% TER Datum 31 Okt 2013 Laufende Gebühr (12 Mai 2014) 2,43% 30. Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

32 Fidelity Funds - International Fund A-USD QQQQ Der investiert in ein international gestreutes Aktienportfolio. Es gibt keinen fest definierten 15.0 Länderschlüssel, Branchenüber-/untergewichtungen 12.5 sind möglich /14 Rendite 29,48 19,35-6,31 12,55 22,46 11, FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Jun ,60 20,29 20,06 13,26 7,06 3 hre 73,04 5 hre 86,41 10 hre 92,93 Seit Auflage 372,59 Alpha -0,97 Beta 1,03 Tracking Error 2,17 Sharpe Ratio 2,06 Std. Abweichung 8,16 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend) Aktien 96,70 Anleihen 0,00 Cash 2,81 Sonstige 0,49 Morningstar Aktien Style Box Sehr 33,96 32,31 Mittelgroß 25,43 Klein 6,64 Wert Blend Wachstum Micro 1,68 32 Ø Marktkap USD 32 (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. S&P 500 Composite Index_fut - 5,61 Microsoft Corp a 1,13 Oracle Corporation a 1,10 CVS Caremark Corp s 1,02 Express Scripts d 0,91 Molson Coors Brewing Co s 0,86 Amgen Inc d 0,86 Royal Dutch Shell PLC Class A o 0,83 NVR Inc t 0,83 Cisco Systems Inc a 0,83 Positionen Aktien Gesamt 1120 Positionen Anleihen Gesamt 1 % des Vermögens in Top 10 Positionen 14,00 h Zyklisch 33,88 r Grundstoffe 4,58 t Konsumgüter zyklisch 13,97 y Finanzdienstleistungen 14,37 u Immobilien 0,96 j Sensibel 36,64 i Telekommunikation 2,26 o Energie 7,34 p Industriewerte 10,20 a Technologie 16,84 k Defensiv 29,47 s Konsumgüter nicht zyklisch 10,83 d Gesundheitswesen 16,65 f Versorger 1,99 Amerika 55,43 USA 50,79 Kanada 4,58 Lateinamerika 0,06 Europa 28,93 Vereinigtes Königreich 9,42 Eurozone 13,22 Europa - ex Euro 5,61 Europa -Schwellenländer 0,02 Mittlerer Osten / Afrika 0,67 Asien 15,64 pan 9,97 Australasien 0,83 Asien - Industrieländer 1,84 Asien - Schwellenländer 3,00 gesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt... Telefon + 49 (0) Auflagedatum 31 Dez 1991 manager Nick Peters Verantwortlich seit 30 Apr ,97 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 1876,49 USD 1272,00 USD Luxemburg USD Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25% Total Expense Ratio 1,90% TER Datum 31 Okt 2013 Laufende Gebühr (27 Mai 2014) 1,90% 30. Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

33 Success relative T QQQ Er wird je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Bestimmungen für Investmentfonds zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern; auch der nicht in angelegte Teil des vermögens dient im Rahmen von Umschichtungen des - Portefeuilles und zeitweilig höherer Kassenhaltung zur Minderung des Einflusses von möglichen Kursrückgängen bei dieser anlagepolitischen Zielsetzung. Stichtagsperformance (29 Sep 2014) Portfolio 31 Mrz ,80 8,54 5,69 3,38-2, /14 Rendite 22,73 7,41-14,39 7,01 9,17 4,05 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (29 Sep 2014) 3 hre 18,07 5 hre 18,07 10 hre 16,11 Seit Auflage -30,10 Alpha -6,72 Beta 1,02 Tracking Error 4,94 Sharpe Ratio 0,80 Std. Abweichung 6,81 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 81,78 Anleihen 0,00 Cash 7,84 Sonstige 10,37 Morningstar Style Box Aktien Anleihen 33 Wert Blend Wachstum Niedrig Mittel Hoch 33 Zinssensibilität Top 10 Positionen Sektor Portf. AXA Rosenberg US Enh Idx Eq ,47 ishares O STOXX 50 (DE) - 12,01 Polar Capital Healthcare Opps ,98 Ishares - 9,99 Templeton Euroland I Acc - 7,48 T. Rowe Price US Smaller Cos ,42 Threadneedle(Lux) US Contra ,18 db x-trackers MSCI World ,01 ishares S&P 500 (Inc) - 6,93 Schroder ISF European Eq (Ex ,40 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 88,87 Bonität Hoch Mittel Niedrig h Zyklisch 29,09 r Grundstoffe 3,55 t Konsumgüter zyklisch 9,24 y Finanzdienstleistungen 15,17 u Immobilien 1,13 j Sensibel 31,68 i Telekommunikation 3,24 o Energie 6,80 p Industriewerte 11,16 a Technologie 10,49 k Defensiv 39,23 s Konsumgüter nicht zyklisch 5,93 d Gesundheitswesen 30,72 f Versorger 2,57 Amerika 64,08 USA 63,43 Kanada 0,65 Lateinamerika 0,00 Europa 35,25 Vereinigtes Königreich 1,66 Eurozone 28,95 Europa - ex Euro 4,53 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,10 Asien 0,67 pan 0,54 Australasien 0,11 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,02 gesellschaft C-QUADRAT Kapitalanlage AG Telefon Auflagedatum 2 Feb 2001 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 2 Feb 2001 Rechenwert (29 Sep 2014) 6,99 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 20,23 18,58 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,75% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25% Total Expense Ratio 3,14% TER Datum 30 Nov 2011 Laufende Gebühr (14 Feb 2014) 3,14% 30. Nov (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

34 Schoellerbank Aktienfonds Value T QQQ Der veranlagt weltweit und branchenübergreifend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren /14 Rendite 22,59 14,23-2,59 10,55 18,13 11,77 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Aug ,21 14,87 16,24 11,02 0,17 3 hre 57,06 5 hre 68,67 10 hre 43,15 Seit Auflage 2,63 Alpha -1,60 Beta 0,97 Tracking Error 4,22 Sharpe Ratio 2,08 Std. Abweichung 7,52 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage MSCI World Value NR USD (wenn zutreffend) Aktien 84,63 Anleihen 0,00 Cash 15,37 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr 45,49 28,06 Mittelgroß 22,35 Klein 1,81 Wert Blend Wachstum Micro 2,29 34 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Berkshire Hathaway Inc Class A y 7,47 Cheung Kong Holdings Ltd u 6,46 Royal Dutch Shell PLC Class A o 4,78 Barratt Developments PLC t 3,97 Microsoft Corp a 3,66 Devon Energy Corp o 3,36 WellPoint Inc d 3,27 Leucadia National Corp y 3,20 Western Union Co y 2,95 Vodafone Group PLC i 2,60 Positionen Aktien Gesamt 37 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 41,74 h Zyklisch 51,75 r Grundstoffe 3,89 t Konsumgüter zyklisch 8,06 y Finanzdienstleistungen 25,18 u Immobilien 14,62 j Sensibel 33,77 i Telekommunikation 5,20 o Energie 9,63 p Industriewerte 7,64 a Technologie 11,32 k Defensiv 14,47 s Konsumgüter nicht zyklisch 2,58 d Gesundheitswesen 8,85 f Versorger 3,04 Amerika 49,68 USA 49,08 Kanada 0,61 Lateinamerika 0,00 Europa 28,53 Vereinigtes Königreich 21,20 Eurozone 4,65 Europa - ex Euro 2,69 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 21,79 pan 1,37 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 17,37 Asien - Schwellenländer 3,04 gesellschaft Schoellerbank Invest AG Telefon +43 (0) Auflagedatum 22 Mrz 1999 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 16 Dez ,26 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 135,59 120,38 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,20% Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00% Total Expense Ratio 1,46% TER Datum 31 Aug 2011 Laufende Gebühr (18 Feb 2014) 1,46% 31. Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

35 WSTV ESPA progressiv T Bericht vom 1 Okt 2014 QQ Der WSTV PROGRESSIV ist ein benchmark-orientierter Dachfonds und investiert global in Aktienfonds. Die regionale taktische Asset Allocation dient der Ertragsund Risikooptimierung, die Beimischung von aufstrebenden Ländern (Emerging Markets) kann bis zu 20% betragen. Bis zu 10% des Portfolios werden in Alternative Investments (inkl. Rohstoffe) veranlagt. Fremdwährungen werden bis zu 20% abgesichert. Der eignet sich für den langfristigen Substanzaufbau /14 Rendite 26,57 15,29-11,76 10,59 11,14 6,29 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag, andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines zu. Portfolio 31 Jul ,62 10,31 12,70 7,11 4,20 3 hre 43,15 5 hre 40,97 10 hre 43,96 Seit Auflage 58,65 Alpha -6,56 Beta 1,04 Tracking Error 5,00 Sharpe Ratio 1,23 Std. Abweichung 9,32 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend) Morningstar Aktien Style Box Sehr 41,17 Aktien 87,71 33,87 Anleihen 1,21 Mittelgroß 17,91 Cash 5,03 Klein 5,74 35 Sonstige 6,05 Wert Blend Wachstum Micro 1,30 35 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. ishares Core MSCI World - 27,05 Parvest Equity USA Growth I - 11,47 BGF US Basic Value D2-11,44 Alpha Diversified 1 Inst T - 8,38 Nordea-1 North American All ,45 ishares Core MSCI Emerging ,42 nus US Venture I USD - 3,16 BGF European Value D2-2,96 Henderson Horizon Pan Eurp Eq ,95 Invesco PRC Equity C - 2,43 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 79,71 h Zyklisch 38,25 r Grundstoffe 5,86 t Konsumgüter zyklisch 11,50 y Finanzdienstleistungen 18,68 u Immobilien 2,21 j Sensibel 40,55 i Telekommunikation 4,60 o Energie 8,90 p Industriewerte 12,54 a Technologie 14,51 k Defensiv 21,20 s Konsumgüter nicht zyklisch 7,50 d Gesundheitswesen 11,47 f Versorger 2,24 Amerika 53,12 USA 50,84 Kanada 1,66 Lateinamerika 0,61 Europa 23,39 Vereinigtes Königreich 5,57 Eurozone 10,37 Europa - ex Euro 4,90 Europa -Schwellenländer 1,81 Mittlerer Osten / Afrika 0,74 Asien 23,49 pan 10,10 Australasien 3,00 Asien - Industrieländer 3,51 Asien - Schwellenländer 6,88 gesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG Telefon +43 (0) Auflagedatum 15 Jul 2003 manager Christian Schittenkopf Verantwortlich seit 1 Nov ,48 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 60,53 22,56 Österreich Nein AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,68% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,50% Total Expense Ratio 2,82% TER Datum 1 Mrz 2011 Laufende Gebühr (20 Feb 2014) 2,82% 28. Feb (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

36 WSTV ESPA progressiv T Der WSTV ESPA progressiv T kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein. Der WSTV ESPA progressiv T kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) isd 71 InvFG 2011 investieren (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

37 Wiener Privatbank Premium Dynamisch T QQ Mit diesem Dachfonds wenden wir uns an Investoren, die Kapitalwachstum durch ein weltweit diversifiziertes Aktienfondsportfolio erzielen wollen. Durch die hohe Volatilität von Aktien empfehlen wir einen Veranlagungszeitraum von mindestens 5 hren. In diesem Dachfonds kommen international investierende Aktienfonds zum Einsatz. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei auf weltweit vorwiegend in "Blue Chips" anlegenden Aktienfonds renommiertester gesellschaften /14 Rendite 29,69 18,35-18,54 15,65 13,81 8,31 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Mrz ,65 14,05 12,58 7,53 2,32 3 hre 42,69 5 hre 43,78 10 hre 39,08 Seit Auflage 32,54 Alpha -7,23 Beta 1,07 Tracking Error 6,33 Sharpe Ratio 1,13 Std. Abweichung 9,83 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend) Aktien 92,72 Anleihen 0,43 Cash 7,23 Sonstige -0,38 Morningstar Aktien Style Box Sehr 34,89 27,73 Mittelgroß 21,25 Klein 11,13 Wert Blend Wachstum Micro 5,00 37 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. MOZART one T - 9,72 Wiener Privatbank European ,71 Invesco Pan Eurp Structured Eq ,67 Wiener Privatbank European ,34 Threadneedle Amer Ext Alp I - 9,06 Vontobel US Equity B - 8,70 Invesco panese Equity Core A ,60 AB American Growth A H - 8,44 MS INVF US Advantage Z - 6,19 BSF European Opportunities ,74 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 85,17 h Zyklisch 45,72 r Grundstoffe 4,70 t Konsumgüter zyklisch 13,42 y Finanzdienstleistungen 15,08 u Immobilien 12,53 j Sensibel 33,21 i Telekommunikation 4,92 o Energie 4,45 p Industriewerte 10,58 a Technologie 13,27 k Defensiv 21,07 s Konsumgüter nicht zyklisch 7,78 d Gesundheitswesen 11,09 f Versorger 2,20 Amerika 33,68 USA 33,16 Kanada 0,52 Lateinamerika 0,00 Europa 47,81 Vereinigtes Königreich 6,60 Eurozone 31,52 Europa - ex Euro 9,60 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,10 Asien 18,51 pan 8,96 Australasien 0,75 Asien - Industrieländer 3,93 Asien - Schwellenländer 4,87 gesellschaft Semper Constantia Invest... Telefon Auflagedatum 25 Jun 2002 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 25 Jun ,07 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 6,47 6,04 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,75% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 3,51% TER Datum 31 Mai 2011 Laufende Gebühr (18 Feb 2014) 3,51% 31. Mai (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

38 All World T QQQ Der Dachfonds investiert nur in internationale, in österreich zum Vertrieb zugelassene Aktienfonds, die einen steuerlichen Vertreter im Inland haben /14 Rendite 31,21 17,16-6,77 12,03 15,57 8,87 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Aug ,30 12,69 15,44 10,38 1,62 3 hre 53,84 5 hre 63,88 10 hre 58,58 Seit Auflage 30,30 Alpha -3,69 Beta 1,03 Tracking Error 4,21 Sharpe Ratio 1,59 Std. Abweichung 8,92 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend) Aktien 93,82 Anleihen 0,37 Cash 5,16 Sonstige 0,65 Morningstar Aktien Style Box Sehr 41,76 30,48 Mittelgroß 21,64 Klein 5,36 Wert Blend Wachstum Micro 0,75 38 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. LO Funds - Generation Global ,14 Templeton Growth Euro I Acc - 13,90 UniFavorit: Aktien - 13,20 LOYS Sicav - LOYS Global I - 11,62 Acatis Aktien Global UI B - 9,98 Threadneedle Global Eq Inc ,84 M&G Global Dividend C - 9,75 Pictet Global Megatrend Sel-I ,12 Schroder ISF QEP Global Core C ,98 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 98,53 h Zyklisch 32,20 r Grundstoffe 5,24 t Konsumgüter zyklisch 11,56 y Finanzdienstleistungen 14,13 u Immobilien 1,27 j Sensibel 42,54 i Telekommunikation 3,95 o Energie 9,69 p Industriewerte 11,51 a Technologie 17,40 k Defensiv 25,25 s Konsumgüter nicht zyklisch 8,31 d Gesundheitswesen 15,46 f Versorger 1,48 Amerika 50,21 USA 45,64 Kanada 3,65 Lateinamerika 0,92 Europa 37,07 Vereinigtes Königreich 9,74 Eurozone 18,25 Europa - ex Euro 6,38 Europa -Schwellenländer 0,85 Mittlerer Osten / Afrika 1,85 Asien 12,72 pan 4,61 Australasien 1,82 Asien - Industrieländer 4,18 Asien - Schwellenländer 2,10 gesellschaft Schoellerbank Invest AG Telefon +43 (0) Auflagedatum 1 Apr 1998 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 1 Apr ,90 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 128,01 128,01 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 2,70% TER Datum 30 Jun 2011 Laufende Gebühr (18 Feb 2014) 2,70% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

39 Schoellerbank Aktienfonds währungsgesichert T QQ Der Schoellerbank Aktienfonds sgesichert ist ein international investierender Aktienfonds, mit dem Ziel, in die weltweit besten Unternehmen mit langfristigem Wachstumspotential zu investieren. Der Anlageschwerpunkt liegt nicht in bestimmten Ländern oder Branchen, sondern wird ausschließlich von der Qualität der Unternehmen bestimmt. Zusätzlich sollen srisiken weitestgehend abgesichert werden /14 Rendite 26,05 4,50-3,52 13,04 21,82 7,55 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Aug ,47 12,13 16,42 9,37 4,48 3 hre 57,79 5 hre 56,49 10 hre - Seit Auflage 53,44 Alpha -3,66 Beta 1,15 Tracking Error 5,72 Sharpe Ratio 1,74 Std. Abweichung 9,09 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend) Aktien 92,92 Anleihen 0,00 Cash 7,08 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr 71,99 20,33 Mittelgroß 7,68 Klein 0,00 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 39 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Intel Corp a 3,38 Cisco Systems Inc a 3,33 Qualcomm Inc a 3,02 Guangdong Investment Ltd f 2,93 Cheung Kong Holdings Ltd u 2,90 Oracle Corporation a 2,89 Unilever NV DR s 2,78 Microsoft Corp a 2,73 Novartis AG d 2,73 Royal Dutch Shell PLC Class A o 2,71 Positionen Aktien Gesamt 41 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 29,41 h Zyklisch 31,50 r Grundstoffe 2,32 t Konsumgüter zyklisch 8,02 y Finanzdienstleistungen 18,05 u Immobilien 3,12 j Sensibel 33,44 i Telekommunikation 2,25 o Energie 7,63 p Industriewerte 7,03 a Technologie 16,53 k Defensiv 35,06 s Konsumgüter nicht zyklisch 12,96 d Gesundheitswesen 18,95 f Versorger 3,15 Amerika 55,36 USA 55,36 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 33,02 Vereinigtes Königreich 9,36 Eurozone 7,64 Europa - ex Euro 16,02 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 11,62 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 8,46 Asien - Schwellenländer 3,15 gesellschaft Schoellerbank Invest AG Telefon +43 (0) Auflagedatum 23 Dez 2004 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 23 Dez ,87 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 127,50 90,71 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,82% Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00% Total Expense Ratio 1,01% TER Datum 31 Aug 2011 Laufende Gebühr (18 Feb 2014) 1,01% 31. Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

40 All Trends T QQ Der investiert in Dachfonds, der in internale Aktienfonds veranlagt ist /14 Rendite 42,42 24,82-16,02 12,72 3,36 10,34 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Aug ,06 10,21 10,60 7,37-0,43 3 hre 35,30 5 hre 42,71 10 hre 91,24 Seit Auflage -6,10 Alpha -9,22 Beta 1,10 Tracking Error 5,85 Sharpe Ratio 0,86 Std. Abweichung 10,71 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI World Growth NR USD (wenn zutreffend) Aktien 95,44 Anleihen 0,00 Cash 3,26 Sonstige 1,30 Morningstar Aktien Style Box Sehr 24,32 26,03 Mittelgroß 33,62 Klein 12,28 Wert Blend Wachstum Micro 3,75 40 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Pioneer Fds Global Ecology H ,50 Aberdeen Global Asian Smaller ,23 M&G Global Emerging Markets C - 8,10 DNB Technology retail A - 8,00 Invesco Asian Equity C - 7,33 Templeton Frontier Markets I ,27 MS INVF Global Infrastructure Z - 7,05 BGF World Mining D2-6,67 JPM Global Healthcare B (acc) ,28 GAM Star China Equity USD ,03 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 71,46 h Zyklisch 39,33 r Grundstoffe 14,40 t Konsumgüter zyklisch 9,51 y Finanzdienstleistungen 12,14 u Immobilien 3,27 j Sensibel 43,72 i Telekommunikation 2,53 o Energie 5,97 p Industriewerte 19,10 a Technologie 16,11 k Defensiv 16,95 s Konsumgüter nicht zyklisch 2,70 d Gesundheitswesen 6,41 f Versorger 7,84 Amerika 31,38 USA 24,39 Kanada 4,00 Lateinamerika 2,99 Europa 34,95 Vereinigtes Königreich 7,98 Eurozone 17,74 Europa - ex Euro 2,93 Europa -Schwellenländer 1,18 Mittlerer Osten / Afrika 5,12 Asien 33,67 pan 4,25 Australasien 1,85 Asien - Industrieländer 10,66 Asien - Schwellenländer 16,92 gesellschaft Schoellerbank Invest AG Telefon +43 (0) Auflagedatum 3 Apr 2000 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 3 Apr ,39 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 73,64 73,64 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 2,87% TER Datum 30 Jun 2011 Laufende Gebühr (04 Feb 2014) 2,87% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

41 Templeton Growth (Euro) A Acc QQQ dieses ist die Erzielung einer guten Wertentwicklung bei möglichst geringem Risiko. Dazu investiert er in unterbewertete Papiere mit großem Wachstumspotenzial. Weltweite Diversifikation des Portfolios nach Branchen und Ländern /14 Rendite 25,22 13,35-3,62 18,22 24,21 8,25 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Jun ,83 15,76 21,37 13,06 2,87 3 hre 78,78 5 hre 84,76 10 hre 61,36 Seit Auflage 49,10 Alpha -2,13 Beta 1,19 Tracking Error 3,92 Sharpe Ratio 2,05 Std. Abweichung 8,97 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage MSCI World Value NR USD (wenn zutreffend) Aktien 97,34 Anleihen 0,00 Cash 0,00 Sonstige 2,66 Morningstar Aktien Style Box Sehr 57,72 34,63 Mittelgroß 6,59 Klein 1,06 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 41 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Microsoft Corp a 2,60 Samsung Electronics Co Ltd a 2,57 Roche Holding AG d 1,90 Sanofi d 1,79 Citigroup Inc y 1,75 Teva Pharmaceutical Industries... d 1,73 Pfizer Inc d 1,70 Comcast Corp Class A i 1,66 Deutsche Lufthansa AG p 1,57 American International Group Inc y 1,50 Positionen Aktien Gesamt 102 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 18,78 h Zyklisch 35,77 r Grundstoffe 5,07 t Konsumgüter zyklisch 8,77 y Finanzdienstleistungen 21,93 u Immobilien - j Sensibel 45,49 i Telekommunikation 9,23 o Energie 13,03 p Industriewerte 10,51 a Technologie 12,72 k Defensiv 18,74 s Konsumgüter nicht zyklisch 2,57 d Gesundheitswesen 16,17 f Versorger - Amerika 36,34 USA 33,76 Kanada 1,50 Lateinamerika 1,09 Europa 50,83 Vereinigtes Königreich 11,17 Eurozone 27,70 Europa - ex Euro 6,58 Europa -Schwellenländer 3,60 Mittlerer Osten / Afrika 1,78 Asien 12,83 pan 2,86 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 7,46 Asien - Schwellenländer 2,50 gesellschaft Franklin Templeton... Telefon Auflagedatum 9 Aug 2000 manager Norman Boersma Verantwortlich seit 1 Mrz ,91 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 6808, ,06 Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,00% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 1,83% TER Datum 30 Apr 2014 Laufende Gebühr (11 Jul 2014) 1,83% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

42 Fidelity Funds - World Fund A- QQQ Der zielt auf ein kontinuierliches Wachstum durch 17.5 ein weltweit gestreutes Aktienportfolio ab. Der 15.0 weicht nur geringfügig von den Gewichtungen des Index 12.5 ab /14 Rendite 29,32 15,94-9,59 17,63 23,84 11,17 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Jun ,84 20,99 21,89 12,93 6,48 3 hre 81,08 5 hre 83,64 10 hre 90,44 Seit Auflage 208,93 Alpha -1,90 Beta 1,16 Tracking Error 3,28 Sharpe Ratio 2,00 Std. Abweichung 8,85 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend) Aktien 95,89 Anleihen 0,00 Cash 4,05 Sonstige 0,05 Morningstar Aktien Style Box Sehr 40,60 42,86 Mittelgroß 16,54 Klein 0,00 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 42 Ø Marktkap USD 42 (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Walt Disney Co t 2,70 Comcast Corp Class A i 2,53 Microsoft Corp a 2,51 KDDI Corp i 2,32 JPMorgan Chase & Co y 2,27 Aetna Inc d 2,25 Halliburton Co o 2,20 Google Inc Class A a 2,13 Johnson & Johnson d 2,10 Fidelity ILF - GBP A Acc - 2,00 Positionen Aktien Gesamt 84 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 23,01 h Zyklisch 34,11 r Grundstoffe 2,77 t Konsumgüter zyklisch 15,24 y Finanzdienstleistungen 14,11 u Immobilien 1,99 j Sensibel 42,70 i Telekommunikation 6,02 o Energie 8,37 p Industriewerte 10,00 a Technologie 18,32 k Defensiv 23,18 s Konsumgüter nicht zyklisch 1,20 d Gesundheitswesen 20,91 f Versorger 1,07 Amerika 59,25 USA 59,25 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 27,39 Vereinigtes Königreich 5,54 Eurozone 13,86 Europa - ex Euro 6,89 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 1,10 Asien 13,36 pan 11,34 Australasien 0,57 Asien - Industrieländer 1,46 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt... Telefon + 49 (0) Auflagedatum 8 Okt 1996 manager Jeremy Podger Verantwortlich seit 16 Jun ,36 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 466,31 USD 308,28 USD Luxemburg Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25% Total Expense Ratio 1,92% TER Datum 31 Okt 2013 Laufende Gebühr (24 Jun 2014) 1,92% 30. Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

43 DWS Akkumula QQQ Der DWS-Aktienfonds Akkumula erschließt mit seiner flexiblen Anlagestrategie die Chancen der internationalen Aktienmärkte. Neben der weltweiten Streuung an den Aktienbörsen nutzt der je nach Situation auch die Möglichkeiten der Rentenmärkte zur Ausbalancierung der Risiken, ähnlich einer Vermögensverwaltung /14 Rendite 28,08 4,08-10,07 11,18 17,77 11,96 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Aug ,56 19,19 18,16 7,88-3 hre 64,96 5 hre 46,10 10 hre 85,36 Seit Auflage - Alpha -2,76 Beta 1,06 Tracking Error 3,35 Sharpe Ratio 1,83 Std. Abweichung 8,48 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend) Aktien 97,11 Anleihen 0,00 Cash 2,64 Sonstige 0,25 Morningstar Aktien Style Box Sehr 58,93 27,42 Mittelgroß 12,53 Klein 1,13 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 43 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Microsoft Corp a 1,78 Roche Holding AG Dividend... d 1,67 Samsung Electronics Co Ltd a 1,67 Unilever NV DR s 1,50 Novartis AG d 1,49 TJX Companies t 1,48 Google Inc Class A a 1,46 CVS Health Corp d 1,46 United Technologies Corp p 1,38 Apple Inc a 1,37 Positionen Aktien Gesamt 204 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 15,26 h Zyklisch 37,50 r Grundstoffe 4,38 t Konsumgüter zyklisch 14,15 y Finanzdienstleistungen 18,60 u Immobilien 0,37 j Sensibel 32,70 i Telekommunikation 2,11 o Energie 6,97 p Industriewerte 11,99 a Technologie 11,63 k Defensiv 29,80 s Konsumgüter nicht zyklisch 12,35 d Gesundheitswesen 17,45 f Versorger - Amerika 60,45 USA 57,43 Kanada 2,41 Lateinamerika 0,61 Europa 27,31 Vereinigtes Königreich 7,26 Eurozone 12,97 Europa - ex Euro 7,09 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 12,23 pan 6,22 Australasien 0,28 Asien - Industrieländer 3,75 Asien - Schwellenländer 1,99 gesellschaft Deutsche Asset & Wealth... Telefon +49 (0) Auflagedatum 3 Jul 1961 manager Lars Ziehn Verantwortlich seit 22 Feb ,50 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 3582, ,04 Deutschland DE Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,45% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 1,45% TER Datum 30 Sep 2013 Laufende Gebühr (11 Jul 2014) 1,44% 30. Sep (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

44 ESPA Best of World T Bericht vom 1 Okt 2014 QQQ Der ESPA BEST OF WORLD ist ein benchmarkorientierter Dachfonds und investiert in globale Aktienfonds. Die Auswahl der erfolgt sowohl nach qualitativen als auch nach quantitativen Kriterien. Für die Gewichtung der sind eine breite Diversifikation der Investmentstile und ein insgesamt ausgewogenes Risiko-Ertragsverhältnis maßgeblich. Die Maximalgewichtung eines beträgt 20%. Fremdwährungen können bis zu 20% des volumens abgesichert werden /14 Rendite 28,59 18,07-10,56 12,53 18,88 10,32 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag, andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines zu. Portfolio 31 Jul ,01 15,88 16,97 10,55 0,62 3 hre 60,02 5 hre 65,09 10 hre 63,80 Seit Auflage 8,62 Alpha -1,70 Beta 1,00 Tracking Error 5,43 Sharpe Ratio 1,68 Std. Abweichung 9,37 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend) Morningstar Aktien Style Box Sehr 22,79 Aktien 85,55 26,11 Anleihen 0,00 Mittelgroß 33,82 Cash 13,79 Klein 12,27 44 Sonstige 0,66 Wert Blend Wachstum Micro 5,02 44 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. AXA Rosenberg Global Eq Alpha ,14 First Private Aktien Global C - 14,74 GS Glbl CORE Equity I USD ,72 JOHCM Glbl Select A Inc - 14,42 Pictet Global Megatrend Sel-I ,02 GS Glbl Sm Cap Core Eq I Snap - 9,96 AXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha ,84 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 88,84 h Zyklisch 37,10 r Grundstoffe 8,10 t Konsumgüter zyklisch 12,64 y Finanzdienstleistungen 13,36 u Immobilien 3,00 j Sensibel 41,87 i Telekommunikation 2,65 o Energie 6,79 p Industriewerte 13,80 a Technologie 18,63 k Defensiv 21,03 s Konsumgüter nicht zyklisch 5,43 d Gesundheitswesen 12,27 f Versorger 3,34 Amerika 57,38 USA 53,89 Kanada 2,99 Lateinamerika 0,50 Europa 25,76 Vereinigtes Königreich 6,61 Eurozone 11,59 Europa - ex Euro 5,82 Europa -Schwellenländer 0,55 Mittlerer Osten / Afrika 1,19 Asien 16,86 pan 9,81 Australasien 1,18 Asien - Industrieländer 3,80 Asien - Schwellenländer 2,07 gesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG Telefon +43 (0) Auflagedatum 21 Mai 2001 manager Markus ndrisevits Verantwortlich seit 3 Apr ,97 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 53,26 13,53 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,44% Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00% Total Expense Ratio 2,77% TER Datum 1 Apr 2011 Laufende Gebühr (20 Feb 2014) 2,77% 31. Mrz (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

45 ESPA Best of World T Der ESPA Best of World T kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein. Der ESPA Best of World T kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) isd 71 InvFG 2011 investieren (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

46 FTC Gideon I T QQQ Der FTC Gideon I ist ein technisch-systematischer Aktiendachfonds mit einer Kombination aus Trendfolge und marktneutralem Overlay. Globales, taktisches Basisportfolio dient zum Ersatz oder zur Ergänzung des Equity Exposure. Der Investmentgrad ist variabel (Long- Exposure zwischen 0 und 100 %) /14 Rendite 5,72 4,88-3,61 2,68 22,89 2,97 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Jul ,89 7,48 8,87 4,54 3,84 3 hre 29,04 5 hre 24,85 10 hre - Seit Auflage 38,78 Alpha -0,41 Beta 0,89 Tracking Error 8,66 Sharpe Ratio 1,07 Std. Abweichung 9,57 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 60,80 Anleihen 0,00 Cash 39,15 Sonstige 0,05 Morningstar Style Box Aktien Anleihen 46 Wert Blend Wachstum Niedrig Mittel Hoch 46 Zinssensibilität Top 10 Positionen Sektor Portf. Pioneer Corporation a 0,75 Man Group PLC y 0,74 NRW Holdings Ltd p 0,74 NEC Corp a 0,73 Frontier Communications Corp... i 0,72 Mineral Resources Ltd r 0,72 Windstream Holdings, Inc. i 0,71 Fortescue Metals Group Ltd r 0,70 Drillsearch Energy Ltd o 0,69 Evolution Mining Ltd r 0,68 Positionen Aktien Gesamt 98 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 7,17 Bonität Hoch Mittel Niedrig h Zyklisch 24,76 r Grundstoffe 10,77 t Konsumgüter zyklisch 12,72 y Finanzdienstleistungen 1,25 u Immobilien 0,01 j Sensibel 64,30 i Telekommunikation 11,50 o Energie 17,21 p Industriewerte 23,74 a Technologie 11,85 k Defensiv 10,94 s Konsumgüter nicht zyklisch 1,95 d Gesundheitswesen 4,97 f Versorger 4,02 Amerika 28,95 USA 26,97 Kanada 1,98 Lateinamerika 0,00 Europa 41,59 Vereinigtes Königreich 10,24 Eurozone 29,41 Europa - ex Euro 1,93 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 29,46 pan 15,11 Australasien 14,36 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG Telefon +43 (0) Auflagedatum 16 n 2006 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 16 n ,56 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 22,39 22,06 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00% Total Expense Ratio 3,04% TER Datum 30 Sep 2013 Laufende Gebühr (01 Jul 2014) 3,04% 30. Sep (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

47 Ecofin Index Aktien Global T QQ Der wird die Mittel im Rahmen eines überwiegend passiven Managementansatzes vornehmlich in Subfonds investieren, die bekannte Aktienindizes großer Wirtschaftsblöcke repräsentieren. Das vermögen wird nach Bekanntheitsgrad und Eignung des Index sowie nach Qualität der Emittenten der Indexfonds ausgewählt. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik nach dem Investmentfondsgesetz und den bestimmungen zugelassene /14 Rendite 23,27 8,50-6,65 12,30 22,28 8,14 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Jun ,88 17,45 17,86 9,91-0,85 3 hre 63,70 5 hre 60,37 10 hre 60,44 Seit Auflage -11,20 Alpha -1,62 Beta 1,03 Tracking Error 5,60 Sharpe Ratio 1,74 Std. Abweichung 9,32 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend) Aktien 98,89 Anleihen 1,25 Cash 9,29 Sonstige -9,43 Morningstar Aktien Style Box Sehr 61,06 30,88 Mittelgroß 8,01 Klein 0,05 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 47 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. ishares S&P 500 (Inc) - 49,88 Stock-Index Euro T - 37,24 OP pan Equities Quant R - 14,54 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 101,66 h Zyklisch 38,55 r Grundstoffe 5,52 t Konsumgüter zyklisch 11,50 y Finanzdienstleistungen 19,71 u Immobilien 1,82 j Sensibel 37,76 i Telekommunikation 5,77 o Energie 8,93 p Industriewerte 11,68 a Technologie 11,38 k Defensiv 23,69 s Konsumgüter nicht zyklisch 8,96 d Gesundheitswesen 9,60 f Versorger 5,13 Amerika 49,80 USA 49,80 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 37,13 Vereinigtes Königreich 0,17 Eurozone 36,70 Europa - ex Euro 0,26 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 13,07 pan 13,07 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Semper Constantia Invest... Telefon Auflagedatum 14 Nov 2000 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 14 Nov ,34 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 6,17 6,17 Österreich Nein AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,72% Ausgabeaufschlag (aktuell) 2,50% Total Expense Ratio 1,24% TER Datum 1 Jul 2010 Laufende Gebühr (01 Jul 2014) 1,24% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

48 RT Vorsorgeinvest Aktienfonds T Bericht vom 1 Okt Der RT Vorsorgeinvest Aktienfonds investiert in 10.8 österreichische und internationale Aktienfonds sowie 10.5 in Aktien-Einzeltitel. Die Aktienveranlagung erfolgt gemäß 108h Abs1 Z 3 EStG /14 Rendite , FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag, andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines zu. Portfolio 31 Jul ,05-5, ,60 3 hre - 5 hre - 10 hre - Seit Auflage 2,01 Alpha - Beta - Tracking Error - Sharpe Ratio - Std. Abweichung - KIID SRRI Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend) Morningstar Aktien Style Box Sehr 23,04 Aktien 95,02 22,45 Anleihen 1,97 Mittelgroß 39,95 Cash 3,32 Klein 14,41 48 Sonstige -0,32 Wert Blend Wachstum Micro 0,15 48 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. RT Österreich Aktienfonds T - 44,74 ishares Core O STOXX 50-20,31 ishares S&P 500 Hedged - 10,12 Erste Bank der... y 4,74 Raiffeisen Bank International AG y 2,92 Andritz AG p 2,84 Voest-Alpine AG r 2,78 Omv AG o 2,30 Immofinanz Immobilien Anlagen AG u 1,72 Vienna Insurance Group AG y 1,33 Positionen Aktien Gesamt 19 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 93,79 h Zyklisch 49,09 r Grundstoffe 10,91 t Konsumgüter zyklisch 4,96 y Finanzdienstleistungen 24,55 u Immobilien 8,67 j Sensibel 39,28 i Telekommunikation 2,13 o Energie 11,88 p Industriewerte 19,00 a Technologie 6,27 k Defensiv 11,62 s Konsumgüter nicht zyklisch 5,15 d Gesundheitswesen 3,54 f Versorger 2,93 Amerika 10,46 USA 10,46 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 89,53 Vereinigtes Königreich 0,05 Eurozone 89,43 Europa - ex Euro 0,05 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 0,01 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,01 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Ringturm... Telefon +43 (0) Auflagedatum 1 Jul 2013 manager Michael Kukacka Verantwortlich seit 1 Jul ,64 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil - 3,34 Österreich Nein AT0000A10ME1 Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,04% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio - TER Datum - Laufende Gebühr (15 n 2014) Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

49 RT Vorsorgeinvest Aktienfonds T Der RT Vorsorgeinvest Aktienfonds T kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) isd 71 InvFG 2011 investieren (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

50 Fidelity Funds - Global Property Fund A- QQQQ Der investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die direkt oder indirekt in verschiedenen Segmenten der Immobilienbranche tätig sind. Er wird aktiv nach dem Stock-picking-Ansatz gemanagt. Die Portfolio-Zusammenstellung wird vorwiegend durch die Einzeltitelauswahl und - in geringerem Maße - durch die Sektorauswahl bestimmt. Das Portfolio enthält in der Regel Aktien. Ein teil der bestände entfällt auf Real Estate Investment Trusts (REITs). Der strebt eine Gesamtrendite an, die zu fast /14 Rendite 35,20 25,94-5,64 22,71-1,83 19,89 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Aug ,06 15,41 16,15 12,85 2,66 3 hre 56,68 5 hre 82,99 10 hre - Seit Auflage 26,04 Alpha -0,53 Beta 0,96 Tracking Error 2,01 Sharpe Ratio 1,23 Std. Abweichung 11,32 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI World/Real Estate NR USD (wenn zutreffend) Aktien 94,71 Anleihen 0,00 Cash 5,29 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr 13,62 37,84 Mittelgroß 34,35 Klein 14,20 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 50 Ø Marktkap USD 50 (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Simon Property Group Inc u 7,07 Sun Hung Kai Properties Ltd u 5,09 Mitsui Fudosan Co Ltd u 4,76 General Growth Properties Inc u 4,06 Macerich Co u 3,62 Host Hotels & Resorts Inc u 3,56 Great Portland Estates PLC u 3,43 CBL & Associates Properties Inc u 2,93 Sun Communities Inc u 2,88 Hongkong Land Holdings Ltd u 2,83 Positionen Aktien Gesamt 43 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 40,23 h Zyklisch 100,00 r Grundstoffe - t Konsumgüter zyklisch - y Finanzdienstleistungen 1,27 u Immobilien 98,73 j Sensibel 0,00 i Telekommunikation - o Energie - p Industriewerte - a Technologie - k Defensiv 0,00 s Konsumgüter nicht zyklisch - d Gesundheitswesen - f Versorger - Amerika 48,17 USA 48,17 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 11,30 Vereinigtes Königreich 6,04 Eurozone 4,31 Europa - ex Euro 0,95 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 40,53 pan 13,00 Australasien 8,12 Asien - Industrieländer 18,89 Asien - Schwellenländer 0,52 gesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt... Telefon + 49 (0) Auflagedatum 5 Dez 2005 manager Dirk Philippa Verantwortlich seit 1 Okt ,61 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 234,80 USD 18,37 USD Luxemburg Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50% Total Expense Ratio 1,94% TER Datum 31 Okt 2013 Laufende Gebühr (06 Aug 2014) 1,94% 30. Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

51 Candriam Equities B European Property Securities C Acc QQQ Dexia Equities B European Property Securities investiert in Aktien von Immobilienunternehmen die in EU- Mitgliedstaaten, in der Schweiz oder in Norwegen an der Börse notiert sind. Dieser Teilfonds will besser performen als der Index /14 Rendite 32,10 14,75-12,95 25,38 6,61 17,88 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (29 Sep 2014) Portfolio 31 Aug ,27 17,78 14,57 9,23 7,14 Performance kumul. (29 Sep 2014) 3 hre 50,40 5 hre 55,47 10 hre 42,07 Seit Auflage 119,62 Alpha -3,63 Beta 1,02 Tracking Error 1,82 Sharpe Ratio 0,97 Std. Abweichung 12,48 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage FTSE EPRA/NAREIT Dvlp Eur TR (wenn zutreffend) Aktien 93,16 Anleihen 0,00 Cash 0,16 Sonstige 6,68 Morningstar Aktien Style Box Sehr 0,00 29,93 Mittelgroß 65,55 Klein 4,53 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 51 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Land Securities Group PLC u 9,64 Unibail-Rodamco SE u 9,25 British Land Co PLC u 8,99 Hammerson PLC u 4,90 Swiss Prime Site AG u 4,35 Klépierre u 4,14 Deutsche Wohnen AG u 3,84 Corio NV u 3,37 Fonciere des Regions u 3,09 PSP Swiss Property AG u 3,06 Positionen Aktien Gesamt 35 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 54,63 h Zyklisch 100,00 r Grundstoffe - t Konsumgüter zyklisch - y Finanzdienstleistungen - u Immobilien 100,00 j Sensibel 0,00 i Telekommunikation - o Energie - p Industriewerte - a Technologie - k Defensiv 0,00 s Konsumgüter nicht zyklisch - d Gesundheitswesen - f Versorger - Amerika 0,00 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 100,00 Vereinigtes Königreich 40,63 Eurozone 48,01 Europa - ex Euro 11,36 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Candriam Belgium Telefon Auflagedatum 6 Mai 2003 manager Clara Franse Verantwortlich seit 1 Jul 2003 Rechenwert (29 Sep 2014) 1.098,58 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 20,98 13,13 Belgien BE Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 2,50% Total Expense Ratio 1,89% TER Datum 30 Jun 2011 Laufende Gebühr (11 Mrz 2014) 1,89% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

52 Franklin India A Acc QQQQ Ziel ist das langfristige Kapitalwachstum durch Anlage in Wertpapiere indischer Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung. Der verfolgt eine dynamische Mischung aus den Investmentstilen Growth und Value /14 Rendite 76,03 36,20-29,32 20,24-8,86 39,17 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Jul ,37 59,79 12,12 11,03 12,37 3 hre 40,95 5 hre 68,73 10 hre - Seit Auflage 183,30 Alpha 0,45 Beta 0,96 Tracking Error 5,31 Sharpe Ratio 0,54 Std. Abweichung 21,97 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI India NR USD (wenn zutreffend) Aktien 95,53 Anleihen 0,00 Cash 4,45 Sonstige 0,02 Morningstar Aktien Style Box Sehr 39,38 44,31 Mittelgroß 16,31 Klein 0,00 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 52 Ø Marktkap USD 52 (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. ICICI Bank Ltd y 6,29 Infosys Ltd a 5,72 Bharti Airtel Ltd i 5,60 Yes Bank Ltd y 4,07 Larsen & Toubro Ltd p 4,03 Cognizant Technology Solutions... a 3,95 HDFC Bank Ltd y 3,52 Mahindra & Mahindra Ltd t 2,96 State Bank of India y 2,93 Kotak Mahindra Bank Ltd y 2,55 Positionen Aktien Gesamt 59 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 41,63 h Zyklisch 52,13 r Grundstoffe 9,81 t Konsumgüter zyklisch 13,11 y Finanzdienstleistungen 29,21 u Immobilien - j Sensibel 36,30 i Telekommunikation 6,63 o Energie 3,43 p Industriewerte 11,90 a Technologie 14,35 k Defensiv 11,57 s Konsumgüter nicht zyklisch 2,72 d Gesundheitswesen 7,56 f Versorger 1,29 Amerika 4,14 USA 4,14 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 0,00 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 95,86 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 95,86 gesellschaft Franklin Templeton... Telefon Auflagedatum 25 Okt 2005 manager Stephen Dover Verantwortlich seit 25 Okt ,33 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 2247,25 USD 124,20 USD Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,00% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25% Total Expense Ratio 1,89% TER Datum 30 Apr 2014 Laufende Gebühr (13 n 2014) 1,89% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

53 Fidelity Funds - pan Fund A-JPY QQ Der hat sich die Maximierung des Kapitalwachstums mit der Anlage in hauptsächlich japanischen Aktien zum Ziel gesetzt. Das management reagiert auf die schnellen Änderungen, die für den japanischen Markt typisch sind, durch ein aktiv gemanagtes Portfolio /14 Rendite 11,20 21,86-14,87 3,58 14,41 3,09 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Aug ,61 4,62 8,04 5,40 1,81 3 hre 26,10 5 hre 30,09 10 hre 4,33 Seit Auflage 53,73 Alpha -1,78 Beta 0,92 Tracking Error 4,58 Sharpe Ratio 0,78 Std. Abweichung 10,94 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI pan NR USD (wenn zutreffend) Aktien 97,39 Anleihen 0,00 Cash 2,61 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr 37,61 26,91 Mittelgroß 33,34 Klein 2,14 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 53 Ø Marktkap JPY 53 (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Toyota Motor Corp t 4,06 Mitsubishi UFJ Financial Group... y 3,16 Hitachi Ltd a 2,95 SOFTBANK Corp i 2,94 Mazda Motor Corp t 2,51 Astellas Pharma Inc d 2,15 Mizuho Financial Group Inc y 1,92 Kajima p 1,89 Nippon Telegraph & Telephone... i 1,85 Honda Motor Co Ltd t 1,70 Positionen Aktien Gesamt 107 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 25,12 h Zyklisch 48,48 r Grundstoffe 7,64 t Konsumgüter zyklisch 25,76 y Finanzdienstleistungen 11,83 u Immobilien 3,25 j Sensibel 41,78 i Telekommunikation 7,39 o Energie 0,75 p Industriewerte 18,50 a Technologie 15,15 k Defensiv 9,74 s Konsumgüter nicht zyklisch 4,89 d Gesundheitswesen 4,85 f Versorger - Amerika 0,00 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 0,00 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 100,00 pan 100,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt... Telefon + 49 (0) Auflagedatum 1 Okt 1990 manager Hiroyuki Ito Verantwortlich seit 1 Jun ,50 JPY volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 44660,05 JPY 36867,76 JPY Luxemburg JPY Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25% Total Expense Ratio 1,92% TER Datum 31 Okt 2013 Laufende Gebühr (27 Mai 2014) 1,92% 30. Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

54 Fidelity Funds - pan Smaller Companies Fund A-JPY QQ Der legt sein Schwergewicht auf kleinere japanische Unternehmen. Bis zu 20% des vermögens können auch in den asiatischen und pazifischen außerhalb pans investiert werden /14 Rendite 2,35 20,12-4,82 1,95 27,62 5,50 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Jun ,95 11,91 11,59 9,98 2,87 3 hre 38,95 5 hre 60,88 10 hre 32,63 Seit Auflage 90,98 Alpha -1,02 Beta 0,99 Tracking Error 5,79 Sharpe Ratio 0,87 Std. Abweichung 13,28 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI pan Small Cap NR USD (wenn zutreffend) Aktien 98,80 Anleihen 0,00 Cash 1,20 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr 9,93 40,49 Mittelgroß 38,19 Klein 10,56 Wert Blend Wachstum Micro 0,84 54 Ø Marktkap JPY 54 (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Otsuka Corporation a 4,10 Nidec Corp p 3,73 Daikin Industries Ltd r 2,43 Sumitomo Electric Industries Ltd a 2,02 Omron Corp a 1,80 Mitsubishi UFJ Lease & Finance... p 1,65 Resona Holdings Inc y 1,65 MISUMI Group Inc. p 1,65 Suruga Bank Ltd. y 1,63 Brother Industries p 1,63 Positionen Aktien Gesamt 146 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 22,30 h Zyklisch 43,42 r Grundstoffe 11,59 t Konsumgüter zyklisch 18,49 y Finanzdienstleistungen 10,90 u Immobilien 2,44 j Sensibel 46,03 i Telekommunikation 0,50 o Energie 1,13 p Industriewerte 28,48 a Technologie 15,92 k Defensiv 10,55 s Konsumgüter nicht zyklisch 2,99 d Gesundheitswesen 7,45 f Versorger 0,12 Amerika 0,00 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 0,00 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 100,00 pan 100,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt... Telefon + 49 (0) Auflagedatum 6 Dez 1991 manager Jun Tano Verantwortlich seit 1 Apr ,00 JPY volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 20612,88 JPY 10473,67 JPY Luxemburg JPY Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 1,93% TER Datum 31 Okt 2013 Laufende Gebühr (06 Aug 2014) 1,93% 30. Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

55 BlackRock Global Funds - pan Small & MidCap Opportunities A2 USD QQ Der pan Opportunities Fund strebt maximales Kapitalwachstum durch Anlagen vorwiegend in Aktien kleinerer Unternehmen in pan an. Der ist in US- Dollar denominiert. Das risiko wird in der Regel nicht abgesichert /14 Rendite 5,48 25,38-8,37 7,48 24,44 9,80 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Aug ,72 5,21 11,81 10,60 5,43 3 hre 39,76 5 hre 65,52 10 hre 10,39 Seit Auflage 326,17 Alpha -2,35 Beta 1,14 Tracking Error 6,50 Sharpe Ratio 0,87 Std. Abweichung 15,23 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI pan Small Cap NR USD (wenn zutreffend) Aktien 98,69 Anleihen 0,00 Cash 1,31 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr 0,54 24,59 Mittelgroß 64,63 Klein 9,67 Wert Blend Wachstum Micro 0,56 55 Ø Marktkap JPY 55 (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Tokyu Fudosan Holdings Corp u 2,07 Suruga Bank Ltd. y 1,70 Konami Corp a 1,66 Nishimatsu Construction Co.,... p 1,63 Yamaha Motor Co., Ltd. t 1,62 ITOCHU Techno-Solutions... a 1,62 Rohm Co., Ltd. a 1,60 Aozora Bank Ltd y 1,60 Shinsei Bank, Ltd. y 1,60 Teijin Ltd r 1,59 Positionen Aktien Gesamt 100 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 16,69 h Zyklisch 53,60 r Grundstoffe 13,95 t Konsumgüter zyklisch 20,70 y Finanzdienstleistungen 10,57 u Immobilien 8,39 j Sensibel 40,19 i Telekommunikation 0,50 o Energie 0,30 p Industriewerte 21,29 a Technologie 18,11 k Defensiv 6,21 s Konsumgüter nicht zyklisch 3,58 d Gesundheitswesen 1,79 f Versorger 0,83 Amerika 0,00 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 0,00 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 100,00 pan 100,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Telefon Auflagedatum 13 Mai 1987 manager Kei Fujibe Verantwortlich seit 1 n ,28 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 87345,60 JPY 274,54 JPY Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 1,85% TER Datum 31 Aug 2013 Laufende Gebühr (28 Jul 2014) 1,85% 31. Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

56 Invesco Funds - Invesco panese Value Equity Fund A JPY Acc QQQ Der zielt darauf ab, durch Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen, die an japanischen Börsen notiert oder an dortigen OTC-Märkten gehandelt werden, einen langfristigen, in Yen gemessenen Kapitalzuwachs zu erreichen. Der legt sein Vermögen vornehmlich in Aktien japanischer Unternehmen an; er kann zudem in Schuldverschreibungen, die in Stammaktien wandelbar sind, sowie in anderen aktienbezogenen Finanzinstrumenten anlegen /14 Rendite 6,76 20,71-16,64 1,28 19,14 5,04 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Aug ,38 10,38 8,97 5,72 1,36 3 hre 29,39 5 hre 32,04 10 hre 24,84 Seit Auflage 26,95 Alpha -2,46 Beta 1,00 Tracking Error 3,40 Sharpe Ratio 0,79 Std. Abweichung 11,59 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI pan NR USD (wenn zutreffend) Aktien 100,04 Anleihen 0,00 Cash -0,04 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr 52,43 19,34 Mittelgroß 27,84 Klein 0,40 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 56 Ø Marktkap JPY 56 (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Mitsubishi UFJ Financial Group... y 4,38 Toyota Motor Corp t 4,34 Sumitomo Mitsui Financial... y 4,20 Seven & i Holdings Co Ltd s 3,73 Orix Corp y 3,53 Astellas Pharma Inc d 3,51 Hitachi Ltd a 3,39 Honda Motor Co Ltd t 3,13 Nidec Corp p 2,67 Mitsubishi Estate u 2,64 Positionen Aktien Gesamt 57 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 35,53 h Zyklisch 55,28 r Grundstoffe 9,46 t Konsumgüter zyklisch 22,78 y Finanzdienstleistungen 15,40 u Immobilien 7,64 j Sensibel 34,49 i Telekommunikation - o Energie - p Industriewerte 25,47 a Technologie 9,01 k Defensiv 10,23 s Konsumgüter nicht zyklisch 4,95 d Gesundheitswesen 5,28 f Versorger - Amerika 0,00 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 0,00 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 100,00 pan 100,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Invesco Management (LUX)... Telefon - c... Auflagedatum 30 Sep 2011 manager Daiji Ozawa Verantwortlich seit 3 Okt ,00 JPY volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 14832,55 JPY 4952,08 JPY Luxemburg JPY LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,40% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 1,76% TER Datum 28 Feb 2014 Laufende Gebühr (01 Apr 2014) 1,76% 28. Feb (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

57 Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A Inc Q Langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in Aktien von kleineren und jungen Unternehmen in pan, die am Over-The-Counter -Markt gehandelt werden /14 Rendite ,74 56,95-1,01 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Aug ,80 0,67 10,61-12,12 3 hre 35,34 5 hre - 10 hre - Seit Auflage 44,77 Alpha -3,58 Beta 1,18 Tracking Error 9,18 Sharpe Ratio 0,74 Std. Abweichung 17,59 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI pan Small Cap NR USD (wenn zutreffend) Aktien 96,88 Anleihen 0,00 Cash 3,50 Sonstige -0,39 Morningstar Aktien Style Box Sehr 0,00 3,03 Mittelgroß 21,70 Klein 58,29 Wert Blend Wachstum Micro 16,98 57 Ø Marktkap JPY 57 (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Ai Holdings Corporation a 5,71 Asahi Intecc Co Ltd d 4,61 WirelessGate Inc i 4,28 H.I.S.Co., Ltd. t 4,09 Sun Frontier Fudousan Co Ltd u 3,87 Elecom Co Ltd a 3,68 SRG Takamiya Co Ltd p 3,59 CyberAgent Inc t 3,12 TEIKOKU ELECTRIC MFG. CO., Ltd. p 2,98 Colopl Inc a 2,94 Positionen Aktien Gesamt 49 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 38,86 h Zyklisch 36,03 r Grundstoffe 3,54 t Konsumgüter zyklisch 20,29 y Finanzdienstleistungen 3,46 u Immobilien 8,74 j Sensibel 57,22 i Telekommunikation 7,05 o Energie 1,68 p Industriewerte 16,25 a Technologie 32,24 k Defensiv 6,75 s Konsumgüter nicht zyklisch - d Gesundheitswesen 6,75 f Versorger - Amerika 0,00 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 0,00 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 100,00 pan 100,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Invesco Management (LUX)... Telefon - c... Auflagedatum 7 Jul 2011 manager Osamu Tokuno Verantwortlich seit 1 Okt ,73 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 10519,37 JPY 51,03 JPY Luxemburg USD Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 2,07% TER Datum 28 Feb 2014 Laufende Gebühr (19 Feb 2014) 2,07% 28. Feb (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

58 Fidelity Funds - Latin America Fund A-USD QQQQ Ziel des ist langfristiges Kapitalwachstum durch ein breit gestreutes und aktiv gemanagtes Portfolio lateinamerikanischer Emittenten /14 Rendite 108,56 27,63-17,51 9,29-15,90 17,63 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Aug ,82 2,09 3,24 3,95 7,03 3 hre 10,04 5 hre 21,37 10 hre 244,73 Seit Auflage 300,17 Alpha -0,58 Beta 0,96 Tracking Error 4,18 Sharpe Ratio 0,18 Std. Abweichung 18,56 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI EM Latin America NR USD (wenn zutreffend) Aktien 92,09 Anleihen 0,00 Cash 0,62 Sonstige 7,29 Morningstar Aktien Style Box Sehr 42,79 29,15 Mittelgroß 24,47 Klein 3,28 Wert Blend Wachstum Micro 0,31 58 Ø Marktkap USD 58 (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Itau Unibanco Holding SA ADR y 10,90 Ambev SA ADR s 7,54 Fomento Economico Mexicano SAB... s 5,63 Grupo Mexico SAB de CV r 4,82 Credicorp Ltd y 4,23 BRF SA s 3,64 Cia Bras De Distri Pfd - 3,31 Pacific Rubiales Energy Corp o 3,29 Grupo de Inversiones... y 3,24 Alfa, S.A.B. de C.V. r 2,88 Positionen Aktien Gesamt 53 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 49,47 h Zyklisch 55,73 r Grundstoffe 12,15 t Konsumgüter zyklisch 12,42 y Finanzdienstleistungen 30,07 u Immobilien 1,09 j Sensibel 11,55 i Telekommunikation 2,12 o Energie 6,73 p Industriewerte 2,48 a Technologie 0,21 k Defensiv 32,72 s Konsumgüter nicht zyklisch 27,29 d Gesundheitswesen 1,79 f Versorger 3,63 Amerika 100,00 USA 2,23 Kanada 3,57 Lateinamerika 94,21 Europa 0,00 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt... Telefon + 49 (0) Auflagedatum 9 Mai 1994 manager Alex Duffy Verantwortlich seit 1 Apr ,35 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 1507,26 USD 1187,13 USD Luxemburg USD Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50% Total Expense Ratio 1,94% TER Datum 31 Okt 2013 Laufende Gebühr (06 Aug 2014) 1,94% 30. Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

59 RT Österreich Aktienfonds T Bericht vom 1 Okt 2014 QQ Der RT Österreich Aktienfonds ist ein auf langfristigen Substanzzuwachs ausgerichteter Aktienfonds, der ausschließlich in österreichische Aktien investiert. Der orientiert sich zwar an einer Benchmark (ATX- Prime Index), die zusammensetzung kann aber zwischendurch erheblich vom Index abweichen. Das management verfolgt einen aktiven Investmentansatz, der sich an einem Top Down Ansatz orientiert /14 Rendite 47,53 20,96-35,45 23,47 3,98-9,32 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag, andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines zu. Portfolio 31 Jul ,83-11,19 1,63-3,61-3,15 3 hre 4,98 5 hre -16,80 10 hre - Seit Auflage -25,21 Alpha 0,41 Beta 0,85 Tracking Error 10,01 Sharpe Ratio 0,03 Std. Abweichung 19,08 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI Austria NR USD (wenn zutreffend) Morningstar Aktien Style Box Sehr 0,00 Aktien 90,34 18,04 Anleihen 4,41 Mittelgroß 54,21 Cash 6,54 Klein 27,41 59 Sonstige -1,29 Wert Blend Wachstum Micro 0,34 59 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Omv AG o 9,37 Andritz AG p 9,01 ESPA Reserve Euro T - 7,47 Voest-Alpine AG r 7,30 Vienna International Airport p 7,02 Erste Bank der... y 6,93 CA Immobilien Anlagen AG u 4,93 Oesterreichische Post AG p 4,77 Vienna Insurance Group AG y 4,77 Schoeller-Bleckmann Oilfield... o 4,05 Positionen Aktien Gesamt 28 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 65,60 h Zyklisch 44,32 r Grundstoffe 9,49 t Konsumgüter zyklisch 5,29 y Finanzdienstleistungen 16,68 u Immobilien 12,86 j Sensibel 50,26 i Telekommunikation - o Energie 14,85 p Industriewerte 28,60 a Technologie 6,81 k Defensiv 5,42 s Konsumgüter nicht zyklisch 4,79 d Gesundheitswesen - f Versorger 0,62 Amerika 0,00 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 100,00 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 100,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Ringturm... Telefon +43 (0) Auflagedatum 1 Sep 2005 manager Michael Kukacka Verantwortlich seit 4 Apr ,38 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 203,47 389,79 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,04% Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00% Total Expense Ratio 2,08% TER Datum 3 Sep 2011 Laufende Gebühr (28 Mrz 2014) 2,08% 31. Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

60 RT Österreich Aktienfonds T Der RT Österreich Aktienfonds T kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

61 RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds T Bericht vom 1 Okt 2014 QQ Der Zukunftsvorsorgeaktienfonds investiert unter Einhaltung der gesetzlichen Anlagegrenzen und - richtlinien in Aktien österreichischer Unternehmen, die in Wien notiert sind. Aufgrund der Anlagegrenzen ist eine Abbildung des Wiener Leitindex ATX nur bedingt möglich, wird aber näherungsweise verfolgt - Investments in attraktive Wiener Nebenwerte ergänzen das Portfolio des. Mit derzeit 3,6% ist der im Ringturm Osteuropa Aktienfonds investiert /14 Rendite 48,61 20,39-34,49 23,73 4,36-7,25 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag, andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines zu. Portfolio 31 Jul ,88-10,60 2,82-3,02 3,45 3 hre 8,70 5 hre -14,24 10 hre -6,88 Seit Auflage 48,98 Alpha 1,77 Beta 0,81 Tracking Error 10,46 Sharpe Ratio 0,11 Std. Abweichung 18,52 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI Austria NR USD (wenn zutreffend) Morningstar Aktien Style Box Sehr 0,00 Aktien 94,87 23,50 Anleihen 2,14 Mittelgroß 56,24 Cash 3,55 Klein 20,04 61 Sonstige -0,56 Wert Blend Wachstum Micro 0,22 61 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. RT Österreich Aktienfonds T - 48,49 Erste Bank der... y 7,03 Omv AG o 6,40 Voest-Alpine AG r 5,24 RT Osteuropa Aktienfonds T - 3,31 Andritz AG p 3,24 Vienna Insurance Group AG y 3,08 Immofinanz Immobilien Anlagen AG u 2,78 Raiffeisen Bank International AG y 2,43 Vienna International Airport p 2,42 Positionen Aktien Gesamt 25 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 84,43 h Zyklisch 52,28 r Grundstoffe 12,19 t Konsumgüter zyklisch 4,69 y Finanzdienstleistungen 23,37 u Immobilien 12,03 j Sensibel 42,88 i Telekommunikation 1,48 o Energie 15,27 p Industriewerte 22,58 a Technologie 3,56 k Defensiv 4,84 s Konsumgüter nicht zyklisch 2,27 d Gesundheitswesen 0,21 f Versorger 2,35 Amerika 0,00 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 100,00 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 97,27 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 2,73 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Ringturm... Telefon +43 (0) Auflagedatum 27 Dez 2002 manager Michael Kukacka Verantwortlich seit 4 Apr ,50 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 536,33 662,45 Österreich Nein AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,04% Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00% Total Expense Ratio 0,40% TER Datum 2 Mai 2011 Laufende Gebühr (12 Sep 2014) 0,40% 30. Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

62 RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds T Der RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds T kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein. Der RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds T kann zu wesentlichen Teilen in derivative Instrumente (einschließlich Swaps und sonstige OTC-Derivate) isd 73 InvFG 2011 investieren. Der RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds T kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) isd 71 InvFG 2011 investieren (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

63 RT Osteuropa Aktienfonds T Bericht vom 1 Okt 2014 QQQ Der RT Osteuropa Aktienfonds ist ein auf langfristigen Substanzzuwachs ausgerichteter Aktienfonds. Die Strategie des legt den Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen aus der Region Zentraleuropa und umfasst die Märkte der neuen EU-Mitglieder und der EU-Beitrittskandidaten /14 Rendite 46,33 13,54-28,04 23,58-3,66-0,65 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag, andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines zu. Portfolio 31 Jul ,15 4,16 5,87 1,26-0,18 3 hre 18,67 5 hre 6,48 10 hre -2,82 Seit Auflage -1,75 Alpha - Beta - Tracking Error - Sharpe Ratio 0,09 Std. Abweichung 17,71 KIID SRRI 6 Morningstar Aktien Style Box Sehr 0,00 Aktien 89,98 32,62 Anleihen 0,00 Mittelgroß 47,06 Cash 8,06 Klein 18,32 63 Sonstige 1,95 Wert Blend Wachstum Micro 2,01 63 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. PKO Bank Polski SA y 6,84 Bank Pekao SA y 5,98 KGHM Polska Miedz SA r 5,22 Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA y 5,13 OTP Bank PLC y 4,91 MOL Hungarian Oil and Gas PLC o 3,99 CEZ AS f 3,90 Chemical Works of Gedeon... d 3,67 Polska Grupa Energetyczna SA f 3,66 Komercni Banka AS y 3,64 Positionen Aktien Gesamt 47 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 46,93 h Zyklisch 51,40 r Grundstoffe 7,90 t Konsumgüter zyklisch 2,33 y Finanzdienstleistungen 41,13 u Immobilien 0,03 j Sensibel 21,14 i Telekommunikation 5,36 o Energie 14,13 p Industriewerte - a Technologie 1,65 k Defensiv 27,46 s Konsumgüter nicht zyklisch 1,94 d Gesundheitswesen 6,81 f Versorger 18,72 Amerika 0,00 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 100,00 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 12,96 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 87,04 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Ringturm... Telefon +43 (0) Auflagedatum 15 Sep 2004 manager Crina-Amalia Ripfl Verantwortlich seit 1 n ,50 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 29,46 35,39 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,04% Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00% Total Expense Ratio 2,15% TER Datum 1 Sep 2011 Laufende Gebühr (20 Feb 2014) 2,15% 31. Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

64 RT Osteuropa Aktienfonds T Der RT Osteuropa Aktienfonds T kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

65 Fidelity Funds - Pacific Fund A-USD QQQQQ Der investiert in Aktien vor allem aus Ländern, 20.0 die an der pazifischen Küste liegen. Der investiert hauptsächlich in pan und Südostasien. Aktien großer Unternehmen werden normalerweise höher gewichtet /14 Rendite 53,81 39,52-16,54 15,33 25,68 14,21 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Aug ,08 19,54 19,52 15,16 4,68 3 hre 70,74 5 hre 102,53 10 hre 149,74 Seit Auflage 158,10 Alpha 4,51 Beta 1,01 Tracking Error 7,67 Sharpe Ratio 1,43 Std. Abweichung 10,98 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Pacific NR USD (wenn zutreffend) Aktien 96,59 Anleihen 0,26 Cash 3,08 Sonstige 0,07 Morningstar Aktien Style Box Sehr 16,43 28,03 Mittelgroß 33,41 Klein 19,86 Wert Blend Wachstum Micro 2,27 65 Ø Marktkap USD 65 (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Bitauto Holdings Ltd ADR a 2,82 Orix Corp y 2,26 Fidelity ILF - USD A Acc - 2,15 SOFTBANK Corp i 1,65 Tencent Holdings Ltd. a 1,47 Nippon Seiki Co., Ltd. t 1,19 AIA Group Ltd y 1,13 Austal Ltd p 1,05 AEON Financial Service Co Ltd y 1,05 21Vianet Group Inc ADR a 1,03 Positionen Aktien Gesamt 238 Positionen Anleihen Gesamt 1 % des Vermögens in Top 10 Positionen 15,80 h Zyklisch 44,64 r Grundstoffe 5,81 t Konsumgüter zyklisch 18,24 y Finanzdienstleistungen 14,10 u Immobilien 6,49 j Sensibel 37,50 i Telekommunikation 2,89 o Energie 1,64 p Industriewerte 12,51 a Technologie 20,46 k Defensiv 17,86 s Konsumgüter nicht zyklisch 6,56 d Gesundheitswesen 8,69 f Versorger 2,62 Amerika 1,60 USA 1,05 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,55 Europa 1,63 Vereinigtes Königreich 0,72 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,91 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 96,77 pan 21,69 Australasien 5,95 Asien - Industrieländer 24,28 Asien - Schwellenländer 44,85 gesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt... Telefon + 49 (0) Auflagedatum 10 n 1994 manager Dale Nicholls Verantwortlich seit 1 Sep ,58 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 1839,15 USD 898,51 USD Luxemburg USD Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 1,93% TER Datum 31 Okt 2013 Laufende Gebühr (02 Jul 2014) 1,93% 30. Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

66 RT VIF Versicherung International T QQQQ Der RT VIF Versicherung International investiert weltweit in die bedeutendsten und aussichtsreichsten Versicherungsunternehmen. Dabei entfallen mehr als 50% auf amerikanische Titel und ca. 35% auf europäische Titel. Die en werden gegenüber dem Euro nicht abgesichert, wobei das jedoch temporär als taktische Maßnahme möglich ist. Der eignet sich bestens als Beimischung zu einem bestehenden Aktienportfolio und ist für einen langfristigen Substanzzuwachs bestimmt /14 Rendite 16,56 10,60-9,58 17,01 27,20 5,53 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag, andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines zu. Portfolio 31 Jul ,76 15,36 20,46 9,39 0,57 3 hre 74,82 5 hre 56,61 10 hre 54,70 Seit Auflage 9,55 Alpha 1,27 Beta 0,90 Tracking Error 5,90 Sharpe Ratio 1,74 Std. Abweichung 10,60 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI World/Financials NR USD (wenn zutreffend) Morningstar Aktien Style Box Sehr 33,79 Aktien 99,09 45,01 Anleihen 0,00 Mittelgroß 17,62 Cash 0,91 Klein 3,25 66 Sonstige 0,00 Wert Blend Wachstum Micro 0,33 66 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. American International Group Inc y 6,96 Prudential PLC y 6,42 MetLife Inc y 5,00 AIA Group Ltd y 4,56 Allianz SE y 4,47 ACE Ltd y 4,01 Munchener Ruck AG y 4,00 Zurich Insurance Group AG y 3,85 AXA SA y 3,70 Manulife Financial Corp y 3,51 Positionen Aktien Gesamt 58 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 46,50 h Zyklisch 100,00 r Grundstoffe - t Konsumgüter zyklisch - y Finanzdienstleistungen 100,00 u Immobilien - j Sensibel 0,00 i Telekommunikation - o Energie - p Industriewerte - a Technologie - k Defensiv 0,00 s Konsumgüter nicht zyklisch - d Gesundheitswesen - f Versorger - Amerika 46,61 USA 40,38 Kanada 6,23 Lateinamerika 0,00 Europa 47,20 Vereinigtes Königreich 15,29 Eurozone 18,07 Europa - ex Euro 12,12 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 1,72 Asien 6,19 pan 0,00 Australasien 1,58 Asien - Industrieländer 4,61 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Ringturm... Telefon +43 (0) Auflagedatum 22 Jul 1998 manager Thomas Harmer Verantwortlich seit 6 Dez ,50 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 62,97 13,92 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00% Total Expense Ratio 1,38% TER Datum 15 Aug 2011 Laufende Gebühr (21 Aug 2014) 1,38% 31. Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

67 RT VIF Versicherung International T Der RT VIF Versicherung Intl Fds T kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein. Der RT VIF Versicherung Intl Fds T kann zu wesentlichen Teilen in derivative Instrumente (einschließlich Swaps und sonstige OTC-Derivate) isd 73 InvFG 2011 investieren (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

68 Schoellerbank Global Health Care T QQ Veranlagung aussschließlich in Aktienfonds mit Schwerpunkt Pharma/Gesundheit, die in Österreich 15.0 zum Vertrieb zugelassen sind und einen steuerlichen 12.5 Vertreter im Inland haben /14 Rendite 15,84 11,76 0,14 15,63 31,94 18, FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Aug ,12 29,80 28,86 17,35 2,11 3 hre 113,96 5 hre 122,54 10 hre 111,59 Seit Auflage 33,30 Alpha -3,43 Beta 1,21 Tracking Error 6,14 Sharpe Ratio 2,35 Std. Abweichung 10,68 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage MSCI World/Health Care NR USD (wenn zutreffend) Aktien 95,92 Anleihen 0,00 Cash 4,03 Sonstige 0,05 Morningstar Aktien Style Box Sehr 42,20 33,01 Mittelgroß 14,14 Klein 5,18 Wert Blend Wachstum Micro 5,47 68 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. BGF World Healthscience D2 USD - 17,32 KBC Equity Pharma Growth Acc - 16,36 AXA WF Frm Health FC - 15,11 Fidelity Global Health Care ,15 Franklin Biotechnology Disc A ,70 JPM Global Healthcare A (acc) ,07 Pictet Generics-I USD - 10,04 Bellevue(Lux) BB Medtech I - 5,69 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 98,43 h Zyklisch 0,13 r Grundstoffe 0,13 t Konsumgüter zyklisch - y Finanzdienstleistungen - u Immobilien - j Sensibel 1,01 i Telekommunikation - o Energie - p Industriewerte 0,32 a Technologie 0,70 k Defensiv 98,86 s Konsumgüter nicht zyklisch 0,54 d Gesundheitswesen 98,31 f Versorger - Amerika 65,71 USA 64,60 Kanada 0,86 Lateinamerika 0,25 Europa 28,73 Vereinigtes Königreich 4,96 Eurozone 11,30 Europa - ex Euro 10,12 Europa -Schwellenländer 0,15 Mittlerer Osten / Afrika 2,20 Asien 5,56 pan 1,92 Australasien 1,30 Asien - Industrieländer 0,52 Asien - Schwellenländer 1,81 gesellschaft Schoellerbank Invest AG Telefon +43 (0) Auflagedatum 4 n 2001 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 4 n ,33 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 3,70 3,70 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 3,01% TER Datum 30 Jun 2011 Laufende Gebühr (04 Feb 2014) 3,01% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

69 BlackRock Global Funds - World Mining A2 QQ Der World Mining Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Bergbauund Metallgesellschaften anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Förderung oder dem Abbau von Grundmetallen und industriellen Mineralien, z.b. Eisenerz oder Kohle, liegen. Der kann außerdem in Aktienwerte von Unternehmen investieren, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen Gold oder sonstige Edelmetalle oder Mineralbergbau liegen. Der /14 Rendite 98,18 38,58-26,40-4,85-27,07 7,56 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Aug ,48-3,58-8,68-3,58-3 hre -23,84 5 hre -16,65 10 hre 55,85 Seit Auflage - Alpha -16,06 Beta 1,41 Tracking Error 14,26 Sharpe Ratio -0,43 Std. Abweichung 24,52 KIID SRRI 7 Berechnungsgrundlage S&P Global Natural Resources TR USD (wenn zutreffend) Aktien 95,10 Anleihen 0,00 Cash 1,41 Sonstige 3,49 Morningstar Aktien Style Box Sehr 31,10 41,93 Mittelgroß 23,25 Klein 3,11 Wert Blend Wachstum Micro 0,61 69 Ø Marktkap USD 69 (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. BHP Billiton PLC r 9,43 Glencore PLC r 9,22 Freeport-McMoRan Inc r 8,85 Rio Tinto PLC r 7,69 First Quantum Minerals Ltd r 4,89 Randgold Resources Ltd ADR r 3,59 Fortescue Metals Group Ltd r 3,46 Teck Resources Ltd Class B r 3,01 Vale SA ADR r 2,57 Southern Copper Corp r 2,43 Positionen Aktien Gesamt 60 Positionen Anleihen Gesamt 1 % des Vermögens in Top 10 Positionen 55,15 h Zyklisch 97,99 r Grundstoffe 96,30 t Konsumgüter zyklisch - y Finanzdienstleistungen 1,68 u Immobilien - j Sensibel 2,01 i Telekommunikation - o Energie 2,01 p Industriewerte - a Technologie - k Defensiv 0,00 s Konsumgüter nicht zyklisch - d Gesundheitswesen - f Versorger - Amerika 43,26 USA 13,53 Kanada 21,82 Lateinamerika 7,92 Europa 48,06 Vereinigtes Königreich 38,03 Eurozone 1,80 Europa - ex Euro 0,87 Europa -Schwellenländer 2,40 Mittlerer Osten / Afrika 4,95 Asien 8,68 pan 0,00 Australasien 7,55 Asien - Industrieländer 0,15 Asien - Schwellenländer 0,98 gesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Telefon Auflagedatum 24 Mrz 1997 manager Evy Hambro Verantwortlich seit 24 Mrz ,90 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 7656,50 USD 5679,23 USD Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,75% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 2,06% TER Datum 31 Aug 2013 Laufende Gebühr (31 Jul 2014) 2,06% 31. Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

70 BNP Paribas Islamic Fund Equity Optimiser Classic-Cap QQ Ziel des, ist die Erzielung mittel- bis langfristiger Ertragsgewinne durch Anlagen in 30 ausgewählte Aktien aus dem Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index. In die Auswahl kommen nur Aktien, die über das vergangene hr die höchsten Dividendenrenditen erzielt haben /14 Rendite 17,30 13,76 6,32 9,66 8,96 10,74 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (29 Sep 2014) Portfolio 31 Mai ,98 12,90 13,57 11,52 5,83 Performance kumul. (29 Sep 2014) 3 hre 46,49 5 hre 72,51 10 hre - Seit Auflage 61,79 Alpha 0,77 Beta 0,79 Tracking Error 6,17 Sharpe Ratio 1,76 Std. Abweichung 7,76 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage DJ Islamic World TR USD (wenn zutreffend) Aktien 95,90 Anleihen 0,00 Cash 0,45 Sonstige 3,65 Morningstar Aktien Style Box Sehr 84,06 15,94 Mittelgroß 0,00 Klein 0,00 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 70 Ø Marktkap USD 70 (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. AstraZeneca PLC d 4,19 Merck & Co Inc d 3,67 Royal Dutch Shell PLC Class A o 3,60 Basf SE r 3,60 Intel Corp a 3,60 DJ Islamic MktTitn100 THEAM ,59 Eli Lilly and Co d 3,56 Novartis AG d 3,51 Reckitt Benckiser Group PLC s 3,50 Kimberly-Clark Corp s 3,49 Positionen Aktien Gesamt 30 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 36,31 h Zyklisch 19,44 r Grundstoffe 16,37 t Konsumgüter zyklisch 3,06 y Finanzdienstleistungen - u Immobilien - j Sensibel 36,03 i Telekommunikation 9,83 o Energie 12,96 p Industriewerte 6,39 a Technologie 6,85 k Defensiv 44,54 s Konsumgüter nicht zyklisch 7,29 d Gesundheitswesen 34,31 f Versorger 2,94 Amerika 23,76 USA 23,76 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 48,10 Vereinigtes Königreich 24,60 Eurozone 10,14 Europa - ex Euro 13,35 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 28,14 pan 9,52 Australasien 12,73 Asien - Industrieländer 5,89 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft BNP Paribas Investment... Telefon Auflagedatum 5 Apr 2006 manager Patrick Dugnolle Verantwortlich seit 31 Mai 2014 Rechenwert (29 Sep 2014) 1.672,87 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 51,31 USD 39,13 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 1,90% TER Datum 31 Dez 2013 Laufende Gebühr (31 Jul 2014) 1,90% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

71 Invesco Emerging Markets Bond Fund A-SD USD QQQQ Der investiert in Rentenpapiere von Emittenten aus den Emerging Marktes /14 Rendite 36,24 22,30 7,66 17,62-10,44 14,37 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Aug ,63 16,12 10,58 10,97 7,60 3 hre 35,20 5 hre 68,27 10 hre 110,65 Seit Auflage 190,51 Alpha -1,61 Beta 1,19 Tracking Error 3,50 Sharpe Ratio 1,06 Std. Abweichung 8,80 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage JPM EMBI Global TR USD (wenn zutreffend) Aktien 0,00 Anleihen 91,13 Cash 6,87 Sonstige 2,00 Morningstar Anleihen Style Box Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Durchs. Duration - Durchs. Restlaufzeit - Durchschn. Bonität - Modifizierte - Duration Top 10 Positionen Portf. Restlaufzeit % Anl Kupon % Anl Russian Federation 7.5% ,38 Colombia Rep 8.125% ,93 Republic Of Turkey 5.75% ,87 Pt Pertamina Persero 4.3% ,81 Kazakh Temir Zholy 6.95% ,69 Dominican Republic 5.875% ,68 Dominican Republic 7.45% ,65 Sri Lanka Rep 5.125% ,64 African Exp-Imp Bk 4.75% ,57 Peru Rep 7.35% ,57 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 102 % des Vermögens in Top 10 Positionen 18,80 1 bis 3 4,96 3 bis 5 14,50 5 bis 7 11,07 7 bis 10 43,27 10 bis 15 7,26 15 bis 20 6,42 20 bis 30 12,53 Über 30 0,00 Bonität 0 PIK 0,57 0 bis 4 8,34 4 bis 6 41,25 6 bis 8 41,48 8 bis 10 5,39 10 bis 12 1,02 Über 12 1,96 gesellschaft Invesco Global Asset... Telefon +49 (0) Auflagedatum 10 Mrz 2000 manager ck Deino Verantwortlich seit 18 Sep ,79 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 282,45 USD 42,62 USD Irland USD Ausschüttend IE Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,00% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 1,26% TER Datum 31 Mai 2013 Laufende Gebühr (01 Apr 2014) 1,26% 30. Nov (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

72 Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Debt A Acc QQQ Das des ist die Maximierung eines in US Dollar gemessenen Gesamtertrages durch Anlagen in Schuldverschreibungen von Regierungen und anderen staatsnahen Emittenten aus Schwellenländern /14 Rendite 25,86 16,22 10,37 16,14-13,39 13,57 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Aug ,76 13,54 8,13 9,27 7,47 3 hre 26,41 5 hre 55,79 10 hre 95,11 Seit Auflage 257,23 Alpha -2,35 Beta 1,09 Tracking Error 1,97 Sharpe Ratio 0,90 Std. Abweichung 9,01 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage JPM EMBI Global TR USD (wenn zutreffend) Vermögensaufteilung Portf. Morningstar Anleihen Style Box Bonität Hoch Aktien 0,00 Anleihen 99,00 Durchschn. Bonität - Cash 0,92 Modifizierte - Sonstige 0,07 Duration Niedrig Mittel Hoch 72 Zinssensibilität 72 Mittel Niedrig Durchs. Duration - Durchs. Restlaufzeit - Bonität Top 10 Positionen Portf. Russian Federation 7.5% ,21 Petroleos De Venezuela Sa 6% ,76 Pemex Proj Fdg Master Tr 6.625% ,53 Pemex Proj Fdg Master Tr 144A... 2,23 Philippines Rep 9.5% ,19 Hungary Rep 5.75% ,06 Sinopec Grp Overseas Dev ,97 Odebrecht Offshore Drilling 144A... 1,96 Philippines Rep 4% ,93 Poland Rep 3% ,90 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 111 % des Vermögens in Top 10 Positionen 28,74 Restlaufzeit % Anl 1 bis 3 1,16 3 bis 5 5,21 5 bis 7 15,86 7 bis 10 38,20 10 bis 15 12,33 15 bis 20 10,95 20 bis 30 13,75 Über 30 2,54 Kupon % Anl 0 PIK 0,04 0 bis 4 9,40 4 bis 6 45,61 6 bis 8 31,78 8 bis 10 10,52 10 bis 12 0,00 Über 12 2,65 gesellschaft Morgan Stanley Investment... Telefon Auflagedatum 1 Feb 1997 manager Eric Baurmeister Verantwortlich seit 30 Aug ,34 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 421,99 USD 90,98 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,40% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,75% Total Expense Ratio 1,74% TER Datum 31 Dez 2013 Laufende Gebühr (01 Apr 2014) 1,74% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

73 Schoellerbank Anleihefonds T QQQ Der investiert in erstklassige Anleihen internationaler Emittenten ausschließlich in Euro /14 Rendite 5,13 3,31 4,15 6,36 0,21 3,94 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Aug ,03 4,02 3,37 3,71 3,71 3 hre 10,47 5 hre 19,96 10 hre 41,50 Seit Auflage 76,11 Alpha -0,74 Beta 0,55 Tracking Error 1,94 Sharpe Ratio 1,33 Std. Abweichung 2,24 KIID SRRI 3 Berechnungsgrundlage Barclays Euro Agg Bond TR (wenn zutreffend) Aktien 0,00 Anleihen 70,71 Cash 29,29 Sonstige 0,00 Morningstar Anleihen Style Box Durchs. Duration 3,06 Durchs. Restlaufzeit 3,38 Durchschn. Bonität A Modifizierte 3,04 Duration Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Bonität % Anl % Anl AAA 25,97 BBB 8,21 AA 33,98 BB 0,00 A 31,84 B 0,00 unter B 0,00 Nicht bewertet 0, Top 10 Positionen Portf. Austria Rep 3.65% ,18 Erste Grp Bk Ag 3.375% ,90 Cie Fin Foncie-Cff 2.25% ,01 Crh Cse Refin Hab 3.9% ,30 Banco Santander 4.625% ,67 Raiffeisen Bk Intl 2.75% ,17 Autobahn & Schnell 4.375% ,03 Cse Natl Autoroute 6% ,01 Caisse Francaise 4.5% ,01 O INV BANK ,98 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 21 % des Vermögens in Top 10 Positionen 50,25 Restlaufzeit % Anl 1 bis 3 50,46 3 bis 5 15,83 5 bis 7 16,88 7 bis 10 11,20 10 bis 15 5,62 15 bis 20 0,00 20 bis 30 0,00 Über 30 0,00 Kupon % Anl 0 PIK 0,00 0 bis 4 51,68 4 bis 6 42,31 6 bis 8 6,00 8 bis 10 0,00 10 bis 12 0,00 Über 12 0,00 gesellschaft Schoellerbank Invest AG Telefon +43 (0) Auflagedatum 22 Mrz 1999 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 3 Sep ,69 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 300,89 92,14 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,42% Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,00% Total Expense Ratio 0,48% TER Datum 31 Aug 2011 Laufende Gebühr (04 Feb 2014) 0,48% 31. Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

74 Schoellerbank Euro Alternativ T QQQQ Der investiert in internationale festverzinsliche Wertpapiere, die nicht auf Euro lauten /14 Rendite 9,20 19,42 11,94 2,89-6,38 6,83 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Aug ,33 5,73 2,67 7,06 4,62 3 hre 8,23 5 hre 40,67 10 hre 59,84 Seit Auflage 101,54 Alpha -0,94 Beta 0,89 Tracking Error 3,74 Sharpe Ratio 0,49 Std. Abweichung 6,14 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Barclays Global Aggregate TR USD (wenn zutreffend) Aktien 0,00 Anleihen 91,43 Cash 5,47 Sonstige 3,10 Morningstar Anleihen Style Box Durchs. Duration 4,16 Durchs. Restlaufzeit 4,40 Durchschn. Bonität AA Modifizierte 4,12 Duration Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Bonität % Anl % Anl AAA 73,23 BBB 1,59 AA 23,51 BB 0,00 A 1,67 B 0,00 unter B 0,00 Nicht bewertet 0, Top 10 Positionen Portf. Restlaufzeit % Anl Kupon % Anl Denmark(Kingdom) 4% ,55 US Treasury Note 1.625% ,37 US Treasury Note 1.375% ,71 pan(govt Of) 0.1% ,54 US Treasury Note 2.25% ,44 Canada Govt 1.5% ,40 US Treasury Note 1.125% ,99 Norway(Kingdom Of) 4.5% ,91 US Treasury Note 1.375% ,79 US Treasury Note 2.75% ,57 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 37 % des Vermögens in Top 10 Positionen 44,26 1 bis 3 27,24 3 bis 5 43,05 5 bis 7 11,96 7 bis 10 17,75 10 bis 15 0,00 15 bis 20 0,00 20 bis 30 0,00 Über 30 0,00 0 PIK 0,00 0 bis 4 83,85 4 bis 6 16,15 6 bis 8 0,00 8 bis 10 0,00 10 bis 12 0,00 Über 12 0,00 gesellschaft Schoellerbank Invest AG Telefon +43 (0) Auflagedatum 22 Mrz 1999 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 15 Dez ,70 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 367,08 321,04 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,70% Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,00% Total Expense Ratio 0,93% TER Datum 31 Aug 2011 Laufende Gebühr (04 Feb 2014) 0,93% 31. Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

75 ESPA Select Bond T Bericht vom 1 Okt 2014 QQQQ Der ESPA SELECT BOND veranlagt flexibel in unterschiedliche Anleihensegmente: nationale und internationale Staatsanleihen, Unternehmensanleihen (Investment Grade und High Yield ), Emerging Market Bonds in Hart und Lokalwährung, Konvergenzanleihen zur Eurozone bzw. Europäischen Union sowie internationale Hypotheken und Wandelanleihen. Der Anteil von High Yield Bonds, Fremdwährungsrisiken und anderen Veranlagungen ohne Investment Grade Rating darf insgesamt maximal 10% betragen /14 Rendite 12,05 5,03 2,27 11,00 1,85 7,37 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag, andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines zu. Portfolio 31 Jul ,16 8,41 6,80 5,68 4,59 3 hre 21,81 5 hre 31,82 10 hre 53,82 Seit Auflage 70,79 Alpha 1,78 Beta 1,15 Tracking Error 2,59 Sharpe Ratio 1,59 Std. Abweichung 3,80 KIID SRRI 3 Berechnungsgrundlage Barclays Global Aggregate TR Hdg (wenn zutreffend) Morningstar Anleihen Style Box Bonität % Anl % Anl Durchs. Duration 5,72 AAA 0,00 BBB 0,00 Aktien 0,00 Durchs. Restlaufzeit 8,06 AA 0,00 BB 0,00 Anleihen 94,86 Durchschn. Bonität B A 0,00 B 0,00 Cash 4,83 Modifizierte 5,59 unter B 0,00 75 Sonstige 0,31 Duration Nicht bewertet 100,00 75 Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Top 10 Positionen Portf. ESPA Bond Euro Corporate T 23,74 XT BOND T 20,61 ESPA Bond Euro-Rent T 19,70 ESPA Bond USA Corporate T 8,44 ESPA Bond Combirent T 6,03 ERSTE Responsible Bond Euro Corporate T 4,91 ESPA Bond Europe High Yield T 3,26 ESPA Bond EM Corporate IG T 3,12 ESPA Asset Backed T 2,20 ESPA Bond Danubia T 1,99 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 94,00 Restlaufzeit % Anl 1 bis 3 20,29 3 bis 5 22,25 5 bis 7 16,44 7 bis 10 20,35 10 bis 15 9,06 15 bis 20 2,19 20 bis 30 7,42 Über 30 2,00 Kupon % Anl 0 PIK 0,30 0 bis 4 64,58 4 bis 6 28,32 6 bis 8 5,21 8 bis 10 1,29 10 bis 12 0,21 Über 12 0,09 gesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG Telefon +43 (0) Auflagedatum 28 Okt 2002 manager Mag Gerhard Beulig Verantwortlich seit 1 Okt ,60 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 831,63 241,16 Österreich Nein AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,60% Ausgabeaufschlag (aktuell) 2,50% Total Expense Ratio 0,84% TER Datum 1 Jun 2011 Laufende Gebühr (20 Feb 2014) 0,84% 31. Mai (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

76 ESPA Select Bond T Der ESPA Select Bond T kann zu wesentlichen Teilen in derivative Instrumente (einschließlich Swaps und sonstige OTC-Derivate) isd 73 InvFG 2011 investieren. Der ESPA Select Bond T kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) isd 71 InvFG 2011 investieren (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

77 Schoellerbank Realzins Plus T QQ Der Schoellerbank Realzins Plus ist ein Euro- Anleihenfonds, der darauf ausgerichtet ist, unter gleichzeitigem Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung und unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des vermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Darüber hinaus können für den mit dem Ziel einer weiteren Ertragsoptimierung - bis zu 20% des vermögens inflations - und kapitalgeschützte Produkte mit Aktienbeteiligung erworben werden /14 Rendite 3,85-0,73 3,68 7,34-2,73 3,62 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Aug ,39 2,82 2,76 2,30 3,21 3 hre 8,50 5 hre 12,02 10 hre 28,83 Seit Auflage 46,52 Alpha 0,64 Beta 0,44 Tracking Error 4,18 Sharpe Ratio 0,59 Std. Abweichung 3,52 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Barclays Euro Infln Lkd TR (wenn zutreffend) Aktien 2,07 Anleihen 90,00 Cash 5,94 Sonstige 1,98 Morningstar Anleihen Style Box Durchs. Duration 4,77 Durchs. Restlaufzeit 4,97 Durchschn. Bonität A Modifizierte 4,76 Duration Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Bonität % Anl % Anl AAA 33,01 BBB 10,83 AA 36,40 BB 0,00 A 15,64 B 0,00 unter B 0,00 Nicht bewertet 4, Top 10 Positionen Portf. Germany (Federal Republic Of)... 27,47 France(Govt Of) % ,13 France(Govt Of) 1.1% ,59 Reseau Ferre De Fr % ,14 Germany (Federal Republic Of) ,54 Dnb Nor Boligkreditt As, Bergen... 2,40 Erste Group Bank Flr 2,32 Ca Cib 13/19 Flr Mtn 2,08 Uc-Hvb Crelino 17 Ribh 2,07 Barclays Bk Plc, London ,07 Positionen Aktien Gesamt 1 Positionen Anleihen Gesamt 19 % des Vermögens in Top 10 Positionen 73,82 Restlaufzeit % Anl 1 bis 3 36,98 3 bis 5 2,10 5 bis 7 36,60 7 bis 10 18,99 10 bis 15 2,05 15 bis 20 3,28 20 bis 30 0,00 Über 30 0,00 Kupon % Anl 0 PIK 0,00 0 bis 4 97,55 4 bis 6 2,45 6 bis 8 0,00 8 bis 10 0,00 10 bis 12 0,00 Über 12 0,00 gesellschaft Schoellerbank Invest AG Telefon +43 (0) Auflagedatum 2 Sep 2002 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 2 Sep ,63 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 436,90 105,04 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,54% Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,00% Total Expense Ratio 0,78% TER Datum 31 Aug 2011 Laufende Gebühr (04 Feb 2014) 0,78% 31. Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

78 Candriam Bonds Euro Inflation Linked C Acc QQ Dexia Bonds Euro inflation linked ist ein Teilfonds der Sicav Dexia Bonds, der hauptsächlich in schuldrechtlichen Wertpapieren zu festen oder variablen Zinssätzen - Obligationen in mit einer maximalen Restlaufzeit von fünf hren, die von namhaften Emittenten, vor allem Regierungen, Behörden, internationalen Organisationen, Banken oder Unternehmen stammen - anlegt /14 Rendite 6,96-1,32-1,72 11,46-3,97 5,97 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (29 Sep 2014) Portfolio 31 Aug ,10 4,72 3,56 1,63 3,07 Performance kumul. (29 Sep 2014) 3 hre 11,07 5 hre 8,42 10 hre 29,66 Seit Auflage 41,65 Alpha 0,17 Beta 0,95 Tracking Error 0,72 Sharpe Ratio 0,53 Std. Abweichung 6,17 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Barclays Euro Infln Lkd TR (wenn zutreffend) Aktien 0,00 Anleihen 97,70 Cash 0,89 Sonstige 1,41 Morningstar Anleihen Style Box Durchs. Duration 7,35 Durchs. Restlaufzeit 8,10 Durchschn. Bonität AA Modifizierte 7,35 Duration Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Bonität % Anl % Anl AAA 17,74 BBB 7,90 AA 73,71 BB 0,00 A 0,68 B 0,00 unter B 0,00 Nicht bewertet -0, Top 10 Positionen Portf. France(Govt Of) % ,26 France(Govt Of) 0.25% ,60 Germany (Federal Republic Of)... 6,15 Germany (Federal Republic Of)... 5,71 France(Govt Of) % ,68 France(Govt Of) 1.3% ,45 France(Govt Of) % ,35 France(Govt Of) % ,01 France(Govt Of) 1.1% ,95 France(Govt Of) 0.7% ,71 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 30 % des Vermögens in Top 10 Positionen 59,87 Restlaufzeit % Anl 1 bis 3 17,83 3 bis 5 15,76 5 bis 7 18,18 7 bis 10 23,24 10 bis 15 8,99 15 bis 20 10,54 20 bis 30 5,46 Über 30 0,00 Kupon % Anl 0 PIK 0,00 0 bis 4 99,61 4 bis 6 0,39 6 bis 8 0,00 8 bis 10 0,00 10 bis 12 0,00 Über 12 0,00 gesellschaft Candriam Luxembourg Telefon Auflagedatum 31 Mrz 2003 manager Koen Van De Maele Verantwortlich seit 31 Mrz 2009 Rechenwert (29 Sep 2014) 141,65 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 95,15 84,30 Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,60% Ausgabeaufschlag (aktuell) 2,50% Total Expense Ratio 0,95% TER Datum 31 Dez 2013 Laufende Gebühr (06 Mai 2014) 0,95% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

79 ESPA Bond Danubia T Bericht vom 1 Okt 2014 QQQQ Der ESPA BOND DANUBIA investiert in Staatsanleihen der neuen EU-Mitgliedsländer wie Polen, Ungarn und Tschechien, aber auch in Papiere anderer Emittenten aus dieser Region. Die Konvergenz-Idee wird dabei weiter gefasst und schließt die Türkei und die vormaligen Sowjetrepubliken mit ein. Neben diesen Konvergenz-Anleihen in lokalen en werden Emissionen in Hartwährung (, USD in gesichert) gehalten. Teilweise werden die Lokalwährungen gegenüber dem Euro temporär gesichert /14 Rendite 19,22 12,15-3,04 19,23-4,43 5,32 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag, andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines zu. Portfolio 31 Jul ,46 5,05 5,95 5,98 7,59 3 hre 18,92 5 hre 33,69 10 hre 75,35 Seit Auflage 221,37 Alpha -2,24 Beta 1,01 Tracking Error 2,25 Sharpe Ratio 0,62 Std. Abweichung 7,29 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Citi WBIG Eastern Europe (wenn zutreffend) Morningstar Anleihen Style Box Bonität % Anl % Anl Durchs. Duration 4,38 AAA 1,19 BBB 21,57 Aktien 0,00 Durchs. Restlaufzeit 5,43 AA 8,58 BB 14,04 Anleihen 85,86 Durchschn. Bonität BB A 33,12 B 0,00 Cash 14,44 Modifizierte 4,25 unter B 0,00 79 Sonstige -0,29 Niedrig Mittel Hoch Duration Nicht bewertet 21,49 79 Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Top 10 Positionen Portf. Poland(Rep Of) 5.5% ,19 Poland(Rep Of) 5.75% ,14 Poland(Rep Of) 5.25% ,05 Turkey(Rep Of) 8.3% ,45 Poland(Rep Of) 5.75% ,21 Poland(Rep Of) 4% ,07 Czech(Rep Of) 3.85% ,92 Turkey(Rep Of) 9% ,87 Russian Fedn 4.5% ,73 Poland(Rep Of) 2.5% ,71 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 112 % des Vermögens in Top 10 Positionen 23,33 Restlaufzeit % Anl 1 bis 3 21,26 3 bis 5 23,26 5 bis 7 19,54 7 bis 10 27,67 10 bis 15 3,12 15 bis 20 1,28 20 bis 30 3,87 Über 30 0,00 Kupon % Anl 0 PIK 2,20 0 bis 4 19,44 4 bis 6 48,75 6 bis 8 16,00 8 bis 10 10,38 10 bis 12 3,04 Über 12 0,19 gesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG Telefon +43 (0) Auflagedatum 15 Okt 1998 manager Anton Hauser Verantwortlich seit 1 Mrz ,43 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 548,18 175,83 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,72% Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50% Total Expense Ratio 0,80% TER Datum 1 Jun 2012 Laufende Gebühr (20 Feb 2014) 0,80% 31. Mai (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

80 ESPA Bond Danubia T Der ESPA Bond Danubia T kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein. Der ESPA Bond Danubia T kann zu wesentlichen Teilen in derivative Instrumente (einschließlich Swaps und sonstige OTC-Derivate) isd 73 InvFG 2011 investieren. Der ESPA Bond Danubia T beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten bestimmungen mehr als 35 % seines vermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von öffentlichen Emittenten anzulegen. Eine genaue Auflistung dieser Emittenten finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

81 RT Vorsorge 14 Rentenfonds T Bericht vom 1 Okt 2014 QQQ Der RT Vorsorge 14 Rentenfonds für Abfertigungs-und Pensionsrückstellungen strebt die Erzielung von attraktiven laufenden Erträgen unter besonderer Beachtung der Sicherheit und Liquidität des vermögens an. Es dürfen Wertpapiere im Sinne des 66 ff InvFG, des 14 EStG ivm 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der jeweils geltenden Fassung erworben werden. Es wird überwiegend in Euro-denominierte Anleihen investiert /14 Rendite 4,21 6,49 3,70 4,24-2,24 8,37 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag, andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines zu. Portfolio 31 Jul ,16 7,11 3,44 4,06 4,08 3 hre 10,68 5 hre 22,01 10 hre 47,39 Seit Auflage 91,14 Alpha -0,50 Beta 0,50 Tracking Error 2,96 Berechnungsgrundlage Citi EMU GBI (wenn zutreffend) Sharpe Ratio 1,04 Std. Abweichung 2,97 KIID SRRI 3 Vermögensaufteilung Portf. Morningstar Anleihen Style Box Aktien 0,00 Anleihen 99,61 Durchschn. Bonität - Cash 0,39 Modifizierte - 81 Sonstige 0,00 Niedrig Mittel Hoch Duration 81 Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Durchs. Duration - Durchs. Restlaufzeit - Bonität Top 10 Positionen Portf. Austria(Rep Of) 3.4% ,29 Germany (Federal Republic Of)... 12,21 Germany (Federal Republic Of)... 11,53 Germany (Federal Republic Of)... 11,41 Germany (Federal Republic Of) 2% ,47 Netherlands (Kingdom of) 3.75% ,70 Netherlands (Kingdom of) 3.25% ,33 Netherlands (Kingdom of) 2.25% ,95 ESPA ALPHA 2 T 2,63 Finland(Rep Of) 3.5% ,58 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 14 % des Vermögens in Top 10 Positionen 92,10 Restlaufzeit % Anl 1 bis 3 4,50 3 bis 5 0,00 5 bis 7 8,76 7 bis 10 86,73 10 bis 15 0,00 15 bis 20 0,00 20 bis 30 0,00 Über 30 0,00 Kupon % Anl 0 PIK 0,12 0 bis 4 99,83 4 bis 6 0,05 6 bis 8 0,00 8 bis 10 0,00 10 bis 12 0,00 Über 12 0,00 gesellschaft Ringturm... Telefon +43 (0) Auflagedatum 22 Jul 1998 manager Walter Schultes Verantwortlich seit 1 Nov ,54 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 312,93 68,46 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 2,50% Total Expense Ratio 0,40% TER Datum 31 Okt 2011 Laufende Gebühr (20 Feb 2014) 0,40% 31. Okt (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

82 RT Vorsorge 14 Rentenfonds T Der RT Vorsorge 14 Rentenfonds T beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten bestimmungen mehr als 35 % seines vermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von öffentlichen Emittenten anzulegen. Eine genaue Auflistung dieser Emittenten finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

83 Fidelity Funds - Euro Bond Fund A- QQQQ Der investiert hauptsächlich in hochwertige Anleihen, inklusive Staatsanleihen /14 Rendite 15,85 5,60 1,55 12,47 2,12 9,97 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Aug ,81 11,08 7,98 6,68 5,82 3 hre 25,89 5 hre 38,15 10 hre 53,05 Seit Auflage 288,80 Alpha 0,12 Beta 1,07 Tracking Error 0,80 Sharpe Ratio 1,82 Std. Abweichung 4,05 KIID SRRI 3 Berechnungsgrundlage Barclays Euro Agg Bond TR (wenn zutreffend) Aktien 0,00 Anleihen 94,91 Cash 2,60 Sonstige 2,49 Morningstar Anleihen Style Box Durchs. Duration 7,00 Durchs. Restlaufzeit 10,11 Durchschn. Bonität BB Modifizierte 7,00 Duration Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Bonität % Anl % Anl AAA 5,20 BBB 66,35 AA 3,64 BB 7,02 A 6,57 B 0,00 unter B 0,00 Nicht bewertet 11, Top 10 Positionen Portf. Restlaufzeit % Anl Kupon % Anl Spain(Kingdom Of) 2.75% ,77 Netherlands (Kingdom of) 2% ,57 Italy(Rep Of) 3.5% ,25 Euro BUND Future Sept ,70 Italy(Rep Of) 4.5% ,40 Finland Govt.375% 9/20 Regs ,26 Spain(Kingdom Of) 2.75% ,88 Italy(Rep Of) 1.5% ,47 Italy Govt 1.5% 08/01/ ,14 Spain(Kingdom Of) 2.1% ,53 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 91 % des Vermögens in Top 10 Positionen 44,99 1 bis 3 7,05 3 bis 5 21,29 5 bis 7 21,94 7 bis 10 21,72 10 bis 15 10,44 15 bis 20 1,75 20 bis 30 5,95 Über 30 5,25 0 PIK 0,00 0 bis 4 74,68 4 bis 6 19,74 6 bis 8 4,71 8 bis 10 0,00 10 bis 12 0,87 Über 12 0,00 gesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt... Telefon + 49 (0) Auflagedatum 1 Okt 1990 manager David Simner Verantwortlich seit 19 Mrz ,22 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 845,64 278,10 Luxemburg Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25% Total Expense Ratio 1,05% TER Datum 31 Okt 2013 Laufende Gebühr (06 Aug 2014) 1,05% 30. Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

84 Schoellerbank NettoRent T QQ Alle für den Schoellerbank NettoRent ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Der Schoellerbank NettoRent veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fest- und/oder variabelverzinslichen Wertpapieren hoher Bonität. Diese werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt. Zunächst müssen dabei vier "harte" Kriterien (, Ausstattungsmerkmale, Bonität, Steuern) erfüllt sein, damit eine Anleihe in die nähere Auswahl kommt. In einem nächsten Schritt werden die beiden /14 Rendite 5,62 1,62 3,11 7,38 0,00 3,88 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Aug ,04 2,83 3,47 3,06 3,49 3 hre 10,76 5 hre 16,24 10 hre 40,14 Seit Auflage 44,25 Alpha -0,30 Beta 0,50 Tracking Error 2,22 Sharpe Ratio 1,40 Std. Abweichung 2,21 KIID SRRI 3 Berechnungsgrundlage Barclays Euro Agg Bond TR (wenn zutreffend) Aktien 0,00 Anleihen 60,19 Cash 37,84 Sonstige 1,97 Morningstar Anleihen Style Box Durchs. Duration 3,17 Durchs. Restlaufzeit 3,50 Durchschn. Bonität BBB Modifizierte 3,14 Duration Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Bonität % Anl % Anl AAA 24,84 BBB 4,57 AA 27,39 BB 0,00 A 38,66 B 0,00 unter B 4,54 Nicht bewertet 0, Top 10 Positionen Portf. Restlaufzeit % Anl Kupon % Anl Cie Fin Foncie-Cff 2.375% ,76 France(Govt Of) 1.75% ,93 Hypo-Wohnbaubank A 4% ,12 Bbva(Bilb-Viz-Arg) 4.25% ,75 Banco Santander 4.375% ,74 Hypo-Wohnbaubank A 3.25% ,67 Erste Grp Bk Ag 3.375% ,45 Hypo Alpe-Adria Bk 4.375% ,36 Dexia Muni Agency 3.5% ,34 Royal Bk Of Scot 4.3% ,96 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 15 % des Vermögens in Top 10 Positionen 52,08 1 bis 3 30,94 3 bis 5 26,32 5 bis 7 10,88 7 bis 10 26,08 10 bis 15 5,78 15 bis 20 0,00 20 bis 30 0,00 Über 30 0,00 0 PIK 0,00 0 bis 4 76,91 4 bis 6 23,09 6 bis 8 0,00 8 bis 10 0,00 10 bis 12 0,00 Über 12 0,00 gesellschaft Schoellerbank Invest AG Telefon +43 (0) Auflagedatum 26 n 2004 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 26 n ,15 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil - 9,00 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,42% Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,00% Total Expense Ratio 0,48% TER Datum 31 Aug 2011 Laufende Gebühr (04 Feb 2014) 0,48% 31. Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

85 ESPA Bond Duration Shield T Bericht vom 1 Okt 2014 QQ Der ESPA BOND DURATION SHIELD T ist ein Rentenfonds, der auf Einkommen und langfristigen Kapitalzuwachs ausgerichtet ist, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des vermögens /14 Rendite 2,14 1,43 4,42 5,14-1,41 2,66 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag, andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines zu. Portfolio 31 Jul ,52 2,26 1,45 2,21 2,55 3 hre 4,40 5 hre 11,56 10 hre - Seit Auflage 24,60 Alpha -3,57 Beta 0,70 Tracking Error 2,93 Berechnungsgrundlage Citi EMU GBI (wenn zutreffend) Sharpe Ratio 0,35 Std. Abweichung 4,01 KIID SRRI 3 Morningstar Anleihen Style Box Bonität % Anl % Anl Durchs. Duration 3,97 AAA 99,16 BBB 0,00 Aktien 0,00 Durchs. Restlaufzeit 4,48 AA 0,00 BB 0,00 Anleihen 93,59 Durchschn. Bonität AA A 0,00 B 0,00 Cash 6,41 Modifizierte 3,94 unter B 0,00 85 Sonstige 0,00 Niedrig Mittel Hoch Duration Nicht bewertet 0,84 85 Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Top 10 Positionen Portf. Austria(Rep Of) 4% ,09 Austria(Rep Of) 3.9% ,25 Germany (Federal Republic Of)... 14,32 Austria(Rep Of) 3.2% ,56 Austria(Rep Of) 6.25% ,24 Germany (Federal Republic Of)... 6,12 Austria(Rep Of) 3.5% ,57 Germany (Federal Republic Of)... 4,30 Germany (Federal Republic Of) 4% ,63 Austria(Rep Of) 3.4% ,44 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 13 % des Vermögens in Top 10 Positionen 94,51 Restlaufzeit % Anl 1 bis 3 59,94 3 bis 5 1,55 5 bis 7 23,64 7 bis 10 2,60 10 bis 15 12,27 15 bis 20 0,00 20 bis 30 0,00 Über 30 0,00 Kupon % Anl 0 PIK 0,00 0 bis 4 87,73 4 bis 6 1,01 6 bis 8 11,26 8 bis 10 0,00 10 bis 12 0,00 Über 12 0,00 gesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG Telefon +43 (0) Auflagedatum 11 n 2006 manager Wolfgang Zemanek Verantwortlich seit 1 n ,74 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 74,00 9,26 Österreich AT0000A001M5 Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 2,50% Total Expense Ratio 0,47% TER Datum 1 Aug 2011 Laufende Gebühr (20 Feb 2014) 0,47% 31. Jul (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

86 ESPA Bond Duration Shield T Der ESPA Bond Duration Shield T beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten bestimmungen mehr als 35 % seines vermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von öffentlichen Emittenten anzulegen. Eine genaue Auflistung dieser Emittenten finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

87 Vontobel Fund US Dollar Bond B QQ Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in US Dollar zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in unterschiedlichen, auf US Dollar lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner angelegt, wobei höchstens 25 % des Teilfondsvermögens in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden dürfen /14 Rendite -5,38 11,39 10,85 2,24-7,16 7,85 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (29 Sep 2014) Portfolio 31 Mai ,91 10,31 3,68 5,85 4,31 Performance kumul. (29 Sep 2014) 3 hre 11,45 5 hre 32,87 10 hre 40,28 Seit Auflage 163,21 Alpha -1,20 Beta 0,96 Tracking Error 0,74 Sharpe Ratio 0,46 Std. Abweichung 10,23 KIID SRRI 3 Berechnungsgrundlage Barclays US Agg Bond TR USD (wenn zutreffend) Aktien 0,00 Anleihen 87,92 Cash 10,88 Sonstige 1,20 Morningstar Anleihen Style Box Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Durchs. Duration - Durchs. Restlaufzeit - Durchschn. Bonität - Modifizierte - Duration Top 10 Positionen Portf. Restlaufzeit % Anl Kupon % Anl US Treasury TIP ,60 US Treasury Bond 8.125% ,37 US Treasury TIP 0.125% ,00 US Treasury Bond 4.375% ,80 US Treasury Bond 7.25% ,51 US Treasury Bond 8.875% ,16 Ontario Prov Cda 3.15% ,27 US Treasury Bond 6% ,70 Poland Rep 6.375% ,41 Italy Rep 5.375% ,37 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 75 % des Vermögens in Top 10 Positionen 40,19 1 bis 3 33,00 3 bis 5 20,60 5 bis 7 15,93 7 bis 10 17,57 10 bis 15 5,57 15 bis 20 0,75 20 bis 30 6,58 Über 30 0,00 Bonität 0 PIK 0,00 0 bis 4 55,49 4 bis 6 23,13 6 bis 8 10,28 8 bis 10 11,10 10 bis 12 0,00 Über 12 0,00 gesellschaft Vontobel Management S.A. Telefon - Auflagedatum 25 Okt 1991 manager Daniel Karnaus Verantwortlich seit 1 Jul 2008 Rechenwert (29 Sep 2014) 290,54 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 101,57 USD 44,90 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,85% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 1,12% TER Datum 28 Feb 2014 Laufende Gebühr (31 n 2014) 1,12% 31. Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

88 Schoellerbank USD Rentenfonds T Euro QQQ Der investiert in internationale festverzinsliche Wertpapiere, die ausschließlich auf USD lauten /14 Rendite 3,49 18,41 12,41 1,68-5,51 7,58 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Aug ,21 8,59 3,68 7,72 3,88 3 hre 11,45 5 hre 45,03 10 hre 45,44 Seit Auflage 77,50 Alpha 0,43 Beta 0,38 Tracking Error 4,43 Sharpe Ratio 0,48 Std. Abweichung 9,51 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage Barclays US Agg Bond TR USD (wenn zutreffend) Aktien 0,00 Anleihen 81,53 Cash 18,47 Sonstige 0,00 Morningstar Anleihen Style Box Durchs. Duration 3,50 Durchs. Restlaufzeit 3,79 Durchschn. Bonität AAA Modifizierte 3,47 Duration Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Bonität % Anl % Anl AAA 82,08 BBB 0,00 AA 17,92 BB 0,00 A 0,00 B 0,00 unter B 0,00 Nicht bewertet 0, Top 10 Positionen Portf. Restlaufzeit % Anl Kupon % Anl European Invt Bk 4% ,47 Bk Ned Gemeenten 2.5% ,32 US Treasury Note 2.625% ,22 US Treasury Note 2.375% ,61 Cooperatieve Centrale Raiffei... 8,57 Dexia Muni Agency 5.25% ,47 Nordea Eiendomskre 2.125% ,93 Austria(Rep Of) 1.75% ,64 US Treasury Note 1.5% ,55 US Treasury Note 0.25% ,53 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 11 % des Vermögens in Top 10 Positionen 79,31 1 bis 3 36,54 3 bis 5 17,36 5 bis 7 34,67 7 bis 10 11,43 10 bis 15 0,00 15 bis 20 0,00 20 bis 30 0,00 Über 30 0,00 0 PIK 0,00 0 bis 4 79,10 4 bis 6 20,90 6 bis 8 0,00 8 bis 10 0,00 10 bis 12 0,00 Über 12 0,00 gesellschaft Schoellerbank Invest AG Telefon +43 (0) Auflagedatum 1 Sep 1999 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 17 Mrz ,36 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 8,89 USD 0,73 USD Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,70% Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,00% Total Expense Ratio 1,04% TER Datum 31 Aug 2011 Laufende Gebühr (04 Feb 2014) 1,04% 31. Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

89 Schoellerbank Kurzinvest T QQQ Der investiert in Geldmarktpapiere, Termingelder und kurzfristigen Anleihen im Euro /14 Rendite 3,92-1,43 1,82 1,99 0,19 0,21 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Aug ,24 0,24 0,98 0,86 2,00 3 hre 2,96 5 hre 4,37 10 hre 16,30 Seit Auflage 36,03 Alpha 0,39 Beta 4,52 Tracking Error 0,42 Sharpe Ratio 1,36 Std. Abweichung 0,49 KIID SRRI 2 Berechnungsgrundlage Citi EuroDep 3 Mon (wenn zutreffend) Morningstar Anleihen Style Box Bonität % Anl % Anl Durchs. Duration 0,14 AAA 0,00 BBB 0,00 Aktien 0,00 Durchs. Restlaufzeit 0,66 AA 17,15 BB 0,00 Anleihen 29,24 Durchschn. Bonität A A 82,85 B 0,00 Cash 70,76 Modifizierte 0,14 unter B 0,00 89 Sonstige 0,00 Duration Nicht bewertet 0,00 Niedrig Mittel Hoch 89 Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Top 10 Positionen Portf. Cash & Cash Equivalents 14,87 Bpce FRN ,12 Cred Suisse London FRN ,12 Credit Agri (Ldn) FRN ,67 Standard Chart FRN ,16 Achmea Bk N.V. FRN ,25 Dexia Credit Loc FRN ,25 Lloyds Bk FRN ,80 Societe Generale FRN ,79 Rabobank Nederland FRN ,79 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 6 % des Vermögens in Top 10 Positionen 72,83 Restlaufzeit % Anl 1 bis 3 100,00 3 bis 5 0,00 5 bis 7 0,00 7 bis 10 0,00 10 bis 15 0,00 15 bis 20 0,00 20 bis 30 0,00 Über 30 0,00 Kupon % Anl 0 PIK 0,00 0 bis 4 100,00 4 bis 6 0,00 6 bis 8 0,00 8 bis 10 0,00 10 bis 12 0,00 Über 12 0,00 gesellschaft Schoellerbank Invest AG Telefon +43 (0) Auflagedatum 22 Mrz 1999 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 10 Okt ,97 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 42,42 27,06 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,24% Ausgabeaufschlag (aktuell) 0,50% Total Expense Ratio 0,33% TER Datum 31 Aug 2011 Laufende Gebühr (04 Feb 2014) 0,33% 31. Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

90 RT Reserve Euro PlusT Bericht vom 1 Okt 2014 QQQQ Der RT Reserve Euro Plus investiert überwiegend in Geldmarktinstrumente. Daneben können auch Forderungswertpapiere in- und ausländischer Emittenten erworben werden. Der darf Rentenwerte mit einem Investment Grade Rating von AAA bis A erwerben und investiert weitestgehend in Euro /14 Rendite 3,12 1,58 1,02 3,16 0,54 1,15 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag, andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines zu. Portfolio 31 Jul ,24 1,32 1,76 1,60 2,27 3 hre 5,37 5 hre 8,25 10 hre 25,20 Seit Auflage 26,10 Alpha 1,05 Beta 6,34 Tracking Error 0,67 Sharpe Ratio 1,95 Std. Abweichung 0,70 KIID SRRI 1 Berechnungsgrundlage Citi EuroDep 3 Mon (wenn zutreffend) Vermögensaufteilung Portf. Morningstar Anleihen Style Box Aktien 0,00 Anleihen 67,07 Durchschn. Bonität - Cash 32,93 Modifizierte - 90 Sonstige 0,00 Niedrig Mittel Hoch Duration 90 Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Durchs. Duration - Durchs. Restlaufzeit - Bonität Top 10 Positionen Portf. Cash & Cash Equivalents 8,99 Italy(Rep Of) 2.75% ,54 Ge Cap Europea FRN ,01 Nordea Bk Ab 2.1% ,94 Nykredit Realkredi FRN ,16 Abbey Natl Trsy Sv 3.375% ,79 China(Peoples Rep) 4.25% ,74 Raiff Lbk Oberoste FRN ,72 Cmnwlth Bk Of Aust FRN ,69 Volkswagen Leasing 2.75% ,69 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 28 % des Vermögens in Top 10 Positionen 39,27 Restlaufzeit % Anl 1 bis 3 77,90 3 bis 5 8,81 5 bis 7 0,00 7 bis 10 8,57 10 bis 15 0,00 15 bis 20 0,00 20 bis 30 4,72 Über 30 0,00 Kupon % Anl 0 PIK 0,00 0 bis 4 95,41 4 bis 6 4,59 6 bis 8 0,00 8 bis 10 0,00 10 bis 12 0,00 Über 12 0,00 gesellschaft Ringturm... Telefon +43 (0) Auflagedatum 2 Jun 2004 manager Karl Halsegger Verantwortlich seit 1 n ,60 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 97,81 29,79 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,30% Ausgabeaufschlag (aktuell) 0,50% Total Expense Ratio 0,33% TER Datum 2 Mai 2011 Laufende Gebühr (15 Aug 2014) 0,33% 30. Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

91 RT Reserve Euro PlusT Der RT Reserve Euro Plus T beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten bestimmungen mehr als 35 % seines vermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von öffentlichen Emittenten anzulegen. Eine genaue Auflistung dieser Emittenten finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

92 terrassisi Renten I AMI P QQQ Das Sondervermögen strebt als die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite bei begrenztem Kursrisiko und darüber hinaus eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro an. Das Sondervermögen investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von bis 24 Monaten und in verzinsliche Wertpapiere, deren Verzinsung während der Restlaufzeit mindestens einmal in 24 Monaten regelmäßig angepasst wird. Bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens dürfen ferner in Geldmarktinstrumente /14 Rendite - 1,57 1,82 1,45-0,03 0,60 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Jul ,78 0,81 0,87 1,21 1,52 3 hre 2,63 5 hre 6,22 10 hre - Seit Auflage 8,54 Alpha -0,40 Beta 0,31 Tracking Error 1,05 Sharpe Ratio 0,73 Std. Abweichung 0,58 KIID SRRI 2 Berechnungsgrundlage Barclays Euro Agg 1-3 Yr TR (wenn zutreffend) Aktien 0,00 Anleihen 83,32 Cash 16,68 Sonstige 0,00 Morningstar Anleihen Style Box Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Durchs. Duration - Durchs. Restlaufzeit - Durchschn. Bonität - Modifizierte - Duration Top 10 Positionen Portf. Restlaufzeit % Anl Kupon % Anl Cse D'Amort Dette 4.125% ,33 Unicred Bk Austria 2.875% ,13 Agence Franc Dev 2.25% ,11 Ubs Ag London 2.25% ,09 Kbc Ifima 3% ,28 Dnb Boligkreditt A 2.625% ,23 Aareal Bk Ag 2.75% ,17 Deutsche Pfand Ag FRN ,13 Abn Amro Bk Nv 4.25% ,11 Westpac Bkg 4.25% ,95 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 31 % des Vermögens in Top 10 Positionen 35,52 1 bis 3 100,00 3 bis 5 0,00 5 bis 7 0,00 7 bis 10 0,00 10 bis 15 0,00 15 bis 20 0,00 20 bis 30 0,00 Über 30 0,00 Bonität 0 PIK 0,00 0 bis 4 62,18 4 bis 6 34,33 6 bis 8 3,49 8 bis 10 0,00 10 bis 12 0,00 Über 12 0,00 gesellschaft Ampega Investment GmbH Telefon +49 (221) Auflagedatum 22 Apr 2009 manager Oliver Jepsen Verantwortlich seit 30 Jul ,55 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 18,16 24,86 Deutschland Ausschüttend DE000A0NGJV5 Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,46% Ausgabeaufschlag (aktuell) 0,50% Total Expense Ratio 0,73% TER Datum 31 Dez 2012 Laufende Gebühr (04 Feb 2014) 0,73% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

93 Schoellerbank USD Liquid T Euro QQQ Der investiert in US$ am Geldmarkt und in variabel verzinste Anleihen /14 Rendite 9,89 10,79 1,34-0,20-3,97 4,68 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Aug ,54 6,30 2,69 3,51 0,62 3 hre 8,30 5 hre 18,81 10 hre 11,79 Seit Auflage 9,83 Alpha -0,73 Beta 1,13 Tracking Error 3,35 Sharpe Ratio 0,38 Std. Abweichung 8,36 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Barclays US Aggregate 1-3 Yr TR USD (wenn zutreffend) Aktien 0,00 Anleihen 85,88 Cash 14,12 Sonstige 0,00 Morningstar Anleihen Style Box Durchs. Duration 1,34 Durchs. Restlaufzeit 1,88 Durchschn. Bonität AA Modifizierte 1,33 Duration Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Bonität % Anl % Anl AAA 49,15 BBB 0,00 AA 6,52 BB 0,00 A 44,33 B 0,00 unter B 0,00 Nicht bewertet 0, Top 10 Positionen Portf. Restlaufzeit % Anl Kupon % Anl US Treasury Note 3% ,62 US Treasury Note 0.625% ,13 Ing Bk Nv 3.75% ,70 Banque Fed Du Cred Mutuel FRN ,66 Bnp Paribas Hm L 2.2% ,45 US Treasury Note 0.75% ,33 Cie Fin Foncie-Cff 5.625% ,64 Bpce Sa FRN ,11 Abn Amro Bk N.V. FRN ,11 Barclays Bk FRN ,08 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 14 % des Vermögens in Top 10 Positionen 70,83 1 bis 3 100,00 3 bis 5 0,00 5 bis 7 0,00 7 bis 10 0,00 10 bis 15 0,00 15 bis 20 0,00 20 bis 30 0,00 Über 30 0,00 0 PIK 0,00 0 bis 4 86,73 4 bis 6 13,27 6 bis 8 0,00 8 bis 10 0,00 10 bis 12 0,00 Über 12 0,00 gesellschaft Schoellerbank Invest AG Telefon +43 (0) Auflagedatum 1 Sep 1999 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 3 Mrz ,79 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 6,22 0,13 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,30% Ausgabeaufschlag (aktuell) 0,50% Total Expense Ratio 0,61% TER Datum 31 Aug 2011 Laufende Gebühr (21 Mai 2014) 0,61% 31. Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

94 RT Panorama T Bericht vom 1 Okt Der RT Panorama investiert in Aktien-, Anleihen-, offene Immobilienfonds und Cash. Im Zentrum der Anlagestrategie steht dabei ein flexibler Baustein, der RT Active Global Trend, der aktiv zwischen % Aktien, 0-100% Anleihen und % Cash umschichten kann. Dieses flexible Kerninvestment wird zu 45 % im RT Panorama gewichtet. Der kann somit schnell auf das aktuelle Marktumfeld reagieren, Verluste begrenzen und an steigenden Märkten partizipieren /14 Rendite ,23 7,28 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag, andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines zu. Portfolio 31 Jul ,28 9, ,35 3 hre - 5 hre - 10 hre - Seit Auflage 19,35 Alpha - Beta - Tracking Error - Sharpe Ratio - Std. Abweichung - KIID SRRI Morningstar Style Box Aktien Anleihen Aktien 53,33 Anleihen 26,40 Cash 9,46 94 Sonstige 10,81 94 Top 10 Positionen Sektor Portf. RT Active Global Trend T - 45,79 ESPA Select Bond T - 18,21 SSgA World Index Equity Fund I ,68 RT Vorsorge 14 Rentenfonds T - 9,14 Erste Immobilienfonds A - 8,81 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 97,64 Wert Blend Wachstum Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig h Zyklisch 33,62 r Grundstoffe 5,13 t Konsumgüter zyklisch 6,93 y Finanzdienstleistungen 14,71 u Immobilien 6,85 j Sensibel 39,51 i Telekommunikation 5,82 o Energie 14,84 p Industriewerte 8,57 a Technologie 10,27 k Defensiv 26,87 s Konsumgüter nicht zyklisch 6,93 d Gesundheitswesen 10,06 f Versorger 9,88 Amerika 50,02 USA 40,39 Kanada 8,65 Lateinamerika 0,97 Europa 24,69 Vereinigtes Königreich 8,25 Eurozone 10,40 Europa - ex Euro 4,36 Europa -Schwellenländer 0,64 Mittlerer Osten / Afrika 1,03 Asien 25,30 pan 6,16 Australasien 4,10 Asien - Industrieländer 8,23 Asien - Schwellenländer 6,80 gesellschaft Ringturm... Telefon +43 (0) Auflagedatum 2 Apr 2012 manager - Verantwortlich seit 119,35 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil - 0,60 Österreich AT0000A0UGN8 Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,15% Ausgabeaufschlag (aktuell) 0,00% Total Expense Ratio - TER Datum - Laufende Gebühr (-) Mrz (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

95 RT Panorama T Der RT Panorama T kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) isd 71 InvFG 2011 investieren (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

96 RT Active Global Trend Dachfonds T Bericht vom 1 Okt 2014 QQQQ Der gemischte globale Dachfonds verfolgt einen "Absolute Return Ansatz" und investiert zu 0%-100% in Aktien- bzw. zu 0%-100% in Anleihen- und Geldmarktfonds. Das management bedient sich eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung., die ein positives Trendverhalten zeigen, sollen im Portfolio am stärksten gewichtet sein. Das ist es, langfristig einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften /14 Rendite 28,47 12,10-13,43 6,26 14,14 7,35 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag, andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines zu. Portfolio 31 Jul ,88 11,43 9,20 5,53 1,30 3 hre 30,20 5 hre 30,87 10 hre 113,34 Seit Auflage 20,97 Alpha -2,85 Beta 0,95 Tracking Error 4,53 Sharpe Ratio 1,35 Std. Abweichung 6,29 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Morningstar Style Box Aktien Anleihen Aktien 82,78 Anleihen 0,03 Cash 4,39 96 Sonstige 12,79 96 Top 10 Positionen Sektor Portf. db x-trackers Stoxx Global Sel ,86 ishares STOXX Global Sel Div ,75 Nordea-1 Gl Stable Equity ,96 Lyxor ETF MSCI World Utilities ,91 DWS Global Value LD - 4,74 Lyxor ETF MSCI World Energy TR ,62 DB Platinum CROCI Sectors I3C ,56 Lyxor ETF Canada (S&P/TSX 60) ,51 Aberdeen Global Asian Smaller ,84 Ishares Iii - 3,52 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 50,29 Wert Blend Wachstum Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig h Zyklisch 32,00 r Grundstoffe 4,80 t Konsumgüter zyklisch 5,45 y Finanzdienstleistungen 13,31 u Immobilien 8,45 j Sensibel 40,27 i Telekommunikation 6,30 o Energie 16,81 p Industriewerte 7,64 a Technologie 9,53 k Defensiv 27,73 s Konsumgüter nicht zyklisch 5,78 d Gesundheitswesen 9,36 f Versorger 12,60 Amerika 46,52 USA 34,76 Kanada 10,39 Lateinamerika 1,37 Europa 23,50 Vereinigtes Königreich 7,95 Eurozone 9,59 Europa - ex Euro 3,70 Europa -Schwellenländer 0,91 Mittlerer Osten / Afrika 1,36 Asien 29,97 pan 5,22 Australasien 4,42 Asien - Industrieländer 10,80 Asien - Schwellenländer 9,53 gesellschaft Ringturm... Telefon +43 (0) Auflagedatum 17 n 2000 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 3 Dez ,49 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 128,26 122,82 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,00% Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00% Total Expense Ratio 3,59% TER Datum 31 Aug 2011 Laufende Gebühr (13 Jun 2014) 3,59% 31. Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

97 RT Active Global Trend Dachfonds T Der RT Active Global Trend T kann zu wesentlichen Teilen in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten isd 72 InvFG 2011 investieren. Der RT Active Global Trend T kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) isd 71 InvFG 2011 investieren (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

98 Success absolute T QQ Der ist ein gemischter, der darauf ausgerichtet ist, einen Kapitalzuwachs und einen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des vermögens bei größtmöglicher Risikostreuung und Sicherheit. Der erwirbt zum Erreichen seiner e sowohl Anteile an Aktien- als auch Anleihenfonds. Der Rentenanteil wird ausschließlich mit solchen abgebildet, die kein Fremdwährungsrisiko aufweisen (Fremdwährungsrisiken werden in den Sub /14 Rendite 7,79 3,40-7,74 7,24 5,15 5,31 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (29 Sep 2014) Portfolio 31 Mrz ,90 7,98 5,24 2,85 0,42 Performance kumul. (29 Sep 2014) 3 hre 16,55 5 hre 15,11 10 hre 22,81 Seit Auflage 5,87 Alpha -3,67 Beta 0,73 Tracking Error 3,14 Sharpe Ratio 1,15 Std. Abweichung 4,46 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 34,96 Anleihen 19,17 Cash 6,84 Sonstige 39,03 Morningstar Style Box Aktien Anleihen 98 Wert Blend Wachstum Niedrig Mittel Hoch 98 Zinssensibilität Top 10 Positionen Sektor Portf. Macquarie MS Convertibles Glbl ,51 AXA Rosenberg US Enh Idx Eq ,42 UBS (Lux) BS Convt Glbl Q-acc - 10,35 UBS (Lux) SS RICI P Acc - 9,46 ishares O STOXX 50 (DE) - 8,01 Henderson Horizon Euro Hi Yld ,51 Nordea-1 European High Yield ,51 MS INVF Global High Yield Bond ,47 JPM Europe Small Cap C (acc)- - 5,05 AXA WF Global High Yield Bds ,52 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 80,80 Bonität Hoch Mittel Niedrig h Zyklisch 36,80 r Grundstoffe 6,78 t Konsumgüter zyklisch 11,12 y Finanzdienstleistungen 17,87 u Immobilien 1,04 j Sensibel 41,86 i Telekommunikation 4,13 o Energie 7,27 p Industriewerte 12,54 a Technologie 17,92 k Defensiv 21,33 s Konsumgüter nicht zyklisch 7,94 d Gesundheitswesen 9,68 f Versorger 3,71 Amerika 54,59 USA 52,88 Kanada 1,40 Lateinamerika 0,32 Europa 44,61 Vereinigtes Königreich 4,97 Eurozone 36,35 Europa - ex Euro 3,00 Europa -Schwellenländer 0,03 Mittlerer Osten / Afrika 0,26 Asien 0,80 pan 0,53 Australasien 0,18 Asien - Industrieländer 0,08 Asien - Schwellenländer 0,01 gesellschaft C-QUADRAT Kapitalanlage AG Telefon Auflagedatum 2 Feb 2001 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 2 Feb 2001 Rechenwert (29 Sep 2014) 10,28 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 32,81 31,15 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,75% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25% Total Expense Ratio 2,64% TER Datum 30 Nov 2011 Laufende Gebühr (14 Feb 2014) 2,64% 30. Nov (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

99 TradeCom Trader T QQQQ Der investiert bis zu 100% in Aktienfonds. Der Kauf und Verkauf der ausgewählten Investmentfonds erfolgt computergestützt, diese Entscheidungen werden aufgrund objektiver Parameter getroffen. Pro Transaktion wird nur ein Teil des Gesamtportfolios investiert, bei einer negativen Entwicklung werden die Investmentfonds abgestoßen /14 Rendite 22,60 10,14-10,66 6,61 7,95 1,61 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Jul ,26 3,56 4,53 2,44 6,45 3 hre 14,22 5 hre 12,81 10 hre 90,28 Seit Auflage 107,22 Alpha -2,51 Beta 0,61 Tracking Error 5,49 Sharpe Ratio 0,71 Std. Abweichung 6,10 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur (wenn zutreffend) Aktien 64,75 Anleihen 0,52 Cash 20,11 Sonstige 14,63 Morningstar Style Box Aktien Anleihen 99 Wert Blend Wachstum Niedrig Mittel Hoch 99 Zinssensibilität Top 10 Positionen Sektor Portf. db x-trackers II EONIA TRI 1C - 13,97 Aberdeen Global Asian Smaller ,35 DJE Asien High Dividend I - 7,30 LuxTopic - PACIFIC - 7,28 Threadneedle Eurp Sm Cos Inst ,96 Templeton Emerging Mkts Sm Cos ,55 Threadneedle Pan Eurp Sm Cos ,98 db x-trackers MSCI Emerg Mkts ,76 DWS Emerging Markets Typ O - 3,68 Capital Bank Opportunities A - 3,41 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 63,25 Bonität Hoch Mittel Niedrig h Zyklisch 49,51 r Grundstoffe 8,80 t Konsumgüter zyklisch 18,60 y Finanzdienstleistungen 16,40 u Immobilien 5,71 j Sensibel 36,40 i Telekommunikation 3,72 o Energie 2,97 p Industriewerte 15,76 a Technologie 13,95 k Defensiv 14,09 s Konsumgüter nicht zyklisch 6,42 d Gesundheitswesen 6,00 f Versorger 1,68 Amerika 3,50 USA 0,38 Kanada 0,37 Lateinamerika 2,76 Europa 49,81 Vereinigtes Königreich 9,26 Eurozone 25,54 Europa - ex Euro 11,17 Europa -Schwellenländer 2,21 Mittlerer Osten / Afrika 1,63 Asien 46,68 pan 0,25 Australasien 0,50 Asien - Industrieländer 25,53 Asien - Schwellenländer 20,41 gesellschaft Security Kapitalanlage AG Telefon +43 (0316) Auflagedatum 3 Feb 2003 manager Thomas Gamsjäger Verantwortlich seit 3 Feb ,99 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 83,19 83,19 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 3,49% TER Datum 30 Jun 2011 Laufende Gebühr (30 n 2014) 3,49% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

100 VPI World Invest TM T QQQ Der Kapitalanlagefonds investiert überwiegend in. Den Schwerpunkt bilden dabei Anleihenfonds. Bei Aktienfonds wird eine Zielgröße zwischen 20 bis 40 Prozent des vermögens des Kapitalanlagefonds angestrebt. Die Subfonds veranlagen ihrerseitsschwerpunktmäßig in bestimmte, Branchen, Themen bzw. Opportunitäten. Die Ausrichtung ist international /14 Rendite -1,25 2,24-6,42 4,83 3,28 5,94 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Jun ,38 7,90 5,60 1,25 2,43 3 hre 17,77 5 hre 6,42 10 hre 29,63 Seit Auflage 29,40 Alpha -2,50 Beta 0,67 Tracking Error 3,29 Sharpe Ratio 1,30 Std. Abweichung 4,28 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 44,38 Anleihen 50,24 Cash 4,72 Sonstige 0,66 Morningstar Style Box Aktien Anleihen 100 Wert Blend Wachstum Niedrig Mittel Hoch 100 Zinssensibilität Top 10 Positionen Sektor Portf. nus Flexible Income I ,98 LuxTopic - PACIFIC - 6,87 Scottish Widows Pl ,71 Apollo Euro Corporate Bond T - 3,48 ishares J.P. Morgan $ Emerging ,35 Spain(Kingdom Of) 4.4% ,28 Gerresheimer Ag 5% ,21 DJE Asien High Dividend XP - 2,94 Glencore Fin Euro FRN ,55 Clariant Fin 5.625% ,53 Positionen Aktien Gesamt 44 Positionen Anleihen Gesamt 18 % des Vermögens in Top 10 Positionen 39,91 Bonität Hoch Mittel Niedrig h Zyklisch 39,18 r Grundstoffe 9,57 t Konsumgüter zyklisch 10,12 y Finanzdienstleistungen 16,09 u Immobilien 3,40 j Sensibel 37,82 i Telekommunikation 9,43 o Energie 11,15 p Industriewerte 10,52 a Technologie 6,72 k Defensiv 23,00 s Konsumgüter nicht zyklisch 8,43 d Gesundheitswesen 9,29 f Versorger 5,28 Amerika 5,69 USA 5,03 Kanada 0,66 Lateinamerika 0,00 Europa 66,23 Vereinigtes Königreich 8,43 Eurozone 47,02 Europa - ex Euro 7,56 Europa -Schwellenländer 3,07 Mittlerer Osten / Afrika 0,15 Asien 28,07 pan 3,65 Australasien 0,05 Asien - Industrieländer 19,13 Asien - Schwellenländer 5,24 gesellschaft Raiffeisen Salzburg... Telefon +43 (0) Auflagedatum 12 n 2004 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 12 n ,09 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 17,66 17,66 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,70% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 2,08% TER Datum 29 Dez 2011 Laufende Gebühr (25 Jul 2014) 2,08% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

101 BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 Hedged QQQ Der strebt durch eine vollständig verwaltete Anlagestrategie, die Aktien, Schuldverschreibungen 12.0 und Wertpapiere mit kurzer Laufzeit nutzt, ein hohes 11.0 Ertragsniveau bei gleichzeitig mäßigem Risiko an /14 Rendite 20,33 6,90-5,17 7,20 13,64 3, FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Jul ,79 6,59 8,56 5,42 5,06 3 hre 27,96 5 hre 30,17 10 hre - Seit Auflage 59,30 Alpha -11,09 Beta 1,44 Tracking Error 7,34 Sharpe Ratio 0,64 Std. Abweichung 9,70 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 53,59 Anleihen 16,00 Cash 24,03 Sonstige 6,38 Morningstar Style Box Aktien Anleihen 101 Wert Blend Wachstum Niedrig Mittel Hoch 101 Zinssensibilität Top 10 Positionen Sektor Portf. Foederative Republik ,37 United Kingdom (Government Of) ,35 US Treasury Note 2% ,97 United Mexican States ,94 Germany (Federal Republic Of) ,87 Procter & Gamble Co s 0,81 US Treasury Note 2.25% ,74 US Treasury Note 2.25% ,74 Apple Inc a 0,73 Visa Inc Class A y 0,72 Positionen Aktien Gesamt 490 Positionen Anleihen Gesamt 111 % des Vermögens in Top 10 Positionen 9,25 Bonität Hoch Mittel Niedrig h Zyklisch 40,04 r Grundstoffe 9,31 t Konsumgüter zyklisch 9,99 y Finanzdienstleistungen 17,53 u Immobilien 3,21 j Sensibel 36,16 i Telekommunikation 4,40 o Energie 9,61 p Industriewerte 12,54 a Technologie 9,61 k Defensiv 23,80 s Konsumgüter nicht zyklisch 5,98 d Gesundheitswesen 14,50 f Versorger 3,32 Amerika 53,36 USA 47,67 Kanada 3,79 Lateinamerika 1,90 Europa 23,21 Vereinigtes Königreich 6,48 Eurozone 12,10 Europa - ex Euro 4,50 Europa -Schwellenländer 0,01 Mittlerer Osten / Afrika 0,12 Asien 23,43 pan 16,20 Australasien 0,56 Asien - Industrieländer 4,00 Asien - Schwellenländer 2,67 gesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Telefon Auflagedatum 22 Apr 2005 manager Dennis Stattman Verantwortlich seit 31 Jul ,60 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 23027,73 USD 1640,04 USD Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 1,76% TER Datum 31 Aug 2013 Laufende Gebühr (23 Jul 2014) 1,76% 31. Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

102 JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation A (acc) - QQQ Der investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien /14 Rendite 13,44 9,06-6,00 1,98 16,11 1,12 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Aug ,19 11,14 8,44 5,44 2,57 3 hre 27,51 5 hre 30,32 10 hre 52,18 Seit Auflage 49,87 Alpha -7,29 Beta 1,01 Tracking Error 6,14 Sharpe Ratio 0,62 Std. Abweichung 7,69 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 68,55 Anleihen 17,62 Cash 10,94 Sonstige 2,90 Morningstar Style Box Aktien Anleihen 102 Wert Blend Wachstum Niedrig Mittel Hoch 102 Zinssensibilität Top 10 Positionen Sektor Portf. Italy(Rep Of) 3.5% ,65 Portugal(Rep Of) 4.45% ,31 Gilead Sciences Inc d 3,88 HCA Holdings Inc d 3,39 Source Financials S&P US ,24 Lyxor ETF FTSE EPRA/NAREIT ,93 Royal Dutch Shell PLC Class A o 2,70 Finland(Rep Of) 2.75% ,70 Aetna Inc d 2,48 WellPoint Inc d 2,44 Positionen Aktien Gesamt 45 Positionen Anleihen Gesamt 7 % des Vermögens in Top 10 Positionen 34,72 Bonität Hoch Mittel Niedrig h Zyklisch 27,90 r Grundstoffe 0,00 t Konsumgüter zyklisch 8,91 y Finanzdienstleistungen 14,53 u Immobilien 4,46 j Sensibel 20,68 i Telekommunikation 7,53 o Energie 13,14 p Industriewerte 0,00 a Technologie 0,00 k Defensiv 51,42 s Konsumgüter nicht zyklisch 3,53 d Gesundheitswesen 46,26 f Versorger 1,64 Amerika 49,45 USA 49,31 Kanada 0,14 Lateinamerika 0,00 Europa 41,90 Vereinigtes Königreich 17,58 Eurozone 11,23 Europa - ex Euro 13,09 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 8,65 pan 7,74 Australasien 0,29 Asien - Industrieländer 0,62 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft JPMorgan Asset Mgmt... Telefon Auflagedatum 23 Okt 1998 manager Talib Sheikh Verantwortlich seit 31 Mrz ,69 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 102,60 37,26 Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,25% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 1,45% TER Datum 30 Jun 2014 Laufende Gebühr (09 Jun 2014) 1,45% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

103 C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI QQQQ Es soll verstärkt einem Total Return Ansatz gefolgt werden. Hierbei bedient sich das management eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die Kernstärke des Managementansatzes sollte in der Kombination seiner mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung und der permanenten Anpassung des Portfolios an die jeweilige Entwicklung der einzelnen Märkte /14 Rendite 25,26 10,81-13,64 4,01 11,40 7,83 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Jul ,35 11,17 7,35 4,10 7,02 3 hre 23,71 5 hre 22,25 10 hre 107,31 Seit Auflage 138,61 Alpha -4,52 Beta 0,97 Tracking Error 4,28 Sharpe Ratio 1,14 Std. Abweichung 6,17 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 80,47 Anleihen 0,09 Cash 4,91 Sonstige 14,53 Morningstar Style Box Aktien Anleihen 103 Wert Blend Wachstum Niedrig Mittel Hoch 103 Zinssensibilität Top 10 Positionen Sektor Portf. db x-trackers Stoxx Global Sel ,01 ishares STOXX Global Sel Div ,75 Ishares Iii - 7,19 DWS Global Value LD - 3,45 Amundi ETF MSCI World Energy ,27 ishares Asia Pacific Dividend - 3,12 Lyxor ETF World Water D- A/I - 2,21 DB Platinum Branchen Stars I ,10 Lyxor ETF Canada (S&P/TSX 60) ,92 Aberdeen Global Asian Smaller ,63 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 42,64 Bonität Hoch Mittel Niedrig h Zyklisch 38,16 r Grundstoffe 4,43 t Konsumgüter zyklisch 6,36 y Finanzdienstleistungen 14,14 u Immobilien 13,22 j Sensibel 36,16 i Telekommunikation 6,74 o Energie 13,90 p Industriewerte 8,07 a Technologie 7,45 k Defensiv 25,69 s Konsumgüter nicht zyklisch 9,87 d Gesundheitswesen 6,88 f Versorger 8,93 Amerika 39,60 USA 30,96 Kanada 6,82 Lateinamerika 1,82 Europa 27,76 Vereinigtes Königreich 8,63 Eurozone 12,06 Europa - ex Euro 4,83 Europa -Schwellenländer 0,96 Mittlerer Osten / Afrika 1,28 Asien 32,65 pan 4,55 Australasien 6,99 Asien - Industrieländer 12,14 Asien - Schwellenländer 8,96 gesellschaft Ampega Investment GmbH Telefon +49 (221) Auflagedatum 7 Dez 2001 manager Leo Willert Verantwortlich seit 27 Mrz ,06 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 531,48 529,29 Deutschland Ausschüttend DE000A0F5G98 Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,00% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 3,05% TER Datum 31 Dez 2013 Laufende Gebühr (31 n 2014) 3,05% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

104 C-QUADRAT ARTS Best Momentum T QQQQ Der C-Quadrat ARTS Best Momentum strebt als Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risken an. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik bedient sich das management eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene, die ein kurzbis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Im Gegensatz zu den meisten klassisch gemanagten Dachfonds orientiert sich die Anlagestrategie des C- Quadrat ARTS Best Momentum nicht /14 Rendite 28,95 22,94-16,41 7,45 13,25 9,95 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (29 Sep 2014) Portfolio 31 Mrz ,07 13,62 11,62 7,93 5,51 Performance kumul. (29 Sep 2014) 3 hre 39,06 5 hre 46,46 10 hre 113,29 Seit Auflage 132,43 Alpha -7,31 Beta 0,94 Tracking Error 5,97 Sharpe Ratio 1,07 Std. Abweichung 8,51 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend) Morningstar Aktien Style Box Sehr 20,58 Aktien 69,82 27,86 Anleihen 0,64 Mittelgroß 36,73 Cash 8,09 Klein 12, Sonstige 21,45 Micro 1,93 Wert Blend Wachstum Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Amundi ETF S&P 500 Hedged ,92 ishares MSCI EMU Small Cap - 4,69 Lyxor ETF MSCI EMU Small Cap A/I - 4,55 Lyxor ETF World Water D A/I - 3,84 Pioneer Fds US MC Value A ,66 Amundi Fds Eq MENA IHE-C - 3,24 db x-trackers DB ComdtyBster ,19 Robeco US Large Cap Equities ,74 Legg Mason Capital Mgmt Val A ,55 Allianz European Eq Dividend ,34 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 36,71 h Zyklisch 40,59 r Grundstoffe 5,00 t Konsumgüter zyklisch 10,56 y Finanzdienstleistungen 17,66 u Immobilien 7,37 j Sensibel 35,74 i Telekommunikation 2,74 o Energie 6,10 p Industriewerte 15,55 a Technologie 11,35 k Defensiv 23,67 s Konsumgüter nicht zyklisch 5,82 d Gesundheitswesen 10,34 f Versorger 7,51 Amerika 26,37 USA 25,50 Kanada 0,65 Lateinamerika 0,22 Europa 55,12 Vereinigtes Königreich 10,21 Eurozone 27,27 Europa - ex Euro 12,93 Europa -Schwellenländer 0,20 Mittlerer Osten / Afrika 4,51 Asien 18,51 pan 0,73 Australasien 0,46 Asien - Industrieländer 0,55 Asien - Schwellenländer 16,77 gesellschaft C-QUADRAT Kapitalanlage AG Telefon Auflagedatum 4 n 1999 manager Leo Willert Verantwortlich seit 1 Aug 2005 Rechenwert (29 Sep 2014) 225,60 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 191,75 171,54 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,10% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 3,10% TER Datum 31 Dez 2011 Laufende Gebühr (14 Feb 2014) 3,10% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

105 C-QUADRAT ARTS Total Return Special T QQQQ Der C-QUADRAT ARTS Total Return Special verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 70% in Aktien-, Anleihen oder Geldmarkfonds, bis zu 15 % in marktneutrale Investments sowie 20-30% in indirekte Immobilieninvestments investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik soll verstärkt einem Total Return Ansatz gefolgt werden. Hierbei bedient sich das management eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene, die ein kurzbis mittelfristig /14 Rendite 19,90 9,82-12,96 0,74 4,46 11,73 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (29 Sep 2014) Portfolio 31 Mrz ,37 14,30 4,89 2,94 5,19 Performance kumul. (29 Sep 2014) 3 hre 15,41 5 hre 15,56 10 hre 66,74 Seit Auflage 67,26 Alpha -5,25 Beta 0,85 Tracking Error 5,34 Sharpe Ratio 0,75 Std. Abweichung 6,60 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 59,75 Anleihen 20,12 Cash 3,06 Sonstige 17,07 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Top 10 Positionen Sektor Portf. Lyxor ETF STOXX Europe ,57 Amundi Fds Eq MENA IU-C - 7,83 OYSTER Italian Value - 6,87 Pictet Generics-HP - 6,75 Lyxor ETF World Water D A/I - 6,26 Lyxor ETF BTP 10Y-MTS Italy ,22 ishares Italy Government Bond - 5,21 ESPA Bond USA High Yield T - 5,16 Swisscanto (CH) BF Corporate H ,13 Baring Europe Select Inc - 4,42 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 62,41 Wert Blend Wachstum Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig h Zyklisch 33,67 r Grundstoffe 3,15 t Konsumgüter zyklisch 6,96 y Finanzdienstleistungen 16,10 u Immobilien 7,46 j Sensibel 26,28 i Telekommunikation 1,50 o Energie 3,24 p Industriewerte 14,58 a Technologie 6,96 k Defensiv 40,06 s Konsumgüter nicht zyklisch 3,09 d Gesundheitswesen 18,05 f Versorger 18,92 Amerika 15,76 USA 13,74 Kanada 1,61 Lateinamerika 0,41 Europa 79,25 Vereinigtes Königreich 13,81 Eurozone 46,80 Europa - ex Euro 7,52 Europa -Schwellenländer 0,81 Mittlerer Osten / Afrika 10,31 Asien 4,99 pan 1,48 Australasien 0,34 Asien - Industrieländer 0,91 Asien - Schwellenländer 2,26 gesellschaft C-QUADRAT Kapitalanlage AG Telefon Auflagedatum 2 Aug 2004 manager Leo Willert Verantwortlich seit 2 Aug 2004 Rechenwert (29 Sep 2014) 163,25 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 37,94 37,94 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,20% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 3,64% TER Datum 31 Dez 2011 Laufende Gebühr (10 Apr 2014) 3,64% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

106 VPI World SelectTM T QQQ Der Kapitalanlagefonds investiert in die Anlageklassen Aktien, Anleihen und Geldmarkt (max. jeweils 100 %), hierbei üblicherweise jedoch vorrangig in Aktien. Diese Anlageklassen werden überwiegend durch Investitionen in abgebildet, daneben werden stets auch einzelne Aktien beigemischt. Die im Dachfonds enthaltenen Subfonds bzw. Einzeltitel sind auf eine schwerpunktmäßige Veranlagung in bestimmte, Branchen, Themen oder Opportunitäten ausgerichtet. Die Ausrichtung ist international. Die /14 Rendite 11,83 9,20-8,16 4,12 5,03 4,55 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Jun ,12 7,35 6,30 2,60 0,43 3 hre 20,12 5 hre 13,67 10 hre - Seit Auflage 3,49 Alpha -5,44 Beta 0,93 Tracking Error 4,27 Sharpe Ratio 0,94 Std. Abweichung 6,06 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Morningstar Style Box Aktien Anleihen Aktien 85,16 Anleihen 6,84 Cash 7,31 Sonstige 0, Wert Blend Wachstum Niedrig Mittel Hoch 106 Zinssensibilität Top 10 Positionen Sektor Portf. Legg Mason CB US Agrsv Growth ,49 ishares S&P 500 (Inc) - 6,66 Vanguard US Opportunities Inv ,42 LOYS Sicav - LOYS Global I - 5,33 DJE Dividende & Substanz XP - 5,23 Frankfurter Aktienfonds für ,16 Comgest Growth Greater Europe ,89 DJE Concept I - 4,85 Deutsche Invest I Top Dividend ,84 ishares STOXX Europe 600 Oil & ,26 Positionen Aktien Gesamt 11 Positionen Anleihen Gesamt 2 % des Vermögens in Top 10 Positionen 52,13 Bonität Hoch Mittel Niedrig h Zyklisch 31,53 r Grundstoffe 5,77 t Konsumgüter zyklisch 12,46 y Finanzdienstleistungen 11,11 u Immobilien 2,18 j Sensibel 41,29 i Telekommunikation 3,69 o Energie 10,58 p Industriewerte 15,56 a Technologie 11,47 k Defensiv 27,18 s Konsumgüter nicht zyklisch 10,69 d Gesundheitswesen 11,57 f Versorger 4,91 Amerika 31,85 USA 29,75 Kanada 1,82 Lateinamerika 0,28 Europa 56,39 Vereinigtes Königreich 9,06 Eurozone 37,01 Europa - ex Euro 9,12 Europa -Schwellenländer 1,13 Mittlerer Osten / Afrika 0,06 Asien 11,76 pan 1,78 Australasien 1,90 Asien - Industrieländer 4,98 Asien - Schwellenländer 3,10 gesellschaft Raiffeisen Salzburg... Telefon +43 (0) Auflagedatum 22 Sep 2006 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 22 Sep ,06 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 4,69 4,69 Österreich AT0000A026V3 Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,70% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 2,24% TER Datum 29 Dez 2011 Laufende Gebühr (25 Jul 2014) 2,24% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

107 C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T QQQQ Der C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 50% in Aktienfonds und bis zu 100% in Anleihen- und Geldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem "Total Return Ansatz" gefolgt. Hierbei bedient sich das management eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene, die ein kurzbis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die /14 Rendite 20,76 7,64-4,88 6,90 6,23 6,20 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (29 Sep 2014) Portfolio 31 Mrz ,58 10,07 6,69 4,98 6,12 Performance kumul. (29 Sep 2014) 3 hre 21,43 5 hre 27,49 10 hre 86,30 Seit Auflage 90,55 Alpha -1,08 Beta 0,60 Tracking Error 3,90 Sharpe Ratio 1,39 Std. Abweichung 4,42 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 38,09 Anleihen 41,67 Cash 3,93 Sonstige 16,30 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Top 10 Positionen Sektor Portf. Amundi Fds Bd Euro High Yield ,65 RBS Market Access RICI ,36 db x-trackers II ,83 Dexia Bonds Euro High Yield C ,73 Amundi ETF GvtBd ,59 DWS Invest Euro High Yield ,38 Amundi ETF GvtBd EuroMTSBroad ,29 Raiffeisen-Europa-HighYield R T - 2,20 ishares Italy Government Bond - 2,18 BNY Mellon Euroland Bond C ,11 Positionen Aktien Gesamt 21 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 30,32 Wert Blend Wachstum Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig h Zyklisch 41,25 r Grundstoffe 5,14 t Konsumgüter zyklisch 18,28 y Finanzdienstleistungen 11,63 u Immobilien 6,20 j Sensibel 31,57 i Telekommunikation 2,26 o Energie 3,03 p Industriewerte 14,39 a Technologie 11,89 k Defensiv 27,18 s Konsumgüter nicht zyklisch 5,24 d Gesundheitswesen 15,50 f Versorger 6,44 Amerika 25,62 USA 24,64 Kanada 0,84 Lateinamerika 0,14 Europa 70,26 Vereinigtes Königreich 12,21 Eurozone 31,60 Europa - ex Euro 21,28 Europa -Schwellenländer 0,30 Mittlerer Osten / Afrika 4,87 Asien 4,13 pan 2,38 Australasien 0,07 Asien - Industrieländer 0,89 Asien - Schwellenländer 0,78 gesellschaft C-QUADRAT Kapitalanlage AG Telefon Auflagedatum 24 Nov 2003 manager Leo Willert Verantwortlich seit 24 Nov 2003 Rechenwert (29 Sep 2014) 183,35 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 269,80 208,43 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,00% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio - TER Datum 31 Dez 2013 Laufende Gebühr (14 Feb 2014) Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

108 C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced CHF T - Der C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 50% in Aktienfonds und bis zu 100% in Anleihen- und Geldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem "Total Return Ansatz" gefolgt. Hierbei bedient sich das management eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene, die ein kurzbis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die (CHF) /14 Rendite ,79 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (29 Sep 2014) Portfolio 31 Mrz ,15 9, ,02 Performance kumul. (29 Sep 2014) 3 hre - 5 hre - 10 hre - Seit Auflage 11,89 Alpha - Beta - Tracking Error - Sharpe Ratio - Std. Abweichung - KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 38,09 Anleihen 41,67 Cash 3,93 Sonstige 16,30 Morningstar Style Box Aktien Anleihen 108 Wert Blend Wachstum Niedrig Mittel Hoch 108 Zinssensibilität Top 10 Positionen Sektor Portf. Amundi Fds Bd Euro High Yield ,65 RBS Market Access RICI ,36 db x-trackers II ,83 Dexia Bonds Euro High Yield C ,73 Amundi ETF GvtBd ,59 DWS Invest Euro High Yield ,38 Amundi ETF GvtBd EuroMTSBroad ,29 Raiffeisen-Europa-HighYield R T - 2,20 ishares Italy Government Bond - 2,18 BNY Mellon Euroland Bond C ,11 Positionen Aktien Gesamt 21 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 30,32 Bonität Hoch Mittel Niedrig h Zyklisch 41,25 r Grundstoffe 5,14 t Konsumgüter zyklisch 18,28 y Finanzdienstleistungen 11,63 u Immobilien 6,20 j Sensibel 31,57 i Telekommunikation 2,26 o Energie 3,03 p Industriewerte 14,39 a Technologie 11,89 k Defensiv 27,18 s Konsumgüter nicht zyklisch 5,24 d Gesundheitswesen 15,50 f Versorger 6,44 Amerika 25,62 USA 24,64 Kanada 0,84 Lateinamerika 0,14 Europa 70,26 Vereinigtes Königreich 12,21 Eurozone 31,60 Europa - ex Euro 21,28 Europa -Schwellenländer 0,30 Mittlerer Osten / Afrika 4,87 Asien 4,13 pan 2,38 Australasien 0,07 Asien - Industrieländer 0,89 Asien - Schwellenländer 0,78 gesellschaft C-QUADRAT Kapitalanlage AG Telefon Auflagedatum 1 Feb 2013 manager Leo Willert Verantwortlich seit 24 Nov 2003 Rechenwert (29 Sep 2014) 110,72 CHF volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 269,80 1,16 Österreich CHF AT0000A0XH66 Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,00% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio - TER Datum - Laufende Gebühr (05 Jun 2013) Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

109 Carmignac Patrimoine A acc QQQQ Carmignac Patrimoine ist ein Investmentfonds, der in internationale Aktien und Rentenwerte an Finanzplätzen auf der ganzen Welt investiert; er strebt eine gleichmäßige Wertentwicklung in absoluten Zahlen über eine aktive, nicht an Referenzwerte gebundene Verwaltung, ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine Region oder einen Sektor an. Um Kapitalschwankungen auszugleichen, werden stets mindestens 50% des Vermögens in Renten- und/oder Geldmarktprodukte investiert /14 Rendite 17,59 6,93-0,76 5,42 3,53 5,60 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (29 Sep 2014) Portfolio 31 Aug ,69 9,36 5,87 4,53 8,69 Performance kumul. (29 Sep 2014) 3 hre 18,67 5 hre 24,79 10 hre 103,15 Seit Auflage 696,00 Alpha -1,31 Beta 0,52 Tracking Error 5,52 Sharpe Ratio 0,88 Std. Abweichung 5,61 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 46,38 Anleihen 46,07 Cash 5,60 Sonstige 1,96 Morningstar Style Box Aktien Anleihen 109 Wert Blend Wachstum Niedrig Mittel Hoch 109 Zinssensibilität Top 10 Positionen Sektor Portf. Italy(Rep Of) 4.5% ,20 Portugal(Rep Of) 5.65% ,68 Ireland(Rep Of) 3.9% ,30 Novo Nordisk A/S d 2,30 Italy(Rep Of) 3.75% ,04 Spain(Kingdom Of) 4.4% ,96 Comcast Corp Class A i 1,84 Bank of America Corporation y 1,71 Celgene Corp d 1,65 American International Group Inc y 1,52 Positionen Aktien Gesamt 62 Positionen Anleihen Gesamt 141 % des Vermögens in Top 10 Positionen 21,20 Bonität Hoch Mittel Niedrig h Zyklisch 50,69 r Grundstoffe 4,44 t Konsumgüter zyklisch 16,63 y Finanzdienstleistungen 28,54 u Immobilien 1,08 j Sensibel 26,03 i Telekommunikation 6,66 o Energie 4,15 p Industriewerte 5,07 a Technologie 10,15 k Defensiv 23,28 s Konsumgüter nicht zyklisch 5,19 d Gesundheitswesen 17,35 f Versorger 0,75 Amerika 52,77 USA 44,60 Kanada 1,64 Lateinamerika 6,54 Europa 26,91 Vereinigtes Königreich 1,77 Eurozone 12,88 Europa - ex Euro 10,85 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 1,42 Asien 20,32 pan 5,43 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 5,63 Asien - Schwellenländer 9,26 gesellschaft Carmignac Gestion... Telefon Auflagedatum 7 Nov 1989 manager Edouard Carmignac Verantwortlich seit 7 Nov 1989 Rechenwert (29 Sep 2014) 602,72 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 23367, ,18 Frankreich FR Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00% Total Expense Ratio 1,73% TER Datum 31 Dez 2013 Laufende Gebühr (14 Feb 2014) 1,73% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

110 Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A-Acc-Euro QQQ Der zielt mit einer konservativeren Vorgehensweise auf Kapitalwachstum vornehmlich durch Anlagen in eine Mischung aus Aktien- und Rentenwerten mit Schwerpunkt auf europäischen Wertpapieren ab /14 Rendite 20,41 8,77-4,02 9,67 6,44 7,42 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Aug ,33 9,94 8,69 6,27 3,92 3 hre 28,42 5 hre 35,56 10 hre 49,22 Seit Auflage 90,32 Alpha -2,51 Beta 0,83 Tracking Error 1,70 Sharpe Ratio 1,80 Std. Abweichung 4,13 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 40,98 Anleihen 42,44 Cash 9,30 Sonstige 7,28 Morningstar Style Box Aktien Anleihen 110 Wert Blend Wachstum Niedrig Mittel Hoch 110 Zinssensibilität Top 10 Positionen Sektor Portf. Bloomberg Commodity ,69 S&P 500 Composite ,87 Spain(Kingdom Of) ,86 Italy(Rep Of) 3.5% ,69 Italy(Rep Of) 1.5% ,43 Netherlands (Kingdom of) ,19 Bbg Enrgy Tr Sub ,82 Fidelity ILF - A Acc - 1,73 Spain(Kingdom Of) 2.1% ,71 Euro BUND Future ,57 Positionen Aktien Gesamt 949 Positionen Anleihen Gesamt 513 % des Vermögens in Top 10 Positionen 24,56 Bonität Hoch Mittel Niedrig h Zyklisch 36,61 r Grundstoffe 4,54 t Konsumgüter zyklisch 14,70 y Finanzdienstleistungen 16,06 u Immobilien 1,31 j Sensibel 35,33 i Telekommunikation 2,56 o Energie 7,63 p Industriewerte 9,16 a Technologie 15,97 k Defensiv 28,06 s Konsumgüter nicht zyklisch 9,89 d Gesundheitswesen 15,74 f Versorger 2,43 Amerika 30,11 USA 28,55 Kanada 0,49 Lateinamerika 1,07 Europa 55,05 Vereinigtes Königreich 26,95 Eurozone 18,20 Europa - ex Euro 7,07 Europa -Schwellenländer 0,29 Mittlerer Osten / Afrika 2,55 Asien 14,83 pan 7,64 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 3,32 Asien - Schwellenländer 3,88 gesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt... Telefon + 49 (0) Auflagedatum 31 Dez 1997 manager David Ganozzi Verantwortlich seit 1 Mrz ,72 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 163,63 177,01 Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25% Total Expense Ratio 1,91% TER Datum 30 Apr 2012 Laufende Gebühr (27 Mai 2014) 1,91% 30. Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

111 smart-invest - HELIOS AR B QQQQ Das Ziel des ist ein ausgewogenes, überdurchschnittliches langfristiges Kapitalwachstum und eine absolut positive Wertentwicklung jedes hr. Dieses Ziel soll durch eine trendfolgende Strategie erreicht werden, die positive Marktbewegungen mit Aktienfonds nutzt und sich bei negativen Markttrends im Rahmen einer Wertsicherungsstrategie ebenso konsequent wieder davon trennt. Dabei orientiert sich das Management an keiner Benchmark /14 Rendite 8,69 5,02-12,66 5,70 11,81 3,19 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Dez ,66 7,12 5,62 2,57 5,48 3 hre 17,83 5 hre 13,53 10 hre 78,44 Seit Auflage 91,36 Alpha -2,51 Beta 0,70 Tracking Error 3,98 Sharpe Ratio 0,99 Std. Abweichung 5,38 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur (wenn zutreffend) Aktien 82,94 Anleihen 0,89 Cash 9,67 Sonstige 6,50 Morningstar Style Box Aktien Anleihen 111 Wert Blend Wachstum Niedrig Mittel Hoch 111 Zinssensibilität Top 10 Positionen Sektor Portf. GAM Star China Equity USD ,34 Allianz Nebenwerte Deutschland ,31 Invesco Pan European Equity C ,23 Fidelity European Smaller Cos ,20 BGF Swiss Small & MidCap Opps ,20 Echiquier Agenor S - 5,15 CS EF (Lux) Small & Mid Cap ,14 First Private Europa Aktien ,13 DWS Invest European Small Cap FC - 5,13 BGF European Small & Mid Cap ,10 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 51,93 Bonität Hoch Mittel Niedrig h Zyklisch 45,79 r Grundstoffe 7,58 t Konsumgüter zyklisch 18,83 y Finanzdienstleistungen 16,85 u Immobilien 2,53 j Sensibel 39,40 i Telekommunikation 4,60 o Energie 6,07 p Industriewerte 16,54 a Technologie 12,19 k Defensiv 14,81 s Konsumgüter nicht zyklisch 4,45 d Gesundheitswesen 8,57 f Versorger 1,78 Amerika 9,78 USA 9,05 Kanada 0,58 Lateinamerika 0,15 Europa 74,00 Vereinigtes Königreich 14,40 Eurozone 44,01 Europa - ex Euro 15,19 Europa -Schwellenländer 0,22 Mittlerer Osten / Afrika 0,18 Asien 16,21 pan 2,55 Australasien 0,36 Asien - Industrieländer 4,65 Asien - Schwellenländer 8,65 gesellschaft Axxion S.A. Telefon Auflagedatum 31 Jul 2002 manager not disclosed Verantwortlich seit 3 Dez ,84 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 245,05 204,48 Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,25% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,26% Total Expense Ratio 2,07% TER Datum 30 Jun 2011 Laufende Gebühr (14 Jul 2014) 2,07% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

112 ESPA Portfolio Balanced 30 T Bericht vom 1 Okt 2014 QQQQ Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 ist ein Absolute Return und investiert 0-30% in Aktien- und % in Anleihenfonds. Die taktische Asset Allocation bzgl. Aktien und Renten dient der Ertragsund Risikooptimierung. Bis zu 10% werden in alternative Investments investiert. Fremdwährungen sind zumeist abgesichert. Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 wurde am 18. August 2008 auf Investmentansatz Absolute Return umgestellt. Der eignet sich für den langfristigen Substanzaufbau /14 Rendite 7,46 4,34-0,84 10,05 4,56 6,61 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag, andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines zu. Portfolio 31 Jul ,70 8,97 7,62 5,19 5,29 3 hre 24,66 5 hre 28,81 10 hre - Seit Auflage 37,22 Alpha -4,14 Beta 0,89 Tracking Error 2,37 Sharpe Ratio 1,38 Std. Abweichung 4,71 KIID SRRI 3 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Morningstar Style Box Aktien Anleihen Aktien 25,92 Anleihen 62,78 Cash 9, Sonstige 1, Top 10 Positionen Sektor Portf. XT BOND T - 15,12 T 1851 T - 12,45 ESPA Bond Danubia T - 7,39 ESPA Bond USA Corporate T - 7,38 XT USA T - 7,19 ESPA Bond Euro-Rent T - 6,45 ESPA Bond Euro Corporate T - 4,91 XT Europa T - 2,95 T 1852 T - 2,86 ESPA Bond USA High Yield T - 2,41 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 69,11 Wert Blend Wachstum Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig h Zyklisch 36,61 r Grundstoffe 5,50 t Konsumgüter zyklisch 11,49 y Finanzdienstleistungen 17,39 u Immobilien 2,24 j Sensibel 40,62 i Telekommunikation 5,05 o Energie 9,20 p Industriewerte 11,81 a Technologie 14,56 k Defensiv 22,76 s Konsumgüter nicht zyklisch 8,36 d Gesundheitswesen 11,11 f Versorger 3,30 Amerika 54,69 USA 54,51 Kanada 0,14 Lateinamerika 0,03 Europa 24,17 Vereinigtes Königreich 6,78 Eurozone 10,17 Europa - ex Euro 5,09 Europa -Schwellenländer 2,13 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 21,14 pan 11,72 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 2,45 Asien - Schwellenländer 6,97 gesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG Telefon +43 (0) Auflagedatum 11 Aug 2008 manager Mag Gerhard Beulig Verantwortlich seit 1 Nov ,46 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 291,05 73,28 Österreich AT0000A09R60 Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,90% Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50% Total Expense Ratio 1,08% TER Datum 2 Nov 2011 Laufende Gebühr (20 Feb 2014) 1,08% 31. Okt (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

113 ESPA Portfolio Balanced 30 T Der ESPA Portfolio Balanced 30 T kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) isd 71 InvFG 2011 investieren (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

114 ESPA Portfolio Balanced 50 T Bericht vom 1 Okt 2014 QQQ Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 ist ein Absolute Return und investiert 0%-50% in Aktien- und 40%-100% in Anleihefonds. Die taktische Asset Allocation bzgl. Aktien und Renten dient der Ertragsund Risikooptimierung. Dabei werden bis zu 10% in alternative Investments investiert. Fremdwährungen sind zumeist abgesichert. Der Investmentansatz wurde am 1. September 2008 auf Absolute Return umgestellt. Der eignet sich für den langfristigen Substanzaufbau /14 Rendite 6,51 3,15-4,44 9,28 5,67 6,90 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag, andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines zu. Portfolio 31 Jul ,14 9,84 8,08 4,36 1,67 3 hre 26,24 5 hre 23,79 10 hre 41,30 Seit Auflage 25,61 Alpha -6,08 Beta 1,06 Tracking Error 2,70 Sharpe Ratio 1,19 Std. Abweichung 5,61 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Morningstar Style Box Aktien Anleihen Aktien 42,71 Anleihen 47,45 Cash 8, Sonstige 1, Top 10 Positionen Sektor Portf. XT BOND T - 14,31 T 1851 T - 12,76 XT USA T - 12,19 T 1852 T - 6,32 XT Europa T - 5,00 ESPA Bond Danubia T - 4,97 ESPA Bond USA Corporate T - 4,96 AXA Rosenberg US Enh Idx Eq ,73 BNY Mellon S&P 500 Idx Tracker ,73 Pictet USA Index-I USD - 3,72 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 71,70 Wert Blend Wachstum Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig h Zyklisch 36,30 r Grundstoffe 5,50 t Konsumgüter zyklisch 11,24 y Finanzdienstleistungen 17,29 u Immobilien 2,27 j Sensibel 40,76 i Telekommunikation 5,00 o Energie 9,26 p Industriewerte 11,73 a Technologie 14,78 k Defensiv 22,93 s Konsumgüter nicht zyklisch 8,48 d Gesundheitswesen 11,08 f Versorger 3,38 Amerika 54,52 USA 54,41 Kanada 0,09 Lateinamerika 0,02 Europa 23,67 Vereinigtes Königreich 6,69 Eurozone 9,71 Europa - ex Euro 5,06 Europa -Schwellenländer 2,20 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 21,81 pan 12,06 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 2,51 Asien - Schwellenländer 7,24 gesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG Telefon +43 (0) Auflagedatum 11 Dez 2000 manager Mag Gerhard Beulig Verantwortlich seit 1 Nov ,81 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 76,35 19,00 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,44% Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50% Total Expense Ratio 1,70% TER Datum 1 Sep 2011 Laufende Gebühr (20 Feb 2014) 1,70% 31. Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

115 ESPA Portfolio Balanced 50 T Der ESPA Portfolio Balanced 50 T kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) isd 71 InvFG 2011 investieren (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

116 Ethna-GLOBAL Defensiv T QQQQ des Ethna-GLOBAL Defensiv ist es, durch ein aktives Portfolio Management das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondpreises /14 Rendite 16,27 7,81-1,17 11,20 0,39 5,64 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Jul ,24 6,51 6,12 5,04 6,08 3 hre 19,50 5 hre 27,90 10 hre - Seit Auflage 54,85 Alpha -3,38 Beta 0,87 Tracking Error 2,22 Sharpe Ratio 1,23 Std. Abweichung 3,90 KIID SRRI 3 Berechnungsgrundlage Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 5,55 Anleihen 78,38 Cash 14,21 Sonstige 1,86 Morningstar Style Box Aktien Anleihen 116 Wert Blend Wachstum Niedrig Mittel Hoch 116 Zinssensibilität Top 10 Positionen Sektor Portf. US Treasury Note 2.5% ,62 US Treasury Note ,58 US Treasury Note ,76 Germany (Federal Republic Of) ,59 Germany (Federal Republic Of) ,54 Germany (Federal Republic Of) ,54 Bundesrepublik Deutschland ,48 Australia(Cmnwlth) ,42 Oslo Kommune 3.6% ,87 Oslo Kommune 3.65% ,87 Positionen Aktien Gesamt 11 Positionen Anleihen Gesamt 73 % des Vermögens in Top 10 Positionen 28,28 Bonität Hoch Mittel Niedrig h Zyklisch 68,27 r Grundstoffe - t Konsumgüter zyklisch 25,45 y Finanzdienstleistungen 42,82 u Immobilien - j Sensibel 31,73 i Telekommunikation - o Energie 14,79 p Industriewerte 5,08 a Technologie 11,86 k Defensiv 0,00 s Konsumgüter nicht zyklisch - d Gesundheitswesen - f Versorger - Amerika 62,81 USA 62,81 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 37,19 Vereinigtes Königreich 14,79 Eurozone 22,40 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft ETHENEA Independent... Telefon Auflagedatum 2 Apr 2007 manager Luca Pesarini Verantwortlich seit 2 Apr ,38 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 831,73 401,76 Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,80% Ausgabeaufschlag (aktuell) 2,50% Total Expense Ratio 1,06% TER Datum 31 Dez 2012 Laufende Gebühr (18 Feb 2014) 1,06% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

117 Bantleon Opportunities S PT QQQ Der strebt nach einem absoluten Ertrag oberhalb von 4,0 % p.a. Der Staatsanleihenfonds verstärkt dazu die Wirkung der Durationsentscheidungen durch substituierende Euro Stoxx/DAX-Positionen. In der Folge sollen in nahezu allen Renten-marktphasen hohe absolute Erträge entstehen, die bei reinem Durationsmanagement bestenfalls mit extrem großen Durationsbandbreiten und sehr hohen Trefferquoten zu erzielen wären /14 Rendite 6,47 6,40 5,55 7,58 2,99 0,43 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Aug ,36 1,55 3,50 4,40 5,41 3 hre 10,86 5 hre 24,04 10 hre - Seit Auflage 41,80 Alpha -0,82 Beta 0,48 Tracking Error 3,29 Sharpe Ratio 1,10 Std. Abweichung 3,20 KIID SRRI 3 Berechnungsgrundlage Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur (wenn zutreffend) Aktien 0,00 Anleihen 88,24 Cash 11,76 Sonstige 0,00 Morningstar Style Box Aktien Anleihen 117 Wert Blend Wachstum Niedrig Mittel Hoch 117 Zinssensibilität Top 10 Positionen Sektor Portf. Germany (Federal Republic Of) ,46 France(Govt Of) 1.75% ,12 Germany (Federal Republic Of) ,06 Germany (Federal Republic Of) ,03 Germany (Federal Republic Of) ,85 Bonität Hoch Mittel Niedrig h Zyklisch 0,00 r Grundstoffe - t Konsumgüter zyklisch - y Finanzdienstleistungen - u Immobilien - Keine Daten verfügbar Germany (Federal Republic Of) ,30 Germany (Federal Republic Of) ,70 Germany (Federal Republic Of) ,65 Germany (Federal Republic Of) ,11 Germany (Federal Republic Of) ,88 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 53 % des Vermögens in Top 10 Positionen 43,15 j Sensibel 0,00 i Telekommunikation - o Energie - p Industriewerte - a Technologie - k Defensiv 0,00 s Konsumgüter nicht zyklisch - d Gesundheitswesen - f Versorger - gesellschaft Bantleon Invest S.A. Telefon Auflagedatum 2 Sep 2010 manager - Verantwortlich seit 115,92 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 1850,38 165,63 Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,20% Ausgabeaufschlag (aktuell) - Total Expense Ratio 1,25% TER Datum 31 Mai 2014 Laufende Gebühr (31 n 2014) 1,25% 30. Nov (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

118 Bantleon Opportunities L PT QQQQ Der verstärkt die Wirkung der Durationsentscheidungen durch substituierende Euro Stoxx-/DAX-Future Positionen in Höhe von maximal 40 % des vermögens. Das Ziel sind hohe absolute Erträge und ein deut-lich besseres Ertrags-/Risikoprofil, als es mit reinem Durationsma-nagement zu erzielen wäre. Der Einsatz von Aktienmarkt-Positionen dient ausschließlich dazu, in Phasen niedriger oder sogar negativer Rentenmarkterträge die Performancewirkung des Durati-onsmanagements zu verstärken. So kann der Aktienanteil /14 Rendite 9,22 12,73 3,87 12,65 6,39 0,29 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Aug ,45 1,91 5,57 6,59 8,09 3 hre 17,67 5 hre 37,57 10 hre - Seit Auflage 65,84 Alpha -1,74 Beta 0,86 Tracking Error 4,49 Sharpe Ratio 1,06 Std. Abweichung 5,68 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur (wenn zutreffend) Aktien 0,00 Anleihen 50,99 Cash 49,01 Sonstige 0,00 Morningstar Style Box Aktien Anleihen 118 Wert Blend Wachstum Niedrig Mittel Hoch 118 Zinssensibilität Top 10 Positionen Sektor Portf. Germany (Federal Republic Of) ,83 Germany (Federal Republic Of) ,43 Germany (Federal Republic Of) ,89 Germany (Federal Republic Of) ,14 Germany (Federal Republic Of) ,07 Bonität Hoch Mittel Niedrig h Zyklisch 0,00 r Grundstoffe - t Konsumgüter zyklisch - y Finanzdienstleistungen - u Immobilien - Keine Daten verfügbar Germany (Federal Republic Of) ,17 France(Govt Of) 1.75% ,99 Germany (Federal Republic Of) ,62 France(Govt Of) 2.25% ,47 O INV BANK ,33 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 27 % des Vermögens in Top 10 Positionen 82,94 j Sensibel 0,00 i Telekommunikation - o Energie - p Industriewerte - a Technologie - k Defensiv 0,00 s Konsumgüter nicht zyklisch - d Gesundheitswesen - f Versorger - gesellschaft Bantleon Invest S.A. Telefon Auflagedatum 1 Sep 2010 manager - Verantwortlich seit 121,53 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 2169,23 353,76 Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,90% Ausgabeaufschlag (aktuell) - Total Expense Ratio 1,95% TER Datum 31 Mai 2014 Laufende Gebühr (31 n 2014) 1,95% 30. Nov (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

119 C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T QQQQ des ist die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses, unabhängig von einer Benchmark. Hierbei bedient sich das management eines von der ARTS Asset Management GmbH entwickelten, technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene, die ein aus Systemsicht positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Das Portfolio des kann dadurch auf einige wenige /14 Rendite ,43 3,50 13,03 7,41 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Jun ,25 11,41 7,82-2,68 3 hre 25,34 5 hre - 10 hre - Seit Auflage 10,55 Alpha -3,30 Beta 0,90 Tracking Error 4,43 Sharpe Ratio 1,23 Std. Abweichung 6,04 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 80,32 Anleihen 0,26 Cash 6,12 Sonstige 13,30 Morningstar Style Box Aktien Anleihen 119 Wert Blend Wachstum Niedrig Mittel Hoch 119 Zinssensibilität Top 10 Positionen Sektor Portf. Ishares Iii - 8,98 db x-trackers Stoxx Global Sel ,69 DB Platinum CROCI Sectors I3C ,37 db x-trackers S&P Global ,29 Lyxor ETF MSCI World Energy TR ,87 DWS Global Value LD - 4,39 ishares Asia Pacific Dividend - 4,25 Ossiam Risk Wtd ,63 DB Platinum Branchen Stars I ,06 Schroder ISF Asian Smaller ,81 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 53,34 Bonität Hoch Mittel Niedrig h Zyklisch 29,59 r Grundstoffe 3,45 t Konsumgüter zyklisch 5,68 y Finanzdienstleistungen 10,59 u Immobilien 9,88 j Sensibel 44,41 i Telekommunikation 4,94 o Energie 21,56 p Industriewerte 10,28 a Technologie 7,63 k Defensiv 25,99 s Konsumgüter nicht zyklisch 10,34 d Gesundheitswesen 8,15 f Versorger 7,50 Amerika 34,19 USA 29,01 Kanada 3,93 Lateinamerika 1,25 Europa 37,77 Vereinigtes Königreich 9,42 Eurozone 17,34 Europa - ex Euro 5,51 Europa -Schwellenländer 1,36 Mittlerer Osten / Afrika 4,14 Asien 28,04 pan 4,57 Australasien 6,56 Asien - Industrieländer 8,50 Asien - Schwellenländer 8,41 gesellschaft HANSAINVEST -... Telefon +49 (0) Auflagedatum 13 Dez 2010 manager not disclosed Verantwortlich seit 8 Nov ,66 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 105,34 85,71 Deutschland DE000A0YJMN7 Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,00% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 3,54% TER Datum 10 n 2013 Laufende Gebühr (24 Jul 2014) 3,54% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

120 Veri ETF-Dachfonds (P) QQQ Der ETF-DACHFONDS ist ein global anlegender, aktiv gemanagter Dachfonds, bei dem überwiegend in börsengehandelte Indexfonds (ETFs) investiert wird. Das global anlegende Dachfondsprofil investiert sowohl in Aktien-, Renten- als auch in Geldmarkt-ETFs. Die Vorteile von Dachfonds werden dabei mit den Vorteilen von ETFs in einem kombiniert. Die Aktienquote wird flexibel zwischen 0-100% gesteuert. Es fällt kein Ausgabeaufschlag an /14 Rendite 18,74 14,19-14,19 1,23 3,08 7,22 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Aug ,36 7,80 4,20 2,16 4,20 3 hre 13,12 5 hre 11,26 10 hre - Seit Auflage 36,12 Alpha -6,54 Beta 0,89 Tracking Error 3,93 Sharpe Ratio 0,73 Std. Abweichung 5,68 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 75,42 Anleihen 2,80 Cash 5,31 Sonstige 16,48 Morningstar Style Box Aktien Anleihen 120 Wert Blend Wachstum Niedrig Mittel Hoch 120 Zinssensibilität Top 10 Positionen Sektor Portf. Lyxor ETF MSCI Emerging ,96 Source Markets - 9,32 Source MSCI World ETF - 8,43 db x-trackers MSCI pan 1C - 5,90 db x-trackers MSCI EM LatAm 1C - 5,86 db x-trackers MSCI EM Asia 1C - 5,71 db x-trackers MSCI EM EMEA 1C - 5,57 db x-trackers MSCI Pacific ex ,58 ETFS Russell 2000 US Small Cap ,54 ishares STOXX Europe Mid ,48 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 68,34 Bonität Hoch Mittel Niedrig h Zyklisch 44,18 r Grundstoffe 7,35 t Konsumgüter zyklisch 10,04 y Finanzdienstleistungen 20,96 u Immobilien 5,84 j Sensibel 36,94 i Telekommunikation 5,84 o Energie 8,19 p Industriewerte 9,29 a Technologie 13,62 k Defensiv 18,87 s Konsumgüter nicht zyklisch 8,36 d Gesundheitswesen 6,28 f Versorger 4,24 Amerika 35,19 USA 23,78 Kanada 0,74 Lateinamerika 10,68 Europa 29,77 Vereinigtes Königreich 5,25 Eurozone 9,55 Europa - ex Euro 4,05 Europa -Schwellenländer 5,26 Mittlerer Osten / Afrika 5,65 Asien 35,04 pan 8,86 Australasien 3,48 Asien - Industrieländer 11,44 Asien - Schwellenländer 11,25 gesellschaft Veritas Asset Management... Telefon +44 (0) Auflagedatum 2 Apr 2007 manager Marcus Russ Verantwortlich seit 1 Sep ,56 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 122,78 122,78 Deutschland DE Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 0,00% Total Expense Ratio 2,01% TER Datum 31 Dez 2012 Laufende Gebühr (31 Dez 2013) 2,01% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

121 Templeton Global Total Return A Acc -H1 QQQQ Ziel ist die Maximierung der laufenden Erträge. Konzentration u.a. auf fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere und Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen weltweit sowie hypotheken- oder forderungsbesicherte Wertpapiere und Finanzterminkontrakte /14 Rendite 32,45 15,78-1,32 18,88 3,09 2,85 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Mai ,00 5,30 8,31 8,34 9,19 3 hre 27,07 5 hre 49,27 10 hre - Seit Auflage 92,90 Alpha 3,34 Beta 0,59 Tracking Error 9,99 Sharpe Ratio 0,55 Std. Abweichung 10,04 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Barclays Global Aggregate TR Hdg (wenn zutreffend) Aktien 0,01 Anleihen 63,84 Cash 35,02 Sonstige 1,14 Morningstar Anleihen Style Box Durchs. Duration 0,67 Durchs. Restlaufzeit 1,61 Durchschn. Bonität BB Modifizierte 1,50 Duration Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Bonität % Anl % Anl AAA 5,42 BBB 22,91 AA 14,87 BB 14,04 A 23,01 B 13,89 unter B 5,84 Nicht bewertet 0, Top 10 Positionen Portf. Restlaufzeit % Anl Kupon % Anl Korea(Republic Of) 2.75% ,67 Uruguay Rep 4.375% ,31 Mexico(Utd Mex St) 8% ,22 Bk Of Korea 2.47% ,21 Vereinigte Mexikanische ,08 Ireland(Rep Of) 5.4% ,05 Bk Of Korea 2.74% ,03 Sweden(Kingdom Of) 4.5% ,99 Bk Of Korea 2.76% ,78 Ireland(Rep Of) 5% ,54 Positionen Aktien Gesamt 1 Positionen Anleihen Gesamt 383 % des Vermögens in Top 10 Positionen 20,88 1 bis 3 37,94 3 bis 5 14,71 5 bis 7 23,09 7 bis 10 13,94 10 bis 15 9,19 15 bis 20 0,08 20 bis 30 0,33 Über 30 0,71 0 PIK 0,07 0 bis 4 18,30 4 bis 6 35,82 6 bis 8 28,58 8 bis 10 13,88 10 bis 12 2,46 Über 12 0,89 gesellschaft Franklin Templeton... Telefon Auflagedatum 10 Apr 2007 manager Michael Hasenstab Verantwortlich seit 29 Aug ,45 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 35413,95 USD 2309,66 USD Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,75% Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,00% Total Expense Ratio 1,40% TER Datum 30 Apr 2014 Laufende Gebühr (11 Mrz 2014) 1,40% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

122 ARIQON Konservativ T QQQQ Der ARIQON Konservativ ist ein gemischter und strebt als regelmäßige Erträge verbunden mit moderatem Kapitalwachstum an. Der ARIQON Konservativ darf bis zu 100 v.h. des vermögens in Kapitalanlagefonds oder in Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investieren. Der Fond muss einschließlich Sichteinlangen und kündbarer Einlagen mindestens 70 v.h. des vermögens in Anteile an Kapitalanlagefonds. Für den Fond dürfen derivative Instrumente /14 Rendite 15,86 5,66-0,93 8,62 1,33 3,35 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Mrz ,63 4,26 4,19 3,79 5,04 3 hre 13,11 5 hre 20,46 10 hre 64,29 Seit Auflage 64,79 Alpha -1,87 Beta 0,60 Tracking Error 2,21 Sharpe Ratio 1,24 Std. Abweichung 2,90 KIID SRRI 3 Berechnungsgrundlage Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur (wenn zutreffend) Aktien 0,40 Anleihen 86,90 Cash 10,91 Sonstige 1,79 Morningstar Style Box Aktien Anleihen 122 Wert Blend Wachstum Niedrig Mittel Hoch 122 Zinssensibilität Top 10 Positionen Sektor Portf. AXA IM FIIS EU Short Dur HY ,99 ESPA Bond Corporate BB T - 5,05 DWS Invest Euro High Yield ,00 AXA IM FIIS US Short Dur HY ,98 Raiffeisen-Europa-HighYield R T - 4,71 ESPA Bond Europe High Yield T - 4,67 Jupiter JGF Dynamic Bd L Inc - 4,11 Amundi Fds Bd Euro High Yield ,05 Allianz Corp Bd Eurp HY A - 3,84 GAM Star Credit Opp ,18 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 45,58 Bonität Hoch Mittel Niedrig h Zyklisch 54,29 r Grundstoffe 2,54 t Konsumgüter zyklisch 15,37 y Finanzdienstleistungen 36,35 u Immobilien 0,03 j Sensibel 34,33 i Telekommunikation 2,64 o Energie 18,79 p Industriewerte 1,13 a Technologie 11,77 k Defensiv 11,38 s Konsumgüter nicht zyklisch 3,59 d Gesundheitswesen 7,34 f Versorger 0,46 Amerika 24,62 USA 24,14 Kanada 0,48 Lateinamerika 0,00 Europa 75,15 Vereinigtes Königreich 22,67 Eurozone 48,13 Europa - ex Euro 3,66 Europa -Schwellenländer 0,69 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 0,22 pan 0,00 Australasien 0,01 Asien - Industrieländer 0,06 Asien - Schwellenländer 0,16 gesellschaft Semper Constantia Invest... Telefon Auflagedatum 2 Aug 2004 manager Michael Hanak Verantwortlich seit 2 Aug ,60 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 165,60 159,76 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25% Total Expense Ratio - TER Datum 31 Dez 2013 Laufende Gebühr (01 Aug 2014) Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

123 TERRA T - Für den Kapitalanlagefonds werden überwiegend und bis zu 100 v.h. des vermögens Anteile anderer Kapitalanlagefonds gemäß 17 der Fondbestimmungen erworben; weiters kann der Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von inländischen und ausländischen Unternehmen sowie Schuldverschreibungen und verbriefte Schuldtitel bis zu 49 v.h. des vermögens erwerben. Weiters können Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß 20a Abs. 1 Z 3 InvFG erworben werden, wobei Hedgefonds mit en wie /14 Rendite ,94 2,22 2,44 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Jun ,02 3,74 2,45-1,51 3 hre 7,52 5 hre - 10 hre - Seit Auflage 4,95 Alpha - Beta - Tracking Error - Sharpe Ratio 0,51 Std. Abweichung 3,44 KIID SRRI 3 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Aktien 29,63 Anleihen 46,88 Cash 21,39 Sonstige 2, Wert Blend Wachstum Niedrig Mittel Hoch 123 Zinssensibilität Top 10 Positionen Sektor Portf. Frankfurter Aktienfonds für ,33 Invesco Pan European High ,47 WALSER Portfolio German Select - 7,10 M&G Optimal Income A-H Grs Acc ,06 Kapital Plus A - 7,03 MEAG EuroErtrag - 6,59 DNCA Invest Eurose A - 6,59 Ethna-AKTIV E T - 6,30 Nordea-1 Stable Return BP - 6,17 4Q-Income Universal R - 5,86 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 70,50 Bonität Hoch Mittel Niedrig h Zyklisch 39,69 r Grundstoffe 9,82 t Konsumgüter zyklisch 12,82 y Finanzdienstleistungen 16,03 u Immobilien 1,03 j Sensibel 39,23 i Telekommunikation 4,80 o Energie 5,90 p Industriewerte 15,56 a Technologie 12,97 k Defensiv 21,08 s Konsumgüter nicht zyklisch 5,86 d Gesundheitswesen 12,09 f Versorger 3,13 Amerika 20,36 USA 18,26 Kanada 1,41 Lateinamerika 0,69 Europa 73,77 Vereinigtes Königreich 11,52 Eurozone 52,29 Europa - ex Euro 9,38 Europa -Schwellenländer 0,12 Mittlerer Osten / Afrika 0,46 Asien 5,87 pan 2,56 Australasien 0,80 Asien - Industrieländer 1,25 Asien - Schwellenländer 1,27 gesellschaft Semper Constantia Invest... Telefon Auflagedatum 13 Jul 2011 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 13 Jul ,95 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil - 2,80 Österreich AT0000A0PS71 Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,00% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio - TER Datum - Laufende Gebühr (19 Feb 2014) Mrz (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

124 FTC Global Diversified A - Der hat das Ziel, sowohl an steigenden als auch an fallenden Märkten zu partizipieren und strebt so eine regelmäßig positive Wertentwicklung an. Durch seine geringe Abhängigkeit von der Kursentwicklung traditioneller Asset Klassen und der Möglichkeit, auch in fallenden Märkten eine positive Performance zu erzielen, soll der die Portfolios von Aktien- und Rentenanlegern komplettieren /14 Rendite ,25-1,15 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Jun ,28 4, ,11 3 hre - 5 hre - 10 hre - Seit Auflage -12,56 Alpha - Beta - Tracking Error - Sharpe Ratio - Std. Abweichung - KIID SRRI 5 Aktien 0,00 Anleihen 40,72 Cash 59,28 Sonstige 0,00 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Top 10 Positionen Sektor Portf. Weser Capital Limited Zert ,18 Danube Capital S.A. -Comp ,18 Oder Capital Ltd ,18 Alphas Luxembourg Sa Zert ,18 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 4 % des Vermögens in Top 10 Positionen 40,72 Wert Blend Wachstum Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig h Zyklisch 0,00 r Grundstoffe - t Konsumgüter zyklisch - y Finanzdienstleistungen - u Immobilien - j Sensibel 0,00 i Telekommunikation - o Energie - p Industriewerte - a Technologie - Keine Daten verfügbar k Defensiv 0,00 s Konsumgüter nicht zyklisch - d Gesundheitswesen - f Versorger - gesellschaft HANSAINVEST -... Telefon +49 (0) Auflagedatum 9 Mrz 2012 manager not disclosed Verantwortlich seit 9 Mrz ,44 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 3,58 0,39 Deutschland DE000A1JDWE7 Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,00% Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00% Total Expense Ratio 2,21% TER Datum 30 Sep 2013 Laufende Gebühr (21 n 2014) 2,21% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

125 Candriam Sustainable Medium Acc QQQ European Balanced Medium ist ein Teilfonds der Sicav Dexia Sustainable. Ein nachhaltig verwalteter gemischter Teilfonds mit einem mittleren Risikoprofil. In puncto Aktien investiert der Teilfonds in europäische Unternehmen, die innerhalb ihres Wirtschaftszweiges zu den Vorläufern bei der Integration von ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten in die Strategie und Unternehmensführung gehören. Für den festverzinslichen Teil werden Staatsanleihen in gehalten, wobei sowohl die demokratischen Merkmale dieser /14 Rendite 16,70 6,42-3,59 11,68 4,51 7,15 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (25 Sep 2014) Portfolio 31 Aug ,20 8,92 9,98 5,83 5,47 Performance kumul. (25 Sep 2014) 3 hre 33,04 5 hre 32,76 10 hre 47,26 Seit Auflage 167,54 Alpha -0,66 Beta 0,77 Tracking Error 3,28 Sharpe Ratio 1,49 Std. Abweichung 5,37 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur (wenn zutreffend) Morningstar Style Box Aktien Anleihen Aktien 52,66 Anleihen 43,07 Cash 3,06 Sonstige 1, Wert Blend Wachstum Niedrig Mittel Hoch 125 Zinssensibilität Top 10 Positionen Sektor Portf. Candriam Sust Europe I Acc - 19,72 Candriam Sust Euro Corp Bds I ,41 Candriam Sust Euro Bonds I Inc - 12,23 Candriam Bds Sust Euro I Inc - 11,73 Candriam Eqs L Sustainable Wld I - 11,34 Candriam Fd Sust Eqs Europe I ,23 Candriam Bds Sust Euro Govt I ,39 Candriam Eqs L Sust Emerg Mkts ,05 Candriam Sust North America I ,71 Candriam Eqs L Sust EMU I - 3,06 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 94,87 Bonität Hoch Mittel Niedrig h Zyklisch 40,88 r Grundstoffe 8,02 t Konsumgüter zyklisch 10,17 y Finanzdienstleistungen 19,20 u Immobilien 3,49 j Sensibel 31,89 i Telekommunikation 4,08 o Energie 7,42 p Industriewerte 10,08 a Technologie 10,31 k Defensiv 27,23 s Konsumgüter nicht zyklisch 12,02 d Gesundheitswesen 12,08 f Versorger 3,13 Amerika 21,09 USA 18,39 Kanada 1,58 Lateinamerika 1,12 Europa 64,58 Vereinigtes Königreich 13,80 Eurozone 35,47 Europa - ex Euro 13,98 Europa -Schwellenländer 0,72 Mittlerer Osten / Afrika 0,61 Asien 14,34 pan 4,71 Australasien 1,83 Asien - Industrieländer 3,60 Asien - Schwellenländer 4,20 gesellschaft Candriam Belgium Telefon Auflagedatum 1 Apr 1996 manager Koen Van De Maele Verantwortlich seit 31 Mrz 2009 Rechenwert (25 Sep 2014) 6,35 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 173,37 135,01 Belgien BE Verwaltungsgebühr p.a. (max) - Ausgabeaufschlag (aktuell) 2,50% Total Expense Ratio - TER Datum 31 Mrz 2014 Laufende Gebühr (27 Mrz 2014) Mrz (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

126 Ethna-AKTIV E-T QQQQQ Das des ETHNA-AKTIV E besteht hauptsächlich in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des vermögens /14 Rendite 13,59 9,94-1,87 9,96 5,29 4,87 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Jul ,83 7,19 7,40 6,01 7,99 3 hre 23,90 5 hre 33,90 10 hre 116,75 Seit Auflage 163,70 Alpha -2,44 Beta 0,90 Tracking Error 2,45 Sharpe Ratio 1,46 Std. Abweichung 4,15 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 27,22 Anleihen 54,56 Cash 15,02 Sonstige 3,21 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Top 10 Positionen Sektor Portf. Germany (Federal Republic Of) ,39 Germany (Federal Republic Of) ,00 Germany (Federal Republic ,99 Germany (Federal Republic ,99 US Treasury Note ,97 US Treasury Note 1.5% ,97 Oslo Kommune 3.6% ,68 Bundesrepublik Deutschland ,67 US Treasury Note 2.5% ,49 Oslo Kommune 3.65% ,36 Positionen Aktien Gesamt 53 Positionen Anleihen Gesamt 134 % des Vermögens in Top 10 Positionen 18,53 Wert Blend Wachstum Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig h Zyklisch 51,58 r Grundstoffe 6,75 t Konsumgüter zyklisch 17,30 y Finanzdienstleistungen 27,06 u Immobilien 0,46 j Sensibel 24,95 i Telekommunikation 2,14 o Energie 7,15 p Industriewerte 3,92 a Technologie 11,75 k Defensiv 23,47 s Konsumgüter nicht zyklisch 10,23 d Gesundheitswesen 13,25 f Versorger - Amerika 54,99 USA 54,99 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 44,73 Vereinigtes Königreich 12,26 Eurozone 18,67 Europa - ex Euro 13,42 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,38 Asien 0,28 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,28 gesellschaft ETHENEA Independent... Telefon Auflagedatum 1 Jul 2009 manager Luca Pesarini Verantwortlich seit 15 Feb ,85 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 7996, ,05 Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,00% Total Expense Ratio 1,96% TER Datum 31 Dez 2013 Laufende Gebühr (18 Feb 2014) 1,87% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

127 Fidelity Funds - FPS Moderate Growth Fund A- QQQQ Das Portfolio des Fidelity FPS Moderate Growth Fund setzt sich aus 60% festverzinslichen Wertpapiere und ca. 40 ien zusammen. Der Aktienanteil bietet dynamisches Wachstumspotenzial, während die Anleihen ein regelmäßiges Einkommen generieren und für Stabilität sorgen können /14 Rendite 21,52 10,24-2,96 13,51 9,27 8,06 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Jun ,52 11,69 12,01 8,34 5,85 3 hre 40,54 5 hre 49,24 10 hre 54,05 Seit Auflage 198,76 Alpha -1,78 Beta 1,01 Tracking Error 1,63 Sharpe Ratio 2,09 Std. Abweichung 4,95 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 40,74 Anleihen 43,30 Cash 14,05 Sonstige 1,92 Morningstar Style Box Aktien Anleihen 127 Wert Blend Wachstum Niedrig Mittel Hoch 127 Zinssensibilität Top 10 Positionen Sektor Portf. Italy(Rep Of) 2.5% ,63 Spain(Kingdom Of) ,37 Italy(Rep Of) 4.5% ,89 Fidelity ILF - A Acc - 1,82 Spain(Kingdom Of) 2.1% ,74 Italy(Rep Of) 3.5% ,55 S&P 500 Composite Index_fut - 1,45 Spain(Kingdom Of) ,33 Morgan Stanley 2.375% ,27 Netherlands (Kingdom of) ,10 Positionen Aktien Gesamt 784 Positionen Anleihen Gesamt 137 % des Vermögens in Top 10 Positionen 17,14 Bonität Hoch Mittel Niedrig h Zyklisch 35,96 r Grundstoffe 4,58 t Konsumgüter zyklisch 15,12 y Finanzdienstleistungen 15,54 u Immobilien 0,72 j Sensibel 32,48 i Telekommunikation 2,91 o Energie 7,56 p Industriewerte 8,78 a Technologie 13,23 k Defensiv 31,56 s Konsumgüter nicht zyklisch 11,10 d Gesundheitswesen 16,56 f Versorger 3,90 Amerika 31,42 USA 30,71 Kanada 0,65 Lateinamerika 0,06 Europa 58,94 Vereinigtes Königreich 19,25 Eurozone 28,78 Europa - ex Euro 10,07 Europa -Schwellenländer 0,04 Mittlerer Osten / Afrika 0,80 Asien 9,65 pan 6,97 Australasien 0,74 Asien - Industrieländer 0,97 Asien - Schwellenländer 0,96 gesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt... Telefon + 49 (0) Auflagedatum 26 Jun 1995 manager Eugene Philalithis Verantwortlich seit 30 Apr ,75 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 181,35 118,45 Luxemburg Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 1,96% TER Datum 31 Okt 2013 Laufende Gebühr (27 Mai 2014) 1,96% 30. Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

128 Schoellerbank Vorsorgefonds T QQ Der investiert in erstklassige Euro Anleihen von österr. Emittenten. Der ist für Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen geeignet /14 Rendite 3,46 4,62 3,90 3,08-0,73 4,92 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Aug ,60 4,63 1,97 3,14 3,87 3 hre 6,01 5 hre 16,74 10 hre 41,60 Seit Auflage 80,32 Alpha -1,97 Beta 0,54 Tracking Error 2,40 Berechnungsgrundlage Citi EMU GBI (wenn zutreffend) Sharpe Ratio 0,70 Std. Abweichung 2,70 KIID SRRI 4 Aktien 0,00 Anleihen 63,07 Cash 29,04 Sonstige 7,89 Morningstar Anleihen Style Box Durchs. Duration 4,84 Durchs. Restlaufzeit 5,97 Durchschn. Bonität BB Modifizierte 4,77 Duration Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Bonität % Anl % Anl AAA 12,74 BBB 0,00 AA 64,93 BB 0,00 A 3,85 B 0,00 unter B 0,00 Nicht bewertet 18, Top 10 Positionen Portf. Restlaufzeit % Anl Kupon % Anl Austria(Rep Of) 3.5% ,25 Oberoesterreichische Landesbank Ag, L... 13,19 Austria(Rep Of) 3.4% ,01 Austria(Rep Of) 4.3% ,75 Austria(Rep Of) 3.2% ,27 Austria(Rep Of) 2.4% ,03 Austria(Rep Of) 3.9% ,87 Oberbk Sv 4,78 Erste Grp Bk Ag 3.5% ,51 Hypo-Wohnbaubank Ag Wandelschuld 3,96 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 9 % des Vermögens in Top 10 Positionen 86,63 1 bis 3 25,61 3 bis 5 18,45 5 bis 7 11,79 7 bis 10 7,74 10 bis 15 0,00 15 bis 20 36,41 20 bis 30 0,00 Über 30 0,00 0 PIK 0,00 0 bis 4 52,70 4 bis 6 47,30 6 bis 8 0,00 8 bis 10 0,00 10 bis 12 0,00 Über 12 0,00 gesellschaft Schoellerbank Invest AG Telefon +43 (0) Auflagedatum 22 Mrz 1999 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 16 Dez ,27 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 104,52 35,41 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,36% Ausgabeaufschlag (aktuell) 2,50% Total Expense Ratio 0,42% TER Datum 31 Aug 2011 Laufende Gebühr (04 Feb 2014) 0,42% 31. Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

129 Fair Invest Balanced T QQ Der Fair Invest Balanced veranlagt nach ethischen, ökologischen und sozialen Kriterien. Die Aktienfonds, in denen der Fair Invest Balanced investiert, werden nach den Kriterien Performance und Nachhaltigkeit selektiert. Zu den Auswahlkriterien zählen ökologische Produkte und Dienstleistungen, betriebliche Arbeitnehmerförderung, Betriebsvereinbarungen und ein partnerschaftlicher Umgang mit den Arbeitnehmervertretungen. Es wird darauf geachtet, dass keine Unternehmen mit den Schwerpunkten Atomenergie und /14 Rendite 10,25 6,86-4,86 4,84-2,55 3,73 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Apr ,99 1,94 1,58 1,73 1,13 3 hre 4,82 5 hre 8,94 10 hre 21,02 Seit Auflage 14,98 Alpha -5,30 Beta 0,69 Tracking Error 2,28 Sharpe Ratio 0,36 Std. Abweichung 3,24 KIID SRRI 3 Berechnungsgrundlage Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 16,97 Anleihen 54,39 Cash 17,12 Sonstige 11,51 Morningstar Style Box Aktien Anleihen 129 Wert Blend Wachstum Niedrig Mittel Hoch 129 Zinssensibilität Top 10 Positionen Sektor Portf. Austria(Rep Of) 3.9% ,18 Austria(Rep Of) 4.3% ,95 Netherlands (Kingdom of) ,66 Austria(Rep Of) 3.5% ,40 Italy(Rep Of) 3% ,29 France(Govt Of) 1% ,24 FISCH CB Sustainable Fund AE - 4,87 Nordea-1 Stable Return BP - 4,41 Schroder ISF EMMA Dbt AbsRet A ,97 Deutsche Bk Ag Ldn ,07 Positionen Aktien Gesamt 9 Positionen Anleihen Gesamt 15 % des Vermögens in Top 10 Positionen 56,05 Bonität Hoch Mittel Niedrig h Zyklisch 46,04 r Grundstoffe 9,91 t Konsumgüter zyklisch 5,50 y Finanzdienstleistungen 23,49 u Immobilien 7,14 j Sensibel 32,47 i Telekommunikation 8,33 o Energie 2,73 p Industriewerte 17,04 a Technologie 4,37 k Defensiv 21,49 s Konsumgüter nicht zyklisch 8,62 d Gesundheitswesen 4,63 f Versorger 8,24 Amerika 18,59 USA 17,80 Kanada 0,63 Lateinamerika 0,17 Europa 79,01 Vereinigtes Königreich 2,53 Eurozone 63,70 Europa - ex Euro 12,33 Europa -Schwellenländer 0,05 Mittlerer Osten / Afrika 0,40 Asien 2,40 pan 0,97 Australasien 0,09 Asien - Industrieländer 0,52 Asien - Schwellenländer 0,83 gesellschaft Semper Constantia Invest... Telefon Auflagedatum 13 Mai 2002 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 13 Mai ,01 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 0,09 3,32 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 2,34% TER Datum 30 Apr 2011 Laufende Gebühr (18 Feb 2014) 2,34% 31. Okt (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

130 WSTV ESPA traditionell T Bericht vom 1 Okt 2014 QQQ Der WSTV TRADITIONELL ist ein benchmarkorientierter Dachfonds und investiert zu 33% in Aktien und zu 57% in Anleihen. Zudem werden bis zu 10% des Portfolios in Alternative Investments (inkl. Rohstoffe) veranlagt. Die taktische Asset Allocation bzgl. Aktien und Renten dient der Ertrags- und Risikooptimierung. Fremdwährungen sind zumeist abgesichert. Der eignet sich für den langfristigen Substanzaufbau /14 Rendite 10,95 4,92-4,13 9,10 5,68 5,93 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag, andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines zu. Portfolio 31 Jul ,88 8,31 7,73 4,48 4,13 3 hre 25,04 5 hre 24,49 10 hre 44,00 Seit Auflage 57,41 Alpha -5,66 Beta 1,02 Tracking Error 2,47 Sharpe Ratio 1,24 Std. Abweichung 5,34 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Morningstar Style Box Aktien Anleihen Aktien 35,83 Anleihen 53,08 Cash 5, Sonstige 5, Top 10 Positionen Sektor Portf. ESPA Bond Combirent T - 10,10 XT BOND T - 10,09 ESPA Bond Euro-Rent T - 10,04 Alpha Diversified 2 Inst T - 8,12 BGF US Basic Value D2-6,99 Parvest Equity USA Growth I - 6,95 ESPA Bond Euro Corporate T - 5,01 ESPA Bond USA High Yield T - 4,91 Nordea-1 North American All ,92 ESPA Bond USA Corporate T - 2,90 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 69,04 Wert Blend Wachstum Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig h Zyklisch 37,73 r Grundstoffe 5,18 t Konsumgüter zyklisch 12,63 y Finanzdienstleistungen 17,99 u Immobilien 1,93 j Sensibel 42,35 i Telekommunikation 4,70 o Energie 8,22 p Industriewerte 14,23 a Technologie 15,19 k Defensiv 19,92 s Konsumgüter nicht zyklisch 6,41 d Gesundheitswesen 11,84 f Versorger 1,67 Amerika 52,82 USA 52,35 Kanada 0,47 Lateinamerika 0,00 Europa 24,77 Vereinigtes Königreich 5,01 Eurozone 11,74 Europa - ex Euro 5,31 Europa -Schwellenländer 2,22 Mittlerer Osten / Afrika 0,48 Asien 22,42 pan 12,44 Australasien 0,03 Asien - Industrieländer 2,56 Asien - Schwellenländer 7,39 gesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG Telefon +43 (0) Auflagedatum 15 Jul 2003 manager Christian Schittenkopf Verantwortlich seit 1 Nov ,11 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 28,86 21,70 Österreich Nein AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,96% Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00% Total Expense Ratio 1,77% TER Datum 1 Mrz 2011 Laufende Gebühr (20 Feb 2014) 1,77% 28. Feb (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

131 WSTV ESPA traditionell T Der WSTV ESPA traditionell T kann zu wesentlichen Teilen in derivative Instrumente (einschließlich Swaps und sonstige OTC-Derivate) isd 73 InvFG 2011 investieren. Der WSTV ESPA traditionell T kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) isd 71 InvFG 2011 investieren (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

132 WSTV ESPA dynamisch T Bericht vom 1 Okt 2014 QQ Der WSTV DYNAMISCH ist ein benchmark-orientierter Dachfonds und investiert zu 66% in Aktien und zu 23% in Anleihen. Zudem werden bis zu 10% des Portfolios in Alternative Investments (inkl. Rohstoffe) veranlagt. Der Einsatz der taktischen Asset Allocation bzgl. Aktien und Renten dient der Ertragsoptimierung. Fremdwährungen sind zumeist abgesichert. Der eignet sich für den langfristigen Substanzaufbau /14 Rendite 15,95 6,88-9,18 8,32 10,35 4,52 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag, andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines zu. Portfolio 31 Jul ,74 8,08 9,54 4,51 3,55 3 hre 31,42 5 hre 24,71 10 hre 33,61 Seit Auflage 47,91 Alpha -8,96 Beta 1,16 Tracking Error 4,22 Sharpe Ratio 0,98 Std. Abweichung 8,12 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 25%Barclays EurAgg TR&75%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Morningstar Style Box Aktien Anleihen Aktien 68,04 Anleihen 19,89 Cash 6, Sonstige 5, Top 10 Positionen Sektor Portf. Parvest Equity USA Growth I - 13,58 BGF US Basic Value D2-13,57 Alpha Diversified 1 Inst T - 8,14 Nordea-1 North American All ,64 Henderson Horizon Pan Eurp Eq ,11 BGF European Value D2-4,09 ESPA Bond Danubia T - 3,97 nus US Venture I USD - 3,73 ESPA Bond USA High Yield T - 3,46 JB EF pan JPY C Acc - 3,09 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 65,37 Wert Blend Wachstum Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig h Zyklisch 37,28 r Grundstoffe 5,23 t Konsumgüter zyklisch 12,43 y Finanzdienstleistungen 17,76 u Immobilien 1,87 j Sensibel 42,56 i Telekommunikation 4,50 o Energie 8,38 p Industriewerte 14,16 a Technologie 15,52 k Defensiv 20,15 s Konsumgüter nicht zyklisch 6,42 d Gesundheitswesen 12,06 f Versorger 1,67 Amerika 52,49 USA 52,03 Kanada 0,46 Lateinamerika 0,00 Europa 24,51 Vereinigtes Königreich 4,99 Eurozone 11,34 Europa - ex Euro 5,40 Europa -Schwellenländer 2,29 Mittlerer Osten / Afrika 0,49 Asien 23,01 pan 12,78 Australasien 0,05 Asien - Industrieländer 2,61 Asien - Schwellenländer 7,57 gesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG Telefon +43 (0) Auflagedatum 15 Jul 2003 manager Christian Schittenkopf Verantwortlich seit 1 Nov ,62 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 56,97 41,07 Österreich Nein AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,32% Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,50% Total Expense Ratio 2,24% TER Datum 1 Mrz 2011 Laufende Gebühr (11 Jul 2014) 2,24% 28. Feb (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

133 WSTV ESPA dynamisch T Der WSTV ESPA dynamisch T kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein. Der WSTV ESPA dynamisch T kann zu wesentlichen Teilen in derivative Instrumente (einschließlich Swaps und sonstige OTC-Derivate) isd 73 InvFG 2011 investieren. Der WSTV ESPA dynamisch T kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) isd 71 InvFG 2011 investieren. Finanzmarktaufsicht warnt: Der WSTV ESPA dynamisch T kann bis zu 20 v.h. in Veranlagungen gemäß 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei diesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

134 Wiener Privatbank Premium Ausgewogen T QQQ Beim Kapital & Wert Premium Dachfonds Ausgewogen handelt es sich um einen Asset-Allocation Dachfonds. Dieser veranlagt überwiegend in Anleihen (zwischen mindestens 50 % und maximal 70 % des vermögens), wobei diese auch von nicht in der Europäischen Union domizilierten Unternehmen und Staaten ausgegeben worden sein können. Der teil der Emittenten weist zumindest eine Bonität von AA auf. Außerdem wird im Rententeil zur Renditesteigerung und weiteren Diversifikation auch in Staatsanleihen von /14 Rendite 8,69 9,25-9,72 12,54 4,61 4,91 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Mrz ,25 6,46 6,34 4,28 2,10 3 hre 20,26 5 hre 23,30 10 hre 24,23 Seit Auflage 28,99 Alpha -8,21 Beta 1,44 Tracking Error 4,09 Sharpe Ratio 0,81 Std. Abweichung 6,55 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 39,55 Anleihen 40,50 Cash 11,19 Sonstige 8,77 Morningstar Style Box Aktien Anleihen 134 Wert Blend Wachstum Niedrig Mittel Hoch 134 Zinssensibilität Top 10 Positionen Sektor Portf. MOZART one T - 9,57 Wiener Privatbank European ,53 M&G Optimal Income A-H Grs Acc ,39 M&G Global Macro Bond Euro C-H ,19 db x-trackers II iboxx ,94 Invesco Pan Eurp Structured Eq ,78 Delta Lloyd L Bond Euro CD - 7,72 Templeton Glbl Total Return A ,68 Spängler IQAM SparTrust M A - 7,31 Wiener Privatbank European ,53 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 80,64 Bonität Hoch Mittel Niedrig h Zyklisch 46,80 r Grundstoffe 5,48 t Konsumgüter zyklisch 8,16 y Finanzdienstleistungen 13,79 u Immobilien 19,37 j Sensibel 34,76 i Telekommunikation 6,31 o Energie 7,00 p Industriewerte 10,05 a Technologie 11,40 k Defensiv 18,44 s Konsumgüter nicht zyklisch 3,92 d Gesundheitswesen 10,92 f Versorger 3,60 Amerika 0,73 USA 0,67 Kanada 0,06 Lateinamerika 0,00 Europa 86,83 Vereinigtes Königreich 9,37 Eurozone 58,35 Europa - ex Euro 14,38 Europa -Schwellenländer 4,73 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 12,43 pan 12,27 Australasien 0,09 Asien - Industrieländer 0,07 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Semper Constantia Invest... Telefon Auflagedatum 25 Jun 2002 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 25 Jun ,52 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 5,06 5,01 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 3,06% TER Datum 31 Mai 2011 Laufende Gebühr (18 Feb 2014) 3,06% 31. Mai (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

135 SUPERIOR 3 - Ethik A QQQQ SUPERIOR 3 ist ein Anlagestrategiefonds mit Schwergewicht Obligationen. Andere Wertpapierarten, in der Hauptsache Aktien großer, international tätiger Unternehmungen, erreichen maximal 20% des vermögens in angemessener Streuung. Langfristiges ist die kaufkraftmäßige Erhaltung und Mehrung des eingesetzten Kapitals bei möglichst geringem Risiko /14 Rendite 15,02 4,63-3,69 8,62 5,87 4,56 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Mrz ,99 5,89 6,65 4,53 5,68 3 hre 21,30 5 hre 24,79 10 hre 45,10 Seit Auflage 253,46 Alpha -1,21 Beta 0,73 Tracking Error 2,45 Sharpe Ratio 1,60 Std. Abweichung 3,52 KIID SRRI 3 Berechnungsgrundlage Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 15,47 Anleihen 63,78 Cash 18,58 Sonstige 2,17 Morningstar Style Box Aktien Anleihen 135 Wert Blend Wachstum Niedrig Mittel Hoch 135 Zinssensibilität Top 10 Positionen Sektor Portf. Dnb Nor Bk Asa FRN ,70 Bbva(Bilb-Viz-Arg) 3.5% - 2,69 Lloyds Tsb Bk 4.625% ,96 Axa Cv 3.75% ,78 Bnp Paribas 1.375% ,68 Ireland(Rep Of) 5.5% ,64 Austria(Rep Of) 4% ,55 Anglo Amer Cap 4.375% ,54 Continental Ag 3.125% ,52 Oracle 2.25% ,47 Positionen Aktien Gesamt 50 Positionen Anleihen Gesamt 72 % des Vermögens in Top 10 Positionen 19,53 Bonität Hoch Mittel Niedrig h Zyklisch 35,68 r Grundstoffe 9,93 t Konsumgüter zyklisch 6,06 y Finanzdienstleistungen 19,32 u Immobilien 0,37 j Sensibel 34,18 i Telekommunikation 3,35 o Energie 5,30 p Industriewerte 13,14 a Technologie 12,39 k Defensiv 30,15 s Konsumgüter nicht zyklisch 14,67 d Gesundheitswesen 12,66 f Versorger 2,82 Amerika 48,45 USA 44,47 Kanada 3,98 Lateinamerika 0,00 Europa 49,05 Vereinigtes Königreich 15,86 Eurozone 23,93 Europa - ex Euro 9,26 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 2,51 pan 0,79 Australasien 1,09 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,62 gesellschaft Bankhaus Schelhammer &... Telefon +43 (0) Auflagedatum 18 Nov 1991 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 1 Okt ,56 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 121,26 136,14 Österreich Ausschüttend AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,60% Ausgabeaufschlag (aktuell) 2,50% Total Expense Ratio 0,73% TER Datum 15 Nov 2011 Laufende Gebühr (03 n 2014) 0,73% 30. Nov (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

136 E+S Erfolgs-Invest T QQQ Je nach Marktlage wird die Möglichkeit genutzt, in Aktien, Anleihen, Geldmarkt und als Absicherung in alternative Investments zu investieren. Auch in schwierigen Marktphasen soll mittelfristig durch den Einsatz computerunterstützter technischer Prognoseprogramme Kapitalerhalt realisiert werden. Um srisiken zu minimieren liegt der Anlageschwerpunkt in Europa. Plan-Asset-Allocation: 35%-40% Immobilienaktien 35%-40% Top-Europa- 20%-30% Internat. Chancen. Die flexiblen Anlagerichtlinien erlauben bis zu /14 Rendite 56,58 18,04-16,46 7,06 3,30 6,17 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Jun ,98 5,18 4,16 2,39 2,10 3 hre 13,00 5 hre 12,53 10 hre - Seit Auflage 21,59 Alpha -12,66 Beta 1,36 Tracking Error 5,86 Sharpe Ratio 0,43 Std. Abweichung 8,41 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 85,51 Anleihen 7,20 Cash 3,31 Sonstige 3,98 Morningstar Style Box Aktien Anleihen 136 Wert Blend Wachstum Niedrig Mittel Hoch 136 Zinssensibilität Top 10 Positionen Sektor Portf. Omikron 7 T - 6,96 CA Immobilien Anlagen AG u 6,73 ESPA Stock Biotec T - 6,68 Henderson Horizon Pan Eurp ,91 db x-trackers STOXX Europe ,65 LOYS Sicav - LOYS Global ,41 Immofinanz Immobilien Anlagen AG u 5,32 Earth Gold Fund UI R - 5,15 Teak Holz Internat 5% ,80 Nordea-1 North American All ,90 Positionen Aktien Gesamt 3 Positionen Anleihen Gesamt 1 % des Vermögens in Top 10 Positionen 56,51 Bonität Hoch Mittel Niedrig h Zyklisch 52,14 r Grundstoffe 13,62 t Konsumgüter zyklisch 7,41 y Finanzdienstleistungen 4,86 u Immobilien 26,25 j Sensibel 21,91 i Telekommunikation 2,48 o Energie 3,24 p Industriewerte 7,86 a Technologie 8,33 k Defensiv 25,95 s Konsumgüter nicht zyklisch 11,13 d Gesundheitswesen 13,07 f Versorger 1,75 Amerika 32,59 USA 24,72 Kanada 6,85 Lateinamerika 1,02 Europa 61,55 Vereinigtes Königreich 10,15 Eurozone 42,00 Europa - ex Euro 7,51 Europa -Schwellenländer 0,47 Mittlerer Osten / Afrika 1,41 Asien 5,87 pan 1,36 Australasien 0,74 Asien - Industrieländer 1,13 Asien - Schwellenländer 2,63 gesellschaft Semper Constantia Invest... Telefon Auflagedatum 2 Mai 2005 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 1 Okt ,58 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil - 10,92 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,80% Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50% Total Expense Ratio 2,56% TER Datum 31 Mrz 2011 Laufende Gebühr (08 Apr 2014) 2,56% 31. Mrz (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

137 Schoellerbank Global Pension T QQQQ Anlage in zu mindestens 50% ATS/ österreichische Anleihefonds. Den Rest wird in internationale, in 12.0 Österreich zum Vertrieb zugelassene Aktienfonds, die 11.0 einen steuerlichen Vertreter im Inland haben investiert /14 Rendite 17,08 9,13-3,63 12,44 7,77 5, FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Aug ,86 8,62 9,90 6,70 3,63 3 hre 32,73 5 hre 38,30 10 hre 61,37 Seit Auflage 74,05 Alpha -4,08 Beta 1,10 Tracking Error 3,10 Sharpe Ratio 1,54 Std. Abweichung 5,96 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Morningstar Style Box Aktien Anleihen Aktien 45,91 Anleihen 42,85 Cash 9,18 Sonstige 2, Wert Blend Wachstum Niedrig Mittel Hoch 137 Zinssensibilität Top 10 Positionen Sektor Portf. Spängler IQAM SparTrust M T - 15,32 Templeton Growth Euro I Acc - 13,40 Schoellerbank Vorsorgefonds T - 10,28 VB Mündel-Rent A - 9,93 First Private Euro Dividenden ,75 M&G Global Dividend C - 9,59 Deutsche Invest I Top Euroland ,54 ESPA Bond Euro-Reserva T - 7,80 Kathrein Euro Bond R T - 6,14 UniFavorit: Aktien - 6,07 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 96,82 Bonität Hoch Mittel Niedrig h Zyklisch 40,93 r Grundstoffe 6,11 t Konsumgüter zyklisch 11,14 y Finanzdienstleistungen 23,69 u Immobilien - j Sensibel 37,87 i Telekommunikation 4,53 o Energie 10,46 p Industriewerte 12,68 a Technologie 10,21 k Defensiv 21,20 s Konsumgüter nicht zyklisch 6,34 d Gesundheitswesen 11,13 f Versorger 3,72 Amerika 31,34 USA 26,64 Kanada 4,39 Lateinamerika 0,31 Europa 63,26 Vereinigtes Königreich 7,79 Eurozone 48,00 Europa - ex Euro 5,17 Europa -Schwellenländer 1,02 Mittlerer Osten / Afrika 1,27 Asien 5,40 pan 1,03 Australasien 0,82 Asien - Industrieländer 2,84 Asien - Schwellenländer 0,71 gesellschaft Schoellerbank Invest AG Telefon +43 (0) Auflagedatum 22 Mrz 1999 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 1 Okt ,74 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 153,89 70,26 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,80% Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,00% Total Expense Ratio 1,57% TER Datum 30 Jun 2011 Laufende Gebühr (04 Feb 2014) 1,57% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

138 C-QUADRAT APM Absolute Return T QQQ Der ist ein weltweit gestreuter Investmentfonds, der sich als Basisinvestment für jedes Portfolio eignet. Ziel des ist ein kontinuierlicher Vermögenszuwachs bei größtmöglicher Sicherheit durch optimierte Streuung über alle Assetklassen und aktivem Risikomanagement. Der ist ein Absolute Return, d.h. er verfügt über eine aktive Steuerung der Aktienquote die maximal 70% des vermögens betragen kann. Dadurch wird versucht, immer nur im erfolgversprechendsten Ausmaß vom Geschehen an den /14 Rendite 6,06 4,80-1,50 3,32 1,39 3,01 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (29 Sep 2014) Portfolio 31 Mrz ,50 3,12 3,02 2,40 1,99 Performance kumul. (29 Sep 2014) 3 hre 9,35 5 hre 12,61 10 hre 39,60 Seit Auflage 31,28 Alpha -2,38 Beta 0,52 Tracking Error 2,44 Sharpe Ratio 0,99 Std. Abweichung 2,59 KIID SRRI 3 Berechnungsgrundlage Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Morningstar Style Box Aktien Anleihen Aktien 24,26 Anleihen 55,01 Cash 10,71 Sonstige 10, Wert Blend Wachstum Niedrig Mittel Hoch 138 Zinssensibilität Top 10 Positionen Sektor Portf. Italy(Rep Of) 3.5% ,92 Spain(Kingdom Of) 2.1% ,45 France(Govt Of) 2.5% ,12 db x-trackers Short DAX - 4,08 OP FIN STAB FAC ,04 db x-trackers S&P 500 Inv Dly ,95 Spain(Kingdom Of) 4% ,93 Italy(Rep Of) 3.5% ,84 Germany (Federal Republic Of) ,83 Germany (Federal Republic Of) ,43 Positionen Aktien Gesamt 50 Positionen Anleihen Gesamt 30 % des Vermögens in Top 10 Positionen 38,59 Bonität Hoch Mittel Niedrig h Zyklisch 38,40 r Grundstoffe 11,32 t Konsumgüter zyklisch 11,28 y Finanzdienstleistungen 10,06 u Immobilien 5,75 j Sensibel 32,77 i Telekommunikation 2,19 o Energie 9,82 p Industriewerte 9,96 a Technologie 10,80 k Defensiv 28,83 s Konsumgüter nicht zyklisch 9,70 d Gesundheitswesen 14,67 f Versorger 4,47 Amerika 44,38 USA 41,04 Kanada 3,34 Lateinamerika 0,00 Europa 53,99 Vereinigtes Königreich 11,72 Eurozone 37,94 Europa - ex Euro 4,33 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 1,63 pan 1,63 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft C-QUADRAT Kapitalanlage AG Telefon Auflagedatum 27 Nov 2000 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 9 Okt 2013 Rechenwert (29 Sep 2014) 11,90 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 40,10 21,83 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,54% Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,00% Total Expense Ratio 1,76% TER Datum 30 Sep 2011 Laufende Gebühr (14 Feb 2014) 1,76% 30. Sep (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

139 Veri ETF-Allocation Defensive (R) QQQ Der A2A DEFENSIV ist der sicherheitsorientierte Baustein der A2A-Dachfondsfamilie, die unterschiedliche Risikoprofile für verschiedene Anlegerziele bietet. Der Fokus des global anlegenden Dachfondsprofils liegt auf der Generierung von Zinserträgen durch die Anlage in Renten- und Geldmarktfonds. Vorzugsweise werden börsengehandelte Indexfonds (ETFs) eingesetzt. Die Vorteile von Dachfonds werden dabei mit den Vorteilen von ETFs in einem kombiniert. Mit einer maximalen Aktienfonds-Beimischung von 30% kann der... Portfolio 31 Aug ,20 5,62 3,77 3,10 3, /14 Rendite 6,06 8,84-1,91 4,64-1,38 5,76 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen 3 hre 11,74 5 hre 16,50 10 hre - Seit Auflage 38,30 Alpha -3,01 Beta 0,66 Tracking Error 3,00 Sharpe Ratio 0,87 Std. Abweichung 3,70 KIID SRRI 3 Berechnungsgrundlage Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Morningstar Style Box Aktien Anleihen Aktien 12,77 Anleihen 43,38 Cash 19,76 Sonstige 24, Wert Blend Wachstum Niedrig Mittel Hoch 139 Zinssensibilität Top 10 Positionen Sektor Portf. Source Markets - 11,07 ishares JP Morgan $ Emerging ,17 Deka iboxx Liq Non-Fincls ,10 ishares Euro Corporate Bond ,10 ishares Pfandbriefe (DE) - 6,27 Ishares - 5,06 SPDR Barclays Euro High Yield ,04 Amundi ETF Euro Corp Ex Fncls ,47 db x-trackers MSCI World 1C - 3,15 ishares MSCI World (Inc) - 3,12 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 2 % des Vermögens in Top 10 Positionen 63,55 Bonität Hoch Mittel Niedrig h Zyklisch 40,43 r Grundstoffe 6,07 t Konsumgüter zyklisch 11,02 y Finanzdienstleistungen 19,73 u Immobilien 3,61 j Sensibel 36,23 i Telekommunikation 4,79 o Energie 8,49 p Industriewerte 11,49 a Technologie 11,46 k Defensiv 23,33 s Konsumgüter nicht zyklisch 9,23 d Gesundheitswesen 10,67 f Versorger 3,43 Amerika 47,07 USA 44,90 Kanada 2,18 Lateinamerika 0,00 Europa 25,94 Vereinigtes Königreich 4,40 Eurozone 18,39 Europa - ex Euro 3,04 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,10 Asien 26,99 pan 16,37 Australasien 6,81 Asien - Industrieländer 3,67 Asien - Schwellenländer 0,14 gesellschaft Veritas Investment GmbH Telefon +49 (0) Auflagedatum 1 Sep 2005 manager Marcus Russ Verantwortlich seit 1 Nov ,97 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 34,28 34,28 Deutschland DE Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,00% Ausgabeaufschlag (aktuell) 0,00% Total Expense Ratio 1,43% TER Datum 31 Dez 2012 Laufende Gebühr (31 Dez 2013) 1,43% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

140 Templeton Emerging Markets Balanced A Acc Hdg - Das des besteht in der Maximierung der Gesamtrendite, die aus einer Kombination aus Kapitalwertsteigerung, Erträgen und sgewinnen besteht. Der versucht sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienwerten, fest- und variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und Schuldtiteln staatlicher und halbstaatlicher Emittenten sowie Unternehmen anlegt, die in Entwicklungs- oder Schwellenländern ansässig sind, dort gegründet wurden oder ihre /14 Rendite ,33-8,05 4,83 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Jun ,45 0,34 2, ,44 3 hre 7,13 5 hre - 10 hre - Seit Auflage -11,30 Alpha - Beta - Tracking Error - Sharpe Ratio 0,03 Std. Abweichung 15,83 KIID SRRI 5 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Aktien 62,26 Anleihen 27,52 Cash 7,76 Sonstige 2, Wert Blend Wachstum Niedrig Mittel Hoch 140 Zinssensibilität Top 10 Positionen Sektor Portf. United Bank Ltd y 5,18 Brilliance China Automotive... t 4,32 Remgro Ltd y 3,02 Unilever PLC s 2,89 Anheuser-Busch Inbev SA s 2,32 Itau Unibanco Holding SA ADR y 2,19 CIE FINANCIERE RICHEMONT SA t 2,13 Siam Commercial Bank PLC y 2,03 Taiwan Semiconductor... a 2,00 CNOOC Ltd o 1,97 Positionen Aktien Gesamt 62 Positionen Anleihen Gesamt 94 % des Vermögens in Top 10 Positionen 28,05 Bonität Hoch Mittel Niedrig h Zyklisch 55,89 r Grundstoffe 7,81 t Konsumgüter zyklisch 14,49 y Finanzdienstleistungen 28,21 u Immobilien 5,38 j Sensibel 30,30 i Telekommunikation 2,00 o Energie 11,54 p Industriewerte 2,04 a Technologie 14,71 k Defensiv 13,81 s Konsumgüter nicht zyklisch 13,13 d Gesundheitswesen 0,68 f Versorger - Amerika 10,06 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 10,06 Europa 34,49 Vereinigtes Königreich 5,18 Eurozone 4,06 Europa - ex Euro 3,41 Europa -Schwellenländer 9,61 Mittlerer Osten / Afrika 12,23 Asien 55,44 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 8,03 Asien - Schwellenländer 47,42 gesellschaft Franklin Templeton... Telefon Auflagedatum 29 Apr 2011 manager Mark Mobius Verantwortlich seit 29 Apr ,87 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 84,46 USD 3,31 USD Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,30% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25% Total Expense Ratio 2,04% TER Datum 30 Apr 2014 Laufende Gebühr (08 Apr 2014) 2,04% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

141 WSTV ESPA Garantie II T Bericht vom 1 Okt Der WSTV ESPA GARANTIE II ist ein Absolute Return -. Der verfügt über eine 80% Höchststandsgarantie der ERSTE - Bank auf tgl. Basis. Es können sowohl internationale Aktien bzw. Aktienfonds, als auch Renten bzw. Rentenfonds erworben werden, wobei die Aktienquote bis 90% ausmachen kann und hauptsächlich über Derivate dargestellt wird. Alternative Investments können bis 20% des FV erworben werden. Für die Kapitalgarantie wird ein dynamisches Wertsicherungskonzept eingesetzt /14 Rendite ,41 15,83 2,39 6,09 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag, andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines zu. Portfolio 31 Jul ,17 7,88 7,98-5,49 3 hre 25,91 5 hre - 10 hre - Seit Auflage 28,04 Alpha - Beta - Tracking Error - Sharpe Ratio 1,65 Std. Abweichung 4,50 KIID SRRI 3 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Aktien 2,35 Anleihen 96,50 Cash 1, Sonstige -0, Top 10 Positionen Sektor Portf. Austria(Rep Of) 4.35% ,13 Finland(Rep Of) 4.375% ,08 Romania(Rep Of) 6.5% ,10 Netherlands (Kingdom of) ,09 Erste Gp Bnk Mtn ,41 Wert Blend Wachstum Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig h Zyklisch 0,00 r Grundstoffe - t Konsumgüter zyklisch - y Finanzdienstleistungen - u Immobilien - Keine Daten verfügbar Slovakia(Rep Of) 4.35% ,92 Ireland(Rep Of) 4.5% ,71 Poland(Rep Of) 4.2% ,67 Belgium(Kingdom) 4% ,63 Hungary(Rep Of) 5.75% ,50 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 15 % des Vermögens in Top 10 Positionen 83,24 j Sensibel 0,00 i Telekommunikation - o Energie - p Industriewerte - a Technologie - k Defensiv 0,00 s Konsumgüter nicht zyklisch - d Gesundheitswesen - f Versorger - gesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG Telefon +43 (0) Auflagedatum 15 Feb 2010 manager Wilhelm Spitaler Verantwortlich seit 1 Nov ,73 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 12,81 12,80 Österreich Nein AT0000A0G0B6 Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,80% Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00% Total Expense Ratio 1,83% TER Datum 1 Feb 2011 Laufende Gebühr (20 Feb 2014) 1,83% 31. n (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

142 WSTV ESPA Garantie II T Der WSTV ESPA Garantie II T kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein. Der WSTV ESPA Garantie II T kann zu wesentlichen Teilen in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten isd 72 InvFG 2011 investieren. Der WSTV ESPA Garantie II T kann zu wesentlichen Teilen in derivative Instrumente (einschließlich Swaps und sonstige OTC-Derivate) isd 73 InvFG 2011 investieren. Der WSTV ESPA Garantie II T kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) isd 71 InvFG 2011 investieren. Die Erste Group Bank AG, Wien garantiert, dass der Anleger des WSTV ESPA Garantie II während der Laufzeit des WSTV ESPA Garantie II jederzeit zumindest 80 % des höchsten, bis zum jeweiligen Rücknahmetag berechneten Nettoinventarwertes des WSTV ESPA Garantie II, abzüglich etwaiger Steuern und Abgaben sowie etwaiger vorherigen Ausschüttungen, erhält. Die genauen Bedingungen der Garantie sind dem Prospekt des WSTV ESPA Garantie II, Abschnitt II, nach Punkt 3. zu entnehmen. Finanzmarktaufsicht warnt: Der WSTV ESPA Garantie II T kann bis zu 20 v.h. in Veranlagungen gemäß 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei diesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

143 Erste Immobilienfonds A Bericht vom 1 Okt Der ERSTE IMMOBILIENFONDS verfolgt eine konservative Anlagestrategie. Der Fokus liegt auf dem Wohnsektor, daneben werden zur Streuung Büro- und Gewerbeimmobilien erworben. Dabei werden fertig errichtete und vermietete Immobilien mit Projekten im Wohnbereich kombiniert. Regional liegt der Anlageschwerpunkt auf Österreich. Daneben wird auch in Deutschland investiert /14 Rendite 1,00 3,61 3,88 3,27 2,69 1,93 Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr von 0,85% berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag, andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines zu. Portfolio 31 Jul ,19 2,84 2,97 3,38 3,21 3 hre 9,17 5 hre 18,06 10 hre - Seit Auflage 22,49 Alpha - Beta - Tracking Error - Sharpe Ratio 6,15 Std. Abweichung 0,41 KIID SRRI 2 Top 10 Positionen Sektor Portf. Wien, Am Kanal - 4,84 Wien, Mariahilfer Strasse - 3,88 Aktien 0,00 Hamburg, Oberaltenallee - 3,36 Anleihen 0, Wien, Rosa-Jochmann-Ring - 3,24 Cash 44,76 Wien. Fabrics. Ob. Donaus - 2,40 Sonstige 55, Wien, Buero, Aspernbrueckengasse - 2,36 Linz, Weingartshofstrasse 35-2,10 Wien, Buero, Mollardgasse - 2,08 Wien, W 躌 tzlerstrasse 15-1,93 Wien, Brunnengasse - 1,92 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 28,12 gesellschaft ERSTE Immobilien KAG Telefon +43 (0) Auflagedatum 2 Mai 2008 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 2 Mai ,93 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 876,39 525,88 Österreich Nein Ausschüttend AT0000A08SG7 Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,85% Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50% Total Expense Ratio 1,10% TER Datum 30 Apr 2011 Laufende Gebühr (-) 1,10% 30. Apr Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Sowohl der Prospekt als auch der vereinfachte Prospekt (sowie allfällige Änderungen dieser Dokumente) wurden entsprechend den Bestimmungen des ImmoInvFG 2003 in der jeweils geltenden Fassung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlicht und stehen Interessenten kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung, die Sprachen, in denen die Prospekte erhältlich sind, sowie allfällige weitere Abholstellen sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft, ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines zu. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapieren neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt. Der Wert von Anteilen und deren Ertrag können sowohl steigen als auch fallen. Auch Wechselkursänderungen können den Wert einer Anlage sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Es besteht daher die Möglichkeit, dass Sie bei der Rückgabe Ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurück erhalten. Personen, die am Erwerb von Investmentfondsanteilen interessiert sind, sollten vor einer etwaigen Investition den aktuellen Prospekt, insbesondere die darin enthaltenen Risikohinweise, lesen. Zu den Beschränkungen des Vertriebs des an amerikanische Staatsbürger entnehmen Sie die entsprechenden Hinweise dem Prospekt. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. ERSTE Immobilien KAG, Windmühlgasse 22-24, 1060 Wien

144 gebundene Lebensversicherung. UNITED FUNDS OF SUCCESS. NOTIZEN.

145 UNITED FUNDS OF SUCCESS. NOTIZEN. gebundene Lebensversicherung.

146 gebundene Lebensversicherung. UNITED FUNDS OF SUCCESS. NOTIZEN.

147 UNITED FUNDS OF SUCCESS. NOTIZEN. gebundene Lebensversicherung.

148 gebundene Lebensversicherung. UNITED FUNDS OF SUCCESS. INVESTMENT-ABC. ABSOLUTE-(TOTAL-)RETURN-FONDS Absolute-Return- dürfen in unterschiedlichen Anlageklassen (z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarkt, Alternative Investments) veranlagen. Ein besonderes Merkmal ist der zulässige Wechsel in der Anlagepolitik abhängig von der Marktphase zwischen Aktien, Anleihen, Geldmarkt und Alternative Investments. Absolute-Return- haben das Ziel, über einen längeren Zeitraum unabhängig von der Marktentwicklung (= Vergleichsindex) einen positiven Ertrag zu erzielen. AKTIENFONDS, die ihre Mittel überwiegend oder ausschließlich in Aktien anlegen. ALTERNATIVE INVESTMENTS Hierunter versteht man Kapitalanlagen und Anlagestrategien, die über die klassischen Geldanlagen (z. B. Aktien, verzinsliche Wertpapiere sowie Geldmarktpapiere) hinausgehen und versuchen, in jeder Marktphase (sinkend oder steigend) Gewinne zu erzielen. Sie entwickeln sich meist weitgehend unabhängig von den klassischen Geldanlagen. ANLEIHENFONDS Siehe Rentenfonds. ASSET ALLOCATION Unter Asset Allocation versteht man die Aufteilung des angelegten Vermögens auf verschiedene Anlageklassen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Immobilien, en oder Hedgefonds. Konkretes Ziel ist dabei die Optimierung des Rendite-Risiko- Verhältnisses der Anlage, d. h., es gibt kein vergleichbares Portfolio, das bei gleicher Rendite weniger Risiko aufweist. Es wird zwischen einer strategischen und einer taktischen Asset Allocation unterschieden: strategische Asset Allocation: Darunter versteht man die langfristige Aufteilung des Vermögens auf verschiedene Anlageklassen, die dem Anlegerprofil im Hinblick auf das, den Anlagehorizont und die Risikoneigung entsprechen. taktische Asset Allocation: Darunter versteht man das kurzfristige Wahrnehmen von Chancen innerhalb einer ausgewählten Anlageklasse. So wird z. B. versucht, durch eine kurzfristige Übergewichtung eines bestimmten Anlagebereichs (z. B. nordamerikanische Aktien) zusätzliche Erträge zu generieren. AUFLEGUNGSDATUM Oder auch Erstausgabetag, ist das Gründungsdatum des. An diesem Tag wird von der zuständigen Depotbank erstmalig ein Wert je anteilschein ermittelt und veröffentlicht. AUSGABEAUFSCHLAG Um Kosten zu decken, die mit dem Kauf von Anteilen an einem verbunden sind, ist die KAG berechtigt, einen Aufschlag auf den Rechenwert (= Kurs) zu verrechnen. In den jeweiligen bestimmungen sind Art und Höhe des AGA ersichtlich. Im Rahmen von UNITED FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag! AUSSCHÜTTUNG Auszahlung der erzielten Erträge (z. B. Zinsen, Dividenden, Kursgewinne), die im vermögen gesammelt wurden. Die Erträge werden immer zu festgesetzten Zeitpunkten ausgeschüttet, meist einmal jährlich. AUSSCHÜTTENDE FONDS, bei denen Erträge üblicherweise einmal pro hr ausgeschüttet werden. Diese Ausschüttung besteht aus den Erträgen, die der erzielt hat. Durch die Ausschüttung verringert sich der Anteilswert am Ausschüttungstag um den Ausschüttungsbetrag. BONITÄT Kreditwürdigkeit und fähigkeit eines Unternehmens. Ratingagenturen wie Moody s, Fitch oder S&P bieten standardisierte Klassifizierungen zur Einstufung der Bonität von Unternehmen oder Staaten. BÖRSENKAPITALISIERUNG Siehe Marktkapitalisierung.

149 gebundene Lebensversicherung. CHART Grafische Darstellung eines Kursverlaufs. COST-AVERAGE-EFFEKT Ansparform, die auf der regelmäßigen Veranlagung fester Beträge von bestimmten Wertpapieren beruht. Durch den Kauf von Anteilen um einen gleichbleibenden Betrag können bei niedrigen Kursen mehr, bei hohen Kursen weniger Anteile gekauft werden. Es ergibt sich mit der Zeit ein vorteilhafter Durchschnittspreis, und Gewinne können erzielt werden, selbst wenn der Verkaufskurs unter dem ersten Kaufkurs liegt. DACHFONDS Ein Dachfonds veranlagt überwiegend in Anteile anderer Investmentfonds (Fund of Funds). Daneben kann auch in einzelne Wertpapiere investiert werden. DEPOTBANK Die Aufgaben der Depotbank liegen schwerpunktmäßig in der Verwahrung des vermögens, der regelmäßigen Preisfeststellung für anteilsscheine sowie deren Ausgabe und Rücknahme. Daneben ist sie für die Prüfung der gesellschaft und laufende Aktivitäten wie Ausschüttungen verantwortlich. DIVERSIFIZIERUNG / PORTFOLIOTHEORIE Diversifizierung bezeichnet die Aufteilung des Vermögens auf mehrere Anlageklassen. Durch diese Verteilung auf verschiedene Investmentklassen wird das Gesamtrisiko des Portfolios minimiert, da sich die verschiedenen Anlageklassen unabhängig voneinander entwickeln. Ein bietet dem Anleger bereits bei einem geringen Kapitaleinsatz die Möglichkeit, breit diversifiziert zu investieren, da sein Risiko auf viele Emittenten gestreut ist. DURATION Die Duration ist ein Maß für das Zinsänderungsrisiko bei festverzinslichen Wertpapieren. Sie gibt jenen Zeitpunkt an, ab dem sich Zinsänderungen nicht mehr auf den Kurs auswirken. Die Duration wird auch als Zinsimmunisierungszeitpunkt bezeichnet und ist als die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer des eingesetzten Kapitals zu verstehen. EMERGING-MARKETS-FONDS, dessen Investmentuniversum Wachstumsmärkte wie z. B. Osteuropa, Südostasien und Lateinamerika umfasst. GELDMARKT(NAHE) FONDS, die hauptsächlich in Geldmarktpapiere oder kurz laufende festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen) investiert sind. Oft zeichnen sie sich durch eine Duration von maximal einem hr aus. IMMOBILIENFONDS, die ihr Investmentvolumen ausschließlich in Immobilien anlegen (Wohnungen, Büros etc.). INDEX / BENCHMARK Bei der Beurteilung einer Aktie oder eines orientiert sich das management oftmals an einer Messlatte, der Benchmark bzw. dem Referenzindex. In diesem Fall spricht man auch von benchmarkorientierten. Der Vergleich zwischen - und Indexentwicklung macht die Leistung des managements sichtbar und messbar. Wenn das management versucht, einen über dem Index liegenden Wertzuwachs (oder einen geringeren Wertverlust) zu erwirtschaften, indem es gezielt von der Indexzusammensetzung abweicht, spricht man von aktivem Management. Wenn das management hingegen versucht, genau jenen Wertzuwachs zu erzielen, den auch der Referenzindex bringt, spricht man von passiv gemanagten. INVESTMENTFONDS Ein Investmentfonds ist ein Pool von Anlagen, der in der Regel von mehreren Anlegern gehalten wird, wobei der einzelne Anleger nur Bruchteile vom Gesamtvermögen dieses Topfs () erwerben kann. Mit dem gesamten Poolgeld handeln manager an der Börse oder direkt mit anderen Marktteilnehmern. Je nach Ausrichtung des, wird in Aktien, Anleihen oder andere Finanzinstrumente investiert. Der Vorteil für Investoren ist die breite Streuung in Aktien bzw. Anleihen mit einem geringen Anlagebetrag. INVESTMENTPROZESS Der Investmentprozess spiegelt den Auswahl- und Veranlagungsprozess des managers wider.

150 gebundene Lebensversicherung. INVESTMENTSTIL / STYLE MANAGEMENT Ein Investmentstil bezeichnet den Grundsatz, nach dem ein Investmentfonds gemanagt wird. Häufige Stilrichtungen: a) Stilrichtungen aktiver Ansatz und passiver Ansatz - aktiver Ansatz: Hier nimmt der manager bewusst Abweichungen von der Benchmark vor, um nach Möglichkeit eine Verbesserung der Performance zu erreichen. - passiver Ansatz: Wenn dieser Investmentstil angewandt wird, wird der in seiner Zusammensetzung möglichst exakt an seine Benchmark angepasst. b) Stilrichtungen Top Down und Bottom Up Während das management beim Top-Down-Ansatz, ausgehend von volkswirtschaftlichen Daten, zunächst Gewichtungen für die einzelnen Anlageländer festlegt und dann die Quote mit Titeln auffüllt, sucht das management, das nach dem Bottom-Up-Ansatz vorgeht, interessante Einzeltitel (Stock Picking) aus, ohne auf die Länderquote zu achten. Vor allem Small-Cap- werden in aller Regel nach dem Bottom-Up-Ansatz gemanagt. c) Stilrichtungen Growth, Value und Blend - Growth Style Investmentfonds, die hauptsächlich in innovative, namhafte und rasch wachsende Unternehmen investieren, folgen dem Growth Style. Bei der Unternehmensauswahl wird in erster Linie auf das erwartete Gewinnwachstum geachtet. Dabei nimmt der manager oft ein Premium im Kurs-Gewinn-(Buchwert-Cashflow-)Verhältnis, niedrige Dividendenrendite und einen niedrigen Substanzwert des Unternehmens in Kauf. Ob das Unternehmen Gewinne (Cash Generation) schreibt, ist sekundär. - Value Style Value-Investoren kaufen Unternehmen, die fundamental (niedriges Kurs-Gewinn-, Cashflow-Buchwert-Verhältnis) unterbewertet sind. Auf Bilanzdaten wird hoher Wert gelegt. Manager, die Aktien zurückkaufen beziehungsweise Gewinne in Dividenden ausschütten, werden bevorzugt gegenüber Managern, die Gewinne in Zukäufe anderer Unternehmen oder in die Entwicklung neuer und innovativer Produkte stecken. Der Substanzwert des Unternehmens ist in der Regel höher als die Marktkapitalisierung. - Blend (Core) Style Der manager nimmt sowohl Value- als auch Growth-Aktien in sein Portfolio auf. INVESTMENTZERTIFIKAT Anteilsschein, der das Miteigentum an einem verbrieft. Die International Securities Identification Number ist eine 12-stellige Kennnummer, die ein Wertpapier, das an der Börse gehandelt wird, kennzeichnet. KAG (KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT) Eine Gesellschaft, die Wertpapiere nach dem Prinzip der Risikostreuung kauft und diese als Sondervermögen in einem verwaltet. Das vermögen eines Investmentfonds gehört den Anteilsinhabern. KLASSIFIKATION VON UNTERNEHMEN Ein Kriterium für die Auswahl von Titeln für einen Investmentfonds kann die zugrunde liegende Unternehmensgröße sein. Je nachdem, welche Unternehmensgröße das management bei seiner Titelauswahl bevorzugt einsetzt, spricht man von Large-Cap-, Mid-Cap- oder Small-Cap- (wobei in dieser reinen Form seltener vorkommen als Mischformen). - Large Caps (Blue Chips) Investmentfonds, die überwiegend in Aktien großer, börsennotierter Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung ( Large Capitalization ) investieren. Diese Unternehmen werden auch Blue Chips genannt. - Mid Caps Investmentfonds, die hauptsächlich in Aktien mittelgroßer Unternehmen investieren. - Small Caps Investmentfonds, die überwiegend in Aktien mit relativ geringer Marktkapitalisierung investieren. Small-Cap- sind wegen ihrer Besonderheiten (Marktenge, wenig Nachfrage durch ausländische Aktienkäufer) im Normalfall durch größere Schwankungen gekennzeichnet als Blue-Chip- (Large Caps).

151 gebundene Lebensversicherung. KORRELATION Im Veranlagungsbereich beschreibt Korrelation die Beziehung zwischen zwei oder mehreren Anlageklassen. Eine Korrelation von 1 zwischen dem 1 (z. B. Aktienfonds) und dem 2 (z. B. Anleihenfonds) würde bedeuten, dass sich die beiden in die gleiche Richtung gleich stark entwickeln. Bei einer Korrelation von 1 wäre die Entwicklung gleich stark, aber gegenläufig. KURSRISIKO Preisschwankungen auf den Wertpapiermärkten, welche die Gefahr mit sich bringen, Wertpapiere unter dem erwarteten Kurs veräußern zu müssen. MARKTKAPITALISIERUNG Börsenwert einer Aktiengesellschaft (Aktienkurs mal Anzahl der Aktien). 1-MONATS-HOCH/TIEF Gibt die beste/schlechteste Performance eines im Beobachtungszeitraum von einem Monat an. MODIFIED DURATION Die Modified Duration gibt die prozentuelle Änderung des Kurswerts bei einer Renditeänderung von einem Prozentpunkt an. Beispiel: Modified Duration: 3,73 % Rechenwert: 98,53 rendite: 5,9 % Angenommen, die Rendite sinkt auf 4,9 %, so steigt der Rechenwert um 3,73 % auf 102,21. MORNINGSTAR RATING TM Das Morningstar Rating bewertet aufgrund einer erweiterten Kennzahl, welche die Wertentwicklung, das historische Risiko sowie diverse Kosten berücksichtigt. Anhand dieser von Morningstar ermittelten Kennzahl werden innerhalb ihrer Kategorie gereiht. Aus dieser Reihung ergibt sich eines der folgenden ratings: * ** *** **** ***** 10 % 22,5 % 35 % 22,5 % 10 % Beispiel: Befindet sich die für einen ermittelte Kennzahl (Morningstar Risk-Adjusted Return) unter den besten 10 % innerhalb der für den adäquaten Kategorie, wird ein Rating von 5 Sternen vergeben. Ändert sich der Investmentstil oder die Kategorie des, so passt Morningstar auch die Gewichtung des allgemeinen Ratings an, um eine Vergleichbarkeit zu ermöglichen. MORNINGSTAR AKTIEN-STYLE BOX TM Die Morningstar Aktien-Style Box bietet einen schnellen Überblick über zwei entscheidende Charakteristika eines Aktienfonds: die sowie das Bewertungsniveau der Unternehmen, in die er investiert. Diese beiden Faktoren spielen bei der Erklärung sowohl der Rendite als auch des Risikoprofils eines eine wichtige Rolle. Selbstverständlich sollten diese Informationen mit anderen Daten aus dem Portfolio kombiniert werden, wie etwa der Sektoren gewichtung. Die bezieht sich auf die durchschnittliche Marktkapitalisierung der Unternehmen, in die der investiert ist. Dies ist wichtig, denn Aktien großer Firmen verhalten sich anders als jene von kleineren Gesellschaften. Im ersten Schritt werden alle Aktien in eine nkategorie eingeordnet. Dies wird mithilfe von Morningstars weltweiter Aktiendatenbank durchgeführt. Aktienstil Substanz neutral Wachstum Marktkapitalisierung groß mittel klein

152 gebundene Lebensversicherung. Nachdem zunächst definiert wurden wie etwa Europa, pan, Nordamerika, werden alle Aktien einer Region in abnehmender Reihenfolge nach ihrer Marktkapitalisierung geordnet. Es gelten: die größten 5 % als groß die folgenden 15 % als mittelgroß und die untersten 80 % als klein Im Schnitt machen die größten 5 % der Unternehmen einer Region zirka 70 bis 80 % der gesamten Marktkapitalisierung dieser Region aus. Nun kann die durchschnittliche Marktkapitalisierung des Portfolios berechnet werden. Hiezu wird der Prozentsatz von großen, mittelgroßen und kleinen Aktien im Portfolio bestimmt. Der Style-Box-Durchschnitt wird daraufhin wie folgt errechnet: (% groß x 3) + (% mittelgroß x 2) + % klein = Durchschnitt Ist das Ergebnis niedriger als 1,5, so wird die Style Box den als Nebenwertefonds ausweisen (klein). Bei einem Ergebnis zwischen 1,5 und 2,5 wird er als mittelgroß eingestuft, darüber hinaus als groß. Bitte beachten Sie, dass die ndefinition der Style Box von jener der Kategorien abweicht (siehe Kategorien-Definitionsseite). Der bezieht sich auf das Bewertungsniveau der Unternehmen in Bezug auf ihr Wachstum. Manche Firmen erscheinen angesichts ihrer momentanen Gewinnsituation als teuer, bieten jedoch gute Wachstumsaussichten in der Zukunft. Diese Unternehmen bezeichnet man als Wachstumsunternehmen (growth companies). Andererseits werden viele Aktien zu einem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt. Diese nennt man Substanzunternehmen (value companies). Morningstar verwendet zwei grundlegende Kennzahlen für die Ermittlung des s: das Buchwert-Kurs-Verhältnis sowie das Geldfluss-Kurs-Verhältnis. Die Morningstar-Aktiendatenbank enthält diese Kennzahlen für alle gehandelten Aktien. Zur Erleichterung der Berechnungen werden diese Kennzahlen normalisiert, d. h., dass innerhalb jeder Region und Marktkapitalisierung jede Kennzahl in Beziehung zum Median aller Aktien gesetzt wird (der Median sei gleich eins). Daraufhin können die beiden Kennzahlen für jede Aktie jeweils gemittelt und auf jede Position im Portfolio angewandt werden. Das Ergebnis ist die Zahl, die das Bewertungsniveau des gesamten Portfolios angibt. Dieses Ergebnis wird auf Basis der folgenden Skala eingeordnet: Score < 0,875 = Growth Score > 1,125 = Value zwischen 1,125 und 0,875 = Blend MORNINGSTAR ANLEIHEN-STYLE BOX TM Die Morningstar Anleihen-Style Box fasst zwei wesentliche Risikofaktoren, die Zinssensibilität und die Bonität, eines jeden Anleihenfonds zusammen. Die Zinssensibilität ist ein für die Risikomessung von festverzinslichen Anlagen unverzichtbares Element. Allgemein sind länger laufende Instrumente riskanter als solche mit kurzer Laufzeit. Eine Veränderung des Zinsniveaus hat auf den Kurs einer kurz laufenden Anleihe geringeren Einfluss als auf jenen einer Anleihe mit hoher Restlaufzeit. Die Kennzahl zur Einschätzung der Zinssensibilität nennt man modifizierte Duration oder Modified Duration. Anleihenfonds werden folgendermaßen in die Style Box eingeordnet: Modified Duration < 3,5 = niedrige Zinssensibilität Anleihenstil Modified Duration > 6 = hohe Zinssensibilität Bonität Modified Duration zwischen 3,5 und 6 = mittlere Zinssensibilität Die Bonität bezeichnet das Risiko eines Zahlungsausfalls und ist vor allem für Unternehmensanleihen und solche aus Schwellenländern von hoher Bedeutung. Eine höhere Zahlungsausfallwahrscheinlichkeit (= niedrigere Bonität oder Kreditwürdigkeit) resultiert in größeren Kursschwankungen. Im ersten Schritt wird das durchschnittliche Rating der Anleihen im Portfolio betrachtet. Dieses wird von spezialisierten Anleihenratingagenturen wie Moody s, Fitch oder S&P vergeben. Dann wird jedem Ratingergebnis eine Zahl zugeordnet und der Durchschnitt errechnet. Das Ergebnis ist eine Zahl, die dem durchschnittlichen Kreditrisiko des Portfolios entspricht. niedrig mittel hoch Zinssensibilität hoch mittel niedrig

153 gebundene Lebensversicherung. OVERLAY-STRATEGIE Overlay-Strategien werden in der Regel derivativ umgesetzt. Unter anderem dienen sie dazu, Anlagestrategien im Hinblick auf Kosten effizienter zu gestalten Strategien, die durch Verwendung von Wertpapieren/Direktinvestments nicht abbildbar wären, zu realisieren einen Mehrertrag zum Kassenportfolio zu erwirtschaften Sofern in den bestimmungen vorgesehen, können Overlay-Strategien eine untergeordnete bis wesentliche Rolle für das Ertrags-/Risikoprofil eines darstellen. PERFORMANCE Wertsteigerung zwischen zwei Zeitpunkten, bestehend aus den Kurssteigerungen und Ausschüttungen, die der aus seinen Anlagen erhält. Die Performance gibt die Wertentwicklung eines Investments über einen definierten Zeitraum wieder. Bei der Berechnung der Performance gelten alle Erträge zum Ausschüttungszeitpunkt als bereits wieder investiert. Die Berechnung erfolgt ohne Abzug von Steuern und Ausgabespesen. Verwaltungsgebühren im sind berücksichtigt. POSITIVE MONATE (in Prozent) Gibt die Anzahl der Monate in Prozent an, in denen ein eine positive Entwicklung verzeichnen konnte. RECHENSCHAFTSBERICHT Bericht der KAG am über jeden einzelnen. Dazu zählen neben einer Vermögensaufstellung zum Abschlussstichtag auch eine Aufwands- und Ertragsrechnung. Dieser Bericht soll dem Anleger die Möglichkeit geben, sich einen Überblick zu verschaffen, wie mit seinem Geld gearbeitet wurde. RECHNUNGSJAHR Das Rechnungsjahr ist im prospekt angegeben. Anschließend an das Rechnungsjahr erfolgen der Rechenschaftsbericht und die Bekanntgabe einer etwaigen Ausschüttung oder Wiederveranlagung der gesellschaft. RECHENWERT / Kurs Kurswert aller vom gehaltenen Wertpapiere dividiert durch die Anzahl der anteile. ROLLIERENDE UND KUMULIERTE RENDITE (entspricht bei Morningstar-Factsheets der PERFORMANCE) Rollierende Performance: die zum Stichtag ermittelte Performance über vordefinierte Zeiträume (z. B. rollierende 1-hres- Performance per = Performance vom bis ). Bei einem mehrjährigen Betrachtungszeitraum wird die p.-a.-performance ausgewiesen. Kumulierte Performance: Darunter versteht man die zum Stichtag angesammelte Gesamtperformance über vordefinierte Zeiträume. RENTENFONDS, die ihre Mittel in festverzinslichen Wertpapieren oder Geldmarktpapieren anlegen. Ihren Wertzuwachs erwirtschaften sie vorrangig durch Zinszahlungen (Kupons) und den Handel mit gehaltenen Wertpapieren. SHARPE RATIO Die Sharpe Ratio wurde durch den Nobelpreisträger William Sharpe entwickelt. Sie berechnet die Rendite pro Risikoeinheit, indem sie die Zusatzrendite durch die Standardabweichung teilt. Je höher die Sharpe Ratio, umso besser die risikoangepasste Rendite eines. Sie eignet sich insbesondere für den Vergleich von derselben Anlageklasse. Rendite p. a. (3 hre) sicherer Zinssatz Volatilität Beispiel: Rendite 6 % 3-Monats-IBOR: 1,425 % (= sicherer Zinssatz) Volatilität: 20 % Sharpe Ratio = (6 1,425)/20 = 0,23

154 gebundene Lebensversicherung. STANDARDABWEICHUNG Die Standardabweichung eines misst, wie stark die Wertentwicklung eines in der Vergangenheit geschwankt hat. Der Begriff Volatilität wird oft synonym verwendet. Diese Kennzahl ist aus zwei Gründen nützlich. Erstens weil höhere Volatilität eines meist höheres Risiko bedeutet. Hiebei kann man quer durch alle Kategorien vergleichen. Zweitens weil, die in der Vergangenheit volatiler waren, tendenziell auch in Zukunft volatiler sein werden. Insofern ist die Standardabweichung ein nützlicher Anhaltspunkt. Die Standardabweichung wird in Prozent ausgedrückt. Wir berechnen sie auf Basis der letzten 36 monatlichen Wertentwicklungen. THESAURIERUNGSFONDS, die sämtliche Erträge wieder anlegen. Durch den Zinseszinseffekt wird die Wertsteigerung beschleunigt. Der Anleger ist somit an der Wertsteigerung des beteiligt, er erhält keinen laufenden jährlichen Ertrag. TOTAL EXPENSE RATIO (TER) Die TER gibt an, welche Kosten (z. B. Managementgebühr, Beratergebühr ) im vergangenen Geschäftsjahr tatsächlich angefallen sind. Sie wird in Prozent des vermögens dargestellt. Je geringer diese Zahl, desto weniger wurde die Performance des geschmälert, desto besser für den Anleger. TRENDFOLGEMODELLE (-FONDS) Trendfolgemodelle generieren Kauf- und Verkaufssignale durch laufende Beobachtung von Trends an den unterschiedlichsten Finanzmärkten. Wenn sich z. B. ein Aufwärtstrend bei Aktien etabliert, wird der Aktienfondsanteil erhöht. Umgekehrt sinkt der Aktienfondsanteil, sobald sich ein Abwärtstrend herausbildet, und es wird in andere Anlageklassen investiert. Unter Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities Directives versteht man im europäischen Rechtsrahmen Investmentfonds, die in gesetzlich definierte Arten von Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten investieren. In diesen Richtlinien sind spezielle Anforderungen an die und ihre Verwaltungsgesellschaften definiert. VOLATILITÄT Die Volatilität gibt die Schwankungsintensität eines Veranlagungsinstruments an. Je größer die Volatilität, desto stärker sind die Kursschwankungen des betreffenden (siehe Standardabweichung). VERWALTUNGSGEBÜHR Die Verwaltungsgebühr wird für die Verwaltung des vermögens eingehoben. Die maximale Höhe ist in den bestimmungen und im prospekt angeführt. Die Höhe dieser Kosten orientiert sich an der Komplexität des (bei Geldmarktfonds sind sie üblicherweise am niedrigsten). WÄHRUNGSRISIKO Das srisiko beschreibt das Risiko, durch Wechselkursschwankungen Verluste zu erleiden, direkt durch den verschlechterten Wechselkurs und indirekt durch die Benachteiligung der wechselkursabhängigen Unternehmensaktien, die im Depot gehalten werden.

155 Seit mehr als 20 hren auf Erfolg angelegt Nahe an den Märkten für Sie erfolgreich Von der Wiener Städtischen Versicherung AG im hr 1988 gegründet, zählt die RINGTURM KAG zu den erfolgreichsten KAGs Österreichs und verwaltet mit 17 Mitarbeitern ein volumen von rund 4,3 Mrd. Euro für private und institutionelle Anleger (u. a. Versicherungen, Banken und Pensionskassen). Seit ist die RINGTURM KAG eine Tochtergesellschaft der Erste Asset Management GmbH (95 %) und der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (5 %). Die RINGTURM KAG ist Teil der finanzstarken Erste Group Bank AG. Dabei handelt es sich um einen der größten Finanzdienstleister in Zentral europa mit 17,5 Millionen Kunden. Erfolg prolongiert Die managementleistungen der Ringturm KAG wurden in den letzten hren mit zahlreichen Awards ausgezeichnet erhielt die Ringturm KAG den Lipper Fund Award 2008 als beste kleine gesellschaft Österreichs - gemischte Mandate. Österreichischer preis 2011 RT Active Global Trend 1. Platz 5 hre gemischte Dachfonds RT Vorsorge 14 Rentenfonds 2. Platz 3 hre Anleihen Europa RT Vorsorge 14 Rentenfonds 3. Platz 5 hre Anleihen Europa Österreichischer Dachfonds RT Active Global Trend 1. Platz 5 hre gemischte Dachfonds Award 2010 Morningstar Award Austria 2011 RT VIF Versicherung International 1. Platz 5 hre Aktienfonds Finanzdienstleister RT Vorsorge 14 Rentenfonds 2. Platz 3 hre Europa Staatsanleihen Morningstar Award RT VIF Versicherung Germany 2011 International 2. Platz 3 hre Aktienfonds Finanzdienstleister RT Vorsorge 14 Rentenfonds 2. Platz 3 hre Europa Staatsanleihen Zeit für solide Veranlagung Die RINGTURM KAG verfolgt bei all ihren Produkten einen konservativen und risikominimierenden Anlage- stil. Ziel ist die Optimierung der risikoadjustierten Performance. Die Veranlagung folgt einem klar strukturierten und trans parenten Investmentprozess mit einem stabilen Kernteam. Geschäftsführung: Mag. Michael Kukacka Tel.: michael.kukacka@ringturmfonds.at Ihre Ansprechpartnerin: Mag. Andrea Kneissl Tel.: andrea.kneissl@ringturmfonds.at Anzeige