Sicherheit Professionalität Timing Performance

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1 Sicherheit Professionalität Timing Performance

2 EINFÜHRUNG In Zeiten, wo traditionelle Anlagen Turbulenzen ausgesetzt sind, freuen wir uns Ihnen eine alternative Anlagestrategie zu präsentieren, die konstant hervorragende Renditen mit minimalem Risiko gebracht hat. Der SOL ORIENS STRATEGIC FUND investiert nur in Anleihen. Selbst in einem Niedrigzinsumfeld bieten Anleihen benötigte Renditen und können die Gesamtvolatilität des Portfolios reduzieren.

3 STRATEGIE Der SOL ORIENS STRATEGIC FUND bietet Zugang zu Anlagemöglichkeiten im Schweizer Rentenmarkt, basierend auf Erkenntnissen und Innovationen, die wir in unserer mehr als 20-jährigen Tätigkeit entwickelt haben. Unsere erfahrenen Anlageexperten sind verantwortlich für den Informationsaustausch, die Risikokontrolle und die Gesamtperformance. Das Kapital wird in Schweizerfranken Anleihen investiert, sowohl in inländischen wie auch ausländischen Schuldnern mit dem Fokus auf Unternehmensanleihen und hochverzinsliche Anleihen. Die meisten ausländischen Schuldner haben ein Minimumrating von B-. Schweizerfranken Bonds sind eine beliebte Form der Kapitalbeschaffung für Unternehmen und Behörden (Bund, Kantone und Gemeinden). Der Schuldner einer Obligation oder Anleihen wird auch Emittent genannt. Anleihen sind ein beliebtes Anlagein-strument. Anleger kaufen Obligationen mit dem Ziel, ihr Kapital zuzüglich Zinsen zurückzuerhalten. Der Ertrag einer Obligationenanlage kann je nach Kauf- und Verkaufspreis steigen oder fallen. Anleihen sind Schuldverschreibungen. Anleger, die Anleihen kaufen sind nicht am Eigenkapital einer Unternehmung beteiligt (Aktien hingegen geben dem Anleger ein Stimmrecht), sondern leihen dem Emittenten Fremdkapital für einen bestimmten Zeitraum. Anleihen haben ein geringeres Risiko, als Aktien, jedoch hängt dies auch stark von der Bonität des Schuldners ab. Der Ertrag ist jedoch ebenfalls begrenzt. Schuldverschreibungen können einen festen oder variablen Zinssatz (Coupon) aufweisen und haben eine vordefinierte Laufzeit und Form der Rückzahlung.

4 BOND GESCHÄFTSMODELL Der Schwerpunkt unserer Schweizerfranken Anleihensstrategie liegt darin hauptsächlich in Top- Adressen von in- und ausländischen Schuldnern zu investieren. Ziel ist es höhere Renditen mit überschaubarem Kreditrisiko zu erzielen und aktiv mit diesen Positionen zu handeln. Das bedeutet Anleihen mit einem höheren Swapspread zu kaufen und diese dann, wenn sich der Spread normalisiert hat zu verkaufen und in der Zwischenzeit attraktive Zinszahlungen zu erzielen. BONDPORTFOLIO (diese Beispiele sind keine Investitionen des Sol Oriens Strategic Fund) Hier einige Beispiele von kürzlich emittierten Anleihen, die in unser Anlageschema passen würden. Das Ziel der Anlagestrategie besteht darin zu diversifizieren, neue interessante Neuemissionen zu erkennen und diese teilweise zu verkaufen, wenn die Spreads enger werden um ein Maximum an Rendite durch aktives Handeln zu erzielen. ANNOUNCE ISIN SEGMENT ISSUER AMOUNT ISSUED SPECIFIC RATING S&P / Moodys / ZKB CPN MATURITY ISSUE PRICE SIX E. BID Actual CH FOREIGN GATEGROUP FIN LUX 300M B+ / B CH DOMESTIC MSC CRUISES SA 195M not rated CH FOREIGN GAZPROM 500M BB+ / Ba CH FOREIGN CH DOMESTIC TANNER SERVIC. FINANC. SIEGFRIED SUBORD. NC5Y HYB 150M BBB M not rated Perp. NC5yr CH DOMESTIC AEVIS VICTORIA SA 145M IC-V: B

5 WÄHRUNGSRISIKO Es besteht kein Währungsrisiko. Jedes Engagement in CHF wird sofort abgesichert. ERWARTETE RENDITE Unsere erwartete Rendite basierend auf dem durchschnittlichen Gewinn der letzen 10 Jahre, liegt zwischen 8 und 12 Prozent pro Jahr. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Wertentwicklungen. ZUSAMMENFASSUNG Land / Typ / Status Anlagestrategie Manager Administrator Anlageuniversusm Domizil ISIN CODE Class A EUR Capitalisation Participating Shares ISIN CODE Class B USD Capitalisation Participating Shares ISIN CODE Class C CHF Capitalisation Participating Shares Minimum Investment Verwaltungsgebühr Aktiv bewirtschaftetes Bondportfolio Audentia Capital SICAV Plc, Malta Amicorp Fund Services Ltd Malta Inländische (CH) und ausländische Bonds in CHF (raiting meistens B-) Malta MT MT MT EUR 75,000 oder Gegenwert 2% p.a. Performance Gebühr 20% Liquidität Kauf- und Verkaufsgebühren Bank Täglich Keine BBVA

6 AUDENTIA CAPITAL GROUP Die Audentia Capital Group ist ein Wertpapierdienstleister, bestehend aus mehreren Unternehmen unter Maltesischer Regulierung und Aufsicht (MFSA) und unterliegt daher den Gesetzen der Europäischen Union. Audentia Capital bietet Dienstleistungen als Vermögensverwalter an und dient zudem als Investmentplattform für Fonds, die nach den Bedürfnissen Ihrer Kunden strukturiert wurden. Die im Oktober 2011 gegründete Audentia Capital hält derzeit 7 verschieden Beteiligungen. Audentia Capital ist zurzeit die grösste Fondsplattform in Malta und verwaltet 52 Fonds, zusätzliche 11 sind zurzeit im Bewilligunsprozess. Sol Oriens Strategic Fund ist ein Fond der Audential Capital SICAV Plc.

7 Die Audientia Capital SICAV PLC, mit der Registrierungsnummer SV 207, ist in Malta registriert und wird von der Malta Financial Services Authority als Professional Investor Fund lizenziert und reguliert. Der registrierte Firmensitz ist Level 1 Blue Harbour Business Centre, Ta Xbiex Yacht Marina, XBX 1027, Malta. Anlegeranteile an den Fonds der Audientia Capital SICAV PLC können von qualifizierten Anlegern gezeichnet werden, wie in den Angebotsunterlagen erläutert. Die Informationen in dieser Broschüre sind weder als Rechtsnoch als Finanzberatung gedacht. noch als ein endgültiges Angebot, eine vertragliche Vereinbarung oder eine vertragliche Verpflichtung. Potenzielle Anleger werden ermutigt, sich in allen Fragen im Zusammenhang mit einer potenziellen Investition professionell beraten zu lassen und die Angebotsunterlagen vollständig zu lesen und zu verstehen, bevor sie Anteile zeichnen. Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen den in dieser Broschüre enthaltenen Unterlagen und den Angebotsunterlagen hat Letzteres Vorrang. Der Sitz des Fonds ist Malta. Der Vertreter des Fonds in der Schweiz ist die OpenFunds Investment Services AG mit Sitz an der Seefeldstrasse 35, CH-8008 Zürich. Die Zahlstelle in der Schweiz ist die Banca Credinvest SA, Via G. Cattori 14, 6902 Lugano. Der Vertrieb von Anteilen des Fonds in der Schweiz muss ausschließlich an qualifizierte Anleger erfolgen. Gerichtsstand für die in der Schweiz vertriebenen Anteile am Fonds ist der Sitz des Vertreters. Veröffentlichungen an Schweizer Anleger in Bezug auf die Anteile am Fonds erfolgen durch den Vertreter. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: info@solfund.ch

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