HSBC ETFs PLC. Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss für die Schweiz für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 30.

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1 ETFs PLC Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss für die Schweiz für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 30. Juni 2014

2 Inhalt Management und Verwaltung... 3 Allgemeine Informationen... 4 Bericht des Anlageverwalters... 9 Aufstellungen der Vermögenswerte FTSE EURO STOXX MSCI JAPAN S&P MSCI EUROPE MSCI USA MSCI BRAZIL MSCI PACIFIC ex JAPAN MSCI EM FAR EAST MSCI TURKEY MSCI WORLD S&P BRIC MSCI CHINA MSCI SOUTH AFRICA MSCI CANADA MSCI MEXICO CAPPED MSCI EM LATIN AMERICA MSCI INDONESIA MSCI MALAYSIA MSCI TAIWAN MSCI KOREA MSCI RUSSIA CAPPED MSCI EMERGING MARKETS MSCI AC FAR EAST ex JAPAN Bilanz Gewinn- und Verlustrechnung Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Kapitalflussrechnung Anmerkungen zum Abschluss Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (ungeprüft) FTSE EURO STOXX MSCI JAPAN S&P MSCI EUROPE ETFs PLC >1<

3 Inhalt (Fortsetzung) Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (ungeprüft) MSCI USA MSCI BRAZIL MSCI PACIFIC ex JAPAN MSCI EM FAR EAST MSCI TURKEY MSCI WORLD S&P BRIC MSCI CHINA MSCI SOUTH AFRICA MSCI CANADA MSCI MEXICO CAPPED MSCI EM LATIN AMERICA MSCI INDONESIA MSCI MALAYSIA MSCI TAIWAN MSCI KOREA MSCI RUSSIA CAPPED MSCI EMERGING MARKETS MSCI AC FAR EAST ex JAPAN >2< ETFs PLC

4 Management und Verwaltung Verwaltungsratsmitglieder Eimear Cowhey* (Irin) (Vorsitzende) Peter Blessing* (Ire) Melissa McDonald** (Britin) *Unabhängige nicht geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder und Mitglieder des Prüfungsausschusses. **Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied Company Secretary Goodbody Secretarial Limited 25/28 North Wall Quay IFSC Dublin 1 Irland Depotbank Eingetragener Sitz Institutional Trust Services (Ireland) Limited 25/28 North Wall Quay 1 Grand Canal Square IFSC Grand Canal Harbour Dublin 1 Dublin 2 Irland Irland Register- und Transferstelle (Sekundärmarkt) Verwaltungsstelle Securities Services (Ireland) Limited Computershare Investor Services (Ireland) Limited 1 Grand Canal Square Heron House Grand Canal Harbour Corrig Road Dublin 2 Sandyford Industrial Estate Irland Dublin 18 Irland Register- und Transferstelle (Primärmarkt) Rechtsberater (für irisches Recht) Securities Services (Ireland) Limited Matheson 1 Grand Canal Square 70 Sir John Rogerson s Quay Grand Canal Harbour Dublin 2 Dublin 2 Irland Irland Vertriebsträger, Vertriebsstelle, britischer Vertreter und Anlageverwalter Unabhängige Abschlussprüfer PricewaterhouseCoopers Global Asset Management (UK) Limited Chartered Accountants und Statutory Audit Firm 8 Canada Square One Spencer Dock London E14 5HQ North Wall Quay Vereinigtes Königreich Dublin 1 Irland Schweizer Vertreter ACOLIN Fund Services AG Sponsor Stadelhoferstrasse 18 J&E Davy 8001 Zurich Davy House Schweiz 49 Dawson Street Dublin 2 Zahlstelle - Deutschland Irland Trinkaus & Burkhardt AG Königsallee 21/23 Zahlstelle - Schweden Düsseldorf Skandinaviska Enskilda Banken AB Deutschland durch ihr Unternehmen für Custody Services SEB Merchant Banking Custody Services Zahlstelle - Schweiz Global Funds Private Bank (Suisse) SA RB6 Quai Général Guisan Rissneleden 110 P.O. Box 3580 SE Stockholm 1211 Geneva, 3 Schweden Schweiz Zahlstelle - Frankreich Zahlstelle - Österreich CACEIS Bank Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG 1/3 Place Valhubert Graben 21, 1010 Wien Paris Österreich Frankreich ETFs PLC >3<

5 Allgemeine Informationen Die ETFs PLC (die Gesellschaft ) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die am 27. Februar 2009 unter der Registrierungsnummer in Irland gegründet und gemäß den European Communities (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2011 (in der jeweils aktuellen Fassung) (die OGAW-Vorschriften ) am 15. Juni 2009 von der Central Bank of Ireland ( die Zentralbank ) als Organismus für gemeinsame Anlagen in n ( OGAW ) zugelassen wurde. Das Anlageziel der Gesellschaft ist die gemeinsame Anlage von auf dem Kapitalmarkt aufgebrachten Geldern in n oder anderen liquiden Finanzanlagen nach dem Grundsatz der Risikostreuung gemäß den OGAW-Vorschriften. Die Gesellschaft ist als Umbrellafonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds organisiert und besteht aus getrennten Teilfonds (jeweils ein Fonds und zusammen die Fonds ), in denen der Verwaltungsrat jeweils mit der vorherigen Genehmigung der Central Bank of Ireland verschiedene Serien von Anteilen auflegen kann, die gesonderte Vermögensportfolios bilden. Die Vermögenswerte der einzelnen Fonds werden gemäß dem jeweiligen Anlageziel und der jeweiligen Anlagepolitik dieser Fonds gemäß Angabe im Prospekt der Gesellschaft angelegt. Derzeit setzt sich die Gesellschaft aus 27 Fonds zusammen. Alle Fonds haben eine Premiumnotierung an der London Stock Exchange. Fonds Auflegungsdatum Datum der Notierung FTSE August August 2009 EURO STOXX Oktober Oktober 2009 MSCI JAPAN 23. März März 2010 S&P Mai Mai 2010 MSCI EUROPE 1. Juni Juni 2010 MSCI USA 1. Juni Juni 2010 MSCI BRAZIL 12. Juli Juli 2010 MSCI PACIFIC ex JAPAN 3. September September 2010 MSCI EM FAR EAST 24. September September 2010 MSCI TURKEY 7. Dezember Dezember 2010 MSCI WORLD 8. Dezember Dezember 2010 S&P BRIC Januar Januar 2011 MSCI CHINA 26. Januar Januar 2011 MSCI SOUTH AFRICA 14. Februar Februar 2011 MSCI CANADA 23. Februar Februar 2011 MSCI MEXICO CAPPED 3. März März 2011 MSCI EM LATIN AMERICA 10. März März 2011 MSCI INDONESIA 28. März März 2011 MSCI MALAYSIA 28. März März 2011 MSCI TAIWAN 28. März März 2011 MSCI KOREA 5. April April 2011 MSCI RUSSIA CAPPED 5. Juli Juli 2011 MSCI EMERGING MARKETS 7. September September 2011 MSCI AC FAR EAST ex JAPAN 25. September September 2013 Die Gesellschaft hatte zum 30. Juni 2014 keine Mitarbeiter. >4< ETFs PLC

6 Allgemeine Informationen (Fortsetzung) Börsennotierungen Die Einzelheiten der verschiedenen Börsennotierungen für die einzelnen Fonds sind nachstehend aufgeführt. Fonds Hauptnotierung Zweitnotierung FTSE 100 EURO STOXX 50 MSCI JAPAN S&P 500 MSCI EUROPE MSCI USA MSCI BRAZIL MSCI PACIFIC ex JAPAN MSCI EM FAR EAST MSCI TURKEY MSCI WORLD S&P BRIC 40 MSCI CHINA MSCI SOUTH AFRICA MSCI CANADA MSCI MEXICO CAPPED MSCI EM LATIN AMERICA MSCI INDONESIA MSCI MALAYSIA MSCI TAIWAN MSCI KOREA MSCI RUSSIA CAPPED MSCI EMERGING MARKETS MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF London Stock Exchange (LSE) London Stock Exchange (LSE) London Stock Exchange (LSE) London Stock Exchange (LSE) London Stock Exchange (LSE) London Stock Exchange (LSE) London Stock Exchange (LSE) London Stock Exchange (LSE) London Stock Exchange (LSE) London Stock Exchange (LSE) London Stock Exchange (LSE) London Stock Exchange (LSE) London Stock Exchange (LSE) London Stock Exchange (LSE) London Stock Exchange (LSE) London Stock Exchange (LSE) London Stock Exchange (LSE) London Stock Exchange (LSE) London Stock Exchange (LSE) London Stock Exchange (LSE) London Stock Exchange (LSE) London Stock Exchange (LSE) London Stock Exchange (LSE) London Stock Exchange (LSE) NYSE Euronext Paris, Deutsche Börse und SIX Swiss NYSE Euronext Paris, Deutsche Börse und SIX Swiss NYSE Euronext Paris, Deutsche Börse und SIX Swiss NYSE Euronext Paris, Deutsche Börse und SIX Swiss NYSE Euronext Paris, Deutsche Börse und SIX Swiss NYSE Euronext Paris, Deutsche Börse und SIX Swiss NYSE Euronext Paris, Deutsche Börse und SIX Swiss NYSE Euronext Paris, Deutsche Börse und SIX Swiss NYSE Euronext Paris, Deutsche Börse und SIX Swiss NYSE Euronext Paris und SIX Swiss NYSE Euronext Paris und SIX Swiss NYSE Euronext Paris und SIX Swiss NYSE Euronext Paris und SIX Swiss NYSE Euronext Paris und SIX Swiss NYSE Euronext Paris und SIX Swiss SIX Swiss NYSE Euronext Paris und SIX Swiss SIX Swiss SIX Swiss SIX Swiss SIX Swiss SIX Swiss SIX Swiss SIX Swiss ETFs PLC >5<

7 Allgemeine Informationen (Fortsetzung) Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) Die Gesamtkostenquote ( TER ) der einzelnen Fonds im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 30. Juni 2014 war wie folgt: Fonds Juni 2014 Dezember 2013 FTSE 100 0,35% 0,35% EURO STOXX 50 0,15% 0,15% MSCI JAPAN 0,40% 0,40% S&P 500 0,09% 0,09% MSCI EUROPE 0,30% 0,30% MSCI USA 0,30% 0,30% MSCI BRAZIL 0,60% 0,60% MSCI PACIFIC ex JAPAN 0,40% 0,40% MSCI EM FAR EAST 0,60% 0,60% MSCI TURKEY 0,60% 0,60% MSCI WORLD 0,35% 0,35% S&P BRIC 40 0,60% 0,60% MSCI CHINA 0,60% 0,60% MSCI SOUTH AFRICA 0,60% 0,60% MSCI CANADA 0,35% 0,35% MSCI MEXICO CAPPED 0,60% 0,60% MSCI EM LATIN AMERICA 0,60% 0,60% MSCI INDONESIA 0,60% 0,60% MSCI MALAYSIA 0,60% 0,60% MSCI TAIWAN 0,60% 0,60% MSCI KOREA 0,60% 0,60% MSCI RUSSIA CAPPED 0,60% 0,60% MSCI EMERGING MARKETS 0,60% 0,60% MSCI AC FAR EAST ex JAPAN 0,60% 0,60% >6< ETFs PLC

8 Allgemeine Informationen (Fortsetzung) Portfolioumschlag* Der Portfolioumschlag ( PTR ) der einzelnen Fonds im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 30. Juni 2014 war wie folgt: Fonds Juni 2014 Dezember 2013 FTSE ,10% 9,67% EURO STOXX 50 2,96% 11,20% MSCI JAPAN 3,35% 6,87% S&P 500 3,08% 8,24% MSCI EUROPE 5,50% 7,66% MSCI USA 3,15% 6,86% MSCI BRAZIL 6,67% 15,85% MSCI PACIFIC ex JAPAN 4,07% 9,59% MSCI EM FAR EAST 3,75% 17,45% MSCI TURKEY 5,00% 16,28% MSCI WORLD 2,61% 6,42% S&P BRIC 40 1,74% 13,16% MSCI CHINA 8,02% 14,64% MSCI SOUTH AFRICA 7,16% 12,31% MSCI CANADA 5,35% 10,57% MSCI MEXICO CAPPED 8,09% 18,42% MSCI EM LATIN AMERICA 6,90% 15,25% MSCI INDONESIA 3,04% 22,87% MSCI MALAYSIA 12,44% 14,81% MSCI TAIWAN 6,35% 10,60% MSCI KOREA 3,43% 3,09% MSCI RUSSIA CAPPED 9,79% 12,34% MSCI EMERGING MARKETS 5,50% 10,93% MSCI AC FAR EAST ex JAPAN 4,49% (0,28%) * In der PTR-Berechnung ist ein Ertragsausgleich berücksichtigt. Performancedaten der Fonds Die anteilige Gesamtrendite (Total Return) eines Anteils der einzelnen Fonds, berechnet nach den Vorgaben der Swiss Funds Association, wird nachstehend angegeben: Berichtszeitraum zum 30. Juni 2014 Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013 Referenzindex Referenz- Fonds Referenzindex Fonds Fonds index FTSE 100 FTSE 100 Index 1,87% 1,90% 18,64% 18,66% EURO STOXX 50 EURO STOXX 50 Index 6,84% 6,04% 22,69% 21,61% MSCI JAPAN MSCI Japan Index 0,62% 0,61% 26,75% 26,70% S&P 500 S&P 500 Index 6,97% 6,81% 31,98% 31,55% MSCI EUROPE MSCI Europe Index 6,80% 6,53% 20,26% 19,77% MSCI USA MSCI USA Index 6,98% 6,83% 32,22% 31,79% MSCI BRAZIL MSCI Brazil Index 10,54% 10,55% (16,28%) (16,21%) MSCI PACIFIC ex JAPAN MSCI Pacific ex Japan Index 7,38% 7,40% 5,51% 5,49% MSCI EM FAR EAST MSCI EM Far East Index 5,00% 5,21% 2,79% 2,66% MSCI TURKEY MSCI Turkey Index 20,65% 20,59% (26,73%) (26,76%) MSCI WORLD MSCI World Index 6,13% 6,18% 26,69% 26,68% S&P BRIC 40 S&P BRIC 40 Index 2,32% 2,33% 1,30% 1,45% MSCI CHINA MSCI China Index (0,63%) (0,67%) 3,95% 3,64% ETFs PLC >7<

9 Allgemeine Informationen (Fortsetzung) Performancedaten der Fonds (Fortsetzung) Berichtszeitraum zum 30. Juni 2014 Referenzindex Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013 Referenzindex Fonds Fonds Referenzindex Fonds MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF MSCI South Africa Index 9,55% 9,46% (6,05%) (6,21%) MSCI CANADA MSCI Canada Index 12,18% 11,59% 5,76% 5,63% MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF MSCI Mexico Capped Index 1,29% 1,26% 0,26% 0,21% MSCI EM LATIN AMERICA MSCI EM Latin America Index 7,11% 7,03% (13,32%) (13,29%) MSCI INDONESIA MSCI Indonesia Index 22,10% 22,07% (23,72%) (23,73%) MSCI MALAYSIA MSCI Malaysia Index 3,12% 3,08% 7,77% 7,68% MSCI TAIWAN MSCI Taiwan Index 11,47% 11,51% 9,04% 9,06% MSCI KOREA MSCI Korea Index 3,27% 4,05% 3,87% 3,94% MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF MSCI Russia Capped Index (5,29%) (5,30%) 0,26% 0,34% MSCI EMERGING MARKETS MSCI Emerging Markets Index 5,60% 6,14% (2,68%) (2,68%) MSCI AC FAR EAST ex JAPAN * * Der Teilfonds wurde am 26. September 2013 notiert. MSCI AC Far East ex Japan Index 5,12% 5,11% k. A. k. A. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für die aktuelle oder zukünftige Performance, und die Performancedaten berücksichtigen nicht die bei der Ausgabe und Rückgabe von Fondsanteilen angefallenen Provisionen und Kosten. Der Prospekt, Nachträge, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs), die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft und eine Aufstellung der Käufe und Verkäufe für die einzelnen Fonds sind für schweizerische Anleger kostenlos erhältlich beim Vertreter der Gesellschaft in der Schweiz, der ACOLIN Fund Services AG, Stadelhoferstrasse 18, 8001 Zürich, Schweiz. Eignung für den französischen Plan d'epargne en Actions ( PEA ) Zur Erfüllung der Eignungskriterien nach Art. L des französischen Code Monétaire et Financier (Währungs- und Finanzgesetz) müssen die betreffenden Fonds jederzeit in dem Berichtszeitraum zum 30. Juni 2014 und zum 31. Dezember 2013 zu über 75 % in PEA-geeigneten Anlagen investiert sein. PEA-geeignete Anlagen werden als Aktien oder aktienähnliche von Unternehmen definiert, die ihren eingetragenen Sitz in einem Mitgliedstaat der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums haben. erfüllten die folgenden Fonds die Kriterien für eine PEA-Eignung: % der PEA-geeigneten Anlagen Fonds 30. Juni Dezember 2013 FTSE % 100% EURO STOXX % 100% MSCI EUROPE 84,70% 86,60% >8< ETFs PLC

10 Bericht des Anlageverwalters Performance der ETFs PLC zum 30. Juni 2014 ETFS 1. Jan Juni 2014 Fonds- Performance (brutto) 1. Jan. 30. Juni 2014 Fonds- Performance ggü. Performance des Referenzindex Fonds / Referenzindex Fonds ggü. Referenzindex (seit Auflegung) Tracking Error (vor Bereinigung) Industrieländer FTSE 100 1,87% 1,90% -0,03% -0,21% 0,04% Euro Stoxx 50 6,84% 6,04% 0,80% 4,79% 0,13% MSCI Japan 0,62% 0,61% 0,01% -0,03% 0,10% S&P 500 6,97% 6,81% 0,16% 2,43% 0,03% MSCI EUROPE 6,80% 6,53% 0,27% 2,44% 0,12% MSCI USA 6,98% 6,83% 0,15% 2,55% 0,04% MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF 7,38% 7,40% -0,02% -0,08% 0,08% MSCI WORLD 6,13% 6,18% -0,05% 0,97% 0,41% MSCI CANADA 12,18% 11,59% 0,59% 0,76% 0,09% Schwellenländer MSCI BRAZIL 10,54% 10,55% -0,01% -0,14% 0,12% MSCI EM FAR EAST 5,00% 5,21% -0,21% 0,55% 0,41% MSCI TURKEY 20,65% 20,59% 0,06% 0,11% 0,14% MSCI CHINA -0,63% -0,67% 0,04% 0,74% 0,25% S&P BRIC 40 2,32% 2,33% 0,01% -0,23% 0,27% MSCI SOUTH AFRICA 9,55% 9,46% 0,09% 0,52% 0,10% MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF 1,29% 1,26% 0,03% 0,28% 0,12% MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF 7,11% 7,03% 0,08% -0,01% 0,26% MSCI INDONESIA 22,10% 22,07% 0,03% 0,15% 0,07% MSCI MALAYSIA 3,12% 3,08% 0,04% 0,10% 0,11% MSCI TAIWAN 11,47% 11,51% -0,04% 0,00% 0,11% MSCI KOREA 3,27% 4,05% 0,78% -0,62% 0,66% MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF -5,29% -5,30% 0,01% -0,30% 0,30% MSCI EMERGING MARKETS 5,60% 6,14% -0,54% 1,40% 0,76% MSCI AC FAR EAST EX JAPAN 5,12% 5,11% 0,01% 0,06% 0,31% ETFs PLC >9<

11 Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung) Performance der ETFs PLC zum 30. Juni 2014 NIW ( ) IN DER FONDS- WÄHRUNG NIW ( ) IN DER FONDS- WÄHRUNG Veränderung ETFS des NIW TER FTSE 100 GBP GBP ( ) 0,35% EURO STOXX 50 EUR EUR ( ) 0,15% MSCI JAPAN ,40% S&P ,09% MSCI EUROPE EUR EUR ,30% MSCI USA ,30% MSCI BRAZIL ,60% MSCI PACIFIC ex JAPAN ,40% MSCI EM FAR EAST ( ) 0,60% MSCI TURKEY ,60% MSCI WORLD ,35% S&P BRIC ,60% MSCI CHINA ,60% MSCI SOUTH AFRICA ,60% MSCI CANADA ,35% MSCI MEXICO CAPPED ,60% MSCI EM LATIN AMERICA ,60% MSCI INDONESIA ,60% MSCI MALAYSIA ( ) 0,60% MSCI TAIWAN ,60% MSCI KOREA ,60% MSCI RUSSIA CAPPED ,60% MSCI EMERGING MARKETS ( ) 0,60% MSCI AC FAR EAST ex JAPAN ,60% Marktumfeld Die globalen Aktienmärkte boten zu Beginn des Jahres 2014 eine holprige Fahrt. Die Unruhen in der Türkei tauchten wieder auf, nachdem die Krise in der Ukraine zu angespannten Beziehungen zwischen Russland und seinen westlichen Alliierten geführt hat. Das Jahr begann mit einem Rückgang bei den risikoreicheren Vermögenswerten. Die Aktien der Schwellenländer setzten ihren Rückgang aus dem Jahr 2013 fort, da die oben genannten geopolitischen Probleme zusammen mit den Sorgen um ein langsameres Wachstum in China und die Auswirkungen der laufenden Drosselung der quantitativen Lockerungsmaßnahmen durch die Federal Reserve auf die globale Liquidität zusammentreffen. Die Aktien der Industriemärkte erholten sich von ihrem ursprünglich politisch begründeten Abverkauf und schlossen die erste Hälfte auf einem Hoch, wobei der US-Markt weiterhin neue Allzeithochs erreicht. In Europa haben die politischen Spannungen zwischen Russland und der Ukraine die Volatilität im ersten Quartal erhöht. Die europäischen Märkte schwankten für den größten Teil des ersten Quartals um ihre Schlussstände von 2013 und durchbrachen diese Spanne letztendlich zum Ende des zweiten Quartals und schlossen das Halbjahr positiv. Die Wirtschaftsdaten aus den USA deuten weiterhin darauf hin, dass die Erholung planmäßig verläuft, während einige der Daten aus Europa enttäuschten; das Vereinigte Königreich zeigte weiterhin starke Wirtschaftszahlen und alle Augen sind nun fest auf den Zinsausschuss der Bank of England gerichtet, wobei man hier davon ausgeht, dass der Zinssatz zum ersten Mal in über fünf Jahren erhöht werden wird. Das Erstquartalsergebnis für Japan, das schwächer als erwartet ausgefallen war, führte dazu, dass die Zahlen der Region auf ein Niveau von Anfang 2013 zurückgegangen sind. Eine Erhöhung der Verbrauchssteuer dämpfte den Inlandsverbrauch und auch die Wirtschaftsdaten enttäuschten. Die Bank of Japan bleibt zuversichtlich, dass ihre Politik der quantitativen Lockerung die Inflationsprobleme des Landes stabilisieren wird, obwohl der japanische Yen an Stärke gewinnt und es nur begrenzte Anzeichen für ein Lohnwachstum gibt. >10< ETFs PLC

12 Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung) Performance der ETF zum 30. Juni 2014 Seit Jahresbeginn ISIN-Code Performance-Beiträge (Erläuterung, wo die Tracking Difference (brutto) Netto Brutto größer als 0,03 ist) FTSE 100 1,69 1,87 IE00B42TW061 Kein Kommentar erforderlich FTSE 100 1,90 1,90 Unterschiedsbetrag (Tracking Difference) -0,20-0,03 Euro Stoxx 50 6,76 6,84 IE00B4K6B022 Die Outperformance des Fonds von 0,80 % gegenüber dem Index im Berichtszeitraum ist die Folge der Erträge aus der DJ Euro Stoxx 50 6,04 6,04 Quellensteuer (zum Beispiel in Frankreich, Deutschland und Unterschiedsbetrag (Tracking Difference) 0,72 0,80 Spanien) MSCI Japan 0,42 0,62 IE00B5VX7566 MSCI Japan 0,61 0,61 Unterschiedsbetrag (Tracking Difference) -0,20 0,00 S&P 500 6,92 6,97 IE00B5KQNG97 Die Outperformance erklärt sich vollständig aus den Erträgen S&P 500 6,81 6,81 aus der US-Quellensteuer im Vergleich zum Index (Index wendet 30 % an, Fonds zahlt 15 %). Unterschiedsbetrag (Tracking Difference) 0,11 0,16 MSCI EUROPE 6,64 6,80 E00B5BD5K76 Die Outperformance des Fonds von 0,27 % gegenüber dem MSCI Europe 6,53 6,53 Unterschiedsbetrag (Tracking Difference) 0,11 0,27 MSCI USA 6,82 6,98 IE00B5WFQ436 MSCI USA 6,83 6,83 Unterschiedsbetrag (Tracking Difference) -0,01 0,15 MSCI BRAZIL 10,22 10,54 IE00B5W34K94 MSCI BRAZIL 10,55 10,55 Unterschiedsbetrag (Tracking Difference) -0,33-0,01 MSCI PACIFIC EX JAPAN 7,17 7,38 IE00B5SG8Z57 MSCI PACIFIC 7,40 7,40 Unterschiedsbetrag (Tracking Difference) -0,23-0,02 Index im Berichtszeitraum ist die Folge der Erträge aus der Quellensteuer (zum Beispiel in Frankreich, Deutschland und Spanien) Die Outperformance erklärt sich vollständig aus den Erträgen aus der US-Quellensteuer im Vergleich zum Index (Index wendet 30 % an, Fonds zahlt 15 %). ETFs PLC >11<

13 Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung) Performance der ETF zum 30. Juni 2014 Seit Jahresbeginn ISIN-Code Performance-Beiträge (Erläuterung, wo die Tracking Difference (brutto) Netto Brutto größer als 0,03 ist) MSCI EM FAR EAST 4,69 5,00 E00B5LP3W1 Die Hauptfaktoren, die die Underperformance von 0,21 % bewirkt haben, waren die Auswirkungen der Optimierung und MSCI EM FAR EAST 5,21 5,21 Behandlung der koreanischen Dividenden (siehe Kommentar für MSCI Korea ETF). Unterschiedsbetrag (Tracking Difference) -0,52-0,21 MSCI WORLD 5,95 6,13 IE00B4X9L533 Die Underperformance von 5 Basispunkten ist hauptsächlich MSCI WORLD 6,18 6,18 Unterschiedsbetrag (Tracking Difference) -0,23-0,05 darauf zurückzuführen, dass der Optimierer eine Übergewichtung des Bankensektors vorgeschlagen hatte, der einen Ertragsrückstand von 2,5 % im Berichtszeitraum lieferte. MSCI TURKEY 20,29 20,65 IE00B5BRQB73 6 Basispunkte aufgrund des Liquiditätsmanagements MSCI TURKEY 20,59 20,59 Unterschiedsbetrag (Tracking Difference) -0,30 0,06 MSCI CHINA -0,93-0,63 IE00B44T3H88 Die Outperformance liegt daran, dass sich keine B-Aktien im MSCI CHINA -0,67-0,67 Portfolio befanden Unterschiedsbetrag (Tracking Difference) -0,26 0,04 S&P BRIC 40 2,02 2,32 IE00B5YLK706 S&P BRIC 40 2,33 2,33 Unterschiedsbetrag (Tracking Difference) -0,31 0,00 MSCI SOUTH AFRICA 9,22 9,55 IE00B57S5Q22 Die Outperformance von 0,09 % ist auf das Quellensteuerabkommen für südafrikanische Dividenden MSCI SOUTH AFRICA 9,46 9,46 zurückzuführen, da der Index eine Steuer von 15 % ansetzt, der Unterschiedsbetrag (Tracking Difference) -0,23 0,09 Fonds aber einem Satz von 10 % unterliegt. MSCI CANADA UCITS 11,98 12,18 IE00B51B7Z02 Die Outperformance des Fonds ist auf eine einmalige MSCI CANADA 11,59 11,59 Rückzahlung von Wertpapierleihen zurückzuführen. Unterschiedsbetrag (Tracking Difference) 0,39 0,59 MSCI MEXICO CAPPED 0,99 1,29 IE00B3QMYK80 MSCI MEXICO 1,26 1,26 Unterschiedsbetrag (Tracking Difference) -0,26 0,04 MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF 6,80 7,11 MSCI EM LATIN AMERICA 7,03 7,03 Unterschiedsbetrag (Tracking Difference) -0,23 0,09 IE00B4TS3815 Aufgrund der Abweichung von dem Instrument, dass für die Verteilung der Dividendenerträge verwendet wird (MEX Bolsa Index Future) Die Outperformance von 0,09 % ist teilweise auf Liquiditätsmanagement und Cash-Pool zurückzuführen. >12< ETFs PLC

14 Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung) Performance der ETF zum 30. Juni 2014 Seit Jahresbeginn ISIN-Code Performance-Beiträge (Erläuterung, wo die Tracking Difference (brutto) Netto Brutto größer als 0,03 ist) MSCI INDONESIA 21,73 22,10 IE00B46G8275 MSCI INDONESIA (1) 22,07 22,07 Unterschiedsbetrag (Tracking Difference) -0,33 0,03 MSCI MALAYSIA 2,82 3,12 IE00B3X3R831 MSCI MALAYSIA 3,08 3,08 Unterschiedsbetrag (Tracking Difference) -0,26 0,04 MSCI TAIWAN 11,14 11,47 IE00B3S1J086 Aufgrund des Zeitpunkts der Belastungen der Quellensteuern MSCI TAIWAN 11,51 11,51 auf Aktiendividenden. Unterschiedsbetrag (Tracking Difference) -0,38-0,04 MSCI KOREA 2,96 3,27 IE00B3Z0X395 Der Fonds hatte aufgrund von Dividenden, die am Ankündigungstag im Index reinvestiert wurden (was in der Regel MSCI KOREA 4,05 4,05 Wochen oder Monate nach dem Ex-Tag erfolgt) eine Underperformance von 79 Bp. Die Dividenden wurden im Fonds am Ende des vierten Quartals 2012 am Ex-Tag reinvestiert. Dieser Ansatz wurde gewählt, um den Schutz von Unterschiedsbetrag (Tracking Difference) -1,09-0,79 Fondsanlegern zu gewährleisten. MSCI RUSSIA CAPPED -5,57-5,29 IE00B5LJZQ16 MSCI RUSSIA CAPPED -5,30-5,30 Unterschiedsbetrag (Tracking Difference) -0,27 0,01 MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 5,28 5,60 IE00B5SSQT16 MSCI EMERGING MARKETS 6,14 6,14 Unterschiedsbetrag (Tracking Difference) -0,85-0,54 MSCI AC FAR EAST EX JAPAN 4,80 5,12 IE00BBQ2W338 MSCI AC FAR EAST EX JAPAN 5,11 5,11 Unterschiedsbetrag -0,31 0,01 Die Hauptfaktoren, die zur Underperformance von 0,21 % beitrugen, waren die Auswirkung der Optimierung und Behandlung koreanischer Dividenden (siehe Kommentar für MSCI Korea ETF). ETFs PLC >13<

15 Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung) Performance der ETF zum 30. Juni 2014 Tracking Error für 1 Jahr Erwarteter Tracking Error Realisierter Tracking Error ISIN-Code Erklärung der Abweichung (nur wesentliche Abweichungen werden erläutert) FTSE 100 FTSE 100 0,10 0,05 IE00B42TW061 kein Kommentar erforderlich Unterschiedsbetrag Euro Stoxx 50 DJ Euro Stoxx 50 0,10 0,13 IE00B4K6B022 kein Kommentar erforderlich Unterschiedsbetrag MSCI Japan MSCI Japan 0,10 0,03 IE00B5VX7566 kein Kommentar erforderlich Unterschiedsbetrag S&P 500 S&P 500 0,10 0,03 IE00B5KQNG97 kein Kommentar erforderlich Unterschiedsbetrag MSCI EUROPE MSCI Europe 0,10 0,09 IE00B5BD5K76 kein Kommentar erforderlich Unterschiedsbetrag MSCI USA MSCI USA 0,10 0,03 IE00B5WFQ436 kein Kommentar erforderlich Unterschiedsbetrag MSCI BRAZIL MSCI BRAZIL 0,20 0,08 IE00B5W34K94 kein Kommentar erforderlich Unterschiedsbetrag MSCI PACIFIC EX JAPAN MSCI PACIFIC 0,10 0,06 IE00B5SG8Z57 kein Kommentar erforderlich Unterschiedsbetrag >14< ETFs PLC

16 Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung) Performance der ETF zum 30. Juni 2014 Tracking Error für 1 Jahr Erwarteter Tracking Error Realisierter Tracking Error ISIN-Code Erklärung der Abweichung (nur wesentliche Abweichungen werden erläutert) MSCI EM FAR EAST MSCI EM FAR EAST 0,40 0,41 IE00B5LP3W10 kein Kommentar erforderlich Unterschiedsbetrag MSCI WORLD MSCI WORLD 0,40 0,36 IE00B4X9L533 kein Kommentar erforderlich Unterschiedsbetrag MSCI TURKEY MSCI TURKEY 0,10 0,05 IE00B5BRQB73 kein Kommentar erforderlich Unterschiedsbetrag MSCI CHINA MSCI CHINA 0,40 0,20 IE00B44T3H88 kein Kommentar erforderlich Unterschiedsbetrag S&P BRIC 40 S&P BRIC 40 0,10 0,10 IE00B5YLK706 kein Kommentar erforderlich Unterschiedsbetrag MSCI SOUTH AFRICA MSCI SOUTH AFRICA 0,10 0,08 IE00B57S5Q22 kein Kommentar erforderlich Unterschiedsbetrag MSCI CANADA MSCI CANADA 0,10 0,03 IE00B51B7Z02 kein Kommentar erforderlich Unterschiedsbetrag MSCI MEXICO CAPPED MSCI MEXICO 0,10 0,16 IE00B3QMYK80 kein Kommentar erforderlich Unterschiedsbetrag MSCI EM LATIN AMERICA MSCI EM LATIN AMERICA 0,20 0,06 IE00B4TS3815 kein Kommentar erforderlich Unterschiedsbetrag ETFs PLC >15<

17 Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung) Performance der ETF zum 30. Juni 2014 Tracking Error für 1 Jahr Erwarteter Tracking Error Realisierter Tracking Error ISIN-Code Erklärung der Abweichung (nur wesentliche Abweichungen werden erläutert) MSCI INDONESIA MSCI INDONESIA (1) 0,20 0,06 IE00B46G8275 kein Kommentar erforderlich Unterschiedsbetrag MSCI MALAYSIA MSCI MALAYSIA 0,20 0,13 IE00B3X3R831 kein Kommentar erforderlich Unterschiedsbetrag MSCI TAIWAN MSCI TAIWAN 0,10 0,15 IE00B3S1J086 kein Kommentar erforderlich Unterschiedsbetrag MSCI KOREA MSCI KOREA 0,10 0,80 IE00B3Z0X395 Unterschiedsbetrag Der Grund dafür, dass der tatsächliche Tracking Error deutlich höher ist als erwartet, ist auf die Methodik zurückzuführen, die zur Reinvestition der Dividenden im MSCI Net Total Return Index verwendet wird: Koreanische Unternehmen beschließen ihre Dividenden oder können diese beschließen. Da vor dem Ex-Dividendentag keine Dividendenschätzungen vorliegen und am Ex-Dividendentag keine (durch die Dividende bedingte) Kursschwankung sichtbar ist, werden die Dividenden am nächsten Geschäftstag nach Erhalt der Daten von den Datenanbietern ohne Korrektur reinvestiert. MSCI setzt die tatsächliche Anzahl von Aktien vom Tag vor dem Ex-Dividendentag an, um die Dividenden im Index zu berücksichtigen. Zum Schutz der Anleger lässt der Fonds Dividendenschätzungen zum Ex-Dividendentag (der größte hiervon fällt auf die letzten Geschäftstage des Kalenderjahres) auflaufen. Dies führt zu einer vorübergehenden Outperformance, die korrigiert wird, wenn die Dividenden erklärt und im Index berücksichtigt werden (gewöhnlich ein paar Monate nach dem Ex-Dividendentag). Bei der Betrachtung der Performance des ersten Halbjahres 2014 findet deshalb beim Index eine Thesaurierung der Dividenden statt, während der Fonds die Dividenden reinvestiert. Dadurch erklärt sich der relativ hohe Tracking Error. >16< ETFs PLC

18 Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung) Performance der ETF zum 30. Juni 2014 Tracking Error für 1 Jahr Erwarteter Tracking Error Realisierter Tracking Error ISIN-Code Erklärung der Abweichung (nur wesentliche Abweichungen werden erläutert) MSCI RUSSIA CAPPED MSCI RUSSIA CAPPED 0,20 0,11 IE00B5LJZQ16 kein Kommentar erforderlich Unterschiedsbetrag MSCI EMERGING MARKETS MSCI EMERGING MARKETS 0,70 0,69 IE00B5SSQT16 kein Kommentar erforderlich Unterschiedsbetrag MSCI AC FAR EAST EX JAPAN MSCI AC FAR EAST EX JAPAN* 0,00 0,00 IE00BBQ2W338 Unterschiedsbetrag * Der Fonds wurde am 26. September 2013 erstmalig notiert. Der Teilfonds begann im September 2013 mit dem Handel. Deshalb gibt es nicht ausreichend Daten für die Berechnung von dessen jährlichem Tracking Error. ETFs PLC >17<

19 Aufstellungen der Vermögenswerte FTSE 100 beizulegenden bewertet Aktien GBP Guernsey Finanzdienstleistungen Resolution , ,25 Irland Verbraucherdienstleistungen WPP , ,99 Gesundheitswesen Shire , ,57 Industriewerte CRH , Experian , ,22 Mexiko Rohstoffe Fresnillo , ,09 Niederlande Öl- und Gasgesellschaften Royal Dutch Shell , ,22 Südafrika Rohstoffe Randgold Resources , ,26 Schweiz Rohstoffe Glencore International , ,83 Konsumgüter Coca Cola , ,15 Industriewerte Wolseley , ,50 Vereinigtes Königreich Rohstoffe Anglo American , Antofagasta , BHP Billiton , Johnson Matthey , Mondi , Rio Tinto , ,46 >18< ETFs PLC

20 FTSE 100 (Fortsetzung) beizulegenden bewertet Aktien (Fortsetzung) GBP Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) Konsumgüter Associated British Foods , Barratt Developments , British American Tobacco , Burberry Group , Diageo , GKN , Imperial Tobacco Group , International Consolidated Airlines Group , Persimmon , Reckitt Benckiser Group , SABMiller , Unilever , ,99 Verbraucherdienstleistungen British Sky Broadcasting Group , Carnival , Compass Group , Easyjet , Intercontinental Hotels Group , ITV , J Sainsbury , Kingfisher , Marks & Spencer Group , Next , Pearson , Reed Elsevier , Sports Direct International , TESCO , TUI Travel , Whitbread , WM Morrison Supermarkets , ,93 Finanzdienstleistungen i Group , Aberdeen Asset Management , Admiral Group , Aviva , Barclays , British Land , Capital Shopping Centres Group , Hammerson , Hargreaves Lansdown , Holdings* , Land Securities Group ,48 * Anlage in einer nahe stehenden Partei. ETFs PLC >19<

21 FTSE 100 (Fortsetzung) beizulegenden bewertet Aktien (Fortsetzung) GBP Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) Finanzdienstleistungen (Fortsetzung) Legal & General Group , Lloyds Banking Group , London Stock Exchange Group , Old Mutual , Prudential , Royal Bank of Scotland , RSA Insurance Group , Schroders , St James's Place , Standard Chartered , Standard Life , ,58 Gesundheitswesen AstraZeneca , GlaxoSmithKline , Smith & Nephew , ,20 Industriewerte Aggreko , Ashtead Group , Babcock International , BAE Systems , Bunzl , Capita , G4S , IMI , Intertek Group , Meggitt , Rexam , Rolls-Royce Holdings Rolls-Royce , Royal Mail , Smiths Group , Travis Perkins , Weir Group , ,78 Öl- und Gasgesellschaften BG Group , BP , Petrofac , Tullow Oil , ,66 Technologie ARM Holdings , Sage Group , ,97 >20< ETFs PLC

22 FTSE 100 (Fortsetzung) beizulegenden bewertet Aktien (Fortsetzung) GBP Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) Telekommunikation BT Group , Vodafone Group , ,81 Versorger Centrica , National Grid , Severn Trent , SSE , United Utilities Group , ,28 Aktien insgesamt* ,74 Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden bewerteten finanziellen Vermögenswerte ,74 Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden bewertet Terminkontrakte 11 LIFFE FTSE 100 Index Future Sep 2014** (463) - Terminkontrakte insgesamt*** (463) - Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten (463) - Sonstiges Nettovermögen ,26 Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen ,00 ** Bank Plc ist der Kontrahent für den/die Terminkontrakt(e). Gesamtvermögensanalyse GBP * An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte ,91 *** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (463) - Alle vom Fonds zum 30. Juni 2014 bzw. 31. Dezember 2013 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte werden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen. ETFs PLC >21<

23 EURO STOXX 50 beizulegenden bewertet Aktien EUR Belgien Konsumgüter Anheuser-Busch , ,17 Frankreich Rohstoffe Air Liquide , ,68 Konsumgüter Danone , L'Oreal , LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton , ,92 Verbraucherdienstleistungen Carrefour , Vivendi , ,96 Finanzdienstleistungen AXA , BNP Paribas , Societe Generale , Unibail-Rodamco , ,08 Gesundheitswesen Essilor International , Sanofi , ,46 Industriewerte Cie de St-Gobain , Schneider Electric , Vinci , ,39 Öl- und Gasgesellschaften Total , ,21 Telekommunikation France Telecom , ,10 Versorger GDF Suez , ,52 Deutschland Rohstoffe BASF , Bayer , ,09 >22< ETFs PLC

24 EURO STOXX 50 (Fortsetzung) beizulegenden bewertet Aktien (Fortsetzung) EUR Deutschland (Fortsetzung) Konsumgüter Bayerische Motoren Werke , Daimler , Volkswagen , ,17 Finanzdienstleistungen Allianz , Deutsche Bank , Muenchener Rueckversicherungs , ,61 Industriewerte Deutsche Post , Siemens , ,21 Technologie SAP , ,65 Telekommunikation Deutsche Telekom , ,93 Versorger E.ON , RWE , ,24 Irland Industriewerte CRH , ,69 Italien Finanzdienstleistungen Assicurazioni Generali , Intesanpaolo , UniCredit , ,28 Öl- und Gasgesellschaften ENI , ,65 Versorger Enel , ,34 Luxemburg Technologie ASML Holding , ,29 ETFs PLC >23<

25 EURO STOXX 50 (Fortsetzung) beizulegenden bewertet Aktien (Fortsetzung) EUR Niederlande Konsumgüter Koninklijke Philips Electronics , Unilever , ,57 Finanzdienstleistungen ING Group , ,96 Industriewerte European Aeronautic Defence and Space , ,41 Spanien Verbraucherdienstleistungen Inditex , ,18 Finanzdienstleistungen Banco Bilbao Vizcaya Argentaria , Bancontander , ,16 Öl- und Gasgesellschaften Repsol YPF , ,92 Telekommunikation Telefonica , ,47 Versorger Iberdrola , ,46 >24< ETFs PLC Aktien insgesamt* ,77 Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden bewerteten finanziellen Vermögenswerte ,77 Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden bewertet Terminkontrakte 5 EUX Euro Stoxx 50 Sep 14** (1.960) - Terminkontrakte insgesamt*** (1.960) - Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten (1.960) - Sonstiges Nettovermögen ,23 Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen ,00 ** Bank Plc ist der Kontrahent für den/die Terminkontrakt(e).

26 EURO STOXX 50 (Fortsetzung) Gesamtvermögensanalyse EUR * An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte ,68 *** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (1.960) - Alle vom Fonds zum 30. Juni 2014 bzw. 31. Dezember 2013 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte werden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen. ETFs PLC >25<

27 MSCI JAPAN beizulegenden bewertet Aktien Rohstoffe Air Water , Asahi Kasei , Daicel , Daido Steel , Hitachi Chemical , Hitachi Metals , JFE Holdings , JSR , Kaneka , Kansai Paint , Kobe Steel , Kuraray , Maruichi Steel Tube , Mitsubishi Chemical Holdings , Mitsubishi Gas Chemical , Mitsui Chemicals , Nippon Paint , Nippon Steel , Nitto Denko , OJI Paper , Shin-Etsu Chemical , Sumitomo Chemical , Sumitomo Metal Mining , Taiyo Nippon Sanso , Teijin , Toray Industries , Toyota Tsusho , Yamato Kogyo , ,72 Konsumgüter ABC-Mart , Aisin Seiki , Ajinomoto , Asahi Group Holdings , Asics , Bridgestone , Calbee , Casio Computer , Citizen Holdings , Daihatsu Motor , Daiwa House Industry , Denso , Fuji Heavy Industries , Honda Motor , Iida Group Holdings , Japan Tobacco ,44 >26< ETFs PLC

28 MSCI JAPAN (Fortsetzung) beizulegenden bewertet Aktien (Fortsetzung) Konsumgüter (Fortsetzung) JTEKT , Kao , Kikkoman , Kirin Holdings , Koito Manufacturing , Konami , Konica Minolta Holdings , Makita , Mazda Motor , MEIJI Holdings , Mitsubishi Motors , Namco Bandai Holdings , NGK Spark Plug , NHK Spring , Nikon , Nintendo , Nippon Meat Packers , Nissan Motor , Nisshin Seifun Group , Nissin Foods Holdings , NOK , Panasonic , Rinnai , Sanrio , Sega Sammy Holdings , Sekisui Chemical , Sekisui House , Sharp , Shimano , Shiseido , Sony , Stanley Electric , Sumitomo Electric Industries , Sumitomo Rubber Industries , Suntory Beverage And Food , Suzuki Motor , Toyo Suisan Kaisha , Toyoda Gosei , Toyota Industries , Toyota Motor , Unicharm , Yakult Honsha , Yamaha , Yamaha Motor , Yamazaki Baking , Yokohama Rubber , ,35 ETFs PLC >27<

29 MSCI JAPAN (Fortsetzung) beizulegenden bewertet Aktien (Fortsetzung) Verbraucherdienstleistungen Aeon , All Nippon Airways , Benesse Holdings , Central Japan Railway , Dai Nippon Printing , Dena , Dentsu , Don Quijote , East Japan Railway , FamilyMart , Fast Retailing , Gree , Hakuhodo DY Holdings , Hankyu , Isetan Mitsukoshi Holdings , J Front Retailing , Japan Airlines , Kakaku , Keikyu , Keio , Keisei Electric Railway , Kintetsu , Lawson , Marui Group , McDonald's Holdings , Nagoya Railroad , Nitori Holdings , Odakyu Electric Railway , Oriental Land , Park , Rakuten , Sankyo , Seven & I Holdings , Shimamura , So-Net , Takashimaya , Tobu Railway , Toho Tokyo , Tokyu , USS , West Japan Railway , Yamada Denki , ,16 Finanzdienstleistungen Acom , Aeon Credit Service , Aeon Mall ,11 >28< ETFs PLC

30 MSCI JAPAN (Fortsetzung) beizulegenden bewertet Aktien (Fortsetzung) Finanzdienstleistungen (Fortsetzung) Aozora Bank , Bank of Kyoto , Bank of Yokohama , Chiba Bank , Chugoku Bank , Credit Saison , Dai-ichi Life Insurance , Daiwa Securities Group , Fukuoka Financial Group , Gunma Bank , Hachijuni Bank , Hiroshima Bank , Hokuhoku Financial Group , Iyo Bank , Japan Exchange Group ,23 65 Japan Prime Realty Investment ,10 97 Japan Real Estate Investment , Japan Retail Fund Investment , Joyo Bank , Mitsubishi Estate , Mitsubishi UFJ Financial Group , Mitsubishi UFJ Lease & Finance , Mitsui Fudosan , Mizuho Financial Group , MS&AD Insurance Group Holdings , Nippon Building Fund , Nippon Prologis REIT , NKSJ Holdings , Nomura Holding , Nomura Real Estate Holdings , NTT Urban Development , ORIX , Resona Holdings , SBI Holdings , Seven Bank , Shinsei Bank , Shizuoka Bank , Shoei , Sony Financial Holdings , Sumitomo Mitsui Financial Group , Sumitomo Mitsui Trust Holdings , Sumitomo Realty & Development , Suruga Bank , T&D Holdings , Tokio Marine Holdings , Tokyo Tatemono , Tokyu Fudosan Holdings ,14 ETFs PLC >29<

31 MSCI JAPAN (Fortsetzung) beizulegenden bewertet Aktien (Fortsetzung) Finanzdienstleistungen (Fortsetzung) 204 United Urban , Yamaguchi Financial Group , ,32 Gesundheitswesen Alfresa Holdings , Astellas Pharma , Chugai Pharmaceutical , Daiichi Sankyo , Dainippon Sumitomo Pharma , Eisai , Hisamitsu Pharmaceutical , Kyowa Hakko Kirin , Medipal Holdings , Miraca Holdings , Mitsubishi Tanabe Pharma , Olympus , Ono Pharmaceutical , Otsuka Holdings , Santen Pharmaceutical , Shionogi & Co , Suzuken , Sysmex , Taisho Pharmaceutical Holdings , Takeda Pharmaceutical , Terumo , ,00 Industriewerte Amada , Asahi Glass , Chiyoda , Daikin Industries , Daito Trust Construction , Fanuc , Fuji Electric , Hamamatsu Photonics KK , Hino Motors , Hirose Electric , Hitachi , Hitachi Construction Machinery , Hoya , Ibiden , IHI , Isuzu Motors , ITOCHU , Japan Display , JGC , JS Group ,26 >30< ETFs PLC

32 MSCI JAPAN (Fortsetzung) beizulegenden bewertet Aktien (Fortsetzung) Industriewerte (Fortsetzung) Kajima , Kamigumi , Kawasaki Heavy Industries , Keyence , Komatsu , Kubota , Kurita Water Industries , Kyocera , Mabuchi Motor , Marubeni , Mitsubishi , Mitsubishi Electric , Mitsubishi Heavy Industries , Mitsubishi Logistics , Mitsubishi Materials , Mitsui & Co , Mitsui OSK Lines , Murata Manufacturing , Nabtesco , NGK Insulators , Nidec , Nippon Electric Glass , Nippon Express , Nippon Yusen KK , NSK , Obayashi , Omron , Secom , Shimadzu , Shimizu , SMC , Sumitomo , Sumitomo Heavy Industries , Taiheiyo Cement , Taisei , TDK , THK , Toppan Printing , Toshiba , TOTO , Toyo Seikan Kaisha , Yamato Holdings , Yaskawa Electric , Yokogawa Electric , ,72 ETFs PLC >31<

33 MSCI JAPAN (Fortsetzung) beizulegenden bewertet Aktien (Fortsetzung) Öl- und Gasgesellschaften Idemitsu Kosan , Inpex , JX Holdings , Showa Shell Sekiyu KK , TonenGeneral Sekiyu KK , ,15 Technologie Advantest , Brother Industries , Canon , FUJIFILM Holdings , Fujitsu , Gungho Online Entertainment , Hitachi High-Technologies , Itochu Techno-Solutions , NEC , Nexon Company , Nomura Research Institute , NTT Data , Oracle , Otsuka , Ricoh , Rohm , Seiko Epson , Tokyo Electron , Trend Micro , Yahoo Japan , ,93 Telekommunikation Hikari Tsushin , KDDI , Nippon Telegraph & Telephone , NTT DoCoMo , Softbank , ,65 Versorger Chubu Electric Power , Chugoku Electric Power , Electric Power Development , Hokuriku Electric Power , Kansai Electric Power , Kyushu Electric Power , Osaka Gas , Shikoku Electric Power , Toho Gas , Tohoku Electric Power ,19 >32< ETFs PLC