=(Update Februar 2012 mit neuen Erweiterungen)

Transkript

1 Neues Windows Layout und neue verbesserte Funktionen =(Update Februar 2012 mit neuen Erweiterungen) Sie wollen dieses neue Layout, diese Funktionen nicht? Die neuen Layout-Funktionen lassen sich ganz abschalten, indem in der Konfigurationsdatei zum Aufruf der Finanzbuchhaltung die nachstehenden Variablen aktiviert werden: (## entfernen) ##FIKTOSTM_BEARBTG_OHNE_SCREEN 1 ##FIKDNANS_BEARBTG_OHNE_SCREEN 1 Unter Linux/Unix sind die Layoutfunktionen automatisch abgeschaltet, da Gridabläufe nicht unter Linux implementiert sind. Es braucht in der Konfigurationsdatei nichts geändert zu werden. Programm 03 Stammdatenbearbeitung 1 Konten-Anlage 2 Konten-Änderung Seite von 22 Seite(n)

2 Die Navigation. Das Suchgrid (Kontenauswahl) selbst wird mit der TAB-Taste verlassen. ( oder F1 oder F4) Es wird automatisch angesteuert nach Aufruf mit der Funktion <Start-Suche> Es wird angesteuert mit <F5> im Eingabefeld Konto-Nr. Die Felder werden allgemein mit der TAB-TASTE verlassen, oder je nach Funktion mit <RETURN>. Navigiert wird auch mit den Cursortasten (in der IndexSuchauswahl, und im SuchGrid) Funktionen werden, (die Maus zur Hand) mit Click auf dem Button ausgelöst, oder über die Tastatur mit der Kombination ALT und Buchstabenzuweisung. Der Buchstabe ist gekennzeichnet mit Unterstrich, Alt +K macht also das gleiche wie den Button <KontoNr> zu betätigen. Beispiel: Geben Sie die Zahlen ein und drücken ALT+K dann geht es mit der Bearbeitung von Konto direkt weiter. Direkteingabe der KontoNr.: Begonnen wird bei Eingabe KontoNr. Direkt im Eingabefeld Tab-Taste oder RETURN. = Beenden der gültigen Eingabe. Bestätigen mit dem Button KontoNr, bzw. RETURN oder ALT+K. <F1> angegebene KontoNr im EingabeFeld wird geprüft und KontoNr direkt zu Bearbeitung vorgelegt. Ist das Konto nicht vorhanden bei der Bearbeitung kommt eine Fehlermeldung. Bei der Anlage kommt eine Fehlermeldung, wenn das Konto bereits vorhanden ist. Suchen über Suchcode (MatchCode) geht über einen eigenen Index und sucht über das Stichwort, das dem Konto als Suchbegriff zugeordnet ist. (erste Stelle des Kontonummernkreises und den dazu gefügten Text) <F6> direkt zur SuchCode Eingabe <F8> direkt zum SUCHEN zur eingabe der Suchwerte laut Vorwahl der Suchart. <F4> Beenden des Programms Anlage/Aenderung Seite von 22 Seite(n)

3 <F5> Direktes numerisches Suchen ab Eingabe. Es werden zur Auswahl die Konten ab der eingegebenen KontoNr angezeigt, beginnend bei der nächsten gültigen KontoNr. zb = Eingabe. Das nächste belegte Konto ist es werden die Konten ab angezeigt. Sonstiges Suchen über Suchbegriff: Wird eine Eingabe 0 im Eingabefeld gemacht, so wird direkt danach zum Eingabefeld für den Suchbegriff verzweigt. Voreingestellt ist dazu das Suchen nach Suchcode. Eingabe des Suchbegriffs zuvor die Ziffer für welche Konten (0=Sachkonten, 1-6 Kunden, 7-9 Lieferanten) 1A sucht dann alle Konten raus beginnend bei Konten ab und mit dem Suchbegriff, Start der Suche mit dem Button StartSuche. Es kann aber auch nach anderen Kriterien gesucht werden, siehe manuelle Indexsuche z.b. Direkt nach bestimmten Kontonummern im Bereich von bis. Gesucht werden kann insgesamt: Suchbegriff Suchcode 0xx 1-9xx KontoNr. Angeben ab welche KontoNr bis welche KontoNr. KontoName *) Laut Kontenbezeichnung Sch sucht nach Sch bis Schzzzzzzzzzzz BWA-KZ *) Feld BWA-Gruppe im Kontenstamm Angabe von-bis (es wird gesucht innerhalb der Angabe zu KontNr. Von-Bis! das muss zuvor gewählt sein. DatevNr Feld, siehe Kontenstamm Seite 2 (es wird gesucht innerhalb der Angabe zur Konto-Nr. Von-Bis! das muss zuvor gewählt sein. Such2 Suchbegriff 2 (es wird gesucht ab Eingabetext (GrossKlein Beachten). RatingNr Feld, siehe Kontenstamm Seite 2 (es wird gesucht ab der eingegebenen Nr.!) ERPnr Feld, siehe Kontenstamm Seite 2 Seite von 22 Seite(n)

4 (es wird gesucht ab der eingegebenen Nr.! *) Das Suchen erfolgt innerhalb der Konten, es werden dazu alle Konten gelesen, die zuvor durch die Auswahl von bis eingegrenzt worden sind. Datev-Nr., Rating-Nr., ERP-Nr. Dies sind neue zusätzliche Felder im Kontenstamm. Mehrere Konten können die gleiche Nummer enthalten. Es wird <ab>dieser Nummer gesucht. Nach der Angabe der Vorgaben wird das SuchGrid (Kontenauswahl) geöffnet. Seite von 22 Seite(n)

5 Nach der Angabe der Vorgaben wird das SuchGrid geöffnet. Nun kann in dem sogenannten Grid geblättert werden. (Cursortasten und Bildtasten, oder Mouse-Click direkt ) Das kann also mit der Maus gemacht werden, oder mit den Cursortasten bzw. Bild-Tasten seitenweise. Die hellblau markierte Zeile ist jeweils die gewählte Zeile, aus der die Konto-Nummer genommen wird. Die Suche wird beendet mit <F8> direkt zum SUCHEN zur eingabe der Suchwerte laut Vorwahl der Suchart. <F4> Beenden der Kontoauswahl in der Kontenauswahl, zurück zur Eingabe KontoNr. <F4> <F4> (2xF4) beendet damit das Programm zur Änderung/Anlage). <ESC> beendet ebenfalls das Programm zur Änderung/Anlage). Seite von 22 Seite(n)

6 <F1> Das Konto der markierten Zeile wird ausgewählt, geprüft und wenn OK. Bei der Anlage das nächst freie genommen Beim Änderungsdienst das Konto zur Bearbeitung vorgelegt. <TAB>-TASTE, Es wird geprüft, ob in der gewählten Zeile das Konto auch wirklich vorhanden ist und es geht weiter bei dem Button <Auswahl OK>. Die gewählte Nr. wird auch angezeigt im Eingabe KontoNr.-Feld. RETURN-TASTE oder Click auf den Button, und das Konto wird dann zur Bearbeitung im Bearbeitungsmodus angezeigt. Wenn Sie eine Zeile markieren (hellblau unterlegt), dann wird die darin angegebene Konto-Nr direkt gelesen und als vorgewählte) Konto-Er. unter Eingabe Kontodirekt im Eingabefeld angezeigt. Klick auf OK oder Alt+K löst dann auch direkt die Auswahl zur Bearbeitung aus. Auswahl mit den Cursortasten es wird stets die mit der Cursortaste angesteuerte Zeile markiert und damit vorausgewählt. <F1> Nehme das Konto der markierten Zeile zur Bearbeitung direkt Sie können auch mit RechtsClick in der Spalte KontoName direkt die gewünschte Zeilemarkieren markieren und dann über AuswahlZeile, Übernehme Konto anklicken und damit direkt zur Bearbeitung des gewählten Kontos dieser markierten Zeile gehen. ZustaendigInfo neu: InformationKonto: Es werden vom Konto die 2 Infozeilen zum Konto angezeigt Seite von 22 Seite(n)

7 InformationKonto: Es werden vom Konto die 2 Infozeilen zum Konto angezeigt Hinweis: Im Kontenstamm Seite-2 können Informationstexte zum Konto angelegt werden und dazu angegeben werden, wann diese Texte angezeigt werden sollen. Programm 1 Neuanlage Das Suchfenster ist das gleiche Auswahlfenster wie bei Konten-Änderung, es werden die gespeicherten Konten angezeigt, jedoch statt der Auswahl OK (unterhalb des Grids), heißt hier der Button nun <NaechstFreiOK> und wenn Sie direkt eine freie KontoNr. eingeben bei der Direkteingabe <KontoNrNEU>. Nach der Auswahl im Grid mit TAB, wird die nächste freie KontoNr ab der markierten Zeile angezeigt. NachstFreiOK nimmt die nächste freie Nr. nach der Auswahl im Suchgrid. Wenn nichtgewünscht mit TAB-TASTE weiter zur Eingabe Kontonummer. <F1> Nehme das nächste freie Konto der markierten Zeile zur Bearbeitung direkt zur Anlage Seite von 22 Seite(n)

8 Im Beispiel wurde gesucht zwischen Konto und und dann im Suchfenster ausgewählt mit TAB zu NaechstFreiKonto, es wird auch bereits angezeigt als Neue KontoNr., Seite von 22 Seite(n)

9 die angelegt werden soll. Mit ALT N, oder Click auf dem Button in die Neuanlage Bearbeitung weiter, oder mit TAB zur Direkteingabe und betätigen mit RETURN. Sie können auch hier wie bei der Funktion ein vorhandenes Konto auszuwählen, mit RechtsClick der gewünschten Zeile ins Feld Kontoname klicken AuswahlZeile, Übernehme Konto anklicken und damit direkt zur Bearbeitung des gewählten Kontos, hier die nächste freie Nummer danach, gehen. Hinweis zum KontenAnlegen Wenn Sie Ihre neue Kontonummer wissen, ist es einfacher in der Kontobearbeitung (Konto- Änderung) mit <F6 Kopieren> das Konto mit seinen Kennziffern zu kopieren und dann nur noch Name, Suchbegriff, also die individuellen Einträge für das neue Konto nachzutragen. Neue Suche Starten Eingabe KontoNr direkt mit Wert = 0 Autom. weiter in Suchbegriff-Eingabe oder TAB-Taste nach KontoNr. Weiter im Auswahlbereich Manuelle Indexsuche oder MouseClick ins gewünschte Feld der Auswahl Programmende bei der Kontonummernwahl ist die ESC-TASTE oder der Button Ende/Abbruch <F4> im Eingabefeld KontoNr. Fenster durch Klick auf [X] Schliessen Seite von 22 Seite(n)

10 Die Kontenstamm Anlage. Im Beispiel wurde das neue Konto angegeben Dabei werden die Felder so weit möglich vor - besetzt. Die Felder selbst entsprechen den Feldern, die Sie vom bisherigen Layout kennen. Bei der KontenAnlage sind die Felder für die Umsätze ausgeblendet. Die Seite 2 erreichen Sie mit <F11>, <Button F11>, oder <ALT> + <n> Seite von 22 Seite(n)

11 Änderung der Ansicht im Bearbeitungsmodus - Änderung Für den Bearbeitungsmodus / Ansichtenmodus ist es in der Regel angenehm, bestimmte Bereiche ausblenden zu können, die für den Vorgang nicht relevant sind. Das können Sie temporär einstellen über <F7 AnzgKonfig>. Bei der KontenAnlage ist die Anzeige der Umsätze auf AUS voreingestellt. (Die Umsätze sind ja beim Anlegen eines Kontos = null). Besonders empfehlenswert ist das beim Durchblättern der Konten, wenn Konten nach bestimmten Kriterien geprüft werden sollen, wo nur bestimmte Bereich zur Ansicht benötigt werden. Das macht das Sichten leichter, da auf der Anzeige nur das Benötigte an Daten steht. Seite von 22 Seite(n)

12 Die Gesamtansicht in der Bearbeitung Kontumsätze: Feld ************** Dieses Schutzfeld ermöglicht durch Eingabe einer Codenummer die Freischaltung zur Umsatzvortragsfunktionen. Seite von 22 Seite(n)

13 Die SEITE 2 - Kontenstammbearbeitung (Die einzelnen Felder sind an anderer Stelle erläutert). Funktionen in der Bearbeitung <F1> Vorwärts zum nächsten Konto (blättern) wurde bei der Bearbeitung eine Änderung vorgenommen zuvor, dann wird sicherheitshalber abgefragt, ob diese Speicherung gespeichert werden soll <F2> Rückwärts zum nächsten Konto (blättern) wurde bei der Bearbeitung eine Änderung vorgenommen zuvor, dann wird sicherheitshalber abgefragt, ob diese Speicherung gespeichert werden soll <F3> Abbruch der Bearbeitung, oder auch <ESC-TASTE> Seite von 22 Seite(n)

14 <F4> SPEICHERN. <F5> Bei Kunden und Lieferanten OPOS-Anschriftenbearbeitung. Den Datensatz für die OffenenPosten Anschriften bearbeiten. <F6> Das vorhandene Konto auf ein neues Konto kopieren, Umsätze werde dabei alle auf Null gestellt. <F7> AnzeigeKonfiguration Arbeitsbereiche einblenden / Ausblenden <F8> Ablage: Kontendaten kopieren in die Ablage kopieren (für Copy Paste)n <F9> Kontenblattanzeige <F10> HilfeFunktion <F11> Seite 2 Bearbeiten <F12> Seite 2 Teilausschnitt Seite von 22 Seite(n)

15 <F5> OPOS-Anschrift Bei Kunden und Lieferantenkonten ist die F5-Funktion frei geschaltet. Um das Mahnprogramm und Zahlungsprogramm, Lastschriftenprogramm zu nutzen müssen die Kunden und Lieferantenkonten zu dem Buchhaltungskonto das Anschriftenkonto eingerichtet haben. Mit <F5> erscheint zum Konto die Bearbeitungsmaske (die auch manuell über 20 = Anschriften Deb. u.cred. aufgerufen werden kann.) F2 F9 = Sachbearbeiterdaten eintragen /bearbeiten ist eine neue Funktion! = Zwischenablage ist eine neue Funktion! Seite von 22 Seite(n)

16 Die Funktionen sind wie nachstehend: F2 F4 F11 F12 = Sachbearbeiterdaten eintragen /bearbeiten = Speichern der Eingaben für das Konto = Blättern vorwärts und vorher Speichern = Blättern rückwärts und vorher Speichern BildO = Vorwärts nur Blättern Bildu = Rückwärts nur Blättern F3 F7 F8 F9 = Abbrechen der Bearbeitung, Hinweis erfolgt falls etwas geändert wurde. = Offene Posten zum Konto Anzeigen = Kreditinformationen Bearbeiten = Zwischenablage Die Anschriftendaten nebst detaillierten Informationen werden in die Ablage kopiert Und können mit Ctrl V im Textprogramm zb. einkopiert werden. Seite von 22 Seite(n)

17 F2 = Sachbearbeiter Diese Informationen werden auch bei der Windows Ablage-Funktion berücksichtigt. Seite von 22 Seite(n)

18 F8 Funktion Kreditinformationen) Die Kreditinformationen werden auch für die Funktion Factoring mit benutzt. Seite von 22 Seite(n)

19 F7 Offene Posten zum Konto Nach der Sichtung beenden mit F3 oder F4 oder ESC-Taste. Seite von 22 Seite(n)

20 Kostenrechnung (Festlegung in der Kontenstammbearbeitung). Gültig ist stets der Eintrag der <blau> markiert ist. Diese ist nicht markiert : Die Wahl kann mit den Cursortasten gemacht werden bzw. Mousewahl und das gewünschte dann mit 1 x Click (aktivieren) Diese Wahl (nebenstehend) ist markiert und die gültige Auswahl. Kennziffer 0 = Kostenstellen Nein (keine Eingabe einer Kostenstellen Nr. möglich) Kennziffer 1 = Kostenstellen Wahl (beim Buchen wählen) Vorgabe Kostenstelle **) Kennziffer 2 = Kostenstellen Fix (beim Buchen, die angegebene Kostenstelle) Vorgabe der Kostenstelle **) Kostenstellen müssen in Verbindung von DIKOST und dem Buchhaltungssystem DIBU zwischen 100 und sein (Eingabe im Feld Zahlungsziel/Kostenstelle im Programm Buchen ). Ab der neuen Version wird standardmäßig das nur noch bei KZ 2 geprüft. Hier ist jedoch eine individuelle Steuerung möglich, per Parameter in der Konfigurationsdatei (neu): KOST_MINVAL_AB_WAHL=1 (Leer, 0,1,2,3) KOST_MINVAL_AB_WAHL= KOST_MINVAL_AB_WAHL=2 KOST_MINVAL_AB_WAHL=3 Wenn Sie geprüft haben wollen, dass auch bei Kostenstellewahl eine Kostenstelle als empfohlen eingetragen werden soll und geprüft werden soll auf 100 bis dann machen Sie einen Eintrag in der Konfigurationsdatei: auf <1> setzen KOST_MINVAL_AB_WAHL=1 Seite von 22 Seite(n)

21 Kostenstellenzwang für das Konto: Hier erfolgt normalerweise immer eine Prüfung, es muss eine gültige KostenstellenNr eingetragen sein. Soll auch das unterbunden sein, (nicht empfohlen, machen Sie einen Eintrag in der Konfigurationsdatei: KOST_MINVAL_AB_WAHL=3 2= Feste Kostenstelle: 1= Kostenstelle Wahl Wird eine KostenstellenNr eingetragen und DIKOST ist als Anwendung auch im Einsatz, so werden bei Eingabe einer ungültigen Nr. bzw. bei Fester Kostenstelle mit Eingabe die vorhandenen Kostenstellen angezeigt und Sie können eine Nr. aus der Liste auswählen. Soll keinerlei Prüfung gemacht werden (nicht empfohlen), d.h. die Prüfung auf ausgeschaltet sein, dann die Konfiguration auf <3> setzen. KOST_MINVAL_AB_WAHL=3 Seite von 22 Seite(n)

22 Stand 4.März 2012 COPPS - COP PORCHER Software und Services Seite von 22 Seite(n)