Vermögensaufstellung Weberbank Premium 50

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1 Vermögensaufstellung Weberbank Premium 50

2 Vermögensaufstellung Renten Weberbank Premium 50 1 Schuldverschreibungen vom Währung Stück/Nominal ISIN Inflationskoeffizient Assetart MER [%] Duration [J] Devisenkurs Kurs Kurswert % Fonds Kupon [%] Bezeichnung Konzern Emittent Rendite [%] Rating Einst.dev.kurs Einstandskurs Einstandswert % Schuldv. Fälligkeit Land Branche Garantiegeber Restlaufzeit [J] Stückzinsen Währungserfolg Kurserfolg Erfolg % Gruppe Summe Schuldverschreibungen 8.569, , , , ,31 42,36 Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Industrieanleihen 0, , , ,23 EUR XS Industrieanleihen -0,06 1,11 1, , ,37 1,43 1,125 Deutsche Lufthansa AG MTN v. 2014(2019) ,35 Deutsche Lufthansa AG Deutsche Lufthansa AG -0,01 BBB- 1, , ,16 3, Bundesrep. Deutschland Reisen u. Freizeit 1, ,92 0, , ,79 7,28 EUR XS Industrieanleihen -0,25 0,19 1, , ,95 1,42 0,029 Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-FLR Med-Term Nts 2016(20) Deutsche Telekom AG Deutsche Telekom International Finance B.V. 19,66 46,40-0,26 BBB+ 1, , ,70 3, Niederlande Telekommunikation 1,69 17,36 0, , ,75 7,21 EUR DE000A14J579 Industrieanleihen 0,41 2,02 1, , ,70 1,46 1,750 thyssenkrupp AG Medium Term Notes v. 15(20/20) thyssenkrupp AG thyssenkrupp AG 0,48 BB 1, , ,21 3, Bundesrep. Deutschland Rohstoffe 2, ,95 0, , ,51 7,41 EUR DE000A13R8M3 Industrieanleihen 0,34 3,16 1, , ,00 1,41 1,375 METRO AG Med.-Term Nts.v. 2014(2021) METRO AG METRO AG 0,44 BB+ 1, , ,06 3, Bundesrep. Deutschland Einzelhandel 3, ,15 0, , ,06 7,17 EUR DE000A1ZZ010 Industrieanleihen 0,30 3,68 1, , ,84 1,45 0,625 BMW US Capital LLC EO-Medium-Term Notes 2015(22) Bayerische Motoren Werke AG BMW US Capital LLC 0,22 A+ 1, , ,97 3, USA Automob. u.zulieferer 3, ,77 0,00 847,87 847,87 7,36 EUR FR Industrieanleihen 0,52 3,86 1, , ,56 1,00 0,750 RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) Renault S.A. RCI Banque S.A. 0,70 BBB 1, , ,24 2, Frankreich Automob. u.zulieferer 3, ,74 0, , ,68 5,10

3 Vermögensaufstellung Renten Weberbank Premium 50 2 Fortsetzung Schuldverschreibungen Währung Stück/Nominal ISIN Inflationskoeffizient Assetart MER [%] Duration [J] Devisenkurs Kurs Kurswert % Fonds Kupon [%] Bezeichnung Konzern Emittent Rendite [%] Rating Einst.dev.kurs Einstandskurs Einstandswert % Schuldv. Fälligkeit Land Branche Garantiegeber Restlaufzeit [J] Stückzinsen Währungserfolg Kurserfolg Erfolg % Gruppe Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Industrieanleihen EUR XS Industrieanleihen 0,65 4,01 1, , ,61 1,42 0,750 innogy Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) RWE AG innogy Finance B.V. 0,48 BBB 1, , ,54 3, Niederlande Energieversorgung 4,08 955,36 0, , ,07 7,22 EUR XS Industrieanleihen 0,39 4,39 1, , ,27 2,43 1,000 Evonik Industries AG Medium Term Notes v.15(22/23) RAG-Stiftung Evonik Industries AG 0,39 BBB+ 1, , ,51 5, Bundesrep. Deutschland Chemie 4, ,62 0, , ,24 12,36 EUR XS Industrieanleihen 0,89 5,04 1, , ,39 1,43 1,500 Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.- Term Nts 2017(17/24) 2 Fresenius SE & Co. KGaA Fresenius Finance Ireland PLC 1,00 BBB- 1, , ,84 3, Irland Gesundheit 5, ,08 0, , ,45 7,28 EUR FR Industrieanleihen 0,40 0,02 1, , ,00 1,42 0,241 RCI Banque S.A. EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) Renault S.A. RCI Banque S.A. 0,48 BBB 1, , ,20 3, Frankreich Automob. u.zulieferer 6,28 452,81 0, , ,20 7,25 EUR XS Industrieanleihen 0,59 6,14 1, , ,46 2,46 0,875 Roche Finance Europe B.V. EO-Med.- Term Notes 2015(15/25) Roche Holding AG Roche Finance Europe B.V. 0,56 AA- 1, , ,77 5, Niederlande Gesundheit 6, ,61 0,00-4,31-4,31 12,49 EUR DE000A2DADM7 Industrieanleihen 0,80 6,40 1, , ,73 2,33 0,850 Daimler AG Medium Term Notes v. 17(25) Daimler AG Daimler AG 1,09 A- 1, , ,03 5, Bundesrep. Deutschland Automob. u.zulieferer 6, ,53 0, , ,30 11,87

4 Vermögensaufstellung Renten Weberbank Premium 50 3 Fortsetzung Schuldverschreibungen Währung Stück/Nominal ISIN Inflationskoeffizient Assetart MER [%] Duration [J] Devisenkurs Kurs Kurswert % Fonds Kupon [%] Bezeichnung Konzern Emittent Rendite [%] Rating Einst.dev.kurs Einstandskurs Einstandswert % Schuldv. Fälligkeit Land Branche Garantiegeber Restlaufzeit [J] Stückzinsen Währungserfolg Kurserfolg Erfolg % Gruppe Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Finanzanleihen 0, , , ,35 EUR XS Finanzanleihen -0,16 0,01 1, , ,10 2,35 0,430 Goldman Sachs Group Inc., The EO- FLR Med.-Term Nts 2014(19) The Goldman Sachs Group Inc. The Goldman Sachs Group Inc ,43 7,10 16,76-0,08 BBB+ 1, , ,06 5, USA Banken 1,26 29,31 0, , ,96 33,07 EUR XS Finanzanleihen -0,29 0,22 1, , ,60 1,90 0,079 BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) BNP Paribas S.A. BNP Paribas S.A. -0,25 A 1, , ,89 4, Frankreich Banken 1,47 34,90 0, , ,29 26,79 EUR XS Finanzanleihen 0,36 4,30 1, , ,86 1,43 0,500 Coöperatieve Rabobank U.A. EO- Medium-Term Notes 2017(22) Coöperatieve Rabobank U.A. Coöperatieve Rabobank U.A. 0,32 A+ 1, , ,96 3, Niederlande Banken 4, ,42 0,00 281,90 281,90 20,16 EUR DE000CZ40L63 Finanzanleihen 0,95 5,65 1, , ,36 1,42 1,125 Commerzbank AG MTN-Anl. v.17(24) S. 883 Commerzbank AG Commerzbank AG 1,18 BBB 1, , ,44 3, Bundesrep. Deutschland Banken 5, ,78 0, , ,08 19,98 Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Fonds, Öffentliche Anleihen 0, , , ,13 EUR IE00B14X4S71 Fonds, Öffentliche Anleihen 1,88 1, , ,50 2,72 ishs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN Blackrock Inc. ishares PLC - ishares DL Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ,37 2,72 6,42 1, , ,13 6,42 Irland 1,75 0,00 0, , ,37 100,00

5 Vermögensaufstellung Renten Weberbank Premium 50 4 Fortsetzung Schuldverschreibungen Währung Stück/Nominal ISIN Inflationskoeffizient Assetart MER [%] Duration [J] Devisenkurs Kurs Kurswert % Fonds Kupon [%] Bezeichnung Konzern Emittent Rendite [%] Rating Einst.dev.kurs Einstandskurs Einstandswert % Schuldv. Fälligkeit Land Branche Garantiegeber Restlaufzeit [J] Stückzinsen Währungserfolg Kurserfolg Erfolg % Gruppe Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Fonds, Renten Emerging Markets EUR AT0000A1W4B7 Fonds, Renten Emerging Markets ERSTE BD EMERG.MKTS CORPORATE Inh.Ant.EUR I01(A) (EUR)o.N. ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE 0, , , , ,49 2,00 4,72 1, , ,52 0,51 1, , ,86 1,20 Österreich 0,00 0, , ,34 25,53 EUR LU Fonds, Renten Emerging Markets JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond A.N.JPM-EMCB C(dist)EUR h o.n. JPMorgan Chase & Co. JPMorgan Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund 1, , ,40 0,50 1, , ,20 1,17 Luxemburg 0,00 0, , ,80 24,81 EUR DE Fonds, Renten Emerging Markets Multizins-INVEST Inhaber-Anteile DekaBank Deutsche Girozentrale 2,47 1, , ,44 0,49 Multizins-INVEST 4,47 1, , ,14 1,17 Bundesrep. Deutschland 3, ,56 0, , ,70 24,73 EUR IE00BDZRX292 Fonds, Renten Emerging Markets Neub.Berm.Invt-Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg. Shares EUR I Dis. o.n. Neuberger Berman Europe Ltd. Neuberger Berman Investment Funds PLC - Neuberger Berman Short Duration Emerging 1, , ,32 0,50 1, , ,97 1,18 Irland ,38 0, , ,65 24,93

6 Vermögensaufstellung Renten Weberbank Premium 50 5 Fortsetzung Schuldverschreibungen Währung Stück/Nominal ISIN Inflationskoeffizient Assetart MER [%] Duration [J] Devisenkurs Kurs Kurswert % Fonds Kupon [%] Bezeichnung Konzern Emittent Rendite [%] Rating Einst.dev.kurs Einstandskurs Einstandswert % Schuldv. Fälligkeit Land Branche Garantiegeber Restlaufzeit [J] Stückzinsen Währungserfolg Kurserfolg Erfolg % Gruppe Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Fonds, Unternehmensanleihen EUR LU Fonds, Unternehmensanleihen AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP. Namens-Anteile CH Cap.EUR o.n. Rue La Boétie SAS Amundi Index Solutions - AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE UCITS ETF 0, , , , ,08 6,07 14,34 1, , ,53 1,45 1, , ,29 3,42 Luxemburg 0,00 0, , ,76 23,88 EUR LU Fonds, Unternehmensanleihen Gbl Evolution Fds-Front.Mkts Namens- Anteile I o.n. Global Evolution Manco SA Global Evolution Funds - Frontier Markets 1, , ,24 1,03 1, , ,10 2,43 Luxemburg 0,00 0, , ,14 16,92 EUR IE00BSKRK281 Fonds, Unternehmensanleihen ishsiii-eo Crp.Bd BBB-BB U.ETF Registered Shares o.n. Blackrock Inc. ishares III PLC - ishares EO Corp Bond BBB-BB UCITS ETF 1, , ,09 1,44 1, , ,71 3,40 Irland ,24 0, , ,62 23,74 EUR LU Fonds, Unternehmensanleihen Pictet TR - Kosmos Namens-Anteile I EUR o.n. 1, , ,18 1,28 Banque Pictet & Cie SA Pictet TR - Kosmos 1, , ,04 3,03 Luxemburg 0,00 0, , ,14 21,14 EUR LU Fonds, Unternehmensanleihen Pictet-Asian Local Curr. Debt Namens- Anteile I-EUR o.n. Banque Pictet & Cie SA Pictet SICAV - Asian Local Currency Debt 1, , ,36 0,46 1, , ,78 1,08 Luxemburg 0,00 0, , ,42 7,55

7 Vermögensaufstellung Renten Weberbank Premium 50 6 Fortsetzung Schuldverschreibungen Währung Stück/Nominal ISIN Inflationskoeffizient Assetart MER [%] Duration [J] Devisenkurs Kurs Kurswert % Fonds Kupon [%] Bezeichnung Konzern Emittent Rendite [%] Rating Einst.dev.kurs Einstandskurs Einstandswert % Schuldv. Fälligkeit Land Branche Garantiegeber Restlaufzeit [J] Stückzinsen Währungserfolg Kurserfolg Erfolg % Gruppe Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Fonds, Unternehmensanleihen EUR LU Fonds, Unternehmensanleihen Pictet-Short Term Em.Corp.Bds Namens- Anteile HI dy EUR o.n. Banque Pictet & Cie SA Pictet SICAV - Short Term Emerging Corporate Bonds 1, , ,50 0,41 1, , ,90 0,97 Luxemburg 0,00 0, , ,40 6,77 Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Fonds, High Yield Anleihen 0, , , ,61 EUR LU Fonds, High Yield Anleihen 1, , ,17 0,52 AB SICAV I-Short Dur.H.Yld Ptf Actions Nom. I2 EUR hdgd o.n. AXA S.A. ACMBernstein SICAV - Short Duration High Yield Portfolio ,57 3,07 7,24 1, , ,12 1,22 Luxemburg 0,00 0, , ,05 16,91 EUR LU Fonds, High Yield Anleihen 1, , ,74 0,50 AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y. Namens- Anteile B(Dis.)EUR o.n. AXA S.A. AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP - US Short Duration High Yield 1, , ,59 1,19 Luxemburg 0,00 0, , ,85 16,37 EUR IE00B6XQH495 Fonds, High Yield Anleihen 1, , ,36 0,41 Barings U.F.-B.Gl.Hi.Yld Bd Fd Reg. Shares D Acc. EUR o.n. Massachusetts Mutual Life Insurance Co. Barings Umbrella Fund PLC - Barings Global High Yield Bond Fund 1, , ,10 0,98 Irland 0,00 0, , ,74 13,52 EUR LU Fonds, High Yield Anleihen 1, , ,36 0,40 DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.E Dis.EUR o.n. Banque Degroof Petercam SA/NV DPAM L - DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable 1, , ,00 0,94 Luxemburg 0,00 0, , ,64 13,01

8 Vermögensaufstellung Renten Weberbank Premium 50 7 Fortsetzung Schuldverschreibungen Währung Stück/Nominal ISIN Inflationskoeffizient Assetart MER [%] Duration [J] Devisenkurs Kurs Kurswert % Fonds Kupon [%] Bezeichnung Konzern Emittent Rendite [%] Rating Einst.dev.kurs Einstandskurs Einstandswert % Schuldv. Fälligkeit Land Branche Garantiegeber Restlaufzeit [J] Stückzinsen Währungserfolg Kurserfolg Erfolg % Gruppe Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Fonds, High Yield Anleihen EUR LU Fonds, High Yield Anleihen 1, , ,88 0,50 N.I.F.(L.)I-L.S.Sh.T.E.Mkts Bd Nam.- Ant.H-S/D EUR o.n. BPCE S.A. Natixis International Funds [Lux] I SICAV - Loomis Sayles Short Term Emerging Ma 1, , ,44 1,19 Luxemburg 0,00 0, , ,56 16,37 EUR LU Fonds, High Yield Anleihen 1, , ,67 0,37 Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. Class BI-EUR Nordea Bank AB [publ] Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund 1, , ,20 0,86 Luxemburg 0,00 0, , ,47 11,90 EUR GB00B42R2118 Fonds, High Yield Anleihen 1, , ,00 0,37 Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd Anteile RGA EUR o.n. Ameriprise Financial Inc. Threadneedle Investment Funds ICVC - European High Yield Bond Fund 1, , ,16 0,86 Großbritannien 0,00 0, , ,16 11,91 Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Fonds, Renten International 0, , , ,73 EUR DE000A2AJHF9 Fonds, Renten International 1, , ,14 1,43 nordix Basis UI Inhaber-Anteile AK I Universal-Investment- Gesellschaft mbh ,59 nordix Basis UI 1, , ,73 3,37 Bundesrep. Deutschland ,47 0, , ,59 100,00 Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika > Fonds, High Yield Anleihen 8.569, , , ,62 USD GB00BMP3S816 Fonds, High Yield Anleihen 1, , ,15 0,32 M&G Invt(7)-M&G Gl FR HY Bd Fd Reg. Shares USD C Inc. o.n. Prudential PLC M&G Investment Funds [7] - M&G Global Floating Rate High Yield Bond Fund 6.967,53 1,43 3,37 0,32 0,75 1, , ,62 0,75 Großbritannien 0, , , ,53 100,00

9 Vermögensaufstellung Wandel- und Optionsanleihen Weberbank Premium 50 8 Wandel- und Optionsanleihen vom Währung Nominalwert ISIN Assetart Wandl. Verhältnis Parität Bond Floor Devisenkurs Kurs Kurswert % Fonds Kupon [%] Bezeichnung Wandlungspreis Kurs Und. Delta Einst.dev.kurs Einstandskurs Einstandswert % W.anl. Fälligkeit Land ISIN Und. Bezeichnung Und. Nominal pro Stückel. Rating Duration [J] Währungserfolg Kurserfolg Erfolg % Gruppe Summe Wandel- und Optionsanleihen 0, , , , ,87 1,42 Fonds, Wandel- und Optionsanleihen > Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten EUR 4086 LU Fonds, Wandel- und Optionsanleihen FISCH Convert.Gbl Defens.Fd Namens- Anteile BE2 o.n. 0, , , , ,87 1,42 100,00 1, , ,58 0,91 1, , ,27 63,75 Luxemburg A 0, , ,31 63,75 EUR 1640 LU Fonds, Wandel- und Optionsanleihen Flossbach von Storch-Gl Con.Bd Inhaber-Anteile H o.n. 1, , ,20 0,51 1, , ,64 36,25 Luxemburg A 0, , ,56 36,25

10 Vermögensaufstellung Sonstige Fonds Weberbank Premium 50 9 Sonstige Fonds vom Währung Stück/Nominal ISIN Assetart Devisenkurs Kurs Kurswert % Fonds Bezeichnung Emittent Einst.dev.kurs Einstandskurs Einstandswert % Inv.Ant. Land Währungserfolg Kurserfolg Erfolg % Gruppe Summe Sonstige Fonds , ,08 0,78 0, , ,16 EUR 177 LU Fonds, Absolute Return 1, , ,84 0,33 XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I EUR o.n. XAIA Credit - XAIA Credit Basis II 1, , ,58 42,07 Luxemburg 0, , ,74 100,00 EUR IE00BDRJLL87 Fonds, andere 1, , ,08 0,45 Twelve Cat Bond Fund Reg. Shares S Acc. EUR o.n. Twelve Cat Bond Fund 1, , ,50 57,93 Irland 0, , ,58 100,00

11 Vermögensaufstellung Aktien Weberbank Premium Aktien vom Währung Stück/Nominal ISIN Assetart Devisenkurs Kurs Kurswert % Fonds Bezeichnung Emittent Einst.dev.kurs Einstandskurs Einstandswert % Aktien Land Branche Währungserfolg Kurserfolg Erfolg % Gruppe Summe Aktien , , , , ,16 44,02 Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Automob. u.zulieferer , ,85 0,85 1,94 0, , ,85 EUR DE Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,00 0,85 Continental AG Inhaber-Aktien o.n. Continental AG 1, , ,85 1,94 Bundesrep. Deutschland Automob. u.zulieferer 0, , ,85 100,00 Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Banken , ,40 2,37 5,39 0, , ,16 EUR ES J37 Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,16 1,17 Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 Banco Santander S.A. 1, , ,37 2,66 Spanien Banken 0, , ,21 49,44 EUR FR Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,08 1,20 BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 BNP Paribas S.A. 1, , ,03 2,72 Frankreich Banken 0, , ,95 50,56 Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Chemie , ,04 2,42 5,49 0, , ,16 EUR DE000BAY0017 Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,88 0,87 Bayer AG Namens-Aktien o.n. Bayer AG 1, , ,29 1,97 Bundesrep. Deutschland Chemie 0, , ,41 35,89 EUR DE000A2E4L75 Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,00 1,55 Linde AG z.umtausch eing.inhaber-aktien Linde AG 1, , ,75 3,52 Bundesrep. Deutschland Chemie 0, , ,25 64,11

12 Vermögensaufstellung Aktien Weberbank Premium Fortsetzung Aktien Währung Stück/Nominal ISIN Assetart Devisenkurs Kurs Kurswert % Fonds Bezeichnung Emittent Einst.dev.kurs Einstandskurs Einstandswert % Aktien Land Branche Währungserfolg Kurserfolg Erfolg % Gruppe Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Energieversorgung , ,12 1,32 2,99 0, , ,78 EUR IT Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,34 1,32 ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 ENEL S.p.A. 1, , ,12 2,99 Italien Energieversorgung 0, , ,78 100,00 Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Erdöl u. Erdgas , ,09 1,61 3,66 0, , ,35 EUR GB00B03MLX29 Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,44 1,61 Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07 Royal Dutch Shell PLC 1, , ,09 3,66 Großbritannien Erdöl u. Erdgas 0, , ,35 100,00 Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Finanzdienstleistungen , ,90 1,86 4,24 0, , ,20 EUR DE Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,10 1,86 Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n. Deutsche Börse AG 1, , ,90 4,24 Bundesrep. Deutschland Finanzdienstleistungen 0, , ,20 100,00 Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Gesundheit , ,46 4,98 11,31-103,23 591,63 488,40 EUR FR Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,60 1,34 Essilor Intl -Cie Génle Opt.SA Actions Port. EO 0,18 Essilor International - Compagnie Générale d'optique S.A. 1, , ,27 3,04 Frankreich Gesundheit 0, , ,33 26,86 EUR DE Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,18 1,29 Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.n. Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1, , ,86 2,93 Bundesrep. Deutschland Gesundheit 0, , ,68 25,89 EUR DE Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,76 1,27 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.n. Fresenius SE & Co. KGaA 1, , ,80 2,88 Bundesrep. Deutschland Gesundheit 0, , ,96 25,43

13 Vermögensaufstellung Aktien Weberbank Premium Fortsetzung Aktien Währung Stück/Nominal ISIN Assetart Devisenkurs Kurs Kurswert % Fonds Bezeichnung Emittent Einst.dev.kurs Einstandskurs Einstandswert % Aktien Land Branche Währungserfolg Kurserfolg Erfolg % Gruppe Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Gesundheit DKK DK Stamm-/Vorzugsaktien 7, , ,32 1,09 Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 Novo-Nordisk AS 7, , ,53 2,47 Dänemark Gesundheit -103, , ,21 21,82 Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Immobilien , ,84 1,21 2,75 0, , ,44 EUR DE000A0HN5C6 Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,28 1,21 Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.n. Deutsche Wohnen SE 1, , ,84 2,75 Bundesrep. Deutschland Immobilien 0, , ,44 100,00 Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Nahrung u. Getränke , ,60 1,31 2, , , ,76 CHF CH Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,84 1,31 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 Nestlé S.A. 1, , ,60 2,98 Schweiz Nahrung u. Getränke , , ,76 100,00 Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Pers. u. HH.ggstände , ,39 2,97 6,75 0, , ,86 EUR DE Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,75 1,34 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.st.o.n Henkel AG & Co. KGaA 1, , ,20 3,04 Bundesrep. Deutschland Pers. u. HH.ggstände 0, , ,45 45,09 EUR FR Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,50 1,63 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 1, , ,19 3,70 Frankreich Pers. u. HH.ggstände 0, , ,31 54,91

14 Vermögensaufstellung Aktien Weberbank Premium Fortsetzung Aktien Währung Stück/Nominal ISIN Assetart Devisenkurs Kurs Kurswert % Fonds Bezeichnung Emittent Einst.dev.kurs Einstandskurs Einstandswert % Aktien Land Branche Währungserfolg Kurserfolg Erfolg % Gruppe Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Reisen u. Freizeit 0, , , ,47 EUR DE Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,00 1,55 Deutsche Lufthansa AG vink.namens-aktien o.n. Deutsche Lufthansa AG 1, , ,47 3,53 Bundesrep. Deutschland Reisen u. Freizeit 0, , ,53 100,00 Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Technologie 0, , , , ,64 EUR DE Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,45 1,55 SAP SE Inhaber-Aktien o.n. SAP SE 1, , ,17 3,53 Bundesrep. Deutschland Technologie 0, , ,28 57,19 EUR NL Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,63 1,16 STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04 STMicroelectronics N.V. 1, , ,47 2,64 Niederlande Technologie 0, , ,84 42,81 Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Versicherungen 0, , , , ,16 EUR DE Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,00 1,32 Hannover Rück SE Namens-Aktien o.n. Hannover Rück SE 1, , ,16 3,00 Bundesrep. Deutschland Versicherungen 0, , ,84 100,00 Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Aktienfonds > SONSTIGE 0, , , , ,52 EUR LU Aktienfonds 1, , ,51 0,28 AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA Namens-Anteile C Cap.EUR o.n. Amundi Index Solutions - AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF ,53 1,55 3,53 2,71 6,17 1,32 3,00 7,08 16,09 1, , ,37 0,65 Luxemburg SONSTIGE 0, , ,86 4,02

15 Vermögensaufstellung Aktien Weberbank Premium Fortsetzung Aktien Währung Stück/Nominal ISIN Assetart Devisenkurs Kurs Kurswert % Fonds Bezeichnung Emittent Einst.dev.kurs Einstandskurs Einstandswert % Aktien Land Branche Währungserfolg Kurserfolg Erfolg % Gruppe Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Aktienfonds > SONSTIGE EUR LU Aktienfonds 1, , ,50 0,56 C WorldWide-C WorldWide Asia Actions Nom. 7A o.n. C WorldWide - C WorldWide Asia 1, , ,45 1,27 Luxemburg SONSTIGE 0, , ,95 7,86 EUR 746 LU Aktienfonds 1, , ,90 0,19 COELI I-Frontier Markets Fd Actions Nom. Inst. EUR o.n. COELI SICAV I - Frontier Markets Fund 1, , ,10 0,44 Luxemburg SONSTIGE 0, , ,20 2,72 EUR IE00BD5W6F88 Aktienfonds 1, , ,48 2,30 GAM Star Japan Equity Reg.Shares Instl Acc. EUR o.n. GAM STAR Fund PLC - GAM Star Japan Equity 1, , ,42 5,22 Irland SONSTIGE 0, , ,94 32,42 EUR IE00B3DJ5L08 Aktienfonds 1, , ,91 0,23 Hermes IF-Hermes Gl.Em.Mkts Fd Reg. Shares F Dis. EUR o.n. Hermes Investment Funds PLC - Hermes Global Emerging Markets Fund 1, , ,45 0,52 Irland SONSTIGE 0, , ,54 3,24 EUR IE00B52XQP83 Aktienfonds 1, , ,21 0,17 ishsiii-msci South Afr.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.n. ishares III PLC - ishares MSCI South Africa UCITS ETF 1, , ,23 0,38 Irland SONSTIGE 0, , ,02 2,36 EUR LU Aktienfonds 1, , ,00 1,49 Mainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile X Dis.EUR o.n. Mainfirst SICAV - Germany Fund 1, , ,00 3,38 Luxemburg SONSTIGE 0, , ,00 20,98 EUR IE00BQ1YC516 Aktienfonds 1, , ,67 1,29 Metzler Intl.I.-M.Eur.S.a.M.C. Registered Shs B EUR o.n. Metzler International Investments PLC - Metzler European Small and Micro Cap 1, , ,83 2,93 Irland SONSTIGE 0, , ,16 18,18 EUR LU Aktienfonds 1, , ,48 0,24 Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis o.n. Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Europe 1, , ,83 0,53 Luxemburg SONSTIGE 0,00-33,35-33,35 3,33

16 Vermögensaufstellung Aktien Weberbank Premium Fortsetzung Aktien Währung Stück/Nominal ISIN Assetart Devisenkurs Kurs Kurswert % Fonds Bezeichnung Emittent Einst.dev.kurs Einstandskurs Einstandswert % Aktien Land Branche Währungserfolg Kurserfolg Erfolg % Gruppe Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Aktienfonds > SONSTIGE EUR IE00BD9X3017 Aktienfonds 1, , ,33 0,35 TT Intl.Fd.-TT EM Unconstr.Fd. Registered Acc.Shs I EUR o.n. TT International Funds PLC - TT Emerging Markets Unconstrained Fund 1, , ,84 0,79 Irland SONSTIGE 0, , ,51 4,89 Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika > Stamm-/Vorzugsaktien > Banken ,19-737, , ,13 USD US46625H1005 Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,36 0,71 JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 JPMorgan Chase & Co. 1, , ,13 1,62 USA Banken ,19-737, ,77 100,00 Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika > Stamm-/Vorzugsaktien > Einzelhandel , , , , , ,87 USD 336 US Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,49 0,97 Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 Amazon.com Inc. 1, , ,62 2,20 USA Einzelhandel , , ,87 100,00 Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika > Stamm-/Vorzugsaktien > Erdöl u. Erdgas , , , ,08 USD US30231G1022 Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,61 0,64 Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.n. Exxon Mobil Corp. 1, , ,08 1,45 USA Erdöl u. Erdgas , , ,47 100, ,47 0,71 1,62 0,97 2,20 0,64 1,45

17 Vermögensaufstellung Aktien Weberbank Premium Fortsetzung Aktien Währung Stück/Nominal ISIN Assetart Devisenkurs Kurs Kurswert % Fonds Bezeichnung Emittent Einst.dev.kurs Einstandskurs Einstandswert % Aktien Land Branche Währungserfolg Kurserfolg Erfolg % Gruppe Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika > Stamm-/Vorzugsaktien > Finanzdienstleistungen , ,08 0,75 1, , , ,55 USD US57636Q1040 Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,63 0,75 Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001 Mastercard Inc. 1, , ,08 1,71 USA Finanzdienstleistungen , , ,55 100,00 Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika > Stamm-/Vorzugsaktien > Ind. u. Dienstleistungen , ,37 0,68 1, , , ,86 USD US Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,23 0,68 Danaher Corp. Registered Shares DL -,01 Danaher Corp. 1, , ,37 1,54 USA Ind. u. Dienstleistungen , , ,86 100,00 Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika > Stamm-/Vorzugsaktien > Medien , ,66 0,71 1,62-743, , ,45 USD US Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,21 0,71 Disney Co., The Walt Registered Shares DL -,01 The Walt Disney Co. 1, , ,66 1,62 USA Medien -743, , ,45 100,00 Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika > Stamm-/Vorzugsaktien > Technologie , ,40 0,80 1, , , ,25 USD US Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,65 0,80 Microsoft Corp. Registered Shares DL-, Microsoft Corp. 1, , ,40 1,82 USA Technologie , , ,25 100,00 Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika > Aktienfonds > SONSTIGE , ,98 4,79 10, , , ,92 USD LU Aktienfonds 1, , ,27 0,19 AB SICAV I-Emerg.Mkts Equ.Ptf Actions Nom. F USD o.n. AB SICAV I - Emerging Markets Equity Portfolio 1, , ,69 0,44 Luxemburg SONSTIGE 1.369, , ,42 4,02

18 Vermögensaufstellung Aktien Weberbank Premium Fortsetzung Aktien Währung Stück/Nominal ISIN Assetart Devisenkurs Kurs Kurswert % Fonds Bezeichnung Emittent Einst.dev.kurs Einstandskurs Einstandswert % Aktien Land Branche Währungserfolg Kurserfolg Erfolg % Gruppe Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika > Aktienfonds > SONSTIGE USD 426 LI Aktienfonds 1, , ,67 0,13 B & I Asian Real Est.Sec.Fund Inhaber-Anteile B o.n. B & I Asian Real Estate Securities Fund 1, , ,43 0,28 Liechtenstein SONSTIGE 1.303,63-438,39 865,24 2,61 USD LU Aktienfonds 1, , ,98 2,75 EquityFlex Inhaber-Anteile I USD Cap.o.N. EquityFlex FCP 1, , ,79 6,25 Luxemburg SONSTIGE , , ,19 57,36 USD IE00BRHYB110 Aktienfonds 1, , ,11 0,34 Hermes IF-H.Asia Ex-Jap.Equ.Fd Reg. Shares C Acc. USD o.n. Hermes Investment Funds PLC - Hermes Emerging Asia Equity Fund 1, , ,34 0,77 Irland SONSTIGE 3.783, , ,23 7,03 USD 109 IE Aktienfonds 1, , ,40 0,12 Pinebr.Gl-Asia ex J.S.C.Eq.Fd. Registered Shares Y o.n. Pinebridge Global Funds - Pinebridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund 1, , ,13 0,27 Irland SONSTIGE 1.015, ,30-270,73 2,48 USD 946 LU Aktienfonds 1, , ,12 0,45 Schroder ISF Asian Total Ret. Namens-Anteile C (USD)Acc.o.N. Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Total Return 1, , ,55 1,03 Luxemburg SONSTIGE , , ,57 9,45 USD LU Aktienfonds 1, , ,30 0,19 T. Rowe Price-Emerg.Mkts Eq. Namens-Anteile I o.n. T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity 1, , ,24 0,43 Luxemburg SONSTIGE 1.309, , ,94 3,99 USD LU Aktienfonds 1, , ,19 0,24 UBS(Lux)Eq.-Gbl Em.Ma.Op.(USD) Namens-Anteile Q-dis o.n. UBS [Lux] Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) 1, , ,17 0,54 Luxemburg SONSTIGE 1.267, , ,98 4,92 USD LU Aktienfonds 1, , ,86 0,39 Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.n. Vontobel Fund SICAV - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders 1, , ,64 0,89 Luxemburg SONSTIGE 3.392, , ,78 8,13

19 Vermögensaufstellung Aktien Weberbank Premium Fortsetzung Aktien Währung Stück/Nominal ISIN Assetart Devisenkurs Kurs Kurswert % Fonds Bezeichnung Emittent Einst.dev.kurs Einstandskurs Einstandswert % Aktien Land Branche Währungserfolg Kurserfolg Erfolg % Gruppe Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika > Aktienfonds , ,70 0,38 0, , , ,42 USD IE00B4Q6B737 Aktienfonds 1, , ,28 0,38 TT Intl Fds-TT Asia-Pac.Eq.Fd Reg.Shares A1 Dis. USD o.n. TT International Funds PLC - TT Asia-Pacific Equity Fund 1, , ,70 0,86 Irland 1.010, , ,42 100,00

20 Vermögensaufstellung Kasse und Geldmarktinstrumente Weberbank Premium Kasse vom Währung Bezeichnung Assetart Kurswert % Fonds Kupon [%] Kontrahent % Kasse Fälligkeit % Gruppe Summe Kasse ,23 11,43 Bankkonten (Kasse) > Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten ,89 11,46 100,33 EUR Bankkonto Inland 64601EUR Bankkonten (Kasse) ,89 11,46 0,000 HELABA, Frankfurt, Depotbank 100,33 100,00 Forderungen aus Renten > Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten ,31 0,11 0,92 EUR Stückzinsen Renten Ausland Forderungen aus Renten ,36 0,04 0,31 34,17 EUR Stückzinsen Renten Inland Forderungen aus Renten ,95 0,07 0,61 65,83 Forderungen aus Aktien > Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten ,17 0,06 0,51 EUR Dividendenforderungen Ausland Forderungen aus Aktien ,08 0,05 0,42 81,98 EUR Forderungen QueSt Aktien Ausland Forderungen aus Aktien 5.523,09 0,01 0,09 18,02

21 Vermögensaufstellung Kasse und Geldmarktinstrumente Weberbank Premium Fortsetzung Kasse Währung Bezeichnung Assetart Kurswert % Fonds Kupon [%] Kontrahent % Kasse Fälligkeit % Gruppe Forderungen sonstige > Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten 843,22 0,00 0,01 EUR Forderungen Ausschüttung Zielfonds Ausland Forderungen sonstige 843,22 0,00 0,01 100,00 Verbindlichkeiten > Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten ,36-0,20-1,77 EUR Verbindlichkeiten Beratergebühren Verbindlichkeiten ,26-0,14-1,26 71,17 EUR Verbindlichkeiten Depotbankvergütung (inkl. MwSt.) Verbindlichkeiten ,75 0,00-0,03 1,90 EUR Verbindlichkeiten Depotgebühren Verbindlichkeiten -636,79 0,00-0,01 0,60 EUR Verbindlichkeiten Prüfungskosten Verbindlichkeiten ,27-0,04-0,39 22,20 EUR Verbindlichkeiten Veröffentlichungskosten Verbindlichkeiten -350,36 0,00-0,01 0,33 EUR Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung Verbindlichkeiten ,93-0,01-0,07 3,81