LUFTSEILBAHN KÜSSNACHT- SEEBODENALP AG, KÜSSNACHT A.R. JAHRESBERICHT 2013

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1 LUFTSEILBAHN KÜSSNACHT- SEEBODENALP AG, KÜSSNACHT A.R. JAHRESBERICHT 2013

2 Das Jahr im Überblick Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre Sehr geehrte Einwohner des Bezirks Küssnacht am Rigi Das Wetter 2013 war nur gefühlt ein Flop. Zwar mussten wir im Frühling und Herbst viele graue Tage hinnehmen. Dafür entschädigten uns ein «Bilderbuchsommer» und ein sonniger Dezember. Der Winter dauerte bis im Mai, und die Sonne zeigte sich in den ersten fünf Monaten so selten, wie seit mindestens 50 Jahren nicht mehr. Das Wetter hatte auch Einfluss auf die Frequenzzahlen. Während die Zahl der Reisenden in den Monaten Mai, September, Oktober und November deutlich unter dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre lagen, waren die Monate Juli und August frequenzmässig sehr gut. Der Sommer rettete die Sache, er liess kaum Wünsche offen. Insgesamt können wir auf ein eher durchschnittliches Geschäftsjahr 2013 zurückblicken. Dank einer disziplinierten Kostenkontrolle dürfen wir dennoch auch das 2013 mit einem Gewinn abschliessen. INHALTSVERZEICHNIS 1 Das Jahr im Überblick 2 Gesellschaftsorgane 3 Personal und Betrieb 4 Verkehr und Zusammenarbeit 5 Zahlen und Fakten 6 Bilanz per Erfolgsrechnung Anhang Jahresrechnung 9 Gewinnverwendung 10 Bericht der Revisionsstelle GENERALVERSAMMLUNG 2013 An der Generalversammlung vom 3. Juni 2013 waren durch die anwesenden Aktionäre insgesamt Aktienstimmen vertreten. Ohne Gegenstimme wurden die Jahresrechnung 2012 sowie die Verwendung des verfügbaren Bilanzgewinns genehmigt und dem Verwaltungsrat vollumfänglich und ohne Einschränkung Entlastung erteilt. Die bisherigen Verwaltungsräte wurden bestätigt. Ebenfalls bestätigt wurde als Revisionsstelle die Lufida Revisions AG, Luzern. UNSERE LUFTSEILBAHN SOLL FÜR DIE ZUKUNFT GERÜSTET SEIN Im Jahre 2017 läuft die eidgenössische Konzession für die Luftseilbahn Küssnacht - Seebodenalp ab. Um eine neue Konzession zu erhalten, muss die LKüS grosse Investitionen in eine neue Bahn und Infrastruktur tätigen. Die Erneuerung der Konzession ist für die Luftseilbahn die grösste Herausforderung seit Inbetriebnahme der Bahn im Jahre Mit einem Informationsanlass informierte der Verwaltungsrat am 28. Oktober 2013 die Aktionäre und Bewohner des Bezirks Küssnacht über mögliche Varianten einer Erneuerung der Bahn. Der Anlass stiess auf grosses Interesse, kamen doch über 250 Personen zum Podiumsgespräch. Es war deutlich zu spüren, dass die Bevölkerung gegenüber einem Erhalt der Luftseilbahn auf den Hausberg positiv eingestellt ist. Der Verwaltungsrat wird im 2014 die Bahnerneuerungspläne verfeinern und sich mit der Finanzierung einer neuen Bahn befassen. Jahresbericht 2013 Luftseilbahn Küssnacht-Seebodenalp AG 1

3 RigiPlus AG Seit 2012 ist die LKüS Aktionär der RigiPlus AG. Die RigiPlus AG zeichnet sich verantwortlich für die Inszenierung des Berges als Ganzes zur Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit, anbieterübergreifende Angebotsbündelung und die Vermarktung und Etablierung einer geschlossenen Dienstleistungskette. Erst Schritte dieser neuen Marketingorganisation sind erfreulich. Das Magazin `Original` und der neue Internetauftritt bieten viele Möglichkeiten die Königin der Berge in ihrer vielfältigen Art und Weise kennen zu lernen. Auch zu den Aktivitäten der RigiPlus AG gehört die Lancierung des RigiPlus-Billett, welches als Kombi neun Bergbahnen vereint. INHALTSVERZEICHNIS 1 Das Jahr im Überblick 2 Gesellschaftsorgane 3 Personal und Betrieb 4 Verkehr und Zusammenarbeit 5 Zahlen und Fakten 6 Bilanz per Erfolgsrechnung Anhang Jahresrechnung 9 Gewinnverwendung 10 Bericht der Revisionsstelle ZIELE 2014 Nebst der Sicherung der Ertragskraft der Bahn und die Intensivierung der Zusammenarbeit mit allen Interessenvertretern der Seebodenalp wird das Hauptziel für 2014 sein, die Konzession Erneuerung für 2017 voranzubringen. Das Jahr 2014 wird die für die Bahn entscheidend sein um weitere Meilensteine und Eckpunkte zu setzen. DANK Der Verwaltungsrat und die Betriebsleitung danken all ihren Fahrgästen für das Vertrauen und ihre Treue. Die zahlreichen Gäste dürfen jederzeit eine hohe Servicequalität und ein erholsames, naturnahes Freizeiterlebnis auf der Seebodenalp erwarten. Das hohe Engagement und die grosse Loyalität unserer Mitarbeitenden sind die Grundvoraussetzung für die Leistungsfähigkeit der Luftseilbahn Küssnacht-Seebodenalp, ihnen gebührt ein herzliches Dankeschön. Der Korporation Berg & Seeboden danken wir für die ständige Pflege und Erweiterung des Angebots auf der Seebodenalp und dem Verein Skilift Seebodenalp für die Förderung des Wintersportes auf der Seebodenalp. Dem Bezirk Küssnacht danken wir für den sehr geschätzten jährlichen finanziellen Beitrag. Und Ihnen sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre danken wir einmal mehr ganz herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen! Küssnacht am Rigi, März 2014 Der Verwaltungsratspräsident: Benno Barmettler Jahresbericht 2013 Luftseilbahn Küssnacht-Seebodenalp AG 2

4 Gesellschaftsorgane Personal und Betrieb VERWALTUNGSRAT Benno Barmettler-Marti, Präsident Küssnacht am Rigi Paul Annen, Vizepräsident Immensee Edith Schlömmer Küssnacht am Rigi Hansheini Fischli Merlischachen Wolfgang Ulrich Küssnacht am Rigi Hansjörg Ulrich Küssnacht am Rigi BETRIEBSLEITUNG Benno Barmettler-Marti, Präsident VR Küssnacht am Rigi Paul Annen, Technischer Leiter Immensee Beat Baggenstos, Betriebs-Chef Gersau Heidy Salzmann-Räber, Administration (bis ) Meggen Othmar Thurnherr, Administration (seit ) Merlischachen GESCHÄFTSSITZ Luftseilbahn Küssnacht-Seebodenalp AG Grepperstrasse 43, 6403 Küssnacht am Rigi Telefon PERSONAL Der Betriebs-Chef Beat Baggenstos (als einziger Vollzeitmitarbeiter) wurde im Berichtjahr unverändert ergänzt und unterstützt von sechs Teilzeitmitarbeitenden. Die Leiterin Administration Heidy Salzmann- Räber hat die Bahn per 31. August 2013 verlassen. Othmar Thurnherr hat per 1. September 2013 ihre Aufgaben übernommen. REVISIONSARBEITEN Die Hauptrevision fand vom 20. März bis 10. April 2013 statt, wobei die Bahn an den Wochenenden bei schönem Wetter in Betrieb war. Bei der Revision gab es erwartungsgemäss keine negativen Überraschungen, womit diese termingerecht abgeschlossen werden konnte. SICHERHEITSÜBUNG UND AUDIT Die jährliche praktische Rettungsübung mit der Freiwilligen Feuerwehr Küssnacht am Rigi fand am 26. September 2013 bei Dunkelheit statt. Die Übungsziele konnten vollumfänglich erreicht werden. Im Herbst 2013 prüfte das Bundesamt für Verkehr (BAV) anhand eines Audits die Bereiche Führung, Betrieb und Instandhaltung. Der Betrieb wird demnach auf Grund der durchgeführten Stichproben von BAV als sicher und gut beurteilt.. REVISIONSSTELLE Lufida Revisions AG Bodenstrasse 23, 6403 Küssnacht am Rigi Jahresbericht 2013 Luftseilbahn Küssnacht-Seebodenalp AG 3

5 Verkehr und Zusammenarbeit WETTER BEEINFLUSSTE FREQUENZEN BEFÖRDERTE FAHRGÄSTE Nach einem extrem trüben und recht kalten ersten Halbjahr lief der Sommer zur Hochform auf. Es folgten ein nasser Herbst und ein sehr milder Winterauftakt. Wir blicken auf ein unbeständiges Geschäftsjahr zurück: Die Luftseilbahn war im 2013 in den Sommermonaten sehr gut frequentiert. Der Mai und die Herbstmonate (September bis November) waren im 5-Jahres Durchschnitt die schlechtesten Monate. So wurden 50% weniger Reisende auf die Seebodenalp befördert als im 5-Jahres Durchschnitt. Damit konnte die Bahn 3099 Personen weniger transportieren als im Vorjahr Total Sommer Winter GUTE ZUSAMMENARBEIT VERKEHRSERTRAG in CHF (PRO MONAT) Zusammen mit der Schwyzer Kantonalbank wurde die Aktion Wanderplausch 2013 durchgeführt. Dabei wurden von Kunden der Schwyzer Kantonalbank 320 Gutscheine eingelöst. Im Betriebsjahr 2013 fuhr die Bahn an 15 Tagen Nachtfahrten für Firmen und Gesellschaften. Ebenfalls beliebt sind der Grillplausch und die diversen Anlässe des Hotels Rigi Seebodenalp. Herzlichen Dank für die tolle Unterstützung! Der Erlös aus den Nebengeschäften (z.b. Plakatwerbung) ist für die Bahn eine wichtige Einnahmequelle. An dieser Stelle geht auch der Dank an die vielen Sponsoren Jan Feb Mrz Apr Mai Jun FREQUENZEN Jul Aug Sep Okt Nov Dez Weitere Informationen finden Sie unter: Sommermonate Wintermonate Total Personen Personen Personen ANZAHL FAHRTEN 2013 Sommermonate Wintermonate Total Fahrten Fahrten Fahrten Jahresbericht 2013 Luftseilbahn Küssnacht-Seebodenalp AG 4

6 Zahlen und Fakten BERICHT ZUR JAHRESRECHNUNG 2013 Umsatzmässig fällt das Geschäftsjahr 2013 leicht schlechter als das Vorjahr aus. Der Betriebsertrag ist um rund 2 % zurückgegangen. Der Verkehrsertrag ist 4 % geringer ausgefallen als im 2012 und liegt 3% unter dem Fünfjahresdurchschnitt. Vor allem im Mai fehlten der Bahn ein Drittel der Fahrgäste und der trübe und nasse Herbst, wo mehr als 4000 weniger Personen als im 5-Jahres Durchschnitt befördert wurden, drückten massiv auf das Ergebnis. Die Nebenerträge sind konstant und schliessen auf dem Niveau des Vorjahres ab. Der Aufwand 2013 ist gegenüber 2012 um CHF höher ausgefallen. Diese Zunahme sind auf die höheren Werbekosten an die RigiPlus AG, höhere Kosten bei der jährlichen Revision gegenüber dem Vorjahr und zusätzlichen statische Abklärungen und Windmessungen im Betrag von CHF zurückzuführen. Im Betriebsjahr 2013 hatten wir zudem zwei grössere Schadenfälle im August und September. Dabei konnte die Bahn an 5 Tagen nicht fahren und die nicht gedeckten Kosten (Selbstbehalt) belasteten das Ergebnis zusätzlich mit ca. CHF Berücksichtigt man die im 2012 geleistete freiwillige Einzahlung in die Arbeitgeberbeitragsreserve ist der Personalaufwand erfreulicherweise nicht angestiegen. Der Betriebsgewinn aus dem Bahngeschäft (EBITDA) beträgt CHF (Vorjahr CHF ) und der im 2013 erwirtschaftete Cash Flow liegt bei CHF (CF-Marge 11.8%). Das unterdurchschnittliche Ergebnis erlaubt trotzdem ordentliche Abschreibungen, die Finanzierung laufender Investitionen und den Übertrag eines Gewinns von CHF auf die neue Rechnung. Sehr erfreulich präsentieren sich die die Liquiditätslage und Eigenkapitalbasis des Unternehmens. Der Eigenfinanzierungsgrad von 90.6% liegt weit über dem Branchenrichtwert von Seilbahnen Schweiz BETRIEBSERTRAG, BETRIEBSAUFWAND UND EBITDA EBITDA bedeutet Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (operativer Gewinn). BETRIEBSAUFWAND (AUFGETEILT IN ARTEN) CHF 14'725 4,8% CHF 48'233 15,9% CASHFLOW (CHF) CHF 22'850 7,5% Personal Versicherungen Unterhalt und Erneuerungen Energie Verwaltung, Informatik, Diverses Werbung CHF 22'946 7,5% CHF 90'485 CHF 60' '046 Der Cashflow zeigt die Zunahme der durch das Unternehmen selbst erwirtschafteten flüssigen Mittel. CF-Marge: Cashflow in % der Umsatzerlöse. CHF 20'408 6,7% CHF 65'460 CHF Ertrag Aufwand EBITDA CHF 175' % Cashflow Jahresbericht 2013 Luftseilbahn Küssnacht-Seebodenalp AG 5

7 Bilanz per (CHF) % (CHF) % AKTIVEN Umlaufvermögen Flüssige Mittel Forderungen aus Lieferungen/Leistungen Übrige Forderungen Vorräte Aktive Rechnungsabgrenzung Anlagevermögen Finanzanlagen 0 100'000 Beteiligung RigiPlus AG Luftseilbahn Büroeinrichtungen Grundstück und Rechte '200 PASSIVEN Fremdkapital Fremdkapital kurzfristig Verbindlichkeiten aus Lieferung/Leistung Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten '449 Passive Rechnungsabgrenzung Fremdkapital langfristig Rückstellungen Eigenkapital Aktienkapital '000 Allgemeine Gesetzliche Reserven Freie Reserven Bilanzgewinn per JAHRESERGEBNIS Jahresbericht 2013 Luftseilbahn Küssnacht-Seebodenalp AG 6

8 Erfolgsrechnung (CHF) % (CHF) % BETRIEBSERTRAG Verkehrsertrag Ertrag Nebengeschäfte Bezirksbeitrag '000 Ertragsminderungen BETRIEBSAUFWAND Handelswarenaufwand Personalaufwand Sonstiger Betriebsaufwand Raumaufwand Unterhalt und Erneuerung Leistungen durch Dritte Versicherungen Energie und Entsorgung Verwaltung und Informatik Werbung (inkl. MKT-Beitrag RigiPlus AG) Übriger Aufwand EBITDA Abschreibungen EBIT Finanzertrag Finanzaufwand Ausserbetriebliche/-ordentlicher Ertrag ERGEBNIS VOR STEUERN Ertrags- und Kapitalsteuern JAHRESERGEBNIS Jahresbericht 2013 Luftseilbahn Küssnacht-Seebodenalp AG 7

9 Anhang Brandversicherungswert der Sachanlagen (CHF) (CHF) Waren und Einrichtungen 4'800' '800' Gebäude 539' ' Eigentumsbeschränkung für eigene Verpflichtungen Immobilien (Buchwert) 29' ' Grundpfandrechte nominell 230' ' Angaben über die Durchführung einer Risikobeurteilung Der Verwaltungsrat hat periodisch ausreichende Risikobeurteilung vorgenommen und allfällige sich daraus ergebende Massnahmen eingeleitet, um zu gewährleisten, dass das Risiko einer wesentlichen Fehlaussage in der Rechnungslegung als klein einzustufen ist. Jahresbericht 2013 Luftseilbahn Küssnacht-Seebodenalp AG 8

10 Gewinnverwendung Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns per (CHF) (CHF) Gewinnvortrag Jahresergebnis Bilanzgewinn/-verlust per Einlage in die allgemeinen Gesetzliche Reserven Einlage in Freie Reserven Vortrag auf neue Rechnung Jahresbericht 2013 Luftseilbahn Küssnacht-Seebodenalp AG 9

11 Bericht der Revisionstelle Jahresbericht 2013 Luftseilbahn Küssnacht-Seebodenalp AG 10