ALF-BanCo 5: Das sind die Neuerungen

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1 ALF-BanCo 5: Das sind die Neuerungen Neuerungen in ALF-BanCo Spezial, Profi und Business: Neue, wesentlich übersichtlichere Menüstruktur Übersichtsseite erweitert und verbessert Neues Zahlungsformular und Auftrag sofort senden Konto-Ticker BanCo-Ticker Kontenabruf im Hintergrund Automatischer Kontenabruf bei Programmstart möglich SEPA-Terminüberweisungen Kleinere Neuerungen und Verbesserungen Neuerungen in ALF-BanCo Profi und Business: SEPA-Lastschriften Verwaltung von Freistellungsaufträgen PayPal-Konten einrichten und abrufen EBICS-Zugang einrichten (separates EBICS-Modul) Festgeld-Vergleich Tagesgeld-Vergleich: Assistent für Tagesgeld-Optimierung Sammelaufträge: Vereinfachte Bedienung Sammelaufträge: Termin-Bestand abrufen und anzeigen Kleinere Neuerungen und Verbesserungen Neuerungen in ALF-BanCo Business: Sammelaufträge: Rücklastschriften Rechnungs-Verwaltung Export im DATEV-Format Kleinere Neuerungen und Verbesserungen Erläuterungen zu den Neuerungen finden Sie auf den nächsten Seiten, am Ende stehen die kleinen Verbesserungen. Infos zu Installation und Datenübernahme aus ALF-BanCo 4 lesen Sie am Textende. Kurzanleitung für Umstieg auf ALF-BanCo 5: Auf die ALF-BanCo5 60-Tage-Testversion herunterladen und installieren (siehe Kasten Startseite rechts). Die Daten werden nach der Installation automatisch aus Ihrem alten ALF-BanCo übernommen, wenn Sie das Häkchen setzen. Sie testen ALF-BanCo 5 jetzt für 60 Tage kostenlos im vollem Umfang und mit Ihren Daten. Bei jedem Programmstart sehen Sie die Freischaltung. Sie wählen, ob Sie weiter testen oder Ihre ALF-BanCo 5 Version kaufen möchten.

2 2 Neue, wesentlich übersichtlichere Menüstruktur (Spezial, Profi und Business) Ganz oben im Fenster finden Sie eine neue Menüleiste (Bild oben). Im linken Teil der Menüleiste finden Sie Funktionen, die weniger häufig benötigt werden und deshalb nicht in der Funktionsleiste untergebracht sind. Den rechten Bereich können Sie weiterhin selbst anpassen (über Anpassen ). Alle wichtigen Funktionen sind links in der Funktionsleiste übersichtlich gegliedert. Klicken Sie auf einen Bereich, um alle Unterpunkte zu sehen. Ein geöffneter Bereich bleibt geöffnet, bis Sie ihn über das kleine Icon rechts wieder schließen. Für eine bessere Übersicht empfehlen wir das Schließen nicht genutzter Bereiche. Darunter finden Sie die Icons für den Ticker und die Übersicht der Filme. Diese Filme erläutern Ihnen in wenigen Minuten die Handhabung jeweils eines wichtigen Programmpunktes. Links unten sehen Sie Ihre eingerichteten Konten. Übersichtsseite erweitert und verbessert (Spezial, Profi und Business) Die Funktionen der Übersichtsseite wurden überarbeitet. Sie können die Elemente zuklappen, aufklappen, nach oben verschieben oder nach unten verschieben. Über stehen verschiedenen anpassbare Vorlagen zur Auswahl. In der Übersichtsseite kann jetzt auch das Zahlungsformular für Überweisungen angezeigt werden. Welches Konto für die Überweisung verwendet wird, wählen Sie im Element Konten. Im variablen Tabellenelement sind jetzt auch Letzte Umsätze und Umsatz-Vorschau wählbar. Mehr Infos dazu lesen Sie in der PDF-Hilfe ( Hilfe und Handbuch ) unter 6.1 Übersichtsseite.

3 3 Neues Zahlungsformular und Auftrag sofort senden (Spezial, Profi und Business) Das Zahlungsformular wurde komplett modernisiert. Über den Senden-Button versenden Sie den Auftrag sofort. Mit Klick auf Speichern wird der Auftrag zur Auftragsliste hinzugefügt. Mehr Infos zu den einzelnen Auftragsarten lesen Sie in der PDF-Hilfe ( Hilfe und Handbuch ) unter 7 Einzelaufträge. Konto-Ticker BanCo-Ticker (Spezial, Profi und Business) Der BanCo-Ticker gibt Ihnen laufend Informationen zu den Bewegungen auf Ihren Konten. Mit Klick auf die Zeile des Kontos öffnen Sie die Detail- Anzeige mit den letzten Buchungen zu diesem Konto. Wir empfehlen unter Allgemeine Einstellungen die Option Beträge ausblenden, wenn Mauszeiger außerhalb zu wählen. Jetzt werden Ihre Konten ohne Beträge angezeigt. Erst wenn Sie die Maus über das Fenster bewegen, sehen Sie die Daten. Mehr Infos dazu lesen Sie in der PDF-Hilfe ( Hilfe und Handbuch ) unter 14 BanCo-Ticker und Filme. Kontenabruf im Hintergrund (Spezial, Profi und Business) Wählen Sie dafür in Extras, Optionen unter Online / Proxy die Option Sendefenster während Sendevorgang bei Abruf-Aufträgen anzeigen ab (kein Häkchen gesetzt). Jetzt sehen Sie während des Abrufs nur links unten eine Fortschrittsanzeige. Es gibt keine Fenster mehr, die sich in den Vordergrund drängeln und Sie können ungestört parallel arbeiten. Automatischer Kontenabruf bei Programmstart möglich (Spezial, Profi und Business) Wenn Sie mindestens ein Online-Konto eingerichtet haben, erscheint beim Programmstart (optional) folgendes Fenster: Hier wählen Sie, ob ein automatischer Abruf durchgeführen werden soll. Wählen Sie, ob alle oder nur die auf der Übersichtsseite markierten Konten abgerufen werden sollen und ob der Abruf bei jedem Start (bzw. Benutzerwechsel) oder nur einmal täglich (für diesen Benutzer) erfolgen soll.

4 4 SEPA-Terminüberweisungen (Spezial, Profi und Business) Ab ALF-BanCo 5 werden auch SEPA-Terminüberweisungen unterstützt. Mehr Infos dazu lesen Sie in der PDF-Hilfe ( Hilfe und Handbuch ) unter 7.8 SEPA-Terminüberweisung. SEPA-Lastschriften (Profi und Business) Ab ALF-BanCo 5 werden auch SEPA-Lastschriften unterstützt. Mehr Infos dazu lesen Sie in der PDF-Hilfe ( Hilfe und Handbuch ) unter 7.9 SEPA-Lastschrift. Verwaltung von Freistellungsaufträgen (Profi und Business) Unter Zusatzfunktionen und Freistellungsaufträge verwalten Sie Ihre Freistellungsaufträge. Mehr dazu lesen Sie in der PDF-Hilfe ( Hilfe und Handbuch ) unter 12.3 Freistellungsaufträge. PayPal-Konten einrichten und abrufen (Profi und Business) Um PayPal-Konten mit ALF-BanCo abrufen zu können, benötigen Sie eine API-Berechtigung für Ihren PayPal-Zugang. Wie die Einrichtung funktioniert lesen Sie in der PDF-Hilfe (BanCo Menüpunkt Hilfe und Handbuch ) unter 4.3 Paypal-Konten einrichten. EBICS-Zugang (Profi und Business mit separatem EBICS-Modul) Über einen EBICS-Zugang können bei allen deutschen Kreditinstituten Konten verwaltet werden. Dieser Zugang ist insbesondere für Geschäftskunden gedacht. Wie die Einrichtung funktioniert lesen Sie in der PDF-Hilfe (BanCo Menüpunkt Hilfe und Handbuch ) unter 4.4 EBICS-Zugang Für die Einrichtung eines EBICS-Zugangs benötigen Sie die ALF-BanCo Profi oder Business-Version sowie das zusätzliche ALF-EBICS-Modul. Das ALF-EBICS-Modul ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Ihre Konten im EBICS-Standard. Für die verteilte elektronische Unterschrift benötigen Sie eine separate Signatur-Software. ALF arbeitet aktuell an der Erstellung einer separaten EBICS-Signatur-Software.

5 5 Festgeld-Vergleich (Profi und Business) Beim Festgeld-Vergleich erhalten Sie einen Überblick über die besten Festgeld-Angebote. Außerdem ermitteln Sie über den Zinsvergleich den besten Zinsertrag für Ihr Festgeld. Mehr Infos dazu lesen Sie in der PDF-Hilfe ( Hilfe und Handbuch ) unter 12.7 Festgeld- Vergleich. Tagesgeld-Vergleich: Assistent für Tagesgeld-Optimierung (Profi und Business) Mehr Infos dazu lesen Sie in der PDF-Hilfe ( Hilfe und Handbuch ) unter 12.6 Tagesgeld- Vergleich. Mit dem Tagesgeld-Optimierer sehen Sie sofort, welchen Zinsvorteil Sie durch eine Umbuchung erzielen und erstellen einfach und schnell eine Überweisung, um Ihr Geld von einem Konto mit weniger Zinsertrag auf ein Konto mit mehr Zinsertrag umzubuchen. Sammelaufträge: Vereinfachte Bedienung (Profi und Business) Die Bereiche Sammelüberweisung und Sammellastschrift wurden komplett umstrukturiert, um die Bedienbarkeit zu erleichtern. Mehr Infos dazu lesen Sie in der PDF-Hilfe ( Hilfe und Handbuch ) unter 8 Sammelaufträge.

6 6 Sammelaufträge: Termin-Bestand abrufen und anzeigen (Profi und Business) Sofern Ihr Institut dies per HBCI/FinTS unterstützt, können Sie über Sammelaufträge und Terminbestand den bei dem Institut vorliegenden Bestand an Termin-Sammelaufträgen abrufen. Sammelaufträge: Rücklastschriften (Business) Wenn Sie Sammel-Lastschriften versenden, kann es vorkommen, dass einzelne Aufträge später zurückgebucht werden, z. B. weil das Konto des Zahlungspflichtigen kein ausreichendes Guthaben hatte oder der Zahlungspflichtige der Lastschrift widerspricht. Rückbuchungen verwalten Sie über Sammelaufträge und Rücklastschriften. Mehr Infos dazu lesen Sie in der PDF-Hilfe ( Hilfe und Handbuch ) unter 8.6 Rücklastschrift. Rechnungs-Verwaltung (Business) Über Auftragslisten und Fällige Rechnungen verwalten Sie in ALF- BanCo (ab der Business-Version) Ihre Rechnungen und zahlen diese jeweils nach Bedarf. Mehr Infos dazu lesen Sie in der PDF- Hilfe ( Hilfe und Handbuch ) unter 9.3 Fällige Rechnungen. Export im DATEV-Format (Business) Über Datei und Export exportieren Sie Ihre Umsätze auch im Datev-Format (*.txt). Mehr Infos dazu lesen Sie in der PDF-Hilfe ( Hilfe und Handbuch ) unter 15.2 Export.

7 7 Kleinere Neuerungen und Verbesserungen Allgemein Globale Suche: Datum (Buchungsdatum) anzeigen Neue HBCI-Zugangsdaten werden bei Bedarf automatisch heruntergeladen Komprimierung der Datenbank einstellbar (über Extras > Optionen) Menüleiste: Schriftgröße einstellbar und optional Text neben Icons ausblenden ALF-BanCo muss für Datensicherung nicht mehr beendet werden Datensicherung kann direkt bei Neuer Benutzer wieder eingespielt werden Beim Beenden prüfen, ob Chipkarte eingesteckt ist und (optional) Warnung anzeigen Umsätze Umsätze können als steuerrelevant (für Steuererklärung) markiert werden (ab Profi-Version) Bei mehrzeiligem Druck werden Splitbuchungen mitgedruckt Umsatz-Vorschau kann exportiert und gedruckt werden Details von ungebuchten Umsätzen können gedruckt werden Neuer Eintrag im Kontextmenü: Datei/Dokument zuordnen Umsatz-Suche: Filter für Steuer-Relevanz, Betrag (Einnahmen/Ausgaben), Farbmarkierungen, Kategorien (über Kategorie-Baum) und ungelesene Umsätze Kontoauszüge Kontoauszüge (optional) in Datenbank speichern Kontoauszüge automatisiert aus Verzeichnis lesen und der Datenbank hinzufügen Auswertung Auswertung komplett neu gestaltet, Grafikfarben anpassbar Einnahmen / Ausgaben separat und nach einzelnen Konten auswerten Prozent der Summe einer Zeile von Gesamtsumme anzeigen Einzelaufträge Neue Tabelle Favoriten für häufig verwendete Empfänger Sicherheitsmedium oder TAN-Verfahren vor dem Senden wählen Offline-Konto: direkte Umbuchung zwischen 2 Offline-Konten Sammelaufträge Sammelaufträge direkt aus Auftragsliste erstellen Alle Zahlungen eines Empfängers auflisten (Business-Version) Assistent für neue Sammelaufträge Budget-Planung (ab Profi-Version) Projektion / ungeplante Zahlungen beim Soll-Ist Vergleich Planung: Summierung optional pro Jahr oder pro aktuelles Kalenderjahr Wertpapiere Farben für Chart definierbar Export / Import Export und Import von Splitbuchungen DTA mit mehreren Konten automatisch zuordnen (Business-Version) mehrere DTA Dateien auswählbar (Business-Version) Import von SEPA-Zahlungen (Überweisung/Lastschrift) DTA nach Einlesen optional löschen Mehrere DTA einlesen und optional zu einem Sammelauftrag zusammenfassen CSV-Export: Reihenfolge der zu exportierenden Felder wählen können

8 8 Installation ALF-BanCo 5 wird völlig unabhängig von früheren Versionen installiert. Ihre alte ALF-BanCo- Version bleibt bestehen. Sie können ALF-BanCo 5 für 60 Tage kostenlos separat testen. Ihre Daten werden auf Wunsch automatisch aus der alten Version (ALF-BanCo 2, 3 oder 4) übernommen. Falls Sie später nur noch mit ALF-BanCo 5 arbeiten, deinstallieren Sie die alte Version. Daten-Übernahme Wenn Sie ALF-BanCo 5 auf dem gleichen PC installieren, auf dem Sie bisher ALF-BanCo 4 (bzw. 2 oder 3) genutzt haben, wird am Ende der Installation die Datenübernahme angeboten: Wenn Sie diese Möglichkeit nicht nutzen, können Sie später jederzeit über "Start > Programme > ALF-BanCo 5 > Konvertierung alter Daten" Ihre Daten aus der alten Version übernehmen. Bitte beachten Sie, dass bei einer späteren Konvertierung die Daten, die Sie bis dahin in ALF- BanCo 5 erfasst haben mit der Konvertierung überschrieben werden. Sie können aber einzelne Datenbanken aus früheren Versionen übernehmen (siehe manuelle Übernahme ). Für die Datenübernahme startet ein Assistent. Falls Sie mehrere ältere Versionen von ALF-BanCo auf Ihrem PC installiert haben, wählen Sie bitte, aus welcher Version die Daten übernommen werden sollen. Klicken Sie auf "Weiter". Im nächsten Schritt ändern Sie bei Bedarf die Verzeichnisse, in denen ALF-BanCo 5 die konvertierten Datenbanken speichert. Klicken Sie "Starten", um die Datenübernahme zu beginnen. Starten Sie ALF-BanCo 5. Dabei wird die Datenbank des aktuellen Benutzers in das neue Format von ALF-BanCo 5 konvertiert. Manuelle Übernahme von Daten Falls Sie nur die Daten eines bestimmten Benutzers einer früheren Version benötigen, können Sie diese Datenbank einzeln übernehmen. Falls Sie ALF-BanCo 1, 2, 3 oder 4 noch installiert haben, überprüfen Sie dort zuerst, wo die gewünschte Datenbank liegt. Kopieren Sie dann die Datenbank an einen anderen Ort, da die Datenbank bei der Übernahme in ALF-BanCo 5 konvertiert wird. Starten Sie dann ALF-BanCo 5 und wählen Sie "Neuen Benutzer" im Anmeldefenster. Wählen Sie "vorhandene Datenbank verwenden" und geben Sie den Pfad zu Ihrer Datenbank ein. Folgen Sie weiter dem Assistenten. Nach Anlegen des Benutzers wird die Datenbank in das Format von ALF-BanCo 5 konvertiert. Daten-Übernahme USB-Version Beim Start der USB-Version sehen Sie zuerst den Start-Bildschirm. Hier haben Sie die Möglichkeit, Daten aus einer älteren Version (PC- Standard- oder USB-Version) in Ihre USB- Version zu übernehmen. Wenn Sie "Konvertierung aus früherer Version" wählen, erscheint der Konvertierungs- Assistent wie oben für die Standard-Version beschrieben.