Bernecker Strategie Fonds

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Silvia Hausler
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Bernecker Strategie Fonds Fondsportrait per 30.6.2012 Rücknahmepreis: 77,78 Ausgabepreis: 81,67 ISIN: LI0121316769 WKN: A1JGQW Stammdaten Auflagedatum: 09.06.

li Asset Manager CATAM Asset Management AG Landstraße 34 FL-9494 Schaan Tel. +423 384 40 00 Fax +423 388 99 00 e-mail: info@catam.

ch Depotbank und Zahlstelle Liechtensteinische Landesbank AG Städtle 44 FL-9490 Vaduz Tel. +423 236 81 48 Fax +423 236 87 56 e-mail: fundsdealing@llb.

+41 31 320 61 11 Fax +41 31 320 68 27 Anlagegrundsatz Das Anlageziel des Bernecker Strategiefonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses durch Investitionen,

1 Bernecker Strategie Fonds Fondsportrait per Rücknahmepreis: 77,78 Ausgabepreis: 81,67 ISIN: LI WKN: A1JGQW Stammdaten Auflagedatum: Verwaltungsgesellschaft IFM Independent Fund Management AG Austraße 9 FL-9490 Vaduz Tel Fax info@ifm.li Asset Manager CATAM Asset Management AG Landstraße 34 FL-9494 Schaan Tel Fax info@catam.li Anlageberater Bernecker & Cie Portfolio & Trust AG Poststraße 35 CH-8700 Küsnacht/ZH Tel Fax info@bernecker-ptag.ch Depotbank und Zahlstelle Liechtensteinische Landesbank AG Städtle 44 FL-9490 Vaduz Tel Fax fundsdealing@llb.li Revisionsgesellschaft Ernst & Young AG Belpstraße 23 Postfach CH-3001 Bern Tel Fax Anlagegrundsatz Das Anlageziel des Bernecker Strategiefonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie im vollständigen Prospekt beschrieben, getätigt werden. Um das Anlageziel zu erreichen investiert der Bernecker Strategie Fonds sein Vermögen unter Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation in verschiedene Asset-Klassen. Die Auswahl umfasst u.a. neben kurzfristigen liquiden Anlagen, Aktien und Obligationen auch die Anlage in Finanzinstrumente, welche durch andere Vermögenswerte (z.b. Edelmetalle) besichert sind oder an die Entwicklung anderer Vermögenswerte (z.b. Edelmetalle) gekoppelt sind. Der Fonds hat dabei zum Ziel den Gesamterfolg durch eine dynamische Allokation zwischen risikolosen und riskanten Assets zu optimieren. Dabei ist die Anlagestrategie des Fonds an keinen Referenzindex gekoppelt und er kann somit davon losgelöst seine Investitionsentscheidungen treffen. Der Fonds kann Anlagen in der ganzen Welt, in allen frei konvertierbaren Währungen und sämtlichen Wirtschaftssektoren vornehmen, welche sich nach Ansicht des Asset Managers für die Wertsteigerung des Vermögens besonders eignen. Für die Asset Allokation, d.h. bei der grundlegenden Strukturierung des Vermögens nach Anlagemöglichkeiten, Wertpapierarten Währungen, geografischen Lokationen, Laufzeiten, Branchen usw. bestehen keine prozentualen Beschränkungen. Der Fonds richtet sich in seiner strategischen Ausrichtung an alle zumindest moderat risikobereiten Anleger, die unter Inanspruchnahme der im Fonds verfolgten flexiblen Vermögensallokationstechniken bei unterdurchschnittlicher Volatilität dennoch eine nachhaltige Outperformance gegenüber dem MSCI World (EUR)-Index anstreben. Management Team Jens Bernecker, Jahrgang 1967, sammelte nach dem Studium bereits Börsenerfahrung an der New Yorker Wall Street. Seit 1990 ist er im Familienunternehmen tätig und führt seit 1998 die Geschäfte zusammen mit seinem Bruder. Matthias Reiner verfügt über eine bereits 17jährige Erfahrung im Vermögensverwaltungsgeschäft (beruflicher Einstieg 1995). Der Schwerpunkt seines bereits mehrfach preisprämierten Kompetenz- und Tätigkeitsspektrums liegt hierbei insbesondere auf dem Gebiet aktien- wie auch fondsbasierter Vermögensallokationsstrategien. Herr Reiner ist zudem ausgebildeter DVFA/CEFA-Finanzanalyst. Christian Grisey ist seit mehr als 30 Jahren in der Schweizer Vermögensverwaltung und Anlageberatung tätig. Er arbeitete als Kadermitglied bei Schweizer Gross- und Privatbanken in den Bereichen internationale Privatkunden, Beratung institutionelle Kundschaft und Börsenhandel. Seine diesbezüglich grossen Erfahrungen setzt er in der Beratung von Privatkunden bei Bernecker & Cie ein.

2 Monatlicher Fondsmanagerkommentar Im Juni gewann der Bernecker Strategie Fonds 0,6 %, und blieb damit leicht hinter seinem internen Vergleichsindex MSCI World (EUR) zurück, der um 1,2% zulegte. Ausschlaggebend für die moderatere Performance des Fonds war insbesondere die vorsichtige Haltung des Managements, vor einer deutlichen Anhebung des Aktieninvestitionsgrades zur bestmöglichen Vorkehrung gegen etwaige weitere Kursrückschläge zunächst erst einmal die Ergebnisse der Regierungsneuwahl in Griechenland wie auch die Beschlüsse des EU- Gipfels vom abwarten zu wollen. Daher lag der Netto-Aktieninvestitionsgrad des Fonds im Juni auch lediglich bei ca. 70%. Hinzu kam die auch weiterhin beibehaltene umsichtige und sehr qualitätsorientierte Aktienselektionsstrategie des Managements, die ein klares Schwergewicht auf nachhaltig wachstumsstabilsten Aktien legt, was im Juni infolge der ausgeprägten Risikoneigung des Gesamtmarktes jedoch performanceseitig nicht voll zur Geltung kam. Den seit Anfang Juli über Käufe von DAX- und S&P 500-Futures auf rd. 95% ausgebauten Nettoinvestitionsgrad im Aktienbereich werden wir solange beibehalten, wie im Zuge der angelaufenen Quartalsberichtssaison der US-Unternehmen wie auch einer spürbaren Stimmungsaufhellung an den europäischen Märkten seit dem EU-Gipfel die Kursstabilisierung an den internationalen Aktienmärkten Bestand hat. Gleichzeitig werden wir an der durch die Fondstrategie verfolgten, performancestabilisierenden Stildiversifikation mittels aktueller Beimischungen von hochverzinslichen Rentenfonds (aktuell rd. 15%) sowie Volatilitätsstrategie-Fonds (aktuell rd. 5%) jedoch auch weiterhin festhalten. Performance- und Risikokennziffern Bernecker Strategie-Fonds (per ) 1 Monat 2 Monate 3 Monate 6 Monate seit Auflage Performance 0,60% -6,40% -16,60% -8,30% -22,20% Volatilität 2,4 6,8 14,0 16,3 25,0 Sharpe Ratio 1,6-2,1-3,0-1,4-0,8 Vermögensaufteilung ,9% 15,3% 4,5% 3,3%

3 Währungsaufteilung 45,0% 4 35,0% 3 25,0% 2 15,0% 1 5,0% 39,9% 18,0% 10,2% 8,2% 7,5% 5,1% 4,2% 4,0% 3,0% Aktien-Länderaufteilung Deutschland (incl. Fonds Bernecker D Plus AMI) 18,4% USA 17,1% Südafrika 13,2% Kanada 10,6% Großbritannien 9,6% Schweden 6,6% Schweiz 5,3% Australien 5,2% Japan 3,9% Portugal 4,5% Singapur 4,2% Niederlande 1,5% Aktien-Größenklassen 100,00% 50,00% 0,00% 17,70% 15,70% 66,60% Small Caps Mid Caps Large Caps

4 Aktien-Branchengewichtung ,6% ,5% 6,0% 19,1% 11,9% Säulen rechts: Über-/ Untergewichtung ggü. Benchmark-Index (MSCI World (EUR)- Top 10 Positionen 12,0% 1 8,0% 6,0% 11,2 Fr. Templeton Gl. Total Return Fund Bernecker Deutschland Plus AMI Swedish Match British American Tobacco McCormick (Non-Voting Shares) Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equ. Rollins Inc. 4,0% 9,0 Cancom IT-Systeme AG Enbridge Inc. 2,0% 4,7 4,4 4,3 4,3 4,3 4,2 4,2 4,1 ACM Bernstein Global High Yield Portfolioo

5 Risikohinweise und Disclaimer Zahlen vorbehaltlich der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer zu den Berichtsterminen. Sämtliche in diesem Factsheet gemachten Angaben stellen weder eine Anlageberatung noch eine sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds wieder. Sämtliche Transaktionen im Fonds erfolgen unter Wahrung der rechtlichen wie sachlichen Unabhängigkeit zu Empfehlungen aller Börsenbriefe der Bernecker Verlagsgesellschaft GmbH, Düsseldorf sowie der Bernecker Verlag AG, Zürich / Schweiz. Maßgebliche rechtsverbindliche Verkaufsunterlagen des Fonds sind alleine der Verkaufsprospekt, Jahresbericht und Halbjahresbericht des Fonds. Diese Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der IFM Independent Fund Management AG, Austraße 9, FL-9490 Vaduz als der Verwaltungsgesellschaft des Fonds oder unter erhältlich. Alle Angaben und Einschätzungen des Factsheets sind indikativ und können sich jederzeit ändern. Die Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Änderungen vorbehalten. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei der Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt. Bei der Vermittlung von Fondsanteilen können die Bernecker & Cie. Portfolio und Trust AG, Zürich, als Beratungsgesellschaft sowie deren Vertriebspartner Rückvergütungen aus Kosten erhalten, die von den Kapitalanlagegesellschaften gemäß den jeweiligen Verkaufsprospekten den Fonds belastet werden. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist.

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