Ein Beteiligungsangebot von Seite 1

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1 Ein Beteiligungsangebot von Seite 1

2 DER INITIATOR STEINER + COMPANY 2004 in Hamburg gegründet - Spezialist für Dachfonds / Portfoliofonds Aufstrebendes inhabergeführtes Emissionshaus mit innovativen Fondskonzepten Realisiertes Gesamtvolumen in Höhe von rund 130 Mio. Seit 2009 erfolgreiche Platzierung mehrerer Beteiligungen mit dem Konzept Multi Asset Portfolio (MAP). Platziertes Gesamtvolumen ca. 90 Mio. Multi Asset Portfolio (MAP) und Multi Asset Portfolio Ansparplan im Mai 2011 erfolgreich geschlossen. MAP ASP 2 Schließung im Juni 2012 und MAP 2 voraussichtlich im August 2012 Positive Leistungsbilanz Erweiterung der MAP-Familie durch MAP green seit Juni Seite 2

3 DIE PHILOSOPHIE Basis einer jeden sicherheitsorientierten Kapitalanlage: Lege nie alle Eier in einen Korb Minimiertes Risiko durch breite Streuung (wirtschaftlich und geographisch) Investition in Sachwerte mit einem ausgewogenen Chancen-Risiko-Verhältnis Breite Diversifikation: Kostenlose Methode zur Risikominimierung Das Multi Asset Konzept (MAP-Dachfonds): Stabilität und Sicherheit mit Portfoliofonds Geringe Korrelation der gewählten Assetklassen / Zielfonds Geeignet als alternative Kapitalanlage für alle Anlegergruppen Stand Juni 2012 MAP und MAP 2: 2100 Kunden, durchschnittliche ZS MAP SP und MAP SP 2: 4800 Kunden, durchschnittliche Sparrate Seite 3

4 UMFANGREICHER SACHVERSTAND Entscheide Dich jetzt und achte auf die Partner. Dann hast Du zehn Jahre oder länger Cash-flow-Renditen wie geschnitten Brot, statt jetzt über 2020 nachzugrübeln. Quelle: Zitat Dr. Busse, Euro spezial November 2010 Wer sich als Gesellschafter unternehmerisch an Sachwerten beteiligt, befindet sich - nicht nur mit den Family Offices - in bester Gesellschaft. Quelle: Euro spezial November 2010 Mit einem breit diversifizierten Multi-Asset- Portfolio ist der Anleger, dies haben unsere Studien eindeutig bewiesen, auch für künftige Krisen bestens gerüstet. Quelle: Zitat Dr. Busse, Fondsexklusiv Sonderausgabe 2009 Nah am Vorbild zu sein, zeichnet gute Miniaturmodelle aus, nah am Sachwert zu sein, gute Geschlossene Fonds. Quelle: Euro spezial November Seite 4

5 MAP ASSETKLASSEN Die Ertragskraft der Weltwirtschaft unter einem schützenden Dach Leasing & Factoring Maritimes & Logistik Private Equity Immobilien Umwelt, Rohstoffe & Ern. Energie Seite 5

6 UMFANGREICHER SACHVERSTAND Mehrstufiger Investitionsprozess Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Unabhängige Marktanalyse Zielfonds professionelles Ratingergebnis Plausibilitätsprüfung Fondsmanagement internes Rating Check, z.b. steuerliche Situation im Fonds Screening / Bewertung, z.b. Seppelfricke & Co. Deutsches Institut für Kapitalanlagen Investitionsausschuss (Prüfung der Vorauswahl) Investition / Fondsmanagement / Treuhand MV Kontrolleur Prüfung der Einhaltung grundsätzlicher Investitionskriterien / Zahlungs- & Kapitalkontrolle Monitoring Zielfonds Quelle: Emissionsprospekt MAP3 Ansparplan Seite 6

7 DIE RAHMENPARAMETER IM ÜBERBLICK Eigenkapitalfonds mit wirtschaftlich und geografisch breiter Streuung Investitionen in fünf Assetklassen: Maritimes & Logistik, Leasing & Factoring, Private Equity, Immobilien, sowie Umwelt, Rohstoffe & Erneuerbare Energien Investitionen in mind. 20 Zielfonds (mind. 3 pro AssetKlasse) max. 2 Mio. pro Zielfonds Max. 40% der Fondsvolumen in einer Assetklasse Max. 25% bei einem Emissionshaus Max. 25% des stimmberechtigten Zielfondskapitals Max. 20% in Private Placements (incl. max. 5% Zielfonds von Steiner + Company) Zielfonds benötigen BaFin Zulassung und IDW S4-Gutachten Zielfondslaufzeiten von 3 bis 20 Jahren (Nur Einmalanlagen > ) Totalverlustrisiko geht gegen NULL, Teilverlustrisiko stark reduziert Investoren erzielen Einkünfte aus einem Gewerbebetrieb und müssen sich nur mit den Fakten des Dachfonds beschäftigen (Steuer, Reporting Abwicklung etc.) Seite 7

8 DIE RAHMENPARAMETER IM ÜBERBLICK Fondsvolumen zzgl. 5% Agio Ab 50 monatlich, höherer Betrag in 25 Schritten möglich 15% Anzahlung zzgl. Agio (kann auch auf 15 oder 30 Monate ratierlich bezahlt werden) VARIANTE TYP5 TYP 10 TYP 15 TYP 20 Anspardauer 4,25 Jahre 8,5 Jahre 12,75 Jahre 17 Jahre Mögl. Ratenpause 9 Monate 18 Monate 27 Monate 36 Monate Prognostizierte Gesamtausschüttung je nach Laufzeit 170%-500% Prognostizierter IRR je nach Laufzeit zwischen 7% und 9% Investitionsquote je nach Laufzeit zwischen 95% und 115% 8% Rückflüsse aus Zielfondsinvestitionen an den MAP Sonderzahlungen und höhere Sparraten jederzeit möglich Seite 8

9 DIE RAHMENPARAMETER IM ÜBERBLICK MAP Ansparplan Typ 20 - Sparleistung 100 mtl. Vertragssumme Anzahlung 15% Sparraten 85% Agio 5% Anzahlung inkl. Agio verteilt auf 15 Monaten Rate 01 bis 15 ab Rate 16 Einmaliges Entgelt (1,19%) 420,00 100,00 285,60 Anzahlung inkl. Agio verteilt auf 30 Monaten Rate 01 bis 30 ab Rate 31 Einmaliges Entgelt (2,38%) 260,00 100,00 571,20 Beiblatt zum Antrag verwenden Einmaliges Entgelt wird mit der Annahme in Rechnung gestellt Provision wird ratierlich über 15 bzw. 30 Monate gezahlt Seite 9

10 PROGNOSEBEISPIELE TYP 5 TYP 10 TYP 15 TYP 20 Ansparphase (Jahre) 4,25 Ansparphase (Jahre) 8,50 Ansparphase (Jahre) 12,75 Ansparphase (Jahre) 17,00 Ruhephase (Jahre) 0,75 Ruhephase (Jahre) 1,50 Ruhephase (Jahre) 2,25 Ruhephase (Jahre) 3,00 Auszahlungsphase (Jahre) 12,00 Auszahlungsphase (Jahre) 12,00 Auszahlungsphase (Jahre) 12,00 Auszahlungsphase (Jahre) 12,00 Sparbetrag (monatlich) 100 Sparbetrag (monatlich) 100 Sparbetrag (monatlich) 100 Sparbetrag (monatlich) 100 Anzahlung incl. Agio % Anzahlung incl. Agio % Anzahlung incl. Agio % Anzahlung incl. Agio % Sparraten (Summe) % Sparraten (Summe) % Sparraten (Summe) % Sparraten (Summe) % Vertragssumme % Vertragssumme % Vertragssumme % Vertragssumme % Einzahlungen % Einzahlungen % Einzahlungen % Einzahlungen % Auszahlungen % Auszahlungen % Auszahlungen % Auszahlungen % AUSZAHLUNGEN AB DEM 6. JAHR AUSZAHLUNGEN AB DEM 11. JAHR AUSZAHLUNGEN AB DEM 16. JAHR AUSZAHLUNGEN AB DEM 21. JAHR pro Jahr kumuliert pro Jahr kumuliert pro Jahr kumuliert pro Jahr kumuliert % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 464 8% % % % % % % % 292 5% % 823 7% % % % % % Einzahlungen Auszahlungen ##### ##### ##### ##### TYP 5 TYP 10 TYP 15 TYP Seite 10

11 PROGNOSEBEISPIELE MAP Ansparplan TYP 20 Ansparphase (Jahre) 17,00 Jahr Ruhephase (Jahre) 3, ,1% ,1% ,6% Auszahlungsphase (Jahre) 12, ,6% ,7% ,7% Sparbetrag (monatlich) 100 0,42% ,1% ,8% ,4% Vertragssumme ,0% ,4% ,2% ,4% Investitionen exclusive Wiederanlage ,51% ,2% ,4% ,2% Investitionen inclusive Wiederanlage ,07% ,4% ,8% ,2% Agio (Ausgabeaufschlag) ,0% ,8% ,6% ,5% Anzahlung inclusive Agio ,0% ,5% ,0% ,4% Sparraten ,0% ,3% ,4% ,9% Summe Einzahlungen ,0% ,3% ,6% ,9% Summe Auszahlungen ,4% ,7% ,4% ,8% 10% unter Plan ,3% ,0% ,4% ,2% 20% unter Plan ,1% 10% über Plan ,5% PRO JAHR 20% über Plan ,7% Bei dem Szenario "Wiederanlage", wurde angenommen, dass die Anleger ihre halbjährlichen Auszahlungen über 12 Jahre mit dem ausgewiesenen Wiederanalagezins angelegt haben. PROGNOSTIZIERTE AUSZAHLUNGEN AB DEM 21. JAHR (12 JAHRE LANG) KUMMULIERT BEI WIEDERANLAGE * *Angenommener Wiederanlagezins 3,0% Einzahlungen Auszahlungen Bei Wiederanlage Seite 11

12 PRIVATANLEGER INVESTIEREN DIREKT IN BREIT GESTREUTE SACHWERTE Die Mindestzeichnungssummen von Einzelbeteiligungen an großen Projekten liegen meist im sechsstelligen Bereich Ein gestreutes Investment ist daher in der Regel nicht möglich Die Lösung: Geschlossene Fonds (aktiv gemanagte Sachwerte) Sie bündeln das Geld vieler Anleger und ermöglichen so Investitionen auch mit kleineren Beträgen schon ab ca Für eine breite Streuung bei diesen Mindestbeteiligungen z.b. über fünf Anlageklassen in jeweils fünf Zielfonds, müsste man somit insgesamt zur Verfügung haben Um all diese Vorteile auch für kleinere Anlagesummen nutzen zu können, benötigt man ein Dachfondskonstrukt, wie z.b. den MAP3 Ansparplan. Mit der Zeichnung sind Sie innerhalb der fünf Anlageklassen über mindestens 25 Zielfonds an einer großen Anzahl unterschiedlichster Sachwerte beteiligt Seite 12

13 EIN PRODUKT - ALLE VORTEILE MAP Dachfonds Leasing & Factoring Maritimes & Logistik Private Equity Immobilien Umwelt, Rohstoffe & Ern. Energien Zielfonds 01 Zielfonds 06 Zielfonds 11 Zielfonds 16 Zielfonds 21 Zielfonds 02 Zielfonds 07 Zielfonds 12 Zielfonds 17 Zielfonds 22 Zielfonds 03 Zielfonds 08 Zielfonds 13 Zielfonds 18 Zielfonds 23 Zielfonds 04 Zielfonds 09 Zielfonds 14 Zielfonds 19 Zielfonds 24 Zielfonds 05 Zielfonds 10 Zielfonds 15 Zielfonds 20 Zielfonds 25 Wohn- und Gewerbeimmobilien im In- und Ausland, Projektentwicklungen, Grundstücke, Landbanking, Infrastrukturprojekte, Flugzeuge, Schiffe, Eisenbahnen, Container, Gold und Silber, Öl und Gas, Wind- und Solarparks, Wasserkraftwerke, Investitionen in den Bereichen Private Equity, Leasing und Logistik, u.v.m Seite 13

14 VIEL VERSPROCHEN - ALLES EINGELÖST Die CHECK-Unternehmensanalyse vergibt Bestnoten für MULTI ASSET PORTFOLIO und MULTI ASSET PORTFOLIO ANSPAR PLAN MULTI ASSET PORTFOLIO CHECK Fondstest 05/11 Rating Sicherheit 1,15 Rating Rendite 2,20. Gesamtwertung 1,68 MULTI ASSET PORTFOLIO ANSPARPLAN CHECK Fondstest 07/11 Rating Sicherheit 1,10 Rating Rendite 2,20. Gesamtwertung 1,65 Sparen Sie noch in Geldwerte oder investieren Sie bereits in Sachwerte? Seite 14

15 ACHTUNG ÜBERGANGSPHASE 4. Ihre Vorteile Der MAP Ansparplan 2 wird definitiv am 16. Juli 2012 geschlossen Ausnahme: Bei Erreichen der 30 Mio. - Marke, wird der MAP Ansparplan 2 bereits früher geschlossen Der MAP Ansparplan 3 startet am 02. Juli 2012 Über 14 Tage hinweg können also beide Produkte gezeichnet werden Seite 15

16 VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT 4. Ihre Vorteile Bei der Erstellung dieser Präsentation ist die größtmögliche Sorgfalt verwendet worden, dennoch bleiben Änderungen, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten. Grundlage für die in dieser Präsentation getroffenen Aussagen sind der derzeitige Stand der Planung, die für dieses Beteiligungsangebot erstellten vertraglichen Vereinbarungen und die zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Präsentation geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Die Präsentation bietet lediglich Information im Überblick und ist nicht geeignet, auf ihrer Grundlage eine konkrete Anlageentscheidung zu treffen. Durch die Überlassung der Präsentation wird weder eine vertragliche Bindung noch eine sonstige Haftung gegenüber dem Empfänger oder Dritten begründet. Bei dem endgültigen Beteiligungsangebot handelt es sich um ein genehmigungspflichtiges Angebot gem. Verkaufsprospektgesetz. Die Präsentation ihrerseits stellt kein öffentliches Angebot dar. Maßgeblich für die Beteiligung an dem in der Präsentation dargestellten Fonds ist ausschließlich der veröffentlichte Verkaufsprospekt Seite 16