Bilanzforecast Eine Symbiose von Buchhaltung, Controlling und IT

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1 Bilanzforecast Eine Symbiose von Buchhaltung, Controlling und IT Seneca Business Software GmbH // Dirk Frhr. von Pechmann

2 Referent Dirk Freiherr von Pechmann CEO Seneca Business Software GmbH Langjährig erfahrener Unternehmer und Gründer Advisory Partner einer Beteiligungsgesellschaft Beratung vielzähliger Unternehmen in allen Phasen des Unternehmenszyklus Seite 2

3 IT, Buchhaltung und Controlling wachsen zusammen Industrie 4.0. und FinTech erhöhen die Komplextität und Geschwindigkeit Cloud Computing Voraussetzung für die notwendige Vernetzung (Datenmengen, räumliche Verteilung) Überführung der Daten in Rechnungswesen und Controlling als technische und organisatorische Herausforderung Seite 3

4 Organisatorische Maßnahmen Entwicklung zu Biltrolling und Financial Controller IT-Abteilung als Datendienstleister und Softwareadministrator kein Schrauber Verzahnung der Produktion und des ReWe und Controlling Seite 4

5 Technische Maßnahmen Durchgängige Systeme im (Cloud) Computing Schnittstellen ermöglichen die Integration der ERP-Daten in das Rechnungswesen und Controlling Einfach handhabbare Oberflächen, um die wichtigen Dinge zu erkennen und zu bearbeiten Seite 5

6 Fünf Handlungsfelder auf dem Weg zur digitalen Produktion 1. Daten besser nutzen Bisher wird nur rund ein Prozent der in der Produktion anfallenden Daten genutzt 2. Fähigkeiten aufbauen 3. Zugang zum Kunden sichern 4. Schneller werden 5. Datensicherheit erhöhen Auszug aus einer McKinsey-Studie Seite 6

7 Die Bilanz in einem dynamischen Umfeld Bilanz aus Bereich des klassischem ReWe (langfristige Betrachtung) Forecast als Aufgabenstellung des Controllings (mittelfristige Betrachtung) Berücksichtigung der volatilen, operativen Informationen (kurzfristige Daten) Zusammenspiel von Vergangenheitswerten und Planzahlen Seite 7

8 Benötigte Planungsgrößen (u.a.) Auftragsbestände und Termine Abrufbestellungen Lieferantenboni (Rückstellungen) Losgrößen Seite 8

9 Auswirkungen auf den Bilanzforecast Bestandsveränderungen Vorratsbewertungen Working Capital (DSO) Kapitalbedarf und Kreditfinanzierung Periodenergebnis / Eigenkapital Seite 9

10 Notwendigkeit eines Bilanzforecasts M&A Prozess Unternehmensbewertung Rating Bank/Finanzierung Seite 10

11 Systemlandschaft der Kunden zu Projektbeginn (genannte Softwaresysteme sind beispielhaft aufgeführt) Buchhaltung ERP Sonstige Softwarelösungen z.b. Projektmanagement, Treasuring etc. Auswertungen Planungen (manuell erstellt) CRM Seite 11

12 Einbettung in das Controlling (genannte Softwaresysteme sind beispielhaft aufgeführt) Standardreports (automatisiert) oder Adhoc-Reports (manuell) erstellen (Tabellen, Grafiken, Analysen etc.) Daten im SaaS-Modell weltweit online verfügbar Office Integration Internes Dashboard Seite 12

13 Seneca 2. IHK Bilanzbuchhalter- und Controllertag Struktureller Aufbau der Systeme (Ziel) Oberfläche (HTML 5) Middle Layer Datenbank A (MSSQL) ETL Datenbank B (MSSQL) Data Connector Data Connector Data Connector Seite 13

14 Eine mögliche Umsetzung Seite 14

15 Automatische 2. IHK Bilanzbuchhalter- Übernahme der und ReWe Controllertag Daten Seite 15

16 Durchgriff 2. IHK Bilanzbuchhalter- auf Basisdaten und Controllertag Seite 16

17 Kennzahlen 2. IHK Bilanzbuchhalter- als Forecastprämissen und Controllertag Seite 17

18 Nutzung 2. IHK der Bilanzbuchhalter- ERP / CRM und Daten Controllertag Seite 18

19 Rollierender 2. IHK Bilanzbuchhalter- Bilanzforecast und Controllertag Seite 19

20 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Seneca Business Software GmbH Zweigstraße München Tel.: 089 / info@seneca-control.com Seite 20