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1 Vorsorge Investment gebundene Lebensversicherung UNITED FONDS OF SUCCESS. UNSER FONDSREPORT Edition Februar 2015 VORSORGE UND INVESTMENT

2 Aus Kapital wird Vermögen Die erste Adresse für Ihr Kapital Die der ERSTE-SPARINVEST stehen seit mehr als 45 hren für Qualität und Kontinuität. Die ERSTE- SPARINVEST ist die erste Adresse, wenn es ums Geld anlegen und den Aufbau von Vermögen geht. Die ERSTE-SPARINVEST verwaltet rd. 26 Mrd. Euro an vermögen und ist die Nr. 1 in Österreich bei Publikumsfonds. Mit unseren Investmentfonds erwerben Sie Anteile an einem professionell verwalteten Wertpapierportfolio. Je nach, Risikobereitschaft und Zeithorizont stehen Ihnen viele Möglichkeiten offen: Anleihen- und Aktienfonds, gemischte, Aktienfonds für Rohstoffe und Immobilien, etc. Wichtig ist ein ausgewogener Mix an Wertpapieren unterschiedlicher Anlageformen, Märkte und Branchen. Ihr Ziel sollte es sein, ein Portfolio zusammenzustellen, das eine möglichst hohe Rendite mit gleichzeitig geringem Risiko erreicht. Teil einer finanzstarken Banken-Gruppe Hinter der ERSTE-SPARINVEST steht die Finanzkraft der Erste Group Bank AG und der österreichischen Sparkassengruppe einer der größten Finanzdienstleister in Zentraleuropa mit mehr als 17 Millionen Kunden. Der Firmensitz der Kapitalanlagegesellschaft befindet sich in Österreich und damit im Wirkungsbereich einer geregelten Finanzmarktaufsicht. Ein engmaschiges Netz an gesetzlichen Regelungen dient zum Schutz der Investoren, die in unseren angelegt haben. Die Grundlage für Ihr Vermögen Wenn Sie richtig anlegen, machen Sie sich Gedanken über die Sicherheit Ihres Kapitals. Genauso interessiert es Sie, wann und wie Sie darüber verfügen können. Und ganz besonders wichtig ist natürlich, was am Ende herausschaut also der Ertrag, den Sie erwarten können. Die der ERSTE-SPARINVEST veranlagen sehr ertragreich und dementsprechend werden sie laufend von internationalen Rating-Agenturen bewertet und erzielen hr für hr Spitzenplätze. Bei den Morningstar Fund Awards Deutschland 2011 erzielte die ERSTE-SPARINVEST den dritten Platz in der Kategorie Bestes großes Anleihenhaus und positionierte sich damit als österreichischer Anbieter vor rund 140 bewer te ten internationalen gesellschaften. Diese Bewertung wird durch den Erfolg bei den Feri EuroRating Awards 2011 unterstrichen, wo wir als eine der fünf besten Rentenfondsgesellschaften in Österreich und Deutschland nominiert wurden. Geschäftsführung: Dr. Franz Gschiegl Tel.: Ihre Ansprechpartnerin: Mag. Andrea Kneissl Tel.:

3 gebundene Lebensversicherung. UNITED FUNDS OF SUCCESS FONDSAUSWAHL. name Risikoklasse Premium flexibel 80 % HG* Seite UFOS UFOS UFOS m. Aktienfonds Amerika LU JPMF America Equity Fund USD 5 X X 6 LU CS EF (Lux) USA Value B USD 5 X X 7 LU JPMF US Small Cap Growth Fund USD 5 X X 8 LU Candriam Quant Equities USA USD 5 X X 9 AT ESPA Best of America 5 X X 10 Aktienfonds Asien AT All Asia 5 X X 12 LU Templeton Asian Growth Fund 5 X X 13 LU Fidelity Funds South East Asia Fund A Acc (USD) USD 5 X X 14 Aktienfonds BRIC LU Templeton BRIC Fund 5 X X 15 Aktienfonds Emerging Markets LU BlackRock GF-Emerging Markets Fund USD 4 X X 16 LU MS Emerging Markets Equity USD 5 X X 17 LU Vontobel Fund Emerging Markets Equity USD 5 X X 18 Aktienfonds Europa LU Fidelity Funds European Growth Fund 5 X X 19 LU Invesco Pan European Equity Fund 5 X X 20 LU JPMF Europe Small Cap Fund 5 X X 21 LU Black Rock GF - European Special Situations Fund 4 X X 22 AT All Europe 4 X X 23 AT Pioneer Funds Austria Select Europe Stock 5 X X 24 LU Fidelity Funds European Fund 5 X X 25 LU Candriam Quant Equities Europe 5 X X 26 AT ESPA Best of Europe 5 X X 27 LU MAIN FIRST Top European Ideas 5 X X 29 Aktienfonds Global LU Fidelity Funds FPS Growth Fund 5 X X 30 LU Fidelity Funds FPS Global Growth Fund USD 5 X X 31 LU Fidelity Funds International Fund USD 5 X X 32 AT Success relative 4 X X 33 AT Schoellerbank Aktienfonds 5 X X 34 AT WSTV ESPA progressiv 5 X X 35 AT Wiener Privatbank Premium Dynamisch 5 X X 37 AT All World 4 X X 38 AT Schoellerbank Aktienfonds währungsgesichert 4 X X 39 AT All Trends 4 X X 40 LU Templeton Growth (Euro) Fund 4 X X 41 LU Fidelity Funds World Fund 5 X X 42 DE DWS Akkumula 5 X X 43 AT ESPA Best of World 5 X X 44 AT FTC Gideon I T Aktien Global 5 X X 46 AT Ecofin Index Aktien Global T 5 X X 47 AT0000A10ME1 Ringturm Vorsorgeinvest Aktienfonds T 5 X X 48 Aktienfonds Immobilien LU Fidelity Funds Global Property Fund 5 X X 50 BE Candriam Equities B EU Property Securities Cap 5 X X 51 Aktienfonds Indien LU Franklin India Fund 5 X X 52 Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer

4 gebundene Lebensversicherung. UNITED FUNDS OF SUCCESS FONDSAUSWAHL. name Risikoklasse Premium flexibel 80 % HG* Seite UFOS UFOS UFOS m. Aktienfonds pan LU Fidelity Funds pan JPY 5 X X 53 LU Fidelity Funds pan Small. Comp. JPY 5 X X 54 LU BlackRock GF-pan SMC Opport. USD 5 X X 55 LU Invescopanese Value Equity Fund JPY 5 X X 56 LU Invesco Nippon Small/Mid Cap USD 5 X X 57 Aktienfonds Lateinamerika LU Fidelity Funds LatinAmerica Fund USD 5 X X 58 Aktienfonds Österreich AT Ringturm Österreich Aktienfonds 5 X X 59 AT Ringturm Zukunftsvorsorge Aktienfonds 5 X X 61 Aktienfonds Osteuropa AT Ringturm Osteuropa Aktienfonds 5 X X 63 Aktienfonds Pazifischer Raum LU Fidelity Funds Pacific Fund USD 5 X X 65 Aktienfonds Themen & Branchen AT Ringturm VIF 5 X X 66 AT Schoellerbank Global Health Care 4 X X 68 LU BlackRock GF-World Mining 5 X X 69 LU BNP Paribas Islamic Fund Equity Optimiser C 5 X X 70 Anleihenfonds Emerging Markets IE Invesco Emerging Markets Bond USD 4 X X 71 LU MS Emerging MarketsDebt USD 4 X X 72 Anleihenfonds Gemischt (Staat, Credit, EM) AT Schoellerbank Anleihefonds 2 X X 73 AT Schoellerbank Euro Altern. 4 X X 74 AT ESPA Select Bond 3 X X 75 AT Schoellerbank Realzins Plus 3 X X 77 LU Candriam Bonds Euro Inflation Lkd. 3 X X 78 Anleihenfonds Osteuropa AT ESPA Bond Danubia 3 X X 79 Anleihenfonds Staatsanleihen AT Ringturm Vorsorge Rentenfonds 2 X X 81 LU Fidelity Funds EuroBond Fund 2 X X 83 AT SchoellerbankNettoRent 2 X X 84 AT0000A001M5 ESPA Bond Duration Shield T 2 X X 85 Anleihenfonds USD LU Vontobel USD Bond Fund USD 3 X X 87 AT Schoellerbank USD Rentenfonds 3 X X 88 Geldmarkt (Plus) AT Schoellerbank Kurzinvest 1 X X 89 AT Ringturm Reserve Euro Plus 1 X X 90 DE000A0NGJV5 terrassisi Renten 2 X X 92 Geldmarkt (Plus) USD AT Schoellerbank USD Liquid 3 X X 93 Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer

5 gebundene Lebensversicherung. UNITED FUNDS OF SUCCESS FONDSAUSWAHL. name Risikoklasse Premium flexibel 80 % HG* Seite UFOS UFOS UFOS m. Gemischter Absolute Return AT0000A0UGN8 Ringturm Panorama 3 X X 94 AT Ringturm Active Global Trend 3 X X 96 AT Success absolute 4 X X 98 AT TradeComTrader 5 X X 99 AT VPI World InvestTM 4 X X 100 LU BlackRock GF-Global Allocation Fund Hedged A2 4 X X 101 LU JPMF Global Capital Appreciation Fund 4 X X 102 DE000A0F5G98 C-Quadrat ARTS Total Return Global AMI 3 X X 103 AT C-Quadrat ARTS Best Momentum 4 X X 104 AT C-Quadrat ARTS Total Return Special 3 X X 105 AT0000A026V3 VPI World Select 5 X X 106 AT C-Quadrat ARTS Total Return Balanced 3 X X 107 AT0000AOXH66 C-Quadrat ARTS Total Return Balanced CHF T 3 X X 108 FR CarmignacPatrimoine 5 X X 109 LU Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A Euro 3 X X 110 LU Smart-Invest Helios AR B 4 X X 111 AT0000A09R60 ESPA Portfolio Balanced 30 3 X X 112 AT ESPA Portfolio Balanced 50 4 X X 114 LU Ethna-Defensiv 3 X X 116 LU Ethna-Dynamisch 4 X X 117 LU BantleonOpport. S Mischfonds Europa 3 X X 118 LU BantleonOpport. L Mischfonds Europa 4 X X 119 DE000A0YJMN7 C-Quadrat ARTS Total Return Flexible 5 X X 120 DE Veri ETF Dachfonds P 5 X X 121 LU Templeton Global Total Return 4 X X 122 AT ARIQON Konservativ 3 X X 123 AT0000A0PS71 ARIQON Terra T 5 X X 124 Gemischter Europa BE Candriam Sustainable Europ.Balanced Med.Cap 4 X X 125 LU Ethna-Aktiv 5 X X 126 Gemischter Global LU Fidelity Funds FPS Moderate Growth Fund 4 X X 127 AT Schoellerbank Vorsorgefonds 2 X X 128 AT Fair Invest Balanced 3 X X 129 AT WSTV ESPA traditionell 3 X X 130 AT WSTV ESPA dynamisch 4 X X 132 AT Wiener Privatbank Premium Ausgewogen 5 X X 134 AT SUPERIOR 3 Ethik 4 X X 135 AT E+S Erfolgs Invest 4 X X 136 AT Schoellerbank Global Pension 4 X X 137 AT C-QUADRAT APM Absolute Return T 4 X X 138 DE Veri ETF-Allocation Defensive 3 X X 139 LU Templeton Emerging Markets Balanced 5 X X 140 LU Schroder International Global Dynamic Balanced 3 X X 141 LU Swiss Life Index Funds 3 X X 142 Garantiefonds Global AT0000A0G0B6 WSTV ESPA Garantie II 4 X 143 Offener Immobilienfonds AT0000A08SG7 Erste Immobilienfonds 3 X X 145 * gebundene Lebensversicherung UNITED FUNDS OF SUCCESS mit 80 %iger Höchststandsgarantie der Erste Group Bank AG. Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer

6 JPMorgan Funds - America Equity A (dist) - USD QQQ Erzielung langfristigen Kapitalwachstum durch die Anlage im wesentlichen in nordamerikanische Unternehmen /15 Rendite 18,09-0,39 13,34 33,77 22,67 22,67 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (30 n 2015) Portfolio 31 Dez ,88 27,08 23,10 17,79 10,50 Performance kumul. (30 n 2015) 3 hre 86,53 5 hre 126,79 10 hre 106,60 Seit Auflage 1.272,22 Alpha -3,61 Beta 1,18 Tracking Error 5,07 Sharpe Ratio 2,03 Std. Abweichung 10,45 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage Russell 1000 TR USD (wenn zutreffend) Aktien 98,91 Anleihen 0,01 Cash 1,23 Sonstige -0,16 Morningstar Aktien Style Box Sehr 44,06 26,74 Mittelgroß 27,34 Klein 1,85 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 6 Ø Marktkap USD 6 (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Google Inc Class C a 5,68 Facebook Inc Class A a 4,95 Kansas City Southern Inc p 4,83 American International Group Inc y 4,42 MasterCard Inc Class A y 4,36 DISH Network Corp i 4,27 Wells Fargo & Co y 4,21 Gilead Sciences Inc d 3,82 T. Rowe Price Group Inc y 3,62 Priceline Group Inc t 3,54 Positionen Aktien Gesamt 35 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 43,72 h Zyklisch 47,64 r Grundstoffe 2,81 t Konsumgüter zyklisch 17,39 y Finanzdienstleistungen 27,44 u Immobilien - j Sensibel 31,25 i Telekommunikation 4,31 o Energie 6,26 p Industriewerte 6,35 a Technologie 14,34 k Defensiv 21,10 s Konsumgüter nicht zyklisch 4,45 d Gesundheitswesen 14,96 f Versorger 1,70 Amerika 100,00 USA 100,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 0,00 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft JPMorgan Asset Mgmt... Telefon Auflagedatum 16 Nov 1988 manager Gregory Luttrell Verantwortlich seit 16 Nov 1988 Rechenwert (30 n 2015) 135,12 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 1320,25 USD 339,79 USD Luxemburg USD Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (01 n 2014) 1,90% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

7 CS (Lux) USA Value Equity Fund B USD QQ Der Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value folgt einem «Deep Value»-Ansatz gemäss der Graham und Disziplin. Der investiert in unterbewertete Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in den USA. Anlageentscheidungen werden zwar nicht auf der Grundlage eines Benchmark getroffen, der Russell-3000-Index kann jedoch von Anlegern als langfristiger Massstab verwendet werden. Der Wertansatz kann über eine lange Zeit hinweg überdurchschnittliche Ergebnisse liefern, da er den Anleger diszipliniert, nicht /15 Rendite 23,18-3,35 17,04 33,85 5,12 2,12 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (29 n 2015) Portfolio 30 Nov ,12 9,63 16,12 15,18 6,80 Performance kumul. (29 n 2015) 3 hre 56,57 5 hre 102,69 10 hre 105,59 Seit Auflage 104,03 Alpha - Beta - Tracking Error 8,54 Sharpe Ratio 1,43 Std. Abweichung 11,00 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage Russell 3000 TR USD (wenn zutreffend) 7 Aktien 99,12 Anleihen 0,00 Cash 0,81 Sonstige 0,07 Morningstar Aktien Style Box Sehr 0,00 19,53 Mittelgroß 8,33 Klein 22,47 Wert Blend Wachstum Micro 49,67 Ø Marktkap USD (Mio.) 7 Top 10 Positionen Sektor Portf. Harte-Hanks Inc t 3,35 JBS SA s 3,32 Seneca Foods Corp Class A s 3,21 Schweitzer-Mauduit... r 3,05 Vitro SAB de CV Class A t 3,03 Braskem SA ADR repr Class A r 2,97 Great Lakes Dredge & Dock Corp p 2,85 Briggs & Stratton Corporation p 2,81 Tejon Ranch Co u 2,81 gategroup Holding AG p 2,80 h Zyklisch 51,12 r Grundstoffe 21,80 t Konsumgüter zyklisch 24,08 y Finanzdienstleistungen - u Immobilien 5,24 j Sensibel 25,51 i Telekommunikation 1,84 o Energie 1,31 p Industriewerte 20,55 a Technologie 1,81 Amerika 87,28 USA 70,89 Kanada 0,97 Lateinamerika 15,42 Europa 10,80 Vereinigtes Königreich 3,70 Eurozone 4,02 Europa - ex Euro 2,83 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,25 Positionen Aktien Gesamt 44 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 30,20 k Defensiv 23,37 s Konsumgüter nicht zyklisch 17,20 d Gesundheitswesen - f Versorger 6,17 Asien 1,92 pan 1,81 Australasien 0,11 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Credit Suisse Fund... Telefon Auflagedatum 30 Mrz 2004 manager Gregor Trachsel Verantwortlich seit 30 Apr 2008 Rechenwert (29 n 2015) 18,99 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 110,32 USD 71,46 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,92% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (16 n 2015) 2,12% 31. Mrz (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

8 JPMorgan Funds - US Small Cap Growth A (dist) - USD QQ Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in kleinere nordamerikanische Unternehmen /15 Rendite 39,92-1,97 6,95 39,37 12,30 3,46 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (30 n 2015) Portfolio 30 Nov ,46 15,24 18,48 19,25 - Performance kumul. (30 n 2015) 3 hre 66,33 5 hre 141,11 10 hre 139,50 Seit Auflage - Alpha - Beta - Tracking Error 7,59 Sharpe Ratio 1,31 Std. Abweichung 13,44 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage Russell 2000 TR USD (wenn zutreffend) Aktien 99,49 Anleihen 0,00 Cash 0,51 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr 0,00 0,00 Mittelgroß 24,53 Klein 51,80 Wert Blend Wachstum Micro 23,67 8 Ø Marktkap USD 8 (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. The Middleby Corp p 2,20 Acuity Brands Inc a 2,11 Acadia Healthcare Co Inc d 1,91 Trex Co Inc r 1,73 Insulet Corp d 1,73 Wolverine World Wide Inc t 1,58 Watsco Inc a 1,51 Old Dominion Freight Lines p 1,50 Five Below Inc t 1,44 Monolithic Power Systems Inc a 1,38 Positionen Aktien Gesamt 118 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 17,10 h Zyklisch 28,88 r Grundstoffe 2,79 t Konsumgüter zyklisch 16,38 y Finanzdienstleistungen 6,40 u Immobilien 3,31 j Sensibel 45,35 i Telekommunikation 0,70 o Energie 3,57 p Industriewerte 12,22 a Technologie 28,86 k Defensiv 25,78 s Konsumgüter nicht zyklisch 0,90 d Gesundheitswesen 24,88 f Versorger - Amerika 98,41 USA 97,06 Kanada 1,35 Lateinamerika 0,00 Europa 1,59 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,85 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,74 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft JPMorgan Asset Mgmt... Telefon Auflagedatum 11 Sep 1984 manager Eytan Shapiro Verantwortlich seit 6 Mrz 2003 Rechenwert (30 n 2015) 140,82 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 118,88 USD 38,90 USD Luxemburg USD Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (01 n 2014) 1,90% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

9 Candriam Quant Equities USA C USD Acc QQQ Der legt in US-amerikanischen Aktien an. Die Verwaltung des Aktienportfolios richtet sich nach einem quantitativen Modell. Dieses Modell wählt die attraktivsten Werte in jedem Wirtschaftszweig des Anlageuniversums aus /15 Rendite 22,21 6,20 10,76 24,02 25,26 5,10 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (29 n 2015) Portfolio 31 Dez ,10 34,19 20,32 18,72 6,86 Performance kumul. (29 n 2015) 3 hre 74,20 5 hre 135,81 10 hre 90,77 Seit Auflage 119,92 Alpha - Beta - Tracking Error 1,73 Sharpe Ratio 2,35 Std. Abweichung 8,06 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage Russell 1000 TR USD (wenn zutreffend) Aktien 99,44 Anleihen 0,00 Cash 0,56 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr 35,81 31,58 Mittelgroß 31,63 Klein 0,97 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 9 Ø Marktkap USD 9 (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Apple Inc a 2,34 Berkshire Hathaway Inc Class B y 1,94 Pfizer Inc d 1,86 Facebook Inc Class A a 1,82 Visa Inc Class A y 1,80 Coca-Cola Co s 1,77 Qualcomm Inc a 1,70 Merck & Co Inc d 1,64 Philip Morris International Inc s 1,52 AbbVie Inc d 1,35 Positionen Aktien Gesamt 161 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 17,73 h Zyklisch 31,86 r Grundstoffe 4,09 t Konsumgüter zyklisch 10,45 y Finanzdienstleistungen 16,53 u Immobilien 0,79 j Sensibel 41,00 i Telekommunikation 3,29 o Energie 8,09 p Industriewerte 10,98 a Technologie 18,64 k Defensiv 27,14 s Konsumgüter nicht zyklisch 9,67 d Gesundheitswesen 14,27 f Versorger 3,20 Amerika 99,61 USA 99,61 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 0,39 Vereinigtes Königreich 0,39 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Candriam Luxembourg Telefon Auflagedatum 19 Mrz 2003 manager Bart Goosens Verantwortlich seit 19 Mrz 2003 Rechenwert (29 n 2015) 2.354,57 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 1307,23 USD 946,39 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50% Laufende Gebühr (06 Mai 2014) 1,83% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

10 ESPA Best of America T Bericht vom 2 Feb 2015 QQQ Der ESPA BEST OF AMERICA ist ein benchmarkorientierter Dachfonds, der in nordamerikanische Aktienfonds investiert. Die Auswahl der erfolgt sowohl nach qualitativen als auch nach quantitativen Kriterien. Für die Gewichtung der sind eine breite Diversifikation der Investmentstile und ein insgesamt ausgewogenes Risiko-Ertragsverhältnis maßgeblich. Die Maximalgewichtung eines beträgt 20%. Fremdwährungen können bis zu 20% des volumens abgesichert werden /15 Rendite 31,05-4,58 8,38 27,27 21,73 3,90 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag, andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines zu. Stichtagsperformance (30 n 2015) Portfolio 30 Nov ,90 27,97 18,44 16,89 3,12 Performance kumul. (30 n 2015) 3 hre 66,16 5 hre 118,26 10 hre 107,19 Seit Auflage 51,32 Alpha - Beta - Tracking Error 5,83 Sharpe Ratio 1,88 Std. Abweichung 9,19 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage Russell 1000 Growth TR USD (wenn zutreffend) Morningstar Aktien Style Box Sehr 28,69 Aktien 94,29 26,48 Anleihen 0,00 Mittelgroß 25,80 Cash 5,58 Klein 15,17 10 Sonstige 0,13 Wert Blend Wachstum Micro 3,87 10 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. JPM Highbridge US STEEP C acc ,83 Edgewood L Sel US Select ,78 Fidelity America Y-Acc-USD - 14,75 nus US Venture I USD - 12,21 Parvest Equity USA Growth I - 11,78 Legg Mason CB US Agrsv Growth ,59 Parvest Equity USA Small Cap I - 8,31 AXA Rosenberg US Equity Alpha ,83 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 97,08 h Zyklisch 26,31 r Grundstoffe 3,20 t Konsumgüter zyklisch 10,13 y Finanzdienstleistungen 10,66 u Immobilien 2,32 j Sensibel 44,24 i Telekommunikation 2,53 o Energie 6,01 p Industriewerte 11,82 a Technologie 23,88 k Defensiv 29,45 s Konsumgüter nicht zyklisch 5,46 d Gesundheitswesen 22,13 f Versorger 1,85 Amerika 95,92 USA 95,24 Kanada 0,68 Lateinamerika 0,01 Europa 3,67 Vereinigtes Königreich 1,08 Eurozone 1,46 Europa - ex Euro 0,36 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,78 Asien 0,40 pan 0,00 Australasien 0,04 Asien - Industrieländer 0,35 Asien - Schwellenländer 0,01 gesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG Telefon Auflagedatum 6 Aug 2001 manager Markus ndrisevits Verantwortlich seit 6 Aug 2001 Rechenwert (30 n 2015) 146,08 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 36,19 21,61 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,44% Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00% Laufende Gebühr (13 n 2015) 3,13% 30. Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

11 ESPA Best of America T Der ESPA Best of America T kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) isd 71 InvFG 2011 investieren (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

12 All Asia T QQ Der Dachfonds veranlagt in Aktienfonds mit Schwerpunkt Asien/Pazifik, die in Österreich zum Vertrieb zugelassen sind und einen steuerlichen Vertreter im Inland haben /15 Rendite 28,29-16,95 17,83-4,63 16,65 10, FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (30 n 2015) Portfolio 31 Dez ,52 32,72 9,78 9,42 3,82 Performance kumul. (30 n 2015) 3 hre 32,29 5 hre 56,82 10 hre 115,73 Seit Auflage 69,57 Alpha - Beta - Tracking Error 6,78 Sharpe Ratio 0,87 Std. Abweichung 11,72 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD (wenn zutreffend) Aktien 94,17 Anleihen 0,00 Cash 3,32 Sonstige 2,51 Morningstar Aktien Style Box Sehr 47,80 31,81 Mittelgroß 17,04 Klein 2,91 Wert Blend Wachstum Micro 0,43 12 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Invesco Asian Equity C - 13,01 Schroder ISF Asian Opp C - 13,01 M&G Asian C - 12,96 First State Asia Pacific ,15 Baring ASEAN Frontiers A Inc - 9,91 BGF Asia Pacific Equity Income ,28 Aberdeen Glb Asia Pac Eq A2-8,65 Templeton Asian Growth I Acc - 7,95 Aberdeen Global Asian Smaller ,63 UniAsiaPacific A - 6,74 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 99,29 h Zyklisch 54,07 r Grundstoffe 7,16 t Konsumgüter zyklisch 13,85 y Finanzdienstleistungen 26,79 u Immobilien 6,28 j Sensibel 34,52 i Telekommunikation 4,20 o Energie 3,86 p Industriewerte 10,71 a Technologie 15,75 k Defensiv 11,40 s Konsumgüter nicht zyklisch 4,58 d Gesundheitswesen 3,74 f Versorger 3,09 Amerika 0,66 USA 0,66 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 4,26 Vereinigtes Königreich 3,47 Eurozone 0,79 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 95,08 pan 0,40 Australasien 7,66 Asien - Industrieländer 37,34 Asien - Schwellenländer 49,67 gesellschaft Schoellerbank Invest AG Telefon Auflagedatum 4 n 2001 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 4 n 2001 Rechenwert (30 n 2015) 16,70 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil - 199,28 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (04 Feb 2014) 2,91% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

13 Templeton Asian Growth A Acc QQ Konzentration auf Unternehmen, die Ihren Sitz im asiatischen Raum haben (mit Ausnahme von Australien, Neuseeland und pan). Nutzung des Wachstumspotenzials, das die Wirtschaftsräume dieser Länder bieten /15 Rendite 39,12-12,07 14,11-11,54 21,94 21,94 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (30 n 2015) Portfolio 30 Sep ,44 35,56 7,47 10,72 11,42 Performance kumul. (30 n 2015) 3 hre 24,14 5 hre 66,42 10 hre - Seit Auflage 172,43 Alpha -4,30 Beta 0,97 Tracking Error 6,89 Sharpe Ratio 0,61 Std. Abweichung 12,28 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Ex pan NR USD (wenn zutreffend) Aktien 91,64 Anleihen 0,00 Cash 8,47 Sonstige -0,12 Morningstar Aktien Style Box Sehr 58,59 37,88 Mittelgroß 2,79 Klein 0,50 Wert Blend Wachstum Micro 0,24 13 Ø Marktkap USD 13 (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Tata Consultancy Services Ltd a 7,04 Siam Commercial Bank PLC y 6,94 Brilliance China Automotive... t 6,54 Oil & Gas Development Co Ltd o 5,98 Kasikornbank Public Co Ltd Shs... y 5,90 Astra International Tbk t 5,26 Ptt PLC Shs Foreign Registered o 4,35 Oil & Natural Gas Corp Ltd o 3,58 Siam Cement PLC Shs Foreign... r 3,36 Reliance Industries Ltd o 2,64 Positionen Aktien Gesamt 48 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 51,59 h Zyklisch 56,51 r Grundstoffe 11,98 t Konsumgüter zyklisch 20,41 y Finanzdienstleistungen 22,53 u Immobilien 1,59 j Sensibel 40,77 i Telekommunikation - o Energie 23,77 p Industriewerte 4,87 a Technologie 12,13 k Defensiv 2,72 s Konsumgüter nicht zyklisch 2,51 d Gesundheitswesen 0,20 f Versorger - Amerika 0,00 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 0,00 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 100,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 10,30 Asien - Schwellenländer 89,70 gesellschaft Franklin Templeton... Telefon Auflagedatum 25 Okt 2005 manager Mark Mobius Verantwortlich seit 30 Jun 1991 Rechenwert (30 n 2015) 31,22 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 12173,62 USD 679,86 USD Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,35% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,75% Laufende Gebühr (16 n 2015) 2,22% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

14 Fidelity Funds - South East Asia Fund A-Acc-USD QQQ Der investiert hauptsächlich an den Aktienmärkten des pazifischen Raums mit Ausnahme von pan /15 Rendite 29,51-15,38 17,60-0,01 10,94 10,94 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (30 n 2015) Portfolio 31 Dez ,16 24,23 9,89 10,04 9,34 Performance kumul. (30 n 2015) 3 hre 32,70 5 hre 61,35 10 hre - Seit Auflage 110,89 Alpha -1,87 Beta 0,90 Tracking Error 4,33 Sharpe Ratio 0,90 Std. Abweichung 10,20 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Ex pan NR USD (wenn zutreffend) Aktien 98,53 Anleihen 0,00 Cash 0,80 Sonstige 0,66 Morningstar Aktien Style Box Sehr 64,55 23,83 Mittelgroß 7,94 Klein 3,45 Wert Blend Wachstum Micro 0,23 14 Ø Marktkap USD 14 (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Taiwan Semiconductor... a 7,84 Tencent Holdings Ltd a 5,30 AIA Group Ltd y 3,98 Samsung Electronics Co Ltd a 3,46 United Overseas Bank Ltd y 3,06 Hong Kong Exchanges and... y 2,62 Power Assets Holdings Ltd f 2,30 SK Hynix Inc a 2,20 Sun Hung Kai Properties Ltd u 1,86 Digi.com Bhd i 1,85 Positionen Aktien Gesamt 113 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 34,46 h Zyklisch 34,94 r Grundstoffe 0,15 t Konsumgüter zyklisch 3,83 y Finanzdienstleistungen 25,18 u Immobilien 5,79 j Sensibel 52,22 i Telekommunikation 5,33 o Energie 2,96 p Industriewerte 11,37 a Technologie 32,56 k Defensiv 12,84 s Konsumgüter nicht zyklisch 2,38 d Gesundheitswesen 3,71 f Versorger 6,75 Amerika 0,00 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 0,84 Vereinigtes Königreich 0,84 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 99,16 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 56,45 Asien - Schwellenländer 42,72 gesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt... Telefon + 49 (0) Auflagedatum 25 Sep 2006 manager Allan Liu Verantwortlich seit 1 Apr 2001 Rechenwert (30 n 2015) 18,68 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 3258,31 USD 196,51 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (03 Jul 2014) 1,93% 30. Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

15 Templeton BRIC A Acc Q Ziel ist das Kapitalwachstum. Investition in Unternehmen, die in Brasilien, Russland, Indien und China inkl. Hongkong und Taiwan (BRIC) ansässig sind, sowie in Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen oder Gewinne in BRIC-Ländern erzielen oder einen großen Teil ihres Vermögens dort haben /15 Rendite 19,76-24,50 4,97-9,26 4,83 4,83 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (30 n 2015) Portfolio 30 Sep ,03 18,86-1,01 0,26 4,18 Performance kumul. (30 n 2015) 3 hre -2,99 5 hre 1,32 10 hre - Seit Auflage 46,20 Alpha -4,58 Beta 0,94 Tracking Error 5,23 Sharpe Ratio 0,05 Std. Abweichung 14,77 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI BRIC NR USD (wenn zutreffend) Aktien 96,11 Anleihen 0,00 Cash 3,94 Sonstige -0,06 Morningstar Aktien Style Box Sehr 57,01 16,63 Mittelgroß 19,34 Klein 5,88 Wert Blend Wachstum Micro 1,13 15 Ø Marktkap USD 15 (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Tencent Holdings Ltd a 6,20 China Mobile Ltd i 5,30 Itausa Investimentos ITAÚ S.A. y 4,84 Bank Bradesco ADR y 4,24 China Construction Bank Corp H... y 3,67 OAO Lukoil ADR o 3,62 Luk Fook Holdings... t 3,55 Petroleo Brasileiro SA... o 3,44 TravelSky Technology Ltd H... a 3,12 Ambev SA s 3,06 Positionen Aktien Gesamt 52 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 41,03 h Zyklisch 48,03 r Grundstoffe 8,73 t Konsumgüter zyklisch 12,57 y Finanzdienstleistungen 23,38 u Immobilien 3,35 j Sensibel 44,62 i Telekommunikation 5,51 o Energie 16,69 p Industriewerte 1,35 a Technologie 21,07 k Defensiv 7,35 s Konsumgüter nicht zyklisch 4,18 d Gesundheitswesen 2,22 f Versorger 0,95 Amerika 27,96 USA 2,52 Kanada 0,00 Lateinamerika 25,43 Europa 9,42 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 9,42 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 62,62 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 7,04 Asien - Schwellenländer 55,58 gesellschaft Franklin Templeton... Telefon Auflagedatum 25 Okt 2005 manager Mark Mobius Verantwortlich seit 25 Okt 2005 Rechenwert (30 n 2015) 14,62 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 1001,07 USD 93,34 USD Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,60% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,75% Laufende Gebühr (16 n 2015) 2,48% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

16 BlackRock Global Funds - Emerging Markets A2 QQQ Der Emerging Markets Fund strebt maximales Kapitalwachstum vornehmlich durch Anlagen in notierten Aktien von Unternehmen in Schwellenländern an (zum Beispiel Asien, Lateinamerika, Osteuropa und Afrika). Anlagen in kleineren und aufstrebenden Märkten sind mit Risiken verbunden, die sich aus politischen, wirtschaftlichen und Marktfaktoren ergeben. Der ist in US-Dollar denominiert. Das risiko wird in der Regel nicht abgesichert /15 Rendite 24,97-16,43 15,69-6,48 11,52 6,35 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (30 n 2015) Portfolio 31 Dez ,35 24,65 6,69 6,40 5,22 Performance kumul. (30 n 2015) 3 hre 21,43 5 hre 36,35 10 hre 140,29 Seit Auflage 193,70 Alpha - Beta - Tracking Error 3,68 Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend) Sharpe Ratio 0,54 Std. Abweichung 12,01 KIID SRRI 6 Aktien 99,32 Anleihen 0,00 Cash 0,68 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr 54,63 33,20 Mittelgroß 10,05 Klein 2,12 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 16 Ø Marktkap USD 16 (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Bank Of China Ltd. H Shares y 3,87 Taiwan Semiconductor... a 3,50 Baidu Inc ADR a 3,16 Itau Unibanco Holding SA ADR y 2,90 SK Hynix Inc a 2,56 Credicorp Ltd y 2,44 SK Telecom Co Ltd i 2,34 Hon Hai Precision Ind Co Ltd a 2,33 Samsung Electronics Co Ltd a 2,24 Ubs Ag ([Wts/Rts]) ,20 Positionen Aktien Gesamt 75 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 27,56 h Zyklisch 54,83 r Grundstoffe 8,64 t Konsumgüter zyklisch 11,44 y Finanzdienstleistungen 32,97 u Immobilien 1,78 j Sensibel 37,07 i Telekommunikation 2,41 o Energie 3,18 p Industriewerte 2,84 a Technologie 28,65 k Defensiv 8,10 s Konsumgüter nicht zyklisch 5,26 d Gesundheitswesen 1,80 f Versorger 1,04 Amerika 19,95 USA 3,31 Kanada 0,00 Lateinamerika 16,64 Europa 16,42 Vereinigtes Königreich 1,64 Eurozone 2,57 Europa - ex Euro 2,22 Europa -Schwellenländer 6,30 Mittlerer Osten / Afrika 3,70 Asien 63,63 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 29,50 Asien - Schwellenländer 34,13 gesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Telefon Auflagedatum 30 Nov 1993 manager Luiz Soares Verantwortlich seit 1 Mrz 2012 Rechenwert (30 n 2015) 29,08 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 670,00 USD 451,42 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (21 Jul 2014) 1,83% 31. Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

17 Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Equity A QQQ Das des ist die Maximierung eines in US Dollar gemessenen Gesamtertrages durch die Anlage hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern. Der wird in aufstrebende Märkte solcher Länder investieren, deren Volkswirtschaften sich nach Meinung der Gesellschaft stark entwickeln und deren Marktstrukturen komplexer werden /15 Rendite 25,25-15,84 16,47-4,55 8,37 7,82 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (30 n 2015) Portfolio 31 Dez ,82 21,42 6,99 7,00 5,56 Performance kumul. (30 n 2015) 3 hre 22,46 5 hre 40,28 10 hre 129,23 Seit Auflage 164,95 Alpha - Beta - Tracking Error 3,58 Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend) Sharpe Ratio 0,61 Std. Abweichung 10,92 KIID SRRI 6 Aktien 94,52 Anleihen 0,00 Cash 2,67 Sonstige 2,81 Morningstar Aktien Style Box Sehr 40,16 40,69 Mittelgroß 18,11 Klein 1,04 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 17 Ø Marktkap USD 17 (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Bank Of China Ltd. H Shares y 2,94 Taiwan Semiconductor... a 2,54 Tencent Holdings Ltd a 2,53 BRF SA s 2,36 Samsung Electronics Co Ltd a 2,14 Fomento Economico Mexicano SAB... s 1,71 Naspers Ltd Class N a 1,71 China Mobile Ltd i 1,64 China Construction Bank Corp H... y 1,50 Cemex SAB de CV ADR r 1,42 Positionen Aktien Gesamt 149 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 20,50 h Zyklisch 47,20 r Grundstoffe 5,60 t Konsumgüter zyklisch 11,15 y Finanzdienstleistungen 29,35 u Immobilien 1,10 j Sensibel 38,65 i Telekommunikation 8,94 o Energie 5,48 p Industriewerte 5,23 a Technologie 19,00 k Defensiv 14,15 s Konsumgüter nicht zyklisch 9,99 d Gesundheitswesen 3,03 f Versorger 1,13 Amerika 18,57 USA 1,71 Kanada 0,00 Lateinamerika 16,86 Europa 17,68 Vereinigtes Königreich 1,83 Eurozone 4,35 Europa - ex Euro 1,07 Europa -Schwellenländer 5,03 Mittlerer Osten / Afrika 5,41 Asien 63,75 pan 0,33 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 22,98 Asien - Schwellenländer 40,43 gesellschaft Morgan Stanley Investment... Telefon +(44 20) Auflagedatum 1 Feb 1997 manager Ruchir Sharma Verantwortlich seit 30 Okt 1996 Rechenwert (30 n 2015) 36,81 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 1894,03 USD 84,84 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,60% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,75% Laufende Gebühr (01 Apr 2014) 1,95% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

18 Vontobel Fund Emerging Markets Equity B QQQQQ Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine usw. von Gesellschaften mit Sitz in einem Schwellenland und/oder von Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben, angelegt. Schwellenländer im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind alle Länder, die von der Weltbank, /15 Rendite 37,68 0,05 17,57-10,39 19,52 12,79 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (29 n 2015) Portfolio 30 Sep ,79 40,00 10,63 14,79 9,85 Performance kumul. (29 n 2015) 3 hre 35,41 5 hre 99,30 10 hre 225,09 Seit Auflage 709,10 Alpha - Beta - Tracking Error 7,11 Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend) Sharpe Ratio 0,82 Std. Abweichung 13,13 KIID SRRI 6 Aktien 94,32 Anleihen 0,00 Cash 5,10 Sonstige 0,59 Morningstar Aktien Style Box Sehr 73,84 22,74 Mittelgroß 3,42 Klein 0,00 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 18 Ø Marktkap USD 18 (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. British American Tobacco PLC s 5,66 Housing Development Finance... y 4,68 ITC Ltd s 4,38 SABMiller PLC s 3,28 Ambev SA ADR s 3,15 HDFC Bank Ltd y 2,89 Power Assets Holdings Ltd f 2,67 Wal - Mart de Mexico SAB de CV... s 2,57 Baidu Inc ADR a 2,52 Sun Pharmaceuticals Industries... d 2,44 Positionen Aktien Gesamt 75 Positionen Anleihen Gesamt 1 % des Vermögens in Top 10 Positionen 34,24 h Zyklisch 38,16 r Grundstoffe 2,87 t Konsumgüter zyklisch 7,40 y Finanzdienstleistungen 26,51 u Immobilien 1,37 j Sensibel 20,25 i Telekommunikation 4,66 o Energie 0,54 p Industriewerte 0,50 a Technologie 14,55 k Defensiv 41,59 s Konsumgüter nicht zyklisch 34,22 d Gesundheitswesen 4,17 f Versorger 3,20 Amerika 22,66 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 22,66 Europa 17,04 Vereinigtes Königreich 10,66 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 1,94 Mittlerer Osten / Afrika 4,44 Asien 60,30 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 10,46 Asien - Schwellenländer 49,84 gesellschaft Vontobel Management S.A. Telefon - Auflagedatum 3 Nov 1992 manager Rajiv in Verantwortlich seit 1 n 1997 Rechenwert (29 n 2015) 733,25 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 5906,75 USD 1272,96 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,65% Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,50% Laufende Gebühr (31 n 2014) 2,10% 31. Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

19 Fidelity Funds - European Growth Fund A- QQQ Dieser investiert vorwiegend in kontinentaleuropäische Aktien ohne Festlegung der Gewichtung einzelner Länder, Branchen und Unternehmen im Portfolio. Das management sucht bei der Aktienauswahl nach Unternehmen, die von den politischen und wirtschaftlichen Änderungen in Europa profitieren und ihren Nutzen aus den Möglichkeiten, die sich aus dem Europäischen Binnenmarkt ergeben, ziehen können /15 Rendite 16,29-14,85 17,01 19,45 8,16 7,52 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (30 n 2015) Portfolio 31 Dez ,52 18,58 16,02 10,55 10,26 Performance kumul. (30 n 2015) 3 hre 56,15 5 hre 65,15 10 hre 78,70 Seit Auflage 976,53 Alpha 1,01 Beta 0,93 Tracking Error 3,04 Sharpe Ratio 1,58 Std. Abweichung 9,44 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR (wenn zutreffend) Aktien 96,03 Anleihen 0,00 Cash 0,76 Sonstige 3,21 Morningstar Aktien Style Box Sehr 58,47 34,64 Mittelgroß 6,71 Klein 0,18 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 19 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Royal Dutch Shell PLC Class A o 4,64 Roche Holding AG Dividend... d 4,30 Siemens AG p 3,64 Volkswagen AG - 3,20 Schneider Electric SE p 3,01 SAP SE a 2,92 Novartis AG d 2,86 Prudential PLC y 2,77 Amadeus IT Holding SA a 2,68 Reed Elsevier NV t 2,54 Positionen Aktien Gesamt 62 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 32,57 h Zyklisch 36,53 r Grundstoffe 3,44 t Konsumgüter zyklisch 13,45 y Finanzdienstleistungen 18,58 u Immobilien 1,08 j Sensibel 31,96 i Telekommunikation 2,01 o Energie 10,50 p Industriewerte 12,10 a Technologie 7,35 k Defensiv 31,51 s Konsumgüter nicht zyklisch 12,57 d Gesundheitswesen 18,93 f Versorger - Amerika 0,92 USA 0,92 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 99,08 Vereinigtes Königreich 36,04 Eurozone 43,64 Europa - ex Euro 19,41 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt... Telefon + 49 (0) Auflagedatum 1 Okt 1990 manager Matt Siddle Verantwortlich seit 1 Jul 2012 Rechenwert (30 n 2015) 13,73 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 7356, ,85 Luxemburg Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25% Laufende Gebühr (03 Jul 2014) 1,90% 30. Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

20 Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Acc QQQQQ Dieser strebt langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er in ein Portfolio von Anlagen in europäischen Aktien (einschl. britannien) mit Focus auf größere Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten investiert. Eine flexible Anlagepolitik wird erreicht durch variable Ländergewichtung, durch Aktienselektion und Berücksichtigung wirtschaftlicher Rahmenbedingungen /15 Rendite 14,68-8,59 20,77 33,54 3,21 7,91 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (30 n 2015) Portfolio 31 Dez ,91 11,56 19,42 13,99 6,91 Performance kumul. (30 n 2015) 3 hre 70,32 5 hre 92,45 10 hre 116,67 Seit Auflage 399,35 Alpha 1,97 Beta 1,08 Tracking Error 3,42 Sharpe Ratio 1,66 Std. Abweichung 10,92 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR (wenn zutreffend) Aktien 99,76 Anleihen 0,00 Cash 0,20 Sonstige 0,03 Morningstar Aktien Style Box Sehr 35,72 36,55 Mittelgroß 24,99 Klein 2,74 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 20 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Novartis AG d 3,64 Friends Life Group Ltd y 2,61 HSBC Holdings PLC y 2,48 Rio Tinto PLC r 2,31 BP PLC o 2,15 International Consolidated... p 2,07 BT Group PLC i 2,05 Capgemini a 2,05 Airbus Group NV p 2,04 Deutsche Post AG p 2,02 Positionen Aktien Gesamt 71 Positionen Anleihen Gesamt 1 % des Vermögens in Top 10 Positionen 23,42 h Zyklisch 51,84 r Grundstoffe 10,23 t Konsumgüter zyklisch 11,54 y Finanzdienstleistungen 29,47 u Immobilien 0,60 j Sensibel 41,55 i Telekommunikation 7,35 o Energie 9,49 p Industriewerte 18,84 a Technologie 5,88 k Defensiv 6,61 s Konsumgüter nicht zyklisch 1,27 d Gesundheitswesen 3,65 f Versorger 1,69 Amerika 0,00 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 100,00 Vereinigtes Königreich 34,49 Eurozone 50,36 Europa - ex Euro 15,15 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Invesco Management (LUX)... Telefon (+353) c... Auflagedatum 1 n 1991 manager John Surplice Verantwortlich seit 1 Jul 2003 Rechenwert (30 n 2015) 19,11 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 4560, ,53 Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (20 Feb 2014) 1,98% 28. Feb (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

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