Vorsorge Investment. Fondsgebundene Lebensversicherung. Edition Juni united funds of success. Fondsreport. vorsorge und investment

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1 Vorsorge Investment gebundene Lebensversicherung united funds of success report Edition Juni 2012 vorsorge und investment

2 Aus Kapital wird Vermögen Die erste Adresse für Ihr Kapital Die der ERSTE-SPARINVEST stehen seit mehr als 45 hren für Qualität und Kontinuität. Die ERSTE- SPARINVEST ist die erste Adresse, wenn es ums Geld anlegen und den Aufbau von Vermögen geht. Die ERSTE-SPARINVEST verwaltet rd. 26 Mrd. Euro an vermögen und ist die Nr. 1 in Österreich bei Publikumsfonds. Mit unseren Investmentfonds erwerben Sie Anteile an einem professionell verwalteten Wertpapierportfolio. Je nach, Risikobereitschaft und Zeithorizont stehen Ihnen viele Möglichkeiten offen: Anleihen- und Aktienfonds, gemischte, Aktienfonds für Rohstoffe und Immobilien, etc. Wichtig ist ein ausgewogener Mix an Wertpapieren unterschiedlicher Anlageformen, Märkte und Branchen. Ihr Ziel sollte es sein, ein Portfolio zusammenzustellen, das eine möglichst hohe Rendite mit gleichzeitig geringem Risiko erreicht. Teil einer finanzstarken Banken-Gruppe Hinter der ERSTE-SPARINVEST steht die Finanzkraft der Erste Group Bank AG und der österreichischen Sparkassengruppe einer der größten Finanzdienstleister in Zentraleuropa mit mehr als 17 Millionen Kunden. Der Firmensitz der Kapitalanlagegesellschaft befindet sich in Österreich und damit im Wirkungsbereich einer geregelten Finanzmarktaufsicht. Ein engmaschiges Netz an gesetzlichen Regelungen dient zum Schutz der Investoren, die in unseren angelegt haben. Die Grundlage für Ihr Vermögen Wenn Sie richtig anlegen, machen Sie sich Gedanken über die Sicherheit Ihres Kapitals. Genauso interessiert es Sie, wann und wie Sie darüber verfügen können. Und ganz besonders wichtig ist natürlich, was am Ende herausschaut also der Ertrag, den Sie erwarten können. Die der ERSTE-SPARINVEST veranlagen sehr ertragreich und dementsprechend werden sie laufend von internationalen Rating-Agenturen bewertet und erzielen hr für hr Spitzenplätze. Bei den Morningstar Fund Awards Deutschland 2011 erzielte die ERSTE-SPARINVEST den dritten Platz in der Kategorie Bestes großes Anleihenhaus und positionierte sich damit als österreichischer Anbieter vor rund 140 bewer te ten internationalen gesellschaften. Diese Bewertung wird durch den Erfolg bei den Feri EuroRating Awards 2011 unterstrichen, wo wir als eine der fünf besten Rentenfondsgesellschaften in Österreich und Deutschland nominiert wurden. Geschäftsführung: Dr. Franz Gschiegl Tel.: franz.gschiegl@sparinvest.com Ihre Ansprechpartnerin: Mag. Andrea Kneissl Tel.: andrea.kneissl@ringturmfonds.at

3 gebundene Lebensversicherung. UNITED FUNDS OF SUCCESS auswahl. name Risikoklasse UFOS Flexibel UFOS m. 80 % HG* Aktienfonds Amerika LU JPMF America Equity Fund USD 5 X 6 LU CS EF (Lux) USA Value B USD 5 X 7 LU JPMF US Small Cap Growth Fund USD 5 X 8 LU Dexia Quant Equities USA USD 5 X 9 AT ESPA Best ofamerica 5 X 10 Aktienfonds Asien AT All Asia 5 X 11 LU Templeton Asian Growth Fund 5 X 12 LU Fidelity Funds South East Asia Fund A Acc (USD) USD 5 X 13 Aktienfonds BRIC LU Templeton BRIC Fund 5 X 14 Aktienfonds Emerging Markets LU BlackRock GF-Emerging Markets Fund USD 4 X 15 LU MS SICAV Emerging Markets Equity USD 5 X 16 LU Vontobel Fund Emerging Markets Equity USD 5 X 17 Aktienfonds Europa LU Fidelity Funds European Growth Fund 5 X 18 LU Invesco Pan European Equity Fund 5 X 19 LU JPMF Europe Small Cap Fund 5 X 20 LU BlackRock GF-European Opport. USD 5 X 21 AT All Europe 4 X 22 AT Pioneer Funds Austria Select Europe Stock 5 X 23 LU Fidelity Funds European Fund 5 X 24 LU Dexia Quant Equities Europe 5 X 25 AT ESPA Best of Europe 5 X 26 LU MAIN FIRST Top European Ideas 5 X 27 Aktienfonds Global LU Fidelity Funds FPS Growth Fund 5 X 28 LU Fidelity Funds FPS Global Growth Fund USD 5 X 29 LU Fidelity Funds International Fund USD 5 X 30 AT Success relative 4 X 31 AT Schoellerbank Aktienfonds 5 X 32 AT WSTV ESPA progressiv 5 X 33 AT Wiener Privatbank Premium Dynamisch 5 X 34 AT All World 4 X 35 AT Schoellerbank Aktienfonds währungsgesichert 4 X 36 AT All Trends 4 X 37 LU Templeton Growth (Euro) Fund 4 X 38 LU Fidelity Funds World Fund 5 X 39 DE DWS Akkumula 5 X 40 AT ESPA Best of World 5 X 41 AT FTC Gideon I T Aktien Global 5 X 42 Aktienfonds Immobilien LU Fidelity Funds Global Property Fund 5 X 43 BE DexiaEquities B European Property Securities Cap 5 X 44 Aktienfonds Indien LU Franklin India Fund 5 X 45 Seite Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer

4 gebundene Lebensversicherung. UNITED FUNDS OF SUCCESS auswahl. name Risikoklasse Flexibel 80 % HG* UFOS UFOS m. Seite Aktienfonds pan LU Fidelity Funds pan JPY 5 X 46 LU Fidelity Funds pan Small. Comp. JPY 5 X 47 LU BlackRock GF-pan SMC Opport. USD 5 X 48 LU Invescopanese Value Equity Fund JPY 5 X 49 Aktienfonds Lateinamerika LU Fidelity Funds LatinAmerica Fund USD 5 X 50 Aktienfonds Österreich AT Ringturm Österreich Aktienfonds 5 X 51 AT Ringturm Zukunftsvorsorge Aktienfonds 5 X 52 Aktienfonds Osteuropa AT Ringturm Osteuropa Aktienfonds 5 X 53 Aktienfonds Pazifischer Raum LU Fidelity Funds Pacific Fund USD 5 X 54 Aktienfonds Themen & Branchen AT Ringturm VIF 5 X 55 AT Schoellerbank Global Health Care 4 X 56 LU BlackRock GF-World Mining 5 X 57 Anleihenfonds Emerging Markets IE Invesco GT Emerging Markets Bond USD 4 X 58 LU MS SICAV Emerging MarketsDebt USD 4 X 59 Anleihenfonds Gemischt (Staat, Credit, EM) 4 AT Schoellerbank Anleihefonds 2 X 60 4 AT Schoellerbank Euro Altern. 4 X 61 AT ESPA Select Bond 3 X 62 AT Schoellerbank Realzins Plus 3 X 63 Anleihenfonds Osteuropa AT ESPA Bond Danubia 3 X 64 Anleihenfonds Staatsanleihen AT Ringturm Vorsorge Rentenfonds 2 X 65 LU Fidelity Funds EuroBond Fund 2 X 66 AT SchoellerbankNettoRent 2 X 67 AT0000A001M5 Prorent 2 X 68 Anleihenfonds USD LU Vontobel USD Bond Fund USD 3 X 69 AT Schoellerbank USD Rentenfonds 3 X 70 Geldmarkt (Plus) AT Schoellerbank Kurzinvest 1 X 71 AT Ringturm Euro Cash Plus 1 X 72 DE000A0NGJV5 terrassisi Renten 2 X 73 Geldmarkt (Plus) USD AT Schoellerbank USD Liquid 3 X 74 Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer

5 gebundene Lebensversicherung. UNITED FUNDS OF SUCCESS auswahl. name Risikoklasse UFOS Flexibel UFOS m. 80 % HG* Gemischter Absolute Return AT0000A0UGN8 Ringturm Panorama 3 X 75 AT Ringturm Active Global Trend 3 X 76 AT Success absolute 4 X 77 AT TradeComTrader 5 X 78 AT VPI World InvestTM 4 X 79 LU BlackRock GF-Global Allocation Fund Hedged A2 4 X 80 LU JPMF Global Total Return 4 X 81 DE000A0F5G98 C-Quadrat ARTS Total Return Global AMI 3 X 82 AT C-Quadrat ARTS Best Momentum 4 X 83 AT C-Quadrat ARTS Total Return Special 3 X 84 AT0000A026V3 VPI World Select 5 X 85 AT C-Quadrat ARTS Total Return Balanced 3 X 86 FR CarmignacPatrimoine 5 X 87 LU Smart-Invest Helios AR B 4 X 88 AT0000A09R60 ESPA Portfolio Balanced 30 3 X 89 AT ESPA Portfolio Balanced 50 4 X 90 LU Ethna Global Defensiv 3 X 91 LU BantleonOpport. S Mischfonds Europa 3 X 92 LU BantleonOpport. L Mischfonds Europa 4 X 93 DE000A0YJMN7 C-Quadrat ARTS Total Return Flexible 5 X 94 DE ETF Dachfonds P 5 X 95 LU Templeton Global Total Return 4 X 96 Gemischter Europa BE DexiaSustainable European Balanced Medium Cap 4 X 97 LU Ethna-Aktiv E T 5 X 98 Gemischter Global LU Fidelity Funds FPS Moderate Growth Fund 4 X 99 AT Schoellerbank Vorsorgefonds 2 X 100 AT Fair InvestBalanced 3 X 101 AT WSTV ESPA traditionell 3 X 102 AT WSTV ESPA dynamisch 4 X 103 AT Wiener Privatbank Premium Ausgewogen 5 X 104 AT SUPERIOR 3 Ethik 4 X 105 AT E+S Erfolgs Invest 4 X 106 AT Schoellerbank Global Pension 4 X 107 AT0000A0CFM0 C-Quadrat Best Basic 4 X 108 AT C-Quadrat ActiveBalanced 4 X 109 DE A2A Defensiv 3 X 110 LU Templeton Emerging Markets Balanced 5 X 111 LU INFINUS - Relaxed Fund - P 3 X 112 LU INFINUS - Balanced Fund - P 4 X 113 LU INFINUS - Dynamic Fund - P 5 X 114 LU INFINUS - ecoconsort Fund - P 4 X 115 Garantiefonds Global AT0000A0G0B6 WSTV ESPA Garantie II 4 X 116 Offener Immobilienfonds AT0000A08SG7 Erste Immobilienfonds 3 X 117 Seite * gebundene Lebensversicherung UNITED FUNDS OF SUCCESS mit 80 %iger Höchststandsgarantie der Erste Group Bank AG. Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer

6 JPM America Equity A (dist) - USD QQQ Erzielung langfristigen Kapitalwachstum durch die Anlage im wesentlichen in nordamerikanische Unternehmen /12 Rendite (in %) -4,94-34,57 25,50 18,09-0,39 14,71 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. 3 hre p.a. Portfolio 30 Apr ,31 13,12 18,20-1,25 9,22 3 hre 65,15 5 hre -6,11 10 hre -2,10 Seit Auflage 697,73 Alpha -1,30 Beta 1,01 Tracking Error 5,44 BerechnungsgrundlageMSCI USA NR USD(wenn zutreffend) Sharpe Ratio 1,26 Std. Abweichung 12,72 Aktien 96,41 Anleihen 0,04 Cash 1,94 Sonstige 1,61 Morningstar Aktien Style Box Sehr 36,59 47,26 Mittelgroß 13,87 Klein 2,28 Micro 0,00 Mittel Klein Ø Marktkap USD 6 (Mio.) 6 Top 10 Positionen (in %) Sektor Apple, Inc. a 8,63 Priceline.com, Inc. t 5,34 Wells Fargo & Co y 5,10 Loews Corporation y 5,06 Qualcomm, Inc. a 4,63 Starbucks Corporation t 4,61 Pfizer Inc d 4,03 Express Scripts d 4,00 Berkshire Hathaway Inc Class B y 3,84 Cognizant Technology Solutions... a 3,81 Positionen Aktien Gesamt 32 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 49,05 h Zyklisch 41,89 r Grundstoffe - t Konsumgüter zyklisch 19,26 y Finanzdienstleistungen 22,64 u Immobilien - j Sensibel 39,62 i Telekommunikation 1,82 o Energie 8,19 p Industriewerte 5,65 a Technologie 23,96 k Defensiv 18,49 s Konsumgüter nicht zyklisch 3,95 d Gesundheitswesen 14,54 f Versorger - Amerika 98,16 USA 98,16 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 1,84 Vereinigtes Königreich 1,84 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft JPMorgan Asset Mgmt... Telefon Auflagedatum 16 Nov 1988 manager Gregory B. Luttrell Verantwortlich seit 16 Aug ,12USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 469,76USD 257,66USD Luxemburg USD Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 1,90% TER Datum 31 Dez Jun können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte vollständige und vereinfachte Prospekt des genannten in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten gesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der gesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten

7 Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B Acc QQ Der Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value folgt einem «Deep Value»-Ansatz gemäss der Graham und Disziplin. Der investiert in unterbewertete Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in den USA. Anlageentscheidungen werden zwar nicht auf der Grundlage eines Benchmark getroffen, der Russell-3000-Index kann jedoch von Anlegern als langfristiger Massstab verwendet werden. Der Wertansatz kann über eine lange Zeit hinweg überdurchschnittliche Ergebnisse liefern, da er den Anleger diszipliniert, nicht... Stichtagsperformance (30 Mai 2012) 3 hre p.a. Portfolio 31 Mrz ,57 4,71 20,40-0,28 3, /12 Rendite (in %) -8,94-40,56 51,35 23,18-3,35 8, FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Performance kumul. (30 Mai 2012) 3 hre 74,53 5 hre -1,38 10 hre - Seit Auflage 31,13 Alpha -4,63 Beta 1,39 Tracking Error 10,09 BerechnungsgrundlageMSCI USA NR USD(wenn zutreffend) Sharpe Ratio 1,01 Std. Abweichung 19,33 7 Aktien 99,14 Anleihen 0,00 Cash 0,92 Sonstige -0,06 Morningstar Aktien Style Box Sehr 0,00 14,17 Mittelgroß 28,06 Klein 20,60 Micro 37,17 Ø Marktkap. 1786USD (Mio.) Mittel Klein 7 Top 10 Positionen (in %) Sektor Federal Signal Corp p 2,87 St. Joe Corporation u 2,62 R.R. Donnelley & Sons Company p 2,56 Great Lakes Dredge & Dock... p 2,49 Briggs & Stratton Corporation p 2,47 Keller Group PLC p 2,43 Oracle Corporation pan a 2,37 Seneca Foods Corp. A s 2,36 Trueblue, Inc. p 2,34 JBS SA s 2,27 h Zyklisch 43,08 r Grundstoffe 10,46 t Konsumgüter zyklisch 21,51 y Finanzdienstleistungen 2,19 u Immobilien 8,91 j Sensibel 33,43 i Telekommunikation - o Energie 3,55 p Industriewerte 25,45 a Technologie 4,43 Amerika 91,56 USA 85,81 Kanada 0,00 Lateinamerika 5,75 Europa 6,05 Vereinigtes Königreich 4,14 Eurozone 1,90 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Positionen Aktien Gesamt 50 Positionen Anleihen Gesamt 1 % des Vermögens in Top 10 Positionen 24,78 k Defensiv 23,49 s Konsumgüter nicht zyklisch 15,04 d Gesundheitswesen 1,80 f Versorger 6,66 Asien 2,39 pan 2,39 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Credit Suisse Fund... Telefon Auflagedatum 30 Mrz 2004 manager Gregor Trachsel Verantwortlich seit 30 Apr 2008 Rechenwert (30 Mai 2012) 13,34USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 127,33USD 99,13USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,92% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 2,17% TER Datum 30 Sep Mrz können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte vollständige und vereinfachte Prospekt des genannten in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten gesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der gesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten

8 JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD QQQ Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in kleinere nordamerikanische Unternehmen /12 Rendite (in %) -0,64-41,64 35,62 39,92-1,97 7,87 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. 3 hre p.a. Portfolio 30 Apr ,44-0,30 22,67 1,19-3 hre 84,62 5 hre 6,09 10 hre 16,74 Seit Auflage - Alpha -1,81 Beta 1,03 Tracking Error 8,04 Sharpe Ratio 0,99 Std. Abweichung 20,60 BerechnungsgrundlageMSCI USA Small Cap NR USD(wenn zutreffend) Aktien 98,47 Anleihen 0,00 Cash 1,53 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr 0,00 0,00 Mittelgroß 28,65 Klein 49,45 Micro 21,90 Mittel Klein Ø Marktkap. 1390USD 8 (Mio.) 8 Top 10 Positionen (in %) Sektor Mellanox Technologies, Ltd. a 1,63 Lumber Liquidators Holdings Inc t 1,44 Dril-Quip, Inc. o 1,38 National CineMedia, Inc. t 1,38 Acuity Brands Inc a 1,37 Servicesource International LLC a 1,34 Middleby Corporation p 1,33 Old Dominion Freight Lines p 1,29 Francescas Holdings Corp t 1,29 SolarWinds, Inc. a 1,27 Positionen Aktien Gesamt 118 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 13,71 h Zyklisch 27,55 r Grundstoffe 2,24 t Konsumgüter zyklisch 17,24 y Finanzdienstleistungen 5,94 u Immobilien 2,14 j Sensibel 52,14 i Telekommunikation - o Energie 8,33 p Industriewerte 12,59 a Technologie 31,21 k Defensiv 20,31 s Konsumgüter nicht zyklisch 1,63 d Gesundheitswesen 18,68 f Versorger - Amerika 97,28 USA 95,84 Kanada 1,44 Lateinamerika 0,00 Europa 2,72 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 1,06 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 1,66 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft JPMorgan Asset Mgmt... Telefon Auflagedatum 11 Sep 1984 manager Eytan Shapiro Verantwortlich seit 6 Mrz ,10USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 110,99USD 30,65USD Luxemburg USD Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 1,90% TER Datum 31 Dez Jun können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte vollständige und vereinfachte Prospekt des genannten in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten gesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der gesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten

9 Dexia Quant Equities USA C Acc USD QQQ Der legt in US-amerikanischen Aktien an. Die Verwaltung des Aktienportfolios richtet sich nach einem quantitativen Modell. Dieses Modell wählt die attraktivsten Werte in jedem Wirtschaftszweig des Anlageuniversums aus /12 Rendite (in %) -10,04-39,87 20,57 22,21 6,20 9,99 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Stichtagsperformance (30 Mai 2012) 3 hre p.a. Portfolio 31 Mrz ,02 14,47 20,22-3,01 3,27 Performance kumul. (30 Mai 2012) 3 hre 73,76 5 hre -14,19 10 hre - Seit Auflage 34,43 Alpha 0,79 Beta 0,99 Tracking Error 2,00 BerechnungsgrundlageMSCI USA NR USD(wenn zutreffend) Sharpe Ratio 1,52 Std. Abweichung 11,74 Aktien 99,73 Anleihen 0,00 Cash 0,27 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr 38,95 29,19 Mittelgroß 31,01 Klein 0,86 Micro 0,00 Mittel Klein Ø Marktkap USD 9 (Mio.) 9 Top 10 Positionen (in %) Sektor Apple, Inc. a 5,23 Philip Morris International,... s 2,17 Exxon Mobil Corporation o 2,16 Pfizer Inc d 2,01 Google, Inc. Class A a 1,98 Microsoft Corporation a 1,80 Berkshire Hathaway Inc Class B y 1,70 Wells Fargo & Co y 1,56 Merck & Co Inc d 1,54 AT&T Inc i 1,46 Positionen Aktien Gesamt 174 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 21,62 h Zyklisch 28,76 r Grundstoffe 3,14 t Konsumgüter zyklisch 9,30 y Finanzdienstleistungen 15,64 u Immobilien 0,68 j Sensibel 44,83 i Telekommunikation 3,56 o Energie 11,20 p Industriewerte 10,94 a Technologie 19,13 k Defensiv 26,41 s Konsumgüter nicht zyklisch 11,77 d Gesundheitswesen 11,29 f Versorger 3,35 Amerika 98,88 USA 98,88 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 1,12 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,83 Europa - ex Euro 0,30 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Dexia Asset Management Telefon Auflagedatum 19 Mrz 2003 manager Bart Goosens Verantwortlich seit 19 Mrz 2003 Rechenwert (30 Mai 2012) 1.573,16USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 778,61USD 577,21USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50% Total Expense Ratio 1,77% TER Datum 30 Dez Dez können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte vollständige und vereinfachte Prospekt des genannten in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten gesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der gesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten

10 ESPA Best of America T ESPA Best of America Bericht vom 1 Jun 2012 Bericht vom 1 Jun 2012 Morningstar QQQ Rating QQQ Der ESPA BEST OF AMERICA ist ein benchmarkorientierter ESPA BEST Dachfonds, OF AMERICA der in ist nordamerikanische ein benchmark- Der orientierter Aktienfonds Dachfonds, investiert. Die der Auswahl in nordamerikanische der erfolgt Aktienfonds sowohl nach investiert. qualitativen Die als Auswahl auch nach der quantitativen erfolgt sowohl Kriterien. nach Für die qualitativen Gewichtung als der auch nach sind quantitativen eine breite Kriterien. Diversifikation Für die der Gewichtung Investmentstile der und sind ein insgesamt eine breite Diversifikation ausgewogenes der Risiko-Ertragsverhältnis Investmentstile und ein maßgeblich. insgesamt ausgewogenes Die Maximalgewichtung Risiko-Ertragsverhältnis eines beträgt maßgeblich. 20%. Die Fremdwährungen Maximalgewichtung können eines bis zu 20% des beträgt 20%. Fremdwährungen volumens abgesichert können bis werden. zu 20% des volumens abgesichert werden. Stichtagsperformance (31 Mai 2012) Lfd. hr 13 hre p.a. 3 5 Seit hre Auflage p.a. p.a. Portfolio 31 n 2012 Portfolio 31 n ,14 8,14 4,83 16,26 4,83 16,26-0,27-0,27-0,59-0,59 Wachstum /12 Rendite (in %) , , , , ,58 05/12 9,16 Rendite (in %) 5,78-41,53 26,69 31,05-4,58 9,16 Die FUNDS Berechnung OF SUCCESS der Wertentwicklung erfolgt der erwerb erfolgt lt. ohne OeKB Ausgabeaufschlag. Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Performance 3 hre kumul. (31 Mai 2012) 57,13 35 hre 57,13-1, hre hre -1,34 7,59 10 Seit hre Auflage -6,21 7,59 Seit Auflage -6,21 Morningstar Aktien Style Box Morningstar Aktien Style Box Alpha Alpha Beta -2,16-2,16 0,93 Sharpe Ratio Sharpe Std. Abweichung Ratio 1,22 12,62 1,22 Beta Tracking Error 0,93 7,70 Std. Abweichung 12,62 Tracking BerechnungsgrundlageMSCI Error USA 7,70 Growth NR USD(wenn zutreffend) BerechnungsgrundlageMSCI USA Growth NR USD(wenn zutreffend) Aktien 96,60 Sehr 20,38 Aktien Anleihen 96,60 0,00 Sehr 20,38 22,71 Anleihen Cash 0,00 3,40 Mittelgroß 22,71 37,49 Cash Sonstige 3,40 0,00 Mittelgroß Klein 37,49 16,93 Sonstige 0,00 Klein Micro 16,93 2,48 Micro 2,48 Wert Blend Wachstum Ø Marktkap Ø (Mio.) Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen (in %) Sektor Top 10 Positionen (in %) BNPP L1 Equity USA Growth I Sektor - 17,86 BNY BNPP Mellon L1 Equity US USA Equity Growth C USDI - 17,86 15,16 MS BNY INVF Mellon US US Advantage Equity C ZUSD - 15,16 15,07 LM MS Royce INVF US Smaller Advantage Comp ZPrem Acc $ - 15,07 10,89 Parvest LM Royce Equity Smaller USA Comp Mid Cap Prem I Acc $ - 10,89 10,79 Parvest Equity USA Mid Cap I - 10,79 William Blair SICAV US Sm-Md ,28 Neuberger William Blair Berman SICAV US US Sm Sm-Md... Cap USD ,28 10,18 ING Neuberger (L) Invest Berman US High US Div Sm I... Cap USD ,18 10,03 ING (L) Invest US High Div I... Positionen Aktien Gesamt - 10,03 0 Positionen Aktien Anleihen Gesamt Gesamt 0 Positionen % des Vermögens Anleihen in Gesamt Top 10 Positionen 100,26 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 100,26 gesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG gesellschaft Telefon ERSTE-SPARINVEST +43 (0) KAG Telefon (0) Auflagedatum 6 Aug 2001 Auflagedatum manager Markus ndrisevits 6 Aug 2001 manager Verantwortlich seit Markus ndrisevits 1 Dez 2001 Verantwortlich Rechenwert (31 seit Mai 2012) 192,60 Dez ,60 Mittel Mittel Klein Klein h Zyklisch % 29,13 Akt h r Grundstoffe Zyklisch 29,13 6,09 r t Grundstoffe Konsumgüter zyklisch 15,63 6,09 y t Finanzdienstleistungen Konsumgüter zyklisch 15,63 6,31 y u Finanzdienstleistungen Immobilien 6,31 1,10 u Immobilien 1,10 j Sensibel 48,72 j i Telekommunikation Sensibel 48,72 1,37 i o Telekommunikation Energie 1,37 8,44 o p Energie Industriewerte 18,93 8,44 a p Technologie Industriewerte 18,93 19,98 a Technologie 19,98 k Defensiv 22,15 k s Konsumgüter Defensiv nicht zyklisch 22,15 11,66 s d Konsumgüter Gesundheitswesen nicht zyklisch 11,66 10,01 d f Gesundheitswesen Versorger 10,01 0,49 f Versorger 0,49 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Gesamt Anteil volumen (Mio.) Anteil 16,59 16,59 10,50 Österreich 10,50 Österreich AT AT < >75 Amerika 95,30 USA Amerika 91,50 95,30 USA Kanada 91,50 3,15 Kanada Lateinamerika 3,15 0,66 Lateinamerika 0,66 Europa 4,13 Europa Vereinigtes Königreich 0,62 4,13 Vereinigtes Eurozone Königreich 0,62 1,65 Eurozone Europa - ex Euro 1,65 1,63 Europa --Schwellenländer ex Euro 1,63 0,00 Europa Mittlerer -Schwellenländer Osten / Afrika 0,00 0,23 Mittlerer Osten / Afrika 0,23 Asien 0,57 Asien pan 0,00 0,57 pan Australasien 0,00 0,15 Australasien Asien - Industrieländer 0,15 0,32 Asien - Industrieländer Schwellenländer 0,32 0,10 Asien - Schwellenländer 0,10 Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,44% Verwaltungsgebühr Ausgabeaufschlag (aktuell) p.a. (max) 1,44% 4,00% Ausgabeaufschlag Total Expense Ratio(aktuell) 4,00% 3,13% Total TER Datum Expense Ratio 2 Mai 3,13% 2011 TER Datum 2 Mai Apr 30. Apr Die auf die vorliegenden individuellen Informationen Verhältnisse stellen und Kenntnisse keine Anlageberatung des Anlegers oder bezogene Anlageempfehlung Beratung nicht dar. ersetzen. Insbesondere Jede Kapitalveranlagung sind sie kein Angebot ist und mit keine einem Aufforderung Risiko verbunden. zum Kauf Wert oder und Verkauf Rendite von einer Investmentfonds-Anteilen. Anlage können plötzlich und Sie dienen in erheblichem nur der Erstinformation Umfang steigen und oder können fallen eine und auf können die individuellen nicht garantiert Verhältnisse werden. Auch und sschwankungen Kenntnisse des Anlegers können bezogene die Beratung Entwicklung nicht des ersetzen. Investments Jede beeinflussen. Kapitalveranlagung Es besteht ist mit die einem Möglichkeit, Risiko verbunden. dass der Anleger Wert nicht und Rendite die gesamte einer investierte Anlage können Summe plötzlich zurück und erhält, in erheblichem insbesondere Umfang dann, wenn steigen die oder Kapitalanlage fallen und können nur für kurze nicht Zeit garantiert besteht. werden. Wir weisen Auch sschwankungen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben können die Entwicklung auf die Vergangenheit des Investments beziehen beeinflussen. und dass Es die besteht frühere die Wertentwicklung Möglichkeit, dass kein der Anleger verlässlicher nicht die Indikator gesamte für investierte künftige Ergebnisse Summe zurück ist. Dargestellt erhält, insbesondere ist die Entwicklung dann, wenn des die Nettovermögens Kapitalanlage nur (Ausgabefür kurze und Zeit Rücknahmespesen besteht. Wir weisen sind darauf hierin hin, nicht dass enthalten) sich die und Zahlenangaben unter Berücksichtigung auf die Vergangenheit historischer beziehen und dass Prospekthinweis: die frühere Wertentwicklung Der veröffentlichte kein verlässlicher vollständige Indikator und vereinfachte für künftige Prospekt Ergebnisse des ist. genannten Dargestellt ist die in seiner Entwicklung aktuellen des Fassung Nettovermögens inklusive (Ausgabesämtlicher und Änderungen Rücknahmespesen seit Erstverlautbarung sind hierin nicht stehen enthalten) den Interessenten und unter Berücksichtigung bei der oben angeführten historischer gesellschaft und Prospekthinweis: außerdem auf den Der oben veröffentlichte angeführten vollständige Webpages und der gesellschaft vereinfachte Prospekt kostenlos des genannten zur Verfügung. Quellen: in seiner Die aktuellen Bereitstellung Fassung der inklusive Daten sämtlicher erfolgt durch Änderungen die Morningstar seit Erstverlautbarung Deutschland GmbH stehen nach den nachfolgend Interessenten dargelegter bei der oben Methodik. angeführten Sofern sich gesellschaft die vorliegenden und Informationen außerdem auf auf den ausländische oben angeführten Investmentfonds Webpages beziehen, der gesellschaft so unterliegen kostenlos diese nicht zur der Verfügung. Aufsicht Quellen: der Finanzmarktaufsichtsbehörde. Die Bereitstellung der Daten Morningstar. erhältlichen Alle Rechte Nutzungsbedingungen. vorbehalten. Morningstar Es wird stellt keine ausschließlich Haftung für die Produktinformationen Vollständigkeit, inhaltliche zur Verfügung, Richtigkeit die und weder Aktualität eine Anlageberatung der Informationen noch übernommen. eine Produktempfehlung Die in der Vergangenheit darstellen. erzielten Es gelten Erfolge die unter sind keine Garantie für die erhältlichen zukünftige Entwicklung. Nutzungsbedingungen. Die Berechnungen Es wird der keine Wertentwicklung Haftung für die Vollständigkeit, erfolgen ohne Berücksichtigung inhaltliche Richtigkeit eines Ausgabeaufschlags und Aktualität der Informationen bzw. Rücknahmeabschlags übernommen. Die und in unter der Vergangenheit der Annahme der erzielten Reinvestition Erfolge aller sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller

11 All Asia T QQ Der Dachfonds veranlagt in Aktienfonds mit 12.0 Schwerpunkt Asien/Pazifik, die in Österreich zum Vertrieb zugelassen sind und einen steuerlichen Vertreter im Inland haben /12 Rendite (in %) 26,61-54,61 70,87 28,29-16,95 11,51 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. 3 hre p.a. Portfolio 30 Apr ,04-4,22 12,64 0,56 2,08 3 hre 42,91 5 hre 2,82 10 hre 40,04 Seit Auflage 26,46 Alpha -0,45 Beta 1,00 Tracking Error 6,47 Sharpe Ratio 1,04 Std. Abweichung 17,04 BerechnungsgrundlageMSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD(wenn zutreffend) Aktien 95,11 Anleihen 0,07 Cash 2,74 Sonstige 2,08 Morningstar Aktien Style Box Sehr 42,56 36,76 Mittelgroß 17,00 Klein 3,09 Micro 0,60 Mittel Klein Ø Marktkap (Mio.) 11 Top 10 Positionen (in %) Sektor Aberdeen Global Asia Pacific ,04 M&G Asian C - 15,87 Fidelity South East Asia ,91 Jupiter JGF Asia Pacific L $ - 12,87 Templeton Asian Growth A Acc - 12,82 UniAsiaPacific A - 10,99 Schroder ISF Emerg Asia C - 8,76 Baring ASEAN Frontiers A - 7,93 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 99,20 h Zyklisch 49,60 r Grundstoffe 10,63 t Konsumgüter zyklisch 10,05 y Finanzdienstleistungen 22,59 u Immobilien 6,34 j Sensibel 40,58 i Telekommunikation 4,93 o Energie 9,22 p Industriewerte 12,78 a Technologie 13,64 k Defensiv 9,82 s Konsumgüter nicht zyklisch 5,70 d Gesundheitswesen 2,97 f Versorger 1,15 Amerika 0,39 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,39 Europa 4,32 Vereinigtes Königreich 3,81 Eurozone 0,49 Europa - ex Euro 0,03 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 95,29 pan 0,00 Australasien 6,87 Asien - Industrieländer 37,67 Asien - Schwellenländer 50,75 gesellschaft Schoellerbank Invest AG Telefon +43 (0) Auflagedatum 4 n 2001 manager Management Team Verantwortlich seit 4 n ,49 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil - 50,87 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 2,91% TER Datum 30 Jun Jun können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte vollständige und vereinfachte Prospekt des genannten in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten gesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der gesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten

12 Templeton Asian Growth A Acc QQQQ Konzentration auf Unternehmen, die Ihren Sitz im asiatischen Raum haben (mit Ausnahme von Australien, Neuseeland und pan). Nutzung des Wachstumspotenzials, das die Wirtschaftsräume dieser Länder bieten /12 Rendite (in %) 46,74-58,45 98,34 39,12-12,07 9,15 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. 3 hre p.a. Portfolio 31 Mrz ,57-3,66 20,85 5,56 12,18 3 hre 76,48 5 hre 31,08 10 hre - Seit Auflage 113,44 Alpha 6,87 Beta 0,99 Tracking Error 6,46 Sharpe Ratio 1,36 Std. Abweichung 17,74 BerechnungsgrundlageMSCI AC Asia Ex pan NR USD(wenn zutreffend) Aktien 94,72 Anleihen 0,00 Cash 5,28 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr 52,93 40,82 Mittelgroß 5,14 Klein 0,77 Micro 0,35 Mittel Klein Ø Marktkap USD 12 (Mio.) 12 Top 10 Positionen (in %) Sektor PetroChina Co Ltd o 6,51 Astra International Tbk t 5,90 Ptt Public Company Limited o 4,60 Siam Commercial Bank Public... y 4,44 China Merchants Bank Co., Ltd. y 3,97 SK Innovation Co., Ltd. o 3,81 Tata Consultancy Services Ltd. a 3,74 Oil & Gas Development Co., Ltd. o 3,63 Siam Cement Public Company... r 3,54 China Petroleum & Chemical... o 3,26 Positionen Aktien Gesamt 67 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 43,40 h Zyklisch 47,82 r Grundstoffe 13,75 t Konsumgüter zyklisch 13,43 y Finanzdienstleistungen 19,70 u Immobilien 0,94 j Sensibel 51,77 i Telekommunikation - o Energie 33,63 p Industriewerte 8,76 a Technologie 9,38 k Defensiv 0,41 s Konsumgüter nicht zyklisch 0,29 d Gesundheitswesen 0,12 f Versorger - Amerika 0,00 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 0,00 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 100,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 13,27 Asien - Schwellenländer 86,73 gesellschaft Franklin Templeton... Telefon Auflagedatum 25 Okt 2005 manager Mark Mobius Verantwortlich seit 30 Jun ,46 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 17641,48USD 803,04USD Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,35% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25% Total Expense Ratio 2,21% TER Datum 31 Dez Jun können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte vollständige und vereinfachte Prospekt des genannten in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten gesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der gesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten

13 Fidelity Funds - South East Asia Fund A-Acc-USD QQQQ Der investiert hauptsächlich an den Aktienmärkten des pazifischen Raums mit Ausnahme von pan /12 Rendite (in %) 38,56-48,12 65,59 29,51-15,38 11,22 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. 3 hre p.a. Portfolio 30 Apr ,09-7,83 15,07 3,69 8,80 3 hre 52,38 5 hre 19,84 10 hre - Seit Auflage 61,56 Alpha 0,12 Beta 1,04 Tracking Error 5,63 Sharpe Ratio 0,98 Std. Abweichung 18,56 BerechnungsgrundlageMSCI AC Asia Ex pan NR USD(wenn zutreffend) Aktien 98,66 Anleihen 0,05 Cash 0,63 Sonstige 0,65 Morningstar Aktien Style Box Sehr 48,94 37,70 Mittelgroß 12,29 Klein 1,02 Micro 0,05 Mittel Klein Ø Marktkap USD 13 (Mio.) 13 Top 10 Positionen (in %) Sektor Samsung Electronics Co Ltd a 6,27 Taiwan Semiconductor... a 4,23 Hyundai Motor Co Ltd t 3,91 Kia Motors Corp. t 2,63 AIA Group Ltd. H Shares y 2,50 SINA Corporation a 1,86 China Construction Bank Corp H... y 1,75 CNOOC, Ltd. H Shares o 1,74 Industrial And Commercial Bank... y 1,51 BOC Hong Kong Holdings Ltd H... y 1,44 Positionen Aktien Gesamt 186 Positionen Anleihen Gesamt 1 % des Vermögens in Top 10 Positionen 27,86 h Zyklisch 50,59 r Grundstoffe 5,21 t Konsumgüter zyklisch 13,53 y Finanzdienstleistungen 21,33 u Immobilien 10,52 j Sensibel 44,62 i Telekommunikation 7,72 o Energie 3,85 p Industriewerte 12,23 a Technologie 20,81 k Defensiv 4,79 s Konsumgüter nicht zyklisch 2,86 d Gesundheitswesen 1,67 f Versorger 0,26 Amerika 0,00 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 0,51 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,32 Europa - ex Euro 0,19 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 99,49 pan 0,00 Australasien 0,46 Asien - Industrieländer 54,15 Asien - Schwellenländer 44,89 gesellschaft Fidelity (FIL... Telefon + 49 (0) Auflagedatum 25 Sep 2006 manager Allan Liu Verantwortlich seit 1 Apr ,68USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 6746,68USD 306,78USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 1,95% TER Datum 30 Apr Apr können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte vollständige und vereinfachte Prospekt des genannten in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten gesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der gesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten

14 Templeton BRIC A Acc QQ Ziel ist das Kapitalwachstum. Investition in Unternehmen, die in Brasilien, Russland, Indien und China inkl. Hongkong und Taiwan (BRIC) ansässig sind, sowie in Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen oder Gewinne in BRIC-Ländern erzielen oder einen großen Teil ihres Vermögens dort haben /12 Rendite (in %) 35,31-59,68 84,74 19,76-24,50 5,04 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. 3 hre p.a. Portfolio 31 Mrz ,75-19,67 4,55-3,90 4,58 3 hre 14,29 5 hre -18,05 10 hre - Seit Auflage 34,40 Alpha -1,81 Beta 1,01 Tracking Error 4,44 Sharpe Ratio 0,63 Std. Abweichung 20,45 BerechnungsgrundlageMSCI BRIC NR USD(wenn zutreffend) Aktien 95,51 Anleihen 0,00 Cash 4,49 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr 73,46 13,63 Mittelgroß 10,54 Klein 2,37 Micro 0,00 Mittel Klein Ø Marktkap USD 14 (Mio.) 14 Top 10 Positionen (in %) Sektor PetroChina Co Ltd o 7,04 Vale SA ADR r 5,79 Petroleo Brasileiro SA... o 5,33 Itau Unibanco Holding SA ADR y 5,25 Gazprom OAO ADR o 4,64 Bank Bradesco ADR y 4,15 CNOOC, Ltd. o 4,10 Yanzhou Coal Mining Company... r 3,57 Itausa Investimentos ITAÚ S.A. y 3,02 China Petroleum & Chemical... o 2,91 Positionen Aktien Gesamt 57 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 45,80 h Zyklisch 56,23 r Grundstoffe 21,49 t Konsumgüter zyklisch 7,75 y Finanzdienstleistungen 24,82 u Immobilien 2,17 j Sensibel 40,72 i Telekommunikation 2,79 o Energie 29,75 p Industriewerte 1,87 a Technologie 6,31 k Defensiv 3,05 s Konsumgüter nicht zyklisch 3,05 d Gesundheitswesen - f Versorger - Amerika 30,10 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 30,10 Europa 15,87 Vereinigtes Königreich 0,49 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 15,38 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 54,04 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 2,65 Asien - Schwellenländer 51,38 gesellschaft Franklin Templeton... Telefon Auflagedatum 25 Okt 2005 manager Mark Mobius Verantwortlich seit 25 Okt ,44 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 2138,97USD 159,27USD Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,60% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25% Total Expense Ratio 2,45% TER Datum 31 Dez Jun können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte vollständige und vereinfachte Prospekt des genannten in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten gesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der gesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten

15 BlackRock Global Funds - Emerging Markets A2 QQQ Der Emerging Markets Fund strebt maximales Kapitalwachstum vornehmlich durch Anlagen in notierten Aktien von Unternehmen in Schwellenländern an (zum Beispiel Asien, Lateinamerika, Osteuropa und Afrika). Anlagen in kleineren und aufstrebenden Märkten sind mit Risiken verbunden, die sich aus politischen, wirtschaftlichen und Marktfaktoren ergeben. Der ist in US-Dollar denominiert. Das risiko wird in der Regel nicht abgesichert /12 Rendite (in %) 25,74-51,61 72,01 24,97-16,43 10,76 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. 3 hre p.a. Portfolio 30 Apr ,27-7,43 11,28 0,18 4,81 3 hre 37,79 5 hre 0,92 10 hre 119,07 Seit Auflage 138,65 Alpha 0,02 Beta 0,97 Tracking Error 4,32 BerechnungsgrundlageMSCI EM NR USD(wenn zutreffend) Sharpe Ratio 1,07 Std. Abweichung 15,78 Aktien 98,52 Anleihen 0,11 Cash 1,33 Sonstige 0,04 Morningstar Aktien Style Box Sehr 49,76 32,19 Mittelgroß 15,66 Klein 1,30 Micro 1,09 Mittel Klein Ø Marktkap USD 15 (Mio.) 15 Top 10 Positionen (in %) Sektor Samsung Electronics Co Ltd a 6,21 CNOOC, Ltd. H Shares o 3,39 Taiwan Semiconductor... a 3,08 Hyundai Motor Co Ltd t 2,92 Bank Of China Ltd. H Shares y 2,89 Sberbank of Russia OJSC y 2,66 Quanta Computer Inc. a 2,00 BlackRock Frontiers - 1,92 Itau Unibanco Holding SA ADR y 1,87 China Shenhua Energy Company... r 1,77 Positionen Aktien Gesamt 73 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 28,69 h Zyklisch 45,15 r Grundstoffe 9,15 t Konsumgüter zyklisch 10,07 y Finanzdienstleistungen 25,93 u Immobilien - j Sensibel 43,35 i Telekommunikation 2,78 o Energie 10,18 p Industriewerte 9,03 a Technologie 21,36 k Defensiv 11,50 s Konsumgüter nicht zyklisch 9,29 d Gesundheitswesen - f Versorger 2,21 Amerika 23,82 USA 2,49 Kanada 0,00 Lateinamerika 21,32 Europa 20,21 Vereinigtes Königreich 0,07 Eurozone 2,59 Europa - ex Euro 0,05 Europa -Schwellenländer 11,98 Mittlerer Osten / Afrika 5,53 Asien 55,97 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 24,37 Asien - Schwellenländer 31,60 gesellschaft Blackrock (Luxembourg) S.A. Telefon +44 (0) Auflagedatum 30 Nov 1993 manager Luiz Soares Verantwortlich seit 1 Mrz ,89USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 1201,50USD 743,97USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 1,85% TER Datum 31 Aug Aug können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte vollständige und vereinfachte Prospekt des genannten in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten gesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der gesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten

16 Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Equity A Acc QQQ Das des ist die Maximierung eines in US Dollar gemessenen Gesamtertrages durch die Anlage hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern. Der wird in aufstrebende Märkte solcher Länder investieren, deren Volkswirtschaften sich nach Meinung der Gesellschaft stark entwickeln und deren Marktstrukturen komplexer werden /12 Rendite (in %) 26,96-55,83 64,67 25,25-15,84 10,02 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. 3 hre p.a. Portfolio 30 Apr ,18-5,02 12,56-1,56 5,11 3 hre 42,59 5 hre -7,56 10 hre 107,04 Seit Auflage 114,55 Alpha 0,40 Beta 0,91 Tracking Error 4,43 BerechnungsgrundlageMSCI EM NR USD(wenn zutreffend) Sharpe Ratio 1,08 Std. Abweichung 15,02 Aktien 95,29 Anleihen 0,00 Cash 3,10 Sonstige 1,61 Morningstar Aktien Style Box Sehr 41,43 43,84 Mittelgroß 13,98 Klein 0,75 Micro 0,00 Mittel Klein Ø Marktkap USD 16 (Mio.) 16 Top 10 Positionen (in %) Sektor Samsung Electronics Co Ltd a 4,50 Hyundai Motor Co Ltd t 2,00 Taiwan Semiconductor... a 1,88 LUKOIL Oil Company JSC ADR o 1,69 Tencent Holdings Ltd. a 1,68 Jeronimo Martins s 1,37 Companhia de Bebidas das... s 1,35 Axiata Group Bhd. i 1,34 China Mengniu Dairy Co., Ltd. s 1,34 BRF - Brasil Foods SA s 1,30 Positionen Aktien Gesamt 158 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 18,45 h Zyklisch 41,25 r Grundstoffe 8,44 t Konsumgüter zyklisch 11,50 y Finanzdienstleistungen 17,41 u Immobilien 3,90 j Sensibel 37,89 i Telekommunikation 7,04 o Energie 9,06 p Industriewerte 6,62 a Technologie 15,17 k Defensiv 20,85 s Konsumgüter nicht zyklisch 17,06 d Gesundheitswesen 2,61 f Versorger 1,19 Amerika 19,09 USA 2,24 Kanada 0,00 Lateinamerika 16,85 Europa 19,46 Vereinigtes Königreich 1,29 Eurozone 2,19 Europa - ex Euro 0,56 Europa -Schwellenländer 10,67 Mittlerer Osten / Afrika 4,75 Asien 61,46 pan 0,76 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 24,67 Asien - Schwellenländer 36,03 gesellschaft Morgan Stanley Investment... Telefon Auflagedatum 3 Feb 1997 manager Ruchir Sharma Verantwortlich seit 30 Okt ,66USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 1130,64USD 89,07USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,60% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,75% Total Expense Ratio 1,99% TER Datum 31 Dez Dez können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte vollständige und vereinfachte Prospekt des genannten in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten gesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der gesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten