Mitgliederversammlung 2018

Transkript

1 Mitgliederversammlung Jahresabschluss Haushaltsplan Kontoabschluss Darlehensentwicklung Seite 1 von 3

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6 Haushaltsplan Kapitaldienst Konten Bezeichnung der Haushaltsstelle Plan Aufwand Kapitaldienst + Vermögen 1700 Tilgung Baudarlehen , Tilgung Solardarlehen , Tilgung Darlehen BLSV , Tilgung Darlehen John Deere für Traktor Rückzahlung , Kassenkredite , Bildung Rücklage 0 0, Summe Aufwand Kapitaldienst , Ertrag Kapitaldienst + Vermögen Kassenkredite ,00 0 Summe Ertrag Kapitaldienst ,00 0 MwSt Sonstige Verbindlichkeiten / Forderungen AUF Mehrwertsteuer VON Mehrwertsteuer , , Summe Forderung Mehrwertsteuer , Ideeller Bereich Konten Bezeichnung der Haushaltsstelle Plan Aufwand Ideeller Bereich 0165 Anlagevermögen - Wohnbauten Verwaltungskosten , Büromaterial , Telefon, Homepage, Porto , Sonstige Kosten 2750 GEZ, GEMA , Abgaben Fachverbände (BLSV, BTV, etc.) , Versicherungen (Gebäude, Sachvers., Rechtsschutz) , Mitgliederpflege , Vereinsmitteilungen , Geschenke, Jubiläen, Ehrungen, Nachrufe 3250 Sonstige Ausgabe (Wechselgeld Sonnwendfeier) 4700 Zinsaufwendungen Darlehen , Nebenkosten Geldverkehr (u.a. Kontoführung) , Grundsteuer , Summe Aufwand Ideeller Bereich , Ertrag Ideeller Bereich 2110 Mitgliederbeiträge , Sonstige Einnahmen , Geldspenden , Spenden (Verzicht auf Aufwendungsersatz) , Weihnachtssammlung Fußballabteilung , Mieteinnahmen Sportheim , Zinserträge 2,03 Summe Ertrag Ideeller Bereich , Seite 6 von 3

7 Haushaltsplan Zweckbetrieb (Sport- und Kulturbetrieb) Konten Bezeichnung der Haushaltsstelle Plan Aufwand Sport- / Kulturbetrieb 5310 Entschädigungen Trainer und Übungsleiter , Aufwandsentschädigung (u.a. Verzicht Fahrtkosten) , Aushilfslöhne (Platzwart, Reinigung) , Sozialversicherungsabgaben , Unterhalt der Sportanlagen (steuerfrei) , Unterhalt der Sportanlagen (steuerpflichtig) , Mieten und Pachten (Bay.Staatsforst) , Stromkosten , Wasser , Unterhalt des Sportheimes (steuerfrei) , Unterhalt des Sportheimes (steuerpflichtig) , Kosten Sport- und Spielbetrieb , Verwaltungskosten Sportbetrieb (BfV) , Sportkleidung (Anschaffung, Reinigung) , Aus- und Weiterbildung Übungsleiter , Ausbildungsentschädigung Spielerwechsel , Sportgeräte , Kosten Veranstaltungen Kulturell (steuerpflichtig) , Öffentlichkeitsarbeit , Summe Aufwand Sport-/Kulturbetrieb , Ertrag Sport- und Kulturbetrieb 5010 Eintrittsgelder aus Fußballspielen , Eintrittsgelder aus Theaterveranstaltungen , Teilnehmerkarten (Nordic Walking, Gymnastik) , Zuschüsse Kreis und Gemeinde , Sonstige Zuschüsse 5250 Sonstige Einnahmen (u.a. Preisgelder) 5260 Ausbildungsentschädigung Spielerwechsel Summe Ertrag Sport-/Kulturbetrieb , Seite 7 von 3

8 Haushaltsplan Wirtschaftlicher Bereich Konten Bezeichnung der Plan Haushaltsstelle Aufwand wirtschaftlicher Bereich 0120 Anlagevermögen - Vereinsgaststätte , Anlagevermögen - Einrichtung Vereinsheim 1.143, Ausgaben für Vereinsfeste (19%) , Ausgaben für Vereinsfeste (Neutral über Spenden) , Fremdleistung (Architekturbüro) 241, Abschreibungen GWG 973, Strom , Sonstiger steuerpflichtiger Aufwand (Ust.-Nachzahlung) Summe Aufwand Wirtschaftlicher Bereich , Ertrag wirtschaftlicher Bereich 7804 Bandenwerbung und sonstige Reklameflächen , Einnahmen Inserate/Werbeanzeigen 1.835, Umsatzpacht Sportheim , Stromanteil Küche , Einnahmen gesellige Veranstaltungen , Einnahmen Veranstaltungen steuerfrei 8050 Umsatzsteuervergütungen 500 0, Summe Ertrag Wirtschaftlicher Bereich , Zusammenstellung, Vergleich A) B) C) Bezeichnung 1. Kapitaldienst + Vereinsvermögen 1.1 Sonst. Verbindlichkeiten / Forderungen (AUF MwSt) 2. Ideeller Bereich 3. Sport- und Kulturbetrieb 4. Wirtschaftlicher Bereich Bezeichnung 1. Kapitaldienst + Vereinsvermögen 2.2 Sonst. Verbindlichkeiten / Forderungen (VON MwSt) 2. Ideeller Bereich 3. Sport- und Kulturbetrieb 4. Wirtschaftlicher Bereich Aufwand Ertrag Plan , , , , , , Plan , , , , , , Plan , , , , , , , , ,96 Seite 8 von 3

9 TSV Rückersdorf - Kontoabschluss Soll- / Istvergleich Teil A Stand uro Stand Barkasse Hauptverein zum ,42 Stand Barkasse Fußball zum ,66 Stand Girokonto Raiffeisenbank zum ,71 Stand Girokonto Sparkasse zum ,65 Stand GirokontoTheater Raiffeisen zum ,39 Stand Beitragskonto Sparkasse zum ,52 Stand Beitragskonto Raiffeisen zum ,99 Stand Geschäftsguthaben zum ,00 Kassen-Istbestand zum ,08 Teil B Kassenbewegungen vom bis Ertragseite Aufwandseite Stand uro Kapitaldienst 5.000, , ,37 Sonstige Verbindlichkeiten/Forderungen 3.806, , ,77 Ideeller Bereich , , ,09 Sport- und Kulturbetrieb , , ,82 Wirtschaftlicher Bereich , , ,83 Sollstand Kassen- u. Kontobewegungen , , ,50 Teil C Abgleich Sollstand Kassen-Istbestand zum (Übertrag aus 2016) ,08 Sollstand aus Bewegungen 3.263,50 Rundungskorrektur Kassen-Sollbestand zum ,42 Teil D.) Abgleich Iststand Stand Barkasse Hauptverein zum ,62 Stand Barkasse Fußball zum ,00 Stand Girokonto Raiffeisenbank zum ,41 Stand Girokonto Sparkasse zum ,59 Stand GirokontoTheater Raiffeisen zum ,39 Stand Beitragskonto Sparkasse zum ,32 Stand Beitragskonto Raiffeisen zum ,91 Stand Geschäftsguthaben zum ,00 Kassen-Istbestand zum ,42 Rückersdorf, TSV RÜCKERSDORF 04 e.v Jürgen Kreppner Die Revisoren: Ulrich Weinert Alexander von Ciriacy-Wantrup Seite 9 von 3

10 B r e i t e n s p o r t F u ß b a l l L e i c h t a t h l e t i k T e n n i s T h e a t e r T u r n e n / G y m n a s t i k W i n t e r s p o r t TSV Rückersdorf - Darlehensentwicklung Darlehensgeber Stand am Zugang Abgang Stand am Konto Anfang Ende Tilgung RaiBa-Baudarlehen , , , ,48 Solar Darlehen ,12 924, ,45 883,18 BLSV , , , ,00 Darlehen für Traktor , ,92 0, ,40 Kassenkredite , , ,00 0,00 Summen , , , , ,06 Mitgliederstand: Pro-Kopf-Verschuldung 104,77 Beitragsaufkommen/Jahr ,92 Pro-Kopf-Einnahmen (Beitrag) 63,66 Monatliche Belastung Solar Darlehen RaiBa-Baudarlehen 128,64 Zins- und Tilgungsrate monatlich 1.000,00 Zins- und Tilgungsrate monatlich zuzüglich BLSV Jährlich Tilgung 1.092,00 Bearbgeb. 0, ,00 ergibt monatlich 91,00 Gesamtbelastung Monat 1.219,64 Gesamtbelastung ,68 22,81 % des Beitragsaufkommens Seite 10 von 3