Halbjahresbericht zum 31. Juli Deka MSCI Japan LC UCITS ETF

Transkript

1 Halbjahresbericht zum 31. Juli Deka MSCI Japan LC UCITS ETF Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts. Deka Investment GmbH

2 Lizenzvermerk Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds. 2

3 Bericht der Geschäftsführung. August 2015 Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI Japan LC UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2015 bis zum 31. Juli Die internationalen Kapitalmärkte präsentierten sich in den vergangenen sechs Monaten zunächst in freundlicher Verfassung. Geldpolitische Impulse der Europäischen Zentralbank (EZB) leisteten dabei sinkenden Renditen und steigenden Aktienmärkten Vorschub. Die EZB startete vor dem Hintergrund negativer Teuerungsraten sowie durchwachsener Wirtschaftsdaten im März ein erweitertes Programm zum Ankauf von Vermögenswerten im Volumen von monatlich 60 Milliarden Euro. In den USA stimmte hingegen die Federal Reserve (Fed) die Märkte auf eine behutsame Normalisierung der Geldpolitik ein. Im weiteren Verlauf gerieten zudem die zugespitzte Situation in Griechenland und der Einbruch am chinesischen Aktienmarkt zu wesentlichen Belastungsfaktoren. An den Rentenmärkten gaben die Renditen anfangs weiter nach. Diese Tendenz wurde ab Mitte April jedoch durch eine rasante Gegenbewegung abgelöst. Die Erwartungen hinsichtlich der Zinswende in den USA sowie die starren Fronten in den Verhandlungen der Institutionen mit Griechenland ließen die Niveaus zwischenzeitlich spürbar anziehen. Zum Ende des Berichtszeitraums rentierten 10-jährige Bundesanleihen mit 0,6 Prozent. In den USA lag die Rendite 10-jähriger US-Treasuries bei 2,2 Prozent. Die Differenz zwischen europäischen und US-amerikanischen Anleiherenditen hat sich per saldo leicht ausgeweitet. Die Aktienmärkte Europas verbuchten insbesondere zwischen dem Jahresbeginn und Mitte April mehrheitlich signifikante Kurssteigerungen. Danach blickten die europäischen Börsen jedoch mit Skepsis auf die Entwicklung in Griechenland sowie den Renditeanstieg an den Rentenmärkten, sodass ein Teil der Kursgewinne wieder aufgezehrt wurde. In den USA bewegten sich die Kurse unter Schwankungen leicht aufwärts, Japan wies insgesamt sogar kräftige Zugewinne auf. In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka MSCI Japan LC UCITS ETF eine Wertentwicklung von plus 17,6 Prozent (nach BVI- Methode). Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken. Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Anlagebedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema "Investmentfonds" sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds. Mit freundlichen Grüßen Deka Investment GmbH Die Geschäftsführung Victor Moftakhar (Vorsitzender) Frank Hagenstein Thomas Ketter Dr. Ulrich Neugebauer Thomas Schneider 3

4 Inhalt. Anlagepolitik. 5 Vermögensübersicht zum 31. Juli Vermögensaufstellung zum 31. Juli Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV. 15 Informationen der Verwaltung. 16 Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe. 17 Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen. 4

5 Anlagepolitik. Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI Japan Large Cap (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index repräsentiert ca. 70% der nach Marktkapitalisierung und Umsatz bedeutendsten Aktien Japans. Informationen zu den Basiswerten sind unter erhältlich. Das Sondervermögen strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Erträge werden ausgeschüttet. Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management). Dabei ist allerdings zu beachten, dass der exakten Nachbildung des Index bestimmte Faktoren entgegenstehen. Transaktionskosten und Verwaltungskosten, die sich wertmindernd auf die Anteilspreisentwicklung auswirken, werden beispielsweise nicht in die Berechnung des Index einbezogen. Die Indexzusammensetzung wird durch den Indexanbieter quartalsweise angepasst. Durch die Nachbildung dieser Änderungen im Fonds können Transaktionskosten entstehen. ES KANN KEINE ZUSICHERUNG DAFÜR GE- MACHT WERDEN, DASS DAS ANLAGEZIEL ER- REICHT WIRD. 5

6 Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden: Zu- oder Abgang ISIN Wertpapiername Neuaufnahme JP Shimano Inc. Registered Shares o.n. Neuaufnahme JP Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.n. Löschung JP JGC Corp. Registered Shares o.n. Löschung JP Nikon Corp. Registered Shares o.n. Überblick über die Entwicklung des Index Name Datum Index (Schlusskurs) Datum Index (Schlusskurs) Low Datum High Datum Veränderung (%) MSCI Japan Large Cap , ,06 744, , ,00% Überblick über die Entwicklung des Fonds Name Datum Anteilspreis (Schlusskurs) Datum Anteilspreis (Schlusskurs) Low Datum High Datum Veränderung (%) Deka MSCI Japan LC UCITS ETF , , , , ,03% 6

7 Zusammensetzung des Index (%) Toyota Motor Corp. Registered Shares o.n. 7,89 Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.n. 4,01 Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.n. 2,47 SoftBank Group Corp. Registered Shares o.n. 2,31 Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.n. 2,27 Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.n. 2,18 KDDI Corp. Registered Shares o.n. 1,93 Japan Tobacco Inc. Registered Shares o.n. 1,85 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.n. 1,72 SONY Corp. Registered Shares o.n. 1,55 Seven & I Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.n. 1,51 Canon Inc. Registered Shares o.n. 1,48 Fanuc Corp. Registered Shares o.n. 1,47 East Japan Railway Co. Registered Shares o.n. 1,43 Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.n. 1,40 NTT DOCOMO INC. Registered Shares o.n. 1,40 Hitachi Ltd. Registered Shares o.n. 1,36 Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.n. 1,30 Mitsubishi Corp. Registered Shares o.n. 1,29 Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.n. 1,25 Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.n. 1,25 Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.n. 1,20 Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.n. 1,16 Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.n. 1,14 Panasonic Corp. Registered Shares o.n. 1,12 Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.n. 1,12 Kao Corp. Registered Shares o.n. 1,11 Central Japan Railway Co. Registered Shares o.n. 1,09 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.n. 1,06 Bridgestone Corp. Registered Shares o.n. 1,06 Denso Corp. Registered Shares o.n. 1,04 Nissan Motor Co. Ltd. Registered Shares o.n. 1,04 Keyence Corp. Registered Shares o.n. 1,00 Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.n. 0,96 Dai-Ichi Life Ins.Co.Ltd., The Registered Shares o.n. 0,95 Fuji Heavy Industries Ltd. Registered Shares o.n. 0,94 Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.n. 0,90 ORIX Corp. Registered Shares o.n. 0,86 Nidec Corp. Registered Shares o.n. 0,84 ITOCHU Corp. Registered Shares o.n. 0,84 Kubota Corp. Registered Shares o.n. 0,83 Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.n. 0,81 Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.n. 0,80 Hoya Corp. Registered Shares o.n. 0,78 Nippon Steel & Sumitomo Metal Registered Shares o.n. 0,78 Komatsu Ltd. Registered Shares o.n. 0,75 Kyocera Corp. Registered Shares o.n. 0,72 Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.n. 0,71 Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Registered Shares o.n. 0,70 MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.n. 0,69 Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Registered Shares o.n. 0,67 Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.n. 0,66 Rakuten Inc. Registered Shares o.n. 0,65 Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.n. 0,65 Secom Co. Ltd. Registered Shares o.n. 0,61 Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.n. 0,61 SMC Corp. Registered Shares o.n. 0,59 Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.n. 0,57 Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.n. 0,56 Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.n. 0,56 7

8 Zusammensetzung des Index (%) Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.n. 0,56 Sumitomo Corp. Registered Shares o.n. 0,55 Suzuki Motor Corp. Registered Shares o.n. 0,55 Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.n. 0,55 Kirin Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.n. 0,55 Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.n. 0,54 Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Registered Shares o.n. 0,54 Nitto Denko Corp. Registered Shares o.n. 0,54 Toshiba Corp. Registered Shares o.n. 0,53 Dentsu Inc. Registered Shares o.n. 0,53 Resona Holdings Inc. Registered Shares o.n. 0,53 Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.n. 0,52 West Japan Railway Co. Registered Shares o.n. 0,51 Sompo Japan Nipponkoa Holdings Registered Shares o.n. 0,51 Toray Industries Inc. Registered Shares o.n. 0,51 Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.n. 0,49 Shimano Inc. Registered Shares o.n. 0,47 Chubu Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.n. 0,47 Mazda Motor Corp. Registered Shares o.n. 0,46 Inpex Corp. Registered Shares o.n. 0,45 Aeon Co. Ltd. Registered Shares o.n. 0,43 Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.n. 0,43 Olympus Corp. Registered Shares o.n. 0,43 Fujitsu Ltd. Registered Shares o.n. 0,42 Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.n. 0,42 JX Holdings Inc. Registered Shares o.n. 0,42 Kansai El. Power Co. Inc., The Registered Shares o.n. 0,41 Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.n. 0,41 JFE Holdings Inc. Registered Shares o.n. 0,40 Marubeni Corp. Registered Shares o.n. 0,40 Toyota Industries Corp. Registered Shares o.n. 0,39 Unicharm Corp. Registered Shares o.n. 0,39 Sekisui House Ltd. Registered Shares o.n. 0,38 T & D Holdings Inc. Registered Shares o.n. 0,38 Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.n. 0,38 NEC Corp. Registered Shares o.n. 0,36 Tokyu Corp. Registered Shares o.n. 0,36 Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.n. 0,36 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.n. 0,35 Terumo Corp. Registered Shares o.n. 0,34 Aisin Seiki Co. Ltd. Registered Shares o.n. 0,34 Yamato Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.n. 0,33 Omron Corp. Registered Shares o.n. 0,33 Osaka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.n. 0,32 Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.n. 0,30 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.n. 0,29 Kintetsu Group Holdings Co.Ltd Registered Shares o.n. 0,28 Nippon Building Fund Inc. Registered Shares o.n. 0,27 Yahoo Japan Corp. Registered Shares o.n. 0,27 NTT Data Corp. Registered Shares o.n. 0,26 Suntory Beverage & Food Ltd. Registered Shares o.n. 0,25 Yakult Honsha Co. Ltd. Registered Shares o.n. 0,25 Asahi Glass Co. Ltd. Registered Shares o.n. 0,24 Mitsubishi Motors Corp. Registered Shares o.n. 0,24 Toyota Tsusho Corp. Registered Shares o.n. 0,23 Japan Airlines Co. Ltd. Registered Shares o.n. 0,20 Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.n. 0,19 Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd. Registered Shares o.n. 0,16 Mitsubishi Tanabe Pharma Corp. Registered Shares o.n. 0,16 ANA Holdings Inc. Registered Shares o.n. 0,16 8

9 Zusammensetzung des Index (%) Sony Financial Holding Inc. Registered Shares o.n. 0,14 Taisho Pharmac.Hldgs.Co.Ltd. Registered Shares o.n. 0,09 9

10 Vermögensübersicht zum 31. Juli Kurswert Kurswert % des in JPY in JPY Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,18 100,04 1. Aktien ,00 99,11 - Japan ,00 99,11 2. Forderungen ,18 0,10 3. Bankguthaben ,00 0,83 II. Verbindlichkeiten ,00-0,04 III. Fondsvermögen ,18 100,00 1 ) 10

11 Vermögensaufstellung zum 31. Juli ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in JPY Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens Börsengehandelte Wertpapiere JPY ,00 99,11 Aktien Ausland JP Aeon Co. Ltd. Registered Shares o.n. STK JPY 1.896, ,00 0,43 JP Aisin Seiki Co. Ltd. Registered Shares o.n. STK JPY 5.030, ,00 0,33 JP Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.n. STK JPY 2.852, ,00 0,56 JP ANA Holdings Inc. Registered Shares o.n. STK JPY 395, ,00 0,16 JP Asahi Glass Co. Ltd. Registered Shares o.n. STK JPY 727, ,00 0,24 JP Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.n. STK JPY 4.157, ,00 0,56 JP Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.n. STK JPY 942, ,00 0,41 JP Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.n. STK JPY 1.867, ,00 1,39 JP Bridgestone Corp. Registered Shares o.n. STK JPY 4.678, ,00 1,05 JP Canon Inc. Registered Shares o.n. STK JPY 3.972, ,00 1,47 JP Central Japan Railway Co. Registered Shares o.n. STK JPY , ,00 1,09 JP Chubu Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.n. STK JPY 2.105, ,00 0,47 JP Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.n. STK JPY 4.510, ,00 0,35 JP Dai-Ichi Life Ins.Co.Ltd., The Registered Shares o.n. STK JPY 2.522, ,00 0,94 JP Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.n. STK JPY 2.539, ,00 0,56 JP Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.n. STK JPY 8.020, ,00 0,65 JP Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.n. STK JPY 3.087, ,00 0,64 JP Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.n. STK JPY 963, ,00 0,55 JP Denso Corp. Registered Shares o.n. STK JPY 6.150, ,00 1,04 JP Dentsu Inc. Registered Shares o.n. STK JPY 7.030, ,00 0,53 JP East Japan Railway Co. Registered Shares o.n. STK JPY , ,00 1,42 JP Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.n. STK JPY 8.095, ,00 0,71 JP Fanuc Corp. Registered Shares o.n. STK JPY , ,00 1,46 JP Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.n. STK JPY , ,00 1,12 JP Fuji Heavy Industries Ltd. Registered Shares o.n. STK JPY 4.585, ,00 0,93 JP Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.n. STK JPY 4.919, ,00 0,79 JP Fujitsu Ltd. Registered Shares o.n. STK JPY 650, ,00 0,42 JP Hitachi Ltd. Registered Shares o.n. STK JPY 804, ,00 1,35 JP Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.n. STK JPY 3.979, ,00 2,25 JP Hoya Corp. Registered Shares o.n. STK JPY 5.248, ,00 0,77 JP Inpex Corp. Registered Shares o.n. STK JPY 1.350, ,00 0,44 JP Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.n. STK JPY 1.718, ,00 0,35 JP ITOCHU Corp. Registered Shares o.n. STK JPY 1.521, ,00 0,83 JP Japan Airlines Co. Ltd. Registered Shares o.n. STK JPY 4.680, ,00 0,19 JP Japan Tobacco Inc. Registered Shares o.n. STK JPY 4.813, ,00 1,83 JP JFE Holdings Inc. Registered Shares o.n. STK JPY 2.325, ,00 0,40 JP JX Holdings Inc. Registered Shares o.n. STK JPY 529, ,00 0,41 JP Kansai El. Power Co. Inc., The Registered Shares o.n. STK JPY 1.682, ,00 0,41 JP Kao Corp. Registered Shares o.n. STK JPY 6.291, ,00 1,10 JP KDDI Corp. Registered Shares o.n. STK JPY 3.150, ,00 1,91 JP Keyence Corp. Registered Shares o.n. STK JPY , ,00 0,99 JP Kintetsu Group Holdings Co.Ltd Registered Shares o.n. STK JPY 442, ,00 0,28 JP Kirin Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.n. STK JPY 1.909, ,00 0,54 JP Komatsu Ltd. Registered Shares o.n. STK JPY 2.295, ,00 0,74 JP Kubota Corp. Registered Shares o.n. STK JPY 2.123, ,00 0,83 JP Kyocera Corp. Registered Shares o.n. STK JPY 6.395, ,00 0,71 JP Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd. Registered Shares o.n. STK JPY 2.018, ,00 0,16 JP Marubeni Corp. Registered Shares o.n. STK JPY 690, ,00 0,39 JP Mazda Motor Corp. Registered Shares o.n. STK JPY 2.435, ,00 0,46 JP Mitsubishi Corp. Registered Shares o.n. STK JPY 2.679, ,00 1,28 JP Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.n. STK JPY 1.333, ,00 0,89 11

12 ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in JPY Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens JP Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.n. STK JPY 2.755, ,00 1,19 JP Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Registered Shares o.n. STK JPY 656, ,00 0,69 JP Mitsubishi Motors Corp. Registered Shares o.n. STK JPY 1.055, ,00 0,23 JP Mitsubishi Tanabe Pharma Corp. Registered Shares o.n. STK JPY 2.066, ,00 0,16 JP Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.n. STK JPY 900, ,00 3,97 JP Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.n. STK JPY 1.611, ,00 0,95 JP Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.n. STK JPY 3.528, ,00 1,15 JP Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.n. STK JPY 267, ,00 2,16 JP MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.n. STK JPY 3.907, ,00 0,69 JP Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.n. STK JPY , ,00 1,29 JP NEC Corp. Registered Shares o.n. STK JPY 396, ,00 0,36 JP Nidec Corp. Registered Shares o.n. STK JPY , ,00 0,84 JP Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.n. STK JPY , ,00 0,80 JP Nippon Building Fund Inc. Registered Shares o.n. STK 6 5 JPY , ,00 0,27 JP Nippon Steel & Sumitomo Metal Registered Shares o.n. STK JPY 293, ,00 0,77 JP Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.n. STK JPY 4.763, ,00 1,24 JP Nissan Motor Co. Ltd. Registered Shares o.n. STK JPY 1.198, ,00 1,03 JP Nitto Denko Corp. Registered Shares o.n. STK JPY 9.390, ,00 0,54 JP Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.n. STK JPY 881, ,00 1,11 JP NTT Data Corp. Registered Shares o.n. STK JPY 5.930, ,00 0,26 JP NTT DOCOMO INC. Registered Shares o.n. STK JPY 2.614, ,00 1,38 JP Olympus Corp. Registered Shares o.n. STK JPY 4.750, ,00 0,42 JP Omron Corp. Registered Shares o.n. STK JPY 4.865, ,00 0,33 JP Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.n. STK JPY , ,00 0,43 JP Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.n. STK JPY 7.869, ,00 0,55 JP ORIX Corp. Registered Shares o.n. STK JPY 1.853, ,00 0,85 JP Osaka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.n. STK JPY 495, ,00 0,32 JP Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.n. STK JPY 4.453, ,00 0,60 JP Panasonic Corp. Registered Shares o.n. STK JPY 1.457, ,00 1,11 JP Rakuten Inc. Registered Shares o.n. STK JPY 1.995, ,00 0,64 JP Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.n. STK JPY 3.910, ,00 0,19 JP Resona Holdings Inc. Registered Shares o.n. STK JPY 682, ,00 0,52 JP Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.n. STK JPY 1.223, ,00 0,30 JP Secom Co. Ltd. Registered Shares o.n. STK JPY 8.358, ,00 0,61 JP Sekisui House Ltd. Registered Shares o.n. STK JPY 1.843, ,00 0,38 JP Seven & I Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.n. STK JPY 5.724, ,00 1,49 JP Shimano Inc. Registered Shares o.n. STK JPY , ,00 0,47 JP Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.n. STK JPY 7.417, ,00 1,05 JP Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.n. STK JPY 4.945, ,00 0,51 JP Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.n. STK JPY 3.000, ,00 0,37 JP SMC Corp. Registered Shares o.n. STK JPY , ,00 0,59 JP SoftBank Group Corp. Registered Shares o.n. STK JPY 6.881, ,00 2,29 JP Sompo Japan Nipponkoa Holdings Registered Shares o.n. STK JPY 4.372, ,00 0,50 JP SONY Corp. Registered Shares o.n. STK JPY 3.533, ,00 1,54 JP Sony Financial Holding Inc. Registered Shares o.n. STK JPY 2.371, ,00 0,14 JP Sumitomo Corp. Registered Shares o.n. STK JPY 1.410, ,00 0,55 JP Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.n. STK JPY 1.849, ,00 0,48 JP Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.n. STK JPY 1.669, ,00 0,29 JP Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.n. STK JPY 5.544, ,00 2,44 JP Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Registered Shares o.n. STK JPY 575, ,00 0,66 12

13 ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in JPY Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens JP Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Registered Shares o.n. STK JPY 4.349, ,00 0,54 JP Suntory Beverage & Food Ltd. Registered Shares o.n. STK JPY 5.240, ,00 0,25 JP Suzuki Motor Corp. Registered Shares o.n. STK JPY 4.320, ,00 0,55 JP T & D Holdings Inc. Registered Shares o.n. STK JPY 1.889, ,00 0,38 JP Taisho Pharmac.Hldgs.Co.Ltd. Registered Shares o.n. STK JPY 8.330, ,00 0,09 JP Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.n. STK JPY 6.240, ,00 1,71 JP Terumo Corp. Registered Shares o.n. STK JPY 3.200, ,00 0,34 JP Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.n. STK JPY 5.165, ,00 1,24 JP Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.n. STK JPY 6.841, ,00 0,41 JP Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.n. STK JPY 669, ,00 0,54 JP Tokyu Corp. Registered Shares o.n. STK JPY 912, ,00 0,36 JP Toray Industries Inc. Registered Shares o.n. STK JPY 987, ,00 0,50 JP Toshiba Corp. Registered Shares o.n. STK JPY 380, ,00 0,53 JP Toyota Industries Corp. Registered Shares o.n. STK JPY 6.870, ,00 0,39 JP Toyota Motor Corp. Registered Shares o.n. STK JPY 8.253, ,00 7,81 JP Toyota Tsusho Corp. Registered Shares o.n. STK JPY 3.145, ,00 0,23 JP Unicharm Corp. Registered Shares o.n. STK JPY 2.980, ,00 0,38 JP West Japan Railway Co. Registered Shares o.n. STK JPY 8.909, ,00 0,51 JP Yahoo Japan Corp. Registered Shares o.n. STK JPY 543, ,00 0,27 JP Yakult Honsha Co. Ltd. Registered Shares o.n. STK JPY 8.230, ,00 0,25 JP Yamato Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.n. STK JPY 2.749, ,00 0,33 JPY ,00 99,11 Summe Wertpapiervermögen JPY ,00 99,11 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds JPY ,00 0,83 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Verwahrstelle JPY ,00 % 100, ,00 0,83 Sonstige Vermögensgegenstände JPY ,18 0,10 Dividendenforderungen JPY , ,00 0,10 Forderungen aus Wertpapier-Darlehen JPY 0,18 0,18 0,00 Dividendenforderungen aus REITs JPY , ,00 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten JPY ,00-0,04 Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung JPY , ,00-0,04 Fondsvermögen JPY ,18 100,00 1) Anteilwert JPY 8.920,10 Umlaufende Anteile STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 13

14 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse per Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Ausland JP JGC Corp. Registered Shares o.n. STK JP Nikon Corp. Registered Shares o.n. STK Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes): unbefristet JPY (Basiswerte: Aeon Co. Ltd. Registered Shares o.n. (JP ); ANA Holdings Inc. Registered Shares o.n. (JP ); Asahi Glass Co. Ltd. Registered Shares o.n. (JP ); Japan Airlines Co. Ltd. Registered Shares o.n. (JP ); Japan Tobacco Inc. Registered Shares o.n. (JP ); Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.n. (JP ); Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.n. (JP ); Nippon Steel & Sumitomo Metal Registered Shares o.n. (JP ); Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.n. (JP ); ORIX Corp. Registered Shares o.n. (JP ); Rakuten Inc. Registered Shares o.n. (JP ); Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.n. (JP ); Sekisui House Ltd. Registered Shares o.n. (JP ); SONY Corp. Registered Shares o.n. (JP ); Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.n. (JP ); Unicharm Corp. Registered Shares o.n. (JP )) 14

15 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV. Sonstige Angaben Anteilwert 8.920,10 Umlaufende Anteile Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,11 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet: Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände Verbindlichkeiten Fremdwährungsumrechnung zum Nennwert zum Rückzahlungsbetrag auf Basis der WM-Kurse um 17:00 Uhr Angaben für Indexfonds Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums 0,16 15

16 Informationen der Verwaltung. Das DekaBank Depot Service rund um Ihre Investmentfonds Mit dem DekaBank Depot bieten wir Ihnen die kostengünstige Möglichkeit, verschiedene Investmentfonds Ihrer Wahl in einem einzigen Depot und mit einem Freistellungsauftrag verwahren zu lassen. Hierfür steht Ihnen ein Fondsuniversum von rund Fonds des DekaBank-Konzerns und international renommierter Kooperationspartner zur Verfügung. Das Spektrum eignet sich zur Realisierung der unterschiedlichsten Anlagekonzepte. So können Sie zum Vermögensaufbau aus mehreren Alternativen wählen, unter anderem: Für Investmentfonds-Anleger, die regelmäßig sparen möchten, eignet sich der individuell zu gestaltende Deka-FondsSparplan ab einer Mindestanlage von 25, Euro. Im Rahmen eines auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmten Deka-Auszahlplans lässt sich das so aufgebaute Vermögen später gezielt nutzen. Für den systematischen und flexiblen Vermögensaufbau insbesondere im Rahmen der privaten Altersvorsorge können Sie zwischen zwei Varianten wählen: Die Deka-BonusRente verbindet die Vorteile einer Investmentanlage mit der staatlichen Riesterförderung zur Schließung der Rentenlücke. Der DekaStruktur-VorsorgePlan ist eigens zum Aufbau eines professionell strukturierten Vermögens für private Vorsorgeziele vorgesehen. Zur Vermögensnutzung stimmen Sie auch hier Ihren persönlichen Deka-Auszahlplan auf Ihre individuellen Ziele der Vermögensnutzung ab. Zum DekaBank Depot gehören vielfältige Inklusiv- Leistungen wie die kostenfreie Wiederanlage von Ertragsausschüttungen. Im Rahmen unseres Depotservice stehen Ihnen verschiedene Wege für die Auftragserteilung zur Verfügung, wie z. B. per Telefon oder Internet über unsere Internetpräsenz Auskünfte rund um das DekaBank Depot und Fondsinformationen erhalten Sie über unser Service- Telefon unter der Nummer (0 69)

17 Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe. Verwaltungsgesellschaft Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße Frankfurt Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung Sitz Frankfurt am Main Gründungsdatum 17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbh. Eigenkapitalangaben gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio. Eigenmittel: EUR 93,2 Mio. (Stand: 31. Dezember 2014) Alleingesellschafterin DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße Frankfurt Aufsichtsrat Vorsitzender Michael M. Rüdiger Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main; Vorsitzender des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin; Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main; Mitglied des Verwaltungsrates der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg Mitglieder Manuela Better Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main; Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main und der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbh, Düsseldorf; Heinz-Jürgen Schäfer Offenbach (Stand 1. August 2015) Geschäftsführung Victor Moftakhar (Vorsitzender) Frank Hagenstein Dr. Ulrich Neugebauer Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der Deka International S.A., Luxemburg, und der International Fund Management S.A., Luxemburg, und der Dealis Fund Operations S.A., Luxemburg Thomas Schneider Mitglied des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin (Stand: 1. August 2015) Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft The Squaire Am Flughafen Frankfurt am Main Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße Frankfurt Rechtsform Anstalt des öffentlichen Rechts Sitz Frankfurt am Main und Berlin Eigenkapital gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 447,9 Mio. Eigenmittel: EUR Mio. (Stand: 31. Dezember 2014) Haupttätigkeit Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft Zahl- und Informationsstelle in Österreich Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft Hypo-Passage Bregenz Österreich Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und Halbjahresberichten jeweils aktualisiert. 17

18 Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße Frankfurt Deutschland Stand: Telefon: +49 (0)