Hinweisbekanntmachung. Union Investment Luxembourg S.A.

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1 Hinweisbekanntmachung Union Investment Luxembourg S.A. 1. BBBank Konzept Dividendenwerte Union 2. Commodities-Invest 3. FairWorldFonds 4. LIGA-Pax-Cattolico-Union 5. LIGA-Pax-Corporates-Union 6. LIGA-Pax-Laurent-Union (2022) 7. LIGA Portfolio Concept 8. PrivatFonds: Konsequent 9. PrivatFonds: Konsequent pro 10. Quoniam Funds Selection SICAV 11. UniAbsoluterErtrag 12. UniAsia 13. UniAsiaPacific 14. UniAusschüttung 15. UniDividendenAss 16. UniDynamicFonds: Europa 17. UniDynamicFonds: Global 18. UniEM Fernost 19. UniEM Global 20. UniEM Osteuropa 21. UniEuroAnleihen 22. UniEuroAspirant 23. UniEuroKapital 24. UniEuroKapital Corporates 25. UniEuroKapital -net- 26. UniEuropa 27. UniEuropa Mid&Small Caps 28. UniEuropaRenta 29. UniEuroRenta 5J 30. UniEuroRenta Corporates 31. UniEuroRenta Corporates UniEuroRenta Corporates Deutschland UniEuroRenta EM UniEuroRenta EmergingMarkets 35. UniEuroRenta Real Zins 36. UniEuroRenta Unternehmensanleihen UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM UniEuroSTOXX UniExtra: EuroStoxx UniFavorit: Renten 41. UniGlobal II 42. UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund 43. UniInstitutional Basic Emerging Markets 44. UniInstitutional Basic Global Corporates HY 45. UniInstitutional Basic Global Corporates IG 46. UniInstitutional CoCo 47. UniInstitutional Convertibles Protect 48. UniInstitutional Corporate Hybrid 49. UniInstitutional EM UniInstitutional EM Corporate 51. UniInstitutional EM Corporate UniInstitutional EM Corporate UniInstitutional EM Corporate Flexible 54. UniInstitutional EM Corporate Low Duration Sustainable 55. UniInstitutional EM High Yield 56. UniInstitutional EM Sovereign 57. UniInstitutional Euro Corporate UniInstitutional Euro Covered UniInstitutional Euro Liquidity 60. UniInstitutional Euro Subordinated 61. UniInstitutional European Corporate UniInstitutional European Equities Concentrated 63. UniInstitutional Financial UniInstitutional German Corporate UniInstitutional Global Convertibles 66. UniInstitutional Global Convertibles Sustainable 67. UniInstitutional Global Corporate

2 68. UniInstitutional Global Corporate Short Duration 69. UniInstitutional Global Corporate Sustainable 70. UniInstitutional Global Covered 71. UniInstitutional Global High Dividend Equities Protect 72. UniInstitutional Global High Yield 73. UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit 74. UniInstitutional IMMUNO Top 75. UniInstitutional Local EM 76. UniInstitutional Multi Credit 77. UniInstitutional Short Term Credit 78. UniInstitutional Structured Credit High Yield 79. UniKonzept: Dividenden 80. UniKonzept: Portfolio 81. UniMarktführer 82. UnionProtect: Europa (CHF) 83. UniOpti4 84. UniOptima 85. UniOptimus -net- 86. UniProInvest: Struktur 87. UniRak Emerging Markets 88. UniRak Nachhaltig 89. UniRak Nordamerika 90. UniRenta Corporates 91. UniReserve 92. UniReserve: Euro-Corporates 93. UniSector 94. UniStruktur 95. UniValueFonds: Europa 96. UniValueFonds: Global 97. UniWirtschaftsAspirant 98. VBMH Vermögen Bei den oben genannten, von der Union Investment Luxembourg S.A. ( UIL ) nach dem Luxemburger Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen ( Gesetz vom 17. Dezember 2010 ) verwalteten Fonds ergeben sich zum 1. Januar 2018 die unten beschriebenen Änderungen: 1. In Artikel 13 ( Allgemeine Kosten ) des Verwaltungsreglements der folgenden Fonds bzw. Teilfonds wird eine Klausel aufgenommen, nach der die Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte dem Fonds belastet werden können. Die Kosten, welche den Fonds bzw. Teilfonds maximal pro Jahr belastet werden können, sind in der untenstehenden Tabelle für die betroffenen Fonds ausgewiesen. Die Kosten werden auf Basis des kalendertäglichen Nettovermögens des Fonds bzw. Teilfonds berechnet. Name des Fonds bzw. Teilfonds Kosten in Prozent per annum des Nettovermögens (Höchstsatz) 1. BBBank Konzept Dividendenwerte Union 0,20 2. Commodities-Invest 0,05 3. FairWorldFonds 0,15 4. LIGA-Pax-Cattolico-Union 0,10 5. LIGA-Pax-Corporates-Union 0,10 6. LIGA-Pax-Laurent-Union (2022) 0,10 7. LIGA Portfolio Concept 0,15 8. PrivatFonds: Konsequent 0,10 9. PrivatFonds: Konsequent pro 0, UniAbsoluterErtrag 0, UniAsia 0,20 2

3 12. UniAsiaPacific 0, UniAusschüttung 0, UniDividendenAss 0, UniDynamicFonds: Europa 0, UniDynamicFonds: Global 0, UniEM Fernost 0, UniEM Global 0, UniEM Osteuropa 0, UniEuroAnleihen 0, UniEuroAspirant 0, UniEuroKapital 0, UniEuroKapital Corporates 0, UniEuroKapital -net- 0, UniEuropa 0, UniEuropa Mid&SmallCaps 0, UniEuropaRenta 0, UniEuroRenta 5J 0, UniEuroRenta Corporates 0, UniEuroRenta Corporates , UniEuroRenta Corporates Deutschland , UniEuroRenta EM , UniEuroRenta EmergingMarkets 0, UniEuroRenta Real Zins 0, UniEuroRenta Unternehmensanleihen , UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM , UniEuroSTOXX 50 0, UniExtra: EuroStoxx 50 0, UniFavorit: Renten 0, UniGlobal II 0, UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund 0, UniInstitutional Basic Emerging Markets 0, UniInstitutional Basic Global Corporates HY 0, UniInstitutional Basic Global Corporates IG 0, UniInstitutional CoCo 0, UniInstitutional Convertibles Protect 0, UniInstitutional Corporate Hybrid 0, UniInstitutional EM , UniInstitutional EM Corporate 0, UniInstitutional EM Corporate , UniInstitutional EM Corporate , UniInstitutional EM Corporate Flexible 0, UniInstitutional EM Corporate Low Duration 0,05 Sustainable 54. UniInstitutional EM High Yield 0, UniInstitutional EM Sovereign 0, UniInstitutional Euro Corporate , UniInstitutional Euro Covered , UniInstitutional Euro Liquidity 0, UniInstitutional Euro Subordinated 0, UniInstitutional European Corporate + 0,05 3

4 61. UniInstitutional European Equities Concentrated 0, UniInstitutional Financial , UniInstitutional German Corporate + 0, UniInstitutional Global Convertibles 0, UniInstitutional Global Convertibles Sustainable 0, UniInstitutional Global Corporate , UniInstitutional Global Corporate Short 0,05 Duration 68. UniInstitutional Global Corporate 0,05 Sustainable 69. UniInstitutional Global Covered 0, UniInstitutional Global High Dividend Equities 0,05 Protect 71. UniInstitutional Global High Yield 0, UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit 0, UniInstitutional IMMUNO Top 0, UniInstitutional Local EM 0, UniInstitutional Multi Credit 0, UniInstitutional Short Term Credit 0, UniInstitutional Structured Credit High Yield 0, UniKonzept: Dividenden 0, UniKonzept: Portfolio 0, UniMarktführer 0, UnionProtect: Europa (CHF) 0, UniOpti4 0, UniOptima 0, UniOptimus -net- 0, UniProInvest: Struktur 0, UniRak Emerging Markets 0, UniRak Nachhaltig 0, UniRak Nordamerika 0, UniRenta Corporates 0, UniReserve, Teilfonds UniReserve: Euro 0, UniReserve, Teilfonds UniReserve: USD 0, UniReserve: Euro-Corporates 0, UniSector, Teilfonds UniSector: BioPharma 0, UniSector, Teilfonds UniSector: HighTech 0, UniSector, Teilfonds UniSector: BasicIndustries 0, UniSector, Teilfonds UniSector: Klimawandel 0, UniStruktur 0, UniValueFonds: Europa 0, UniValueFonds: Global 0, UniWirtschaftsAspirant 0, VBMH Vermögen, Teilfonds VBMH VermögensBasis 0,10 Es handelt sich hierbei um Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte oder in Bezug auf die Emittenten oder potenziellen Emittenten von Finanzinstrumenten oder in engem Zusammenhang mit einer bestimmten Branche oder einem bestimmten Markt. 4

5 2. Damit Anleger in Deutschland von den im deutschen Investmentsteuerreformgesetz ( InvStRefG ) vorgesehenen Teilfreistellungen profitieren können, werden die folgenden Fonds bzw. Teilfonds als oder als Mischfonds gemäß den steuerrechtlichen Kriterien des InvStRefG definiert. Die grundsätzlich unveränderte Anlagepolitik der Fonds bzw. Teilfonds wird hierzu um die zu erfüllenden steuerrechtlichen Anlagebeschränkungen in Artikel 20 (Anlagepolitik) des Sonderreglements der Fonds bzw. in der Übersicht Der Teilfonds im Überblick ergänzt werden. 1. BBBank Konzept Dividendenwerte Union 2. Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk 3. Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic 4. Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk 5. Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries 6. Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk 7. UniAsia 8. UniAsiaPacific 9. UniDividendenAss 10. UniDynamicFonds: Europa 11. UniDynamicFonds: Global 12. UniEM Fernost 13. UniEM Global 14. UniEM Osteuropa 15. UniEuropa 16. UniEuropa Mid&SmallCaps 17. UniEuroSTOXX UniExtra: EuroStoxx UniGlobal II 20. UniInstitutional European Equities Concentrated 5

6 21. UniKonzept: Dividenden 22. UniMarktführer 23. UniRak Emerging Markets 24. UniRak Nachhaltig 25. UniRak Nordamerika 26. UniSector: BasicIndustries 27. UniSector: BioPharma 28. UniSector: HighTech 29. UniSector: Klimawandel 30. UniValueFonds: Europa 31. UniValueFonds: Global 32. LIGA Portfolio Concept Mischfonds 33. UniAusschüttung Mischfonds Das deutsche InvStRefG definiert und Mischfonds wie folgt: : mindestens 51% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt. Mischfonds: mindestens 25% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt. Kapitalbeteiligungen in diesem Sinne sind - Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind; - Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ansässig sind und dort der Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften unterliegen und nicht von ihr befreit sind; - Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Drittstaat ansässig sind und dort einer Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften in Höhe von mindestens 15 % unterliegen und nicht von ihr befreit sind; - Anteile an anderen Investmentfonds entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in die vorgenannten Anteile an Kapitalgesellschaften anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen 6

7 (Gründungsunterlagen bzw. Verkaufsprospekt) des anderen Investmentvermögens festgelegten Mindestquote. Betroffene Anleger, die mit den oben genannten Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle oder einer Zahlstelle letztmalig am Handelstag 29. Dezember 2017 ohne Kosten zurückgeben. Bei den Zahl- und Vertriebsstellen, der Verwahrstelle sowie der Verwaltungsgesellschaft sind zum 1. Januar 2018 der jeweils aktualisierte Verkaufsprospekt, nebst Verwaltungs- und Sonderreglement, sowie die aktuellen und zum Änderungsstichtag gültigen wesentlichen Anlegerinformationen ( wai ) der Fonds bzw. Teilfonds kostenlos erhältlich. Luxemburg, den 4. September 2017 Union Investment Luxembourg S.A. 7

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