United Fonds of Success.

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1 Vorsorge Investment gebundene Lebensversicherung United of Success. Unser report Edition Juni 2014 Vorsorge und Investment

2 Aus Kapital wird Vermögen Die erste Adresse für Ihr Kapital Die der ERSTE-SPARINVEST stehen seit mehr als 45 hren für Qualität und Kontinuität. Die ERSTE- SPARINVEST ist die erste Adresse, wenn es ums Geld anlegen und den Aufbau von Vermögen geht. Die ERSTE-SPARINVEST verwaltet rd. 26 Mrd. Euro an vermögen und ist die Nr. 1 in Österreich bei Publikumsfonds. Mit unseren Investmentfonds erwerben Sie Anteile an einem professionell verwalteten Wertpapierportfolio. Je nach, Risikobereitschaft und Zeithorizont stehen Ihnen viele Möglichkeiten offen: Anleihen- und Aktienfonds, gemischte, Aktienfonds für Rohstoffe und Immobilien, etc. Wichtig ist ein ausgewogener Mix an Wertpapieren unterschiedlicher Anlageformen, Märkte und Branchen. Ihr Ziel sollte es sein, ein Portfolio zusammenzustellen, das eine möglichst hohe Rendite mit gleichzeitig geringem Risiko erreicht. Teil einer finanzstarken Banken-Gruppe Hinter der ERSTE-SPARINVEST steht die Finanzkraft der Erste Group Bank AG und der österreichischen Sparkassengruppe einer der größten Finanzdienstleister in Zentraleuropa mit mehr als 17 Millionen Kunden. Der Firmensitz der Kapitalanlagegesellschaft befindet sich in Österreich und damit im Wirkungsbereich einer geregelten Finanzmarktaufsicht. Ein engmaschiges Netz an gesetzlichen Regelungen dient zum Schutz der Investoren, die in unseren angelegt haben. Die Grundlage für Ihr Vermögen Wenn Sie richtig anlegen, machen Sie sich Gedanken über die Sicherheit Ihres Kapitals. Genauso interessiert es Sie, wann und wie Sie darüber verfügen können. Und ganz besonders wichtig ist natürlich, was am Ende herausschaut also der Ertrag, den Sie erwarten können. Die der ERSTE-SPARINVEST veranlagen sehr ertragreich und dementsprechend werden sie laufend von internationalen Rating-Agenturen bewertet und erzielen hr für hr Spitzenplätze. Bei den Morningstar Fund Awards Deutschland 2011 erzielte die ERSTE-SPARINVEST den dritten Platz in der Kategorie Bestes großes Anleihenhaus und positionierte sich damit als österreichischer Anbieter vor rund 140 bewer te ten internationalen gesellschaften. Diese Bewertung wird durch den Erfolg bei den Feri EuroRating Awards 2011 unterstrichen, wo wir als eine der fünf besten Rentenfondsgesellschaften in Österreich und Deutschland nominiert wurden. Geschäftsführung: Dr. Franz Gschiegl Tel.: franz.gschiegl@sparinvest.com Ihre Ansprechpartnerin: Mag. Andrea Kneissl Tel.: andrea.kneissl@ringturmfonds.at

3 gebundene Lebensversicherung. UNITED FUNDS OF SUCCESS auswahl. name Risikoklasse Premium flexibel 80 % HG* Seite UFOS UFOS UFOS m. Aktienfonds Amerika LU JPMF America Equity Fund USD 5 X X 6 LU CS EF (Lux) USA Value B USD 5 X X 7 LU JPMF US Small Cap Growth Fund USD 5 X X 8 LU Candriam Quant Equities USA USD 5 X X 9 AT ESPA Best of America 5 X X 10 Aktienfonds Asien AT All Asia 5 X X 12 LU Templeton Asian Growth Fund 5 X X 13 LU Fidelity Funds South East Asia Fund A Acc (USD) USD 5 X X 14 Aktienfonds BRIC LU Templeton BRIC Fund 5 X X 15 Aktienfonds Emerging Markets LU BlackRock GF-Emerging Markets Fund USD 4 X X 16 LU MS Emerging Markets Equity USD 5 X X 17 LU Vontobel Fund Emerging Markets Equity USD 5 X X 18 Aktienfonds Europa LU Fidelity Funds European Growth Fund 5 X X 19 LU Invesco Pan European Equity Fund 5 X X 20 LU JPMF Europe Small Cap Fund 5 X X 21 LU Black Rock GF - European Special Situations Fund 4 X X 22 AT All Europe 4 X X 23 AT Pioneer Funds Austria Select Europe Stock 5 X X 24 LU Fidelity Funds European Fund 5 X X 25 LU Candriam Quant Equities Europe 5 X X 26 AT ESPA Best of Europe 5 X X 27 LU MAIN FIRST Top European Ideas 5 X X 29 Aktienfonds Global LU Fidelity Funds FPS Growth Fund 5 X X 30 LU Fidelity Funds FPS Global Growth Fund USD 5 X X 31 LU Fidelity Funds International Fund USD 5 X X 32 AT Success relative 4 X X 33 AT Schoellerbank Aktienfonds 5 X X 34 AT WSTV ESPA progressiv 5 X X 35 AT Wiener Privatbank Premium Dynamisch 5 X X 37 AT All World 4 X X 38 AT Schoellerbank Aktienfonds währungsgesichert 4 X X 39 AT All Trends 4 X X 40 LU Templeton Growth (Euro) Fund 4 X X 41 LU Fidelity Funds World Fund 5 X X 42 DE DWS Akkumula 5 X X 43 AT ESPA Best of World 5 X X 44 AT FTC Gideon I T Aktien Global 5 X X 46 AT Ecofin Index Aktien Global T 5 X X 47 AT0000A10ME1 Ringturm Vorsorgeinvest Aktienfonds T 5 X X 48 Aktienfonds Immobilien LU Fidelity Funds Global Property Fund 5 X X 50 BE Candriam Equities B EU Property Securities Cap 5 X X 51 Aktienfonds Indien LU Franklin India Fund 5 X X 52 Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer

4 gebundene Lebensversicherung. UNITED FUNDS OF SUCCESS auswahl. name Risikoklasse Premium flexibel 80 % HG* Seite UFOS UFOS UFOS m. Aktienfonds pan LU Fidelity Funds pan JPY 5 X X 53 LU Fidelity Funds pan Small. Comp. JPY 5 X X 54 LU BlackRock GF-pan SMC Opport. USD 5 X X 55 LU Invescopanese Value Equity Fund JPY 5 X X 56 LU Invesco Nippon Small/Mid Cap USD 5 X X 57 Aktienfonds Lateinamerika LU Fidelity Funds LatinAmerica Fund USD 5 X X 58 Aktienfonds Österreich AT Ringturm Österreich Aktienfonds 5 X X 59 AT Ringturm Zukunftsvorsorge Aktienfonds 5 X X 61 Aktienfonds Osteuropa AT Ringturm Osteuropa Aktienfonds 5 X X 63 Aktienfonds Pazifischer Raum LU Fidelity Funds Pacific Fund USD 5 X X 65 Aktienfonds Themen & Branchen AT Ringturm VIF 5 X X 66 AT Schoellerbank Global Health Care 4 X X 68 LU BlackRock GF-World Mining 5 X X 69 LU BNP Paribas Islamic Fund Equity Optimiser C 5 X X 70 Anleihenfonds Emerging Markets IE Invesco Emerging Markets Bond USD 4 X X 71 LU MS Emerging MarketsDebt USD 4 X X 72 Anleihenfonds Gemischt (Staat, Credit, EM) AT Schoellerbank Anleihefonds 2 X X 73 AT Schoellerbank Euro Altern. 4 X X 74 AT ESPA Select Bond 3 X X 75 AT Schoellerbank Realzins Plus 3 X X 77 Anleihenfonds Osteuropa AT ESPA Bond Danubia 3 X X 78 Anleihenfonds Staatsanleihen AT Ringturm Vorsorge Rentenfonds 2 X X 80 LU Fidelity Funds EuroBond Fund 2 X X 82 AT SchoellerbankNettoRent 2 X X 83 AT0000A001M5 ESPA Bond Duration Shield T 2 X X 84 Anleihenfonds USD LU Vontobel USD Bond Fund USD 3 X X 86 AT Schoellerbank USD Rentenfonds 3 X X 87 Geldmarkt (Plus) AT Schoellerbank Kurzinvest 1 X X 88 AT Ringturm Reserve Euro Plus 1 X X 89 DE000A0NGJV5 terrassisi Renten 2 X X 91 Geldmarkt (Plus) USD AT Schoellerbank USD Liquid 3 X X 92 Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer

5 gebundene Lebensversicherung. UNITED FUNDS OF SUCCESS auswahl. name Risikoklasse Premium flexibel 80 % HG* Seite UFOS UFOS UFOS m. Gemischter Absolute Return AT0000A0UGN8 Ringturm Panorama 3 X X 93 AT Ringturm Active Global Trend 3 X X 95 AT Success absolute 4 X X 97 AT TradeComTrader 5 X X 98 AT VPI World InvestTM 4 X X 99 LU BlackRock GF-Global Allocation Fund Hedged A2 4 X X 100 LU JPMF Global Capital Appreciation Fund 4 X X 101 DE000A0F5G98 C-Quadrat ARTS Total Return Global AMI 3 X X 102 AT C-Quadrat ARTS Best Momentum 4 X X 103 AT C-Quadrat ARTS Total Return Special 3 X X 104 AT0000A026V3 VPI World Select 5 X X 105 AT C-Quadrat ARTS Total Return Balanced 3 X X 106 AT0000AOXH66 C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced CHF T 3 X X 107 FR CarmignacPatrimoine 5 X X 108 LU Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A Euro 3 X X 109 LU Smart-Invest Helios AR B 4 X X 110 AT0000A09R60 ESPA Portfolio Balanced 30 3 X X 111 AT ESPA Portfolio Balanced 50 4 X X 113 LU Ethna Global Defensiv 3 X X 115 LU BantleonOpport. S Mischfonds Europa 3 X X 116 LU BantleonOpport. L Mischfonds Europa 4 X X 117 DE000A0YJMN7 C-Quadrat ARTS Total Return Flexible 5 X X 118 DE Veri ETF Dachfonds P 5 X X 119 LU Templeton Global Total Return 4 X X 120 AT Ariqon Konservativ 3 X X 121 AT0000A0PS71 Terra T 5 X X 122 DE000A1JDWE7 FTC Global Diversified A 5 X X 123 Gemischter Europa BE Candriam Sustainable Europ.Balanced Med.Cap 4 X X 124 LU Ethna-Aktiv E T 5 X X 125 Gemischter Global LU Fidelity Funds FPS Moderate Growth Fund 4 X X 126 AT Schoellerbank Vorsorgefonds 2 X X 127 AT Fair Invest Balanced 3 X X 128 AT WSTV ESPA traditionell 3 X X 129 AT WSTV ESPA dynamisch 4 X X 131 AT Wiener Privatbank Premium Ausgewogen 5 X X 133 AT SUPERIOR 3 Ethik 4 X X 134 AT E+S Erfolgs Invest 4 X X 135 AT Schoellerbank Global Pension 4 X X 136 AT C-QUADRAT APM Absolute Return T 4 X X 137 DE Veri ETF-Allocation Defensive 3 X X 138 LU Templeton Emerging Markets Balanced 5 X X 139 Garantiefonds Global AT0000A0G0B6 WSTV ESPA Garantie II 4 X 140 Offener Immobilienfonds AT0000A08SG7 Erste Immobilienfonds 3 X X 142 * gebundene Lebensversicherung UNITED FUNDS OF SUCCESS mit 80 %iger Höchststandsgarantie der Erste Group Bank AG. Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer

6 JPMorgan Funds America Equity A (dist) - USD QQQ Erzielung langfristigen Kapitalwachstum durch die Anlage im wesentlichen in nordamerikanische Unternehmen ,50 18,09-0,39 13,34 33,77 2,77 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Apr ,77 12,35 16,47 18,03 9,87 3 hre 57,98 5 hre 129,11 10 hre 69,53 Seit Auflage 1.006,68 Alpha - Beta - Tracking Error 5,42 Sharpe Ratio 1,22 Std. Abweichung 12,60 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI USA NR USD (wenn zutreffend) Aktien 97,12 Anleihen 0,00 Cash 2,88 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr 43,78 37,31 Mittelgroß 18,91 Klein 0,00 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 6 Ø Marktkap USD 6 (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Google Inc a 6,37 Gilead Sciences Inc d 5,12 Loews Corp y 4,47 Priceline Group Inc t 4,32 Wells Fargo & Co y 4,23 Kohl's Corp t 4,09 Kansas City Southern Inc p 3,78 Johnson & Johnson d 3,49 Exxon Mobil Corporation o 3,44 Edison International f 3,06 Positionen Aktien Gesamt 35 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 42,37 h Zyklisch 42,62 r Grundstoffe 2,23 t Konsumgüter zyklisch 17,22 y Finanzdienstleistungen 23,17 u Immobilien - j Sensibel 35,32 i Telekommunikation 2,97 o Energie 9,73 p Industriewerte 6,45 a Technologie 16,16 k Defensiv 22,06 s Konsumgüter nicht zyklisch 3,93 d Gesundheitswesen 14,98 f Versorger 3,16 Amerika 97,47 USA 97,47 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 2,53 Vereinigtes Königreich 2,53 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft JPMorgan Asset Mgmt... Telefon Auflagedatum 16 Nov 1988 manager Gregory Luttrell Verantwortlich seit 16 Nov ,84 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 1460,98 USD 347,16 USD Luxemburg USD Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 1,90% TER Datum 31 Dez 2013 Laufende Gebühr (01 n 2014) 1,90% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

7 Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B QQQQ Der Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value folgt einem «Deep Value»-Ansatz gemäss der Graham und Disziplin. Der investiert in unterbewertete Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in den USA. Anlageentscheidungen werden zwar nicht auf der Grundlage eines Benchmark getroffen, der Russell-3000-Index kann jedoch von Anlegern als langfristiger Massstab verwendet werden. Der Wertansatz kann über eine lange Zeit hinweg überdurchschnittliche Ergebnisse liefern, da er den Anleger diszipliniert, nicht ,35 23,18-3,35 17,04 33,85-0,14 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (28 Mai 2014) Portfolio 31 Mrz ,14 10,02 15,33 20,70 6,59 Performance kumul. (28 Mai 2014) 3 hre 53,40 5 hre 156,15 10 hre 93,87 Seit Auflage 91,36 Alpha - Beta - Tracking Error 8,02 Sharpe Ratio 1,06 Std. Abweichung 13,59 KIID SRRI 7 Berechnungsgrundlage MSCI USA NR USD (wenn zutreffend) 7 Aktien 99,78 Anleihen 0,00 Cash 0,12 Sonstige 0,09 Morningstar Aktien Style Box Sehr 0,00 20,73 Mittelgroß 23,86 Klein 21,28 Wert Blend Wachstum Micro 34,13 Ø Marktkap USD (Mio.) 7 Top 10 Positionen Sektor Portf. McClatchy Co Class A t 2,96 St Joe Corp u 2,83 ASA Gold and Precious Metals ,81 Briggs & Stratton Corporation p 2,80 Great Lakes Dredge & Dock Corp p 2,68 Layne Christensen Co p 2,67 gategroup Holding AG t 2,65 Harte-Hanks Inc t 2,60 Nabors Industries Ltd o 2,58 JBS SA s 2,52 h Zyklisch 47,23 r Grundstoffe 13,43 t Konsumgüter zyklisch 27,26 y Finanzdienstleistungen - u Immobilien 6,54 j Sensibel 27,13 i Telekommunikation 1,99 o Energie 2,59 p Industriewerte 18,96 a Technologie 3,60 Amerika 87,66 USA 75,51 Kanada 1,29 Lateinamerika 10,86 Europa 10,10 Vereinigtes Königreich 3,35 Eurozone 3,75 Europa - ex Euro 2,66 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,34 Positionen Aktien Gesamt 54 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 27,11 k Defensiv 25,64 s Konsumgüter nicht zyklisch 14,14 d Gesundheitswesen 1,67 f Versorger 9,82 Asien 2,24 pan 2,10 Australasien 0,14 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Credit Suisse Fund... Telefon Auflagedatum 30 Mrz 2004 manager Gregor Trachsel Verantwortlich seit 30 Apr 2008 Rechenwert (28 Mai 2014) 21,36 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 220,79 USD 129,66 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,92% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 2,13% TER Datum 30 Jun 2013 Laufende Gebühr (01 Feb 2014) 2,13% 31. Mrz (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

8 JPMorgan Funds US Small Cap Growth A (dist) - USD QQ Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in kleinere nordamerikanische Unternehmen ,62 39,92-1,97 6,95 39,37-9,48 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 28 Feb ,48 3,14 8,92 18,99-3 hre 29,21 5 hre 138,51 10 hre 84,91 Seit Auflage - Alpha - Beta - Tracking Error 7,66 Sharpe Ratio 0,57 Std. Abweichung 16,38 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI USA Small Cap NR USD (wenn zutreffend) Aktien 98,06 Anleihen 0,00 Cash 1,94 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr 0,00 0,00 Mittelgroß 33,49 Klein 47,72 Wert Blend Wachstum Micro 18,79 8 Ø Marktkap USD 8 (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Middleby Corporation p 2,25 Acuity Brands Inc a 1,97 Fluidigm Corporation a 1,70 Insulet Corporation d 1,69 Envestnet, Inc. p 1,50 Old Dominion Freight Lines p 1,46 Acadia Healthcare Company, Inc. d 1,42 Spirit Airlines Inc p 1,42 Trex Company, Inc. r 1,36 Novadaq Technologies Inc. d 1,36 Positionen Aktien Gesamt 124 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 16,12 h Zyklisch 28,05 r Grundstoffe 1,39 t Konsumgüter zyklisch 16,58 y Finanzdienstleistungen 5,82 u Immobilien 4,27 j Sensibel 50,62 i Telekommunikation - o Energie 4,09 p Industriewerte 17,16 a Technologie 29,37 k Defensiv 21,33 s Konsumgüter nicht zyklisch 0,57 d Gesundheitswesen 20,77 f Versorger - Amerika 99,24 USA 97,65 Kanada 1,58 Lateinamerika 0,00 Europa 0,76 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,76 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft JPMorgan Asset Mgmt... Telefon Auflagedatum 11 Sep 1984 manager Don Jose Verantwortlich seit 30 Apr ,70 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 228,66 USD 50,27 USD Luxemburg USD Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 1,90% TER Datum 31 Dez 2013 Laufende Gebühr (01 n 2014) 1,90% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

9 Candriam Quant Equities USA C USD Acc QQQ Der legt in US-amerikanischen Aktien an. Die Verwaltung des Aktienportfolios richtet sich nach einem quantitativen Modell. Dieses Modell wählt die attraktivsten Werte in jedem Wirtschaftszweig des Anlageuniversums aus ,57 22,21 6,20 10,76 24,02 4,19 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (28 Mai 2014) Portfolio 30 Apr ,19 9,67 14,47 18,06 5,15 Performance kumul. (28 Mai 2014) 3 hre 50,00 5 hre 129,39 10 hre 53,41 Seit Auflage 75,49 Alpha - Beta - Tracking Error 1,79 Sharpe Ratio 1,38 Std. Abweichung 9,58 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI USA NR USD (wenn zutreffend) Aktien 99,40 Anleihen 0,00 Cash 0,60 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr 36,88 34,10 Mittelgroß 28,84 Klein 0,17 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 9 Ø Marktkap USD 9 (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Procter & Gamble Co s 2,06 Pfizer Inc d 1,94 Apple Inc a 1,87 Qualcomm Inc a 1,75 Exxon Mobil Corporation o 1,72 Berkshire Hathaway Inc Class B y 1,60 Visa Inc Class A y 1,49 Facebook Inc Class A a 1,46 Johnson & Johnson d 1,31 AbbVie Inc d 1,26 Positionen Aktien Gesamt 175 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 16,46 h Zyklisch 31,42 r Grundstoffe 4,15 t Konsumgüter zyklisch 10,43 y Finanzdienstleistungen 15,76 u Immobilien 1,07 j Sensibel 42,13 i Telekommunikation 3,48 o Energie 10,62 p Industriewerte 11,48 a Technologie 16,54 k Defensiv 26,45 s Konsumgüter nicht zyklisch 10,03 d Gesundheitswesen 13,20 f Versorger 3,22 Amerika 98,18 USA 98,18 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 1,82 Vereinigtes Königreich 1,34 Eurozone 0,48 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Candriam Luxembourg Telefon Auflagedatum 19 Mrz 2003 manager Bart Goosens Verantwortlich seit 19 Mrz 2003 Rechenwert (28 Mai 2014) 2.253,23 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 1215,03 USD 897,95 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50% Total Expense Ratio 1,76% TER Datum 31 Dez 2012 Laufende Gebühr (06 Mai 2014) 1,76% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

10 ESPA Best of America T Bericht vom 2 Jun 2014 QQQ Der ESPA BEST OF AMERICA ist ein benchmarkorientierter Dachfonds, der in nordamerikanische Aktienfonds investiert. Die Auswahl der erfolgt sowohl nach qualitativen als auch nach quantitativen Kriterien. Für die Gewichtung der sind eine breite Diversifikation der Investmentstile und ein insgesamt ausgewogenes Risiko-Ertragsverhältnis maßgeblich. Die Maximalgewichtung eines beträgt 20%. Fremdwährungen können bis zu 20% des volumens abgesichert werden ,69 31,05-4,58 8,38 27,27 3,35 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag, andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines zu. Portfolio 31 Mrz ,35 10,79 11,16 15,68 1,67 3 hre 37,36 5 hre 107,13 10 hre 70,60 Seit Auflage 23,64 Alpha - Beta - Tracking Error 6,10 Sharpe Ratio 0,92 Std. Abweichung 11,96 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI USA Growth NR USD (wenn zutreffend) Morningstar Aktien Style Box Sehr 29,78 Aktien 93,68 31,99 Anleihen 0,00 Mittelgroß 28,51 Cash 6,31 Klein 8,22 10 Sonstige 0,01 Wert Blend Wachstum Micro 1,51 10 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Fidelity America Y-Acc-USD - 14,80 Parvest Equity USA Growth I - 14,56 MS INVF US Growth Z USD - 14,52 Nordea-1 North American All ,23 BGF US Basic Value D2-10,13 Legg Mason CB US Agrsv Growth ,95 Parvest Equity USA Mid Cap I - 7,51 William Blair SICAV US SM Cp ,40 nus US Venture I USD - 5,01 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 98,10 h Zyklisch 30,48 r Grundstoffe 2,95 t Konsumgüter zyklisch 12,85 y Finanzdienstleistungen 13,51 u Immobilien 1,17 j Sensibel 45,69 i Telekommunikation 3,50 o Energie 7,45 p Industriewerte 13,21 a Technologie 21,53 k Defensiv 23,83 s Konsumgüter nicht zyklisch 6,51 d Gesundheitswesen 16,97 f Versorger 0,35 Amerika 95,32 USA 93,46 Kanada 1,86 Lateinamerika 0,00 Europa 4,49 Vereinigtes Königreich 0,93 Eurozone 2,09 Europa - ex Euro 0,96 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,52 Asien 0,18 pan 0,00 Australasien 0,03 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,16 gesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG Telefon +43 (0) Auflagedatum 6 Aug 2001 manager Markus ndrisevits Verantwortlich seit 6 Aug ,70 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 24,92 15,24 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,44% Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00% Total Expense Ratio 3,13% TER Datum 2 Mai 2011 Laufende Gebühr (20 Feb 2014) 3,13% 30. Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

11 ESPA Best of America T Der ESPA Best of America T kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein. Der ESPA Best of America T kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) isd 71 InvFG 2011 investieren (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

12 All Asia T QQ Der Dachfonds veranlagt in Aktienfonds mit Schwerpunkt Asien/Pazifik, die in Österreich zum 15.0 Vertrieb zugelassen sind und einen steuerlichen 12.5 Vertreter im Inland haben. 70,87 28,29-16,95 17,83-4,63 6, FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Apr ,94-4,79 2,08 9,71 2,58 3 hre 6,37 5 hre 58,94 10 hre 92,15 Seit Auflage 40,65 Alpha - Beta - Tracking Error 6,86 Sharpe Ratio 0,18 Std. Abweichung 14,80 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD (wenn zutreffend) Aktien 94,45 Anleihen 0,00 Cash 3,20 Sonstige 2,35 Morningstar Aktien Style Box Sehr 45,61 31,74 Mittelgroß 18,78 Klein 3,47 Wert Blend Wachstum Micro 0,41 12 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. BGF Asia Pacific Equity Inc D ,66 Schroder ISF Asian Opp C - 12,93 M&G Asian C - 11,92 Jupiter JGF Asia Pacific L $ - 10,96 Baring ASEAN Frontiers A Inc - 10,03 UniAsiaPacific A - 9,99 Aberdeen Global Asia Pacific ,84 Aberdeen Global Asian Smaller ,93 Templeton Asian Growth I Acc - 6,94 Invesco Asian Equity C - 5,68 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 98,88 h Zyklisch 54,30 r Grundstoffe 6,88 t Konsumgüter zyklisch 16,28 y Finanzdienstleistungen 24,69 u Immobilien 6,44 j Sensibel 34,64 i Telekommunikation 3,44 o Energie 5,38 p Industriewerte 10,61 a Technologie 15,21 k Defensiv 11,06 s Konsumgüter nicht zyklisch 3,94 d Gesundheitswesen 3,46 f Versorger 3,66 Amerika 0,41 USA 0,20 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,21 Europa 6,52 Vereinigtes Königreich 5,36 Eurozone 1,15 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 93,08 pan 0,22 Australasien 8,24 Asien - Industrieländer 37,94 Asien - Schwellenländer 46,68 gesellschaft Schoellerbank Invest AG Telefon +43 (0) Auflagedatum 4 n 2001 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 4 n ,87 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil - 151,94 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 2,91% TER Datum 30 Jun 2011 Laufende Gebühr (04 Feb 2014) 2,91% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

13 Templeton Asian Growth A Acc QQQ Konzentration auf Unternehmen, die Ihren Sitz im asiatischen Raum haben (mit Ausnahme von Australien, Neuseeland und pan). Nutzung des Wachstumspotenzials, das die Wirtschaftsräume dieser Länder bieten ,34 39,12-12,07 14,11-11,54 6,69 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Mrz ,69-6,63-0,20 12,69 9,60 3 hre -0,59 5 hre 81,75 10 hre - Seit Auflage 119,81 Alpha - Beta - Tracking Error 7,44 Sharpe Ratio 0,03 Std. Abweichung 15,28 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Ex pan NR USD (wenn zutreffend) Aktien 97,95 Anleihen 0,00 Cash 2,05 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr 51,23 42,89 Mittelgroß 5,03 Klein 0,74 Wert Blend Wachstum Micro 0,10 13 Ø Marktkap USD 13 (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Oil & Gas Development Company... o 6,86 Siam Commercial Bank Public... y 6,79 Astra International Tbk t 6,65 Brilliance China Automotive... t 6,50 Tata Consultancy Services Ltd. a 6,38 Kasikornbank Public Company,... y 5,27 Ptt Public Company Limited o 4,08 Siam Cement Public Company... r 3,53 Oil & Natural Gas Corporation... o 3,25 Guangzhou Automobile Group Co... t 3,10 Positionen Aktien Gesamt 49 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 52,41 h Zyklisch 57,66 r Grundstoffe 11,11 t Konsumgüter zyklisch 21,21 y Finanzdienstleistungen 23,94 u Immobilien 1,41 j Sensibel 39,36 i Telekommunikation - o Energie 23,53 p Industriewerte 4,72 a Technologie 11,12 k Defensiv 2,97 s Konsumgüter nicht zyklisch 2,72 d Gesundheitswesen 0,26 f Versorger - Amerika 0,00 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 0,00 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 100,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 10,85 Asien - Schwellenländer 89,15 gesellschaft Franklin Templeton... Telefon (800) m Auflagedatum 25 Okt 2005 manager Mark Mobius Verantwortlich seit 30 Jun ,19 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 11851,95 USD 555,63 USD Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,35% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,75% Total Expense Ratio 2,22% TER Datum 28 Feb 2014 Laufende Gebühr (13 n 2014) 2,22% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

14 Fidelity Funds - South East Asia Fund A-Acc-USD QQQ Der investiert hauptsächlich an den Aktienmärkten des pazifischen Raums mit Ausnahme von pan ,59 29,51-15,38 17,60-0,01-4,91 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Apr ,03-2,35 1,07 10,86 7,76 3 hre 3,24 5 hre 67,48 10 hre - Seit Auflage 77,57 Alpha -3,06 Beta 1,00 Tracking Error 5,52 Sharpe Ratio -0,05 Std. Abweichung 14,54 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Ex pan NR USD (wenn zutreffend) Aktien 97,21 Anleihen 0,00 Cash 2,08 Sonstige 0,71 Morningstar Aktien Style Box Sehr 62,53 22,23 Mittelgroß 11,18 Klein 4,01 Wert Blend Wachstum Micro 0,05 14 Ø Marktkap USD 14 (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Taiwan Semiconductor... a 7,39 Samsung Electronics Co Ltd a 5,41 Hutchison Whampoa Ltd t 4,03 Tencent Holdings Ltd. a 3,95 AIA Group Ltd y 3,77 NHN Corp a 2,82 Hyundai Motor Co t 2,63 China State Construction... p 2,44 SK Hynix Inc a 2,43 Brilliance China Automotive... t 2,31 Positionen Aktien Gesamt 125 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 37,17 h Zyklisch 39,76 r Grundstoffe 0,82 t Konsumgüter zyklisch 18,77 y Finanzdienstleistungen 17,41 u Immobilien 2,76 j Sensibel 45,68 i Telekommunikation 3,42 o Energie 0,98 p Industriewerte 6,28 a Technologie 35,00 k Defensiv 14,56 s Konsumgüter nicht zyklisch 2,19 d Gesundheitswesen 2,51 f Versorger 9,86 Amerika 0,20 USA 0,20 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 0,00 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 99,80 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 61,27 Asien - Schwellenländer 38,53 gesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt... Telefon + 49 (0) Auflagedatum 25 Sep 2006 manager Allan Liu Verantwortlich seit 1 Apr ,02 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 3584,33 USD 244,65 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio - TER Datum 31 Okt 2013 Laufende Gebühr (26 Mai 2014) Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

15 Templeton BRIC A Acc Q Ziel ist das Kapitalwachstum. Investition in Unternehmen, die in Brasilien, Russland, Indien und China inkl. Hongkong und Taiwan (BRIC) ansässig sind, sowie in Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen oder Gewinne in BRIC-Ländern erzielen oder einen großen Teil ihres Vermögens dort haben ,74 19,76-24,50 4,97-9,26-2,30 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Dez ,30-3,85-8,39 1,60 2,85 3 hre -23,13 5 hre 8,25 10 hre - Seit Auflage 27,30 Alpha - Beta - Tracking Error 5,12 Sharpe Ratio -0,49 Std. Abweichung 16,76 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI BRIC NR USD (wenn zutreffend) Aktien 97,41 Anleihen 0,00 Cash 2,59 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr 55,39 16,39 Mittelgroß 22,15 Klein 6,08 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 15 Ø Marktkap USD 15 (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Tencent Holdings Ltd. a 7,03 Infosys Ltd a 5,45 China Mobile Ltd. i 4,90 Vale SA ADR r 4,84 Luk Fook Holdings... t 4,40 Itausa Investimentos ITAÚ S.A. p 4,38 Reliance Industries Ltd. o 4,20 OAO Lukoil ADR o 3,68 Ambev SA s 3,43 Giordano International Ltd. t 2,70 Positionen Aktien Gesamt 60 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 45,02 h Zyklisch 45,22 r Grundstoffe 11,07 t Konsumgüter zyklisch 16,87 y Finanzdienstleistungen 12,45 u Immobilien 4,82 j Sensibel 46,05 i Telekommunikation 5,03 o Energie 16,30 p Industriewerte 5,82 a Technologie 18,90 k Defensiv 8,73 s Konsumgüter nicht zyklisch 5,71 d Gesundheitswesen 2,20 f Versorger 0,82 Amerika 24,20 USA 3,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 21,20 Europa 8,80 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 8,80 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 67,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 9,27 Asien - Schwellenländer 57,73 gesellschaft Franklin Templeton... Telefon (800) m Auflagedatum 25 Okt 2005 manager Mark Mobius Verantwortlich seit 25 Okt ,73 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 1139,72 USD 93,87 USD Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,60% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25% Total Expense Ratio 2,48% TER Datum 28 Feb 2014 Laufende Gebühr (11 Mrz 2014) 2,48% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

16 BlackRock Global Funds - Emerging Markets A2 QQQ Der Emerging Markets Fund strebt maximales Kapitalwachstum vornehmlich durch Anlagen in notierten Aktien von Unternehmen in Schwellenländern an (zum Beispiel Asien, Lateinamerika, Osteuropa und Afrika). Anlagen in kleineren und aufstrebenden Märkten sind mit Risiken verbunden, die sich aus politischen, wirtschaftlichen und Marktfaktoren ergeben. Der ist in US-Dollar denominiert. Das risiko wird in der Regel nicht abgesichert ,01 24,97-16,43 15,69-6,48 1,86 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Apr ,86-4,93-0,26 7,81 4,61 3 hre -0,79 5 hre 45,64 10 hre 143,48 Seit Auflage 152,24 Alpha - Beta - Tracking Error 3,94 Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend) Sharpe Ratio -0,02 Std. Abweichung 14,17 KIID SRRI 6 Aktien 97,86 Anleihen 0,00 Cash 2,14 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr 58,32 27,39 Mittelgroß 13,11 Klein 1,18 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 16 Ø Marktkap USD 16 (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Samsung Electronics Co Ltd a 4,76 Itau Unibanco Holding SA ADR y 4,07 Taiwan Semiconductor... a 3,57 Hyundai Motor Co t 2,81 Ubs Ag ([Wts/Rts]) ,55 SK Hynix Inc a 2,44 Cemex SAB de CV r 2,17 Kroton Educacional SA s 2,14 AIA Group Ltd y 2,05 Bank Of China Ltd. H Shares y 2,01 Positionen Aktien Gesamt 73 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 28,56 h Zyklisch 51,30 r Grundstoffe 9,16 t Konsumgüter zyklisch 14,38 y Finanzdienstleistungen 26,90 u Immobilien 0,87 j Sensibel 37,86 i Telekommunikation 2,46 o Energie 4,40 p Industriewerte 3,91 a Technologie 27,09 k Defensiv 10,84 s Konsumgüter nicht zyklisch 6,58 d Gesundheitswesen 3,90 f Versorger 0,36 Amerika 22,91 USA 3,49 Kanada 0,00 Lateinamerika 19,43 Europa 16,73 Vereinigtes Königreich 2,98 Eurozone 4,67 Europa - ex Euro 2,60 Europa -Schwellenländer 4,95 Mittlerer Osten / Afrika 1,54 Asien 60,36 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 34,11 Asien - Schwellenländer 26,24 gesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Telefon +44 (0) Auflagedatum 30 Nov 1993 manager Luiz Soares Verantwortlich seit 1 Mrz ,20 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 701,53 USD 514,25 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 1,84% TER Datum 30 Sep 2012 Laufende Gebühr (10 Mrz 2014) 1,84% 31. Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

17 Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Equity A QQQ Das des ist die Maximierung eines in US Dollar gemessenen Gesamtertrages durch die Anlage hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern. Der wird in aufstrebende Märkte solcher Länder investieren, deren Volkswirtschaften sich nach Meinung der Gesellschaft stark entwickeln und deren Marktstrukturen komplexer werden ,67 25,25-15,84 16,47-4,55 3,92 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Apr ,92-4,71 1,89 9,39 5,07 3 hre 5,78 5 hre 56,62 10 hre 140,20 Seit Auflage 135,66 Alpha - Beta - Tracking Error 4,34 Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend) Sharpe Ratio 0,14 Std. Abweichung 12,84 KIID SRRI 6 Aktien 92,84 Anleihen 0,00 Cash 2,69 Sonstige 4,47 Morningstar Aktien Style Box Sehr 38,41 47,06 Mittelgroß 14,15 Klein 0,38 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 17 Ø Marktkap USD 17 (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Samsung Electronics Co Ltd a 3,63 Taiwan Semiconductor... a 2,37 Tencent Holdings Ltd. a 2,22 Bank Of China Ltd. H Shares y 1,89 Hyundai Motor Co t 1,89 BRF SA s 1,83 Cemex SAB de CV ADR r 1,63 Bank Bradesco Pfd Shs - 1,33 Grupo Financiero Banorte SAB... y 1,26 Naspers Ltd i 1,26 Positionen Aktien Gesamt 152 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 19,30 h Zyklisch 41,61 r Grundstoffe 5,08 t Konsumgüter zyklisch 11,91 y Finanzdienstleistungen 23,26 u Immobilien 1,36 j Sensibel 41,94 i Telekommunikation 12,26 o Energie 5,06 p Industriewerte 7,19 a Technologie 17,43 k Defensiv 16,44 s Konsumgüter nicht zyklisch 10,83 d Gesundheitswesen 4,64 f Versorger 0,98 Amerika 18,26 USA 1,62 Kanada 0,00 Lateinamerika 16,64 Europa 22,49 Vereinigtes Königreich 1,27 Eurozone 6,69 Europa - ex Euro 2,24 Europa -Schwellenländer 7,26 Mittlerer Osten / Afrika 5,02 Asien 59,25 pan 0,37 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 23,63 Asien - Schwellenländer 35,25 gesellschaft Morgan Stanley Investment... Telefon Auflagedatum 1 Feb 1997 manager Ruchir Sharma Verantwortlich seit 30 Okt ,59 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 1859,00 USD 94,12 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,60% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,75% Total Expense Ratio 1,96% TER Datum 31 Dez 2013 Laufende Gebühr (01 Apr 2014) 1,96% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

18 Vontobel Fund Emerging Markets Equity B QQQQQ Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine usw. von Gesellschaften mit Sitz in einem Schwellenland und/oder von Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben, angelegt. Schwellenländer im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind alle Länder, die von der Weltbank, ,94 37,68 0,05 17,57-10,39 7,57 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (28 Mai 2014) Portfolio 31 n ,57-8,94 5,88 14,79 9,07 Performance kumul. (28 Mai 2014) 3 hre 18,69 5 hre 99,32 10 hre 219,63 Seit Auflage 550,97 Alpha - Beta - Tracking Error 8,77 Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend) Sharpe Ratio 0,45 Std. Abweichung 11,83 KIID SRRI 6 Aktien 97,94 Anleihen 0,00 Cash 1,31 Sonstige 0,76 Morningstar Aktien Style Box Sehr 64,59 30,01 Mittelgroß 5,40 Klein 0,00 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 18 Ø Marktkap USD 18 (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. British American Tobacco PLC s 6,55 SABMiller PLC s 4,73 ITC Ltd s 4,54 Housing Development Finance... y 4,22 Wal - Mart de Mexico SAB de CV... s 3,51 HSBC Holdings PLC y 3,05 Sands China Ltd t 3,04 Hindustan Unilever Ltd s 2,98 Power Assets Holdings Ltd f 2,92 Ambev SA ADR s 2,68 Positionen Aktien Gesamt 80 Positionen Anleihen Gesamt 1 % des Vermögens in Top 10 Positionen 38,23 h Zyklisch 42,85 r Grundstoffe 4,90 t Konsumgüter zyklisch 8,40 y Finanzdienstleistungen 28,07 u Immobilien 1,48 j Sensibel 10,06 i Telekommunikation 2,54 o Energie 0,49 p Industriewerte 0,92 a Technologie 6,12 k Defensiv 47,09 s Konsumgüter nicht zyklisch 40,31 d Gesundheitswesen 3,52 f Versorger 3,27 Amerika 23,14 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 23,14 Europa 21,76 Vereinigtes Königreich 17,23 Eurozone 1,58 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,28 Mittlerer Osten / Afrika 2,67 Asien 55,10 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 12,89 Asien - Schwellenländer 42,20 gesellschaft Vontobel Management S.A. Telefon - Auflagedatum 3 Nov 1992 manager Rajiv in Verantwortlich seit 1 n 1997 Rechenwert (28 Mai 2014) 707,51 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 5302,28 USD 1104,06 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,65% Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,50% Total Expense Ratio 2,09% TER Datum 28 Feb 2014 Laufende Gebühr (31 n 2014) 2,09% 31. Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

19 Fidelity Funds - European Growth Fund A- QQQ Dieser investiert vorwiegend in kontinentaleuropäische Aktien ohne Festlegung der Gewichtung einzelner Länder, Branchen und Unternehmen im Portfolio. Das management sucht bei der Aktienauswahl nach Unternehmen, die von den politischen und wirtschaftlichen Änderungen in Europa profitieren und ihren Nutzen aus den Möglichkeiten, die sich aus dem Europäischen Binnenmarkt ergeben, ziehen können ,28 16,29-14,85 17,01 19,45 5,95 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Apr ,95 12,66 8,75 11,96 10,13 3 hre 28,60 5 hre 75,90 10 hre 78,59 Seit Auflage 880,74 Alpha -1,66 Beta 1,04 Tracking Error 3,70 Sharpe Ratio 0,63 Std. Abweichung 13,43 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR USD (wenn zutreffend) Aktien 95,73 Anleihen 0,00 Cash 1,38 Sonstige 2,89 Morningstar Aktien Style Box Sehr 66,38 24,41 Mittelgroß 9,21 Klein 0,00 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 19 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Royal Dutch Shell PLC Class A o 4,51 Sanofi d 3,85 BG Group PLC o 3,29 Nestle SA s 3,12 Reed Elsevier NV t 3,11 Schneider Electric p 2,87 British American Tobacco PLC s 2,79 Roche Holding AG d 2,74 Prudential PLC y 2,70 Siemens AG p 2,68 Positionen Aktien Gesamt 65 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 31,66 h Zyklisch 35,95 r Grundstoffe 2,23 t Konsumgüter zyklisch 14,30 y Finanzdienstleistungen 18,99 u Immobilien 0,42 j Sensibel 31,90 i Telekommunikation 2,82 o Energie 13,41 p Industriewerte 9,62 a Technologie 6,06 k Defensiv 32,15 s Konsumgüter nicht zyklisch 14,40 d Gesundheitswesen 17,75 f Versorger - Amerika 2,13 USA 2,13 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 97,87 Vereinigtes Königreich 42,48 Eurozone 37,77 Europa - ex Euro 17,62 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt... Telefon + 49 (0) Auflagedatum 1 Okt 1990 manager Matt Siddle Verantwortlich seit 1 Jul ,65 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 7330, ,18 Luxemburg Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25% Total Expense Ratio 1,89% TER Datum 31 Okt 2013 Laufende Gebühr (12 Mai 2014) 1,89% 30. Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft