Großbäckerei Brezel GmbH

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1 Belegsatz der: Martina Reutin, 2015 / / Tel: / Du bist Mitarbeiter/in der und für die Buchhaltung zuständig. Die Belege der letzten Tage liegen im Postfach und müssen bearbeitet werden. Deine Aufgaben: * in Stamm/Firmenstammdaten bitte Deinen Namen nach dem Firmennamen eingeben! * Kontieren der Buchungsbelege (Beleg-Nr., Buchungssatz) Letzte Beleg-Nummern waren: E 34, K 124, S 34 * Erfassung der Buchungssätze im Buchhaltungsprogramm RZA Kunden- und Lieferantennummern sind (soweit vorhanden) aus dem Programm RZA zu entnehmen. Im Zweifelsfall muss ein neues Personenkonto angelegt werden (F5). * Nach Abschluss der Verbuchung bitte alle! Journale ausdrucken Kundenkonten: Lieferantenkonten:

2 Beleg Nr. Datum Text Kto. Soll Kto. Haben Betrag Soll Betrag Haben E ER BÄKO , , ,27 A AR Schwärzler 2..Kunde NEU 484, , ,00 B Zahlung Schwärzler , , , ,00 S Gehalt , , , ,63 ACHTUNG: MONATSWECHSEL! Gehalts-NK ,00 296, ,00 34, ,00 197, , ,57 E ER Möbel , , , Lief. NEU 6.136,80 E ER Montfortmühle ,00 445,00 S36 +EU-Journal ,50 44,50 S GS Bäko ,69 bei E buchen! ,54 Betrag mit MINUS! ,15 A AR Strohmayer , , ,60 A 56 8,3. AR Maier 2 Kunde NEU 70, , ,40 A AR Sparkasse Lindau , ,00 S GS an Hölzl ,00 bei A buchen! ,00 Betrag mit MINUS! ,00 K Porto ,00 13,00 K Ausgangsfracht , , ,00

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4 1. Gewerbepark Mils 2. / / Tel: / Zuständig: FR. HUBER Abteilung Verkauf Ihr Auftrag: LT. HR. DULLER Versandart per LKW Fracht Versandbeding FREI HAUS Lieferanschrift: Rechnungsnr.: 5406 ********************* AUSGANGS-RECHNUNG ********************* * Kunden-Nr. Auftrags-Nr. Datum Auftrags-Dat.: Nachtrag Vertreter Seite 1 DULLER 1 Artnr Bezeichung Stück Preis à Stück Betrag Backmischung Kornspitz 200 kg 2,99 598,00 Hotel Schwärzler Landstraße 9 Ihre Bestellung vom Unser Zeichen Ihre UID-Nr. Datum KM ATU Rechnung Nr. 54 Wir lieferten Ihnen auf unsere Rechnung und Gefahr am Best.Nr. Menge Einheit Bezeichnung Preis Gesamt Stk. Jourgebäck gemischt 0,30 96, Stk. Petit fours gemischt 0,90 144, Stk. Hochzeitstorte 150,00 150, Stk. Sachertorte 25,00 50,00 440, Schokoladeglasur spezial 30 kg 3,59 107,70 440, % Ust 44,00 Rechnungsbetrag 484,00 705,70 EUR 705,70 EUR 10 % MwSt von 705,70 70,57 EUR 776,27 EUR *************** Zahlbar innerhalb von 7 Tagen mit 2 % Skonto, innerhalb von 21 Tagen ohne Abzug. Konto Nr bei Euro-Bank Bregenz BLZ BIC: ACTBATW0, IBAN: AT Firmenbuch Nr. ACT Wien, FBN 671

5 4. Mandant HL02 3. EURO-BANK Kontoauszug Alter Kontostand Filiale Bregenz ACTBATW0 Eur ,48 Auf Ihrem Konto wurden folgende Buchungen vorgenommen: Wert/Value Beträge Hotel Schwärzler, Re.Nr. 54 vom ,32 abzüglich 2 % Skonto, Vielen Dank! Buchungsbeleg GEHALTSABRECHNUNG 2/20.. Herrn/Frau/Firma Summen Großbäckerei Brezel Gmbh Gutschriften 474,32 Belastungen 0,00 Neuer Kontostand AT Guthaben , IBAN Datum: Belege (*) Auszugsnummer/Blatt Gehälter 6.580,00 - SV-D NA 1.161,37 - LSt 1.018,00 Netto 4.400,63 DB Angestellte 296,00 DZ Angestellte 34,00 KommSt Angestellte 197,00 SV-DGA 1.424,57 Steuerberatung Stein Heldendankstraße 8 Margret Müller

6 5. Das etwas andere Möbelhaus K U H N BERATUNG-PLANUNG-VERKAUF Kuhn Möbelhandel OG Aigner Straße 103, 5020 Salzburg office@kuhn.at Tel. 0662/ Arbrecht Karge Mühle Kanalstraße 26 D Langenargen A- RECHNUNG 123 vom Ihre Bestellung vom Rechnungs- und Lieferschein Nr. 546 Lieferdatum: Unser Zeichen Ihre UID-Nr. Datum ZB ATU Art.Nr. Stk Einheit Bezeichnung Preis Gesamt Stk. Schreibtische BENE, schwarz/edelstahl 1.269, ,00 AUFTRAG 25/15 vom RECHNUNGSTAG = LIEFERTAG KUNDEN NR ATU ART.NR Menge Bezeichnung PREIS excl. USt/Stück BETRAG kg Dinkelmehl unbehandelt Hkl. 1 1,70 255, kg Saaten gemischt 9,50 190, Stk. Bürostuhl Recardo, schwarz/edelstahl 899, , Stk. Schreibtischlampen Lumiere, Chrom/LED 389,00 778,00 Lieferung und Montage frei Haus am Ware abgenommen: Reiter Lieferbedingung: frei Haus Zahlungsbedingung: innerhalb von 7 Tagen mit 2 % Skonto, innerhalb von 21 Tagen ohne Abzug. Tel: 0662/ , Konto Nr Volksbank Salzburg - BLZ IBAN AT , BIC VBOETWW Firmenbuch Nr , UID-Nr. ATU , Gerichtsstand Salzburg 5.114,00 20% USt 1.022,80 Rechnungsbetrag 6.136,80 Umsatzsteuerfreie i.g. Lieferung 2 % Skonto innerhalb von 14 Tagen 60 Tage netto Ware in Ordnung übernommen Telefon: Moser Warenempfänger Telefax: kontakt@muehle-karge.de Registergericht: Amtsgericht Tettnang Registernummer: HR 767 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß 27 a Umsatzsteuergesetz: DE DE-ÖKO-003 0,00 445,00

7 7. Gewerbepark Mils *********************** GUTSCHRIFT *********************** * Kunden-Nr Auftrags-Nr. Datum Auftrags-Dat.: Nachtrag Vertreter Seite 1 DULLER 1 8. / / Tel: / HAK Cafe Inh. Gebhard Strohmayer Zuständig: FR. HUBER Abteilung Verkauf Ihr Auftrag: LT. HR. DULLER Versandart per LKW Fracht Versandbeding FREI HAUS Lieferanschrift: Gutschrift Nr. 5406GS ArtnBezeichung Stück Preis à Stück Betrag 201Schokoladeglasur spezial 30 kg 3,59 107,70 Ihre Bestellung vom Unser Zeichen Ihre UID-Nr. Datum KM ATU Rechnung Nr. 55 MONATSRECHNUNG FEBRUAR (Lieferscheine 23,26,29,34,38,47,52,55) Wir lieferten Ihnen auf unsere Rechnung und Gefahr vom 1.2. bis 28. Best.Nr. Menge Einheit Bezeichnung Preis Gesamt Stk. Laugenstengel 0,35 157, Stk. Faschingskrapfen 0,89 89, Stk. Kaisersemmel 0,15 90,00 20 % Rabatt wg. MHD - lt. Unserem Telefonat vom ,54-21,54-21,54 10 % MwSt von -21,54-2,15 Gutschrift auf Ihrem Konto -23,69 Postanschrift Gewerbepark 36 A-6068 Mils Tirol +43 (0) (0) office@baeko.at Internet ******************* Bankverbindung RZB Österreich AG Kto.-Nr (BLZ 31000) Liefer- und Zahlungsbedingungen: frei Haus; 3 % Skonto bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen, 20 Tage netto Kassa Firmenbuchnummer 90081y UID-Nr. ATU DVR: Landesgericht Innsbruck 336,50 abzügl. 15 % Wiederverkäuferrabatt -50,48 Konto Nr bei Euro-Bank Bregenz BLZ BIC: ACTBATW0, IBAN: AT Firmenbuch Nr. ACT Wien, FBN , % Ust 28,60 Rechnungsbetrag 314,63 Zahlbar innerhalb von 7 Tagen mit 2 % Skonto, innerhalb von 21 Tagen ohne Abzug.

8 8. / / Tel: / / / Tel: / HAK Cafe Inh. Gebhard Strohmayer Sparkasse Lindau Bregenzer Straße 34 D Lindau Ihre Bestellung vom Unser Zeichen Ihre UID-Nr. Datum KM ATU Ihre Bestellung vom Unser Zeichen Ihre UID-Nr. Datum KM DE Rechnung Nr. 55 MONATSRECHNUNG FEBRUAR (Lieferscheine 23,26,29,34,38,47,52,55) Wir lieferten Ihnen auf unsere Rechnung und Gefahr vom 1.2. bis 28. Rechnung Nr. 57 Wir lieferten Ihnen auf unsere Rechnung und Gefahr am Best.Nr. Menge Einheit Bezeichnung Preis Gesamt Stk. Laugenstengel 0,35 157, Stk. Faschingskrapfen 0,89 89, Stk. Kaisersemmel 0,15 90,00 Best.Nr. Menge Einheit Bezeichnung Preis Gesamt Stk. Riesenbrezel 25,00 125, Stk. Minikuchen div. Sorten 0,90 450, Stk. Kleingebäck Lauge 0,30 150,00 336,50 Umsatzsteuerfreie i.g. Lieferung abzügl. 15 % Wiederverkäuferrabatt -50,48 286, % Ust 28,60 Rechnungsbetrag 314,63 725, % Ust Rechnungsbetrag 725,00 Zahlbar innerhalb von 7 Tagen mit 2 % Skonto, innerhalb von 21 Tagen ohne Abzug. Zahlbar innerhalb von 7 Tagen mit 2 % Skonto, innerhalb von 21 Tagen ohne Abzug. Konto Nr bei Euro-Bank Bregenz BLZ BIC: ACTBATW0, IBAN: AT Firmenbuch Nr. ACT Wien, FBN 671 Konto Nr bei Euro-Bank Bregenz BLZ BIC: ACTBATW0, IBAN: AT Firmenbuch Nr. ACT Wien, FBN 671

9 11. / / Tel: / Hölzl AG Hofsteigstraße Lauterach 12. Ihre Bestellung vom Unser Zeichen Ihre UID-Nr. Datum KM ATU Ihre Post Gutschrift Nr. 9 BESTÄTIGUNG Best.Nr. Menge Einheit Bezeichnung Preis Gesamt Stk. Rabatt auf 0,10-90,00 Faschingskrapfen von Re. 49 Briefmarken... Postkarten... C 6,80 Wertkarten (für Absender-Freistempelmaschinen... Bitte bringen Sie den Betrag bei Ihrer Überweisung zum Abzug! -90,00 Entrichtete Postgebühren... Nachnahmebeträge... Eingangsabgaben... 6,20-90, % Ust -9,00 Gutschrift über -99,00 Gesamtbetrag... 13,00 Konto Nr bei Euro-Bank Bregenz BLZ BIC: ACTBATW0, IBAN: AT Firmenbuch Nr. ACT Wien, FBN Ruf Rainer Unterschrift

10 13. Ruck- Zuck KG Fahrradbote ndie ns t 6900 Bre ge nz, Arlbe rgs traß e 45, T e l: / Menge Datum Preis Betrag 1 Zustellung Ware 5,00 5,00 an Fr. Maier, Rheinstraße 14. EURO-BANK Kontoauszug Alter Kontostand Filiale Bregenz ACTBATW0 Eur ,80 Auf Ihrem Konto wurden folgende Buchungen vorgenommen: Wert/Value Beträge Sparkasse Lindau, Re 57 v abzgl. 2 % ,50 Schneider GmbH & Co KG, Re 42 v ,20 Kuhn, Rechng. 546, % Skto ,06 - Finanzamt Bregenz ,00 - Herrn/Frau/Firma Summen Großbäckerei Brezel Gmbh Gutschriften 3.948,70 Belastungen ,06 Neuer Kontostand Guthaben ,44 14a. AT IBAN Datum: Belege (*) Auszugsnummer/Blatt Preise inkl. 20 % Umsatzsteuer office@ruckzuck.at, UID-Nr. ATU , FN 8965ry HG Feldkirch 5,00 Finanzamt Bregenz AT / L 1.018,00 DZ 34, DB 296, U 7.115,00 AT Müller KG Robert Reiter 8.463,00

11 Diesel für den Firmen LKW 15. ESSO SERVICE STATION MAX MÜLLER BAUMANNSTRASSE 25, 4020 LINZ TEL.: RECHNUNGS-NR.: Nr (07 2 1) BESCHREIBUNG MENGE SUMME-EUR M *ZP04 DIESEL 66,8l 75,00 *B GESAMT BETRAG EUR: 75,00 DEBIT KARTE BKASSE 75,00 B-KASSE: E 75, MWST B 20,00% VON 62,50 12,50 MWST GESAMT EUR 12,50 DATEN AUS GEEICHTEN ANLAGETEILEN SIND DURCH STERNE (*) GEKENNZEICHNET. ES BEDIENTE SIE: HR. HANS KLEINER 16. EURO-BANK Kontoauszug Alter Kontostand Filiale Bregenz ACTBATW0 Eur ,44 Auf Ihrem Konto wurden folgende Buchungen vorgenommen: Wert/Value Beträge Telekom Rechnung / ,70 - AT 75,00 Debit POS K1 ESSO SERVICE STATION MAX MÜLLER ,00 - Habenzinsen ,80 Kapitalertragsteuer ,20 - Sollzinsen ,05 - Kontoführungsgebühr Pauschale ,00 - Herrn/Frau/Firma Summen Großbäckerei Brezel Gm bh Gutschriften 0,80 Belastungen 259,95 Neuer Kontostand AT Guthaben , IBAN Datum: Belege (*) Auszugsnummer/Blatt

12 16a. Telekom Austria Kundenverrechnung Center Frau/Herrn/Firma Kundenverrechnung Center Postfach 7777 Telefax: / Sie erreichen uns unter unserer Servicenummer Telekom-Rechnung Fälligkeit/Abbuchung: Verrechnungsnummer: Kundennummer: Rechnungsnummer: Rechnungsdatum: 4268/2815 Vertragspartner: / Leistungsbeschreibung / Telefon / Standardt USt% Netto EUR Brutto EUR MONATLICHE ENTGELTE Februar-Jänner 20.. Grundentgelt Endgeräte und sonstige Leistungen VERBINDUNGSENTGELTE lt. Beilage 20 29, ,73 44, ,60 113,52 SUMME ENTGELTE USt: 20 % von 131,40 131,40 26,28 157,68 Zwischensumme Rundungsbetrag Rechnungsbetrag in EUR 157,70 157,68-0,02 157,70 Lfd. Nummer Seite: 01 Erläuterungen zur Rechnung siehe Rückseite: Die in der Spalte USt mit "-" gekennzeichneten Beträge sind nicht steuerbare Entgelte Rechtsform: Aktiengesellschaft / Firmenbuchnummer: t