Halbjahresbericht für das Sondervermögen. ETFlab MSCI Japan MC. 31. Juli Seite 1 Halbjahresbericht ETFlab MSCI Japan MC

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1 Halbjahresbericht für das Sondervermögen ETFlab MSCI Japan MC 31. Juli 2009 Seite 1

2 Hinweis Das in diesem Bericht genannte Sondervermögen ist ein Fonds nach deutschem Recht. Lizenzvermerk Die MSCI Produkte, auf die in diesem Halbjahresbericht Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detaillierte Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der und jeglichen zugehörigen Fonds. Seite 2

3 Bericht der Geschäftsführung Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Anlegerinnen und Anleger, rückblickend auf das vergangene Jahr hat sich viel bei der ETFlab getan. So konnten wir unser Produktportfolio um zahlreiche neue Fonds erweitern. Zum Beispiel um sechs iboxx Liquid Sovereign Diversified - ETFs auf europäische Staatsanleihen mit verschiedenen Laufzeitbändern. Ebenfalls neu im Produktsortiment sind 5 Renten- und ein Geldmarkt-ETF, die allesamt in Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutschland investieren. Dieses Volumen sowie zahlreiche Presseberichte verdeutlichen heute mehr denn je den Trend der Anleger zu Exchange Traded Funds. Transparente, hoch effiziente Produkte, welche die Vorteile von Aktien, Fonds und Futures vereinen, aber zugleich deren Nachteile aussparen. Alle aktuellen Fonds der ETFlab verfolgen die Strategie der vollen Replizierung. Was bedeutet, dass alle Indextitel gemäß der Gewichtung im Index gekauft werden. Mit dem ETFlab DAXplus Maximum Dividend können Investoren erstmals auf den gleichnamigen Strategieindex der Deutschen Börse setzen. Der innovative Dividendenindex richtet den Blick nach vorne und wird anhand der angekündigten bzw. von Analysten geschätzten Dividendenrenditen deutscher Gesellschaften berechnet. Das Gesamtvolumen der ETFlab-Fonds ist damit zum auf 3,8 Mrd. Euro angewachsen. Mit unseren erfahrenen Expertenteams werden wir auch weiterhin Produkte entwickeln, die den Bedürfnissen des Marktes entsprechen und unseren Investoren weitere Einsatzmöglichkeiten bei ihrer Finanzplanung bieten. Der vorliegende Halbjahresbericht beinhaltet die detaillierte Entwicklung unserer Indexfonds. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und würden uns freuen, wenn Sie auch weiterhin ETFs von der ETFlab in Ihrer Finanzplanung einsetzen. Andreas Fehrenbach Michael Langmack Geschäftsführer CEO Geschäftsführer COO Seite 3

4 Zusammensetzung des Index (%) ABC-MART 0,18 ACOM CO 0,22 AEON CREDIT SERVICE CO 0,23 AEON MALL CO 0,43 AIOI INSURANCE 0,59 ALFRESA HOLDINGS 0,38 AMADA CO 0,54 AOZORA BANK 0,25 ASICS CORP 0,39 BANK KYOTO 0,70 BENESSE CORP 0,86 BROTHER INDUSTRIES 0,50 CANON MARKETING JAPAN 0,27 CASIO COMPUTER CO 0,49 CHUGOKU BANK 0,59 CITIZEN HOLDINGS CO 0,39 COCA-COLA WEST CO 0,28 COSMO OIL CO 0,44 CREDIT SAISON CO 0,51 DAICEL CHEMICAL IND 0,43 DAIDO STEEL CO 0,29 DAIHATSU MOTOR CO 0,55 DAINIPPON SUMITOMO PHARM 0,37 DAITO TRUST CONSTRUCTION 0,96 DENA CO 0,21 DENKI KAGAKU KOGYO K.K 0,39 DIC CORP 0,21 DOWA HOLDINGS CO 0,29 ELPIDA MEMORY 0,35 FAMILYMART CO 0,48 FUJI ELECTRICS HLDGS 0,24 FUJI HEAVY INDUSTRIES 0,69 FUJI MEDIA HOLDINGS 0,19 FUKUOKA FINANCIAL GROUP 0,80 FURUKAWA ELECTRIC CO 0,78 GS YUASA CORP 0,86 GUNMA BANK 0,56 HACHIJUNI BANK 0,58 HAKUHODO DY HOLDINGS 0,32 HIKARI TSUSHIN 0,14 HINO MOTORS 0,22 HIROSE ELECTRIC CO 0,85 HIROSHIMA BANK 0,52 HISAMITSU PHARMACEUTICAL 0,57 HITACHI CHEMICAL CO 0,51 HITACHI CONSTR. MACHINE. 0,48 HITACHI HIGH-TECH 0,34 HITACHI METALS 0,41 HOKKAIDO ELECTRIC POWER 0,90 HOKUHOKU FINANCIAL GROUP 0,72 HOKURIKU ELECTRIC POWER 1,09 IDEMITSU KOSAN CO 0,45 IHI CORP 0,56 ISETAN MITSUKOSHI HLDGS 0,90 ISUZU MOTORS 0,53 ITO EN 0,25 ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS 0,22 IYO BANK (THE) 0,63 J FRONT RETAILING 0,66 JAFCO CO 0,27 Seite 4

5 Zusammensetzung des Index (%) JAPAN AIRLINES CORP 0,39 JAPAN PETROLEUM EXP. 0,35 JAPAN PRIME REALTY INVT 0,30 JAPAN REAL ESTATE INV 0,92 JAPAN RETAIL FUND INVT 0,44 JAPAN STEEL WORKS 1,10 JGC CORP 0,89 JOYO BANK 0,83 JS GROUP CORP 0,94 JTEKT CORP 0,53 JUPITER TELECOM 0,52 KAJIMA CORP 0,58 KAMIGUMI CO 0,54 KANEKA CORP 0,51 KANSAI PAINT CO 0,41 KAWASAKI HEAVY IND 0,91 KAWASAKI KISEN KAISHA 0,58 KEIHIN ELECTRIC EXPRESS 0,90 KEIO CORP 0,88 KEISEI ELECTRIC RAILWAY 0,43 KIKKOMAN CORP 0,46 KINDEN CORP 0,28 KONAMI CO 0,50 KURARAY CO 1,02 KURITA WATER INDUSTRIES 0,95 KYOWA HAKKO KIRIN CO 0,74 LAWSON 0,67 LEOPALACE21 CORP 0,27 MABUCHI MOTOR CO 0,36 MAKITA CORP 0,69 MARUI GROUP CO 0,39 MARUICHI STEEL TUBE 0,18 MATSUI SECURITIES CO 0,28 MCDONALDS HLDGS CO JP 0,31 MEDICEO PALTAC HOLDINGS 0,46 MEIJI HOLDINGS CO 0,69 MINEBEA CO 0,37 MITSUBISHI GAS CHEMICAL 0,58 MITSUBISHI LOGISTICS 0,34 MITSUBISHI RAYON CO 0,35 MITSUBISHI UFJ LEASE FIN 0,45 MITSUI CHEMICALS 0,52 MITSUI ENGINEERING&SHIP. 0,47 MITSUI MINING & SMELTING 0,40 MITSUMI ELECTRIC CO 0,51 MIZUHO SECURITIES CO 0,43 NAMCO BANDAI HOLDINGS 0,56 NGK SPARK PLUG CO 0,44 NHK SPRING CO 0,28 NIPPON EXPRESS CO 0,93 NIPPON MEAT PACKERS 0,54 NIPPON PAPER GROUP 0,58 NIPPON SHEET GLASS CO 0,47 NISHI-NIPPON CITY BANK 0,43 NISSAN CHEMICAL IND 0,44 NISSAY DOWA GEN INS 0,21 NISSHIN SEIFUN GROUP 0,57 NISSHIN STEEL CO 0,34 NISSHINBO HLDGS 0,40 NISSIN FOODS HOLDINGS CO 0,54 Seite 5

6 Zusammensetzung des Index (%) NITORI CO 0,67 NOK CORP 0,35 NOMURA OFFICE REIT 0,45 NOMURA REAL ESTATE HLD 0,39 NSK 0,66 NTN CORP 0,40 NTT URBAN DEVT 0,27 OBAYASHI CORP 0,70 OBIC CO 0,29 OJI PAPER CO 0,92 ONWARD HOLDINGS CO 0,22 ORACLE CORP JAPAN 0,39 OSAKA TITANIUM TECH CO 0,16 OTSUKA CORP 0,21 PROMISE CO 0,20 RINNAI CORP 0,41 SANKYO CO (6417) 0,78 SANTEN PHARMACEUTICAL CO 0,57 SANYO ELECTRIC CO 0,97 SAPPORO HOKUYO HOLDINGS 0,24 SAPPORO HOLDINGS 0,38 SBI HOLDINGS 0,82 SEGA SAMMY HOLDINGS 0,62 SEIKO EPSON CORPORATION 0,58 SEKISUI CHEMICAL CO 0,64 SEVEN BANK 0,37 SEVENTY-SEVEN BANK 0,50 SHIMADZU CORP 0,48 SHIMAMURA CO 0,50 SHIMANO 0,68 SHIMIZU CORP 0,58 SHINKO ELECTRIC IND CO 0,23 SHINSEI BANK 0,33 SHOWA DENKO K.K 0,56 SHOWA SHELL SEKIYU K.K 0,51 SOJITZ CORP 0,65 SQUARE ENIX HOLDINGS CO 0,35 STANLEY ELECTRIC CO 0,73 SUMITOMO HEAVY IND 0,69 SUMITOMO RUBBER IND 0,39 SURUGA BANK 0,55 SUZUKEN CO 0,54 TAIHEIYO CEMENT CORP 0,33 TAISEI CORP 0,53 TAIYO NIPPON SANSO CORP 0,68 TAKASHIMAYA CO 0,61 TEIJIN 0,75 THK CO 0,48 TOBU RAILWAY CO 1,25 TOHO CO 0,50 TOHO GAS CO 0,45 TOKUYAMA CORP 0,44 TOKYO BROADCAST SYS HLDG 0,15 TOKYO STEEL MFG CO 0,28 TOKYO TATEMONO CO 0,34 TOKYU LAND CORP 0,44 TOSOH CORP 0,39 TOTO 0,44 TOYO SEIKAN KAISHA 0,80 TOYO SUISAN KAISHA 0,55 Seite 6

7 Zusammensetzung des Index (%) TOYODA GOSEI CO 0,52 TOYOTA BOSHOKU CORP 0,32 TREND MICRO 0,90 TSUMURA & CO 0,49 UBE INDUSTRIES 0,73 UNI-CHARM CORP 0,85 UNY CO 0,36 USHIO 0,50 USS CO 0,34 YAKULT HONSHA CO 0,52 YAMAGUCHI FINANCIAL GP 0,73 YAMAHA CORP 0,52 YAMATO KOGYO CO 0,32 YAMAZAKI BAKING CO 0,38 YASKAWA ELECTRIC CORP 0,43 YOKOGAWA ELECTRIC CORP 0,44 Seite 7

8 Tätigkeitsbericht des Fondsmanagements Im Berichtszeitraum wurden keine Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben. Überblick über die Entwicklung des Index Name Datum Preisindex (Schlußkurs) Datum Preisindex (Schlußkurs) Low Datum High Datum Veränderung (%) MSCI Japan MC , ,85 510, , ,01% Überblick über die Entwicklung des Fonds Anteilspreis (Schlußkurs) Anteilspreis (Schlußkurs) Low Datum High Datum Veränderung (%) exkl. Ausschüttung Name Datum Datum ETFlab MSCI Japan MC , ,22 510, , ,00% Seite 8

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21 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet: Devisenkurse (in Mengennotiz) per Seite 21

22 Während des Berichtzeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: München, Andreas Fehrenbach Michael Langmack Seite 22

23 Verwaltung und Depotbank Kapitalanlagegesellschaft Wilhelm-Wagenfeld-Straße München Stammkapital per Mio. EUR Gesellschafter DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße Frankfurt am Main Geschäftsführung Andreas Fehrenbach Ottobrunn Michael Langmack Ismaning Aufsichtsrat Walter Groll (Vorsitzender) Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt am Main Dr. h.c. Friedrich Oelrich (stv. Vorsitzender) Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt am Main Steffen Matthias Berater Tervuren Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße Frankfurt am Main Deutschland Wirtschaftsprüfer PriceWaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Olof-Palme-Straße Frankfurt am Main Wilhelm-Wagenfeld-Straße München Deutschland Tel +49 (0) Fax *49 (0) info@etflab.de Seite 23