TOP TREND INVEST. Vermögen einfach strukturieren! TOP TREND INVEST. Die Beteiligung mit einem MULTI ASSET ANSATZ. Präsentiert in Kooperation mit 1

Transkript

1 Vermögen einfach strukturieren! TOP TREND INVEST Die Beteiligung mit einem MULTI ASSET ANSATZ 1

2 Feststellung! TOP TREND INVEST Viele Finanzdienstleister sind mit der Assetklasse - Geschlossene Fonds noch nicht vertraut! 2

3 Status Quo! TOP TREND INVEST Zahlreiche Depots in Deutschland sind sparbuch-, renten- oder aktienlastig Portfoliooptimierungsgedanke steht zunehmend im Fokus; wird in der Praxis aber nur begrenzt umgesetzt Private und professionelle Investoren messen dem perfekten Timing und der Einzelauswahl oft eine zu große Bedeutung bei Traditionelle Anlageklassen wie Aktien und festverzinsliche Wertpapiere weisen parallele Entwicklungsverläufe auf 3

4 These: Markowitz würde heute sagen: GESCHLOSSENE FONDS gehören ins PORTFOLIO des vermögenden privaten Kapitalanlegers! Renditechancen deutlich über Sparbuchverzinsung bringen Dynamik + Stabilität ins Portfolio! 4

5 Höhere Rendite = Höheres Risiko? 5

6 Wo müsste der vorsichtige Anleger investieren? 6

7 Asset Allocation vs.timing Eine große Anzahl von Investoren misst dem richtigen Zeitpunkt des Kaufs oder Verkaufs die größte Bedeutung bei. Empirische Forschungen beweisen jedoch das Gegenteil: Entscheidend für den Erfolg eines Portfolios ist vielmehr die Zusammensetzung nach seinen Asset-Klassen. Entscheidend für den Erfolg einer Kapitalanlage sind: Timing: < 20% Einzelauswahl: < 20% Asset Allocation: > 60% 7

8 Asset Allocation vs.timing Der gewünschte Portfolioeffekt kann mit sog. Non-Traditionell- Assets (geschlossene Fonds) erreicht werden Geschlossene Fonds weisen gegenüber Aktien und festverzinslichen Wertpapieren unterschiedliche Verläufe auf Auch innerhalb geschlossener Fonds gibt es unterschiedliche Verläufe Einzelrisiken kompensieren sich gegenseitig 8

9 Korridor 9

10 Die Lösung TOP TREND INVEST PROTOS INVEST I TOP TREND INVEST Private Equity Asset-Klassen TOP TREND INVEST Private Equity Lebensversicherung Lebensversicherung Vermietung Schiffe Vermietung/ Mobilien Schiffe TOP TREND INVEST TOP TREND INVEST wie PROTOS INVEST I inkl. detaillierter innovativer Anpassungen. Dachfondskonzept mit klarer Portfoliostruktur und produktneutral. 10

11 Rendite TOP TREND INVEST Rendite 5,56% Risiko 5,50% Risiko 11

12 Optimierung 12

13 Optimierungsansatz 1 Verschiebung Aktien/Renten 100% Renten Rendite Risiko 4,37 5,44 Vergleichswerte - 21,41% -1,10% 100% Aktien Rendite 9,55 16,89 Vergleichswerte + 71,76 Risiko + 207,09 50% / 50% Rendite Risiko 6,96 8,68 Vergleichswerte + 25,17% + 57,81% 13

14 Optimierungsansatz 2 Beimischung 33 % Geschlossene Fonds Vorgabe Rendite 5,56 Risiko 5,50 Rendite Risiko 5,99 3,79 Vergleichswerte + 7,73% - 31,10% Rendite Risiko 7,08 5,50 Vergleichswerte +27,33% 0% 14

15 Asset-Klassen (PROTOS INVEST I) Vom Blindpool zum Vorzeigefonds Initialportfolio: PROTOS INVEST I Vermietung 34,61 % ,00 Schiffe 34,84 % ,00 Lebensversicherung 14,65 % ,00 Private Equity 15,90 % ,00 15

16 Asset-Klassen (PROTOS INVEST I) Vom Blindpool zum Vorzeigefonds Asset-Klasse Initiator Zielfonds Nettoinvestition Schiff Hannover Leasing - Maritime Werte ,00 Schiff Hartmann Reederei - MS Frisia/Alster ,00 Schiff Lloyd Fonds - Schiffsportfolio III ,00 Schiff Ideenkapital - Navalia ,00 Schiff Lloyd Fonds - Flottenfonds XI ,00 Schiff EHH MS Beluga Gratification ,00 Gesamt ,00 16

17 Asset-Klassen (PROTOS INVEST I) Vom Blindpool zum Vorzeigefonds Asset-Klasse Initiator Zielfonds Nettoinvestition Vermietung Dr. Peters - Flugzeugfonds II ,00 Vermietung Fondshaus Hamburg - Regionalfonds Baden- Württemberg ,00 Vermietung Unternehmensgruppe Hahn - Pluswertfonds ,00 Vermietung Lloyd Fonds - Immofonds Hamburg/Sylt ,00 Vermietung Lloyd Fonds - Immofonds Köln ,00 Vermietung Lloyd Fonds - Airportfolio II ,00 Vermietung Hannover Leasing - Wachstumswerte Asien ,00 Vermietung Wölbern Invest Europa ,00 Vermietung KGAL Asien ,00 Vermietung IVG Asien ,00 Gesamt ,00 17

18 Asset-Klassen (PROTOS INVEST I) Vom Blindpool zum Vorzeigefonds Asset-Klasse Initiator Zielfonds Nettoinvestition Private Equity Hannover Leasing - Infrastruktur I ,00 Private Equity Rising Star - STAR Private Equity V ,00 Private Equity Wölbern - Private Equity Futur ,00 Private Equity HCI PE VI ,00 Private Equity BVT CAM VI , ,00 Lebensversicherungen MPC - Leben Plus VII ,00 Lebensversicherungen Leasing - Live Invest II ,00 Lebensversicherungen MPC - Britische Leben plus ,00 Gesamt ,00 TOTAL ,00 18

19 Auswahl der Zielfonds bei TOP TREND INVEST Mindestens zwei Zielfonds pro Asset-Klasse Initiatoren mit mind. dreijähriger Erfahrung oder mind. zwei Beteiligungen Maximal 5% der Investitionen bei Steiner + Company Investitionsbeginn ab EUR 3 Mio. gezeichneten Kapitals Mindestlosgröße der Zielfonds: EUR ,-- 19

20 Besondere Fondsmerkmale TOP TREND INVEST Ausschüttungsorientiert Keine Reinvestitionen, dadurch kurze Kapitalbindung Geplante Laufzeit von nur 12 Jahren Faire, anlegerorientierte Gewinnbeteiligung bis 9% p. a. Anleger-Rendite: über 9% p. a. Anleger-Rendite: keine Initiatorenbeteiligung Anleger 95%, Initiator 5% des darüber liegenden Mehrertrags 20

21 TOP TREND INVEST - Vorteile im Überblick Investitionsquote Die Nettoinvestitionsquote beträgt 96,49% Die Bruttoinvestitionsquote beträgt 101,32 % Ausschüttungen Keine Reinvestition 100% ausschüttungsorientiert Gesamtmittelrückfluss Frühzeichner-Bonus Provisionen Asset Allocation ca. 177,72 % auf 12 Jahre Laufzeit (konservativ kalkuliert) Frühzeichner-Boni von 4 % (Zeichnung bis ) Frühzeichner-Boni von 3 % (Zeichnung bis ) Modifizierte Vermittlungsprovision, erstmalige Einführung einer Betreuungsvergütung Die Asset Allocation wurde optimiert 21

22 Steuerliche Konzeption Steuerliche Optimierung durch Dachfondskonstrukt Vermeidung steuerlicher Infizierung von z. B. Private-Equity-Fonds durch einzelne Unter-KGs. Eindeutige Zuweisung der steuerlichen Ergebnisse auf Ebene der Zielfonds 22

23 Zusammenfassung TOP TREND INVEST TOP TREND INVEST ist ein produktgeberunabhängiger Portfolioauslesefonds, das heißt er investiert emissionshausübergreifend nach festen Merkmalen der Portfoliotheorie unter Einsatz eines unabhängigen Investitionsausschusses in Geschlossene Fonds. Der TOP TREND INVEST ergänzt ideal die Palette der offenen Investmentfonds, die bereits mit dem TOP TREND MI (WKN A0EAFX) und dem TOP TREND EVOLUTION (WKN A0NGJ3) von der TOP TREND GmbH bestens bestückt ist. 23

24 Zusammenfassung TOP TREND INVEST ca. 25 verschiedene Beteiligungen von ca. 15 Emisionshäuseren in einem einzigen Fonds sagenhaft hohe Bruttoinvestionsquote von 101,3 Prozent. D. h. quasi nur 3,7 % Weichkosten exzellente und sehr erfahrene Partner ( über 25 Jahre ) und doppeltes Filtersystem absolut unabhängige Produktauswahl, die nicht an Emissionshäuser gebunden ist faire Vergütung für den Vermittler. Erstmalig auch mit einer laufenden Provision jedes Jahr als ideale Beimischung zur Vermögensoptimierung geeignet, keine Korrelation mit Aktienmarkt Frühzeichnerboni von bis zu 4 % p.a. Beteiligung ab Euro möglich steueroptimierte Erträge Risikominderung für Kunden und Berater! Das Risiko, die falsche Beteiligung gekauft bzw. empfohlen zu haben, reduziert sich enorm Verhinderung von Klumpenrisiken im Vermögensaufbau wie bei Konzentration auf eine Beteiligungsart ( z.bsp. Schiffe ) 24

25 Die Partner TOP TREND INVEST Emissionshaus: STEINER + COMPANY Fondsempfehlung und -beschaffung: Fondsauswahl: Initiator: BRENNEISEN CAPITAL AG mit nachgewiesener Fachkompetenz TOP TREND INVEST Geschäftsführung und unabhängiger Investitionsausschuss Dieter W. Langer 25

26 Es bedankt sich für Ihre Aufmerksamkeit: Dieter W. Langer Geschäftsführer der TOP TREND GmbH Karlsbader Straße Hammelburg Telefon: Telefax: homepage: 26