`Neue Kompaktbahn` Eröffnung im Sommer 2018

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1 `Neue Kompaktbahn` Eröffnung im Sommer 2018 LUFTSEILBAHN KÜSSNACHT- SEEBODENALP AG, KÜSSNACHT A.R. JAHRESBERICHT 2014

2 Das Jahr im Überblick Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre Sehr geehrte Einwohner des Bezirks Küssnacht am Rigi Wer hat sich in den Sommerferien nicht auch ein paar Hitzetage am Stück oder in manchen Wochen auch nur bloss ein paar Stunden Sonne gewünscht? Stattdessen hat es dauernd geregnet. Im Jahr 2014 jagten sich in der Schweiz die Witterungsextreme. Zu Jahresbeginn blieb es während der ersten Jahreshälfte landesweit extrem mild. Der Hochsommer verlief überall regnerisch, kühl und extrem sonnenarm. Im Juli fielen auf der Alpennordseite Rekordniederschläge. Der Herbst brachte erneut der ganzen Schweiz extreme Wärme. Und trotzdem ist 2014 frequenzmässig für die Luftseilbahn ein sehr gutes Jahr geworden. So konnten wir am letzten Tag des Jahres 2014 den Fahrgast begrüssen. Die Steigerung der Frequenzen gegenüber dem Vorjahr beträgt 18% und auch im 5-Jahres Durchschnitt liegt die Steigerung bei 8%. INHALTSVERZEICHNIS 1 Das Jahr im Überblick 2 Gesellschaftsorgane 3 Personal und Betrieb 4 Verkehr und Zusammenarbeit 5 Zahlen und Fakten 6 Bilanz per Erfolgsrechnung Anhang Jahresrechnung 9 Gewinnverwendung 10 Bericht der Revisionsstelle GENERALVERSAMMLUNG 2014 An der Generalversammlung vom 11. Juni 2014 waren durch die anwesenden Aktionäre insgesamt Aktienstimmen vertreten. Ohne Gegenstimme wurden die Jahresrechnung 2013 sowie die Verwendung des verfügbaren Bilanzgewinns genehmigt und dem Verwaltungsrat vollumfänglich und ohne Einschränkung Entlastung erteilt. Für die zurückgetretenen Verwaltungsräte Edith Schlömmer und Wolfgang Ulrich wurden Josef Werder und Roger A. Fischer neu in den Verwaltungsrat gewählt. Die bisherigen Verwaltungsräte wurden bestätigt. Ebenfalls bestätigt wurde als Revisionsstelle die Lufida Revisions AG, Luzern. Projekt `Neue Kompaktbahn` Im Jahre 2017 läuft die eidgenössische Konzession für die Luftseilbahn Küssnacht - Seebodenalp ab. Um eine neue Konzession zu erhalten, muss die LKüS grosse Investitionen in eine neue Bahn und Infrastruktur tätigen. Die Erneuerung der Konzession ist für die Luftseilbahn die grösste Herausforderung seit Inbetriebnahme der Bahn im Jahre An mehreren Sitzungen hat sich der Verwaltungsrat intensiv mit dem Projekt auseinandergesetzt. Im Herbst 2014 gaben drei Lieferanten ihre Offerte zum Projekt Bahnerneuerung ab. Basierend auf den Offerten und den zukünftigen Frequenzen und Entwicklungen auf der Seebodenalp wurde ein Businessplan erstellt. Jahresbericht 2014 Luftseilbahn Küssnacht-Seebodenalp AG 1

3 Der Verwaltungsrat hat sich entschieden Anfangs 2015 den Aktionären an einer ausserordentlichen Generalversammlung das Projekt Neue Kompaktbahn zur Genehmigung vorzuschlagen. ZIELE 2015 Nebst der Sicherung der Ertragskraft der Bahn und die Intensivierung der Zusammenarbeit mit allen Interessenvertretern der Seebodenalp wird das Hauptziel für 2015 das Projekt Neue Kompaktbahn sein. So werden unter anderem die Themen Finanzierung und Bau der neuen Bahn vorangetrieben. INHALTSVERZEICHNIS 1 Das Jahr im Überblick 2 Gesellschaftsorgane 3 Personal und Betrieb 4 Verkehr und Zusammenarbeit 5 Zahlen und Fakten 6 Bilanz per Erfolgsrechnung Anhang Jahresrechnung 9 Gewinnverwendung 10 Bericht der Revisionsstelle DANK Der Verwaltungsrat und die Betriebsleitung danken all ihren Fahrgästen für das Vertrauen und ihre Treue. Die zahlreichen Gäste dürfen jederzeit eine hohe Servicequalität und ein erholsames, naturnahes Freizeiterlebnis auf der Seebodenalp erwarten. Das hohe Engagement und die grosse Loyalität unserer Mitarbeitenden sind die Grundvoraussetzung für die Leistungsfähigkeit der Luftseilbahn Küssnacht-Seebodenalp, ihnen gebührt ein herzliches Dankeschön. Der Korporation Berg & Seeboden danken wir für die ständige Pflege und Erweiterung des Angebots auf der Seebodenalp und dem Verein Skilift Seebodenalp für die Förderung des Wintersportes auf der Seebodenalp. Dem Bezirk Küssnacht danken wir für den sehr geschätzten jährlichen finanziellen Beitrag. Und Ihnen sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre danken wir einmal mehr ganz herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen! Küssnacht am Rigi, März 2015 Der Verwaltungsratspräsident: Benno Barmettler Jahresbericht 2014 Luftseilbahn Küssnacht-Seebodenalp AG 2

4 Gesellschaftsorgane Personal und Betrieb VERWALTUNGSRAT Benno Barmettler-Marti, Präsident Küssnacht am Rigi Paul Annen, Vizepräsident Immensee Roger A. Fischer Küssnacht am Rigi Hansheini Fischli Merlischachen Josef Werder Küssnacht am Rigi Hansjörg Ulrich Küssnacht am Rigi BETRIEBSLEITUNG Benno Barmettler-Marti, Präsident VR Küssnacht am Rigi Paul Annen, Technischer Leiter Immensee Beat Baggenstos, Betriebs-Chef Gersau Othmar Thurnherr, Administration Merlischachen PERSONAL Der Betriebs-Chef Beat Baggenstos (als einziger Vollzeitmitarbeiter) wurde im Berichtjahr unverändert ergänzt und unterstützt von sechs Teilzeitmitarbeitenden. Unsere Mitarbeiter waren Stunden im Einsatz. REVISIONSARBEITEN Die Hauptrevision fand vom 20. März bis 10. April 2014 statt, wobei die Bahn an den Wochenenden bei schönem Wetter in Betrieb war. Bei der Revision gab es erwartungsgemäss keine negativen Überraschungen, womit diese termingerecht abgeschlossen werden konnte. SICHERHEITSÜBUNG UND AUDIT Die jährliche praktische Rettungsübung mit der Freiwilligen Feuerwehr Küssnacht am Rigi fand am 16. September 2014 bei Dunkelheit statt. Die Übungsziele konnten vollumfänglich erreicht werden.. NEUER INTERNETAUFTRITT Die Webseiten der LKüS AG wurden im Frühjahr 2014 komplett überarbeitet. Neu gibt es interaktive Formulare für ABO-Bestellungen und Reservationen. GESCHÄFTSSITZ Luftseilbahn Küssnacht-Seebodenalp AG Grepperstrasse 43, 6403 Küssnacht am Rigi Telefon info@luftseilbahnseebodenalp.ch REVISIONSSTELLE Lufida Revisions AG Bodenstrasse 23, 6403 Küssnacht am Rigi PROJEKTGRUPPE `NEUE KOMPAKTBAHN` Bauten Benno Barmettler, Küssnacht am Rigi Bahn Paul Annen, Immensee Finanzierung und Kommunikation Markus Sidler, Küssnacht am Rigi Controlling Othmar Thurnherr, Merlischachen Jahresbericht 2014 Luftseilbahn Küssnacht-Seebodenalp AG 3

5 Verkehr und Zusammenarbeit ERFREULICHE FREQUENZEN BEFÖRDERTE FAHRGÄSTE Der Start in das Jahr 2014 war für die LKüS frequenzmässig kein Highlight. Der nasse und kühle Sommer schlug auf die Zahlen der Bergbahnbranche durch: Per Ende August verzeichneten die Seilbahnen 5,5 Prozent weniger Gäste als vor einem Jahr. Nicht so bei der LKüS: Ende August 2014 transportierte die LKüS 3% mehr Gäste als im Vorjahr. Der Herbst war für unsere Bahn goldig. So stiegen die Frequenzen nochmals stark an. Bis Ende Jahr benützen Personen unsere Bahn. Einmal mehr zeigte sich, dass die Frequenzen im Sommer wesentlich höher sind als im Winter. An 12 Sonntagen transportierte die LKüS jeweils über 500 Personen; Spitzentag war der 17. August mit 897 beförderten Personen Total Sommer Winter GUTE ZUSAMMENARBEIT Zwei beutende Anlässe fanden 2014 auf der Seebodenalp statt. Einerseits die Schlussetappe des weltweit grössten Elektro Fahrzeug Rally und anderseits das 4. Bergrennen auf die Seebodenalp. An beiden Veranstaltungen beförderte die LKüS die Zuschauer zu Spezialtarifen auf die Seebodenalp. Herzlichen Dank den beiden Veranstalter für die gute Zusammenarbeit. Im Betriebsjahr 2014 fuhr die Bahn an 28 Tagen Nachtfahrten für Firmen und Gesellschaften. Ebenfalls beliebt sind der Grillplausch und die diversen Anlässe des Hotels Rigi Seebodenalp. Herzlichen Dank für die tolle Unterstützung! Der Erlös aus den Nebengeschäften (z.b. Plakatwerbung) ist für die Bahn eine wichtige Einnahmequelle. An dieser Stelle geht auch der Dank an die vielen Sponsoren. VERKEHRSERTRAG in CHF (PRO MONAT) FREQUENZEN 2014 Sommermonate Wintermonate Total Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Personen Personen Personen Weitere Informationen finden Sie unter: ANZAHL FAHRTEN 2014 Sommermonate Wintermonate Total Fahrten Fahrten Fahrten Jahresbericht 2014 Luftseilbahn Küssnacht-Seebodenalp AG 4

6 Zahlen und Fakten BERICHT ZUR JAHRESRECHNUNG 2014 Der Umsatz im Geschäftsjahr ist CHF 48`041 besser als im Vorjahr. Der Betriebsertrag und der Verkehrsertrag sind um rund 14 % gestiegen. Der durchschnittliche Fahrpreis einer Fahrt ist seit Jahren konstant und pendelt sich zwischen CHF 6.15 und CHF 6.25 ein. Die Steigerung des Ertrages ist auf zwei Faktoren zurückzuführen: kein Einbruch der Frequenzen im Sommer und dem tollen Wetter im Herbst. Selbst der oft trübe November bescherte der Bahn viele Gäste. Die Nebenerträge (Parkplatzbewirtschaftung und Werbeeinnahmen) sind CHF höher als im Vorjahr. Der Aufwand 2014 ist gegenüber 2013 um CHF tiefer ausgefallen. Im Vorjahr belasteten zwei grössere Schadenfälle im August und im September sowie die jährliche Revision die Betriebskostenrechnung wurde die LKüS von grösseren Wartungsarbeiten verschont. Trotzdem wird bis zur Stilllegung der heutigen Bahn der Unterhalt ein grosser Kostenblock bleiben. Obwohl mehr Fahrgäste befördert wurden, sind erfreulicherweise die Personalkosten nur marginal gestiegen. Erwähnenswert ist auch, dass im Berichtsjahr bereits Initialisierungskosten für die neue Bahn enthalten sind. BETRIEBSERTRAG, BETRIEBSAUFWAND UND EBITDA EBITDA bedeutet Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (operativer Gewinn). BETRIEBSAUFWAND (AUFGETEILT IN ARTEN) CHF 12' % CHF 34' % CHF 20'043 7,0% CHF 20'686 7,2% CHF 20' % Personal Versicherungen Unterhalt und Erneuerungen Energie Verwaltung, Informatik, Diverses Werbung Ertrag Aufwand EBITDA CHF 177' % Der Betriebsgewinn aus dem Bahngeschäft (EBITDA) CASHFLOW (CHF) beträgt CHF (Vorjahr CHF ) und der im 2014 erwirtschaftete Cash Flow liegt bei CHF (CF-Marge 22.7%). Das gute Ergebnis erlaubt ordentliche Abschreibungen, die Finanzierung laufender Investitionen und den Übertrag eines Gewinns von CHF auf die neue Rechnung ' '046 65'460 40'476 88'859 In CHF Cashflow Sehr erfreulich präsentieren sich die die Liquiditätslage und Eigenkapitalbasis des Unternehmens. Der Eigenfinanzierungsgrad von 90.0% liegt weit über dem Branchenrichtwert von Seilbahnen Schweiz Der Cashflow zeigt die Zunahme der durch das Unternehmen selbst erwirtschafteten flüssigen Mittel. CF-Marge: Cashflow in % der Umsatzerlöse. Jahresbericht 2014 Luftseilbahn Küssnacht-Seebodenalp AG 5

7 Bilanz per (CHF) % (CHF) % AKTIVEN Umlaufvermögen Flüssige Mittel Forderungen aus Lieferungen/Leistungen Übrige Forderungen Vorräte Aktive Rechnungsabgrenzung Anlagevermögen Beteiligung RigiPlus AG Luftseilbahn Büroeinrichtungen Grundstück und Rechte PASSIVEN Fremdkapital Fremdkapital kurzfristig Verbindlichkeiten aus Lieferung/Leistung Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzung Fremdkapital langfristig Rückstellungen Eigenkapital Aktienkapital Allgemeine Gesetzliche Reserven Freie Reserven Bilanzgewinn per JAHRESERGEBNIS Jahresbericht 2014 Luftseilbahn Küssnacht-Seebodenalp AG 6

8 Erfolgsrechnung (CHF) % (CHF) % BETRIEBSERTRAG Verkehrsertrag Ertrag Nebengeschäfte Bezirksbeitrag Ertragsminderungen BETRIEBSAUFWAND Handelswarenaufwand Personalaufwand Sonstiger Betriebsaufwand Raumaufwand Unterhalt und Erneuerung Versicherungen Energie und Entsorgung Verwaltung und Informatik Werbung (inkl. MKT-Beitrag RigiPlus AG) Übriger Aufwand EBITDA Abschreibungen EBIT Finanzertrag Finanzaufwand Ausserbetriebliche/-ordentlicher Ertrag ERGEBNIS VOR STEUERN Ertrags- und Kapitalsteuern JAHRESERGEBNIS Jahresbericht 2014 Luftseilbahn Küssnacht-Seebodenalp AG 7

9 Anhang Brandversicherungswert der Sachanlagen (CHF) (CHF) Waren und Einrichtungen 4'800' '800' Gebäude 539' ' Eigentumsbeschränkung für eigene Verpflichtungen Immobilien (Buchwert) 29' ' Grundpfandrechte nominell 230' ' Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen BVG Sammelstiftung Swiss Life Abrechnungsperiode 4. Quartal 2014 CHF BVG Sammelstiftung Swiss Life Abrechnungsperiode 4. Quartal 2013 CHF Angaben über die Durchführung einer Risikobeurteilung Der Verwaltungsrat hat periodisch ausreichende Risikobeurteilung vorgenommen und allfällige sich daraus ergebende Massnahmen eingeleitet, um zu gewährleisten, dass das Risiko einer wesentlichen Fehlaussage in der Rechnungslegung als klein einzustufen ist. Jahresbericht 2014 Luftseilbahn Küssnacht-Seebodenalp AG 8

10 Gewinnverwendung Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns per (CHF) (CHF) Gewinnvortrag Jahresergebnis Bilanzgewinn/-verlust per Einlage in die allgemeinen Gesetzliche Reserven Einlage in Freie Reserven Vortrag auf neue Rechnung Jahresbericht 2014 Luftseilbahn Küssnacht-Seebodenalp AG 9

11 Bericht der Revisionstelle Jahresbericht 2014 Luftseilbahn Küssnacht-Seebodenalp AG 10