Corporate Treasury Solutions Breakfast

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1 Corporate Treasury Solutions Breakfast Aktuelle Fragen und regulatorische Anforderungen an das Treasury und das finanzielle Risikomanagement von Corporates Einladung zum Diskussionsforum

2 2 Corporate Treasury Solutions Breakfast Zur Veranstaltung Die Einführung von IFRS 9 stellt das Treasury vor neue Herausfor derungen. Finanzinstrumente müssen in neue Kategorien klassifiziert, Fallschemata und Geschäftsmodelltests von Derivaten und Schuldinstrumenten durchgeführt werden. Die Berechnung von Ineffektivität und die bilanzielle Abbildung der Sicherung einzelner Preiskomponenten wird modifiziert. Gängige TMS-Anbieter und SAP müssen ihre Systeme entsprechend umstellen. Sollte einem dies zu lange dauern oder zu ungewiss sein, kann man sich alternativ nach intelligenten Treasury-Reporting-Lösungen umschauen. Unser kommendes Corporate Treasury Solutions Breakfast, zu dem wir Sie herzlich einladen, bietet Ihnen ein hervorragendes Diskussionsforum. Hier können Sie sich über die genannten Themen informieren und gegenseitig austauschen. Wir werden über aktuelle Projektarbeit berichten und Ihnen Entschei dungshilfen geben. Auf Ihr Kommen und die gemeinsame Diskussion mit Ihnen freuen wir uns sehr.

3 Unsere nächste Veranstaltungsreihe sieht folgende Themenschwerpunkte vor: IFRS 9 - aktuelle Diskussionen und Lösungsansätze aus der Praxis Im Zuge der laufenden Umstellungsprojekte von IAS 39 auf IFRS 9 ergeben sich Fragestellungen in Bezug auf die praktische Umsetzung im Bereich Kategorisierung von Finanzinstrumenten, Ermittlung von Wertminderungen und Hedge Accounting. Nutzen Sie die Möglichkeit, auf der Basis einzelner lösungsorientierter An sätze, Vereinfachungsmöglichkeiten und Verlautbarungen von Fachgremien die aktuellen Entwicklungen zu diskutieren. MiFiD II wesentliche Regelungsbereiche im Überblick Ausgehend von den Änderungen im Vergleich zu MiFID I und den Kernzielen der Regulierung werden die wesentlichen Regelungs bereiche sowie die resultierenden Änderungen in den verschiedenen Geltungsbereichen beleuchtet. Der Fokus liegt auf den spe zifischen Neuregelungen für den Bereich des Energiehandels und hier insbesondere auf der Erweiterung des Begriffs Commodity-Derivat. MiFID II/MiFIR referenzieren auf andere Regularien (z. B. EMIR). Corporate Treasury Solutions Breakfast 3

4 Treasury Reporting: Wird Business-Intelligence-Software die Business-Intelligence-Software ablösen? Einen Großteil seiner Arbeitszeit verbringt der Treasurer mit Auswertungen, Simulationen und Überwachungsaufgaben. Hierzu erstellt er verschiedensten Arten von Berichten, teils system gestützt auf einer vollständig integrierten Datenbasis in seinem Treasury-Management-System (TMS), teils aber mit erheblichem manuellem Zusatzaufwand in Stand-alone-Arbeitsblättern. TMS-Anbieter sehen sich nicht als reine Anbieter von Reporting- Werkzeugen, sondern als Entscheidungsunterstützer bei Disposition, Zahlungsverkehr, Bank-, Aval- und Derivatemanagement. Anbieter intelligenter Reporting-Werkzeuge, sog. BI- (Business Intelligence) oder Data-Analytics-Tools, die durch Web-basiertes Data Mining von Kunden- und Unternehmensdaten im Internet groß geworden sind, haben die Lücke zwischen TMS und den heterogenen und flexiblen Reportinganforderungen der Treasurer erkannt. BI-Tools bieten vermehrt treasuryspezifische Werkzeuge, die weit über starre Berichte hinausgehen und neben flexiblen, frei kombinierbaren Datenanalysen und intelligenten, ansprechenden Visualisierungen mit Story Telling und Drill-down-Funktionalitäten Workflow-Management, Alert- Funktionen, Document Sharing und komplexe mathematische Formelsammlungen bieten. Lassen Sie uns im Breakfast prüfen, ob BI-Tools dem TMS (bereits) das Wasser reichen können. 4 Corporate Treasury Solutions Breakfast

5 Das Programm ab 8.30 Uhr Frühstück 9.00 Uhr Begrüßung und Einführung Uhr Kaffeepause IFRS 9 aktuelle Diskussionen und Lösungsansätze aus der Praxis MiFID II wesentliche Regelungsbereiche im Überblick Treasury Reporting: wird Business-Intelligence- Software die Treasury-Management-Systeme ablösen? Die Referenten Prof. Dr. Steffen Kuhn Country Coordinating Partner Treasury, Stuttgart Witold Kastigen Senior Manager, Stuttgart Thomas Seitter Senior Manager, Stuttgart Susanne Herrmann Manager, Stuttgart Thomas Reinicke Manager, Stuttgart Olaf Boelsems Partner, Hamburg Dr. Henrik Pferdehirt Partner, Düsseldorf Michael Baetz Executive Director, Erfurt Jochen Kirch Executive Director, Eschborn Sina Fabienne Beck Manager, Eschborn Alexander Odenthal Executive Director, Dortmund Uhr Ende der Veranstaltung Corporate Treasury Solutions Breakfast 5

6 Im Überblick Veranstaltungsorte Theodor-Heuss-Anlage Mannheim Graf-Adolf-Platz Düsseldorf Rothenbaumchaussee Hamburg Friedrichstraße Berlin Mergenthalerallee Eschborn Arnulfstraße München Flughafenstraße Stuttgart 6 Corporate Treasury Solutions Breakfast

7 Veranstaltungstermine Anmeldung Bitte geben Sie uns bis spätestens eine Woche vor Veranstaltungsbeginn Be scheid, ob Sie teilnehmen. Ihre Anmeldung senden Sie bitte per an Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.* Mannheim, 16. November 2016 Düsseldorf, 24. November 2016 Hamburg, 29. November 2016 Berlin, 30. November 2016 Eschborn, 9. Dezember 2016 München, 14. Dezember 2016 Stuttgart, 15. Dezember 2016 Rückfragen Für alle Fragen zur Veranstaltung und zur Anmeldung steht Ihnen Ina Pollak unter oder per an gerne zur Verfügung. * Sofern Steuerpflicht besteht, übernimt für Sie die auf die Veranstaltung ent fallende Steuer nach 37b EStG. Corporate Treasury Solutions Breakfast 7

8 Assurance Tax Transactions Advisory Die globale -Organisation im Überblick Die globale -Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschafts prüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Management beratung. Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind wir bestens gerüstet: mit hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams, exzellenten Leistungen und einem sprichwörtlichen Kundenservice. Unser Ziel ist es, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen für unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht unser weltweiter Anspruch Building a better working world. Die globale -Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (G). Jedes G-Mitglieds unternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitglieds unternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten. Weitere Informationen finden Sie unter In Deutschland ist an 21 Standorten präsent. und wir beziehen sich in dieser Publikation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft All Rights Reserved. GSA Agency HFI ED None ist bestrebt, die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten. Diese Publikation wurde daher auf FSC -zertifiziertem Papier gedruckt, das zu 60 % aus Recycling-Fasern besteht.