OwnerShip Flex II Dynamic

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Benedikt Böhmer
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1 OwnerShip Flex II Dynamic

Das Unternehmen OwnerShip Das OWNERSHIP EMISSIONSHAUS Die OWNERSHIP TREUHAND ISO-ZERTIFIKAT Die Ownership Emissionshaus GmbH bietet Investoren hochwertige Kapitalanlagen aus dem Bereich der

OwnerShip Beteiligungen zeichnen sich durch ein attraktives Chance- Risiko-Verhältnis aus. Somit sind sie eine hervorragende Ergänzung zum Vermögensaufbau und zur Altersversorge.

2 Das Unternehmen OwnerShip Das OWNERSHIP EMISSIONSHAUS Die OWNERSHIP TREUHAND ISO-ZERTIFIKAT Die Ownership Emissionshaus GmbH bietet Investoren hochwertige Kapitalanlagen aus dem Bereich der Schiffsbeteiligungen. Unabhängig von Banken, Charterrern und Reedern etc. werden für Anleger renditestarke und bedürfnisorientierte Projekte umgesetzt. OwnerShip Beteiligungen zeichnen sich durch ein attraktives Chance- Risiko-Verhältnis aus. Somit sind sie eine hervorragende Ergänzung zum Vermögensaufbau und zur Altersversorge. Die Ownership Treuhand GmbH fungiert als zentrale Instanz für alle bei einer Schiffsbeteiligung vertretenen Parteien und ist damit kommunikative Schnittstelle zwischen Reedereien, Banken, Vertriebspartnern und den Investoren. In erster Linie nimmt sie die im Vertrag geregelten Rechte und Pflichten der Investoren wahr und vertritt ihre Interessen. Sowohl das OwnerShip Emissionshaus als auch die OwnerShip Treuhand unterhalten ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach der internationalen Norm EN ISO 9001:2000. Performance der OwnerShip-Flotte Die nebenstehende Tabelle bildet die aktuellen Auszahlungen der Owner- Ship-Flotte bis zum Ende des Jahres 2007 ab. Ein Schiffsinitiator zeichnet sich nicht durch seine prospektierten Werte aus, sondern durch einen Vergleich der Angaben mit den tatsächlich geleisteten Auszahlungen. Die platzierten OwnerShip Beteiligungen sind insgesamt erwartungsgemäß oder besser verlaufen. Leistungsbilanz Auch die Daten der aktuellen Owner- Ship Leistungsbilanz 2006 belegen, dass sich das Unternehmen mit seiner Philosophie, der Wahl der Marktsegmente sowie den beteiligten Partnern und damit seinen Schiffsbeteiligungen weiterhin auf ungebrochenem Erfolgskurs befindet. Unsere testierte Leistungsbilanz 2006 erhalten Sie von Ihrem Berater oder unter AUSZAHLUNGEN der OwnerShip-Fonds Schiffsfonds Graig I Schiffsfonds Graig II Schiffsfonds OwnerShip I Schiffsfonds OwnerShip II Schiffsfonds OwnerShip III Schiffsfonds OwnerShip IV Schiffsfonds OwnerShip V Schiffsfonds OwnerShip Tonnage I Schiffsfonds OwnerShip Tonnage II Schiffsfonds OwnerShip Tonnage III Schiffsfonds OwnerShip Tonnage IV Schiffsfonds OwnerShip Tonnage V Schiffsfonds OwnerShip Tonnage VI Schiffsfonds OwnerShip Tonnage VII MS PIONEER BAY MS Ile de Capri MS Ile de Ischia MS MarCliff MS Beluga Fascination MS Beluga Flirtation Auszahlungen kumuliert bis Prospekt Ist 25,00% 33,00% 25,00% 33,00% 25,00% 25,00% 26,00% 26,00% 24,00% 24,00% 16,30% 16,30% 8,00% 8,00% 21,00% 19,00% 12,00% 12,00% 5,00% 5,00% 11,00% 1 11,00% 1 13,00% 1 13,00% 1 12,00% 1 12,00% 1 8,00% 1 8,00% 1 16,00% 16,00% 8,00% 8,00% 8,00% 1 8,00% 1 4,00% 1 4,00% 1 6,00% 1 6,00% 1 6,00% 1 6,00% 1 G Ggf. bezogen auf Einzahlungshöhe und -zeitpunkt.

3 Das BETEILIGUNGS- ANGEBOT Das KONZEPT OwnerShip Dynamic Die INVESTITIONS- KRITERIEN Das innovative Beteiligungsangebot OwnerShip Flex II ist ein geschlossener Schiffsfonds, der in hochwertige Schiffe aus der OwnerShip- Gruppe investiert. Mit diesem Fonds bietet OwnerShip Investoren eine unternehmerische Beteiligung mit einem langfristigen Anlagehorizont an. Anleger investieren über die Ownership Flex II GmbH& Co. KG in mindestens drei Zielfonds. Das Konzept ermöglicht die Anbindung an die besten Schiffsprojekten. Mit der Variante OwnerShip Dynamic brauchen nur 60% der Beteiligungssumme eingezahlt zu werden (zzgl. 5% Agio). Somit ergibt sich bezogen auf den Nettokapitaleinsatz eine deutlich höhere Auszahlung für den Anleger. Ein Auszahlungsverzicht in den ersten Jahren wird genutzt, um die volle Beteiligungssumme anzusparen. Eine prospektierte Auszahlung von durchschnittlich mindestens 7,5% p.a. muss für die Zielfonds nach Ablieferung aller Schiffe für das erste volle Geschäftsjahr vorgesehen sein. Die durchschnittliche Beschäftigungsdauer liegt auf Dachfondsebene mindestens bei drei Jahren. Die Beteiligungsobjekte stammen aus dem Schiffsfondsangebot der OwnerShip- Gruppe. Die Zielgesellschaft muss zur Tonnagesteuer optiert haben. STRUKTURÜBERBLICK OwnerShip Flex II Dynamic Anleger OwnerShip Dynamic Beteiligungsgesellschaft Ownership Flex II GmbH&Co. KG Wesentliche Investitionskriterien Ø mind. 7,5 % p. a. Auszahlung für das erste volle Geschäftsjahr Durchschnittl. Beschäftigungsdauer über mindestens drei Jahre Schiffe der OwnerShip- Gruppe Zielfonds n Beispielhafte Schiffe G0723

4 Die Marktaussichten Der weltweite Containerumschlag verzeichnet seit vielen Jahren einen ungebrochenen Anstieg. In den nächsten Jahren wird sogar mit einer Verdoppelung der Umschlagsmengen gerechnet. ENTWICKLUNG UND PROGNOSE zum weltweiten Containerumschlag Vergangenheitsbetrachtung Prognose Mio. TEU Wachstum von rund 10% p.a G0730 Während die obige Grafik das starke Wachstum des gesamten Containerumschlags veranschaulicht, stellt die folgende Tabelle die Anzahl der vorhandenen Containerschiffe (unterteilt in drei Größensegmente) mit den Neubaubestellungen gegenüber. AUFTRAGSVOLUMEN Containerschiffe TEU TEU und größer Summe Ist-TEU TEU bestellt bis 2011 TEU bestellt bis 2011 in % TEU bestellt bis 2011 in % p.a. 684,6 132,2 19,3 4, ,9 25,9 6, ,8 67,6 16, , ,9 G0735 Die Tabelle verdeutlicht, dass die Anzahl der bestellten Schiffe (d.h. das zukünftige Angebot) in Bezug auf die bereits existierende Flotte in den kleineren Segmenten deutlich geringer als das Nachfragewachstum ist. FAZIT Verschiedene Prognosen stimmen darin überein, dass die gesamte Nachfrage nach Containerschiffen in den nächsten Jahren um rund 10% p.a. ansteigen wird. Die Bestellungen insbesondere der Schiffe im kleineren Segment bis rund TEU liegen mit rund 5% bis 6% per anno weit darunter. Somit ist in diesem Segment mit einer langfristigen Nachfragesteigerung zu rechnen sowie mit stabilen bis steigenden Charterraten.

5 Die Erfolgsrechnung EINZAHLUNG und AUSZAHLUNGEN für OwnerShip Dynamic in Prozent p.a. 160% 90% 20% 0% 20% 40% 0 Einzahlung 6,8 14,1 14,1 14,1 14,1 Auszahlungen bezogen auf die Höhe der Einzahlung von 60% (zzgl. 5% Agio) 15,8 15,8 155,5 2 Der Anleger zahlt seine Beteiligungssumme nur zu 65% (inkl. 5% Agio) ein. Der tatsächliche Kapitaleinsatz fällt somit erheblich geringer aus als die Beteiligungssumme. Die Auszahlungen zwischen 2015 und 2022 erfolgen halbjährlich. Im Jahr 2022 liegen die Auszahlungen bei 155,5%. 60% G Inklusive 5% Agio. 2 Inklusive Veräußerungserlöse der Schiffe. KAPITALEINSATZ- UND RÜCKFLUSSRECHNUNG für OwnerShip Dynamic Kapitaleinsatz (inkl. Agio) Auszahlungen während der Fondslaufzeit Steuerbelastungen während der Fondslaufzeit Steuern auf Schiffsverkauf Vermögensmehrung Veräußerungserlös wie prospektiert. in G0731 Eine Beteiligungshöhe von entspricht dem abgebildeten tatsächlichen Kapitaleinsatz von Die hohe Vermögensmehrung von resultiert aus dem innovativen Fondskonstrukt, bei dem die Auszahlungen nicht auf den (geringeren) Kapitaleinsatz, sondern auf Basis der (höheren) Beteiligungssumme berechnet werden. Aufgrund der pauschalen Besteuerung fallen nur minimale Steuerzahlungen an. Bei dem Verkauf der Schiffe fallen keine zusätzlichen Steuerzahlungen an.

6 Die HIGHLIGHTS Geringer Kapitaleinsatz: Eine Beteiligung ist bereits ab einem Kapitaleinsatz von (inkl. 5% Agio) möglich. Hohe Vermögensmehrung: Aufgrund eines Auszahlungsverzichts in den ersten Jahren (interne Finanzierung) ergibt sich prozentual eine hohe Vermögensmehrung. Breite Risikostreuung: Es wird mindestens in drei unterschiedliche Zielfonds investiert. Hoher Qualitätsstandard: Die Beteiligungsobjekte stammen ausschließlich aus dem Schiffsfondsangebot der OwnerShip-Gruppe. Große Sicherheit: Die durchschnittliche Beschäftigungsdauer auf Dachfondsebene über mindestens drei Jahre gewährleistet eine Einnahmesicherheit für diesen Zeitraum. Hohe Auszahlungen: Eine prospektierte Auszahlung von durchschnittlich 7,5% p.a. muss für die Zielfonds für das erste volle Geschäftsjahr nach Ablieferung aller Schiffe vorgesehen sein. Nahezu steuerfreie Auszahlungen: Alle Zielgesellschaften müssen zur Tonnagesteuer optiert haben, wodurch sich ein zu versteuernder Gewinn von weniger als 0,5% des Eigenkapitals p.a. ergibt. Überreicht durch: Ownership Emissionshaus GmbH Cremon 36 D Hamburg Telefon [0 40] Fax [0 40] info@ownership.de Dies ist eine unverbindliche Information. Allein maßgeblich ist der gültige Emissionsprospekt. Stand: Januar 2008

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